Richard Dennis - 17 bài học trading từ một Phù thuỷ Thị trường (Phần 2)

Richard Dennis là 1 Trader giao dịch theo xu hướng và ông trade thị trường tương lai (Futures) trong những năm 70-80. Richard Dennis được mệnh danh là phù thủy thị trường khi ông biến 1 tài khoản trading $400 thành 200 triệu đô.

Richard Dennis cũng còn là tác giả của Turtle Traders huyền thoại, ông đã biến những người không biết trading là gì - các con rùa - thành các Trader thành công có thể kiếm được lợi nhuận, và chứng minh được rằng khả năng trading có thể được luyện tập đối với bất kỳ ai.

>> Richard Dennis - 17 bài học trading từ một Phù thuỷ Thị trường

Bài viết này tiếp tục ghi lại những bài học xương máu của Richard Dennis.

Richard Dennis - Trong trading thực chiến, đặt stop loss nơi mà mọi người đều đặt stop loss thì không khôn ngoan cho lắm (9)

Các vùng giá mà phần lớn các Trader đều ưa thích đặt stop loss là quanh vùng số tròn, dưới các swing low, swing high. Đây chính là các vùng giá đẹp để big boy săn stop loss của anh em. Hãy đặt stop loss cách các vùng giá số tròn 1 chút, và cách xa thêm vài pip so với swing low hoặc swing high gần nhất.

Richard Dennis - Bạn có thể đăng các quy tắc giao dịch trên 1 trang báo và chẳng ai thèm quan tâm. Chìa khoá là sự nhất quán và kỷ luật (10)

Rất nhiều Trader học 1 hệ thống các quy tắc giao dịch nào đó từ 1 Trader khác, và cố gắng áp dụng nó để kiếm lợi nhuận nhưng không thể thành công. Đó là vì khi sự sụt giảm - drawdown xuất hiện, điều không thể tránh khỏi với bất kỳ hệ thống nào, thì Trader đó lại nhanh chóng nản chí và cho rằng hệ thống này không hiệu quả.


Một hệ thống cần sự nhất quán và kỷ luật trong áp dụng mới có thể đem lại lợi nhuận trong dài hạn.

Richard Dennis - Có rất nhiều cú phá vỡ giả, có lẽ vì có quá nhiều Trader ảo trên thị trường (11)

Ý của Richard Dennis ở đây là các Trading Bot đã khiến cho phá vỡ giả xảy ra nhiều hơn, và chúng ta phải cẩn trọng khi giao dịch phá ngưỡng.

Richard Dennis - Tập trung vào các kết quả trong ngắn hạn là lừa dối (12)

Đúng vậy, các kết quả giao dịch trong ngắn hạn chỉ mang tính ngẫu nhiên, và không hề phản ánh được hiệu quả của 1 hệ thống cũng như khả năng giao dịch của người áp dụng hệ thống.

Mọi thứ chỉ thể hiện chân thực nhất trong dài hạn.

Richard Dennis - Bạn cần phải tối thiểu thua lỗ và bảo vệ vốn trong những lần bạn kiếm được số lợi nhuận lớn trong thời gian ngắn. Điều tồi tệ nhất bạn có thể làm là quăng lợi nhuận đi trong những giao dịch xấu (13)

Richard Dennis - Tôi học được rằng thua lỗ nhất định sẽ ảnh hưởng đến khả năng đánh giá của bạn, do đó bạn cần phải chừa chút thời gian giữa thua lỗ đó và cú trade tiếp theo (14)

Richard Dennis - Trading đã dạy cho tôi đừng xem thường các suy nghĩ thông thường của con người. Số tiền tôi kiếm được từ trading là bằng chứng rằng phần lớn người ta sai rất nhiều (15)

Richard Dennis - Hầu như ai cũng có thể tạo ra 1 danh sách các quy tắc tuyệt vời trong trading, nhưng khó ở chỗ ít ai đủ kỷ luật để thực hiện chúng (16)

Richard Dennis - Tôi đã học được rằng các thị trường thường chỉ là tổ hợp của đám đông điên loạn, và thường phi lý trí. Và khi tâm lý bị biến động mạnh, họ thường sai (17)

Anh em có học được gì từ những kinh nghiệm xương máu của Richard Dennis không? Nếu có thì để lại 1 like nhé.