BCRVietnam
Active Member
- 424
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 98.90 vào thứ Năm, mức cao nhất kể từ ngày 10 tháng 12, khi các nhà đầu tư cân nhắc các dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Mỹ và đánh giá lại lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng nhẹ lên 208,000 vào tuần trước, trong khi số lượng cắt giảm việc làm trong tháng 12 đã giảm xuống còn 35,553, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2024, cho thấy thị trường lao động mạnh mẽ và giảm bớt lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế đang cận kề. Thâm hụt thương mại đã thu hẹp mạnh trong tháng 10 xuống còn $29.4 billion, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2009, thấp hơn nhiều so với dự báo là $58.1 billion, do nhập khẩu giảm xuống mức thấp nhất trong 21 tháng trong khi xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh biến động do thuế quan thúc đẩy. Trọng tâm hiện chuyển sang báo cáo việc làm tháng 12 vào thứ Sáu để có cái nhìn sâu sắc hơn về các điều kiện thị trường lao động. Thị trường hiện kỳ vọng xác suất gần 90% rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất, mặc dù các nhà giao dịch vẫn dự đoán có nhiều đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.
Chỉ số đô la Mỹ chứng kiến biến động hạn chế ngay sau khi dữ liệu được công bố, nhìn chung duy trì trong biên độ hẹp gần các mức tương đối thấp của tuần này. Từ góc độ phân tích kỹ thuật, chỉ số đô la tiếp tục đối mặt với áp lực ngắn hạn. Vùng hỗ trợ ngắn hạn then chốt nằm ở khu vực 98.30-98.50. Vùng này không chỉ là mức kỹ thuật đã được kiểm tra nhiều lần gần đây, mà còn tương ứng với mức hỗ trợ tâm lý được hình thành khi sự thất vọng của thị trường đối với dữ liệu kinh tế gia tăng. Nếu các dữ liệu tiếp theo (đặc biệt là bảng lương phi nông nghiệp) tiếp tục yếu, hoặc nếu nhu cầu trú ẩn an toàn toàn cầu suy yếu tạm thời, chỉ số đô la có thể kiểm tra vùng này. Vùng kháng cự đầu tiên nằm ở khu vực 99.00-99.20, tiếp theo là mức 99.50. Khu vực này đại diện cho một cụm các đỉnh phục hồi trước đó và là ngưỡng then chốt để chỉ số đô la chuyển từ trạng thái yếu sang trung tính. Trừ khi dữ liệu kinh tế Mỹ trong tương lai (như lạm phát và doanh số bán lẻ) tiếp tục vượt mong đợi, việc bứt phá đáng kể mức kháng cự này trong ngắn hạn sẽ rất khó khăn.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 99.00; Cắt lỗ: 99.10; Mục tiêu: 98.60; 98.50
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI đã tăng hơn 3.5% vào thứ Năm lên trên $58.30 một thùng, phục hồi sau hai ngày giảm điểm khi thị trường đánh giá lại các rủi ro cung ứng ngắn hạn và sự cân bằng thực tế mạnh mẽ hơn tại Mỹ. Động thái này xảy ra sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm bất ngờ 3.8 triệu thùng, trái ngược với dự kiến, bù đắp cho những lo ngại về nguồn cung toàn cầu dồi dào. Sự không chắc chắn xung quanh các chuyến hàng dầu của Venezuela lại nổi lên sau khi Washington vạch ra sự kiểm soát lớn hơn đối với việc bán dầu thô và tăng cường thực thi các lệnh trừng phạt bằng cách bắt giữ các tàu chở dầu liên quan đến Venezuela. Trong khi những bình luận của Tổng thống Trump về khả năng chuyển hướng dầu thô Venezuela sang Mỹ làm trầm trọng thêm rủi ro cung ứng dài hạn, việc thực thi và hậu cần đã hạn chế áp lực giảm giá. Dự trữ tại Cushing tăng và sự gia tăng mạnh mẽ của xăng và nhiên liệu chưng cất đã hạn chế mức tăng, trong khi kỳ vọng về nhu cầu tiếp tục được hỗ trợ bởi triển vọng Fed ôn hòa hơn, bất chấp dữ liệu lao động yếu của Mỹ.
Mô hình kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy sự cải thiện nhẹ (động lượng tích cực mạnh lên/giao cắt vàng của đường trung bình động 10 ngày và 20 ngày). Mức kháng cự then chốt là $58.72 (mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt giảm từ $62.58–$54.88), và nó đang được củng cố tại $60.00 (mức tâm lý), hiện đang chịu áp lực nhưng chưa có sự bứt phá quyết định. Việc thất bại tại đây sẽ làm yếu đi triển vọng ngắn hạn và tăng rủi ro giảm giá, khi giá dầu vẫn nằm trong phạm vi củng cố gần đây sau nhiều nỗ lực phục hồi không thành công từ mức thấp nhất năm 2025 ($54.88). Tuy nhiên, miễn là giá dầu giữ trên $55.14 (mức thấp ngày 5 tháng 5), cấu trúc ngắn hạn dự kiến sẽ duy trì xu hướng tăng nhẹ; một sự phá vỡ dưới mức này có thể kích hoạt đà giảm sâu hơn về phía $54.88 (mức thấp ngày 16 tháng 12).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô giao ngay quanh 58.30; Cắt lỗ: 58.10; Mục tiêu: 59.80; 60.00
Vàng giao ngay
Vào thứ Năm, vàng giao ngay giao dịch quanh mức $4,470 mỗi ounce. Giá vàng đã giảm gần 1% vào thứ Tư khi các nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng gần đây. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ đã hỗ trợ kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất, làm thu hẹp đà giảm trước khi đóng cửa. Đợt thoái lui này là hoạt động chốt lời sau đợt tăng vọt gần đây, trong khi dữ liệu việc làm yếu tiếp tục hỗ trợ kỳ vọng nới lỏng của Fed, tạo nền tảng cho giá vàng. Dữ liệu cho thấy cơ hội việc làm tại Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 11, và tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân ADP tháng 12 cũng thấp hơn mong đợi. Thị trường hiện kỳ vọng một đợt cắt giảm lãi suất 61 điểm cơ bản trong năm nay, và trọng tâm đã chuyển sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Sự không chắc chắn về địa chính trị vẫn tiếp diễn. Sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro vào cuối tuần, Tổng thống Mỹ Trump đã công bố kế hoạch vào thứ Ba về việc tinh chế và bán dầu thô của Venezuela. Nhà Trắng cũng xác nhận các cuộc thảo luận về phương án mua lại Greenland, bao gồm cả khả năng can thiệp quân sự. Hơn nữa, ngân hàng trung ương của các nước lớn tại Châu Á đã tăng lượng vàng nắm giữ trong tháng thứ 14 liên tiếp vào tháng 12.
Nhìn chung, đợt thoái lui hiện tại của giá vàng phản ánh hoạt động chốt lời ở các mức cao và sự điều chỉnh tạm thời trong tâm lý rủi ro nhiều hơn là sự đảo chiều xu hướng. Về mặt kỹ thuật, vàng đã bước vào giai đoạn củng cố ở các mức cao. Giá vàng vẫn nằm trên đường trung bình động đơn giản 14 ngày, nằm gần các mức tâm lý $4,412 và $4,400 và tiếp tục tăng, hình thành mức hỗ trợ động quan trọng. Các chỉ báo động lượng cho thấy MACD đã cắt xuống dưới đường tín hiệu và nằm dưới đường zero, cho thấy áp lực giảm ngắn hạn gia tăng; RSI đã giảm xuống khoảng 60, nằm trong phạm vi trung tính, phản ánh sự cân bằng tạm thời giữa lực mua và lực bán. Nếu động lượng ổn định trên mức $4,400 (mức tâm lý then chốt) và mạnh lên trở lại, giá vàng dự kiến sẽ kiểm tra lại $4,497 (mức cao ngày 6 tháng 1) và mức cao nhất mọi thời đại trước đó là $4,549.80. Ngược lại, nếu giá phá vỡ dưới $4,412 ( đường trung bình động đơn giản 14 ngày) và $4,400 (mức tâm lý then chốt), chúng có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ $4,381.30 ( đường trung bình động đơn giản 20 ngày), nhưng trong bối cảnh xu hướng tăng trung hạn, điều này có nhiều khả năng được xem là một đợt điều chỉnh kỹ thuật.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay quanh 4,472; Cắt lỗ: 4,467; Mục tiêu: 4,495; 4,500
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã giảm nhẹ so với đô la Mỹ vào thứ Năm sau khi dữ liệu cán cân thương mại của Úc cho thấy thặng dư thương mại thu hẹp xuống còn A4.353 billion trước đó (đã sửa đổi từ A$4.385 billion). Cục Thống kê Úc (ABS) báo cáo vào thứ Năm rằng xuất khẩu đã giảm 2.9% so với tháng trước trong tháng 11, so với mức tăng 2.8% của tháng trước đó (đã sửa đổi từ 3.4%). Trong khi đó, nhập khẩu tăng 0.2% so với tháng trước trong tháng 11, so với mức tăng 2.4% trong tháng 10 (đã sửa đổi từ 2.0%). Dữ liệu lạm phát hỗn hợp trong tháng 11 đã khiến triển vọng chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trở nên không chắc chắn. Trọng tâm hiện chuyển sang báo cáo CPI quý sắp tới vào cuối tháng này, dự kiến sẽ cung cấp hướng dẫn rõ ràng hơn cho bước đi chính sách tiếp theo của RBA. Cục Thống kê Úc (ABS) đã báo cáo vào thứ Tư rằng Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Úc tăng 3.4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 11, giảm từ mức 3.8% trong tháng 10.
Cặp đô la Úc/đô la Mỹ giao dịch quanh mức 0.6700 vào thứ Năm. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn nằm trong mô hình kênh tăng dần, gợi ý thiên hướng tăng giá tiếp tục. Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 62.12, cho thấy động lượng tăng giá yếu. Tỷ giá AUD/USD có thể nhắm mục tiêu 0.6766, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2024, sau đó là hướng tới mức tâm lý 0.6800. Hỗ trợ ban đầu nằm quanh mức 0.6680, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 30 ngày tại 0.6655 và vùng 0.6659 (mức thấp nhất tuần trước). Việc phá vỡ dưới vùng hỗ trợ này có thể khiến cặp AUD/USD đối mặt với rủi ro giảm xuống đường trung bình động đơn giản 40 ngày tại 0.6614.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh 0.6685; Cắt lỗ: 0.6672; Mục tiêu: 0.6730; 0.6740
GBP/USD
GBP/USD được thấy đang củng cố các khoản lỗ đáng kể từ hai ngày qua trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, giao dịch trong biên độ hẹp quanh mức 1.3440. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản đưa ra một số cảnh báo cho các nhà giao dịch bán khống, gợi ý sự thận trọng trước khi vào lệnh trước một đợt thoái lui sâu hơn từ vùng 1.3565-1.3570 (mức cao nhất kể từ ngày 18 tháng 9 đạt được vào thứ Ba). Tâm lý rủi ro toàn cầu xấu đi nhẹ đã bù đắp cho dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Mỹ vào thứ Tư, giúp đồng đô la trú ẩn an toàn duy trì mức tăng trong tuần, điều này đã hạn chế đà tăng của cặp GBP/USD. Hơn nữa, sẽ không có dữ liệu kinh tế thúc đẩy thị trường liên quan nào được công bố từ Anh vào thứ Năm, khiến giá giao ngay chịu ảnh hưởng bởi động lực giá của đồng đô la. Trọng tâm sẽ vẫn là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu, báo cáo này sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường về lộ trình cắt giảm lãi suất trong tương lai của Fed. Điều này, đến lượt nó, sẽ thúc đẩy nhu cầu ngắn hạn đối với đô la Mỹ và xác định hướng đi tiếp theo của cặp GBP/USD.
GBP/USD sẵn sàng cho xu hướng giảm tiếp tục trong tuần này, cho thấy sức mạnh ngắn hạn của đồng đô la, nhưng cho đến nay, cặp tiền này vẫn còn xa mức chuyển sang giảm giá hoàn toàn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đo lường động lượng nghiêng về phía người mua, nhưng gần đây đã phá vỡ dưới mức thấp nhất mới nhất và đang hướng về đường trung tính. Nếu GBP/USD phá vỡ dưới 1.3400, hãy theo dõi cuộc kiểm tra đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.3389. Một sự bứt phá trên mức này có thể đẩy cặp tiền về phía hỗ trợ tại 1.3350 (dải dưới Bollinger). Ngược lại, một mức đóng cửa ngày trên 1.3500 (mức tâm lý) sẽ cho phép phe mua kiểm tra lại mức cao thứ Ba tại 1.3567, mở ra thêm tiềm năng tăng giá. Việc phá vỡ trên 1.3567-1.3559 (mức cao ngày 19 tháng 9 năm ngoái) dự kiến sẽ kiểm tra mức 1.3600 trong ngắn hạn.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP/USD quanh 1.3422; Cắt lỗ: 1.3410; Mục tiêu: 1.3480; 1.3490
USD/JPY
Vào thứ Năm, USD/JPY giao dịch thấp hơn một chút dưới mức 157, đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp, chịu áp lực bởi đồng đô la mạnh hơn và rủi ro địa chính trị gia tăng. Đồng đô la nhìn chung mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt khác, và dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Mỹ cung cấp ít hướng dẫn cho triển vọng chính sách của Fed. Các nhà đầu tư cũng đang cân nhắc tác động tiềm tàng của căng thẳng leo thang giữa Nhật Bản và Trung Quốc sau khi Bắc Kinh áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các sản phẩm quân sự sang Nhật Bản. Trong nước, tiền lương thực tế tại Nhật Bản đã giảm 2.8% trong tháng 11 do lạm phát vượt xa mức tăng lương, tạo ra thách thức đối với kế hoạch thắt chặt chính sách hơn nữa của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Đầu tuần này, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đã nhắc lại rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu các diễn biến kinh tế và giá cả đáp ứng kỳ vọng.
USD/JPY nằm cao hơn một chút trên đường trung bình động đơn giản 100 kỳ là 156.25 trên biểu đồ 4 giờ, làm nổi bật thiên hướng tăng giá ổn định, với cặp tiền giữ vững trên mức đó. Đường trung bình động đơn giản (SMMA) 100 kỳ hiện tại ở mức 156.25 cung cấp hỗ trợ động gần đó. Chỉ báo MACD ( Đường trung bình động hội tụ/ phân kỳ) đã hình thành một giao cắt tăng giá, với đường MACD leo lên trên đường tín hiệu từ gần mức không, trong khi biểu đồ histogram dương nhẹ cho thấy động lượng đang cải thiện. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 58, trên đường trung bình 55, củng cố thêm tông màu tăng nhẹ. Đường xu hướng tăng từ 155.30 đang hỗ trợ cặp USD/JPY, với hỗ trợ gần mức 156.00. Việc giữ trên mức chuẩn này sẽ giúp phe mua nắm quyền kiểm soát và duy trì thiên hướng đi lên. Nếu cặp USD/JPY giữ trên đường xu hướng và đường SMMA 100 kỳ đang tăng tại 156.25, con đường ít kháng cự nhất sẽ hướng tới mức 157.00 (mức tâm lý) và gần 157.70 (mức cao từ ngày 19 tháng 12 năm ngoái).
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ quanh 157.20; Cắt lỗ: 157.40; Mục tiêu: 156.20; 156.30
EUR/USD
Xu hướng giảm tiếp tục của EUR/USD dường như đã gặp phải một số kháng cự ban đầu gần mức 1.170, khi thị trường chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp quan trọng vào thứ Sáu. EUR/USD giao dịch trong những đợt rung lắc dữ dội vào giữa tuần, tiếp tục xu hướng giảm kể từ mức cao cuối tháng 12 trên 1.1800 một chút. Hành động giá đầy biến động của cặp tiền đang phản chiếu sự không chắc chắn tương tự xung quanh đồng đô la Mỹ, vốn đang chật vật để duy trì đà hồi phục mạnh mẽ gần mức thấp nhất tháng 12 là 97.75. Hơn nữa, việc thiếu hướng đi của cặp tiền này phù hợp với sự sụt giảm trên diện rộng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức thấp hơn, khi các bên tham gia thị trường tiếp tục thẩm thấu dữ liệu lạm phát Khu vực đồng Euro yếu hơn dự kiến và báo cáo ADP tháng 12 yếu (+41K), tất cả đều diễn ra trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp quan trọng vào thứ Sáu.
Từ góc độ kỹ thuật, các rủi ro đối với cặp EUR/USD đang nghiêng về phía giảm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày đang giảm tại 1.1739, đường này dốc xuống và tạo ra kháng cự. Trong khi đó, cặp tiền này hầu như không giữ được dưới đường trung bình động đơn giản 100 ngày đang tăng tại 1.1667. Đồng thời, các chỉ báo động lượng đang giảm nhẹ gần đường trung bình của chúng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đi ngang ở mức 44, phù hợp với xu hướng tiêu cực tổng thể. Mức hỗ trợ tiếp theo cho EUR/USD là đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.1648, tiếp theo là mức tâm lý 1.1600. Để khôi phục xu hướng tăng, phe mua phải bứt phá qua mức tâm lý 1.1700, sau đó là đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.1739.
Hôm nay, cân nhắc mua vào EUR/USD gần 1.1630; Cắt lỗ: 1.1620; Mục tiêu: 1.1680; 1.1690
Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 98.90 vào thứ Năm, mức cao nhất kể từ ngày 10 tháng 12, khi các nhà đầu tư cân nhắc các dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Mỹ và đánh giá lại lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng nhẹ lên 208,000 vào tuần trước, trong khi số lượng cắt giảm việc làm trong tháng 12 đã giảm xuống còn 35,553, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2024, cho thấy thị trường lao động mạnh mẽ và giảm bớt lo ngại về sự chậm lại của nền kinh tế đang cận kề. Thâm hụt thương mại đã thu hẹp mạnh trong tháng 10 xuống còn $29.4 billion, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 2009, thấp hơn nhiều so với dự báo là $58.1 billion, do nhập khẩu giảm xuống mức thấp nhất trong 21 tháng trong khi xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh biến động do thuế quan thúc đẩy. Trọng tâm hiện chuyển sang báo cáo việc làm tháng 12 vào thứ Sáu để có cái nhìn sâu sắc hơn về các điều kiện thị trường lao động. Thị trường hiện kỳ vọng xác suất gần 90% rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất, mặc dù các nhà giao dịch vẫn dự đoán có nhiều đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.
Chỉ số đô la Mỹ chứng kiến biến động hạn chế ngay sau khi dữ liệu được công bố, nhìn chung duy trì trong biên độ hẹp gần các mức tương đối thấp của tuần này. Từ góc độ phân tích kỹ thuật, chỉ số đô la tiếp tục đối mặt với áp lực ngắn hạn. Vùng hỗ trợ ngắn hạn then chốt nằm ở khu vực 98.30-98.50. Vùng này không chỉ là mức kỹ thuật đã được kiểm tra nhiều lần gần đây, mà còn tương ứng với mức hỗ trợ tâm lý được hình thành khi sự thất vọng của thị trường đối với dữ liệu kinh tế gia tăng. Nếu các dữ liệu tiếp theo (đặc biệt là bảng lương phi nông nghiệp) tiếp tục yếu, hoặc nếu nhu cầu trú ẩn an toàn toàn cầu suy yếu tạm thời, chỉ số đô la có thể kiểm tra vùng này. Vùng kháng cự đầu tiên nằm ở khu vực 99.00-99.20, tiếp theo là mức 99.50. Khu vực này đại diện cho một cụm các đỉnh phục hồi trước đó và là ngưỡng then chốt để chỉ số đô la chuyển từ trạng thái yếu sang trung tính. Trừ khi dữ liệu kinh tế Mỹ trong tương lai (như lạm phát và doanh số bán lẻ) tiếp tục vượt mong đợi, việc bứt phá đáng kể mức kháng cự này trong ngắn hạn sẽ rất khó khăn.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 99.00; Cắt lỗ: 99.10; Mục tiêu: 98.60; 98.50
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI đã tăng hơn 3.5% vào thứ Năm lên trên $58.30 một thùng, phục hồi sau hai ngày giảm điểm khi thị trường đánh giá lại các rủi ro cung ứng ngắn hạn và sự cân bằng thực tế mạnh mẽ hơn tại Mỹ. Động thái này xảy ra sau khi dự trữ dầu thô của Mỹ giảm bất ngờ 3.8 triệu thùng, trái ngược với dự kiến, bù đắp cho những lo ngại về nguồn cung toàn cầu dồi dào. Sự không chắc chắn xung quanh các chuyến hàng dầu của Venezuela lại nổi lên sau khi Washington vạch ra sự kiểm soát lớn hơn đối với việc bán dầu thô và tăng cường thực thi các lệnh trừng phạt bằng cách bắt giữ các tàu chở dầu liên quan đến Venezuela. Trong khi những bình luận của Tổng thống Trump về khả năng chuyển hướng dầu thô Venezuela sang Mỹ làm trầm trọng thêm rủi ro cung ứng dài hạn, việc thực thi và hậu cần đã hạn chế áp lực giảm giá. Dự trữ tại Cushing tăng và sự gia tăng mạnh mẽ của xăng và nhiên liệu chưng cất đã hạn chế mức tăng, trong khi kỳ vọng về nhu cầu tiếp tục được hỗ trợ bởi triển vọng Fed ôn hòa hơn, bất chấp dữ liệu lao động yếu của Mỹ.
Mô hình kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy sự cải thiện nhẹ (động lượng tích cực mạnh lên/giao cắt vàng của đường trung bình động 10 ngày và 20 ngày). Mức kháng cự then chốt là $58.72 (mức thoái lui Fibonacci 50% của đợt giảm từ $62.58–$54.88), và nó đang được củng cố tại $60.00 (mức tâm lý), hiện đang chịu áp lực nhưng chưa có sự bứt phá quyết định. Việc thất bại tại đây sẽ làm yếu đi triển vọng ngắn hạn và tăng rủi ro giảm giá, khi giá dầu vẫn nằm trong phạm vi củng cố gần đây sau nhiều nỗ lực phục hồi không thành công từ mức thấp nhất năm 2025 ($54.88). Tuy nhiên, miễn là giá dầu giữ trên $55.14 (mức thấp ngày 5 tháng 5), cấu trúc ngắn hạn dự kiến sẽ duy trì xu hướng tăng nhẹ; một sự phá vỡ dưới mức này có thể kích hoạt đà giảm sâu hơn về phía $54.88 (mức thấp ngày 16 tháng 12).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô giao ngay quanh 58.30; Cắt lỗ: 58.10; Mục tiêu: 59.80; 60.00
Vàng giao ngay
Vào thứ Năm, vàng giao ngay giao dịch quanh mức $4,470 mỗi ounce. Giá vàng đã giảm gần 1% vào thứ Tư khi các nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng gần đây. Tuy nhiên, dữ liệu việc làm yếu hơn dự kiến của Mỹ đã hỗ trợ kỳ vọng về việc Fed cắt giảm lãi suất, làm thu hẹp đà giảm trước khi đóng cửa. Đợt thoái lui này là hoạt động chốt lời sau đợt tăng vọt gần đây, trong khi dữ liệu việc làm yếu tiếp tục hỗ trợ kỳ vọng nới lỏng của Fed, tạo nền tảng cho giá vàng. Dữ liệu cho thấy cơ hội việc làm tại Mỹ giảm nhiều hơn dự kiến trong tháng 11, và tăng trưởng việc làm khu vực tư nhân ADP tháng 12 cũng thấp hơn mong đợi. Thị trường hiện kỳ vọng một đợt cắt giảm lãi suất 61 điểm cơ bản trong năm nay, và trọng tâm đã chuyển sang báo cáo bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Sự không chắc chắn về địa chính trị vẫn tiếp diễn. Sau vụ bắt giữ Tổng thống Venezuela Maduro vào cuối tuần, Tổng thống Mỹ Trump đã công bố kế hoạch vào thứ Ba về việc tinh chế và bán dầu thô của Venezuela. Nhà Trắng cũng xác nhận các cuộc thảo luận về phương án mua lại Greenland, bao gồm cả khả năng can thiệp quân sự. Hơn nữa, ngân hàng trung ương của các nước lớn tại Châu Á đã tăng lượng vàng nắm giữ trong tháng thứ 14 liên tiếp vào tháng 12.
Nhìn chung, đợt thoái lui hiện tại của giá vàng phản ánh hoạt động chốt lời ở các mức cao và sự điều chỉnh tạm thời trong tâm lý rủi ro nhiều hơn là sự đảo chiều xu hướng. Về mặt kỹ thuật, vàng đã bước vào giai đoạn củng cố ở các mức cao. Giá vàng vẫn nằm trên đường trung bình động đơn giản 14 ngày, nằm gần các mức tâm lý $4,412 và $4,400 và tiếp tục tăng, hình thành mức hỗ trợ động quan trọng. Các chỉ báo động lượng cho thấy MACD đã cắt xuống dưới đường tín hiệu và nằm dưới đường zero, cho thấy áp lực giảm ngắn hạn gia tăng; RSI đã giảm xuống khoảng 60, nằm trong phạm vi trung tính, phản ánh sự cân bằng tạm thời giữa lực mua và lực bán. Nếu động lượng ổn định trên mức $4,400 (mức tâm lý then chốt) và mạnh lên trở lại, giá vàng dự kiến sẽ kiểm tra lại $4,497 (mức cao ngày 6 tháng 1) và mức cao nhất mọi thời đại trước đó là $4,549.80. Ngược lại, nếu giá phá vỡ dưới $4,412 ( đường trung bình động đơn giản 14 ngày) và $4,400 (mức tâm lý then chốt), chúng có thể kiểm tra lại vùng hỗ trợ $4,381.30 ( đường trung bình động đơn giản 20 ngày), nhưng trong bối cảnh xu hướng tăng trung hạn, điều này có nhiều khả năng được xem là một đợt điều chỉnh kỹ thuật.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay quanh 4,472; Cắt lỗ: 4,467; Mục tiêu: 4,495; 4,500
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã giảm nhẹ so với đô la Mỹ vào thứ Năm sau khi dữ liệu cán cân thương mại của Úc cho thấy thặng dư thương mại thu hẹp xuống còn A4.353 billion trước đó (đã sửa đổi từ A$4.385 billion). Cục Thống kê Úc (ABS) báo cáo vào thứ Năm rằng xuất khẩu đã giảm 2.9% so với tháng trước trong tháng 11, so với mức tăng 2.8% của tháng trước đó (đã sửa đổi từ 3.4%). Trong khi đó, nhập khẩu tăng 0.2% so với tháng trước trong tháng 11, so với mức tăng 2.4% trong tháng 10 (đã sửa đổi từ 2.0%). Dữ liệu lạm phát hỗn hợp trong tháng 11 đã khiến triển vọng chính sách của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) trở nên không chắc chắn. Trọng tâm hiện chuyển sang báo cáo CPI quý sắp tới vào cuối tháng này, dự kiến sẽ cung cấp hướng dẫn rõ ràng hơn cho bước đi chính sách tiếp theo của RBA. Cục Thống kê Úc (ABS) đã báo cáo vào thứ Tư rằng Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) của Úc tăng 3.4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 11, giảm từ mức 3.8% trong tháng 10.
Cặp đô la Úc/đô la Mỹ giao dịch quanh mức 0.6700 vào thứ Năm. Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền vẫn nằm trong mô hình kênh tăng dần, gợi ý thiên hướng tăng giá tiếp tục. Tuy nhiên, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 62.12, cho thấy động lượng tăng giá yếu. Tỷ giá AUD/USD có thể nhắm mục tiêu 0.6766, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2024, sau đó là hướng tới mức tâm lý 0.6800. Hỗ trợ ban đầu nằm quanh mức 0.6680, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 30 ngày tại 0.6655 và vùng 0.6659 (mức thấp nhất tuần trước). Việc phá vỡ dưới vùng hỗ trợ này có thể khiến cặp AUD/USD đối mặt với rủi ro giảm xuống đường trung bình động đơn giản 40 ngày tại 0.6614.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh 0.6685; Cắt lỗ: 0.6672; Mục tiêu: 0.6730; 0.6740
GBP/USD
GBP/USD được thấy đang củng cố các khoản lỗ đáng kể từ hai ngày qua trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm, giao dịch trong biên độ hẹp quanh mức 1.3440. Tuy nhiên, bối cảnh cơ bản đưa ra một số cảnh báo cho các nhà giao dịch bán khống, gợi ý sự thận trọng trước khi vào lệnh trước một đợt thoái lui sâu hơn từ vùng 1.3565-1.3570 (mức cao nhất kể từ ngày 18 tháng 9 đạt được vào thứ Ba). Tâm lý rủi ro toàn cầu xấu đi nhẹ đã bù đắp cho dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Mỹ vào thứ Tư, giúp đồng đô la trú ẩn an toàn duy trì mức tăng trong tuần, điều này đã hạn chế đà tăng của cặp GBP/USD. Hơn nữa, sẽ không có dữ liệu kinh tế thúc đẩy thị trường liên quan nào được công bố từ Anh vào thứ Năm, khiến giá giao ngay chịu ảnh hưởng bởi động lực giá của đồng đô la. Trọng tâm sẽ vẫn là báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ vào thứ Sáu, báo cáo này sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng của thị trường về lộ trình cắt giảm lãi suất trong tương lai của Fed. Điều này, đến lượt nó, sẽ thúc đẩy nhu cầu ngắn hạn đối với đô la Mỹ và xác định hướng đi tiếp theo của cặp GBP/USD.
GBP/USD sẵn sàng cho xu hướng giảm tiếp tục trong tuần này, cho thấy sức mạnh ngắn hạn của đồng đô la, nhưng cho đến nay, cặp tiền này vẫn còn xa mức chuyển sang giảm giá hoàn toàn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày trên biểu đồ hàng ngày đo lường động lượng nghiêng về phía người mua, nhưng gần đây đã phá vỡ dưới mức thấp nhất mới nhất và đang hướng về đường trung tính. Nếu GBP/USD phá vỡ dưới 1.3400, hãy theo dõi cuộc kiểm tra đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.3389. Một sự bứt phá trên mức này có thể đẩy cặp tiền về phía hỗ trợ tại 1.3350 (dải dưới Bollinger). Ngược lại, một mức đóng cửa ngày trên 1.3500 (mức tâm lý) sẽ cho phép phe mua kiểm tra lại mức cao thứ Ba tại 1.3567, mở ra thêm tiềm năng tăng giá. Việc phá vỡ trên 1.3567-1.3559 (mức cao ngày 19 tháng 9 năm ngoái) dự kiến sẽ kiểm tra mức 1.3600 trong ngắn hạn.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP/USD quanh 1.3422; Cắt lỗ: 1.3410; Mục tiêu: 1.3480; 1.3490
USD/JPY
Vào thứ Năm, USD/JPY giao dịch thấp hơn một chút dưới mức 157, đánh dấu ngày tăng thứ ba liên tiếp, chịu áp lực bởi đồng đô la mạnh hơn và rủi ro địa chính trị gia tăng. Đồng đô la nhìn chung mạnh lên so với các đồng tiền chủ chốt khác, và dữ liệu kinh tế hỗn hợp của Mỹ cung cấp ít hướng dẫn cho triển vọng chính sách của Fed. Các nhà đầu tư cũng đang cân nhắc tác động tiềm tàng của căng thẳng leo thang giữa Nhật Bản và Trung Quốc sau khi Bắc Kinh áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các sản phẩm quân sự sang Nhật Bản. Trong nước, tiền lương thực tế tại Nhật Bản đã giảm 2.8% trong tháng 11 do lạm phát vượt xa mức tăng lương, tạo ra thách thức đối với kế hoạch thắt chặt chính sách hơn nữa của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Đầu tuần này, Thống đốc BOJ Kazuo Ueda đã nhắc lại rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu các diễn biến kinh tế và giá cả đáp ứng kỳ vọng.
USD/JPY nằm cao hơn một chút trên đường trung bình động đơn giản 100 kỳ là 156.25 trên biểu đồ 4 giờ, làm nổi bật thiên hướng tăng giá ổn định, với cặp tiền giữ vững trên mức đó. Đường trung bình động đơn giản (SMMA) 100 kỳ hiện tại ở mức 156.25 cung cấp hỗ trợ động gần đó. Chỉ báo MACD ( Đường trung bình động hội tụ/ phân kỳ) đã hình thành một giao cắt tăng giá, với đường MACD leo lên trên đường tín hiệu từ gần mức không, trong khi biểu đồ histogram dương nhẹ cho thấy động lượng đang cải thiện. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 58, trên đường trung bình 55, củng cố thêm tông màu tăng nhẹ. Đường xu hướng tăng từ 155.30 đang hỗ trợ cặp USD/JPY, với hỗ trợ gần mức 156.00. Việc giữ trên mức chuẩn này sẽ giúp phe mua nắm quyền kiểm soát và duy trì thiên hướng đi lên. Nếu cặp USD/JPY giữ trên đường xu hướng và đường SMMA 100 kỳ đang tăng tại 156.25, con đường ít kháng cự nhất sẽ hướng tới mức 157.00 (mức tâm lý) và gần 157.70 (mức cao từ ngày 19 tháng 12 năm ngoái).
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ quanh 157.20; Cắt lỗ: 157.40; Mục tiêu: 156.20; 156.30
EUR/USD
Xu hướng giảm tiếp tục của EUR/USD dường như đã gặp phải một số kháng cự ban đầu gần mức 1.170, khi thị trường chờ đợi dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp quan trọng vào thứ Sáu. EUR/USD giao dịch trong những đợt rung lắc dữ dội vào giữa tuần, tiếp tục xu hướng giảm kể từ mức cao cuối tháng 12 trên 1.1800 một chút. Hành động giá đầy biến động của cặp tiền đang phản chiếu sự không chắc chắn tương tự xung quanh đồng đô la Mỹ, vốn đang chật vật để duy trì đà hồi phục mạnh mẽ gần mức thấp nhất tháng 12 là 97.75. Hơn nữa, việc thiếu hướng đi của cặp tiền này phù hợp với sự sụt giảm trên diện rộng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và lợi suất trái phiếu 10 năm của Đức thấp hơn, khi các bên tham gia thị trường tiếp tục thẩm thấu dữ liệu lạm phát Khu vực đồng Euro yếu hơn dự kiến và báo cáo ADP tháng 12 yếu (+41K), tất cả đều diễn ra trước dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp quan trọng vào thứ Sáu.
Từ góc độ kỹ thuật, các rủi ro đối với cặp EUR/USD đang nghiêng về phía giảm. Biểu đồ hàng ngày cho thấy EUR/USD giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày đang giảm tại 1.1739, đường này dốc xuống và tạo ra kháng cự. Trong khi đó, cặp tiền này hầu như không giữ được dưới đường trung bình động đơn giản 100 ngày đang tăng tại 1.1667. Đồng thời, các chỉ báo động lượng đang giảm nhẹ gần đường trung bình của chúng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đi ngang ở mức 44, phù hợp với xu hướng tiêu cực tổng thể. Mức hỗ trợ tiếp theo cho EUR/USD là đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.1648, tiếp theo là mức tâm lý 1.1600. Để khôi phục xu hướng tăng, phe mua phải bứt phá qua mức tâm lý 1.1700, sau đó là đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.1739.
Hôm nay, cân nhắc mua vào EUR/USD gần 1.1630; Cắt lỗ: 1.1620; Mục tiêu: 1.1680; 1.1690
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Bài viết liên quan
