BCRVietnam
Active Member
- 460
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ duy trì dưới mức 99 vào thứ Ba, sau khi trải qua đợt sụt giảm mạnh trong ngày ở phiên trước đó, do hy vọng về việc kết thúc nhanh chóng cuộc chiến với Iran đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng tiền này. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đang tiến gần đến hồi kết, tiến triển xa hơn nhiều so với khung thời gian dự kiến ban đầu là bốn đến năm tuần. Ông cũng cho biết kế hoạch dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ và để Hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz nhằm giúp kiểm soát giá dầu. Đồng đô la trước đó đã tăng nhờ lực mua trú ẩn an toàn khi xung đột Trung Đông và giá dầu tăng vọt làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn kinh tế kéo dài và sự phục hồi của lạm phát. Nhìn về phía trước, các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng tháng 2 vào thứ Tư và Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 1 vào thứ Sáu để có thêm manh mối về xu hướng lạm phát, mặc dù cả hai đều khó có thể phản ánh đầy đủ tác động của cuộc chiến với Iran.
Từ góc độ kỹ thuật, chỉ số đô la Mỹ hiện ở mức 98.84, giao dịch thấp hơn một chút so với đường trung bình động 5 ngày là 98.88, mặc dù đang trong giai đoạn thoái lui từ các mức cao. Đáng chú ý là chỉ báo MACD trên biểu đồ 4 giờ đã cho tín hiệu giao cắt tử thần, và các thanh động lượng tăng giá đã hội tụ hoàn toàn. Điều này có nghĩa là sau khi gặp áp lực bán gần mức 99.70, đồng đô la Mỹ có thể lùi về mức 99.00 trong ngắn hạn. Chìa khóa cho khả năng phục hồi của đồng đô la nằm ở sức mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ—lợi suất trái phiếu 10 năm đã gặp kháng cự mạnh tại đường trung bình động 200 ngày gần mức 4.21%, nhưng miễn là nó vẫn duy trì trên 4.13%, mức định giá thặng dư của đồng đô la sẽ khó có thể bị xóa bỏ nhanh chóng. Giao cắt tử thần của MACD xác nhận động lượng giảm ngắn hạn, và mức 98.34, đóng vai trò là đường trung bình động đơn giản 200 ngày, cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ. Mức tiếp theo cần theo dõi là 98.00 (mức tâm lý). Những nỗ lực bứt phá lặp đi lặp lại rồi lùi lại gần mức 99.70 cấu thành một mức trần kỹ thuật trung hạn. Trước đó, mức 99.44 (dải trên của dải Bollinger trên biểu đồ ngày) cần được giám sát.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 99.00; Cắt lỗ: 99.10; Mục tiêu: 98.60; 98.50
Dầu thô WTI
Dầu thô Mỹ giao dịch quanh mức $85.00 mỗi thùng vào thứ Ba. Giá dầu đã tăng vọt rồi lùi bước vào thứ Hai, tăng hơn 30% trong ngày để tiếp cận mốc $113.30 mỗi thùng. Tuy nhiên, sau khi thị trường đóng cửa, giá dầu đã nhanh chóng đảo chiều và giảm hơn 5% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc. Điều này là do tin tức chính quyền Trump đang cân nhắc nới lỏng thêm các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga để kìm hãm giá dầu, trong khi ông Trump ám chỉ rằng cuộc chiến chống Iran đang tiến triển nhanh hơn dự kiến. Các yếu tố khác, như việc nhiều quốc gia cân nhắc giải phóng kho dự trữ dầu, đã hạn chế đà tăng giá. Ngoài ra, lo ngại về lạm phát và tin tức G7 đang chuẩn bị thực hiện các biện pháp cần thiết để đối phó với giá dầu tăng vọt (bao gồm khả năng sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược) cũng góp phần khiến giá thoái lui từ các mức đỉnh. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, hai loại dầu tiêu chuẩn chính vẫn tăng tích lũy hơn 35%. Đối với các nhà giao dịch, trọng tâm hiện tại đã chuyển từ bảng cân đối cung cầu đơn thuần sang các giới hạn của khả năng thay thế hậu cần. Một điểm nhấn then chốt là đợt đấu thầu bất thường của Saudi Aramco sẽ tiết lộ sự chuyển dịch cấu trúc trong động lực cung ứng toàn cầu như thế nào.
Về mặt kỹ thuật, giá dầu thô Mỹ kỳ hạn phần lớn đã hoàn thành mức tăng mục tiêu của mô hình nêm giảm. Hiện tại, chịu ảnh hưởng bởi những biến động rộng của giá dầu kỳ hạn, giá dầu ngắn hạn có thể tiếp tục dao động. Tuy nhiên, do độ co giãn nhu cầu đối với giá dầu thô rất thấp, nguồn cung giảm sẽ có khả năng tiếp tục đẩy giá lên cao, sau đó giảm nhẹ trước khi bật tăng trở lại. Từ góc độ giao dịch, tín hiệu rõ ràng về việc G7 phối hợp giải phóng kho dự trữ đã nhanh chóng dập tắt đà tăng của giá dầu, với cả giá dầu Brent và dầu thô Mỹ đều giảm mạnh. Các biểu đồ kỹ thuật cho thấy các đường trung bình động từ ngắn hạn đến dài hạn được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, và giá dầu đang duy trì xu hướng tăng dọc theo các đường này, gợi ý rằng giá dầu có thể tiếp tục tăng trong ngắn và trung hạn. Các mức hỗ trợ cần theo dõi là $82.54 ( đường trung bình động 9 ngày) và $80.00 (mức tâm lý). Các mục tiêu phía trên ban đầu ở mức $90 (mức tâm lý) và vùng $95, với kháng cự tiếp theo ước tính tại mức tâm lý $100.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh 84.40; cắt lỗ: 84.20, mục tiêu: 86.00; 87.00
Vàng giao ngay
Vào thứ Ba (ngày 10 tháng 3, giờ Bắc Kinh), vàng giao ngay được giao dịch quanh mức $5,180 mỗi ounce trong phiên giao dịch sớm tại châu Âu. Giá vàng đã giảm vào thứ Hai, chủ yếu chịu áp lực bởi đồng đô la mạnh hơn và kỳ vọng tăng lãi suất của thị trường dâng cao. Mặc dù xung đột leo thang ở Trung Đông đã đẩy giá dầu lên gần $120 mỗi thùng, làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát, nhưng các nhà đầu tư dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc tăng lãi suất, làm yếu đi sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Sự bất ổn do chiến tranh mang lại một mặt hỗ trợ nhu cầu trú ẩn vào vàng, mặt khác lại củng cố kỳ vọng tăng lãi suất, dẫn đến áp lực giảm lên giá vàng. Thị trường hiện đang tập trung vào CPI tháng 2 của Mỹ (thứ Tư) và chỉ số giá PCE (thứ Sáu) sẽ được công bố trong tuần này. Nếu dữ liệu lạm phát vẫn ở mức cao, nó có thể làm trầm trọng thêm áp lực giảm giá vàng. Nhìn bề ngoài, điều này có vẻ mâu thuẫn với logic kinh điển là "mua vàng khi có biến". Tuy nhiên, một phân tích sâu hơn về các động lực địa chính trị, kinh tế và chính sách tiền tệ đan xen hiện nay cho thấy đợt thoái lui ngắn hạn của vàng thực chất đang che giấu một logic cấu trúc sâu sắc hơn, và tiềm năng hồi phục trung hạn có thể vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Tóm lại, những biến động mạnh của giá dầu và các cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến xu hướng giá vàng. Trong ngắn hạn, vàng có thể tích lũy quanh mức $5,000. Đối với các nhà đầu tư, thị trường vàng hiện tại đang ở giai đoạn quyết định của cuộc giằng co giữa phe mua và phe bán, đòi hỏi sự chú ý kỹ lưỡng đến những thay đổi của giá dầu và sự tiến triển của tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu. Từ góc độ kỹ thuật, vàng hiện đang giao dịch giữa các mức hỗ trợ và kháng cự then chốt. Mức hỗ trợ hiện tại nằm trong khoảng $5,000–$5,050, một mức giá đã được kiểm tra nhiều lần gần đây và mỗi lần đều thu hút được lực mua. Miễn là giá vàng có thể ổn định trên $5,000, tâm lý thị trường vẫn thiên về tăng giá. Tuy nhiên, nếu giá vàng phá vỡ hiệu quả dưới mức hỗ trợ này, một xu hướng giảm ngắn hạn có thể xảy ra, dẫn đến các đợt thoái lui sâu hơn. Về các mức kháng cự phía trên, vùng kháng cự quan trọng của vàng là từ $5,200 đến $5,250. Giá vàng đã kiểm tra phạm vi này nhiều lần gần đây nhưng thất bại trong việc bứt phá. Nếu giá vàng giảm thay vì tăng, mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở mốc $5,100; sau đó là mức $5,058 ( đường trung bình động 35 ngày).
Cân nhắc mua vào vàng quanh $5,188 hôm nay; cắt lỗ: $5.183; mục tiêu: $5,230; $5,240
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã giảm nhẹ sau hai ngày tăng liên tiếp, giao dịch gần mức 0.710 trong phiên châu Á hôm thứ Ba. Cặp tiền đi ngang khi đồng đô la Úc ít thay đổi sau khi công bố dữ liệu cán cân thương mại của Trung Quốc, cho thấy thặng dư thương mại đạt $213.62 tỷ trong tháng 2, vượt qua kỳ vọng thị trường là $179.6 tỷ và con số $114.1 tỷ trước đó. Trong nước, Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Westpac-Đại học Melbourne đã tăng 1.2% so với tháng trước trong tháng 3. Chỉ số AUD/USD đạt 91.6, đợt tăng đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái, trong khi Chỉ số Niềm tin Kinh doanh của NAB giảm từ 4 xuống -1, đánh dấu số liệu âm đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2025. Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ công bố quyết định chính sách vào tuần tới, và các nhà giao dịch thị trường tiền tệ hiện kỳ vọng có hai đợt tăng lãi suất vào tháng 8 và khả năng cao là ba đợt vào cuối năm, ngụ ý mức đỉnh là 4.5%.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đang giao dịch ở mức 0.7100. Cặp tiền duy trì thiên hướng tăng giá mạnh khi giá nằm cao trên các đường trung bình động lũy thừa 50 ngày và 200 ngày đang dốc lên, và bất chấp đợt tích lũy gần đây dưới mức 0.7100, xu hướng tăng đã được thiết lập vẫn còn nguyên vẹn. Đợt thoái lui gần đây từ các mức đỉnh không làm tổn hại đến cấu trúc tổng thể, với chỉ báo dao động stochastic lùi từ vùng quá mua về vùng giữa, gợi ý động lượng tăng đang yếu đi thay vì một sự đảo chiều rõ rệt. Sự kết hợp này gợi ý một nhịp nghỉ trong đà tăng kéo dài của thị trường, các đợt thoái lui nhiều khả năng sẽ thu hút lực mua, trong khi cấu trúc xu hướng tổng thể vẫn giữ vững. Hỗ trợ ban đầu nằm quanh mức 0.7040, trùng khớp với các mức thấp gần đây và kháng cự ngắn hạn. Nếu phe bán tiếp tục đợt điều chỉnh, mức hỗ trợ tiếp theo là 0.7000. Một sự phá vỡ dưới vùng này sẽ để lộ mục tiêu giảm giá gần hơn là 0.6956 (mức thấp thứ Hai), nơi lực mua từng xuất hiện trở lại trước đó. Về phía tăng, kháng cự ngay lập tức ở mức cao gần đây là 0.7147 (mức cao ngày 12 tháng 2), với mức cao gần nhất 0.7200 (mức tâm lý) đang được giữ vững. Một sự bứt phá rõ ràng trên phạm vi này sẽ báo hiệu việc tiếp tục xu hướng lên các mức đỉnh cao hơn.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh mức 0.7110 hôm nay; Cắt lỗ: 0.7100; Mục tiêu: 0.7150; 0.7160
GBP/USD
GBP/USD đã cố gắng tận dụng mức tăng của ngày hôm trước trong phiên châu Á hôm thứ Ba nhưng đã lùi bước nhẹ. Tuy nhiên, giá giao ngay vẫn duy trì trên mức 1.3420 khi các nhà đầu tư chờ đợi những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc chiến Mỹ-Iran trước khi thực hiện các đặt cược định hướng mới. Đồng đô la đã thu hút lực mua trở lại sau khi lùi bước từ mức cao nhất trong ba tháng vào ngày hôm trước, trở thành yếu tố chính gây áp lực giảm lên cặp GBP/USD. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bác bỏ những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cuộc chiến đang tiến gần đến hồi kết, tuyên bố rằng Tehran, chứ không phải Washington, mới là bên quyết định khi nào nó kết thúc. Điều này giữ cho các rủi ro địa chính trị tiếp tục tồn tại và khôi phục nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn truyền thống, bao gồm cả đồng đô la. Trong khi đó, các nhà đầu tư tỏ ra lo ngại rằng việc giá năng lượng tiếp tục tăng có thể kích hoạt lại lạm phát và trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của Fed. Điều này hỗ trợ thêm cho lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao, mang lại lợi ích hơn nữa cho đồng đô la và hạn chế mức tăng của cặp GBP/USD.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3420. Thiên hướng ngắn hạn là hơi tiêu cực, khi giá giao ngay vẫn nằm dưới đường trung bình động đơn giản ( SMA) 50 ngày đang dốc xuống tại 1.3524, trong khi vẫn đứng trên đường SMA 200 ngày đang đi ngang tại 1.3443, gợi ý một giai đoạn điều chỉnh trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Hành động giá đã hình thành một chuỗi các đỉnh thấp dần từ vùng 1.38, và thất bại gần đây trong việc giành lại mốc 1.35 nhấn mạnh áp lực bán vẫn dai dẳng trong các nhịp hồi phục. Chỉ báo dao động stochastic đã hồi phục từ vùng quá bán nhưng vẫn nằm ở nửa dưới của phạm vi, chỉ ra động lượng tăng trưởng nhẹ và gợi ý rằng các nhịp hồi phục nhiều khả năng sẽ đối mặt với áp lực cung hơn là kích hoạt một đợt đảo chiều xu hướng bền vững. Kháng cự ban đầu được thấy ở mức 1.3500 (mức tâm lý), với mức 1.3524 ( SMA 50 ngày) hình thành kháng cự then chốt; về phía giảm, mức 1.3400 là hỗ trợ ngay lập tức, bảo vệ mức thấp gần đây tại 1.3360, nơi cặp tiền từng thu hút được lực mua trước đó.
Cân nhắc mua vào GBP/USD quanh mức 1.3410 hôm nay; Cắt lỗ: 1.3400, Mục tiêu: 1.3450; 1.3460
USD/JPY
Đồng yên đã tăng giá lên quanh mức 157.80 mỗi đô la vào thứ Ba, sau khi đã tiếp cận mức 159 trong phiên trước đó, do giá năng lượng giảm làm dịu bớt áp lực kinh tế lên quốc gia này với tư cách là một nước nhập khẩu dầu. Đồng yên cũng tăng khi đồng đô la yếu đi, với hy vọng của thị trường về việc kết thúc nhanh chóng cuộc chiến với Iran làm giảm nhu cầu trú ẩn vào đô la. Ông Trump tuyên bố hành động quân sự của Mỹ tại Iran đang gần kết thúc, tiến triển vượt xa khung thời gian 4-5 tuần ban đầu. Ông cũng ám chỉ kế hoạch dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ và cho Hải quân Mỹ hộ tống tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz để kiểm soát giá dầu. Tại Nhật Bản, tăng trưởng GDP quý 4 được điều chỉnh tăng lên 0.3% từ mức 0.1% ban đầu nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Dữ liệu trước đó cũng cho thấy tiền lương thực tế tăng lần đầu tiên sau 13 tháng, hỗ trợ thêm cho lập trường tiếp tục bình thường hóa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và mang lại cho chính phủ sự linh hoạt để theo đuổi các mục tiêu chính sách then chốt.
Cặp USD/JPY duy trì thiên hướng ngắn hạn hơi tăng sau khi bứt phá lên trên mức kháng cự của phạm vi giao dịch một tuần tại 158.50 vào đầu tuần. Hơn nữa, biểu đồ histogram của MACD đã chuyển sang dương nhẹ, trong khi đường MACD nằm gần đường tín hiệu trên mức không, gợi ý động lượng tăng đã cải thiện nhưng vẫn ở mức vừa phải. Ngoài ra, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở khoảng 61.48, vẫn dưới vùng quá mua, cho thấy phe mua vẫn nắm quyền kiểm soát và chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Hỗ trợ ngay lập tức được thấy tại điểm bứt phá kháng cự phạm vi giao dịch ở mức 157.27 ( đường trung bình động 9 ngày), với hỗ trợ sâu hơn tại mức tâm lý 157.00, bảo vệ các mức cao và thấp gần đây. Một sự phá vỡ dưới 157.00 sẽ làm yếu đi thiên hướng tăng và đưa vùng 155.65 ( đường trung bình động 20 ngày) trở thành tâm điểm giảm giá tiếp theo. Về phía tăng, kháng cự ban đầu ở mức 158.90, mức cao dao động mới nhất, tiếp theo là mức 159.45 (ngày 14 tháng 1).
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ gần 158.20; Cắt lỗ: 158.40; Mục tiêu: 157.30; 157.40
EUR/USD
Cặp euro/đô la đã mất điểm gần mức 1.1610 trong phiên giao dịch sớm tại châu Á hôm thứ Ba. Đồng đô la nhích cao hơn so với đồng euro giữa những lo ngại rằng xung đột Trung Đông đang diễn ra có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và tác động đến tăng trưởng kinh tế. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố rằng việc kết thúc chiến tranh sẽ do Tehran quyết định chứ không phải Mỹ, bên đã cảnh báo có thể phong tỏa xuất khẩu dầu khu vực nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp tục. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tối thứ Hai rằng ông có kế hoạch dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ, cho phép Hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz, và dự báo cuộc chiến với Iran sẽ được giải quyết "sớm". Sự bất ổn và việc thiếu các dấu hiệu giải quyết giữa Mỹ và Iran tiếp tục thúc đẩy các đồng tiền trú ẩn như đô la, gây áp lực lên cặp tiền tệ chính này. Vì châu Âu là khu vực nhập khẩu năng lượng ròng lớn, giá dầu thô cao hơn có thể đẩy lạm phát trong khu vực lên cao đồng thời kìm hãm tăng trưởng kinh tế và làm tăng rủi ro lạm phát đình trệ. Thị trường hiện kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ thực hiện tối đa hai đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay.
Trên biểu đồ 4 giờ, EUR/USD vẫn giữ xu hướng giảm, với giá giao ngay duy trì dưới các đường trung bình động đơn giản 50, 100 và 200 kỳ, tất cả đều đang dốc xuống. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng nằm dưới đường trung tâm và yếu đi trở lại sau một giai đoạn ổn định ngắn, củng cố áp lực bán hơn là báo hiệu một vùng đáy. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động quanh mức 37, vẫn dưới đường trung bình 50, gợi ý rằng bất kỳ đợt hồi phục nào vẫn chỉ là sự điều chỉnh trong một xu hướng giảm rộng hơn. Kháng cự ngay lập tức được thấy tại 1.1675 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày), một sự bứt phá trên mức này sẽ mở ra không gian hướng tới mức tâm lý 1.1700 và vùng 1.1753 ( đường trung bình động đơn giản 20 ngày). Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu ở mức 1.1520, bảo vệ vùng hỗ trợ thống kê dài hạn quanh 1.1470. Miễn là giá giao dịch dưới 1.1600, con đường ít kháng cự nhất vẫn là đi xuống, và phe bán sẽ duy trì ưu thế trong các nhịp hồi phục về các mức kháng cự.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay quanh mức 1.1600; Cắt lỗ: 1.1590; Mục tiêu: 1.1650, 1.1660
Chỉ số đô la Mỹ duy trì dưới mức 99 vào thứ Ba, sau khi trải qua đợt sụt giảm mạnh trong ngày ở phiên trước đó, do hy vọng về việc kết thúc nhanh chóng cuộc chiến với Iran đã làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng tiền này. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran đang tiến gần đến hồi kết, tiến triển xa hơn nhiều so với khung thời gian dự kiến ban đầu là bốn đến năm tuần. Ông cũng cho biết kế hoạch dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ và để Hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz nhằm giúp kiểm soát giá dầu. Đồng đô la trước đó đã tăng nhờ lực mua trú ẩn an toàn khi xung đột Trung Đông và giá dầu tăng vọt làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn kinh tế kéo dài và sự phục hồi của lạm phát. Nhìn về phía trước, các nhà đầu tư đang chờ đợi báo cáo Chỉ số Giá tiêu dùng tháng 2 vào thứ Tư và Chỉ số Giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 1 vào thứ Sáu để có thêm manh mối về xu hướng lạm phát, mặc dù cả hai đều khó có thể phản ánh đầy đủ tác động của cuộc chiến với Iran.
Từ góc độ kỹ thuật, chỉ số đô la Mỹ hiện ở mức 98.84, giao dịch thấp hơn một chút so với đường trung bình động 5 ngày là 98.88, mặc dù đang trong giai đoạn thoái lui từ các mức cao. Đáng chú ý là chỉ báo MACD trên biểu đồ 4 giờ đã cho tín hiệu giao cắt tử thần, và các thanh động lượng tăng giá đã hội tụ hoàn toàn. Điều này có nghĩa là sau khi gặp áp lực bán gần mức 99.70, đồng đô la Mỹ có thể lùi về mức 99.00 trong ngắn hạn. Chìa khóa cho khả năng phục hồi của đồng đô la nằm ở sức mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ—lợi suất trái phiếu 10 năm đã gặp kháng cự mạnh tại đường trung bình động 200 ngày gần mức 4.21%, nhưng miễn là nó vẫn duy trì trên 4.13%, mức định giá thặng dư của đồng đô la sẽ khó có thể bị xóa bỏ nhanh chóng. Giao cắt tử thần của MACD xác nhận động lượng giảm ngắn hạn, và mức 98.34, đóng vai trò là đường trung bình động đơn giản 200 ngày, cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ. Mức tiếp theo cần theo dõi là 98.00 (mức tâm lý). Những nỗ lực bứt phá lặp đi lặp lại rồi lùi lại gần mức 99.70 cấu thành một mức trần kỹ thuật trung hạn. Trước đó, mức 99.44 (dải trên của dải Bollinger trên biểu đồ ngày) cần được giám sát.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 99.00; Cắt lỗ: 99.10; Mục tiêu: 98.60; 98.50
Dầu thô WTI
Dầu thô Mỹ giao dịch quanh mức $85.00 mỗi thùng vào thứ Ba. Giá dầu đã tăng vọt rồi lùi bước vào thứ Hai, tăng hơn 30% trong ngày để tiếp cận mốc $113.30 mỗi thùng. Tuy nhiên, sau khi thị trường đóng cửa, giá dầu đã nhanh chóng đảo chiều và giảm hơn 5% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc. Điều này là do tin tức chính quyền Trump đang cân nhắc nới lỏng thêm các lệnh trừng phạt dầu mỏ đối với Nga để kìm hãm giá dầu, trong khi ông Trump ám chỉ rằng cuộc chiến chống Iran đang tiến triển nhanh hơn dự kiến. Các yếu tố khác, như việc nhiều quốc gia cân nhắc giải phóng kho dự trữ dầu, đã hạn chế đà tăng giá. Ngoài ra, lo ngại về lạm phát và tin tức G7 đang chuẩn bị thực hiện các biện pháp cần thiết để đối phó với giá dầu tăng vọt (bao gồm khả năng sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược) cũng góp phần khiến giá thoái lui từ các mức đỉnh. Kể từ khi chiến tranh bùng nổ, hai loại dầu tiêu chuẩn chính vẫn tăng tích lũy hơn 35%. Đối với các nhà giao dịch, trọng tâm hiện tại đã chuyển từ bảng cân đối cung cầu đơn thuần sang các giới hạn của khả năng thay thế hậu cần. Một điểm nhấn then chốt là đợt đấu thầu bất thường của Saudi Aramco sẽ tiết lộ sự chuyển dịch cấu trúc trong động lực cung ứng toàn cầu như thế nào.
Về mặt kỹ thuật, giá dầu thô Mỹ kỳ hạn phần lớn đã hoàn thành mức tăng mục tiêu của mô hình nêm giảm. Hiện tại, chịu ảnh hưởng bởi những biến động rộng của giá dầu kỳ hạn, giá dầu ngắn hạn có thể tiếp tục dao động. Tuy nhiên, do độ co giãn nhu cầu đối với giá dầu thô rất thấp, nguồn cung giảm sẽ có khả năng tiếp tục đẩy giá lên cao, sau đó giảm nhẹ trước khi bật tăng trở lại. Từ góc độ giao dịch, tín hiệu rõ ràng về việc G7 phối hợp giải phóng kho dự trữ đã nhanh chóng dập tắt đà tăng của giá dầu, với cả giá dầu Brent và dầu thô Mỹ đều giảm mạnh. Các biểu đồ kỹ thuật cho thấy các đường trung bình động từ ngắn hạn đến dài hạn được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, và giá dầu đang duy trì xu hướng tăng dọc theo các đường này, gợi ý rằng giá dầu có thể tiếp tục tăng trong ngắn và trung hạn. Các mức hỗ trợ cần theo dõi là $82.54 ( đường trung bình động 9 ngày) và $80.00 (mức tâm lý). Các mục tiêu phía trên ban đầu ở mức $90 (mức tâm lý) và vùng $95, với kháng cự tiếp theo ước tính tại mức tâm lý $100.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh 84.40; cắt lỗ: 84.20, mục tiêu: 86.00; 87.00
Vàng giao ngay
Vào thứ Ba (ngày 10 tháng 3, giờ Bắc Kinh), vàng giao ngay được giao dịch quanh mức $5,180 mỗi ounce trong phiên giao dịch sớm tại châu Âu. Giá vàng đã giảm vào thứ Hai, chủ yếu chịu áp lực bởi đồng đô la mạnh hơn và kỳ vọng tăng lãi suất của thị trường dâng cao. Mặc dù xung đột leo thang ở Trung Đông đã đẩy giá dầu lên gần $120 mỗi thùng, làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát, nhưng các nhà đầu tư dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể đối mặt với áp lực lớn hơn trong việc tăng lãi suất, làm yếu đi sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Sự bất ổn do chiến tranh mang lại một mặt hỗ trợ nhu cầu trú ẩn vào vàng, mặt khác lại củng cố kỳ vọng tăng lãi suất, dẫn đến áp lực giảm lên giá vàng. Thị trường hiện đang tập trung vào CPI tháng 2 của Mỹ (thứ Tư) và chỉ số giá PCE (thứ Sáu) sẽ được công bố trong tuần này. Nếu dữ liệu lạm phát vẫn ở mức cao, nó có thể làm trầm trọng thêm áp lực giảm giá vàng. Nhìn bề ngoài, điều này có vẻ mâu thuẫn với logic kinh điển là "mua vàng khi có biến". Tuy nhiên, một phân tích sâu hơn về các động lực địa chính trị, kinh tế và chính sách tiền tệ đan xen hiện nay cho thấy đợt thoái lui ngắn hạn của vàng thực chất đang che giấu một logic cấu trúc sâu sắc hơn, và tiềm năng hồi phục trung hạn có thể vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Tóm lại, những biến động mạnh của giá dầu và các cuộc xung đột ở Trung Đông sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến xu hướng giá vàng. Trong ngắn hạn, vàng có thể tích lũy quanh mức $5,000. Đối với các nhà đầu tư, thị trường vàng hiện tại đang ở giai đoạn quyết định của cuộc giằng co giữa phe mua và phe bán, đòi hỏi sự chú ý kỹ lưỡng đến những thay đổi của giá dầu và sự tiến triển của tình hình kinh tế, chính trị toàn cầu. Từ góc độ kỹ thuật, vàng hiện đang giao dịch giữa các mức hỗ trợ và kháng cự then chốt. Mức hỗ trợ hiện tại nằm trong khoảng $5,000–$5,050, một mức giá đã được kiểm tra nhiều lần gần đây và mỗi lần đều thu hút được lực mua. Miễn là giá vàng có thể ổn định trên $5,000, tâm lý thị trường vẫn thiên về tăng giá. Tuy nhiên, nếu giá vàng phá vỡ hiệu quả dưới mức hỗ trợ này, một xu hướng giảm ngắn hạn có thể xảy ra, dẫn đến các đợt thoái lui sâu hơn. Về các mức kháng cự phía trên, vùng kháng cự quan trọng của vàng là từ $5,200 đến $5,250. Giá vàng đã kiểm tra phạm vi này nhiều lần gần đây nhưng thất bại trong việc bứt phá. Nếu giá vàng giảm thay vì tăng, mức hỗ trợ đầu tiên nằm ở mốc $5,100; sau đó là mức $5,058 ( đường trung bình động 35 ngày).
Cân nhắc mua vào vàng quanh $5,188 hôm nay; cắt lỗ: $5.183; mục tiêu: $5,230; $5,240
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã giảm nhẹ sau hai ngày tăng liên tiếp, giao dịch gần mức 0.710 trong phiên châu Á hôm thứ Ba. Cặp tiền đi ngang khi đồng đô la Úc ít thay đổi sau khi công bố dữ liệu cán cân thương mại của Trung Quốc, cho thấy thặng dư thương mại đạt $213.62 tỷ trong tháng 2, vượt qua kỳ vọng thị trường là $179.6 tỷ và con số $114.1 tỷ trước đó. Trong nước, Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng của Westpac-Đại học Melbourne đã tăng 1.2% so với tháng trước trong tháng 3. Chỉ số AUD/USD đạt 91.6, đợt tăng đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái, trong khi Chỉ số Niềm tin Kinh doanh của NAB giảm từ 4 xuống -1, đánh dấu số liệu âm đầu tiên kể từ tháng 4 năm 2025. Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ công bố quyết định chính sách vào tuần tới, và các nhà giao dịch thị trường tiền tệ hiện kỳ vọng có hai đợt tăng lãi suất vào tháng 8 và khả năng cao là ba đợt vào cuối năm, ngụ ý mức đỉnh là 4.5%.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đang giao dịch ở mức 0.7100. Cặp tiền duy trì thiên hướng tăng giá mạnh khi giá nằm cao trên các đường trung bình động lũy thừa 50 ngày và 200 ngày đang dốc lên, và bất chấp đợt tích lũy gần đây dưới mức 0.7100, xu hướng tăng đã được thiết lập vẫn còn nguyên vẹn. Đợt thoái lui gần đây từ các mức đỉnh không làm tổn hại đến cấu trúc tổng thể, với chỉ báo dao động stochastic lùi từ vùng quá mua về vùng giữa, gợi ý động lượng tăng đang yếu đi thay vì một sự đảo chiều rõ rệt. Sự kết hợp này gợi ý một nhịp nghỉ trong đà tăng kéo dài của thị trường, các đợt thoái lui nhiều khả năng sẽ thu hút lực mua, trong khi cấu trúc xu hướng tổng thể vẫn giữ vững. Hỗ trợ ban đầu nằm quanh mức 0.7040, trùng khớp với các mức thấp gần đây và kháng cự ngắn hạn. Nếu phe bán tiếp tục đợt điều chỉnh, mức hỗ trợ tiếp theo là 0.7000. Một sự phá vỡ dưới vùng này sẽ để lộ mục tiêu giảm giá gần hơn là 0.6956 (mức thấp thứ Hai), nơi lực mua từng xuất hiện trở lại trước đó. Về phía tăng, kháng cự ngay lập tức ở mức cao gần đây là 0.7147 (mức cao ngày 12 tháng 2), với mức cao gần nhất 0.7200 (mức tâm lý) đang được giữ vững. Một sự bứt phá rõ ràng trên phạm vi này sẽ báo hiệu việc tiếp tục xu hướng lên các mức đỉnh cao hơn.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh mức 0.7110 hôm nay; Cắt lỗ: 0.7100; Mục tiêu: 0.7150; 0.7160
GBP/USD
GBP/USD đã cố gắng tận dụng mức tăng của ngày hôm trước trong phiên châu Á hôm thứ Ba nhưng đã lùi bước nhẹ. Tuy nhiên, giá giao ngay vẫn duy trì trên mức 1.3420 khi các nhà đầu tư chờ đợi những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc chiến Mỹ-Iran trước khi thực hiện các đặt cược định hướng mới. Đồng đô la đã thu hút lực mua trở lại sau khi lùi bước từ mức cao nhất trong ba tháng vào ngày hôm trước, trở thành yếu tố chính gây áp lực giảm lên cặp GBP/USD. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bác bỏ những bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng cuộc chiến đang tiến gần đến hồi kết, tuyên bố rằng Tehran, chứ không phải Washington, mới là bên quyết định khi nào nó kết thúc. Điều này giữ cho các rủi ro địa chính trị tiếp tục tồn tại và khôi phục nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn truyền thống, bao gồm cả đồng đô la. Trong khi đó, các nhà đầu tư tỏ ra lo ngại rằng việc giá năng lượng tiếp tục tăng có thể kích hoạt lại lạm phát và trì hoãn việc cắt giảm lãi suất của Fed. Điều này hỗ trợ thêm cho lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao, mang lại lợi ích hơn nữa cho đồng đô la và hạn chế mức tăng của cặp GBP/USD.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3420. Thiên hướng ngắn hạn là hơi tiêu cực, khi giá giao ngay vẫn nằm dưới đường trung bình động đơn giản ( SMA) 50 ngày đang dốc xuống tại 1.3524, trong khi vẫn đứng trên đường SMA 200 ngày đang đi ngang tại 1.3443, gợi ý một giai đoạn điều chỉnh trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Hành động giá đã hình thành một chuỗi các đỉnh thấp dần từ vùng 1.38, và thất bại gần đây trong việc giành lại mốc 1.35 nhấn mạnh áp lực bán vẫn dai dẳng trong các nhịp hồi phục. Chỉ báo dao động stochastic đã hồi phục từ vùng quá bán nhưng vẫn nằm ở nửa dưới của phạm vi, chỉ ra động lượng tăng trưởng nhẹ và gợi ý rằng các nhịp hồi phục nhiều khả năng sẽ đối mặt với áp lực cung hơn là kích hoạt một đợt đảo chiều xu hướng bền vững. Kháng cự ban đầu được thấy ở mức 1.3500 (mức tâm lý), với mức 1.3524 ( SMA 50 ngày) hình thành kháng cự then chốt; về phía giảm, mức 1.3400 là hỗ trợ ngay lập tức, bảo vệ mức thấp gần đây tại 1.3360, nơi cặp tiền từng thu hút được lực mua trước đó.
Cân nhắc mua vào GBP/USD quanh mức 1.3410 hôm nay; Cắt lỗ: 1.3400, Mục tiêu: 1.3450; 1.3460
USD/JPY
Đồng yên đã tăng giá lên quanh mức 157.80 mỗi đô la vào thứ Ba, sau khi đã tiếp cận mức 159 trong phiên trước đó, do giá năng lượng giảm làm dịu bớt áp lực kinh tế lên quốc gia này với tư cách là một nước nhập khẩu dầu. Đồng yên cũng tăng khi đồng đô la yếu đi, với hy vọng của thị trường về việc kết thúc nhanh chóng cuộc chiến với Iran làm giảm nhu cầu trú ẩn vào đô la. Ông Trump tuyên bố hành động quân sự của Mỹ tại Iran đang gần kết thúc, tiến triển vượt xa khung thời gian 4-5 tuần ban đầu. Ông cũng ám chỉ kế hoạch dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ và cho Hải quân Mỹ hộ tống tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz để kiểm soát giá dầu. Tại Nhật Bản, tăng trưởng GDP quý 4 được điều chỉnh tăng lên 0.3% từ mức 0.1% ban đầu nhờ nhu cầu nội địa mạnh mẽ. Dữ liệu trước đó cũng cho thấy tiền lương thực tế tăng lần đầu tiên sau 13 tháng, hỗ trợ thêm cho lập trường tiếp tục bình thường hóa chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và mang lại cho chính phủ sự linh hoạt để theo đuổi các mục tiêu chính sách then chốt.
Cặp USD/JPY duy trì thiên hướng ngắn hạn hơi tăng sau khi bứt phá lên trên mức kháng cự của phạm vi giao dịch một tuần tại 158.50 vào đầu tuần. Hơn nữa, biểu đồ histogram của MACD đã chuyển sang dương nhẹ, trong khi đường MACD nằm gần đường tín hiệu trên mức không, gợi ý động lượng tăng đã cải thiện nhưng vẫn ở mức vừa phải. Ngoài ra, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở khoảng 61.48, vẫn dưới vùng quá mua, cho thấy phe mua vẫn nắm quyền kiểm soát và chưa có dấu hiệu mệt mỏi. Hỗ trợ ngay lập tức được thấy tại điểm bứt phá kháng cự phạm vi giao dịch ở mức 157.27 ( đường trung bình động 9 ngày), với hỗ trợ sâu hơn tại mức tâm lý 157.00, bảo vệ các mức cao và thấp gần đây. Một sự phá vỡ dưới 157.00 sẽ làm yếu đi thiên hướng tăng và đưa vùng 155.65 ( đường trung bình động 20 ngày) trở thành tâm điểm giảm giá tiếp theo. Về phía tăng, kháng cự ban đầu ở mức 158.90, mức cao dao động mới nhất, tiếp theo là mức 159.45 (ngày 14 tháng 1).
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ gần 158.20; Cắt lỗ: 158.40; Mục tiêu: 157.30; 157.40
EUR/USD
Cặp euro/đô la đã mất điểm gần mức 1.1610 trong phiên giao dịch sớm tại châu Á hôm thứ Ba. Đồng đô la nhích cao hơn so với đồng euro giữa những lo ngại rằng xung đột Trung Đông đang diễn ra có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và tác động đến tăng trưởng kinh tế. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố rằng việc kết thúc chiến tranh sẽ do Tehran quyết định chứ không phải Mỹ, bên đã cảnh báo có thể phong tỏa xuất khẩu dầu khu vực nếu các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tiếp tục. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tối thứ Hai rằng ông có kế hoạch dỡ bỏ các lệnh trừng phạt dầu mỏ, cho phép Hải quân Mỹ hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz, và dự báo cuộc chiến với Iran sẽ được giải quyết "sớm". Sự bất ổn và việc thiếu các dấu hiệu giải quyết giữa Mỹ và Iran tiếp tục thúc đẩy các đồng tiền trú ẩn như đô la, gây áp lực lên cặp tiền tệ chính này. Vì châu Âu là khu vực nhập khẩu năng lượng ròng lớn, giá dầu thô cao hơn có thể đẩy lạm phát trong khu vực lên cao đồng thời kìm hãm tăng trưởng kinh tế và làm tăng rủi ro lạm phát đình trệ. Thị trường hiện kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Châu Âu sẽ thực hiện tối đa hai đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay.
Trên biểu đồ 4 giờ, EUR/USD vẫn giữ xu hướng giảm, với giá giao ngay duy trì dưới các đường trung bình động đơn giản 50, 100 và 200 kỳ, tất cả đều đang dốc xuống. Trong khi đó, các chỉ báo động lượng nằm dưới đường trung tâm và yếu đi trở lại sau một giai đoạn ổn định ngắn, củng cố áp lực bán hơn là báo hiệu một vùng đáy. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động quanh mức 37, vẫn dưới đường trung bình 50, gợi ý rằng bất kỳ đợt hồi phục nào vẫn chỉ là sự điều chỉnh trong một xu hướng giảm rộng hơn. Kháng cự ngay lập tức được thấy tại 1.1675 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày), một sự bứt phá trên mức này sẽ mở ra không gian hướng tới mức tâm lý 1.1700 và vùng 1.1753 ( đường trung bình động đơn giản 20 ngày). Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu ở mức 1.1520, bảo vệ vùng hỗ trợ thống kê dài hạn quanh 1.1470. Miễn là giá giao dịch dưới 1.1600, con đường ít kháng cự nhất vẫn là đi xuống, và phe bán sẽ duy trì ưu thế trong các nhịp hồi phục về các mức kháng cự.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay quanh mức 1.1600; Cắt lỗ: 1.1590; Mục tiêu: 1.1650, 1.1660
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan
