BCRVietnam
Active Member
- 447
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã phục hồi lên gần 97 sau ba ngày giảm điểm, được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến, điều này làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng thêm 130,000 trong tháng 1, mức tăng lớn nhất trong hơn một năm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 4.3%, cho thấy thị trường lao động đang ổn định vào đầu năm 2026. Dữ liệu này đã thúc đẩy các nhà giao dịch giảm bớt các đặt cược nới lỏng, với việc thị trường hiện kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed vào tháng 7 thay vì tháng 6, và đánh giá xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 3 là dưới 5%. Các hợp đồng hoán đổi lãi suất chỉ ra mức nới lỏng khoảng 49 điểm cơ bản cho đến tháng 12, giảm so với mức 59 điểm cơ bản trước đó. Fed đã giữ nguyên lãi suất trong tháng 1 do lạm phát vẫn cao dai dẳng và thị trường lao động kiên cường, bất chấp những ý kiến trái chiều từ hai nhà hoạch định chính sách liên quan đến một đợt cắt giảm lãi suất khác.
Liên quan đến Chỉ số Đô la Mỹ, biểu đồ 4 giờ của nó cho thấy giá đang dao động sát đường trung bình của dải Bollinger (97.26), với dải trên và dải dưới (98.12 - 96.39) đang thu hẹp một cách bất thường, cho thấy sự nén biến động sắp kết thúc. Chỉ báo MACD cho thấy động lượng ngắn hạn yếu, và thị trường đang ở trạng thái cân bằng mong manh giữa phe mua và phe bán. Trong ngày, cần chú ý kỹ việc giá kiểm tra các cạnh của dải Bollinger và liệu MACD có thể hình thành giao cắt vàng gần đường zero hay không, điều này sẽ là tín hiệu cho sự chuyển dịch động lượng ngắn hạn. Các vùng hỗ trợ và kháng cự chính có thể được xác định như sau: hỗ trợ đầu tiên là tại 96.39 (đường dải dưới Bollinger); một sự phá vỡ dưới mức này có thể mở ra không gian cho một đợt điều chỉnh về phía 96.00 (mức tâm lý); kháng cự đầu tiên là tại 97.00 (mức tâm lý) và vùng 97.03 ( đường trung bình động 14 kỳ); một sự bứt phá hiệu quả trên mức này sẽ xác nhận sự kết thúc của đợt thoái lui ngắn hạn và có khả năng kiểm tra mức 97.47 ( đường trung bình động 100 kỳ).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 97.05; Cắt lỗ: 97.15; Mục tiêu: 96.65; 96.55
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI đã tăng lên khoảng $64.80 mỗi thùng vào thứ Tư, đảo ngược mức giảm của phiên trước đó, khi căng thẳng đang diễn ra giữa Mỹ và Iran hỗ trợ giá cả. Các báo cáo cho thấy Washington có thể cân nhắc việc chặn các tàu chở dầu chở dầu thô của Iran và có thể triển khai thêm các nhóm tác chiến tàu sân bay nếu các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran đổ vỡ. Bất chấp các cuộc đối thoại ban đầu tích cực vào tuần trước, các nhà giao dịch lo ngại rằng việc không đạt được thỏa thuận có thể kích hoạt một cuộc tấn công của Mỹ vào Tehran, gây nguy hiểm cho nguồn cung dầu của Iran hoặc kích động sự trả đũa. Tuy nhiên, yếu tố hạn chế đà tăng thêm là một báo cáo ngành của Mỹ cho thấy lượng tồn kho tăng đáng kể, tăng thêm 13.4 triệu thùng vào tuần trước, mà nếu được xác nhận chính thức, sẽ là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2023. Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi triển vọng thị trường hàng tháng của OPEC vào cuối ngày hôm nay, và đánh giá của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), được công bố vào thứ Năm, cảnh báo rằng nguồn cung sẽ vượt cầu, dẫn đến tình trạng dư thừa lớn trong năm nay.
Vào giữa tuần, giá dầu tích lũy quanh mốc $64, giữ trên mức xoay trục ( pivot) then chốt $63.36, tức đường trung bình động đơn giản 14 ngày. Một sự phá vỡ dưới đường trung bình động này sẽ là tín hiệu suy yếu đầu tiên của giá dầu; một sự phá vỡ dưới các mức thấp của vùng $63.00 (mức tâm lý) và $62.93 ( đường trung bình động đơn giản 16 ngày) sẽ chuyển dịch động lượng sang hướng giảm. Tuy nhiên, miễn là hỗ trợ tại các khu vực này được giữ vững, xu hướng dài hạn vẫn được nâng đỡ. Hơn nữa, đường trung bình động 9 ngày hiện tại đang dần hướng lên; nếu nó cắt lên trên $65.65 (mức cao nhất tuần này), giá dầu có tiềm năng tăng đáng kể lên $66.24 (mức cao nhất ngày 29 tháng 1). Các chỉ báo động lượng cho thấy RSI hàng ngày đã giảm từ mức cao xuống vùng trung tính, nghĩa là đợt thoái lui hiện tại chủ yếu là một đợt điều chỉnh kỹ thuật hơn là đảo chiều xu hướng.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh 64.60; cắt lỗ: 64.35, mục tiêu: 66.00; 66.50
Vàng giao ngay
Vào thứ Tư, vàng giao ngay được giao dịch quanh mức $5070 mỗi ounce. Giá vàng giảm nhẹ vào thứ Ba, chủ yếu do các nhà đầu tư chốt lời và điều chỉnh vị thế trước khi các dữ liệu quan trọng về việc làm và lạm phát của Mỹ được công bố. Các đợt thoái lui nhẹ hoặc tích lũy của giá vàng trước một lượng lớn dữ liệu kinh tế then chốt là hành vi bình thường của thị trường. Ông cũng chỉ ra rằng đồng đô la yếu, căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất tiếp tục hỗ trợ giá vàng, với mức tâm lý $5000 mỗi ounce cũng cung cấp một số sự nâng đỡ. Những lo ngại của thị trường về triển vọng kinh tế đã củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch hiện kỳ vọng rộng rãi Fed sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay. Vì bản thân vàng không tạo ra lãi suất, nên lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, từ đó có lợi cho giá vàng.
Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng tăng trung và dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn. Biểu đồ hàng ngày cho thấy một xu hướng đi lên, với đường trung bình động 50 ngày quanh mức $4,597 và đang có xu hướng tăng. Giá vàng liên tục duy trì trên đường trung bình động này, cho thấy thiên hướng tăng trong ngắn hạn. Gần đây, giá vàng đã tích lũy trong một biên độ rộng từ $4,402.30 đến $5,091.90, với điểm xoay tại $4,747.10. Hiện tại, giá vàng đang ở phần trên của phạm vi này, dao động quanh mức $5,000. Việc tích lũy này có lợi cho việc xây dựng một vùng đáy vững chắc. Giai đoạn tích lũy hiện tại là quá trình giằng co giữa phe mua và phe bán cũng như tiêu hóa áp lực bán. Một khi giá vàng bứt phá qua giới hạn trên của phạm vi tại $5,091.90, vùng đáy sẽ được xác lập, có khả năng bắt đầu một xu hướng tăng trung và dài hạn mới lên mức $5.182 (mức cao nhất ngày 27 tháng 1). Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới giới hạn dưới $4,747.10, xu hướng trung và dài hạn có thể đảo chiều, và giá vàng có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh về hướng $4,402.30.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng quanh 5,070; Cắt lỗ: 5,060; Mục tiêu: 5,120; 5,130
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã bù đắp những khoản lỗ gần đây từ ngày giao dịch trước đó vào thứ Tư, giao dịch quanh mức 0.7100. Cặp tiền này vẫn duy trì sức mạnh sau khi Trung Quốc công bố Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), tăng 0.2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 1, so với mức 0.8% của tháng 12. Dự báo đồng thuận của thị trường là 0.4% cho kỳ báo cáo này. Lạm phát CPI tháng 1 của Trung Quốc là 0.2% so với tháng trước, không đổi so với tháng trước và thấp hơn mức 0.3% như kỳ vọng. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Westpac đã giảm 2.6% so với tháng trước vào tháng 2 xuống mức thấp nhất trong 10 tháng là 90.5, chịu ảnh hưởng bởi đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, đợt tăng đầu tiên trong hơn hai năm. Trong khi đó, chỉ số niềm tin kinh doanh của Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) nhích nhẹ lên mức 3 trong tháng 1, được điều chỉnh giảm từ con số 2 trước đó, đạt mức cao nhất kể từ tháng 10. Cục Thống kê Dân số Mỹ báo cáo hôm thứ Ba rằng doanh số bán lẻ của Mỹ đi ngang ở mức $735 tỷ trong tháng 12, sau khi đã tăng 0.6% trong tháng 11, không đạt kỳ vọng tăng 0.4%.
Đồng đô la Úc duy trì xu hướng tăng mạnh trên biểu đồ hàng ngày, với giá nằm cao trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày tại 0.6773 và 0.6651, xác nhận cấu trúc đỉnh-đáy cao dần (bullish high-low-low) rõ rệt kể từ mức thấp gần 0.6421 vào cuối tháng 11. Trong tuần, AUD/USD đã tăng lên trên mức tâm lý 0.7100, chạm mức cao nhất trong ba năm. Kháng cự ngay lập tức là tại mức cao 0.7138 (mức cao tháng 10 năm 2022). Một sự bứt phá mạnh mẽ trên vùng 0.7100-0.7138 sẽ nhắm tới mục tiêu 0.7157 gần mức cao nhất năm 2023 và mức tâm lý 0.7200. Về phía giảm, hỗ trợ nằm ở 0.7022 ( đường trung bình động đơn giản 10 ngày), tiếp theo là mức tâm lý 0.7000, với một sự phá vỡ xuống dưới sẽ nhắm tới đường trung bình động đơn giản 16 ngày tại 0.6980.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh mức 0.7113; Cắt lỗ: 0.7100; Mục tiêu: 0.7160; 0.7170
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã tăng so với đô la trong phiên giao dịch Bắc Mỹ hôm thứ Tư nhưng lùi bước từ mức cao nhất trong ngày là 1.3712 sau báo cáo việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến. GBP/USD đang giao dịch quanh mức 1.3625. Cặp tiền có thể tiếp tục đà giảm do đồng bảng đối mặt với áp lực từ rủi ro chính trị Anh gia tăng và kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sớm cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, BoE dường như ngày càng tiến gần hơn đến một đợt cắt giảm lãi suất khác, khi các dự báo mới nhất cho thấy lạm phát có thể giảm xuống dưới 2% vào đầu tháng 4. Các đặt cược của thị trường vào việc BoE cắt giảm lãi suất, có tiềm năng sớm nhất là vào tháng 3, đã gia tăng. Ngoài ra, đồng đô la đang dao động gần mức thấp nhất trong một tuần khi thị trường đặt cược vào hai đợt cắt giảm lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay, khiến phe mua đô la rơi vào thế phòng thủ. Hơn nữa, môi trường né tránh rủi ro hiện tại, được hỗ trợ bởi các dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, đã làm yếu đi vị thế trú ẩn an toàn của đồng đô la. Điều này, đến lượt nó, có thể hạn chế các khoản lỗ thêm của cặp GBP/USD và gây ra một số lo ngại cho các nhà giao dịch phe bán.
Cặp GBP/USD đã cho thấy khả năng phục hồi vào đầu tháng này ở dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3501. Các chuyển động đi lên sau đó đã mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch phe mua. Biểu đồ histogram của MACD vẫn duy trì trạng thái dương, cho thấy đường MACD nằm trên đường tín hiệu, trong khi sự co lại gần đây của nó gợi ý động lượng đang yếu đi gần mức không. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 55.35 củng cố thêm thiên hướng tăng nhẹ. Đo từ mức cao 1.3862 xuống mức thấp 1.3510, mức thoái lui Fibonacci 50% tại 1.3686 đóng vai trò là kháng cự, trong khi mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại 1.3727 giới hạn rào cản tiếp theo. Một sự bứt phá trên 1.3727 sẽ mở đường tới 1.3800, trong khi vùng hỗ trợ đầu tiên là tại 1.3607 ( đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và 1.3600 (mức tâm lý). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm tới 1.3550 ( đường trung bình động đơn giản 34 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP/USD gần mức 1.3610; Cắt lỗ: 1.3600, Mục tiêu: 1.3660; 1.3670
USD/JPY
USD/JPY duy trì hơi cao trên mức 153.00 trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Tư, đối mặt với những khoản lỗ đáng kể từ hai ngày qua. Các nhà giao dịch có vẻ do dự và có thể chọn chờ đợi việc công bố dữ liệu việc làm hàng tháng bị trì hoãn của Mỹ. Chiến thắng của bà Sanae Takashi đã không đẩy nhanh đà mất giá của đồng yên; thay vào đó, đồng yên thể hiện mô hình "bán khi tin ra" (sell-the-news), với cặp USD/JPY giảm thay vì tăng. Trong khi đó, các đặt cược của thị trường vào hai đợt cắt giảm lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong năm nay, cùng với những lo ngại về tính độc lập của Fed, đã đẩy đồng đô la xuống gần mức thấp nhất trong hơn một tuần được xác lập vào thứ Ba. Ngược lại, các chính sách mở rộng của bà Takashi được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế và thôi thúc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì lập trường diều hâu, tiếp tục hỗ trợ đồng yên. Điều này, đến lượt nó, có lợi cho phe bán USD/JPY và ủng hộ khả năng mất giá thêm trong ngắn hạn. Việc công bố báo cáo GDP quý 4 của Nhật Bản vào cuối tuần này sẽ thêm một lớp rủi ro sự kiện khác cho cặp tiền.
Vào đầu tuần, một mức đóng cửa dứt khoát dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 156.29 trên biểu đồ hàng ngày sẽ chuyển dịch thiên hướng ngắn hạn sang hướng giảm, với hỗ trợ ngay lập tức tại 153.00 (mức tâm lý) và 153.01 ( đường trung bình động đơn giản 130 ngày). Theo sau đó là phạm vi tích lũy quanh mức thấp ngày 28 tháng 1 tại 152.18 và mức 152.00. Kháng cự nằm ở 155.26, gần đường trung bình động đơn giản 89 ngày đã bị phá vỡ, tiếp theo là vùng 156.00 (mức tâm lý) đến 157.66 (mức cao nhất tuần này). Chỉ báo MACD cho thấy giao cắt giảm giá gần đường zero, với động lượng chuyển sang âm, gợi ý áp lực đi xuống đang gia tăng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 39.40, dưới đường trung bình 50, phản ánh động lượng yếu và mở ra không gian cho một đợt thoái lui sâu hơn.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ gần 153.45; Cắt lỗ: 153.60; Mục tiêu: 152.60; 152.40
EUR/USD
Trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Tư, cặp EUR/USD đã biến động trong một phạm vi giao dịch hẹp gần 1.1900, chờ đợi những vị thế định hướng mới. Sự phân kỳ trong lộ trình lãi suất giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiếp tục hỗ trợ cặp EUR/USD khi các rủi ro dữ liệu quan trọng đang đến gần. Dữ liệu doanh số bán lẻ gây thất vọng của Mỹ được công bố hôm thứ Ba đã thúc đẩy kỳ vọng của nhà đầu tư về nhiều đợt cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ trong năm nay. Ngược lại, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã giữ nguyên lãi suất kể từ khi kết thúc giai đoạn cắt giảm lãi suất kéo dài một năm vào tháng 6 năm ngoái, với mức tăng trưởng mạnh mẽ bất ngờ giúp các nhà hoạch định chính sách không phải chịu áp lực cung cấp thêm sự hỗ trợ. Trong khi đó, những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang lại trỗi dậy sau khi Tổng thống Mỹ Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng ông có thể kiện nếu người được ông đề cử làm chủ tịch Fed mới là Kevin Warsh không cắt giảm lãi suất. Hơn nữa, bất chấp những bình luận diều hâu từ các quan chức Fed cho thấy mong muốn giữ nguyên lãi suất trong thời điểm hiện tại để giải quyết các lo ngại về lạm phát, đồng đô la trú ẩn an toàn vẫn chịu áp lực.
Cặp euro/đô la đang có xu hướng trung lập, nhưng sau khi chạm mức cao nhất tính từ đầu năm đến nay tại 1.2082, nó đã thiết lập một đáy cao hơn quanh mức 1.1765. Kể từ đó, cặp tiền đã tăng lên 1.1900, mặc dù động lượng tăng giá đã yếu đi như được chỉ ra bởi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Để có một kết quả tăng giá, các nhà giao dịch đang chờ đợi một sự bứt phá dứt khoát lên trên mức 1.1900. Một khi bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức cao ngày 30 tháng 1 tại 1.1974, tiếp theo là đỉnh ngày 29 tháng 1 tại 1.1996, và sau đó là 1.2000. Ngược lại, nếu phe bán đẩy giá xuống dưới vùng 1.1850, mức 1.1800 sẽ bị đe dọa, tiếp theo là mức thấp ngày 6 tháng 2 tại 1.1765. Một sự bứt phá lên trên mức sau sẽ mở ra khả năng kiểm tra đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 1.1681.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro gần mức 1.1860; Cắt lỗ: 1.1850; Mục tiêu: 1.1920, 1.1940
Chỉ số đô la Mỹ đã phục hồi lên gần 97 sau ba ngày giảm điểm, được hỗ trợ bởi dữ liệu việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến, điều này làm giảm kỳ vọng của thị trường về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ đã tăng thêm 130,000 trong tháng 1, mức tăng lớn nhất trong hơn một năm, trong khi tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống 4.3%, cho thấy thị trường lao động đang ổn định vào đầu năm 2026. Dữ liệu này đã thúc đẩy các nhà giao dịch giảm bớt các đặt cược nới lỏng, với việc thị trường hiện kỳ vọng đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Fed vào tháng 7 thay vì tháng 6, và đánh giá xác suất cắt giảm lãi suất vào tháng 3 là dưới 5%. Các hợp đồng hoán đổi lãi suất chỉ ra mức nới lỏng khoảng 49 điểm cơ bản cho đến tháng 12, giảm so với mức 59 điểm cơ bản trước đó. Fed đã giữ nguyên lãi suất trong tháng 1 do lạm phát vẫn cao dai dẳng và thị trường lao động kiên cường, bất chấp những ý kiến trái chiều từ hai nhà hoạch định chính sách liên quan đến một đợt cắt giảm lãi suất khác.
Liên quan đến Chỉ số Đô la Mỹ, biểu đồ 4 giờ của nó cho thấy giá đang dao động sát đường trung bình của dải Bollinger (97.26), với dải trên và dải dưới (98.12 - 96.39) đang thu hẹp một cách bất thường, cho thấy sự nén biến động sắp kết thúc. Chỉ báo MACD cho thấy động lượng ngắn hạn yếu, và thị trường đang ở trạng thái cân bằng mong manh giữa phe mua và phe bán. Trong ngày, cần chú ý kỹ việc giá kiểm tra các cạnh của dải Bollinger và liệu MACD có thể hình thành giao cắt vàng gần đường zero hay không, điều này sẽ là tín hiệu cho sự chuyển dịch động lượng ngắn hạn. Các vùng hỗ trợ và kháng cự chính có thể được xác định như sau: hỗ trợ đầu tiên là tại 96.39 (đường dải dưới Bollinger); một sự phá vỡ dưới mức này có thể mở ra không gian cho một đợt điều chỉnh về phía 96.00 (mức tâm lý); kháng cự đầu tiên là tại 97.00 (mức tâm lý) và vùng 97.03 ( đường trung bình động 14 kỳ); một sự bứt phá hiệu quả trên mức này sẽ xác nhận sự kết thúc của đợt thoái lui ngắn hạn và có khả năng kiểm tra mức 97.47 ( đường trung bình động 100 kỳ).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 97.05; Cắt lỗ: 97.15; Mục tiêu: 96.65; 96.55
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI đã tăng lên khoảng $64.80 mỗi thùng vào thứ Tư, đảo ngược mức giảm của phiên trước đó, khi căng thẳng đang diễn ra giữa Mỹ và Iran hỗ trợ giá cả. Các báo cáo cho thấy Washington có thể cân nhắc việc chặn các tàu chở dầu chở dầu thô của Iran và có thể triển khai thêm các nhóm tác chiến tàu sân bay nếu các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran đổ vỡ. Bất chấp các cuộc đối thoại ban đầu tích cực vào tuần trước, các nhà giao dịch lo ngại rằng việc không đạt được thỏa thuận có thể kích hoạt một cuộc tấn công của Mỹ vào Tehran, gây nguy hiểm cho nguồn cung dầu của Iran hoặc kích động sự trả đũa. Tuy nhiên, yếu tố hạn chế đà tăng thêm là một báo cáo ngành của Mỹ cho thấy lượng tồn kho tăng đáng kể, tăng thêm 13.4 triệu thùng vào tuần trước, mà nếu được xác nhận chính thức, sẽ là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2023. Các nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi triển vọng thị trường hàng tháng của OPEC vào cuối ngày hôm nay, và đánh giá của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), được công bố vào thứ Năm, cảnh báo rằng nguồn cung sẽ vượt cầu, dẫn đến tình trạng dư thừa lớn trong năm nay.
Vào giữa tuần, giá dầu tích lũy quanh mốc $64, giữ trên mức xoay trục ( pivot) then chốt $63.36, tức đường trung bình động đơn giản 14 ngày. Một sự phá vỡ dưới đường trung bình động này sẽ là tín hiệu suy yếu đầu tiên của giá dầu; một sự phá vỡ dưới các mức thấp của vùng $63.00 (mức tâm lý) và $62.93 ( đường trung bình động đơn giản 16 ngày) sẽ chuyển dịch động lượng sang hướng giảm. Tuy nhiên, miễn là hỗ trợ tại các khu vực này được giữ vững, xu hướng dài hạn vẫn được nâng đỡ. Hơn nữa, đường trung bình động 9 ngày hiện tại đang dần hướng lên; nếu nó cắt lên trên $65.65 (mức cao nhất tuần này), giá dầu có tiềm năng tăng đáng kể lên $66.24 (mức cao nhất ngày 29 tháng 1). Các chỉ báo động lượng cho thấy RSI hàng ngày đã giảm từ mức cao xuống vùng trung tính, nghĩa là đợt thoái lui hiện tại chủ yếu là một đợt điều chỉnh kỹ thuật hơn là đảo chiều xu hướng.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh 64.60; cắt lỗ: 64.35, mục tiêu: 66.00; 66.50
Vàng giao ngay
Vào thứ Tư, vàng giao ngay được giao dịch quanh mức $5070 mỗi ounce. Giá vàng giảm nhẹ vào thứ Ba, chủ yếu do các nhà đầu tư chốt lời và điều chỉnh vị thế trước khi các dữ liệu quan trọng về việc làm và lạm phát của Mỹ được công bố. Các đợt thoái lui nhẹ hoặc tích lũy của giá vàng trước một lượng lớn dữ liệu kinh tế then chốt là hành vi bình thường của thị trường. Ông cũng chỉ ra rằng đồng đô la yếu, căng thẳng địa chính trị và kỳ vọng của thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất tiếp tục hỗ trợ giá vàng, với mức tâm lý $5000 mỗi ounce cũng cung cấp một số sự nâng đỡ. Những lo ngại của thị trường về triển vọng kinh tế đã củng cố kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch hiện kỳ vọng rộng rãi Fed sẽ thực hiện hai đợt cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay. Vì bản thân vàng không tạo ra lãi suất, nên lãi suất thấp hơn sẽ làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, từ đó có lợi cho giá vàng.
Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng tăng trung và dài hạn của vàng vẫn còn nguyên vẹn. Biểu đồ hàng ngày cho thấy một xu hướng đi lên, với đường trung bình động 50 ngày quanh mức $4,597 và đang có xu hướng tăng. Giá vàng liên tục duy trì trên đường trung bình động này, cho thấy thiên hướng tăng trong ngắn hạn. Gần đây, giá vàng đã tích lũy trong một biên độ rộng từ $4,402.30 đến $5,091.90, với điểm xoay tại $4,747.10. Hiện tại, giá vàng đang ở phần trên của phạm vi này, dao động quanh mức $5,000. Việc tích lũy này có lợi cho việc xây dựng một vùng đáy vững chắc. Giai đoạn tích lũy hiện tại là quá trình giằng co giữa phe mua và phe bán cũng như tiêu hóa áp lực bán. Một khi giá vàng bứt phá qua giới hạn trên của phạm vi tại $5,091.90, vùng đáy sẽ được xác lập, có khả năng bắt đầu một xu hướng tăng trung và dài hạn mới lên mức $5.182 (mức cao nhất ngày 27 tháng 1). Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới giới hạn dưới $4,747.10, xu hướng trung và dài hạn có thể đảo chiều, và giá vàng có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh về hướng $4,402.30.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng quanh 5,070; Cắt lỗ: 5,060; Mục tiêu: 5,120; 5,130
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã bù đắp những khoản lỗ gần đây từ ngày giao dịch trước đó vào thứ Tư, giao dịch quanh mức 0.7100. Cặp tiền này vẫn duy trì sức mạnh sau khi Trung Quốc công bố Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), tăng 0.2% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 1, so với mức 0.8% của tháng 12. Dự báo đồng thuận của thị trường là 0.4% cho kỳ báo cáo này. Lạm phát CPI tháng 1 của Trung Quốc là 0.2% so với tháng trước, không đổi so với tháng trước và thấp hơn mức 0.3% như kỳ vọng. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Westpac đã giảm 2.6% so với tháng trước vào tháng 2 xuống mức thấp nhất trong 10 tháng là 90.5, chịu ảnh hưởng bởi đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, đợt tăng đầu tiên trong hơn hai năm. Trong khi đó, chỉ số niềm tin kinh doanh của Ngân hàng Quốc gia Úc (NAB) nhích nhẹ lên mức 3 trong tháng 1, được điều chỉnh giảm từ con số 2 trước đó, đạt mức cao nhất kể từ tháng 10. Cục Thống kê Dân số Mỹ báo cáo hôm thứ Ba rằng doanh số bán lẻ của Mỹ đi ngang ở mức $735 tỷ trong tháng 12, sau khi đã tăng 0.6% trong tháng 11, không đạt kỳ vọng tăng 0.4%.
Đồng đô la Úc duy trì xu hướng tăng mạnh trên biểu đồ hàng ngày, với giá nằm cao trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 100 ngày tại 0.6773 và 0.6651, xác nhận cấu trúc đỉnh-đáy cao dần (bullish high-low-low) rõ rệt kể từ mức thấp gần 0.6421 vào cuối tháng 11. Trong tuần, AUD/USD đã tăng lên trên mức tâm lý 0.7100, chạm mức cao nhất trong ba năm. Kháng cự ngay lập tức là tại mức cao 0.7138 (mức cao tháng 10 năm 2022). Một sự bứt phá mạnh mẽ trên vùng 0.7100-0.7138 sẽ nhắm tới mục tiêu 0.7157 gần mức cao nhất năm 2023 và mức tâm lý 0.7200. Về phía giảm, hỗ trợ nằm ở 0.7022 ( đường trung bình động đơn giản 10 ngày), tiếp theo là mức tâm lý 0.7000, với một sự phá vỡ xuống dưới sẽ nhắm tới đường trung bình động đơn giản 16 ngày tại 0.6980.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh mức 0.7113; Cắt lỗ: 0.7100; Mục tiêu: 0.7160; 0.7170
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã tăng so với đô la trong phiên giao dịch Bắc Mỹ hôm thứ Tư nhưng lùi bước từ mức cao nhất trong ngày là 1.3712 sau báo cáo việc làm của Mỹ mạnh hơn dự kiến. GBP/USD đang giao dịch quanh mức 1.3625. Cặp tiền có thể tiếp tục đà giảm do đồng bảng đối mặt với áp lực từ rủi ro chính trị Anh gia tăng và kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) sớm cắt giảm lãi suất. Trong khi đó, BoE dường như ngày càng tiến gần hơn đến một đợt cắt giảm lãi suất khác, khi các dự báo mới nhất cho thấy lạm phát có thể giảm xuống dưới 2% vào đầu tháng 4. Các đặt cược của thị trường vào việc BoE cắt giảm lãi suất, có tiềm năng sớm nhất là vào tháng 3, đã gia tăng. Ngoài ra, đồng đô la đang dao động gần mức thấp nhất trong một tuần khi thị trường đặt cược vào hai đợt cắt giảm lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay, khiến phe mua đô la rơi vào thế phòng thủ. Hơn nữa, môi trường né tránh rủi ro hiện tại, được hỗ trợ bởi các dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, đã làm yếu đi vị thế trú ẩn an toàn của đồng đô la. Điều này, đến lượt nó, có thể hạn chế các khoản lỗ thêm của cặp GBP/USD và gây ra một số lo ngại cho các nhà giao dịch phe bán.
Cặp GBP/USD đã cho thấy khả năng phục hồi vào đầu tháng này ở dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3501. Các chuyển động đi lên sau đó đã mang lại lợi ích cho các nhà giao dịch phe mua. Biểu đồ histogram của MACD vẫn duy trì trạng thái dương, cho thấy đường MACD nằm trên đường tín hiệu, trong khi sự co lại gần đây của nó gợi ý động lượng đang yếu đi gần mức không. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 55.35 củng cố thêm thiên hướng tăng nhẹ. Đo từ mức cao 1.3862 xuống mức thấp 1.3510, mức thoái lui Fibonacci 50% tại 1.3686 đóng vai trò là kháng cự, trong khi mức thoái lui Fibonacci 61.8% tại 1.3727 giới hạn rào cản tiếp theo. Một sự bứt phá trên 1.3727 sẽ mở đường tới 1.3800, trong khi vùng hỗ trợ đầu tiên là tại 1.3607 ( đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và 1.3600 (mức tâm lý). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ nhắm tới 1.3550 ( đường trung bình động đơn giản 34 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP/USD gần mức 1.3610; Cắt lỗ: 1.3600, Mục tiêu: 1.3660; 1.3670
USD/JPY
USD/JPY duy trì hơi cao trên mức 153.00 trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Tư, đối mặt với những khoản lỗ đáng kể từ hai ngày qua. Các nhà giao dịch có vẻ do dự và có thể chọn chờ đợi việc công bố dữ liệu việc làm hàng tháng bị trì hoãn của Mỹ. Chiến thắng của bà Sanae Takashi đã không đẩy nhanh đà mất giá của đồng yên; thay vào đó, đồng yên thể hiện mô hình "bán khi tin ra" (sell-the-news), với cặp USD/JPY giảm thay vì tăng. Trong khi đó, các đặt cược của thị trường vào hai đợt cắt giảm lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong năm nay, cùng với những lo ngại về tính độc lập của Fed, đã đẩy đồng đô la xuống gần mức thấp nhất trong hơn một tuần được xác lập vào thứ Ba. Ngược lại, các chính sách mở rộng của bà Takashi được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế và thôi thúc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì lập trường diều hâu, tiếp tục hỗ trợ đồng yên. Điều này, đến lượt nó, có lợi cho phe bán USD/JPY và ủng hộ khả năng mất giá thêm trong ngắn hạn. Việc công bố báo cáo GDP quý 4 của Nhật Bản vào cuối tuần này sẽ thêm một lớp rủi ro sự kiện khác cho cặp tiền.
Vào đầu tuần, một mức đóng cửa dứt khoát dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 156.29 trên biểu đồ hàng ngày sẽ chuyển dịch thiên hướng ngắn hạn sang hướng giảm, với hỗ trợ ngay lập tức tại 153.00 (mức tâm lý) và 153.01 ( đường trung bình động đơn giản 130 ngày). Theo sau đó là phạm vi tích lũy quanh mức thấp ngày 28 tháng 1 tại 152.18 và mức 152.00. Kháng cự nằm ở 155.26, gần đường trung bình động đơn giản 89 ngày đã bị phá vỡ, tiếp theo là vùng 156.00 (mức tâm lý) đến 157.66 (mức cao nhất tuần này). Chỉ báo MACD cho thấy giao cắt giảm giá gần đường zero, với động lượng chuyển sang âm, gợi ý áp lực đi xuống đang gia tăng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở mức 39.40, dưới đường trung bình 50, phản ánh động lượng yếu và mở ra không gian cho một đợt thoái lui sâu hơn.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ gần 153.45; Cắt lỗ: 153.60; Mục tiêu: 152.60; 152.40
EUR/USD
Trong phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Tư, cặp EUR/USD đã biến động trong một phạm vi giao dịch hẹp gần 1.1900, chờ đợi những vị thế định hướng mới. Sự phân kỳ trong lộ trình lãi suất giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu tiếp tục hỗ trợ cặp EUR/USD khi các rủi ro dữ liệu quan trọng đang đến gần. Dữ liệu doanh số bán lẻ gây thất vọng của Mỹ được công bố hôm thứ Ba đã thúc đẩy kỳ vọng của nhà đầu tư về nhiều đợt cắt giảm lãi suất của ngân hàng trung ương Mỹ trong năm nay. Ngược lại, Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã giữ nguyên lãi suất kể từ khi kết thúc giai đoạn cắt giảm lãi suất kéo dài một năm vào tháng 6 năm ngoái, với mức tăng trưởng mạnh mẽ bất ngờ giúp các nhà hoạch định chính sách không phải chịu áp lực cung cấp thêm sự hỗ trợ. Trong khi đó, những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang lại trỗi dậy sau khi Tổng thống Mỹ Trump cho biết hôm thứ Bảy rằng ông có thể kiện nếu người được ông đề cử làm chủ tịch Fed mới là Kevin Warsh không cắt giảm lãi suất. Hơn nữa, bất chấp những bình luận diều hâu từ các quan chức Fed cho thấy mong muốn giữ nguyên lãi suất trong thời điểm hiện tại để giải quyết các lo ngại về lạm phát, đồng đô la trú ẩn an toàn vẫn chịu áp lực.
Cặp euro/đô la đang có xu hướng trung lập, nhưng sau khi chạm mức cao nhất tính từ đầu năm đến nay tại 1.2082, nó đã thiết lập một đáy cao hơn quanh mức 1.1765. Kể từ đó, cặp tiền đã tăng lên 1.1900, mặc dù động lượng tăng giá đã yếu đi như được chỉ ra bởi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI). Để có một kết quả tăng giá, các nhà giao dịch đang chờ đợi một sự bứt phá dứt khoát lên trên mức 1.1900. Một khi bị phá vỡ, mục tiêu tiếp theo sẽ là mức cao ngày 30 tháng 1 tại 1.1974, tiếp theo là đỉnh ngày 29 tháng 1 tại 1.1996, và sau đó là 1.2000. Ngược lại, nếu phe bán đẩy giá xuống dưới vùng 1.1850, mức 1.1800 sẽ bị đe dọa, tiếp theo là mức thấp ngày 6 tháng 2 tại 1.1765. Một sự bứt phá lên trên mức sau sẽ mở ra khả năng kiểm tra đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 1.1681.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro gần mức 1.1860; Cắt lỗ: 1.1850; Mục tiêu: 1.1920, 1.1940
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
