BCRVietnam
Active Member
- 428
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ dao động quanh mức 99.10 vào thứ Tư, gần mức cao nhất kể từ đầu tháng 12, khi dữ liệu lạm phát mới nhất có rất ít tác động đến triển vọng ngắn hạn đối với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Dữ liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy CPI của Mỹ phần lớn phù hợp với kỳ vọng, củng cố quan điểm rằng Fed có thể giữ nguyên chính sách vào cuối tháng này. Tuy nhiên, áp lực giá cơ bản cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, với lạm phát cốt lõi ở mức 0.2% trong tháng, thấp hơn mức 0.3% dự kiến. Đồng đô la cũng rũ bỏ những lo ngại về tính độc lập của Fed sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đe dọa truy tố hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell. Những tuyên bố ủng hộ Powell từ thống đốc các ngân hàng trung ương lớn khác và CEO của các ngân hàng tại Wall Street đã giúp trấn an thị trường. Các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý sang báo cáo PPI và doanh số bán lẻ của Mỹ vào thứ Tư để tìm thêm manh mối về quỹ đạo kinh tế.
Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng đang đi lên theo biểu đồ chỉ báo dao động. Chỉ số đô la Mỹ hiện đang ở trên đường trung bình động 200 ngày tại 98.73 và đường trung bình động 50 ngày tại 98.97, cung cấp thêm sự hỗ trợ cho các chỉ báo xu hướng. Đường trung bình động 200 ngày tại 98.73 là một mức hỗ trợ trung và dài hạn quan trọng có thể ngăn cản một đợt bứt phá tăng giá. Thứ hai, đường trung bình động 25 ngày tại 98.44 là một mức quan trọng cần theo dõi. Về mặt kỹ thuật, MACD đã chuyển sang dương, cho thấy động lượng giảm đang yếu đi và các lực lượng phe mua đang bắt đầu hồi phục. RSI (14) ở khoảng 61, nằm trong vùng trung tính đến mạnh, gợi ý rằng thị trường vẫn đang trong tình trạng giằng co giữa phe mua và phe bán, và một thị trường một chiều khó có thể xảy ra trong ngắn hạn. Về phía tăng, nếu chỉ số đô la Mỹ bứt phá, nó có thể tăng trở lại mức 99.32 (mức cao ngày 9 tháng 12 năm ngoái), và mức tiếp theo có thể kích hoạt đà tăng tốc lên 99.82 (mức cao ngày 28 tháng 11 năm ngoái).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 99.20; Cắt lỗ: 99.30; Mục tiêu: 98.80; 98.75
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI dao động quanh mức $60.30 mỗi thùng vào thứ Tư, gần mức cao nhất trong 12 tuần, khi các nhà đầu tư chờ đợi những bình luận từ các quan chức Mỹ về Iran trước thềm cuộc họp tại Nhà Trắng. Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Trump quyết định hủy bỏ các cuộc đàm phán với giới chức Iran cho đến khi các cuộc biểu tình lắng xuống, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình. Tình trạng bất ổn tại Iran và rủi ro can thiệp của Mỹ có thể đe dọa sản lượng dầu khoảng 3.3 triệu thùng mỗi ngày của quốc gia này. Ông Trump cũng cảnh báo rằng các nước làm ăn với Iran sẽ phải đối mặt với mức thuế mới 25%, làm trầm trọng thêm lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Trong khi đó, các cuộc tấn công vào hai tàu chở dầu gần trạm cuối Biển Đen của Đường ống Caspian đã làm gián đoạn xuất khẩu dầu thô của Kazakhstan, cộng thêm sự chậm trễ do thời tiết mùa đông khắc nghiệt và các cầu cảng bị hư hại.
Việc WTI giữ vững trên mức $60 hiện tại phản ánh sự trở lại của phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị nhiều hơn là sự cải thiện căn bản trong các yếu tố cung cầu cơ bản. Từ góc độ kỹ thuật biểu đồ hàng ngày, giá dầu có thể vẫn còn một số động lực tăng trong ngắn hạn, nhưng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cho vị thế mua đang giảm dần gần các mức kháng cự then chốt. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, WTI gần đây đã trải qua một đợt hồi phục đáng kể, với giá liên tục tăng lên trên các đường trung bình động 5 ngày và 10 ngày. Các đường trung bình động ngắn hạn đang cho thấy sự phân kỳ đi lên, chỉ ra rằng động lượng phe mua vẫn chiếm ưu thế. Hiện tại, giá dầu đã trở lại trên mốc $60, cũng là biên trên của phạm vi giao dịch trước đó. Về các mức kháng cự, vùng $61.50-$62.00 là khu vực tập trung các mức cao của hai tháng qua và là mức kháng cự quan trọng từ xu hướng giảm trước đó. Nếu mức này không thể được phá vỡ một cách hiệu quả, giá dầu có thể rơi ngược trở lại phạm vi cũ. Hỗ trợ được nhìn thấy quanh mức $59.00; một sự phá vỡ dưới mức này có thể phá hủy cấu trúc hồi phục ngắn hạn và kiểm tra lại mức hỗ trợ $57.50.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô giao ngay quanh 60.08; Cắt lỗ: 59.90; Mục tiêu: 61.80; 61.50
Vàng giao ngay
Giá vàng đã tăng lên khoảng $4,643 mỗi ounce vào thứ Tư, một mức kỷ lục mới, được hỗ trợ bởi việc tăng đặt cược vào một đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Dữ liệu tháng 12 cho thấy sự chậm lại của lạm phát cơ bản tại Mỹ, củng cố quan điểm rằng áp lực giá cả đang dần hạ nhiệt và cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn sau khi các dữ liệu trước đó bị bóp méo bởi hiệu ứng đóng cửa chính phủ tạm thời. Để đáp lại, hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy kỳ vọng của các nhà đầu tư về hai hoặc ba đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay có sự phân kỳ, vượt quá mức trung vị chỉ một đợt mà các nhà hoạch định chính sách mong đợi. Trong khi đó, lo ngại về tính độc lập của Fed lại tăng cao sau khi các công tố viên Mỹ triển khai cuộc điều tra hình sự nhắm vào lời khai tháng 6 của Chủ tịch Powell. Rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao, khi các thị trường theo dõi sát sao rủi ro tiềm tàng về sự can thiệp của Mỹ vào bất ổn chính trị tại Iran, sau nhiều cảnh báo về khả năng hành động quân sự.
Trên biểu đồ 4 giờ, đường trung bình động đơn giản 21 kỳ đã cắt lên trên đường trung bình động đơn giản 50 kỳ, và cả hai đều dốc lên, củng cố xu hướng tăng hiện tại. Hành động giá vẫn dễ dàng nằm trên các đường trung bình động quan trọng, với đường trung bình động đơn giản 21 kỳ tại khoảng $4,558 tạo thành lớp hỗ trợ động đầu tiên, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 50 kỳ tại khoảng $4,485. Các chỉ báo động lượng vẫn tích cực. MACD duy trì trên đường tín hiệu trong vùng dương, và biểu đồ histogram mở rộng nhẹ cho thấy động lượng phe mua mạnh mẽ. Trong khi đó, chỉ báo RSI ở mức 67.60, đã quay đầu giảm từ vùng quá mua, gợi ý đợt tăng có thể tạm dừng hoặc tích lũy trong ngắn hạn. Tuy nhiên, bất kỳ đợt thoái lui nào cũng có khả năng được xem là một đợt điều chỉnh thay vì đảo chiều xu hướng, và bức tranh kỹ thuật tổng thể vẫn là tăng giá. Do đó, không có mức kháng cự đáng kể nào ở phía trên, điều này đương nhiên đưa các mục tiêu con số tròn tiếp theo là $4,650, $4,700 và $4,750 vào tầm ngắm. Các khu vực này có thể thu hút các nhà giao dịch theo Fibonacci chốt lời.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay quanh 4,618; Cắt lỗ: 4,614; Mục tiêu: 4,645; 4,650
AUD/USD
Đồng đô la Úc đang giao dịch quanh mức US$0.6685, gần mức thấp nhất trong hai tuần, khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng tăng lãi suất vào tháng 2. Xác suất Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất tiền mặt thêm 0.25 điểm phần trăm vào tháng tới vẫn ở mức khoảng 27%, giảm từ gần 40% của tuần trước, mặc dù thị trường kỳ vọng xác suất 76% sẽ có một đợt tăng lãi suất vào tháng 5. Một đợt giảm nhẹ của lạm phát tháng 11 và sự sụt giảm niềm tin người tiêu dùng trong tháng này đã khiến triển vọng tăng lãi suất tháng 2 trở nên không chắc chắn, gợi ý rằng RBA có thể tạm dừng. Việc số lượng việc làm trống hàng quý giảm 0.2% trong tháng 11 cũng cho thấy nhu cầu lao động ổn định. Tuy nhiên, chi tiêu hộ gia đình mạnh mẽ trong tháng 11 có thể đẩy lạm phát lên cao hơn và hỗ trợ kỳ vọng về một chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Bước đi tiếp theo của RBA hiện phần lớn phụ thuộc vào dữ liệu CPI quý 4 sắp tới; nếu dữ liệu cốt lõi cao hơn dự kiến, nó có thể làm tăng áp lực cho một đợt tăng lãi suất sớm hơn. Thị trường cũng đang theo dõi báo cáo việc làm tháng 12 vào tuần tới để có thêm hướng dẫn về chính sách tiền tệ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp AUD/USD đang đối mặt trực tiếp với đà giảm so với mức thấp tuần tại 0.6659 (ngày 31 tháng 12), trong khi một đợt thoái lui sâu hơn có thể đưa giá về phía vùng 0.6660-0.6632, trùng với các đường trung bình động đơn giản 9 ngày và 40 ngày. Phía dưới đó là mức tâm lý then chốt 0.6600, tiếp theo là 0.6585 ( đường trung bình động đơn giản 100 ngày). Nếu phe mua giành lại quyền kiểm soát, cặp tiền giao ngay có thể thách thức 0.6725 (mức cao ngày 26 tháng 12 năm ngoái), tiếp theo là giới hạn trên của năm 2026 tại 0.6766 (ngày 7 tháng 1), và sau đó là 0.6800 (mức tâm lý), tất cả trước mốc chuẩn 0.7000. Hơn nữa, các chỉ báo động lượng vẫn hỗ trợ đà tăng thêm, bất chấp một số dấu hiệu cảnh báo: Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã giảm trở lại vùng 55, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) ở gần mức 30, tiếp tục cho thấy một xu hướng mạnh mẽ.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh 0.6673; Cắt lỗ: 0.6660; Mục tiêu: 0.6720; 0.6730
GBP/USD
Cặp GBP/USD giao dịch quanh mức 1.3440 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, chịu áp lực bởi nhu cầu mới đối với đồng đô la Mỹ. Theo báo cáo hôm thứ Ba từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, Chỉ số Giá tiêu dùng của Mỹ tăng 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 12, nhất quán với mức tăng của tháng 11. Dữ liệu này phù hợp với kỳ vọng chung của thị trường. Những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang có thể đè nặng lên đồng đô la. Chủ tịch Fed Powell tuyên bố vào Chủ nhật rằng Fed đã nhận được trát hầu tòa từ Bộ Tư pháp liên quan đến các phát biểu của ông trước Quốc hội vào mùa hè năm ngoái về việc vượt chi phí trong dự án cải tạo trị giá $2.5 tỷ của ngân hàng trung ương tại Washington. Ông Powell gọi những lời đe dọa này là những "cái cớ" nhằm gây áp lực buộc Fed phải cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Anh có thể làm suy yếu đồng bảng Anh so với đô la; Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 2, với đợt cắt giảm lãi suất 0.25% tiếp theo có khả năng cao nhất xảy ra vào tháng 3 hoặc tháng 4.
Trong xu hướng tăng gần đây, mức 1.3485 ban đầu đã nổi lên như một vùng kháng cự ngắn hạn, trong khi kháng cự quan trọng hơn nằm ở mức tâm lý 1.3500. Nếu tỷ giá có thể giữ vững hiệu quả trên mức 1.3500 và duy trì vị thế mà không bị phá vỡ trong các đợt thoái lui, dự kiến giá sẽ thách thức thêm mức cao nhất năm 1.3567 trong ngắn hạn; ngược lại, nếu liên tục bị chặn lại ở mức này, giá có thể quay trở lại mô hình giao dịch trong biên độ. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lượng hiện tại đang hồi phục. Mặc dù lực mua của MACD đã mạnh lên, nó vẫn đang ở giai đoạn đầu. RSI (14) đang chạy ở mức 52.61, nằm trong vùng trung tính đến mạnh, chỉ ra rằng phe mua có một chút lợi thế, nhưng vẫn chưa đi vào trạng thái quá mua. Mặt khác, một đợt điều chỉnh giảm có thể xảy ra trong ngắn hạn, một khi cặp tiền phá vỡ xuống dưới mức tâm lý 1.3400 và đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.3402. Bất kỳ đợt giảm thêm nào về mức 1.3359 { đường trung bình động đơn giản 220 ngày} đều có thể được xem là cơ hội mua vào.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP/USD quanh 1.3425; Cắt lỗ: 1.3415; Mục tiêu: 1.3470; 1.3480
USD/JPY
Đồng yên đã hồi phục về khoảng 158.50 yên đổi một đô la vào thứ Tư, sau khi trước đó chạm mức thấp 159.45 kể từ tháng 7 năm 2024 và tiến gần đến ngưỡng tâm lý then chốt 160, sau sự can thiệp của các nhà chức trách địa phương. Đà giảm này được thúc đẩy bởi các tin đồn rằng Thủ tướng Sanae Takashi có thể kêu gọi một cuộc bầu cử sớm vào tháng tới để củng cố quyền lực và thúc đẩy các chính sách tài khóa mở rộng, với các báo cáo gợi ý về một cuộc bầu cử hạ viện có thể diễn ra vào ngày 8 tháng 2. Về mặt kinh tế, một khảo sát tư nhân cho thấy hoạt động sản xuất đã chậm lại do ma sát thương mại, trong khi lĩnh vực dịch vụ đối mặt với những gián đoạn liên quan đến du lịch, làm hạn chế khả năng theo đuổi việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama lưu ý vào đầu tuần này rằng bà và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessenter đã tổ chức một cuộc họp song phương bên lề hội nghị đa phương của các bộ trưởng tài chính, bày tỏ lo ngại về việc đồng yên "mất giá một chiều."
Biểu đồ hàng ngày cho thấy đường trung bình động đơn giản ( SMA) 5 ngày tại 158.26 tiếp tục xu hướng đi lên, với USD/JPY giữ vững trên mức đó, củng cố thiên hướng tăng giá mạnh mẽ và cung cấp hỗ trợ động cho phe mua. Chỉ báo MACD ( Đường trung bình động hội tụ phân kỳ) cho thấy một giao cắt tăng giá gần đường zero, với biểu đồ histogram chuyển sang dương, chỉ ra động lượng đã được cải thiện. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang ở mức 70.47, cho thấy tình trạng quá mua nhưng động lượng vẫn còn mạnh, hỗ trợ cho đà tăng thêm. Miễn là USD/JPY duy trì trên đường SMA 5 ngày đang tăng, các đợt thoái lui sẽ bị hạn chế, và cặp tiền có thể tăng thêm lên mức 159.50 và thách thức mức tâm lý 160. Việc đóng cửa dưới đường trung bình động có thể gợi ý động lượng đang suy yếu và bước vào giai đoạn tích lũy về phía 158.00 (mức tâm lý) và 157.48 (đường SMA 9 ngày).
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ quanh 158.70; Cắt lỗ: 158.90; Mục tiêu: 157.80, 157.60
EUR/USD
Vào thứ Ba, EUR/USD duy trì ổn định quanh mức 1.1640. Các nhà giao dịch đã thẩm thấu tin tức rằng chính quyền Trump đã đe dọa kiện Cục Dự trữ Liên bang, sau khi Chủ tịch Fed Powell tuyên bố vào Chủ nhật rằng ông đang phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự. Rủi ro chính trị xung quanh ngân hàng trung ương Mỹ có thể gây áp lực lên đồng đô la và tạo ra động lực hỗ trợ cho cặp tiền này. Cuộc chiến công khai giữa Fed và chính phủ Mỹ rõ ràng không phải là một tín hiệu tốt cho đồng đô la. Các dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Châu Âu dường như đang tiến gần đến việc kết thúc chu kỳ cắt giảm lãi suất có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng euro. Phó Chủ tịch ECB Louis de Guindos tuyên bố tuần trước rằng lãi suất đang ở mức phù hợp, nhưng cảnh báo về "sự không chắc chắn đáng kể" do rủi ro địa chính trị. Thị trường tài chính hiện tại có dư địa hạn chế cho các hành động ngay lập tức, và lãi suất dự kiến sẽ được giữ nguyên tại cuộc họp tiếp theo, mặc dù việc tăng lãi suất được coi là khó xảy ra trong bối cảnh lạm phát yếu.
Từ góc độ kỹ thuật, cặp EUR/USD đã lùi bước sau khi đạt mức cao 1.1807 trên biểu đồ hàng ngày, chạm mức thấp 1.1617 trước khi hồi phục. Kháng cự mạnh nằm tại 1.1750; việc giữ vững trên mức này có thể dẫn đến một cuộc kiểm tra lại các đỉnh trước đó. Hỗ trợ được nhìn thấy tại mức thấp nhất của tuần trước là 1.1617; một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc quay trở lại các mức thấp hơn. Chỉ báo MACD cho thấy giá trị DIFF là 0.0002, DEA là 0.0018 và histogram là -0.0032, cho thấy động lượng giảm vẫn chưa hoàn toàn tan biến. RSI ở khoảng 42.37, nằm trong vùng hơi tiêu cực, gợi ý xác suất cao về giao dịch trong biên độ trong ngắn hạn. Mức hỗ trợ đầu tiên cho EUR/USD là 1.1600 (mức tâm lý). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ để lộ hỗ trợ đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1578, vốn là tuyến phòng thủ cuối cùng của phe mua, sau đó cặp tiền sẽ chuyển sang xu hướng giảm. Ngoài ra, nếu giá bứt phá qua mức tâm lý 1.1700, mức kháng cự tiếp theo là 1.1762 (mức cao nhất năm nay).
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro quanh 1.1632; Cắt lỗ: 1.1620; Mục tiêu: 1.1680, 1.1685
Chỉ số đô la Mỹ dao động quanh mức 99.10 vào thứ Tư, gần mức cao nhất kể từ đầu tháng 12, khi dữ liệu lạm phát mới nhất có rất ít tác động đến triển vọng ngắn hạn đối với chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Dữ liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy CPI của Mỹ phần lớn phù hợp với kỳ vọng, củng cố quan điểm rằng Fed có thể giữ nguyên chính sách vào cuối tháng này. Tuy nhiên, áp lực giá cơ bản cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, với lạm phát cốt lõi ở mức 0.2% trong tháng, thấp hơn mức 0.3% dự kiến. Đồng đô la cũng rũ bỏ những lo ngại về tính độc lập của Fed sau khi Bộ Tư pháp Mỹ đe dọa truy tố hình sự đối với Chủ tịch Fed Jerome Powell. Những tuyên bố ủng hộ Powell từ thống đốc các ngân hàng trung ương lớn khác và CEO của các ngân hàng tại Wall Street đã giúp trấn an thị trường. Các nhà đầu tư hiện đang chuyển sự chú ý sang báo cáo PPI và doanh số bán lẻ của Mỹ vào thứ Tư để tìm thêm manh mối về quỹ đạo kinh tế.
Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng đang đi lên theo biểu đồ chỉ báo dao động. Chỉ số đô la Mỹ hiện đang ở trên đường trung bình động 200 ngày tại 98.73 và đường trung bình động 50 ngày tại 98.97, cung cấp thêm sự hỗ trợ cho các chỉ báo xu hướng. Đường trung bình động 200 ngày tại 98.73 là một mức hỗ trợ trung và dài hạn quan trọng có thể ngăn cản một đợt bứt phá tăng giá. Thứ hai, đường trung bình động 25 ngày tại 98.44 là một mức quan trọng cần theo dõi. Về mặt kỹ thuật, MACD đã chuyển sang dương, cho thấy động lượng giảm đang yếu đi và các lực lượng phe mua đang bắt đầu hồi phục. RSI (14) ở khoảng 61, nằm trong vùng trung tính đến mạnh, gợi ý rằng thị trường vẫn đang trong tình trạng giằng co giữa phe mua và phe bán, và một thị trường một chiều khó có thể xảy ra trong ngắn hạn. Về phía tăng, nếu chỉ số đô la Mỹ bứt phá, nó có thể tăng trở lại mức 99.32 (mức cao ngày 9 tháng 12 năm ngoái), và mức tiếp theo có thể kích hoạt đà tăng tốc lên 99.82 (mức cao ngày 28 tháng 11 năm ngoái).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 99.20; Cắt lỗ: 99.30; Mục tiêu: 98.80; 98.75
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI dao động quanh mức $60.30 mỗi thùng vào thứ Tư, gần mức cao nhất trong 12 tuần, khi các nhà đầu tư chờ đợi những bình luận từ các quan chức Mỹ về Iran trước thềm cuộc họp tại Nhà Trắng. Điều này diễn ra sau khi Tổng thống Trump quyết định hủy bỏ các cuộc đàm phán với giới chức Iran cho đến khi các cuộc biểu tình lắng xuống, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với những người biểu tình. Tình trạng bất ổn tại Iran và rủi ro can thiệp của Mỹ có thể đe dọa sản lượng dầu khoảng 3.3 triệu thùng mỗi ngày của quốc gia này. Ông Trump cũng cảnh báo rằng các nước làm ăn với Iran sẽ phải đối mặt với mức thuế mới 25%, làm trầm trọng thêm lo ngại về gián đoạn nguồn cung. Trong khi đó, các cuộc tấn công vào hai tàu chở dầu gần trạm cuối Biển Đen của Đường ống Caspian đã làm gián đoạn xuất khẩu dầu thô của Kazakhstan, cộng thêm sự chậm trễ do thời tiết mùa đông khắc nghiệt và các cầu cảng bị hư hại.
Việc WTI giữ vững trên mức $60 hiện tại phản ánh sự trở lại của phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị nhiều hơn là sự cải thiện căn bản trong các yếu tố cung cầu cơ bản. Từ góc độ kỹ thuật biểu đồ hàng ngày, giá dầu có thể vẫn còn một số động lực tăng trong ngắn hạn, nhưng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận cho vị thế mua đang giảm dần gần các mức kháng cự then chốt. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày, WTI gần đây đã trải qua một đợt hồi phục đáng kể, với giá liên tục tăng lên trên các đường trung bình động 5 ngày và 10 ngày. Các đường trung bình động ngắn hạn đang cho thấy sự phân kỳ đi lên, chỉ ra rằng động lượng phe mua vẫn chiếm ưu thế. Hiện tại, giá dầu đã trở lại trên mốc $60, cũng là biên trên của phạm vi giao dịch trước đó. Về các mức kháng cự, vùng $61.50-$62.00 là khu vực tập trung các mức cao của hai tháng qua và là mức kháng cự quan trọng từ xu hướng giảm trước đó. Nếu mức này không thể được phá vỡ một cách hiệu quả, giá dầu có thể rơi ngược trở lại phạm vi cũ. Hỗ trợ được nhìn thấy quanh mức $59.00; một sự phá vỡ dưới mức này có thể phá hủy cấu trúc hồi phục ngắn hạn và kiểm tra lại mức hỗ trợ $57.50.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô giao ngay quanh 60.08; Cắt lỗ: 59.90; Mục tiêu: 61.80; 61.50
Vàng giao ngay
Giá vàng đã tăng lên khoảng $4,643 mỗi ounce vào thứ Tư, một mức kỷ lục mới, được hỗ trợ bởi việc tăng đặt cược vào một đợt cắt giảm lãi suất của Mỹ và nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng. Dữ liệu tháng 12 cho thấy sự chậm lại của lạm phát cơ bản tại Mỹ, củng cố quan điểm rằng áp lực giá cả đang dần hạ nhiệt và cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn sau khi các dữ liệu trước đó bị bóp méo bởi hiệu ứng đóng cửa chính phủ tạm thời. Để đáp lại, hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy kỳ vọng của các nhà đầu tư về hai hoặc ba đợt cắt giảm lãi suất của Fed trong năm nay có sự phân kỳ, vượt quá mức trung vị chỉ một đợt mà các nhà hoạch định chính sách mong đợi. Trong khi đó, lo ngại về tính độc lập của Fed lại tăng cao sau khi các công tố viên Mỹ triển khai cuộc điều tra hình sự nhắm vào lời khai tháng 6 của Chủ tịch Powell. Rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao, khi các thị trường theo dõi sát sao rủi ro tiềm tàng về sự can thiệp của Mỹ vào bất ổn chính trị tại Iran, sau nhiều cảnh báo về khả năng hành động quân sự.
Trên biểu đồ 4 giờ, đường trung bình động đơn giản 21 kỳ đã cắt lên trên đường trung bình động đơn giản 50 kỳ, và cả hai đều dốc lên, củng cố xu hướng tăng hiện tại. Hành động giá vẫn dễ dàng nằm trên các đường trung bình động quan trọng, với đường trung bình động đơn giản 21 kỳ tại khoảng $4,558 tạo thành lớp hỗ trợ động đầu tiên, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 50 kỳ tại khoảng $4,485. Các chỉ báo động lượng vẫn tích cực. MACD duy trì trên đường tín hiệu trong vùng dương, và biểu đồ histogram mở rộng nhẹ cho thấy động lượng phe mua mạnh mẽ. Trong khi đó, chỉ báo RSI ở mức 67.60, đã quay đầu giảm từ vùng quá mua, gợi ý đợt tăng có thể tạm dừng hoặc tích lũy trong ngắn hạn. Tuy nhiên, bất kỳ đợt thoái lui nào cũng có khả năng được xem là một đợt điều chỉnh thay vì đảo chiều xu hướng, và bức tranh kỹ thuật tổng thể vẫn là tăng giá. Do đó, không có mức kháng cự đáng kể nào ở phía trên, điều này đương nhiên đưa các mục tiêu con số tròn tiếp theo là $4,650, $4,700 và $4,750 vào tầm ngắm. Các khu vực này có thể thu hút các nhà giao dịch theo Fibonacci chốt lời.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay quanh 4,618; Cắt lỗ: 4,614; Mục tiêu: 4,645; 4,650
AUD/USD
Đồng đô la Úc đang giao dịch quanh mức US$0.6685, gần mức thấp nhất trong hai tuần, khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá khả năng tăng lãi suất vào tháng 2. Xác suất Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất tiền mặt thêm 0.25 điểm phần trăm vào tháng tới vẫn ở mức khoảng 27%, giảm từ gần 40% của tuần trước, mặc dù thị trường kỳ vọng xác suất 76% sẽ có một đợt tăng lãi suất vào tháng 5. Một đợt giảm nhẹ của lạm phát tháng 11 và sự sụt giảm niềm tin người tiêu dùng trong tháng này đã khiến triển vọng tăng lãi suất tháng 2 trở nên không chắc chắn, gợi ý rằng RBA có thể tạm dừng. Việc số lượng việc làm trống hàng quý giảm 0.2% trong tháng 11 cũng cho thấy nhu cầu lao động ổn định. Tuy nhiên, chi tiêu hộ gia đình mạnh mẽ trong tháng 11 có thể đẩy lạm phát lên cao hơn và hỗ trợ kỳ vọng về một chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Bước đi tiếp theo của RBA hiện phần lớn phụ thuộc vào dữ liệu CPI quý 4 sắp tới; nếu dữ liệu cốt lõi cao hơn dự kiến, nó có thể làm tăng áp lực cho một đợt tăng lãi suất sớm hơn. Thị trường cũng đang theo dõi báo cáo việc làm tháng 12 vào tuần tới để có thêm hướng dẫn về chính sách tiền tệ.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp AUD/USD đang đối mặt trực tiếp với đà giảm so với mức thấp tuần tại 0.6659 (ngày 31 tháng 12), trong khi một đợt thoái lui sâu hơn có thể đưa giá về phía vùng 0.6660-0.6632, trùng với các đường trung bình động đơn giản 9 ngày và 40 ngày. Phía dưới đó là mức tâm lý then chốt 0.6600, tiếp theo là 0.6585 ( đường trung bình động đơn giản 100 ngày). Nếu phe mua giành lại quyền kiểm soát, cặp tiền giao ngay có thể thách thức 0.6725 (mức cao ngày 26 tháng 12 năm ngoái), tiếp theo là giới hạn trên của năm 2026 tại 0.6766 (ngày 7 tháng 1), và sau đó là 0.6800 (mức tâm lý), tất cả trước mốc chuẩn 0.7000. Hơn nữa, các chỉ báo động lượng vẫn hỗ trợ đà tăng thêm, bất chấp một số dấu hiệu cảnh báo: Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã giảm trở lại vùng 55, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) ở gần mức 30, tiếp tục cho thấy một xu hướng mạnh mẽ.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh 0.6673; Cắt lỗ: 0.6660; Mục tiêu: 0.6720; 0.6730
GBP/USD
Cặp GBP/USD giao dịch quanh mức 1.3440 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Tư, chịu áp lực bởi nhu cầu mới đối với đồng đô la Mỹ. Theo báo cáo hôm thứ Ba từ Cục Thống kê Lao động Mỹ, Chỉ số Giá tiêu dùng của Mỹ tăng 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 12, nhất quán với mức tăng của tháng 11. Dữ liệu này phù hợp với kỳ vọng chung của thị trường. Những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang có thể đè nặng lên đồng đô la. Chủ tịch Fed Powell tuyên bố vào Chủ nhật rằng Fed đã nhận được trát hầu tòa từ Bộ Tư pháp liên quan đến các phát biểu của ông trước Quốc hội vào mùa hè năm ngoái về việc vượt chi phí trong dự án cải tạo trị giá $2.5 tỷ của ngân hàng trung ương tại Washington. Ông Powell gọi những lời đe dọa này là những "cái cớ" nhằm gây áp lực buộc Fed phải cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, lập trường ôn hòa của Ngân hàng Trung ương Anh có thể làm suy yếu đồng bảng Anh so với đô la; Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 2, với đợt cắt giảm lãi suất 0.25% tiếp theo có khả năng cao nhất xảy ra vào tháng 3 hoặc tháng 4.
Trong xu hướng tăng gần đây, mức 1.3485 ban đầu đã nổi lên như một vùng kháng cự ngắn hạn, trong khi kháng cự quan trọng hơn nằm ở mức tâm lý 1.3500. Nếu tỷ giá có thể giữ vững hiệu quả trên mức 1.3500 và duy trì vị thế mà không bị phá vỡ trong các đợt thoái lui, dự kiến giá sẽ thách thức thêm mức cao nhất năm 1.3567 trong ngắn hạn; ngược lại, nếu liên tục bị chặn lại ở mức này, giá có thể quay trở lại mô hình giao dịch trong biên độ. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lượng hiện tại đang hồi phục. Mặc dù lực mua của MACD đã mạnh lên, nó vẫn đang ở giai đoạn đầu. RSI (14) đang chạy ở mức 52.61, nằm trong vùng trung tính đến mạnh, chỉ ra rằng phe mua có một chút lợi thế, nhưng vẫn chưa đi vào trạng thái quá mua. Mặt khác, một đợt điều chỉnh giảm có thể xảy ra trong ngắn hạn, một khi cặp tiền phá vỡ xuống dưới mức tâm lý 1.3400 và đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.3402. Bất kỳ đợt giảm thêm nào về mức 1.3359 { đường trung bình động đơn giản 220 ngày} đều có thể được xem là cơ hội mua vào.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP/USD quanh 1.3425; Cắt lỗ: 1.3415; Mục tiêu: 1.3470; 1.3480
USD/JPY
Đồng yên đã hồi phục về khoảng 158.50 yên đổi một đô la vào thứ Tư, sau khi trước đó chạm mức thấp 159.45 kể từ tháng 7 năm 2024 và tiến gần đến ngưỡng tâm lý then chốt 160, sau sự can thiệp của các nhà chức trách địa phương. Đà giảm này được thúc đẩy bởi các tin đồn rằng Thủ tướng Sanae Takashi có thể kêu gọi một cuộc bầu cử sớm vào tháng tới để củng cố quyền lực và thúc đẩy các chính sách tài khóa mở rộng, với các báo cáo gợi ý về một cuộc bầu cử hạ viện có thể diễn ra vào ngày 8 tháng 2. Về mặt kinh tế, một khảo sát tư nhân cho thấy hoạt động sản xuất đã chậm lại do ma sát thương mại, trong khi lĩnh vực dịch vụ đối mặt với những gián đoạn liên quan đến du lịch, làm hạn chế khả năng theo đuổi việc tăng lãi suất của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama lưu ý vào đầu tuần này rằng bà và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessenter đã tổ chức một cuộc họp song phương bên lề hội nghị đa phương của các bộ trưởng tài chính, bày tỏ lo ngại về việc đồng yên "mất giá một chiều."
Biểu đồ hàng ngày cho thấy đường trung bình động đơn giản ( SMA) 5 ngày tại 158.26 tiếp tục xu hướng đi lên, với USD/JPY giữ vững trên mức đó, củng cố thiên hướng tăng giá mạnh mẽ và cung cấp hỗ trợ động cho phe mua. Chỉ báo MACD ( Đường trung bình động hội tụ phân kỳ) cho thấy một giao cắt tăng giá gần đường zero, với biểu đồ histogram chuyển sang dương, chỉ ra động lượng đã được cải thiện. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) đang ở mức 70.47, cho thấy tình trạng quá mua nhưng động lượng vẫn còn mạnh, hỗ trợ cho đà tăng thêm. Miễn là USD/JPY duy trì trên đường SMA 5 ngày đang tăng, các đợt thoái lui sẽ bị hạn chế, và cặp tiền có thể tăng thêm lên mức 159.50 và thách thức mức tâm lý 160. Việc đóng cửa dưới đường trung bình động có thể gợi ý động lượng đang suy yếu và bước vào giai đoạn tích lũy về phía 158.00 (mức tâm lý) và 157.48 (đường SMA 9 ngày).
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ quanh 158.70; Cắt lỗ: 158.90; Mục tiêu: 157.80, 157.60
EUR/USD
Vào thứ Ba, EUR/USD duy trì ổn định quanh mức 1.1640. Các nhà giao dịch đã thẩm thấu tin tức rằng chính quyền Trump đã đe dọa kiện Cục Dự trữ Liên bang, sau khi Chủ tịch Fed Powell tuyên bố vào Chủ nhật rằng ông đang phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự. Rủi ro chính trị xung quanh ngân hàng trung ương Mỹ có thể gây áp lực lên đồng đô la và tạo ra động lực hỗ trợ cho cặp tiền này. Cuộc chiến công khai giữa Fed và chính phủ Mỹ rõ ràng không phải là một tín hiệu tốt cho đồng đô la. Các dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Châu Âu dường như đang tiến gần đến việc kết thúc chu kỳ cắt giảm lãi suất có thể cung cấp một số hỗ trợ cho đồng euro. Phó Chủ tịch ECB Louis de Guindos tuyên bố tuần trước rằng lãi suất đang ở mức phù hợp, nhưng cảnh báo về "sự không chắc chắn đáng kể" do rủi ro địa chính trị. Thị trường tài chính hiện tại có dư địa hạn chế cho các hành động ngay lập tức, và lãi suất dự kiến sẽ được giữ nguyên tại cuộc họp tiếp theo, mặc dù việc tăng lãi suất được coi là khó xảy ra trong bối cảnh lạm phát yếu.
Từ góc độ kỹ thuật, cặp EUR/USD đã lùi bước sau khi đạt mức cao 1.1807 trên biểu đồ hàng ngày, chạm mức thấp 1.1617 trước khi hồi phục. Kháng cự mạnh nằm tại 1.1750; việc giữ vững trên mức này có thể dẫn đến một cuộc kiểm tra lại các đỉnh trước đó. Hỗ trợ được nhìn thấy tại mức thấp nhất của tuần trước là 1.1617; một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc quay trở lại các mức thấp hơn. Chỉ báo MACD cho thấy giá trị DIFF là 0.0002, DEA là 0.0018 và histogram là -0.0032, cho thấy động lượng giảm vẫn chưa hoàn toàn tan biến. RSI ở khoảng 42.37, nằm trong vùng hơi tiêu cực, gợi ý xác suất cao về giao dịch trong biên độ trong ngắn hạn. Mức hỗ trợ đầu tiên cho EUR/USD là 1.1600 (mức tâm lý). Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ để lộ hỗ trợ đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.1578, vốn là tuyến phòng thủ cuối cùng của phe mua, sau đó cặp tiền sẽ chuyển sang xu hướng giảm. Ngoài ra, nếu giá bứt phá qua mức tâm lý 1.1700, mức kháng cự tiếp theo là 1.1762 (mức cao nhất năm nay).
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro quanh 1.1632; Cắt lỗ: 1.1620; Mục tiêu: 1.1680, 1.1685
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Bài viết liên quan
