BCRVietnam
Active Member
- 586
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số Đô la Mỹ đã vượt mức 100 lần đầu tiên trong gần bảy tuần vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất 25 điểm cơ bản. Quyết định của FOMC là nhất trí và đã được dự đoán rộng rãi, khi các dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát cơ bản tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp thấp và sự phục hồi mạnh mẽ trong doanh số bán lẻ, làm nổi bật sự kiên cường liên tục của người tiêu dùng bất chấp sự tăng tốc của giá cả. Các dự báo của các nhà hoạch định chính sách chỉ ra rằng ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay sẽ là phù hợp, trong khi dự báo thất nghiệp được điều chỉnh giảm và dự báo tăng trưởng cao hơn. Quyết định này đã hỗ trợ đồng đô la. Những bình luận trước đó từ Chủ tịch Warsh đã đặt ra câu hỏi về sự sẵn sàng của Fed trong việc chống lạm phát thông qua lãi suất chính sách cao hơn thay vì các công cụ khác, làm dấy lên lại nhu cầu đối với kim loại quý và các loại tiền tệ trú ẩn an toàn khác. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày mai, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lãi suất.
Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số Đô la dường như đã hình thành mô hình hai đáy gần mức 98.50 và đã di chuyển trở lại phía trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 99.14. Tuy nhiên, đợt phục hồi hiện tại đang tiến gần đến một vùng kháng cự dày đặc giữa 100.46 (mức cao ngày 31 tháng 7) và mức tâm lý 101.00. Các chỉ báo động lượng cho thấy áp lực mua mới, nhưng sự bứt phá vẫn chưa được xác nhận. RSI đang ở gần mức 63, trong khi biểu đồ MACD đang tăng cho thấy động lượng tăng giá đang được xây dựng lại, mặc dù giá vẫn bị kìm hãm bởi kháng cự của các đường trung bình động gần đó. Một sự phá vỡ bền vững trên mức 100 sẽ xác nhận động lượng tăng giá mạnh hơn và làm lộ ra các mức kháng cự tiếp theo tại 100.46 và 101.00. Ngược lại, một quyết định bất ngờ về việc giữ nguyên lãi suất hoặc đưa ra hướng dẫn thận trọng có thể kích hoạt một đợt kéo lùi xuống dưới mức tâm lý 100.00, đưa đường SMA 200 ngày tại 99.23 trở lại tâm điểm chú ý.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở mức 100.42; cắt lỗ: 100.55; mục tiêu: 100.00 và 99.90.
AUD/USD
AUD/USD đang giao dịch gần mức 0.7090, giảm từ mức cao nhất trong bốn tháng gần 0.7237 đạt được vào đầu tháng này. Đồng đô la Mỹ, được theo dõi bởi Chỉ số Đô la, vẫn nằm ngay dưới mức 100.00 và tăng giá trong ngày khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế trước một sự kiện lớn: quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư. Kể từ tháng 12 năm 2025, Fed đã giữ phạm vi mục tiêu của mình ở mức 3.50%-3.75%, giữ nguyên lãi suất trong năm cuộc họp trước đó. Theo sau bài phát biểu của Chủ tịch Kevin Warsh tại Jackson Hole cảnh báo rằng lạm phát đã không cải thiện một cách đáng kể, và một báo cáo việc làm tháng 8 mạnh mẽ, các thị trường hiện đang nghiêng về khả năng tăng 25 điểm cơ bản lên 3.75%-4.00%. Đầu ngày, trung bình 4 tuần của thay đổi việc làm ADP đã tăng lên 16.25K từ mức 12.25K, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang ổn định thay vì hạ nhiệt.
Trên biểu đồ 4 giờ, AUD/USD được báo giá ở mức khoảng 0.7100 và giữ xu hướng giảm giá ngắn hạn bởi vì nó vẫn nằm dưới đường SMA 20 kỳ tại 0.7144 và đường SMA 100 kỳ tại 0.7176. Cặp tiền này đang ổn định ngay trên mức hỗ trợ ngang tại mốc số tròn 0.7100, trong khi RSI đang dao động gần mức 41, cho thấy động lượng giảm giá đang bị kéo căng nhưng vẫn chưa tạo ra một tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Ở chiều hướng tăng, kháng cự ban đầu nằm ở đường SMA 100 kỳ tại 0.7176, tiếp theo là 0.7200 và mức cao nhất trong bốn tháng tại 0.7237. Ở chiều hướng giảm, hỗ trợ quan trọng đầu tiên là mức số tròn 0.7100. Một sự phá vỡ bền vững dưới mức sàn này sẽ làm lộ ra thêm sự yếu kém trong ngắn hạn hướng tới mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 0.7049, với mức tâm lý 0.7000 có khả năng cung cấp mức hỗ trợ có ý nghĩa tiếp theo.
Hôm nay, cân nhắc mua lên AUD/USD ở mức 0.7076; cắt lỗ: 0.7065; mục tiêu: 0.7130 và 0.7120.
GBP/USD
GBP/USD đã giảm xuống dưới mức 1.3400 vào giữa phiên chiều tại Mỹ, chạm mức 1.3372, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8, sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản như dự đoán rộng rãi. Đồng đô la Mỹ vẫn giữ được đà tăng trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào thứ Năm sau khi Chủ tịch Kevin Warsh tổ chức một cuộc họp báo mang tính diều hâu. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm. Thống đốc BoE Andrew Bailey đã bác bỏ những kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác, nhưng giá năng lượng tăng vọt đã làm lu mờ triển vọng lạm phát, với việc giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng khi cuộc xung đột ở Trung Đông lại leo thang. Dữ liệu công bố đầu tháng này cho thấy nền kinh tế Anh đã tăng trưởng trong tháng 7 với tốc độ nhanh nhất trong 18 tháng, được hỗ trợ bởi các hoạt động liên quan đến AI và động lượng tiếp nối từ một nửa đầu năm mạnh mẽ. Goldman Sachs dự báo Ngân hàng Trung ương Anh sẽ giữ nguyên Lãi suất Ngân hàng ở mức 3.75% vào thứ Năm, tiếp theo là đợt tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 11 khi lạm phát vẫn dai dẳng và tăng trưởng duy trì ổn định. Trong khi đó, các thị trường đang định giá bốn đợt tăng lãi suất của BoE cho đến giữa năm 2027.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3372. Xu hướng ngắn hạn là từ trung lập đến hơi giảm giá sau khi giá giao ngay trượt xuống dưới cụm các đường trung bình động đơn giản quanh mức 1.3400. Chỉ số RSI 14 kỳ đã giảm xuống mức thấp gần 32, cho thấy động lượng tăng giá đang yếu đi, trong khi các mức bứt phá từ xu hướng giảm trước đó và xu hướng tăng hiện tại hiện đang kìm hãm giá trong một phạm vi hẹp. Ở chiều hướng tăng, kháng cự ban đầu nằm gần mức số tròn 1.3400, với mức kháng cự tiếp theo quanh đường SMA 5 ngày trước đó tại 1.3477. Ở chiều hướng giảm, hỗ trợ ngay lập tức ở mức 1.3333 (mức thấp ngày 30 tháng 7), tiếp theo là khu vực bứt phá xu hướng giảm trước đó gần mức số tròn 1.3300. Nếu cặp tiền tệ này thoái lui xa hơn, lực mua dự kiến sẽ xuất hiện trở lại quanh các mức này.
Hôm nay, cân nhắc mua lên GBP/USD ở mức 1.3360; cắt lỗ: 1.3350; mục tiêu: 1.3400 và 1.3420.
USD/JPY
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ họp vào thứ Sáu, và thị trường đã định giá hoàn toàn cho một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 1.25%. Tuy nhiên, đồng yên vẫn tiếp tục suy yếu. USD/JPY đã tăng trong ba phiên liên tiếp, trong đó thứ Tư ghi nhận mức tăng lớn nhất trong ba phiên. Sau khi Fed tăng lãi suất lên 3.75%-4.00%, cặp tiền này giao dịch ngay dưới mức 156.50. Điều này có nghĩa là nó đã phục hồi được khoảng một nửa mức giảm từ đầu tháng 9 ở gần 160.00 xuống mức thấp nhất của tháng ở gần 153.00. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào những bình luận của Thống đốc Kazuo Ueda về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai và mức lãi suất mà BoJ có thể sẵn sàng đưa lên trong chu kỳ thắt chặt hiện tại. Ngay cả khi BoJ tăng lãi suất lần này, ngân hàng trung ương này có thể khó tỏ ra diều hâu hơn những gì thị trường đã mong đợi. Người ta cũng lưu ý rằng USD/JPY có thể giảm trở lại về mức 157.
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY vẫn chịu áp lực giảm rõ ràng, với cặp tiền tệ này giao dịch dưới đường trung tuyến của Dải Bollinger tại 157.03 và đường SMA 200 ngày tại 158.41. Mặc dù nó mới phục hồi từ dải dưới gần đây, nhưng xu hướng chung vẫn là giảm giá. RSI ở gần 45, cho thấy động lượng yếu và gợi ý rằng bất kỳ đợt tăng giá điều chỉnh nào cũng có thể gặp phải lực bán tại các mức kháng cự gần đó.
Ở chiều hướng tăng, kháng cự ban đầu nằm ở đường trung tuyến của Dải Bollinger gần mức 157.07, với mức kháng cự mạnh hơn ở gần đường SMA 200 ngày tại 158.41, tiếp theo là mức tâm lý 160.00. Ở chiều hướng giảm, sự chú ý tập trung vào mức 154.21 (mức thấp của thứ Ba). Một sự phá vỡ rõ ràng dưới khu vực đó sẽ làm lộ ra sự suy yếu sâu hơn hướng tới mức 153.37 (mức thấp của tuần này).
Hôm nay, cân nhắc bán khống USD/JPY ở mức 156.50; cắt lỗ: 156.70; mục tiêu: 155.40 và 155.50.
EUR/USD
Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tăng lãi suất tiền gửi lên 2.50% vào ngày 10 tháng 9, và đồng euro đã giảm trong mọi phiên giao dịch kể từ đó. Cục Dự trữ Liên bang cũng đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 3.75%-4.00% vào thứ Tư, tạo ra mức giảm hàng ngày lớn nhất trong chu kỳ giảm hiện tại của EUR/USD. Cặp tiền này hiện đang giao dịch trên mức 1.1450 nhưng vẫn nằm dưới cả hai đường trung bình động dài hạn của nó, giống như kể từ đầu tháng 8, và nằm dưới mức được thấy trước cú nhảy vọt vào giữa tháng 8 khởi đầu cho đợt phục hồi trước đó. Dầu thô tăng mạnh vào thứ Ba lên mức cao nhất kể từ ngày 20 tháng 5 giữa bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông. Thêm vào đó, sự gia tăng mạnh mẽ trong việc vay mượn của công chúng và doanh nghiệp đã đẩy lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2007, hỗ trợ đồng đô la và gây áp lực lên EUR/USD. Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang cũng đã ủng hộ cho đồng đô la trú ẩn an toàn, mặc dù triển vọng diều hâu của ECB đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng euro và hạn chế đà giảm của cặp tiền này.
EUR/USD vẫn nằm dưới đường SMA 100 ngày tại 1.1553 và đường SMA 20 ngày tại 1.1613, duy trì xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, phe bán có thể cần một sự bứt phá rõ ràng xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 50.0% của nhịp di chuyển mới nhất, quanh mức 1.1533, để mở rộng đà giảm hướng tới mức thoái lui 78.6% gần mức 1.1430. Hỗ trợ sâu hơn được nhìn thấy ở mức số tròn 1.1400 và quanh khu vực đáy dao động trước đó gần 1.1350. Ở chiều hướng tăng, kháng cự ban đầu nằm gần đường SMA 100 ngày tại 1.1553, đi trước là mức thoái lui 38.2% tại 1.1575. Áp lực ở phía trên mạnh hơn nằm ở mức 23.6% tại 1.1628 và đường SMA 200 ngày gần mức 1.1631. Cùng với nhau, các mức này tạo thành một vùng kháng cự dày đặc mà cặp tiền này cần phải lấy lại để làm dịu bớt xu hướng giảm giá hiện tại.
Hôm nay, cân nhắc mua lên EUR/USD ở mức 1.1450; cắt lỗ: 1.1440; mục tiêu: 1.1500 và 1.1510.
Phân tích Hàng hóa:
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI vẫn ở gần mức thấp nhất trong ngày vào thứ Tư và có rất ít phản ứng tức thì đối với tuyên bố chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Tại thời điểm viết bài, WTI đang giao dịch gần mức 97.50 USD/thùng, giảm khoảng 3.3% trong ngày. Fed đã nhất trí tăng phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản lên 3.75%-4.00%. Biểu đồ dot plot được cập nhật đã đặt lãi suất chính sách trung vị cuối năm ở mức 4.1%, chỉ ra rằng các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng sẽ có thêm một đợt tăng 25 điểm cơ bản nữa trong năm nay. Do động thái này đã được định giá, giá dầu hầu như không có phản ứng sau thông báo. Tuy nhiên, chi phí vay cao hơn và đồng đô la Mỹ mạnh hơn có thể gây áp lực lên hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng trong tương lai. Đồng thời, thị trường vẫn tập trung vào rủi ro nguồn cung ở Trung Đông, điều tiếp tục gắn một phần bù rủi ro địa chính trị lớn vào giá dầu. Hoạt động vận tải biển qua Eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng, trong khi các mối lo ngại về an ninh quanh Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb đang làm gia tăng thêm sự bất định. Một số diễn biến tích cực từ phía nguồn cung đã giúp đẩy giá dầu xuống thấp hơn vào thứ Tư.
Trong ngắn hạn, sự bất định xoay quanh xung đột địa chính trị vẫn ở mức cao, và giá dầu có thể vẫn trải qua những đợt tăng vọt mạnh mẽ. Tuy nhiên, Mỹ có khả năng sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ ngoại giao, tài chính và các công cụ khác để giảm thiểu rủi ro, điều này có thể kìm hãm đà tăng thêm. Do đó, thị trường dầu mỏ có khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh và bị chi phối bởi các lực lượng cạnh tranh. Các nhà giao dịch cần tiếp tục theo dõi hoạt động vận tải biển qua các eo biển, các tín hiệu ngoại giao Mỹ-Iran, và các diễn biến theo thời gian thực liên quan đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trên biểu đồ hàng ngày, hợp đồng dầu thô WTI liên tục đã tăng từ mức thấp tháng 8 quanh mức 73.51 USD/thùng. Nó đã ghi nhận một mức thấp thoái lui gần 85.19 USD vào tháng 9 trước khi quay trở lại hướng tới mức cao của thứ Ba là 102.10 USD. Đường trung tuyến của Dải Bollinger ở khoảng 90.05 USD, dải trên khoảng 102.75 USD và dải dưới khoảng 77.35 USD. Mức giá mới nhất là khoảng 100.30 USD, giao dịch gần dải trên. Các thông số của MACD là DIFF 4.75, DEA 3.51 và MACD 2.48. Biểu đồ histogram vẫn nằm trên đường 0, mặc dù các thanh nến mới nhất đã thu hẹp lại so với đỉnh của chúng. Ở chiều hướng tăng, hãy theo dõi mức 102.10 USD (mức cao của thứ Ba); một sự bứt phá có thể mở rộng về phía khu vực 103 USD-105 USD. Ở chiều hướng giảm, hãy theo dõi mức 9,553 USD ( đường trung bình động 9 ngày) và 95.23 USD ( đường trung bình động 10 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua lên dầu thô WTI ở mức 97.00; cắt lỗ: 96.80; mục tiêu: 98.50 và 99.00.
Vàng Giao ngay
Vàng giao ngay đã đóng cửa thấp hơn vào thứ Tư, giao dịch gần mức 4,250 USD sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 4,366 USD. Kim loại quý này đã chịu áp lực bán mạnh sau khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) tăng lãi suất 25 điểm cơ bản như dự đoán. Quyết định này đã nâng phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang (FFTR) lên 3.75%-4.00%. Tuyên bố của FOMC cho biết các nhà hoạch định chính sách nhận thấy hoạt động kinh tế Mỹ đang mở rộng với tốc độ vững chắc trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Về thị trường lao động, tuyên bố cho biết: "Tăng trưởng việc làm đã theo kịp lực lượng lao động, và tỷ lệ thất nghiệp ít thay đổi." Chủ tịch Kevin Warsh sau đó phát biểu tại cuộc họp báo rằng quyết định này là "đúng đắn" bởi vì các điều kiện tiền tệ vẫn chưa đủ thắt chặt. Những bình luận mang tính diều hâu của ông đã thúc đẩy thị trường suy đoán rằng Fed có thể tăng lãi suất thêm hai lần nữa trước cuối năm nay.
Trên biểu đồ hàng ngày, vàng giao ngay đang giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 4.539. Việc phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động chính đã làm tăng rủi ro giảm giá, với động lượng giảm giá đang hình thành và xu hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực. Vàng đang giữ vững ngay trên đường trung bình động 65 ngày quanh mức 4,238 USD, mức cung cấp hỗ trợ ban đầu. Tuy nhiên, RSI mới chỉ phục hồi lên khoảng 42, trong khi biểu đồ MACD vẫn âm và tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn, cho thấy động lượng giảm giá đang mạnh lên và rủi ro giảm giá thêm cho đợt phục hồi rộng hơn. Kháng cự ban đầu nằm ở đường trung bình động 9 ngày gần mức 4,358 USD, với kháng cự mạnh hơn quanh mức 4,400 USD.
Mức kháng cự tiếp theo nằm ở khu vực số tròn quanh mức 4,400 USD và đường trung bình động 20 ngày tại 4,443 USD. Ở chiều hướng giảm, một sự phá vỡ dưới đường trung bình động 50 ngày tại 4,279 USD sẽ chuyển sự chú ý sang đường trung bình động 65 ngày tại 4,238 USD và mức 4,200 USD, nơi phe mua có thể đánh giá lại xu hướng trung hạn.
Hôm nay, cân nhắc mua lên vàng giao ngay ở mức 4,258; cắt lỗ: 4,253; mục tiêu: 4,300 và 4,310.
Chỉ số Đô la Mỹ đã vượt mức 100 lần đầu tiên trong gần bảy tuần vào thứ Tư sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất 25 điểm cơ bản. Quyết định của FOMC là nhất trí và đã được dự đoán rộng rãi, khi các dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát cơ bản tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp thấp và sự phục hồi mạnh mẽ trong doanh số bán lẻ, làm nổi bật sự kiên cường liên tục của người tiêu dùng bất chấp sự tăng tốc của giá cả. Các dự báo của các nhà hoạch định chính sách chỉ ra rằng ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trong năm nay sẽ là phù hợp, trong khi dự báo thất nghiệp được điều chỉnh giảm và dự báo tăng trưởng cao hơn. Quyết định này đã hỗ trợ đồng đô la. Những bình luận trước đó từ Chủ tịch Warsh đã đặt ra câu hỏi về sự sẵn sàng của Fed trong việc chống lạm phát thông qua lãi suất chính sách cao hơn thay vì các công cụ khác, làm dấy lên lại nhu cầu đối với kim loại quý và các loại tiền tệ trú ẩn an toàn khác. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào ngày mai, trong khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản dự kiến sẽ tăng lãi suất.
Trên biểu đồ hàng ngày, Chỉ số Đô la dường như đã hình thành mô hình hai đáy gần mức 98.50 và đã di chuyển trở lại phía trên đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 99.14. Tuy nhiên, đợt phục hồi hiện tại đang tiến gần đến một vùng kháng cự dày đặc giữa 100.46 (mức cao ngày 31 tháng 7) và mức tâm lý 101.00. Các chỉ báo động lượng cho thấy áp lực mua mới, nhưng sự bứt phá vẫn chưa được xác nhận. RSI đang ở gần mức 63, trong khi biểu đồ MACD đang tăng cho thấy động lượng tăng giá đang được xây dựng lại, mặc dù giá vẫn bị kìm hãm bởi kháng cự của các đường trung bình động gần đó. Một sự phá vỡ bền vững trên mức 100 sẽ xác nhận động lượng tăng giá mạnh hơn và làm lộ ra các mức kháng cự tiếp theo tại 100.46 và 101.00. Ngược lại, một quyết định bất ngờ về việc giữ nguyên lãi suất hoặc đưa ra hướng dẫn thận trọng có thể kích hoạt một đợt kéo lùi xuống dưới mức tâm lý 100.00, đưa đường SMA 200 ngày tại 99.23 trở lại tâm điểm chú ý.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ ở mức 100.42; cắt lỗ: 100.55; mục tiêu: 100.00 và 99.90.
AUD/USD
AUD/USD đang giao dịch gần mức 0.7090, giảm từ mức cao nhất trong bốn tháng gần 0.7237 đạt được vào đầu tháng này. Đồng đô la Mỹ, được theo dõi bởi Chỉ số Đô la, vẫn nằm ngay dưới mức 100.00 và tăng giá trong ngày khi các nhà giao dịch điều chỉnh vị thế trước một sự kiện lớn: quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) vào thứ Tư. Kể từ tháng 12 năm 2025, Fed đã giữ phạm vi mục tiêu của mình ở mức 3.50%-3.75%, giữ nguyên lãi suất trong năm cuộc họp trước đó. Theo sau bài phát biểu của Chủ tịch Kevin Warsh tại Jackson Hole cảnh báo rằng lạm phát đã không cải thiện một cách đáng kể, và một báo cáo việc làm tháng 8 mạnh mẽ, các thị trường hiện đang nghiêng về khả năng tăng 25 điểm cơ bản lên 3.75%-4.00%. Đầu ngày, trung bình 4 tuần của thay đổi việc làm ADP đã tăng lên 16.25K từ mức 12.25K, cho thấy thị trường lao động Mỹ đang ổn định thay vì hạ nhiệt.
Trên biểu đồ 4 giờ, AUD/USD được báo giá ở mức khoảng 0.7100 và giữ xu hướng giảm giá ngắn hạn bởi vì nó vẫn nằm dưới đường SMA 20 kỳ tại 0.7144 và đường SMA 100 kỳ tại 0.7176. Cặp tiền này đang ổn định ngay trên mức hỗ trợ ngang tại mốc số tròn 0.7100, trong khi RSI đang dao động gần mức 41, cho thấy động lượng giảm giá đang bị kéo căng nhưng vẫn chưa tạo ra một tín hiệu đảo chiều rõ ràng. Ở chiều hướng tăng, kháng cự ban đầu nằm ở đường SMA 100 kỳ tại 0.7176, tiếp theo là 0.7200 và mức cao nhất trong bốn tháng tại 0.7237. Ở chiều hướng giảm, hỗ trợ quan trọng đầu tiên là mức số tròn 0.7100. Một sự phá vỡ bền vững dưới mức sàn này sẽ làm lộ ra thêm sự yếu kém trong ngắn hạn hướng tới mức thoái lui Fibonacci 50.0% tại 0.7049, với mức tâm lý 0.7000 có khả năng cung cấp mức hỗ trợ có ý nghĩa tiếp theo.
Hôm nay, cân nhắc mua lên AUD/USD ở mức 0.7076; cắt lỗ: 0.7065; mục tiêu: 0.7130 và 0.7120.
GBP/USD
GBP/USD đã giảm xuống dưới mức 1.3400 vào giữa phiên chiều tại Mỹ, chạm mức 1.3372, mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8, sau khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản như dự đoán rộng rãi. Đồng đô la Mỹ vẫn giữ được đà tăng trong phiên giao dịch sớm tại châu Á vào thứ Năm sau khi Chủ tịch Kevin Warsh tổ chức một cuộc họp báo mang tính diều hâu. Ngân hàng Trung ương Anh dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm. Thống đốc BoE Andrew Bailey đã bác bỏ những kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất khác, nhưng giá năng lượng tăng vọt đã làm lu mờ triển vọng lạm phát, với việc giá dầu vượt mốc 100 USD/thùng khi cuộc xung đột ở Trung Đông lại leo thang. Dữ liệu công bố đầu tháng này cho thấy nền kinh tế Anh đã tăng trưởng trong tháng 7 với tốc độ nhanh nhất trong 18 tháng, được hỗ trợ bởi các hoạt động liên quan đến AI và động lượng tiếp nối từ một nửa đầu năm mạnh mẽ. Goldman Sachs dự báo Ngân hàng Trung ương Anh sẽ giữ nguyên Lãi suất Ngân hàng ở mức 3.75% vào thứ Năm, tiếp theo là đợt tăng 25 điểm cơ bản vào tháng 11 khi lạm phát vẫn dai dẳng và tăng trưởng duy trì ổn định. Trong khi đó, các thị trường đang định giá bốn đợt tăng lãi suất của BoE cho đến giữa năm 2027.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD đang giao dịch ở mức 1.3372. Xu hướng ngắn hạn là từ trung lập đến hơi giảm giá sau khi giá giao ngay trượt xuống dưới cụm các đường trung bình động đơn giản quanh mức 1.3400. Chỉ số RSI 14 kỳ đã giảm xuống mức thấp gần 32, cho thấy động lượng tăng giá đang yếu đi, trong khi các mức bứt phá từ xu hướng giảm trước đó và xu hướng tăng hiện tại hiện đang kìm hãm giá trong một phạm vi hẹp. Ở chiều hướng tăng, kháng cự ban đầu nằm gần mức số tròn 1.3400, với mức kháng cự tiếp theo quanh đường SMA 5 ngày trước đó tại 1.3477. Ở chiều hướng giảm, hỗ trợ ngay lập tức ở mức 1.3333 (mức thấp ngày 30 tháng 7), tiếp theo là khu vực bứt phá xu hướng giảm trước đó gần mức số tròn 1.3300. Nếu cặp tiền tệ này thoái lui xa hơn, lực mua dự kiến sẽ xuất hiện trở lại quanh các mức này.
Hôm nay, cân nhắc mua lên GBP/USD ở mức 1.3360; cắt lỗ: 1.3350; mục tiêu: 1.3400 và 1.3420.
USD/JPY
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ họp vào thứ Sáu, và thị trường đã định giá hoàn toàn cho một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 1.25%. Tuy nhiên, đồng yên vẫn tiếp tục suy yếu. USD/JPY đã tăng trong ba phiên liên tiếp, trong đó thứ Tư ghi nhận mức tăng lớn nhất trong ba phiên. Sau khi Fed tăng lãi suất lên 3.75%-4.00%, cặp tiền này giao dịch ngay dưới mức 156.50. Điều này có nghĩa là nó đã phục hồi được khoảng một nửa mức giảm từ đầu tháng 9 ở gần 160.00 xuống mức thấp nhất của tháng ở gần 153.00. Các nhà giao dịch sẽ tập trung vào những bình luận của Thống đốc Kazuo Ueda về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai và mức lãi suất mà BoJ có thể sẵn sàng đưa lên trong chu kỳ thắt chặt hiện tại. Ngay cả khi BoJ tăng lãi suất lần này, ngân hàng trung ương này có thể khó tỏ ra diều hâu hơn những gì thị trường đã mong đợi. Người ta cũng lưu ý rằng USD/JPY có thể giảm trở lại về mức 157.
Trên biểu đồ hàng ngày, USD/JPY vẫn chịu áp lực giảm rõ ràng, với cặp tiền tệ này giao dịch dưới đường trung tuyến của Dải Bollinger tại 157.03 và đường SMA 200 ngày tại 158.41. Mặc dù nó mới phục hồi từ dải dưới gần đây, nhưng xu hướng chung vẫn là giảm giá. RSI ở gần 45, cho thấy động lượng yếu và gợi ý rằng bất kỳ đợt tăng giá điều chỉnh nào cũng có thể gặp phải lực bán tại các mức kháng cự gần đó.
Ở chiều hướng tăng, kháng cự ban đầu nằm ở đường trung tuyến của Dải Bollinger gần mức 157.07, với mức kháng cự mạnh hơn ở gần đường SMA 200 ngày tại 158.41, tiếp theo là mức tâm lý 160.00. Ở chiều hướng giảm, sự chú ý tập trung vào mức 154.21 (mức thấp của thứ Ba). Một sự phá vỡ rõ ràng dưới khu vực đó sẽ làm lộ ra sự suy yếu sâu hơn hướng tới mức 153.37 (mức thấp của tuần này).
Hôm nay, cân nhắc bán khống USD/JPY ở mức 156.50; cắt lỗ: 156.70; mục tiêu: 155.40 và 155.50.
EUR/USD
Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tăng lãi suất tiền gửi lên 2.50% vào ngày 10 tháng 9, và đồng euro đã giảm trong mọi phiên giao dịch kể từ đó. Cục Dự trữ Liên bang cũng đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản lên 3.75%-4.00% vào thứ Tư, tạo ra mức giảm hàng ngày lớn nhất trong chu kỳ giảm hiện tại của EUR/USD. Cặp tiền này hiện đang giao dịch trên mức 1.1450 nhưng vẫn nằm dưới cả hai đường trung bình động dài hạn của nó, giống như kể từ đầu tháng 8, và nằm dưới mức được thấy trước cú nhảy vọt vào giữa tháng 8 khởi đầu cho đợt phục hồi trước đó. Dầu thô tăng mạnh vào thứ Ba lên mức cao nhất kể từ ngày 20 tháng 5 giữa bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông. Thêm vào đó, sự gia tăng mạnh mẽ trong việc vay mượn của công chúng và doanh nghiệp đã đẩy lợi suất Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2007, hỗ trợ đồng đô la và gây áp lực lên EUR/USD. Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang cũng đã ủng hộ cho đồng đô la trú ẩn an toàn, mặc dù triển vọng diều hâu của ECB đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng euro và hạn chế đà giảm của cặp tiền này.
EUR/USD vẫn nằm dưới đường SMA 100 ngày tại 1.1553 và đường SMA 20 ngày tại 1.1613, duy trì xu hướng giảm giá. Tuy nhiên, phe bán có thể cần một sự bứt phá rõ ràng xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 50.0% của nhịp di chuyển mới nhất, quanh mức 1.1533, để mở rộng đà giảm hướng tới mức thoái lui 78.6% gần mức 1.1430. Hỗ trợ sâu hơn được nhìn thấy ở mức số tròn 1.1400 và quanh khu vực đáy dao động trước đó gần 1.1350. Ở chiều hướng tăng, kháng cự ban đầu nằm gần đường SMA 100 ngày tại 1.1553, đi trước là mức thoái lui 38.2% tại 1.1575. Áp lực ở phía trên mạnh hơn nằm ở mức 23.6% tại 1.1628 và đường SMA 200 ngày gần mức 1.1631. Cùng với nhau, các mức này tạo thành một vùng kháng cự dày đặc mà cặp tiền này cần phải lấy lại để làm dịu bớt xu hướng giảm giá hiện tại.
Hôm nay, cân nhắc mua lên EUR/USD ở mức 1.1450; cắt lỗ: 1.1440; mục tiêu: 1.1500 và 1.1510.
Phân tích Hàng hóa:
Dầu thô WTI giao ngay
Dầu thô WTI vẫn ở gần mức thấp nhất trong ngày vào thứ Tư và có rất ít phản ứng tức thì đối với tuyên bố chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang. Tại thời điểm viết bài, WTI đang giao dịch gần mức 97.50 USD/thùng, giảm khoảng 3.3% trong ngày. Fed đã nhất trí tăng phạm vi mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang thêm 25 điểm cơ bản lên 3.75%-4.00%. Biểu đồ dot plot được cập nhật đã đặt lãi suất chính sách trung vị cuối năm ở mức 4.1%, chỉ ra rằng các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng sẽ có thêm một đợt tăng 25 điểm cơ bản nữa trong năm nay. Do động thái này đã được định giá, giá dầu hầu như không có phản ứng sau thông báo. Tuy nhiên, chi phí vay cao hơn và đồng đô la Mỹ mạnh hơn có thể gây áp lực lên hoạt động kinh tế và nhu cầu năng lượng trong tương lai. Đồng thời, thị trường vẫn tập trung vào rủi ro nguồn cung ở Trung Đông, điều tiếp tục gắn một phần bù rủi ro địa chính trị lớn vào giá dầu. Hoạt động vận tải biển qua Eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng, trong khi các mối lo ngại về an ninh quanh Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb đang làm gia tăng thêm sự bất định. Một số diễn biến tích cực từ phía nguồn cung đã giúp đẩy giá dầu xuống thấp hơn vào thứ Tư.
Trong ngắn hạn, sự bất định xoay quanh xung đột địa chính trị vẫn ở mức cao, và giá dầu có thể vẫn trải qua những đợt tăng vọt mạnh mẽ. Tuy nhiên, Mỹ có khả năng sẽ tiếp tục sử dụng các công cụ ngoại giao, tài chính và các công cụ khác để giảm thiểu rủi ro, điều này có thể kìm hãm đà tăng thêm. Do đó, thị trường dầu mỏ có khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh và bị chi phối bởi các lực lượng cạnh tranh. Các nhà giao dịch cần tiếp tục theo dõi hoạt động vận tải biển qua các eo biển, các tín hiệu ngoại giao Mỹ-Iran, và các diễn biến theo thời gian thực liên quan đến các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trên biểu đồ hàng ngày, hợp đồng dầu thô WTI liên tục đã tăng từ mức thấp tháng 8 quanh mức 73.51 USD/thùng. Nó đã ghi nhận một mức thấp thoái lui gần 85.19 USD vào tháng 9 trước khi quay trở lại hướng tới mức cao của thứ Ba là 102.10 USD. Đường trung tuyến của Dải Bollinger ở khoảng 90.05 USD, dải trên khoảng 102.75 USD và dải dưới khoảng 77.35 USD. Mức giá mới nhất là khoảng 100.30 USD, giao dịch gần dải trên. Các thông số của MACD là DIFF 4.75, DEA 3.51 và MACD 2.48. Biểu đồ histogram vẫn nằm trên đường 0, mặc dù các thanh nến mới nhất đã thu hẹp lại so với đỉnh của chúng. Ở chiều hướng tăng, hãy theo dõi mức 102.10 USD (mức cao của thứ Ba); một sự bứt phá có thể mở rộng về phía khu vực 103 USD-105 USD. Ở chiều hướng giảm, hãy theo dõi mức 9,553 USD ( đường trung bình động 9 ngày) và 95.23 USD ( đường trung bình động 10 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua lên dầu thô WTI ở mức 97.00; cắt lỗ: 96.80; mục tiêu: 98.50 và 99.00.
Vàng Giao ngay
Vàng giao ngay đã đóng cửa thấp hơn vào thứ Tư, giao dịch gần mức 4,250 USD sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 4,366 USD. Kim loại quý này đã chịu áp lực bán mạnh sau khi Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) tăng lãi suất 25 điểm cơ bản như dự đoán. Quyết định này đã nâng phạm vi mục tiêu lãi suất quỹ liên bang (FFTR) lên 3.75%-4.00%. Tuyên bố của FOMC cho biết các nhà hoạch định chính sách nhận thấy hoạt động kinh tế Mỹ đang mở rộng với tốc độ vững chắc trong khi lạm phát vẫn ở mức cao. Về thị trường lao động, tuyên bố cho biết: "Tăng trưởng việc làm đã theo kịp lực lượng lao động, và tỷ lệ thất nghiệp ít thay đổi." Chủ tịch Kevin Warsh sau đó phát biểu tại cuộc họp báo rằng quyết định này là "đúng đắn" bởi vì các điều kiện tiền tệ vẫn chưa đủ thắt chặt. Những bình luận mang tính diều hâu của ông đã thúc đẩy thị trường suy đoán rằng Fed có thể tăng lãi suất thêm hai lần nữa trước cuối năm nay.
Trên biểu đồ hàng ngày, vàng giao ngay đang giao dịch dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 4.539. Việc phá vỡ xuống dưới các đường trung bình động chính đã làm tăng rủi ro giảm giá, với động lượng giảm giá đang hình thành và xu hướng ngắn hạn vẫn là tiêu cực. Vàng đang giữ vững ngay trên đường trung bình động 65 ngày quanh mức 4,238 USD, mức cung cấp hỗ trợ ban đầu. Tuy nhiên, RSI mới chỉ phục hồi lên khoảng 42, trong khi biểu đồ MACD vẫn âm và tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn, cho thấy động lượng giảm giá đang mạnh lên và rủi ro giảm giá thêm cho đợt phục hồi rộng hơn. Kháng cự ban đầu nằm ở đường trung bình động 9 ngày gần mức 4,358 USD, với kháng cự mạnh hơn quanh mức 4,400 USD.
Mức kháng cự tiếp theo nằm ở khu vực số tròn quanh mức 4,400 USD và đường trung bình động 20 ngày tại 4,443 USD. Ở chiều hướng giảm, một sự phá vỡ dưới đường trung bình động 50 ngày tại 4,279 USD sẽ chuyển sự chú ý sang đường trung bình động 65 ngày tại 4,238 USD và mức 4,200 USD, nơi phe mua có thể đánh giá lại xu hướng trung hạn.
Hôm nay, cân nhắc mua lên vàng giao ngay ở mức 4,258; cắt lỗ: 4,253; mục tiêu: 4,300 và 4,310.
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
