BCRVietnam
Active Member
- 465
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ duy trì ổn định dưới mức 100 vào thứ Ba, sau khi chịu áp lực trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá tác động của xung đột Trung Đông và sự biến động của giá dầu đối với nền kinh tế và lạm phát. Đồng đô la giảm vào thứ Hai khi một số tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz một cách an toàn, với việc giá dầu thấp hơn đã giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessant cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ cho phép Iran tiếp tục vận chuyển dầu thô qua Eo biển Hormuz, và Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các quốc gia khác hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ hoạt động thương mại dọc theo tuyến đường thủy này. Trong khi đó, thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư khi các nhà hoạch định chính sách phải vật lộn với sự bất ổn xung quanh cuộc chiến với Iran. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các đánh giá của ngân hàng trung ương về đợt tăng vọt của giá năng lượng gần đây và tác động của chúng đối với lạm phát và chi phí vay vốn.
Từ góc độ kỹ thuật, đồng đô la đã thoáng chạm mức cao gần 100.10 trong phiên giao dịch sớm nhưng sau đó nhanh chóng thoái lui và rơi xuống dưới mức 100. Tuy nhiên, đà giảm tổng thể không nới rộng thêm, và chỉ số hiện đang dao động trong vùng giá cao được hình thành trong vài tháng qua. Từ góc độ cấu trúc thị trường, đây có vẻ giống một giai đoạn tích lũy sau một thời gian tăng trưởng liên tục hơn là một đợt đảo chiều xu hướng. Về mặt kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn của chỉ số đô la Mỹ có cho thấy một số áp lực giảm giá. Hiện tại, các tín hiệu kỹ thuật tổng thể của chỉ số đô la Mỹ đang nghiêng về "bán". Trong khi đó, mặc dù biểu đồ ngày và tuần vẫn ở mức tương đối cao, một số chỉ báo động lượng đang cho thấy dấu hiệu phân kỳ. Ví dụ, động lượng MACD đã yếu đi và RSI đang dần giảm từ vùng cao, điều này thường cho thấy động lượng tăng đang chậm lại và thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong ngắn hạn. Nhìn vào các mức giá then chốt, vùng 99.50 đến 99.40 hình thành mức hỗ trợ ngắn hạn. Nếu mức này bị phá vỡ hiệu quả, chỉ số đô la Mỹ có thể giảm thêm để kiểm tra vùng hỗ trợ tiếp theo gần 98.80. Ngược lại, nếu chỉ số lấy lại chỗ đứng trên mức 100, nó có thể nối lại động lượng tăng trước đó và kiểm tra lại mức cao gần đây tại 100.50.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 99.70, với mức cắt lỗ tại 99.80 và các mục tiêu tại 99.20 và 99.30.
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI giao dịch quanh mức $95.00 mỗi thùng. Giá dầu giảm vào thứ Hai khi một số con tàu đi qua Eo biển Hormuz quan trọng, tạm thời xoa dịu những lo ngại cực độ của thị trường về gián đoạn nguồn cung, trong khi các đồng minh của Hoa Kỳ bác bỏ lời kêu gọi hỗ trợ khơi thông eo biển. Dầu thô WTI giảm mạnh hơn, đóng cửa giảm 5.3% tại mức $93.50 mỗi thùng, chủ yếu do sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ gần mức kỷ lục, việc giải phóng kho dự trữ dầu chiến lược sắp diễn ra và hoạt động bán các hợp đồng tháng gần (near-month) trước khi đáo hạn. Trước đó, do xung đột địa chính trị leo thang, cả hai mức giá dầu tiêu chuẩn đã tăng gần 40% kể từ cuối tháng 2. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Iran đã nối lại cuộc liên lạc trực tiếp đầu tiên được biết đến kể từ khi chiến tranh bắt đầu, với việc Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố "không phản đối" việc một số con tàu đi qua eo biển và các biện pháp nhằm hạ nhiệt giá cả sẽ phụ thuộc vào thời gian kéo dài của cuộc xung đột. Hơn nữa, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) chỉ ra rằng họ có thể giải phóng thêm dự trữ dầu khi cần thiết để kiềm chế sự gia tăng giá dầu do cuộc chiến Iran gây ra.
Tuần này, thị trường đã chứng kiến một đợt thoái lui đáng kể. Theo dữ liệu mới nhất vào ngày 17 tháng 3, dầu thô WTI chốt phiên quanh mức $94 mỗi thùng, giảm khoảng 5%-6% so với mức cao trước đó. Đợt giảm này không phải là tín hiệu cho thấy rủi ro đang giảm bớt, mà là kết quả của nhiều yếu tố ngắn hạn: sau nhiều tuần tăng liên tục, áp lực chốt lời từ các vị thế mua đã gia tăng. Đối với giao dịch dầu thô, diễn biến thời gian thực của các sự kiện địa chính trị đã trở thành biến số chính ảnh hưởng đến các quyết định ngắn hạn, và tiến độ sửa chữa kênh vận tải sẽ trực tiếp quyết định tốc độ chuyển dịch khẩu vị rủi ro của thị trường. Về mặt kỹ thuật, dầu thô WTI đã bứt phá qua mức then chốt $90-$95. Mức kháng cự lớn tiếp theo hiện ở mức $99.91 (mức cao đầu tuần) và quanh $100.00 (mức tâm lý then chốt), đây là các mức kháng cự của giai đoạn tiếp theo. Một sự phá vỡ dưới các mức này sẽ quay lại kiểm tra đỉnh cũ tại $113.28. Về phía giảm, hãy theo dõi mức $91.90 (mức thấp của thứ Hai) và mức $90.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô giao ngay tại 94.80, với mức cắt lỗ tại 94.60 và các mục tiêu tại 98.00 và 97.00.
Vàng giao ngay
Vàng biến động quanh mức $5,000 mỗi ounce vào thứ Ba, nhưng vẫn duy trì gần mức thấp nhất trong gần một tháng khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá tác động của xung đột Trung Đông đối với lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ. Cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ ba, với việc Iran leo thang các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của khu vực, trong khi Tổng thống Trump cảnh báo về một cuộc tấn công trực tiếp vào các cơ sở dầu mỏ của Iran tại Eo biển Hormuz. Cuộc xung đột đã giữ giá năng lượng ở mức cao, làm dấy lên lo ngại rằng việc tiếp tục tăng giá có thể đẩy lạm phát lên cao hơn và củng cố lập trường diều hâu của các ngân hàng trung ương. Các thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này, và các ngân hàng trung ương lớn khác, bao gồm Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cũng được dự báo sẽ duy trì các thiết lập chính sách hiện tại của họ. Trong khi đó, Tổng thống Trump lặp lại lời kêu gọi các quốc gia khác giúp đảm bảo an ninh cho Eo biển Hormuz, mặc dù một số nước đã từ chối tham gia.
Xu hướng ngắn hạn hơi tăng, với giá cả ổn định trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày, gần 4,965, và nằm thoải mái trên các đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 200 ngày. Đường trung bình động đơn giản 20 ngày đã đi ngang gần 5,125 nhưng vẫn nằm trên giá giao ngay, gợi ý một đợt tích lũy nông trong một xu hướng tăng rộng hơn thay vì một đợt đảo chiều hoàn toàn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở khoảng 47.54, vẫn gần đường trung tâm trung tính, cho thấy động lượng đang yếu đi nhưng chưa có sự chuyển dịch rõ rệt sang phe bán. Hỗ trợ ngay lập tức được thấy tại mức hỗ trợ then chốt $5,040, nhưng cần dự báo một đợt kiểm tra sâu hơn về mức $4,965 ( đường trung bình động 50 ngày), có khả năng dẫn đến một đợt thoái lui ngắn hạn về mức tâm lý $4,900. Nếu vàng có thể bứt phá hiệu quả mức kháng cự $5,100, mục tiêu tiếp theo có khả năng sẽ là $5,200.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay tại 5,000, với mức cắt lỗ tại 4,990 và các mục tiêu tại 5,040 và 5,050.
AUD/USD
Đồng đô la Úc tăng lên 0.7110 USD vào thứ Ba, nối dài đà tăng từ phiên trước, khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ giữa năm 2023. Ngân hàng trung ương đã nâng lãi suất tiền mặt lên 4.1%, đánh dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp và đảo ngược hai đợt cắt giảm lãi suất vào năm ngoái. Động thái này nhấn mạnh nỗ lực không ngừng của RBA nhằm kiềm chế lạm phát dai dẳng, do chi phí năng lượng tăng cao vì căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Thị trường cũng kỳ vọng một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 5, điều có thể nâng lãi suất tiền mặt lên 4.35% và đảo ngược hoàn toàn đợt cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản được thực hiện trong chu kỳ nới lỏng sáu tháng năm ngoái. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp báo sau cuộc họp của Thống đốc RBA Michelle Bullock để tìm manh mối về hướng đi chính sách tương lai của ngân hàng. Trọng tâm sau đó sẽ chuyển sang dữ liệu thị trường lao động vào thứ Năm, điều mà các nhà đầu tư sẽ xem xét kỹ lưỡng sau những bình luận gần đây của Thống đốc Bullock rằng thị trường vẫn đang căng thẳng. Đợt tăng lãi suất của đồng đô la Úc phù hợp với kỳ vọng, và phản ứng của thị trường diễn ra ôn hòa. Sau bài phát biểu của Chủ tịch Bullock, đồng đô la Úc so với đô la Mỹ nhìn chung vẫn duy trì trong biên độ, hiện đang giao dịch quanh mức 0.7100, phản ánh sự chấp nhận của thị trường đối với sự cảnh giác của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) liên quan đến rủi ro lạm phát.
Trên biểu đồ hàng ngày, thiên hướng ngắn hạn của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ hơi tăng, vì giá vẫn duy trì trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày đang dốc lên tại 0.6969 và đang tích lũy dưới các mức đỉnh gần đây. Giá đóng cửa hàng ngày tập trung ở nửa trên của dải Bollinger, và dải này đã đi ngang, gợi ý động lượng đi lên tiếp diễn nhưng đang yếu đi thay vì là một đỉnh bán tháo. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã lùi từ vùng quá mua trên 70 về khoảng 52, chỉ ra rằng áp lực mua vẫn còn, nhưng tốc độ tăng tốc đi lên đã yếu đi sau đợt tăng vọt vào đầu tháng. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 0.7000 (mức tâm lý), tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 0.6969. Về phía tăng, kháng cự ban đầu ở mức 0.7150, sau đó là 0.7200 (mức tâm lý).
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc tại 0.7100 hôm nay, với mức cắt lỗ tại 0.7090 và các mục tiêu tại 0.7150 và 0.7160.
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã tăng giá so với các đồng tiền chính đối trọng, đạt mức gần 1.3360 trong phiên giao dịch Châu Âu hôm thứ Ba. Đồng bảng đối mặt với áp lực bán do sự không chắc chắn xung quanh thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh vào thứ Năm. Các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3.75% với đa số phiếu 7-2, vì các xung đột Trung Đông liên quan đến Hoa Kỳ, Israel và Iran đã thúc đẩy kỳ vọng lạm phát tăng cao tại Anh và toàn cầu. Trước khi có cuộc xung đột Iran, các nhà giao dịch từng tin tưởng rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3.5%. Kỳ vọng của thị trường về một lập trường bồ câu từ Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lên do các điều kiện thị trường lao động xấu đi và các dấu hiệu áp lực lạm phát dịu bớt. Trong khi đó, một đợt hồi phục nhẹ của đồng đô la sau đợt điều chỉnh hôm thứ Hai cũng làm yếu đi cặp bảng Anh/đô la. Nhìn về phía trước, động lực chính cho đồng đô la sẽ là thông báo chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư. Các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi hiện tại là 3.50%-3.75%.
Đợt tăng mạnh của GBP/USD tuần này từ 1.3226 lên 1.3340 có vẻ giống một đợt thoái lui ngắn hạn hơn là một đợt đảo chiều xu hướng. Cặp tiền được dự báo sẽ biến động trong khoảng 1.3250 và 1.3360. Triển vọng vẫn là giảm giá trong khung thời gian 1-3 tuần, với 1.3180 là mức then chốt, và một mức đóng cửa tuần dưới 1.3300 có thể mở đường cho mức 1.2945/1.3010 trong những tháng tới. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động dưới mức 40 xác nhận áp lực đi xuống tiếp tục thay vì các điều kiện quá bán, tập trung vào chuỗi các mức thấp nhất trong ngày gần đây. GBP/USD có thể kiểm tra các mức thấp hơn, tìm kiếm hỗ trợ then chốt tại mức thấp nhất trong ba tháng là 1.3253, đạt được vào ngày 3 tháng 12. Đà giảm sâu hơn sẽ gây áp lực lên cặp tiền, giữ nó gần biên dưới của kênh giảm giá. Về phía tăng, kháng cự ngay lập tức nằm ở đường trung bình động đơn giản 14 ngày tại 1.3370. Một sự bứt phá xa hơn lên trên mức này sẽ thiết lập thiên hướng tăng giá và hỗ trợ cặp GBP/USD kiểm tra đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.3415.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3350, với mức cắt lỗ tại 1.3340 và các mục tiêu tại 1.3410 và 1.3420.
USD/JPY
Đồng yên đã trả lại các mức tăng của phiên trước trước khi giảm xuống gần 159.00 mỗi đô la vào thứ Ba, khi các nỗ lực can thiệp bằng lời nói của nhà chức trách cho đến nay vẫn thất bại trong việc ngăn chặn đà giảm của đồng tiền. Bộ trưởng Tài chính Satsumi Katayama tuyên bố rằng biến động tiền tệ gần đây không phản ánh các yếu tố cơ bản và lặp lại cảnh báo rằng các nhà chức trách có thể thực hiện hành động để bảo vệ đồng yên. Bà nói thêm rằng họ đã chuẩn bị để phản ứng bất cứ lúc nào, xét đến tác động của việc tỷ giá và giá dầu tăng đối với đời sống hàng ngày. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda tuyên bố rằng lạm phát cơ bản đang dần tiến tới mục tiêu 2%. Giữa bối cảnh sự bất ổn dâng cao về tác động kinh tế trong nước của cuộc chiến với Iran, các thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này. Cho đến nay, Nhật Bản đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gửi tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz.
Từ góc độ kỹ thuật, thiên hướng ngắn hạn là hơi tăng, vì USD/JPY nằm vững chắc trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày đang dốc lên tại 157.19 trên biểu đồ hàng ngày, chỉ ra rằng phe mua vẫn nắm quyền kiểm soát bất chấp sự do dự gần đây. Hơn nữa, MACD đã chuyển sang dương nhẹ sau khi hồi phục từ vùng âm, gợi ý động lượng đi lên đang cải thiện. Dù vậy, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở gần mức 64, vẫn trên đường trung tính, điều này củng cố tông giọng tăng nhẹ hơn là một xu hướng mạnh mẽ. Do đó, bất kỳ mức tăng thêm nào đều có khả năng đối mặt với một số kháng cự gần vùng 159.75 (mức cao thứ Sáu tuần trước), tiếp theo là 160.00, nơi hoạt động bán ra mang tính tâm lý có thể hạn chế đà tăng. Một mức đóng cửa rõ ràng trên mức sau sẽ củng cố triển vọng tăng giá và mở đường cho việc kiểm tra lại các mức đỉnh cao hơn hướng tới 160.00-161.50 trong các phiên giao dịch tới. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm ở đường trung bình động đơn giản 14 ngày tại 157.98 và mức tâm lý 157.00. Một sự phá vỡ dưới các mức này sẽ để lộ mức giảm tiếp theo, tiếp cận đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 157.19 và vùng mức tâm lý 157.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 159.15, với mức cắt lỗ tại 159.34 và các mục tiêu tại 158.30 và 158.40.
EUR/USD
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến cuối năm 2026 tại cuộc họp tuần này. Nhà kinh tế Rodriguez của Vanguard tuyên bố rằng mức độ và thời gian kéo dài của cú sốc giá dầu Trung Đông sẽ quyết định sự chuyển dịch chính sách, loại bỏ các thiên hướng cắt giảm lãi suất trước đó. Dữ liệu LSEG cho thấy thị trường đang định giá một đợt tăng lãi suất 44 điểm cơ bản trong năm nay, với rủi ro lạm phát tăng cao đang chi phối triển vọng. Xung đột địa chính trị Trung Đông dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của giá dầu, trở thành yếu tố bất ổn lớn nhất trong triển vọng lạm phát hiện tại của Khu vực đồng Euro. Mức độ và thời gian kéo dài của đợt tăng giá dầu sẽ trực tiếp quyết định liệu ECB có bị buộc phải chuyển từ trạng thái "chờ đợi" sang "thắt chặt trở lại" hay không. Nếu cú sốc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, lạm phát có thể chỉ tăng tạm thời, và ECB có thể duy trì cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu. Tuy nhiên, nếu chi phí năng lượng cao truyền dẫn sang lạm phát cốt lõi, các nhà hoạch định chính sách có thể bị buộc phải tăng lãi suất vào năm 2026 để neo giữ kỳ vọng. ECB gần đây đã nhấn mạnh sự "lo ngại cao độ" về các rủi ro phía cung trong khi lặp lại nhiệm vụ kép của mình (ổn định giá cả và hỗ trợ kinh tế), nhưng rủi ro lạm phát vượt mục tiêu 2% đã làm nguội lạnh đáng kể các kỳ vọng về việc nới lỏng thêm.
Thiên hướng ngắn hạn là hơi giảm, vì EUR/USD đang duy trì dưới các đường trung bình động đơn giản 10 ngày (1.1560) và 20 ngày (1.1662) trên biểu đồ hàng ngày, cả hai đều đang dốc xuống, củng cố xu hướng giảm. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động quanh mức 36.20, cho thấy động lượng yếu, phù hợp với một xu hướng giảm điều chỉnh hơn là một đợt bán tháo quá bán. Kháng cự ngay lập tức ở mức 1.1560, trong vùng 1.1550-1.1565, trùng với đường trung bình động đơn giản 50 kỳ và dải dưới Bollinger. Tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.1662. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu ở mức 1.1450, bảo vệ các mức thấp gần đây; một sự phá vỡ đáng kể dưới mức này sẽ để lộ vùng dưới 1.1414 (mức thấp ngày 16 tháng 3), phù hợp với thiên hướng giảm được gợi ý bởi cấu hình đường trung bình động rộng hơn.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro tại 1.1530, với mức cắt lỗ tại 1.1520 và các mục tiêu tại 1.1590 và 1.1600.
Chỉ số đô la Mỹ duy trì ổn định dưới mức 100 vào thứ Ba, sau khi chịu áp lực trong phiên trước đó, khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá tác động của xung đột Trung Đông và sự biến động của giá dầu đối với nền kinh tế và lạm phát. Đồng đô la giảm vào thứ Hai khi một số tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz một cách an toàn, với việc giá dầu thấp hơn đã giúp xoa dịu lo ngại về lạm phát. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessant cũng tuyên bố rằng Hoa Kỳ cho phép Iran tiếp tục vận chuyển dầu thô qua Eo biển Hormuz, và Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các quốc gia khác hỗ trợ các nỗ lực bảo vệ hoạt động thương mại dọc theo tuyến đường thủy này. Trong khi đó, thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất vào thứ Tư khi các nhà hoạch định chính sách phải vật lộn với sự bất ổn xung quanh cuộc chiến với Iran. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ các đánh giá của ngân hàng trung ương về đợt tăng vọt của giá năng lượng gần đây và tác động của chúng đối với lạm phát và chi phí vay vốn.
Từ góc độ kỹ thuật, đồng đô la đã thoáng chạm mức cao gần 100.10 trong phiên giao dịch sớm nhưng sau đó nhanh chóng thoái lui và rơi xuống dưới mức 100. Tuy nhiên, đà giảm tổng thể không nới rộng thêm, và chỉ số hiện đang dao động trong vùng giá cao được hình thành trong vài tháng qua. Từ góc độ cấu trúc thị trường, đây có vẻ giống một giai đoạn tích lũy sau một thời gian tăng trưởng liên tục hơn là một đợt đảo chiều xu hướng. Về mặt kỹ thuật, xu hướng ngắn hạn của chỉ số đô la Mỹ có cho thấy một số áp lực giảm giá. Hiện tại, các tín hiệu kỹ thuật tổng thể của chỉ số đô la Mỹ đang nghiêng về "bán". Trong khi đó, mặc dù biểu đồ ngày và tuần vẫn ở mức tương đối cao, một số chỉ báo động lượng đang cho thấy dấu hiệu phân kỳ. Ví dụ, động lượng MACD đã yếu đi và RSI đang dần giảm từ vùng cao, điều này thường cho thấy động lượng tăng đang chậm lại và thị trường có thể bước vào giai đoạn tích lũy trong ngắn hạn. Nhìn vào các mức giá then chốt, vùng 99.50 đến 99.40 hình thành mức hỗ trợ ngắn hạn. Nếu mức này bị phá vỡ hiệu quả, chỉ số đô la Mỹ có thể giảm thêm để kiểm tra vùng hỗ trợ tiếp theo gần 98.80. Ngược lại, nếu chỉ số lấy lại chỗ đứng trên mức 100, nó có thể nối lại động lượng tăng trước đó và kiểm tra lại mức cao gần đây tại 100.50.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 99.70, với mức cắt lỗ tại 99.80 và các mục tiêu tại 99.20 và 99.30.
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI giao dịch quanh mức $95.00 mỗi thùng. Giá dầu giảm vào thứ Hai khi một số con tàu đi qua Eo biển Hormuz quan trọng, tạm thời xoa dịu những lo ngại cực độ của thị trường về gián đoạn nguồn cung, trong khi các đồng minh của Hoa Kỳ bác bỏ lời kêu gọi hỗ trợ khơi thông eo biển. Dầu thô WTI giảm mạnh hơn, đóng cửa giảm 5.3% tại mức $93.50 mỗi thùng, chủ yếu do sản lượng dầu thô của Hoa Kỳ gần mức kỷ lục, việc giải phóng kho dự trữ dầu chiến lược sắp diễn ra và hoạt động bán các hợp đồng tháng gần (near-month) trước khi đáo hạn. Trước đó, do xung đột địa chính trị leo thang, cả hai mức giá dầu tiêu chuẩn đã tăng gần 40% kể từ cuối tháng 2. Trong khi đó, Hoa Kỳ và Iran đã nối lại cuộc liên lạc trực tiếp đầu tiên được biết đến kể từ khi chiến tranh bắt đầu, với việc Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ tuyên bố "không phản đối" việc một số con tàu đi qua eo biển và các biện pháp nhằm hạ nhiệt giá cả sẽ phụ thuộc vào thời gian kéo dài của cuộc xung đột. Hơn nữa, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) chỉ ra rằng họ có thể giải phóng thêm dự trữ dầu khi cần thiết để kiềm chế sự gia tăng giá dầu do cuộc chiến Iran gây ra.
Tuần này, thị trường đã chứng kiến một đợt thoái lui đáng kể. Theo dữ liệu mới nhất vào ngày 17 tháng 3, dầu thô WTI chốt phiên quanh mức $94 mỗi thùng, giảm khoảng 5%-6% so với mức cao trước đó. Đợt giảm này không phải là tín hiệu cho thấy rủi ro đang giảm bớt, mà là kết quả của nhiều yếu tố ngắn hạn: sau nhiều tuần tăng liên tục, áp lực chốt lời từ các vị thế mua đã gia tăng. Đối với giao dịch dầu thô, diễn biến thời gian thực của các sự kiện địa chính trị đã trở thành biến số chính ảnh hưởng đến các quyết định ngắn hạn, và tiến độ sửa chữa kênh vận tải sẽ trực tiếp quyết định tốc độ chuyển dịch khẩu vị rủi ro của thị trường. Về mặt kỹ thuật, dầu thô WTI đã bứt phá qua mức then chốt $90-$95. Mức kháng cự lớn tiếp theo hiện ở mức $99.91 (mức cao đầu tuần) và quanh $100.00 (mức tâm lý then chốt), đây là các mức kháng cự của giai đoạn tiếp theo. Một sự phá vỡ dưới các mức này sẽ quay lại kiểm tra đỉnh cũ tại $113.28. Về phía giảm, hãy theo dõi mức $91.90 (mức thấp của thứ Hai) và mức $90.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô giao ngay tại 94.80, với mức cắt lỗ tại 94.60 và các mục tiêu tại 98.00 và 97.00.
Vàng giao ngay
Vàng biến động quanh mức $5,000 mỗi ounce vào thứ Ba, nhưng vẫn duy trì gần mức thấp nhất trong gần một tháng khi các nhà giao dịch tiếp tục đánh giá tác động của xung đột Trung Đông đối với lạm phát và triển vọng chính sách tiền tệ. Cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran đã bước sang tuần thứ ba, với việc Iran leo thang các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng của khu vực, trong khi Tổng thống Trump cảnh báo về một cuộc tấn công trực tiếp vào các cơ sở dầu mỏ của Iran tại Eo biển Hormuz. Cuộc xung đột đã giữ giá năng lượng ở mức cao, làm dấy lên lo ngại rằng việc tiếp tục tăng giá có thể đẩy lạm phát lên cao hơn và củng cố lập trường diều hâu của các ngân hàng trung ương. Các thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này, và các ngân hàng trung ương lớn khác, bao gồm Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, cũng được dự báo sẽ duy trì các thiết lập chính sách hiện tại của họ. Trong khi đó, Tổng thống Trump lặp lại lời kêu gọi các quốc gia khác giúp đảm bảo an ninh cho Eo biển Hormuz, mặc dù một số nước đã từ chối tham gia.
Xu hướng ngắn hạn hơi tăng, với giá cả ổn định trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày, gần 4,965, và nằm thoải mái trên các đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 200 ngày. Đường trung bình động đơn giản 20 ngày đã đi ngang gần 5,125 nhưng vẫn nằm trên giá giao ngay, gợi ý một đợt tích lũy nông trong một xu hướng tăng rộng hơn thay vì một đợt đảo chiều hoàn toàn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở khoảng 47.54, vẫn gần đường trung tâm trung tính, cho thấy động lượng đang yếu đi nhưng chưa có sự chuyển dịch rõ rệt sang phe bán. Hỗ trợ ngay lập tức được thấy tại mức hỗ trợ then chốt $5,040, nhưng cần dự báo một đợt kiểm tra sâu hơn về mức $4,965 ( đường trung bình động 50 ngày), có khả năng dẫn đến một đợt thoái lui ngắn hạn về mức tâm lý $4,900. Nếu vàng có thể bứt phá hiệu quả mức kháng cự $5,100, mục tiêu tiếp theo có khả năng sẽ là $5,200.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay tại 5,000, với mức cắt lỗ tại 4,990 và các mục tiêu tại 5,040 và 5,050.
AUD/USD
Đồng đô la Úc tăng lên 0.7110 USD vào thứ Ba, nối dài đà tăng từ phiên trước, khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ giữa năm 2023. Ngân hàng trung ương đã nâng lãi suất tiền mặt lên 4.1%, đánh dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp và đảo ngược hai đợt cắt giảm lãi suất vào năm ngoái. Động thái này nhấn mạnh nỗ lực không ngừng của RBA nhằm kiềm chế lạm phát dai dẳng, do chi phí năng lượng tăng cao vì căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Thị trường cũng kỳ vọng một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 5, điều có thể nâng lãi suất tiền mặt lên 4.35% và đảo ngược hoàn toàn đợt cắt giảm lãi suất 75 điểm cơ bản được thực hiện trong chu kỳ nới lỏng sáu tháng năm ngoái. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ cuộc họp báo sau cuộc họp của Thống đốc RBA Michelle Bullock để tìm manh mối về hướng đi chính sách tương lai của ngân hàng. Trọng tâm sau đó sẽ chuyển sang dữ liệu thị trường lao động vào thứ Năm, điều mà các nhà đầu tư sẽ xem xét kỹ lưỡng sau những bình luận gần đây của Thống đốc Bullock rằng thị trường vẫn đang căng thẳng. Đợt tăng lãi suất của đồng đô la Úc phù hợp với kỳ vọng, và phản ứng của thị trường diễn ra ôn hòa. Sau bài phát biểu của Chủ tịch Bullock, đồng đô la Úc so với đô la Mỹ nhìn chung vẫn duy trì trong biên độ, hiện đang giao dịch quanh mức 0.7100, phản ánh sự chấp nhận của thị trường đối với sự cảnh giác của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) liên quan đến rủi ro lạm phát.
Trên biểu đồ hàng ngày, thiên hướng ngắn hạn của đồng đô la Úc so với đô la Mỹ hơi tăng, vì giá vẫn duy trì trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày đang dốc lên tại 0.6969 và đang tích lũy dưới các mức đỉnh gần đây. Giá đóng cửa hàng ngày tập trung ở nửa trên của dải Bollinger, và dải này đã đi ngang, gợi ý động lượng đi lên tiếp diễn nhưng đang yếu đi thay vì là một đỉnh bán tháo. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã lùi từ vùng quá mua trên 70 về khoảng 52, chỉ ra rằng áp lực mua vẫn còn, nhưng tốc độ tăng tốc đi lên đã yếu đi sau đợt tăng vọt vào đầu tháng. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở mức 0.7000 (mức tâm lý), tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 0.6969. Về phía tăng, kháng cự ban đầu ở mức 0.7150, sau đó là 0.7200 (mức tâm lý).
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc tại 0.7100 hôm nay, với mức cắt lỗ tại 0.7090 và các mục tiêu tại 0.7150 và 0.7160.
GBP/USD
Đồng bảng Anh đã tăng giá so với các đồng tiền chính đối trọng, đạt mức gần 1.3360 trong phiên giao dịch Châu Âu hôm thứ Ba. Đồng bảng đối mặt với áp lực bán do sự không chắc chắn xung quanh thông báo chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Anh vào thứ Năm. Các nhà đầu tư kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3.75% với đa số phiếu 7-2, vì các xung đột Trung Đông liên quan đến Hoa Kỳ, Israel và Iran đã thúc đẩy kỳ vọng lạm phát tăng cao tại Anh và toàn cầu. Trước khi có cuộc xung đột Iran, các nhà giao dịch từng tin tưởng rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3.5%. Kỳ vọng của thị trường về một lập trường bồ câu từ Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lên do các điều kiện thị trường lao động xấu đi và các dấu hiệu áp lực lạm phát dịu bớt. Trong khi đó, một đợt hồi phục nhẹ của đồng đô la sau đợt điều chỉnh hôm thứ Hai cũng làm yếu đi cặp bảng Anh/đô la. Nhìn về phía trước, động lực chính cho đồng đô la sẽ là thông báo chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào thứ Tư. Các nhà đầu tư kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phạm vi hiện tại là 3.50%-3.75%.
Đợt tăng mạnh của GBP/USD tuần này từ 1.3226 lên 1.3340 có vẻ giống một đợt thoái lui ngắn hạn hơn là một đợt đảo chiều xu hướng. Cặp tiền được dự báo sẽ biến động trong khoảng 1.3250 và 1.3360. Triển vọng vẫn là giảm giá trong khung thời gian 1-3 tuần, với 1.3180 là mức then chốt, và một mức đóng cửa tuần dưới 1.3300 có thể mở đường cho mức 1.2945/1.3010 trong những tháng tới. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động dưới mức 40 xác nhận áp lực đi xuống tiếp tục thay vì các điều kiện quá bán, tập trung vào chuỗi các mức thấp nhất trong ngày gần đây. GBP/USD có thể kiểm tra các mức thấp hơn, tìm kiếm hỗ trợ then chốt tại mức thấp nhất trong ba tháng là 1.3253, đạt được vào ngày 3 tháng 12. Đà giảm sâu hơn sẽ gây áp lực lên cặp tiền, giữ nó gần biên dưới của kênh giảm giá. Về phía tăng, kháng cự ngay lập tức nằm ở đường trung bình động đơn giản 14 ngày tại 1.3370. Một sự bứt phá xa hơn lên trên mức này sẽ thiết lập thiên hướng tăng giá và hỗ trợ cặp GBP/USD kiểm tra đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.3415.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3350, với mức cắt lỗ tại 1.3340 và các mục tiêu tại 1.3410 và 1.3420.
USD/JPY
Đồng yên đã trả lại các mức tăng của phiên trước trước khi giảm xuống gần 159.00 mỗi đô la vào thứ Ba, khi các nỗ lực can thiệp bằng lời nói của nhà chức trách cho đến nay vẫn thất bại trong việc ngăn chặn đà giảm của đồng tiền. Bộ trưởng Tài chính Satsumi Katayama tuyên bố rằng biến động tiền tệ gần đây không phản ánh các yếu tố cơ bản và lặp lại cảnh báo rằng các nhà chức trách có thể thực hiện hành động để bảo vệ đồng yên. Bà nói thêm rằng họ đã chuẩn bị để phản ứng bất cứ lúc nào, xét đến tác động của việc tỷ giá và giá dầu tăng đối với đời sống hàng ngày. Trong khi đó, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda tuyên bố rằng lạm phát cơ bản đang dần tiến tới mục tiêu 2%. Giữa bối cảnh sự bất ổn dâng cao về tác động kinh tế trong nước của cuộc chiến với Iran, các thị trường kỳ vọng rộng rãi rằng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất trong tuần này. Cho đến nay, Nhật Bản đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gửi tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz.
Từ góc độ kỹ thuật, thiên hướng ngắn hạn là hơi tăng, vì USD/JPY nằm vững chắc trên đường trung bình động đơn giản 20 ngày đang dốc lên tại 157.19 trên biểu đồ hàng ngày, chỉ ra rằng phe mua vẫn nắm quyền kiểm soát bất chấp sự do dự gần đây. Hơn nữa, MACD đã chuyển sang dương nhẹ sau khi hồi phục từ vùng âm, gợi ý động lượng đi lên đang cải thiện. Dù vậy, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở gần mức 64, vẫn trên đường trung tính, điều này củng cố tông giọng tăng nhẹ hơn là một xu hướng mạnh mẽ. Do đó, bất kỳ mức tăng thêm nào đều có khả năng đối mặt với một số kháng cự gần vùng 159.75 (mức cao thứ Sáu tuần trước), tiếp theo là 160.00, nơi hoạt động bán ra mang tính tâm lý có thể hạn chế đà tăng. Một mức đóng cửa rõ ràng trên mức sau sẽ củng cố triển vọng tăng giá và mở đường cho việc kiểm tra lại các mức đỉnh cao hơn hướng tới 160.00-161.50 trong các phiên giao dịch tới. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu nằm ở đường trung bình động đơn giản 14 ngày tại 157.98 và mức tâm lý 157.00. Một sự phá vỡ dưới các mức này sẽ để lộ mức giảm tiếp theo, tiếp cận đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 157.19 và vùng mức tâm lý 157.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 159.15, với mức cắt lỗ tại 159.34 và các mục tiêu tại 158.30 và 158.40.
EUR/USD
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất cho đến cuối năm 2026 tại cuộc họp tuần này. Nhà kinh tế Rodriguez của Vanguard tuyên bố rằng mức độ và thời gian kéo dài của cú sốc giá dầu Trung Đông sẽ quyết định sự chuyển dịch chính sách, loại bỏ các thiên hướng cắt giảm lãi suất trước đó. Dữ liệu LSEG cho thấy thị trường đang định giá một đợt tăng lãi suất 44 điểm cơ bản trong năm nay, với rủi ro lạm phát tăng cao đang chi phối triển vọng. Xung đột địa chính trị Trung Đông dẫn đến sự gia tăng mạnh mẽ của giá dầu, trở thành yếu tố bất ổn lớn nhất trong triển vọng lạm phát hiện tại của Khu vực đồng Euro. Mức độ và thời gian kéo dài của đợt tăng giá dầu sẽ trực tiếp quyết định liệu ECB có bị buộc phải chuyển từ trạng thái "chờ đợi" sang "thắt chặt trở lại" hay không. Nếu cú sốc chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, lạm phát có thể chỉ tăng tạm thời, và ECB có thể duy trì cách tiếp cận phụ thuộc vào dữ liệu. Tuy nhiên, nếu chi phí năng lượng cao truyền dẫn sang lạm phát cốt lõi, các nhà hoạch định chính sách có thể bị buộc phải tăng lãi suất vào năm 2026 để neo giữ kỳ vọng. ECB gần đây đã nhấn mạnh sự "lo ngại cao độ" về các rủi ro phía cung trong khi lặp lại nhiệm vụ kép của mình (ổn định giá cả và hỗ trợ kinh tế), nhưng rủi ro lạm phát vượt mục tiêu 2% đã làm nguội lạnh đáng kể các kỳ vọng về việc nới lỏng thêm.
Thiên hướng ngắn hạn là hơi giảm, vì EUR/USD đang duy trì dưới các đường trung bình động đơn giản 10 ngày (1.1560) và 20 ngày (1.1662) trên biểu đồ hàng ngày, cả hai đều đang dốc xuống, củng cố xu hướng giảm. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) dao động quanh mức 36.20, cho thấy động lượng yếu, phù hợp với một xu hướng giảm điều chỉnh hơn là một đợt bán tháo quá bán. Kháng cự ngay lập tức ở mức 1.1560, trong vùng 1.1550-1.1565, trùng với đường trung bình động đơn giản 50 kỳ và dải dưới Bollinger. Tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 1.1662. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu ở mức 1.1450, bảo vệ các mức thấp gần đây; một sự phá vỡ đáng kể dưới mức này sẽ để lộ vùng dưới 1.1414 (mức thấp ngày 16 tháng 3), phù hợp với thiên hướng giảm được gợi ý bởi cấu hình đường trung bình động rộng hơn.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro tại 1.1530, với mức cắt lỗ tại 1.1520 và các mục tiêu tại 1.1590 và 1.1600.
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
