BCRVietnam
Active Member
- 467
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ duy trì dưới mức 99.50 vào thứ Năm, sau một đợt hồi phục mạnh mẽ trong phiên trước đó, nhờ sự hỗ trợ từ triển vọng ngày càng diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang. Ngân hàng trung ương, đúng như dự kiến, đã giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang, viện dẫn tác động kinh tế chưa chắc chắn từ cuộc chiến với Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng các rủi ro tăng giá đối với lạm phát vẫn ở mức cao. Fed tuyên bố sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến khi có các dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt, mặc dù cơ quan này vẫn kỳ vọng có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay và một đợt khác vào năm 2027, nhất quán với triển vọng hồi tháng 12. Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 2. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần mới nhất để có thêm cái nhìn về thị trường lao động. Trong khi đó, giá dầu tăng cao hơn sau khi các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Trung Đông tiếp tục diễn ra giữa cuộc xung đột đang diễn ra với Iran. Tổng thống Donald Trump đã tạm thời miễn trừ Đạo luật Jones để giảm chi phí vận chuyển dầu, khí đốt tự nhiên và các hàng hóa khác trong nội địa Hoa Kỳ.
Chỉ số đô la Mỹ đã duy trì xu hướng tổng thể mạnh mẽ gần đây, chủ yếu do cuộc xung đột leo thang giữa Iran và Trung Đông, điều đã đẩy giá năng lượng toàn cầu và kỳ vọng lạm phát lên cao. Hoa Kỳ, với tư cách là quốc gia xuất khẩu năng lượng ròng, đã được hưởng lợi tương đối. Trong khi đó, việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm kỳ vọng hạ lãi suất năm 2026 do áp lực lạm phát đã củng cố lợi thế lãi suất và sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng đô la. Ngay cả với dữ liệu ngắn hạn yếu, các rủi ro địa chính trị đã nhanh chóng bù đắp tiềm năng giảm giá. Chỉ số RSI (14) đã giảm từ mức trên 70 xuống 63, làm dịu áp lực quá mua nhưng vẫn cho thấy động lượng tăng giá, giúp việc theo dõi các tín hiệu hỗ trợ và hồi phục trở nên phù hợp. Chỉ số đô la Mỹ đang nằm trong một kênh tăng giá trên biểu đồ hàng ngày, hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ then chốt 99.66 ( đường trung bình động 9 ngày) và mức 99.50. Nếu giữ vững, một đợt hồi phục lên 100 (mức tâm lý) là có thể xảy ra. Về phía giảm, hãy theo dõi mức hỗ trợ then chốt 99.00 và mức 98.50.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 99.30, với mức cắt lỗ tại 99.40 và các mục tiêu tại 98.80 và 98.70.
Dầu thô WTI
Dầu thô Mỹ tăng gần 3% vào giữa tuần, giao dịch quanh mức $98.30 mỗi thùng, khi rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông leo thang mạnh mẽ. Giá đã giảm khoảng 4% xuống còn $64.50 trong phiên giao dịch sớm vào thứ Năm. Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa tấn công các cơ sở năng lượng tại vùng Vịnh để trả đũa cuộc tấn công vào mỏ khí Pars, sau đó là một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố công nghiệp Ras Raffan của Qatar gây thiệt hại đáng kể, làm tăng mạnh rủi ro gián đoạn cung ứng năng lượng ở Trung Đông. Các nhà phân tích chỉ ra rằng cuộc tấn công vào mỏ khí Pars miền nam Iran đã trực tiếp đẩy giá dầu và khí đốt lên cao, và với việc vận tải qua Eo biển Hormuz đã bị gián đoạn, tổng sản lượng dầu của Trung Đông dự kiến sẽ giảm từ 7 million đến 10 million thùng mỗi ngày. Để giảm bớt đà tăng vọt của giá dầu, chính quyền Trump đã công bố tạm dừng Đạo luật Jones trong 60 ngày và tạm thời dỡ bỏ các hạn chế khí thải liên bang đối với xăng pha trộn mùa hè.
Về phía dữ liệu, EIA báo cáo rằng dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 6.2 million thùng vào tuần trước, vượt qua kỳ vọng. Trong 2-3 ngày tới, thị trường sẽ chuyển dịch từ trạng thái "dẫn dắt bởi dữ liệu" sang "dẫn dắt bởi chính sách". Do rủi ro địa chính trị chưa được giải quyết và lượng tồn kho gia tăng, sự phân kỳ giá giữa dầu thô Brent và WTI có khả năng sẽ tiếp tục, dẫn đến các biến động biên độ rộng trong ngắn hạn. Hiện tại, giá vẫn duy trì trong phạm vi $90-$100, với mức tăng tích lũy hơn 40%. Việc đóng cửa trên thực tế Eo biển Hormuz đã dẫn đến gián đoạn nguồn cung, và sự đồng thuận là giá dầu sẽ duy trì trên mức $100 nếu tình trạng phong tỏa kéo dài. Về mặt kỹ thuật, chỉ số đô la Mỹ hiện đang ở mức tâm lý 100, bước vào giai đoạn tích lũy để lựa chọn hướng đi. Trong khi MACD cho thấy dấu hiệu chuyển sang dương, động lượng vẫn còn hạn chế. Vùng kháng cự phía trên bị khóa giữa $100.00 (mức tâm lý) và $99.91 (mức cao tuần này). Các mức hỗ trợ phía dưới cần theo dõi là 92.49 ( đường trung bình động đơn giản 9 ngày) và mức 90.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô giao ngay tại 94.15, với mức cắt lỗ tại 94.00 và các mục tiêu tại 96.00 và 97.00.
Vàng giao ngay
Vàng đã giảm xuống dưới $4,700 một ounce vào thứ Năm, đánh dấu ngày giảm thứ bảy liên tiếp và chạm mức thấp nhất gần sáu tuần, do triển vọng diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang làm giảm sức hấp dẫn của nó như một hàng hóa không sinh lời. Fed đã giữ nguyên lãi suất đúng như dự kiến, viện dẫn tác động kinh tế chưa chắc chắn của cuộc xung đột Iran và các rủi ro tăng giá tiếp tục đối với lạm phát. Các nhà hoạch định chính sách ám chỉ rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ vẫn tạm dừng cho đến khi có bằng chứng rõ ràng hơn về việc áp lực giá cả đang dịu bớt, mặc dù họ vẫn kỳ vọng có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị leo thang sau khi Iran phóng tên lửa vào địa điểm của một trong những cơ sở khí hóa lỏng lớn nhất thế giới tại Qatar, sau đó là cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí South Pars của Iran. Mặc dù điều này hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, nó cũng thúc đẩy giá dầu tăng. Vàng vẫn tăng khoảng 12% tính từ đầu năm đến nay, nhưng động lượng đã yếu đi khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm dần và một số nhà đầu tư bán ra để đáp ứng yêu cầu ký quỹ.
Vàng có thiên hướng giảm giá trong ngắn hạn khi giá trượt xuống dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày, gần 5,109, và chịu áp lực tại $4,502 (mức thấp tuần này). Các đường trung bình động đơn giản 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày đang dốc lên dưới mức giá, duy trì một xu hướng tăng rộng hơn, nhưng hiện đóng vai trò là lực đỡ trung hạn hơn là yếu tố dẫn dắt hướng đi tức thời. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 41.15, nghiêng về phía giảm nhưng vẫn trên vùng quá bán, gợi ý rằng động lượng đi xuống đang mạnh lên nhưng chưa phát đi tín hiệu bán tháo dứt khoát. Kháng cự ban đầu được thấy tại $4,900 (mức tâm lý), và một mức đóng cửa ngày trên 4,950 sẽ làm dịu áp lực giảm giá hiện tại và mở đường cho mốc 5,000. Về phía giảm, hỗ trợ ngay lập tức nằm tại $4.502 (mức thấp tuần này) và mức $4,600, tiếp theo là $4,402 (mức thấp tháng 2), nơi phe mua được kỳ vọng sẽ bảo vệ cấu trúc tăng giá rộng hơn.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay tại 4,650, với mức cắt lỗ tại 4,645 và các mục tiêu tại 4,700 và 4,730.
AUD/USD
Đồng đô la Úc vẫn duy trì sức mạnh vào thứ Năm, tiến gần vùng 0.7100 quan trọng, chủ yếu do đợt bán tháo mạnh đối với đô la Mỹ. Hơn nữa, kết quả trái chiều từ báo cáo việc làm của Úc, cộng với dữ liệu tích cực gần đây từ Trung Quốc, tiếp tục hỗ trợ động lượng tăng mạnh của cặp tiền. Sau khi giảm hơn 1% trong phiên trước đó, các nhà đầu tư đã đánh giá báo cáo việc làm mới nhất. Dữ liệu cho thấy số lượng việc làm tăng vọt 48,900 trong tháng 2, cao hơn nhiều so với mức dự báo 20,000, làm nổi bật khả năng phục hồi liên tục của thị trường lao động. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng lên 4.3%, để lộ một tình huống phức tạp hơn. Dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp này vẫn ở các mức thấp lịch sử, củng cố quan điểm của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) rằng nền kinh tế có thể chịu được chính sách thắt chặt hơn. Mặc dù tác động của chúng đối với kỳ vọng lãi suất là tối thiểu, thị trường vẫn bị chia rẽ về khả năng có một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 5. Trong khi đó, ngân hàng trung ương cảnh báo rằng sự leo thang của các cuộc chiến tại Trung Đông gây ra rủi ro đáng kể cho nền kinh tế trong nước và ám chỉ tiềm năng về một cú sốc toàn cầu nghiêm trọng hơn, với lạm phát cao dai dẳng có khả năng gây áp lực lên một số hộ gia đình và người đi vay. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng hệ thống tài chính của Úc nhìn chung vẫn kiên cường.
Trên biểu đồ hàng ngày, đô la Úc đang giao dịch ở mức 0.7100 so với đô la Mỹ. Thiên hướng ngắn hạn là tăng giá, khi giá giao ngay nằm vững chắc trên các đường trung bình động đơn giản 55, 100 và 200 ngày, tất cả đều đang dốc lên và tạo thành một xu hướng tăng trung hạn. Đợt thoái lui mới nhất vẫn tương đối nông trong phạm vi xu hướng tăng rộng hơn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở khoảng 50.50, giữ trên đường trung tâm và cho thấy động lượng tích cực nhưng ở mức vừa phải, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) đang suy yếu ở gần mức 21, chỉ ra rằng xu hướng đang mất dần sức mạnh và khuyến khích một lập trường tăng giá trong biên độ hơn là quan điểm bứt phá bốc đồng. Kháng cự ngay lập tức ở mức 0.7100, tiếp theo là giới hạn trên gần đây quanh 0.7147. Một sự bứt phá trên mức này sẽ nhắm tới 0.7200 (mức tâm lý). Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu được thấy tại mức tâm lý 0.7000. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ để lộ mức thấp của đường trung bình động đơn giản 55 ngày tại 0.6958.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay tại 0.7085, với mức cắt lỗ tại 0.7070 và các mục tiêu tại 0.7150 và 0.7160.
GBP/USD
Cặp GBP/USD đã tăng tốc đà hồi phục trong ngày, chạm mức cao nhất trong năm ngày vào thứ Năm, hơi cao trên mức 1.3430. Hiệu suất mạnh mẽ của đồng bảng Anh là phản ứng trước sự sụt giảm mạnh của đồng đô la Mỹ, trong khi các nhà đầu tư cũng đang đánh giá lập trường diều hâu của Ngân hàng Trung ương Anh vào đầu ngày. Giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt 25% do cuộc tấn công vào một cơ sở khí hóa lỏng then chốt của Qatar, trong khi dầu Brent tăng lên $117 mỗi thùng, làm tăng rủi ro lạm phát cho nền kinh tế Vương quốc Anh. Thị trường hiện kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ có lập trường diều hâu hơn, mặc dù dự báo rộng rãi rằng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất trong ngày hôm nay. Nhìn về phía trước, các nhà giao dịch kỳ vọng mức thắt chặt khoảng 32 điểm cơ bản vào cuối năm, tương đương với hơn 1/4 điểm phần trăm tăng lãi suất. Xác suất tăng lãi suất vào tháng 6 là trên 50%, và kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất đầy đủ vào tháng 9 đã được định giá vào thị trường. Trong khi đó, báo cáo việc làm mới nhất của Vương quốc Anh cho thấy tăng trưởng tiền lương chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 5.2%, cả hai đều thấp hơn dự kiến.
Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy thiên hướng giảm giá đang mạnh lên khi GBP/USD đã lùi lại từ biên trên của mô hình kênh giảm dần. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động dưới mức 40 xác nhận áp lực đi xuống tiếp tục và tập trung vào chuỗi các mức thấp nhất trong ngày gần đây. Cặp tiền có khả năng sẽ thăm dò các mức thấp hơn, tìm kiếm hỗ trợ then chốt tại mức thấp nhất trong ba tháng là 1.3253, đạt được vào ngày 3 tháng 12. Đà giảm sâu hơn sẽ gây áp lực giảm giá lên GBP/USD, khiến nó dao động gần biên dưới của kênh giảm quanh 1.3140, tiếp theo là mức thấp nhất trong 11 tháng tại 1.3010. Về phía tăng, kháng cự ngay lập tức đang kiểm tra mức cao nhất tuần này tại 1.3374. Một đợt bứt phá xa hơn sẽ cho thấy thiên hướng tăng giá và hỗ trợ cặp GBP/USD thách thức mức 1.3400.
Cân nhắc mua vào GBP tại 1.3325 hôm nay, với mức cắt lỗ tại 1.3310 và các mục tiêu tại 1.3370 và 1.3380.
USD/JPY
Vào thứ Năm, USD/JPY đã giảm xuống 157.80 khi các nhà đầu tư đánh giá các quyết định của hai ngân hàng trung ương. Một mặt, Cục Dự trữ Liên bang quyết định duy trì lãi suất ổn định, với Chủ tịch Jerome Powell tuyên bố rằng giá năng lượng tăng sẽ đẩy lạm phát tổng thể lên cao. Powell tuyên bố rằng nếu lạm phát không có tiến triển, sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào. Những bình luận của Powell đã hỗ trợ đồng đô la và gửi đi một tín hiệu diều hâu. Mặt khác, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng giữ mức lãi suất tại 0.75%, nhưng với một tông giọng cực kỳ bồ câu. Tám thành viên đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất, trong khi một thành viên bỏ phiếu tăng lãi suất. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhấn mạnh rằng nếu nền kinh tế và giá cả diễn biến đúng như dự kiến, cơ quan này sẽ tiếp tục tăng lãi suất chính sách. Hơn nữa, cơ quan này tuyên bố sẽ thực hiện chính sách tiền tệ khi cần thiết để đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững và liên tục. Trong khi đó, Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối ngày hôm nay để thảo luận về hợp tác kinh tế và quân sự tiềm năng, cân bằng một tình thế ngoại giao tinh tế sau khi ông Trump ban đầu thúc giục Nhật Bản gửi tàu chiến đến Eo biển Hormuz trước khi rút lại yêu cầu.
Cả Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đều duy trì tông giọng thận trọng, gợi ý rằng sức mạnh tương đối của đồng đô la Mỹ có khả năng sẽ tiếp tục. Cặp USD/JPY có thể nối lại đà tăng sau một đợt thoái lui. Trong ngắn hạn, phạm vi 159.00-160.00 sẽ vẫn là khu vực tranh chấp quyết liệt giữa phe mua và phe bán. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày, sau khi dao động gần đường trung tâm 50, đã bật tăng lên vùng 65.79, cho thấy động lượng đi lên thay vì các điều kiện quá mua. Hỗ trợ ngay lập tức nằm tại mức 157.00. Một đợt sụt giảm sâu hơn sẽ để lộ mức hỗ trợ tiếp theo tại 156.53 ( đường trung bình động đơn giản 50 ngày), mức mà miễn là giá vẫn giữ trên 156, nó sẽ bảo vệ cấu trúc tăng giá rộng hơn. Về phía tăng, kháng cự ban đầu xuất hiện tại 158.50; một sự bứt phá bền vững trên mức này sẽ mở đường cho nhịp tăng hiện tại hướng về vùng 159.89 (mức cao tuần này).
Cân nhắc bán khống đô la Mỹ hôm nay tại 158.00, với mức cắt lỗ tại 158.20 và các mục tiêu tại 157.00 và 156.90.
EUR/USD
Cặp euro/đô la tiếp tục xu hướng tăng trong phiên giao dịch muộn tại Bắc Mỹ vào thứ Năm, leo lên mức cao nhất trong sáu ngày và thách thức mức then chốt 1.1600. Sự suy yếu liên tục của đồng đô la Mỹ là động lực chính của đà tăng, trong khi lập trường thận trọng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu cũng giúp ổn định tâm lý thị trường đối với đồng euro. Cặp tiền giao dịch ở mức 1.1582 sau khi hồi phục từ mức thấp nhất trong ngày gần 1.1440. Reuters, dẫn ba nguồn tin, đưa tin rằng một đồng đô la nhìn chung yếu hơn và những lo ngại của các nhà hoạch định chính sách về xung đột Trung Đông có thể thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc tăng lãi suất ngay vào tháng 4. Sự phụ thuộc nặng nề của Khu vực đồng Euro vào nhập khẩu và việc giá dầu khí tăng vọt đang tạo áp lực tăng lên giá năng lượng, gây lo ngại cho các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Do đó, ECB đã duy trì lãi suất cơ sở tiền gửi tại 2%, lãi suất tái cấp vốn chính tại 2.15%, và lãi suất cho vay cận biên tại 2.40%, tất cả đều không thay đổi. Tuyên bố chính sách tiền tệ của ECB chỉ ra rằng tác động trung hạn sẽ phụ thuộc vào cường độ và thời gian kéo dài của cuộc xung đột cũng như cách giá năng lượng ảnh hưởng đến giá tiêu dùng và nền kinh tế.
Cặp euro/đô la đã hồi phục lại các khoản lỗ của ngày giao dịch trước đó trong phiên thứ Năm, dao động quanh mức 1.1580. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày gợi ý một thiên hướng giảm giá tiếp diễn cho cặp tiền. Thiên hướng ngắn hạn là hơi tiêu cực khi euro/đô la vẫn nằm dưới các đường trung bình động đơn giản 9 ngày và 50 ngày, điều này hạn chế các nỗ lực hồi phục lần lượt gần mức 1.15 và 1.16. Các đường trung bình động ngắn hạn đang nằm dưới xu hướng trung hạn và đang di chuyển thấp xuống cùng với mức giá, củng cố áp lực giảm sau chuỗi các phiên đóng cửa dưới mức 1.19 gần đây. Chỉ báo động lượng RSI 14 ngày ở mức 35.40, duy trì dưới đường 50, xác nhận động lượng bán hiện tại nhưng chưa phát đi tín hiệu về các điều kiện quá bán sâu. Mức hỗ trợ chính cho EUR/USD có khả năng nằm tại mức thấp nhất trong bảy tháng là 1.1411 đạt được vào ngày 13 tháng 3. Hỗ trợ xa hơn nằm gần biên dưới của kênh giảm dần, quanh mức 1.1310. Về phía tăng, kháng cự ban đầu nằm ở biên trên của kênh tăng dần, quanh 1.1600, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại khoảng 1.1730.
Cân nhắc mua vào EUR/USD hôm nay tại 1.1570, với mức cắt lỗ tại 1.1560 và các mục tiêu tại 1.1630 và 1.1650.
Chỉ số đô la Mỹ duy trì dưới mức 99.50 vào thứ Năm, sau một đợt hồi phục mạnh mẽ trong phiên trước đó, nhờ sự hỗ trợ từ triển vọng ngày càng diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang. Ngân hàng trung ương, đúng như dự kiến, đã giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang, viện dẫn tác động kinh tế chưa chắc chắn từ cuộc chiến với Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng các rủi ro tăng giá đối với lạm phát vẫn ở mức cao. Fed tuyên bố sẽ không cắt giảm lãi suất cho đến khi có các dấu hiệu lạm phát hạ nhiệt, mặc dù cơ quan này vẫn kỳ vọng có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay và một đợt khác vào năm 2027, nhất quán với triển vọng hồi tháng 12. Dữ liệu công bố hôm thứ Tư cho thấy giá sản xuất của Mỹ tăng nhiều hơn dự kiến trong tháng 2. Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần mới nhất để có thêm cái nhìn về thị trường lao động. Trong khi đó, giá dầu tăng cao hơn sau khi các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Trung Đông tiếp tục diễn ra giữa cuộc xung đột đang diễn ra với Iran. Tổng thống Donald Trump đã tạm thời miễn trừ Đạo luật Jones để giảm chi phí vận chuyển dầu, khí đốt tự nhiên và các hàng hóa khác trong nội địa Hoa Kỳ.
Chỉ số đô la Mỹ đã duy trì xu hướng tổng thể mạnh mẽ gần đây, chủ yếu do cuộc xung đột leo thang giữa Iran và Trung Đông, điều đã đẩy giá năng lượng toàn cầu và kỳ vọng lạm phát lên cao. Hoa Kỳ, với tư cách là quốc gia xuất khẩu năng lượng ròng, đã được hưởng lợi tương đối. Trong khi đó, việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm kỳ vọng hạ lãi suất năm 2026 do áp lực lạm phát đã củng cố lợi thế lãi suất và sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của đồng đô la. Ngay cả với dữ liệu ngắn hạn yếu, các rủi ro địa chính trị đã nhanh chóng bù đắp tiềm năng giảm giá. Chỉ số RSI (14) đã giảm từ mức trên 70 xuống 63, làm dịu áp lực quá mua nhưng vẫn cho thấy động lượng tăng giá, giúp việc theo dõi các tín hiệu hỗ trợ và hồi phục trở nên phù hợp. Chỉ số đô la Mỹ đang nằm trong một kênh tăng giá trên biểu đồ hàng ngày, hiện đang kiểm tra mức hỗ trợ then chốt 99.66 ( đường trung bình động 9 ngày) và mức 99.50. Nếu giữ vững, một đợt hồi phục lên 100 (mức tâm lý) là có thể xảy ra. Về phía giảm, hãy theo dõi mức hỗ trợ then chốt 99.00 và mức 98.50.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 99.30, với mức cắt lỗ tại 99.40 và các mục tiêu tại 98.80 và 98.70.
Dầu thô WTI
Dầu thô Mỹ tăng gần 3% vào giữa tuần, giao dịch quanh mức $98.30 mỗi thùng, khi rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông leo thang mạnh mẽ. Giá đã giảm khoảng 4% xuống còn $64.50 trong phiên giao dịch sớm vào thứ Năm. Vệ binh Cách mạng Iran đe dọa tấn công các cơ sở năng lượng tại vùng Vịnh để trả đũa cuộc tấn công vào mỏ khí Pars, sau đó là một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố công nghiệp Ras Raffan của Qatar gây thiệt hại đáng kể, làm tăng mạnh rủi ro gián đoạn cung ứng năng lượng ở Trung Đông. Các nhà phân tích chỉ ra rằng cuộc tấn công vào mỏ khí Pars miền nam Iran đã trực tiếp đẩy giá dầu và khí đốt lên cao, và với việc vận tải qua Eo biển Hormuz đã bị gián đoạn, tổng sản lượng dầu của Trung Đông dự kiến sẽ giảm từ 7 million đến 10 million thùng mỗi ngày. Để giảm bớt đà tăng vọt của giá dầu, chính quyền Trump đã công bố tạm dừng Đạo luật Jones trong 60 ngày và tạm thời dỡ bỏ các hạn chế khí thải liên bang đối với xăng pha trộn mùa hè.
Về phía dữ liệu, EIA báo cáo rằng dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 6.2 million thùng vào tuần trước, vượt qua kỳ vọng. Trong 2-3 ngày tới, thị trường sẽ chuyển dịch từ trạng thái "dẫn dắt bởi dữ liệu" sang "dẫn dắt bởi chính sách". Do rủi ro địa chính trị chưa được giải quyết và lượng tồn kho gia tăng, sự phân kỳ giá giữa dầu thô Brent và WTI có khả năng sẽ tiếp tục, dẫn đến các biến động biên độ rộng trong ngắn hạn. Hiện tại, giá vẫn duy trì trong phạm vi $90-$100, với mức tăng tích lũy hơn 40%. Việc đóng cửa trên thực tế Eo biển Hormuz đã dẫn đến gián đoạn nguồn cung, và sự đồng thuận là giá dầu sẽ duy trì trên mức $100 nếu tình trạng phong tỏa kéo dài. Về mặt kỹ thuật, chỉ số đô la Mỹ hiện đang ở mức tâm lý 100, bước vào giai đoạn tích lũy để lựa chọn hướng đi. Trong khi MACD cho thấy dấu hiệu chuyển sang dương, động lượng vẫn còn hạn chế. Vùng kháng cự phía trên bị khóa giữa $100.00 (mức tâm lý) và $99.91 (mức cao tuần này). Các mức hỗ trợ phía dưới cần theo dõi là 92.49 ( đường trung bình động đơn giản 9 ngày) và mức 90.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô giao ngay tại 94.15, với mức cắt lỗ tại 94.00 và các mục tiêu tại 96.00 và 97.00.
Vàng giao ngay
Vàng đã giảm xuống dưới $4,700 một ounce vào thứ Năm, đánh dấu ngày giảm thứ bảy liên tiếp và chạm mức thấp nhất gần sáu tuần, do triển vọng diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang làm giảm sức hấp dẫn của nó như một hàng hóa không sinh lời. Fed đã giữ nguyên lãi suất đúng như dự kiến, viện dẫn tác động kinh tế chưa chắc chắn của cuộc xung đột Iran và các rủi ro tăng giá tiếp tục đối với lạm phát. Các nhà hoạch định chính sách ám chỉ rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ vẫn tạm dừng cho đến khi có bằng chứng rõ ràng hơn về việc áp lực giá cả đang dịu bớt, mặc dù họ vẫn kỳ vọng có một đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị leo thang sau khi Iran phóng tên lửa vào địa điểm của một trong những cơ sở khí hóa lỏng lớn nhất thế giới tại Qatar, sau đó là cuộc tấn công của Israel vào mỏ khí South Pars của Iran. Mặc dù điều này hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn, nó cũng thúc đẩy giá dầu tăng. Vàng vẫn tăng khoảng 12% tính từ đầu năm đến nay, nhưng động lượng đã yếu đi khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm dần và một số nhà đầu tư bán ra để đáp ứng yêu cầu ký quỹ.
Vàng có thiên hướng giảm giá trong ngắn hạn khi giá trượt xuống dưới đường trung bình động đơn giản 20 ngày, gần 5,109, và chịu áp lực tại $4,502 (mức thấp tuần này). Các đường trung bình động đơn giản 50 ngày, 100 ngày và 200 ngày đang dốc lên dưới mức giá, duy trì một xu hướng tăng rộng hơn, nhưng hiện đóng vai trò là lực đỡ trung hạn hơn là yếu tố dẫn dắt hướng đi tức thời. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 41.15, nghiêng về phía giảm nhưng vẫn trên vùng quá bán, gợi ý rằng động lượng đi xuống đang mạnh lên nhưng chưa phát đi tín hiệu bán tháo dứt khoát. Kháng cự ban đầu được thấy tại $4,900 (mức tâm lý), và một mức đóng cửa ngày trên 4,950 sẽ làm dịu áp lực giảm giá hiện tại và mở đường cho mốc 5,000. Về phía giảm, hỗ trợ ngay lập tức nằm tại $4.502 (mức thấp tuần này) và mức $4,600, tiếp theo là $4,402 (mức thấp tháng 2), nơi phe mua được kỳ vọng sẽ bảo vệ cấu trúc tăng giá rộng hơn.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay tại 4,650, với mức cắt lỗ tại 4,645 và các mục tiêu tại 4,700 và 4,730.
AUD/USD
Đồng đô la Úc vẫn duy trì sức mạnh vào thứ Năm, tiến gần vùng 0.7100 quan trọng, chủ yếu do đợt bán tháo mạnh đối với đô la Mỹ. Hơn nữa, kết quả trái chiều từ báo cáo việc làm của Úc, cộng với dữ liệu tích cực gần đây từ Trung Quốc, tiếp tục hỗ trợ động lượng tăng mạnh của cặp tiền. Sau khi giảm hơn 1% trong phiên trước đó, các nhà đầu tư đã đánh giá báo cáo việc làm mới nhất. Dữ liệu cho thấy số lượng việc làm tăng vọt 48,900 trong tháng 2, cao hơn nhiều so với mức dự báo 20,000, làm nổi bật khả năng phục hồi liên tục của thị trường lao động. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ tăng lên 4.3%, để lộ một tình huống phức tạp hơn. Dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp này vẫn ở các mức thấp lịch sử, củng cố quan điểm của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) rằng nền kinh tế có thể chịu được chính sách thắt chặt hơn. Mặc dù tác động của chúng đối với kỳ vọng lãi suất là tối thiểu, thị trường vẫn bị chia rẽ về khả năng có một đợt tăng lãi suất khác vào tháng 5. Trong khi đó, ngân hàng trung ương cảnh báo rằng sự leo thang của các cuộc chiến tại Trung Đông gây ra rủi ro đáng kể cho nền kinh tế trong nước và ám chỉ tiềm năng về một cú sốc toàn cầu nghiêm trọng hơn, với lạm phát cao dai dẳng có khả năng gây áp lực lên một số hộ gia đình và người đi vay. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng hệ thống tài chính của Úc nhìn chung vẫn kiên cường.
Trên biểu đồ hàng ngày, đô la Úc đang giao dịch ở mức 0.7100 so với đô la Mỹ. Thiên hướng ngắn hạn là tăng giá, khi giá giao ngay nằm vững chắc trên các đường trung bình động đơn giản 55, 100 và 200 ngày, tất cả đều đang dốc lên và tạo thành một xu hướng tăng trung hạn. Đợt thoái lui mới nhất vẫn tương đối nông trong phạm vi xu hướng tăng rộng hơn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) ở khoảng 50.50, giữ trên đường trung tâm và cho thấy động lượng tích cực nhưng ở mức vừa phải, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) đang suy yếu ở gần mức 21, chỉ ra rằng xu hướng đang mất dần sức mạnh và khuyến khích một lập trường tăng giá trong biên độ hơn là quan điểm bứt phá bốc đồng. Kháng cự ngay lập tức ở mức 0.7100, tiếp theo là giới hạn trên gần đây quanh 0.7147. Một sự bứt phá trên mức này sẽ nhắm tới 0.7200 (mức tâm lý). Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu được thấy tại mức tâm lý 0.7000. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ để lộ mức thấp của đường trung bình động đơn giản 55 ngày tại 0.6958.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc hôm nay tại 0.7085, với mức cắt lỗ tại 0.7070 và các mục tiêu tại 0.7150 và 0.7160.
GBP/USD
Cặp GBP/USD đã tăng tốc đà hồi phục trong ngày, chạm mức cao nhất trong năm ngày vào thứ Năm, hơi cao trên mức 1.3430. Hiệu suất mạnh mẽ của đồng bảng Anh là phản ứng trước sự sụt giảm mạnh của đồng đô la Mỹ, trong khi các nhà đầu tư cũng đang đánh giá lập trường diều hâu của Ngân hàng Trung ương Anh vào đầu ngày. Giá khí đốt tại châu Âu tăng vọt 25% do cuộc tấn công vào một cơ sở khí hóa lỏng then chốt của Qatar, trong khi dầu Brent tăng lên $117 mỗi thùng, làm tăng rủi ro lạm phát cho nền kinh tế Vương quốc Anh. Thị trường hiện kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ có lập trường diều hâu hơn, mặc dù dự báo rộng rãi rằng ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất trong ngày hôm nay. Nhìn về phía trước, các nhà giao dịch kỳ vọng mức thắt chặt khoảng 32 điểm cơ bản vào cuối năm, tương đương với hơn 1/4 điểm phần trăm tăng lãi suất. Xác suất tăng lãi suất vào tháng 6 là trên 50%, và kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất đầy đủ vào tháng 9 đã được định giá vào thị trường. Trong khi đó, báo cáo việc làm mới nhất của Vương quốc Anh cho thấy tăng trưởng tiền lương chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 5.2%, cả hai đều thấp hơn dự kiến.
Phân tích kỹ thuật trên biểu đồ hàng ngày cho thấy thiên hướng giảm giá đang mạnh lên khi GBP/USD đã lùi lại từ biên trên của mô hình kênh giảm dần. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động dưới mức 40 xác nhận áp lực đi xuống tiếp tục và tập trung vào chuỗi các mức thấp nhất trong ngày gần đây. Cặp tiền có khả năng sẽ thăm dò các mức thấp hơn, tìm kiếm hỗ trợ then chốt tại mức thấp nhất trong ba tháng là 1.3253, đạt được vào ngày 3 tháng 12. Đà giảm sâu hơn sẽ gây áp lực giảm giá lên GBP/USD, khiến nó dao động gần biên dưới của kênh giảm quanh 1.3140, tiếp theo là mức thấp nhất trong 11 tháng tại 1.3010. Về phía tăng, kháng cự ngay lập tức đang kiểm tra mức cao nhất tuần này tại 1.3374. Một đợt bứt phá xa hơn sẽ cho thấy thiên hướng tăng giá và hỗ trợ cặp GBP/USD thách thức mức 1.3400.
Cân nhắc mua vào GBP tại 1.3325 hôm nay, với mức cắt lỗ tại 1.3310 và các mục tiêu tại 1.3370 và 1.3380.
USD/JPY
Vào thứ Năm, USD/JPY đã giảm xuống 157.80 khi các nhà đầu tư đánh giá các quyết định của hai ngân hàng trung ương. Một mặt, Cục Dự trữ Liên bang quyết định duy trì lãi suất ổn định, với Chủ tịch Jerome Powell tuyên bố rằng giá năng lượng tăng sẽ đẩy lạm phát tổng thể lên cao. Powell tuyên bố rằng nếu lạm phát không có tiến triển, sẽ không có đợt cắt giảm lãi suất nào. Những bình luận của Powell đã hỗ trợ đồng đô la và gửi đi một tín hiệu diều hâu. Mặt khác, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng giữ mức lãi suất tại 0.75%, nhưng với một tông giọng cực kỳ bồ câu. Tám thành viên đã bỏ phiếu giữ nguyên lãi suất, trong khi một thành viên bỏ phiếu tăng lãi suất. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nhấn mạnh rằng nếu nền kinh tế và giá cả diễn biến đúng như dự kiến, cơ quan này sẽ tiếp tục tăng lãi suất chính sách. Hơn nữa, cơ quan này tuyên bố sẽ thực hiện chính sách tiền tệ khi cần thiết để đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững và liên tục. Trong khi đó, Thủ tướng Sanae Takaichi sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối ngày hôm nay để thảo luận về hợp tác kinh tế và quân sự tiềm năng, cân bằng một tình thế ngoại giao tinh tế sau khi ông Trump ban đầu thúc giục Nhật Bản gửi tàu chiến đến Eo biển Hormuz trước khi rút lại yêu cầu.
Cả Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đều duy trì tông giọng thận trọng, gợi ý rằng sức mạnh tương đối của đồng đô la Mỹ có khả năng sẽ tiếp tục. Cặp USD/JPY có thể nối lại đà tăng sau một đợt thoái lui. Trong ngắn hạn, phạm vi 159.00-160.00 sẽ vẫn là khu vực tranh chấp quyết liệt giữa phe mua và phe bán. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày, sau khi dao động gần đường trung tâm 50, đã bật tăng lên vùng 65.79, cho thấy động lượng đi lên thay vì các điều kiện quá mua. Hỗ trợ ngay lập tức nằm tại mức 157.00. Một đợt sụt giảm sâu hơn sẽ để lộ mức hỗ trợ tiếp theo tại 156.53 ( đường trung bình động đơn giản 50 ngày), mức mà miễn là giá vẫn giữ trên 156, nó sẽ bảo vệ cấu trúc tăng giá rộng hơn. Về phía tăng, kháng cự ban đầu xuất hiện tại 158.50; một sự bứt phá bền vững trên mức này sẽ mở đường cho nhịp tăng hiện tại hướng về vùng 159.89 (mức cao tuần này).
Cân nhắc bán khống đô la Mỹ hôm nay tại 158.00, với mức cắt lỗ tại 158.20 và các mục tiêu tại 157.00 và 156.90.
EUR/USD
Cặp euro/đô la tiếp tục xu hướng tăng trong phiên giao dịch muộn tại Bắc Mỹ vào thứ Năm, leo lên mức cao nhất trong sáu ngày và thách thức mức then chốt 1.1600. Sự suy yếu liên tục của đồng đô la Mỹ là động lực chính của đà tăng, trong khi lập trường thận trọng của Ngân hàng Trung ương Châu Âu cũng giúp ổn định tâm lý thị trường đối với đồng euro. Cặp tiền giao dịch ở mức 1.1582 sau khi hồi phục từ mức thấp nhất trong ngày gần 1.1440. Reuters, dẫn ba nguồn tin, đưa tin rằng một đồng đô la nhìn chung yếu hơn và những lo ngại của các nhà hoạch định chính sách về xung đột Trung Đông có thể thúc đẩy các cuộc thảo luận về việc tăng lãi suất ngay vào tháng 4. Sự phụ thuộc nặng nề của Khu vực đồng Euro vào nhập khẩu và việc giá dầu khí tăng vọt đang tạo áp lực tăng lên giá năng lượng, gây lo ngại cho các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB). Do đó, ECB đã duy trì lãi suất cơ sở tiền gửi tại 2%, lãi suất tái cấp vốn chính tại 2.15%, và lãi suất cho vay cận biên tại 2.40%, tất cả đều không thay đổi. Tuyên bố chính sách tiền tệ của ECB chỉ ra rằng tác động trung hạn sẽ phụ thuộc vào cường độ và thời gian kéo dài của cuộc xung đột cũng như cách giá năng lượng ảnh hưởng đến giá tiêu dùng và nền kinh tế.
Cặp euro/đô la đã hồi phục lại các khoản lỗ của ngày giao dịch trước đó trong phiên thứ Năm, dao động quanh mức 1.1580. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày gợi ý một thiên hướng giảm giá tiếp diễn cho cặp tiền. Thiên hướng ngắn hạn là hơi tiêu cực khi euro/đô la vẫn nằm dưới các đường trung bình động đơn giản 9 ngày và 50 ngày, điều này hạn chế các nỗ lực hồi phục lần lượt gần mức 1.15 và 1.16. Các đường trung bình động ngắn hạn đang nằm dưới xu hướng trung hạn và đang di chuyển thấp xuống cùng với mức giá, củng cố áp lực giảm sau chuỗi các phiên đóng cửa dưới mức 1.19 gần đây. Chỉ báo động lượng RSI 14 ngày ở mức 35.40, duy trì dưới đường 50, xác nhận động lượng bán hiện tại nhưng chưa phát đi tín hiệu về các điều kiện quá bán sâu. Mức hỗ trợ chính cho EUR/USD có khả năng nằm tại mức thấp nhất trong bảy tháng là 1.1411 đạt được vào ngày 13 tháng 3. Hỗ trợ xa hơn nằm gần biên dưới của kênh giảm dần, quanh mức 1.1310. Về phía tăng, kháng cự ban đầu nằm ở biên trên của kênh tăng dần, quanh 1.1600, tiếp theo là đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại khoảng 1.1730.
Cân nhắc mua vào EUR/USD hôm nay tại 1.1570, với mức cắt lỗ tại 1.1560 và các mục tiêu tại 1.1630 và 1.1650.
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan
