BCRVietnam
Active Member
- 607
- 16
Chỉ số Đồng USD
Vào thứ Hai, Chỉ số Đồng USD ( DXY) vẫn nằm dưới mức 102, chủ yếu được củng cố bởi sự suy yếu của đồng euro. Đồng euro đối mặt với áp lực từ các cuộc biểu tình dữ dội ở Pháp và các quốc gia châu Âu khác, cũng như sự leo thang trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao những diễn biến ở Trung Đông, nơi có rất ít dấu hiệu hạ nhiệt trong cuộc xung đột giữa Ả Rập Xê Út và phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen, cùng với các cuộc tấn công liên tục vào các tàu chở dầu ở Eo biển Hormuz. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ đã suy yếu vào thứ Sáu sau khi quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh—dù không đưa ra tín hiệu cụ thể nào về kết quả cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong tháng này—lưu ý rằng lạm phát cao hơn dự kiến đã không làm thay đổi đánh giá của ông về nền kinh tế Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang kể từ đó đã bước vào "giai đoạn im lặng" trước cuộc họp chính sách vào ngày 27–28 tháng 10; thị trường hiện đang gán xác suất khoảng 84% cho việc lãi suất được giữ nguyên.
Tuần trước, Chỉ số Đồng USD đã trải qua một đợt tăng ban đầu sau đó là sự thoái lui—một tuần biến động điển hình được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát, đã thúc đẩy một động thái đi lên, tiếp theo là hoạt động chốt lời sau các bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Vào thứ Sáu, chỉ số này đã giảm xuống dưới mức 101.75—mức sàn mà nó đã giữ vững từ ngày 5 tháng 10 cho đến khi tăng vọt vào đầu tuần—mặc dù sau đó nó đã quay trở lại phạm vi đó. Chỉ số này đang trên đà ghi nhận mức giảm hàng tuần đầu tiên kể từ đầu tháng 9, với đường trung bình động giản đơn ( SMA) 25 ngày nằm gần mức 101.45. Sự phục hồi sau mức thấp thứ hai đã đẩy đà tăng trong ngày vào vùng quá mua. Mặc dù đồng đô la Mỹ có thể đã đánh mất một số mức tăng trong tuần trước, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy đợt tăng giá của nó đã kết thúc. Lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng, Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục nghiêng về việc thắt chặt chính sách hơn nữa, và giá năng lượng tăng không mang lại sự cứu trợ nào. Từ góc độ kỹ thuật, việc quay trở lại trên mức 102.17 ( đường trung bình động 9 ngày) sẽ đưa các mức kháng cự tại 102.94 (mức thấp của tuần trước) và mốc tâm lý 103.00 vào tầm ngắm. Một sự bứt phá lên trên các mức này có thể mở đường cho một đợt tăng tiếp theo hướng tới 104.00 trong những tuần tới. Tuy nhiên, nếu đợt phục hồi tiếp tục đối mặt với kháng cự, không thể loại trừ khả năng thoái lui về đường trung bình động giản đơn ( SMA) 125 ngày tại 101.45, hoặc thậm chí là mức 101.00.
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đồng USD ở mức 102.10 hôm nay; cắt lỗ: 102.20; mục tiêu: 101.70, 101.60.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã kéo dài đà tăng trong phiên giao dịch thứ hai liên tiếp, giao dịch gần mức 0.6970 trong phiên châu Á vào thứ Hai. Cặp tiền này vẫn mạnh khi đồng đô la Úc giữ vững vị thế sau khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng từ Trung Quốc—đối tác thương mại chính của Úc. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý 3, với GDP tăng 4.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đánh dấu sự tăng tốc so với mức tăng trưởng 4.3% được ghi nhận trong quý hai và vượt qua dự báo đồng thuận của thị trường là 4.4%. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ đã chịu áp lực khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất vào tháng 10 đã suy giảm, tiếp tục thúc đẩy cặp AUD/USD. Tâm lý thị trường đã thay đổi vào thứ Sáu sau khi quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh, phát biểu tại một sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tuyên bố rằng ông sẽ không đánh giá trước các quyết định về lãi suất; ông không đưa ra tín hiệu rõ ràng nào về việc ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất hay giữ nguyên lãi suất ngắn hạn tại cuộc họp sắp tới vào ngày 27–28 tháng 10.
Trên biểu đồ ngày, triển vọng ngắn hạn của AUD/USD vẫn là giảm giá, khi giá giao ngay tiếp tục giao dịch dưới đường SMA 100 ngày (0.7037) và mốc tâm lý 0.7000, mốc tâm lý này hiện đóng vai trò là mức kháng cự ngay lập tức. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động gần mức 44, cho thấy áp lực giảm vẫn tiếp diễn, mặc dù nó chưa đạt đến giai đoạn "đầu hàng" thường thấy trong các điều kiện quá bán. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu nằm ở mốc tâm lý 0.7000 và đường SMA 100 ngày tại 0.7037, tiếp theo là Dải Bollinger trên tại 0.7067, mức có khả năng sẽ kìm hãm bất kỳ nỗ lực phục hồi mạnh mẽ nào hơn. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ chính tiếp theo nằm tại 0.6924, đường trung bình động giản đơn ( SMA) 270 ngày. Nếu đà giảm tiếp tục, người bán có thể do dự khi giá tiến gần mốc 0.6900 và mức 0.6894 (mức thấp nhất trong bốn tháng).
Trong ngày hôm nay, có thể cân nhắc mua vào AUD ở mức 0.6965, với mức cắt lỗ tại 0.6955 và các mục tiêu tại 0.7010 và 0.7020.
GBP/USD
Cặp GBP/USD đã tăng lên khoảng 1.3326 vào tuần trước, ghi nhận mức tăng tích lũy 0.63%—một trong những hiệu suất mạnh nhất trong số các loại tiền tệ chính. Nhìn lại, đồng bảng Anh trước đó đã thoái lui từ mức cao 1.3675, giảm về mức 1.3137 trong tháng 10, trước khi phục hồi nhanh chóng để vượt qua mức 1.33. Sức mạnh của đồng bảng Anh không được thúc đẩy bởi các dữ liệu lớn trong nước; thay vào đó, nó được hưởng lợi từ sự suy yếu rộng hơn của đồng đô la Mỹ và sự tái phân bổ vốn giữa các loại tài sản. Các tổ chức quốc tế lớn đã lưu ý rằng khi mối tương quan của đồng đô la Mỹ với các "giao dịch liên quan đến AI" tăng lên, những loại tiền tệ trước đây chịu áp lực—chẳng hạn như đồng bảng Anh—đã chứng kiến sự quan tâm mua vào quay trở lại. Trong khi đó, kỳ vọng của thị trường về lộ trình chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh vẫn ổn định, không có cú sốc mới nào liên quan đến lãi suất. Một sự phục hồi kỹ thuật từ tình trạng quá bán, kết hợp với đồng đô la Mỹ yếu hơn, đã thúc đẩy mức tăng hàng tuần của đồng bảng Anh. Hơn nữa, dữ liệu cho thấy nền kinh tế Vương quốc Anh tăng trưởng nhiều hơn dự kiến trong tháng 8 đã củng cố suy đoán rằng Ngân hàng Trung ương Anh có thể tăng lãi suất ngay trong tháng tới.
Từ góc độ kỹ thuật, GBP/USD đã thực hiện một đợt phục hồi mạnh mẽ từ các mức thấp vào giữa tuần, hình thành một "thanh nến bao trùm" (outside bar) tăng giá trên biểu đồ tuần. Điều này mở ra cơ hội cho việc kiểm tra lại vùng 1.3650–1.3675, với mức kháng cự chính nằm ở 1.3390 ( đường trung bình động giản đơn 100 ngày). Trên biểu đồ ngày, GBP/USD vẫn nằm dưới Đường trung bình động giản đơn ( SMA) 100 ngày. Mặc dù Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã ổn định ở mức hơi cao hơn mức trung tính 50, cặp tiền này vẫn bị kìm hãm. Giá tiếp tục giữ trên đường trung bình của Dải Bollinger, phản ánh một xu hướng giảm mang tính điều chỉnh; rủi ro giảm giá vẫn chiếm ưu thế cho đến khi cặp tiền có thể lấy lại các mức kháng cự dày đặc ở phía trên. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu được tìm thấy trong vùng 1.3390 ( SMA 100 ngày) đến 1.3400 (mốc số tròn), tiếp theo là mức cao nhất ngày 16 tháng 9 tại 1.3498, nơi sự quan tâm bán ra mạnh mẽ hơn có thể xuất hiện. Ở chiều giảm, mức 1.3300 cung cấp hỗ trợ tức thời, với mức hỗ trợ tiếp theo gần đường SMA 10 ngày tại 1.3254. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể mở đường cho một đợt mở rộng giảm giá rõ rệt hơn hướng tới mức 1.3200.
Cân nhắc mua vào GBP/USD ở mức 1.3300 hôm nay; cắt lỗ: 1.3290, mục tiêu: 1.3350 và 1.3360.
USD/JPY
Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, USD/JPY duy trì thế phòng thủ gần mức 158.50, khi đồng đô la Mỹ dao động gần mức thấp nhất trong hai tuần giữa bối cảnh lợi suất Kho bạc Mỹ sụt giảm gần đây. Hơn nữa, rủi ro can thiệp đang rình rập đã cung cấp hỗ trợ cho đồng yên Nhật, trong khi những bình luận diều hâu từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda đã đè nặng lên cặp tiền này. Tuy nhiên, các khoản đặt cược liên quan đến việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất và sự bất ổn địa chính trị có thể hạn chế sự sụt giảm của đồng đô la và rủi ro giảm giá đối với cặp tiền chính này. Đồng yên đã mạnh lên, đẩy USD/JPY xuống dưới mốc 158.00 và rời xa mức thấp nhất trong sáu tuần. Điều này xảy ra sau lời cảnh báo từ Bộ Tài chính rằng các nhà chức trách đã sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối một lần nữa nếu thấy cần thiết. Bà nhấn mạnh thêm rằng lập trường của Washington và Tokyo vẫn không thay đổi sau đợt can thiệp chung vào tháng 7 để hỗ trợ đồng yên Nhật. Đồng yên đã suy yếu vào thứ Tư sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến. Về chính sách tiền tệ, thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Junko Koeda đã cảnh báo không nên quá thận trọng về việc tăng lãi suất, ám chỉ rằng ngân hàng trung ương có thể tiếp tục các đợt tăng lãi suất theo kế hoạch trong những tháng tới. Các báo cáo trước đó cho thấy BOJ miễn cưỡng trong việc thực hiện các đợt tăng lãi suất liên tiếp—một động thái hiếm hoi—trong tháng này, mặc dù việc tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn đang được xem xét.
Trên biểu đồ ngày, cặp USD/JPY đang dao động gần đường trung bình động giản đơn ( SMA) 20 ngày tại 157.98, duy trì trong một mô hình dao động trong biên độ. Một sự bứt phá lên trên ranh giới trên của phạm vi này—gần 158.83 (Dải Bollinger trên)—sẽ hỗ trợ các mức tăng tiếp theo hướng tới 159.04 (mức cao từ ngày 24 tháng 9). Trong khi đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày nằm ở mức 52.78, hơi cao hơn đường trung tâm, cho thấy thiên hướng động lượng từ trung tính đến tăng giá. Ngoài ra, Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) vẫn nằm ở mức âm nhẹ, cho thấy mặc dù động lượng đang cải thiện, nhưng nó vẫn chưa chuyển sang vùng tích cực. Hỗ trợ nằm ở ranh giới dưới của phạm vi, khoảng 157.55. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức này sẽ làm suy yếu tâm lý tăng giá hiện tại, có khả năng mở đường cho một đợt thoái lui sâu hơn hướng tới mốc 157.00, với việc kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo tại 156.50 (mức thấp từ ngày 28 tháng 9).
Trong ngày hôm nay, có thể cân nhắc bán khống cặp USD/JPY ở mức 158.65, với mức cắt lỗ tại 158.80 và các mục tiêu tại 158.00 và 157.90.
EUR/USD
Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Hai, cặp EUR/USD phải đối mặt với một số áp lực bán gần mức 1.1210. Đồng euro đã suy yếu so với đồng đô la Mỹ giữa bối cảnh rủi ro tài khóa gia tăng ở Pháp, sau khi phần bù rủi ro nợ của Pháp tăng vọt vào đầu tháng 10. Trong phiên giao dịch trước đó, chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Pháp và Đức kỳ hạn 10 năm đã tăng vọt lên hơn 150 điểm cơ bản, báo hiệu sự lo ngại gia tăng của nhà đầu tư. Chỉ báo chính này về rủi ro thị trường tài chính đã đạt mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng Euro năm 2011. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh IMF-Ngân hàng Thế giới ở Bangkok, tuyên bố rằng Pháp phải giải quyết các vấn đề cấu trúc của mình thông qua chính sách tài khóa trong nước. Trong khi đó, Tây Ban Nha dự kiến sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 29 tháng 11, làm trầm trọng thêm sự bất ổn chính trị trên toàn Khu vực Đồng tiền chung châu Âu. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh không đưa ra manh mối nào về các quyết định lãi suất trong tương lai vào thứ Sáu tuần này, lưu ý rằng ông sẽ không "đánh giá trước cuộc họp." Thị trường hiện đang gán xác suất 83.9% cho việc Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng này—tăng từ 49% một tháng trước.
Trên biểu đồ ngày, cặp EUR/USD duy trì thiên hướng giảm giá trong ngắn hạn, vì giá giao ngay vẫn bị kìm hãm dưới cả đường trung bình động giản đơn ( SMA) 100 ngày tại 1.1314 và đường trung bình của Dải Bollinger tại 1.1274. Giá hiện đang gần với mức hỗ trợ của Dải Bollinger dưới tại 1.1102 hơn là các mức kháng cự ở phía trên. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) nằm ở mức 39.04—hơi thấp hơn mốc trung tính—cho thấy áp lực bán gần đây đang giảm bớt nhưng vẫn chưa đảo chiều. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu được tìm thấy tại đường trung bình của Dải Bollinger (1.1274), tiếp theo là SMA 100 ngày (1.1314) và SMA 50 ngày (1.1462); cùng với nhau, các mức này tạo thành một vùng cung dày đặc cản trở mọi nỗ lực phục hồi. Ở chiều giảm, đường trung bình động giản đơn 10 ngày tại 1.1205 và mức 1.1200 (mốc số tròn) đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức sàn này có thể kéo dài giai đoạn giảm giá hướng tới mức tâm lý và lịch sử 1.1100.
Trong ngày hôm nay, có thể cân nhắc mua vào đồng Euro ở mức 1.1200, với mức cắt lỗ tại 1.1190 và các mục tiêu tại 1.1240 và 1.1250.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Hai, giá dầu thô đã giảm xuống dưới mốc $98.00 mỗi thùng, mặc dù chúng vẫn giữ được phần lớn mức tăng 10% của tuần trước. Rủi ro nguồn cung vẫn ở mức cao do sự thù địch leo thang ở Trung Đông và Đông Âu. Cuộc xung đột giữa Ả Rập Xê Út và phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn không cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng nào; một máy bay trực thăng của Ả Rập Xê Út đã rơi gần biên giới Yemen, trong khi lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào Yanbu—một trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng. Vào cuối tuần, thêm ba tàu chở dầu đã bị hư hại ở Eo biển Hormuz, với Lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định rằng tuyến đường thủy này vẫn đóng cửa một cách thực tế, yêu cầu phải có sự cho phép của họ mới được đi qua. Ở châu Âu, một cuộc tấn công của Ukraine vào Chủ nhật đã đốt cháy một trạm xuất khẩu dầu và một kho chứa gần St. Petersburg; Kyiv đã phóng hơn một nghìn máy bay không người lái vào Nga, đánh dấu một trong những cuộc không kích lớn nhất của cuộc chiến. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông đã đạt được thỏa thuận với Nga về xuất khẩu dầu diesel và đã hoãn các lệnh trừng phạt bổ sung để tránh gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến Ukraine.
Trong ngắn hạn, dầu thô WTI bị kẹt trong một cuộc giằng co giữa kỳ vọng về sự phục hồi nguồn cung—được thúc đẩy bởi việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga—và phần bù rủi ro địa chính trị bắt nguồn từ cả Trung Đông và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô WTI đã thoái lui sau chuỗi bảy ngày tăng liên tiếp, bước vào giai đoạn củng cố ở mức cao. Giá hiện đang giao dịch trong phạm vi giữa của nến tăng lớn được hình thành vào thứ Sáu tuần trước. Các mức kháng cự nằm ở $99.0/thùng, $101.4/thùng, và $102/thùng, trong khi các mức hỗ trợ được tìm thấy ở $97.0/thùng, $95.5/thùng, và $93.0/thùng. Trên biểu đồ ngày, chỉ số RSI đã rút lui từ mức cao nhưng vẫn ở trong vùng mạnh; các thanh biểu đồ màu đỏ của MACD tiếp tục mở rộng, mặc dù độ dốc đã đi ngang—cho thấy đà tăng đã suy yếu nhưng vẫn chưa tan biến. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới $97.0/thùng có thể làm suy yếu cấu trúc tăng giá ngắn hạn, có khả năng đẩy giá xuống hướng tới phạm vi $95.5–$93.0/thùng. Ngược lại, nếu giá có thể ổn định trở lại trên mức $99.0/thùng, nó có thể một lần nữa thách thức vùng kháng cự $101–$102/thùng.
Trong ngày hôm nay, có thể cân nhắc mua vào dầu thô ở mức $97.90, với mức cắt lỗ tại $97.75 và các mục tiêu tại $100.00 và $101.00.
Vàng giao ngay
Vào thứ Hai, vàng đã tăng vượt mức $4,145 mỗi ounce, kéo dài các mức tăng gần đây. Những nhận xét ôn hòa từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh đã khiến các nhà giao dịch hạ thấp kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 10. Phát biểu tại các cuộc họp thường niên của IMF ở Bangkok vào thứ Sáu, Warsh đã không báo hiệu kết quả của cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong tháng này, nhưng lưu ý rằng lạm phát cao hơn dự kiến đã không làm thay đổi đánh giá của ông về nền kinh tế Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang kể từ đó đã bước vào "giai đoạn im lặng" trước cuộc họp chính sách vào ngày 27–28 tháng 10; thị trường hiện đang gán xác suất khoảng 84% rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên. Những lo ngại ngày càng tăng liên quan đến các khoản đầu tư liên kết với trí tuệ nhân tạo đã kích hoạt một đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán và đẩy lợi suất trái phiếu xuống thấp hơn, với vàng cũng được hưởng lợi từ sự gia tăng của nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và Đông Âu đã giữ giá dầu ở mức cao, trong khi các cuộc biểu tình bạo lực ở Pháp và các quốc gia châu Âu khác càng làm gia tăng sự bất ổn chung của thị trường.
Chuyển động trong biên độ của giá vàng có thể được đặc trưng như một giai đoạn củng cố giảm giá, sau đợt kéo lùi từ mức $4,700 đạt được vào tháng 8. Hơn nữa, vàng vẫn nằm dưới đường trung bình động giản đơn ( SMA) 100 ngày là 4,239, cho thấy các mức tăng gần đây là một phần của giai đoạn điều chỉnh rộng hơn chứ không phải là một xu hướng tăng đã được thiết lập. Cùng lúc đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 kỳ nằm ở mức 46.46—hơi nghiêng về phía tăng giá—trong khi Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) vẫn ở trên đường số không, cho thấy động lượng tích cực nhưng đang yếu dần. Để giảm bớt áp lực giảm hiện tại và mở đường cho một triển vọng trung hạn mang tính xây dựng hơn, vàng sẽ cần phải lấy lại mốc $4,200 và bứt phá qua ngưỡng kháng cự của phạm vi giao dịch hiện tại, nằm trong vùng $4,215–$4,220. Ở chiều giảm, khu vực $4,150–$4,145 cung cấp hỗ trợ tức thì, tiếp theo là mốc tâm lý $4,100 và mức thấp của tuần trước trong phạm vi $4,075–$4,065. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức sau này sẽ khiến vàng đối mặt với rủi ro kiểm tra lại mức thấp nhất từ đầu năm đến nay gần $3,957, mức được thấy lần cuối vào tháng 7.
Trong ngày hôm nay, có thể cân nhắc mua vào vàng ở mức $4,135, với mức cắt lỗ tại $4,130 và các mục tiêu tại $4,180 và $4,170.
Vào thứ Hai, Chỉ số Đồng USD ( DXY) vẫn nằm dưới mức 102, chủ yếu được củng cố bởi sự suy yếu của đồng euro. Đồng euro đối mặt với áp lực từ các cuộc biểu tình dữ dội ở Pháp và các quốc gia châu Âu khác, cũng như sự leo thang trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi sát sao những diễn biến ở Trung Đông, nơi có rất ít dấu hiệu hạ nhiệt trong cuộc xung đột giữa Ả Rập Xê Út và phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen, cùng với các cuộc tấn công liên tục vào các tàu chở dầu ở Eo biển Hormuz. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ đã suy yếu vào thứ Sáu sau khi quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh—dù không đưa ra tín hiệu cụ thể nào về kết quả cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong tháng này—lưu ý rằng lạm phát cao hơn dự kiến đã không làm thay đổi đánh giá của ông về nền kinh tế Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang kể từ đó đã bước vào "giai đoạn im lặng" trước cuộc họp chính sách vào ngày 27–28 tháng 10; thị trường hiện đang gán xác suất khoảng 84% cho việc lãi suất được giữ nguyên.
Tuần trước, Chỉ số Đồng USD đã trải qua một đợt tăng ban đầu sau đó là sự thoái lui—một tuần biến động điển hình được thúc đẩy bởi dữ liệu lạm phát, đã thúc đẩy một động thái đi lên, tiếp theo là hoạt động chốt lời sau các bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang. Vào thứ Sáu, chỉ số này đã giảm xuống dưới mức 101.75—mức sàn mà nó đã giữ vững từ ngày 5 tháng 10 cho đến khi tăng vọt vào đầu tuần—mặc dù sau đó nó đã quay trở lại phạm vi đó. Chỉ số này đang trên đà ghi nhận mức giảm hàng tuần đầu tiên kể từ đầu tháng 9, với đường trung bình động giản đơn ( SMA) 25 ngày nằm gần mức 101.45. Sự phục hồi sau mức thấp thứ hai đã đẩy đà tăng trong ngày vào vùng quá mua. Mặc dù đồng đô la Mỹ có thể đã đánh mất một số mức tăng trong tuần trước, nhưng có rất ít bằng chứng cho thấy đợt tăng giá của nó đã kết thúc. Lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng, Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục nghiêng về việc thắt chặt chính sách hơn nữa, và giá năng lượng tăng không mang lại sự cứu trợ nào. Từ góc độ kỹ thuật, việc quay trở lại trên mức 102.17 ( đường trung bình động 9 ngày) sẽ đưa các mức kháng cự tại 102.94 (mức thấp của tuần trước) và mốc tâm lý 103.00 vào tầm ngắm. Một sự bứt phá lên trên các mức này có thể mở đường cho một đợt tăng tiếp theo hướng tới 104.00 trong những tuần tới. Tuy nhiên, nếu đợt phục hồi tiếp tục đối mặt với kháng cự, không thể loại trừ khả năng thoái lui về đường trung bình động giản đơn ( SMA) 125 ngày tại 101.45, hoặc thậm chí là mức 101.00.
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đồng USD ở mức 102.10 hôm nay; cắt lỗ: 102.20; mục tiêu: 101.70, 101.60.
AUD/USD
Cặp AUD/USD đã kéo dài đà tăng trong phiên giao dịch thứ hai liên tiếp, giao dịch gần mức 0.6970 trong phiên châu Á vào thứ Hai. Cặp tiền này vẫn mạnh khi đồng đô la Úc giữ vững vị thế sau khi công bố dữ liệu kinh tế quan trọng từ Trung Quốc—đối tác thương mại chính của Úc. Nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong quý 3, với GDP tăng 4.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đánh dấu sự tăng tốc so với mức tăng trưởng 4.3% được ghi nhận trong quý hai và vượt qua dự báo đồng thuận của thị trường là 4.4%. Trong khi đó, đồng đô la Mỹ đã chịu áp lực khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất vào tháng 10 đã suy giảm, tiếp tục thúc đẩy cặp AUD/USD. Tâm lý thị trường đã thay đổi vào thứ Sáu sau khi quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh, phát biểu tại một sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tuyên bố rằng ông sẽ không đánh giá trước các quyết định về lãi suất; ông không đưa ra tín hiệu rõ ràng nào về việc ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất hay giữ nguyên lãi suất ngắn hạn tại cuộc họp sắp tới vào ngày 27–28 tháng 10.
Trên biểu đồ ngày, triển vọng ngắn hạn của AUD/USD vẫn là giảm giá, khi giá giao ngay tiếp tục giao dịch dưới đường SMA 100 ngày (0.7037) và mốc tâm lý 0.7000, mốc tâm lý này hiện đóng vai trò là mức kháng cự ngay lập tức. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang dao động gần mức 44, cho thấy áp lực giảm vẫn tiếp diễn, mặc dù nó chưa đạt đến giai đoạn "đầu hàng" thường thấy trong các điều kiện quá bán. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu nằm ở mốc tâm lý 0.7000 và đường SMA 100 ngày tại 0.7037, tiếp theo là Dải Bollinger trên tại 0.7067, mức có khả năng sẽ kìm hãm bất kỳ nỗ lực phục hồi mạnh mẽ nào hơn. Ở chiều giảm, mức hỗ trợ chính tiếp theo nằm tại 0.6924, đường trung bình động giản đơn ( SMA) 270 ngày. Nếu đà giảm tiếp tục, người bán có thể do dự khi giá tiến gần mốc 0.6900 và mức 0.6894 (mức thấp nhất trong bốn tháng).
Trong ngày hôm nay, có thể cân nhắc mua vào AUD ở mức 0.6965, với mức cắt lỗ tại 0.6955 và các mục tiêu tại 0.7010 và 0.7020.
GBP/USD
Cặp GBP/USD đã tăng lên khoảng 1.3326 vào tuần trước, ghi nhận mức tăng tích lũy 0.63%—một trong những hiệu suất mạnh nhất trong số các loại tiền tệ chính. Nhìn lại, đồng bảng Anh trước đó đã thoái lui từ mức cao 1.3675, giảm về mức 1.3137 trong tháng 10, trước khi phục hồi nhanh chóng để vượt qua mức 1.33. Sức mạnh của đồng bảng Anh không được thúc đẩy bởi các dữ liệu lớn trong nước; thay vào đó, nó được hưởng lợi từ sự suy yếu rộng hơn của đồng đô la Mỹ và sự tái phân bổ vốn giữa các loại tài sản. Các tổ chức quốc tế lớn đã lưu ý rằng khi mối tương quan của đồng đô la Mỹ với các "giao dịch liên quan đến AI" tăng lên, những loại tiền tệ trước đây chịu áp lực—chẳng hạn như đồng bảng Anh—đã chứng kiến sự quan tâm mua vào quay trở lại. Trong khi đó, kỳ vọng của thị trường về lộ trình chính sách của Ngân hàng Trung ương Anh vẫn ổn định, không có cú sốc mới nào liên quan đến lãi suất. Một sự phục hồi kỹ thuật từ tình trạng quá bán, kết hợp với đồng đô la Mỹ yếu hơn, đã thúc đẩy mức tăng hàng tuần của đồng bảng Anh. Hơn nữa, dữ liệu cho thấy nền kinh tế Vương quốc Anh tăng trưởng nhiều hơn dự kiến trong tháng 8 đã củng cố suy đoán rằng Ngân hàng Trung ương Anh có thể tăng lãi suất ngay trong tháng tới.
Từ góc độ kỹ thuật, GBP/USD đã thực hiện một đợt phục hồi mạnh mẽ từ các mức thấp vào giữa tuần, hình thành một "thanh nến bao trùm" (outside bar) tăng giá trên biểu đồ tuần. Điều này mở ra cơ hội cho việc kiểm tra lại vùng 1.3650–1.3675, với mức kháng cự chính nằm ở 1.3390 ( đường trung bình động giản đơn 100 ngày). Trên biểu đồ ngày, GBP/USD vẫn nằm dưới Đường trung bình động giản đơn ( SMA) 100 ngày. Mặc dù Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã ổn định ở mức hơi cao hơn mức trung tính 50, cặp tiền này vẫn bị kìm hãm. Giá tiếp tục giữ trên đường trung bình của Dải Bollinger, phản ánh một xu hướng giảm mang tính điều chỉnh; rủi ro giảm giá vẫn chiếm ưu thế cho đến khi cặp tiền có thể lấy lại các mức kháng cự dày đặc ở phía trên. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu được tìm thấy trong vùng 1.3390 ( SMA 100 ngày) đến 1.3400 (mốc số tròn), tiếp theo là mức cao nhất ngày 16 tháng 9 tại 1.3498, nơi sự quan tâm bán ra mạnh mẽ hơn có thể xuất hiện. Ở chiều giảm, mức 1.3300 cung cấp hỗ trợ tức thời, với mức hỗ trợ tiếp theo gần đường SMA 10 ngày tại 1.3254. Một sự phá vỡ dưới mức này có thể mở đường cho một đợt mở rộng giảm giá rõ rệt hơn hướng tới mức 1.3200.
Cân nhắc mua vào GBP/USD ở mức 1.3300 hôm nay; cắt lỗ: 1.3290, mục tiêu: 1.3350 và 1.3360.
USD/JPY
Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, USD/JPY duy trì thế phòng thủ gần mức 158.50, khi đồng đô la Mỹ dao động gần mức thấp nhất trong hai tuần giữa bối cảnh lợi suất Kho bạc Mỹ sụt giảm gần đây. Hơn nữa, rủi ro can thiệp đang rình rập đã cung cấp hỗ trợ cho đồng yên Nhật, trong khi những bình luận diều hâu từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda đã đè nặng lên cặp tiền này. Tuy nhiên, các khoản đặt cược liên quan đến việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất và sự bất ổn địa chính trị có thể hạn chế sự sụt giảm của đồng đô la và rủi ro giảm giá đối với cặp tiền chính này. Đồng yên đã mạnh lên, đẩy USD/JPY xuống dưới mốc 158.00 và rời xa mức thấp nhất trong sáu tuần. Điều này xảy ra sau lời cảnh báo từ Bộ Tài chính rằng các nhà chức trách đã sẵn sàng can thiệp vào thị trường ngoại hối một lần nữa nếu thấy cần thiết. Bà nhấn mạnh thêm rằng lập trường của Washington và Tokyo vẫn không thay đổi sau đợt can thiệp chung vào tháng 7 để hỗ trợ đồng yên Nhật. Đồng yên đã suy yếu vào thứ Tư sau khi dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến. Về chính sách tiền tệ, thành viên hội đồng quản trị của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) Junko Koeda đã cảnh báo không nên quá thận trọng về việc tăng lãi suất, ám chỉ rằng ngân hàng trung ương có thể tiếp tục các đợt tăng lãi suất theo kế hoạch trong những tháng tới. Các báo cáo trước đó cho thấy BOJ miễn cưỡng trong việc thực hiện các đợt tăng lãi suất liên tiếp—một động thái hiếm hoi—trong tháng này, mặc dù việc tăng lãi suất vào tháng 12 vẫn đang được xem xét.
Trên biểu đồ ngày, cặp USD/JPY đang dao động gần đường trung bình động giản đơn ( SMA) 20 ngày tại 157.98, duy trì trong một mô hình dao động trong biên độ. Một sự bứt phá lên trên ranh giới trên của phạm vi này—gần 158.83 (Dải Bollinger trên)—sẽ hỗ trợ các mức tăng tiếp theo hướng tới 159.04 (mức cao từ ngày 24 tháng 9). Trong khi đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày nằm ở mức 52.78, hơi cao hơn đường trung tâm, cho thấy thiên hướng động lượng từ trung tính đến tăng giá. Ngoài ra, Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) vẫn nằm ở mức âm nhẹ, cho thấy mặc dù động lượng đang cải thiện, nhưng nó vẫn chưa chuyển sang vùng tích cực. Hỗ trợ nằm ở ranh giới dưới của phạm vi, khoảng 157.55. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức này sẽ làm suy yếu tâm lý tăng giá hiện tại, có khả năng mở đường cho một đợt thoái lui sâu hơn hướng tới mốc 157.00, với việc kiểm tra mức hỗ trợ tiếp theo tại 156.50 (mức thấp từ ngày 28 tháng 9).
Trong ngày hôm nay, có thể cân nhắc bán khống cặp USD/JPY ở mức 158.65, với mức cắt lỗ tại 158.80 và các mục tiêu tại 158.00 và 157.90.
EUR/USD
Trong phiên giao dịch sớm ở châu Á vào thứ Hai, cặp EUR/USD phải đối mặt với một số áp lực bán gần mức 1.1210. Đồng euro đã suy yếu so với đồng đô la Mỹ giữa bối cảnh rủi ro tài khóa gia tăng ở Pháp, sau khi phần bù rủi ro nợ của Pháp tăng vọt vào đầu tháng 10. Trong phiên giao dịch trước đó, chênh lệch lợi suất giữa trái phiếu chính phủ Pháp và Đức kỳ hạn 10 năm đã tăng vọt lên hơn 150 điểm cơ bản, báo hiệu sự lo ngại gia tăng của nhà đầu tư. Chỉ báo chính này về rủi ro thị trường tài chính đã đạt mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng nợ khu vực đồng Euro năm 2011. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Christine Lagarde, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh IMF-Ngân hàng Thế giới ở Bangkok, tuyên bố rằng Pháp phải giải quyết các vấn đề cấu trúc của mình thông qua chính sách tài khóa trong nước. Trong khi đó, Tây Ban Nha dự kiến sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử sớm vào ngày 29 tháng 11, làm trầm trọng thêm sự bất ổn chính trị trên toàn Khu vực Đồng tiền chung châu Âu. Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh không đưa ra manh mối nào về các quyết định lãi suất trong tương lai vào thứ Sáu tuần này, lưu ý rằng ông sẽ không "đánh giá trước cuộc họp." Thị trường hiện đang gán xác suất 83.9% cho việc Cục Dự trữ Liên bang giữ nguyên lãi suất vào cuối tháng này—tăng từ 49% một tháng trước.
Trên biểu đồ ngày, cặp EUR/USD duy trì thiên hướng giảm giá trong ngắn hạn, vì giá giao ngay vẫn bị kìm hãm dưới cả đường trung bình động giản đơn ( SMA) 100 ngày tại 1.1314 và đường trung bình của Dải Bollinger tại 1.1274. Giá hiện đang gần với mức hỗ trợ của Dải Bollinger dưới tại 1.1102 hơn là các mức kháng cự ở phía trên. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) nằm ở mức 39.04—hơi thấp hơn mốc trung tính—cho thấy áp lực bán gần đây đang giảm bớt nhưng vẫn chưa đảo chiều. Ở chiều tăng, mức kháng cự ban đầu được tìm thấy tại đường trung bình của Dải Bollinger (1.1274), tiếp theo là SMA 100 ngày (1.1314) và SMA 50 ngày (1.1462); cùng với nhau, các mức này tạo thành một vùng cung dày đặc cản trở mọi nỗ lực phục hồi. Ở chiều giảm, đường trung bình động giản đơn 10 ngày tại 1.1205 và mức 1.1200 (mốc số tròn) đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức sàn này có thể kéo dài giai đoạn giảm giá hướng tới mức tâm lý và lịch sử 1.1100.
Trong ngày hôm nay, có thể cân nhắc mua vào đồng Euro ở mức 1.1200, với mức cắt lỗ tại 1.1190 và các mục tiêu tại 1.1240 và 1.1250.
Dầu thô WTI giao ngay
Vào thứ Hai, giá dầu thô đã giảm xuống dưới mốc $98.00 mỗi thùng, mặc dù chúng vẫn giữ được phần lớn mức tăng 10% của tuần trước. Rủi ro nguồn cung vẫn ở mức cao do sự thù địch leo thang ở Trung Đông và Đông Âu. Cuộc xung đột giữa Ả Rập Xê Út và phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn không cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt rõ ràng nào; một máy bay trực thăng của Ả Rập Xê Út đã rơi gần biên giới Yemen, trong khi lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào Yanbu—một trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng. Vào cuối tuần, thêm ba tàu chở dầu đã bị hư hại ở Eo biển Hormuz, với Lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định rằng tuyến đường thủy này vẫn đóng cửa một cách thực tế, yêu cầu phải có sự cho phép của họ mới được đi qua. Ở châu Âu, một cuộc tấn công của Ukraine vào Chủ nhật đã đốt cháy một trạm xuất khẩu dầu và một kho chứa gần St. Petersburg; Kyiv đã phóng hơn một nghìn máy bay không người lái vào Nga, đánh dấu một trong những cuộc không kích lớn nhất của cuộc chiến. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng ông đã đạt được thỏa thuận với Nga về xuất khẩu dầu diesel và đã hoãn các lệnh trừng phạt bổ sung để tránh gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến Ukraine.
Trong ngắn hạn, dầu thô WTI bị kẹt trong một cuộc giằng co giữa kỳ vọng về sự phục hồi nguồn cung—được thúc đẩy bởi việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Nga—và phần bù rủi ro địa chính trị bắt nguồn từ cả Trung Đông và cuộc xung đột Nga-Ukraine. Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô WTI đã thoái lui sau chuỗi bảy ngày tăng liên tiếp, bước vào giai đoạn củng cố ở mức cao. Giá hiện đang giao dịch trong phạm vi giữa của nến tăng lớn được hình thành vào thứ Sáu tuần trước. Các mức kháng cự nằm ở $99.0/thùng, $101.4/thùng, và $102/thùng, trong khi các mức hỗ trợ được tìm thấy ở $97.0/thùng, $95.5/thùng, và $93.0/thùng. Trên biểu đồ ngày, chỉ số RSI đã rút lui từ mức cao nhưng vẫn ở trong vùng mạnh; các thanh biểu đồ màu đỏ của MACD tiếp tục mở rộng, mặc dù độ dốc đã đi ngang—cho thấy đà tăng đã suy yếu nhưng vẫn chưa tan biến. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới $97.0/thùng có thể làm suy yếu cấu trúc tăng giá ngắn hạn, có khả năng đẩy giá xuống hướng tới phạm vi $95.5–$93.0/thùng. Ngược lại, nếu giá có thể ổn định trở lại trên mức $99.0/thùng, nó có thể một lần nữa thách thức vùng kháng cự $101–$102/thùng.
Trong ngày hôm nay, có thể cân nhắc mua vào dầu thô ở mức $97.90, với mức cắt lỗ tại $97.75 và các mục tiêu tại $100.00 và $101.00.
Vàng giao ngay
Vào thứ Hai, vàng đã tăng vượt mức $4,145 mỗi ounce, kéo dài các mức tăng gần đây. Những nhận xét ôn hòa từ quan chức Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh đã khiến các nhà giao dịch hạ thấp kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất vào tháng 10. Phát biểu tại các cuộc họp thường niên của IMF ở Bangkok vào thứ Sáu, Warsh đã không báo hiệu kết quả của cuộc họp Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong tháng này, nhưng lưu ý rằng lạm phát cao hơn dự kiến đã không làm thay đổi đánh giá của ông về nền kinh tế Mỹ. Cục Dự trữ Liên bang kể từ đó đã bước vào "giai đoạn im lặng" trước cuộc họp chính sách vào ngày 27–28 tháng 10; thị trường hiện đang gán xác suất khoảng 84% rằng lãi suất sẽ được giữ nguyên. Những lo ngại ngày càng tăng liên quan đến các khoản đầu tư liên kết với trí tuệ nhân tạo đã kích hoạt một đợt bán tháo trên thị trường chứng khoán và đẩy lợi suất trái phiếu xuống thấp hơn, với vàng cũng được hưởng lợi từ sự gia tăng của nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông và Đông Âu đã giữ giá dầu ở mức cao, trong khi các cuộc biểu tình bạo lực ở Pháp và các quốc gia châu Âu khác càng làm gia tăng sự bất ổn chung của thị trường.
Chuyển động trong biên độ của giá vàng có thể được đặc trưng như một giai đoạn củng cố giảm giá, sau đợt kéo lùi từ mức $4,700 đạt được vào tháng 8. Hơn nữa, vàng vẫn nằm dưới đường trung bình động giản đơn ( SMA) 100 ngày là 4,239, cho thấy các mức tăng gần đây là một phần của giai đoạn điều chỉnh rộng hơn chứ không phải là một xu hướng tăng đã được thiết lập. Cùng lúc đó, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 kỳ nằm ở mức 46.46—hơi nghiêng về phía tăng giá—trong khi Đường Trung bình Động Hội tụ Phân kỳ (MACD) vẫn ở trên đường số không, cho thấy động lượng tích cực nhưng đang yếu dần. Để giảm bớt áp lực giảm hiện tại và mở đường cho một triển vọng trung hạn mang tính xây dựng hơn, vàng sẽ cần phải lấy lại mốc $4,200 và bứt phá qua ngưỡng kháng cự của phạm vi giao dịch hiện tại, nằm trong vùng $4,215–$4,220. Ở chiều giảm, khu vực $4,150–$4,145 cung cấp hỗ trợ tức thì, tiếp theo là mốc tâm lý $4,100 và mức thấp của tuần trước trong phạm vi $4,075–$4,065. Một sự phá vỡ dứt khoát dưới mức sau này sẽ khiến vàng đối mặt với rủi ro kiểm tra lại mức thấp nhất từ đầu năm đến nay gần $3,957, mức được thấy lần cuối vào tháng 7.
Trong ngày hôm nay, có thể cân nhắc mua vào vàng ở mức $4,135, với mức cắt lỗ tại $4,130 và các mục tiêu tại $4,180 và $4,170.
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan
