BCRVietnam
Active Member
- 450
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm trong một phiên giao dịch đầy biến động vào tuần trước, chấm dứt chuỗi bốn ngày tăng điểm liên tiếp. Diễn biến này diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các biện pháp thuế quan khổng lồ của Tổng thống Trump được áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Trong một phán quyết với tỷ lệ 6-3 do Chánh án bảo thủ Roberts soạn thảo, Tòa án Tối cao đã giữ nguyên quyết định của tòa cấp dưới, cho rằng việc ông Trump sử dụng luật năm 1977 đã vượt quá thẩm quyền của mình. Trước đó, đồng đô la đã mạnh lên do dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều—số liệu lạm phát cao hơn dự kiến trong khi tăng trưởng kinh tế thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Đồng đô la đã duy trì sức mạnh trong phần lớn tuần trước, khiến trường hợp cụ thể này trở thành một ngoại lệ, do đó việc bán tháo các tài sản Mỹ có phần hơi vội vàng. Hiện vẫn cần chờ xem ông Trump, Bộ trưởng Tài chính Bessant và chính phủ sẽ phản ứng như thế nào. Phán quyết này có "tác động tiêu cực nhẹ đến đồng đô la, nhưng không đủ để thay đổi môi trường cơ bản hiện tại vốn đang ủng hộ vị thế mua chiến thuật đối với đồng đô la."
Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng hiện tại của chỉ số đô la Mỹ đang khá hỗn loạn. Việc bứt phá và ổn định tại các mức then chốt sẽ quyết định sức mạnh và tiềm năng của đợt hồi phục ngắn hạn. Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số đô la Mỹ hiện đang tích lũy trong phạm vi từ 97.95 ( đường trung bình động 50 ngày) đến 97.15 ( đường trung bình động 20 ngày), và nhìn chung nằm trong một kênh hồi phục. Kể từ đợt hồi phục từ mức thấp 95.54, động lượng tăng đã dần tích lũy, tâm lý lạc quan của thị trường từ từ ấm lên, và bức tranh kỹ thuật cho thấy một xu hướng hồi phục lành mạnh. Từ góc độ các mức then chốt, chỉ số đô la Mỹ đã thành công giành lại mức hỗ trợ tâm lý quan trọng 97.00. Việc ổn định tại mức này đặt nền móng cho đợt hồi phục tiếp theo và xác nhận hiệu quả của động lượng tăng hiện tại lên đến 97.75 (mức cao của thứ Hai). Các mức kháng cự cốt lõi là 98.00 (mức tâm lý) và vùng 98.07 (mức cao của thứ Sáu tuần trước). Các mức này rất quan trọng đối với đợt hồi phục gần đây; việc bứt phá và giữ vững thành công trên các mức này sẽ mở ra tiềm năng tăng giá xa hơn, có thể dẫn đến các mức cao hơn. Về phía giảm, các mức hỗ trợ chính cần theo dõi là 97.15 ( đường trung bình động 20 ngày) và 97.00 (mức tâm lý). Một sự phá vỡ dưới các mức này có thể kích hoạt thêm các đợt điều chỉnh ngắn hạn, nhưng xét đến sự hỗ trợ từ các yếu tố cơ bản, đợt thoái lui dự kiến sẽ ở mức hạn chế.
Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 97.85; Cắt lỗ: 97.96; Mục tiêu: 97.30; 97.35
Dầu thô WTI
Giá dầu đã hoạt động mạnh mẽ vào tuần trước, với cả hai loại dầu thô tiêu chuẩn chính đều tăng hơn 5% trong tuần này. Trong các phiên giao dịch sớm tuần này, giá dầu thô đã giảm xuống $65.30, nhưng vẫn duy trì gần mức cao nhất trong sáu tháng. Động lực cốt lõi của biến động giá dầu hiện nay là những lo ngại về rủi ro địa chính trị bắt nguồn từ căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng nếu Iran không đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình, ông sẽ đặt thời hạn 10-15 ngày. Lập trường cứng rắn này đã làm trầm trọng thêm sự hoảng loạn của thị trường và thúc đẩy phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh. Dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch và nhà đầu tư gần đây đã tăng cường mua quyền chọn mua dầu thô Brent, phản ánh đầy đủ kỳ vọng của thị trường về việc giá sẽ tiếp tục tăng. Hơn nữa, các hoạt động quân sự của Iran càng làm tăng thêm lo ngại của thị trường; sau khi tạm thời đóng cửa Eo biển Hormuz để tập trận, Iran có kế hoạch tổ chức diễn tập hải quân chung với Nga.
Giá dầu WTI ngắn hạn đang diễn biến phức tạp, với hoạt động chốt lời đẩy giá giảm nhẹ. Mô hình nến búa tăng giá (bullish hammer) trên biểu đồ đã không thể giữ vững, cho thấy sự phân kỳ gia tăng trong chiến lược đầu tư và động lượng tăng yếu đi, rất phù hợp với tâm lý trái chiều hiện tại. Giá dầu hiện tại đang dao động quanh mức cao cuối tháng 1 là $65.50-$66.00, với RSI trong vùng 60-65, cho thấy xác suất cao về một đợt thoái lui ngắn hạn. Giá đóng cửa ngày đã phá vỡ dưới mức cao cuối năm là $65.24 (mức cao ngày 29 tháng 1) và mức tâm lý $65.00, gợi ý về việc thanh lý vị thế quy mô lớn và một giai đoạn điều chỉnh giá tiềm năng. Kết hợp với áp lực dư cung dài hạn, đợt thoái lui có thể kéo dài tới các đường trung bình động 14 ngày ($64.21) và 20 ngày ($64.06). Nếu xung đột địa chính trị bùng nổ hoặc Eo biển Hormuz bị phong tỏa, giá dầu có thể nhanh chóng bứt phá qua mức $68.37 (mức cao ngày 14 tháng 7 năm ngoái) và mức tâm lý $70.00. Nếu rủi ro địa chính trị leo thang hơn nữa, không loại trừ khả năng kiểm tra vùng $71.56 (mức cao tháng 3 năm 2019).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh 66.00; Cắt lỗ: 65.80, Mục tiêu: 67.50; 67.60
Vàng giao ngay
Vàng đã tăng hơn 2% vào thứ Hai, giao dịch trên mức $5,210 mỗi ounce, đạt điểm cao nhất trong nhiều tuần, khi chủ nghĩa bảo hộ thương mại leo thang và rủi ro địa chính trị thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn. Đà tăng tốc sau khi Tổng thống Trump quyết định áp thuế toàn cầu 15% theo Mục 122, lách qua các hạn chế gần đây của Tòa án Tối cao về thuế quan có đi có lại. Sự thay đổi chính sách này đã kích hoạt các tín hiệu trả đũa ngay lập tức, với việc EU đề xuất đình chỉ phê chuẩn một thỏa thuận thương mại với Mỹ và Ấn Độ trì hoãn các cuộc đàm phán tạm thời. Những ma sát thương mại này trở nên căng thẳng hơn khi các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran rơi vào bế tắc trước thềm cuộc gặp tại Geneva vào thứ Năm, trong khi việc tăng cường quân sự tại Trung Đông cũng gia tăng. Bất chấp chỉ số đô la duy trì ở mức 97.8, vàng đã nhận được sự hỗ trợ bổ sung sau kỳ nghỉ lễ khi những người mua Trung Quốc quay trở lại. Với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm ổn định ở mức 4.07%, vàng đang tận dụng vai trò là công cụ phòng hộ chống lại sự sụp đổ tiềm tàng của thương mại toàn cầu và sự bất ổn khu vực.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở trên mức 60, ủng hộ thiên hướng tăng trong ngắn hạn. Biểu đồ histogram của MACD đang thu hẹp trong vùng âm, cho thấy áp lực giảm giá đang dịu bớt. Hiện tại, triển vọng kỹ thuật của vàng đã chuyển từ trung tính sang tăng giá, nhưng cần một sự bứt phá lên trên vùng $5,182.30 (mức cao ngày 27 tháng 1) và $5,200 (mức tâm lý) để thúc đẩy chuyển động đi lên xa hơn. Một khi các mức này bị phá vỡ, mức kháng cự tiếp theo sẽ là $5,300, tiếp theo là vùng $5,450 (mức cao ngày 30 tháng 1). Về phía giảm, mức tâm lý $5,000 cung cấp hỗ trợ then chốt; một sự phá vỡ dưới mức này có thể khiến vàng kiểm tra các vùng $4,840 (mức thấp tuần trước) và $4,832 ( đường trung bình động đơn giản 38 ngày).
Cân nhắc mua vào vàng quanh 5,215 hôm nay; Cắt lỗ: 5.210; Mục tiêu: 5,270; 5,290
AUD/USD
Cặp đô la Úc/đô la Mỹ đã nới rộng đà tăng trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, có lúc giao dịch trên mức 0.7100. Cặp tiền này mạnh lên trong bối cảnh đồng đô la Mỹ yếu đi so với các đồng tiền chính do sự bất ổn dai dẳng xung quanh thuế quan thương mại. Sự không chắc chắn về chính sách thương mại vẫn ở mức cao sau khi Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích Tòa án Tối cao vì đã ngăn chặn việc ông sử dụng các quyền hạn khẩn cấp để áp đặt cái gọi là thuế quan có đi có lại. Tuy nhiên, mức tăng của AUD/USD có thể bị hạn chế khi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Các cuộc tấn công quy mô lớn hơn có thể được xem xét trong những tháng tới nếu các nỗ lực ngoại giao hoặc các cuộc tấn công có mục tiêu ban đầu của Mỹ thất bại trong việc thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân. Trong khi đó, đồng đô la Úc được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng tăng về triển vọng diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Dữ liệu trong nước mạnh mẽ hơn và các hướng dẫn vững chắc từ các nhà hoạch định chính sách đã củng cố kỳ vọng của thị trường rằng RBA có thể duy trì thiên hướng thắt chặt để giải quyết áp lực lạm phát dai dẳng.
Đồng đô la Úc đã hồi phục lên trên mức 0.7100 so với đô la Mỹ vào đầu tuần, được thúc đẩy bởi sự bất ổn dai dẳng xung quanh thuế quan thương mại, đồng đô la Mỹ yếu hơn và lạm phát tăng tốc tiến gần mức 3%. Hiện tại, cặp tiền này đang giao dịch trong biên độ hẹp quanh mức 0.7100. Từ góc độ kỹ thuật, sau khi giảm xuống 0.7015 vào tuần trước, phe mua đã đẩy cặp tiền lên trên 0.7100 vào đầu tuần, và cặp AUD/USD đã duy trì thiên hướng đi lên. Động lượng tăng vẫn còn nguyên vẹn, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang leo dốc, tiến gần đến mức đáy 59.34. Nếu chỉ số này vượt qua 65.00, AUD/USD có thể bứt phá qua mức kháng cự then chốt tiếp theo là 0.7112 (mức cao của thứ Hai), nhắm tới mức cao nhất năm là 0.7147 (ngày 12 tháng 2). Điều này có thể mở đường cho đà tăng xa hơn lên mức 0.7200. Ngược lại, nếu AUD/USD phá vỡ dưới 0.7015 (mức thấp tuần trước) và vùng 0.7000 (mức tâm lý), mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là 0.6948 ( đường trung bình động đơn giản 30 ngày). Theo sau đó sẽ là mức 0.6900.
Cân nhắc mua vào AUD/USD gần 0.7040 hôm nay; Cắt lỗ: 0.7030; Mục tiêu: 0.7100; 0.7110
GBP/USD
GBP/USD đã tăng lên khoảng 1.3520 vào thứ Hai. Đồng đô la đối mặt với một số áp lực bán do sự bất ổn thuế quan tiếp diễn. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm thêm manh mối từ báo cáo Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) của Mỹ vào cuối ngày thứ Sáu. Tòa án Tối cao Mỹ đã phán quyết vào thứ Sáu rằng thuế quan của ông Trump là bất hợp pháp và vượt quá thẩm quyền của ông. Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ có cần hoàn tiền cho các nhà nhập khẩu đã nộp thuế hay không, và Tòa án Tối cao chưa đưa ra phán quyết về vấn đề này. Điều này đã làm yếu đồng đô la ở một mức độ nào đó, vì nó có thể mang lại lợi ích cho sự tăng trưởng kinh tế ngoài Mỹ, đồng thời dữ liệu kinh tế Anh mạnh hơn dự kiến đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng bảng so với đô la. Trong khi đó, trọng tâm của các nhà đầu tư sẽ chuyển sang báo cáo PPI tháng 1 của Mỹ vào thứ Sáu. Cả PPI tổng thể và cốt lõi dự kiến sẽ tăng 0.3% trong tháng 1. Bất kỳ dấu hiệu nào về việc lạm phát tăng tốc tại Mỹ đều có thể thúc đẩy đồng đô la và gây áp lực giảm lên các cặp tiền tệ trong ngắn hạn.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1.3500. Các đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 200 ngày đang có xu hướng đi lên, cung cấp hỗ trợ cho tỷ giá. Giá hiện đang nằm dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày gần đây quanh mức 1.3532, cấu thành mức kháng cự tăng điểm ngắn hạn. Đường xu hướng tăng từ 1.3009 cung cấp hỗ trợ cho mô hình tăng giá, với hỗ trợ quanh mức 1.3446 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày). Nếu tỷ giá đóng cửa hiệu quả trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3532, nó sẽ củng cố động lượng tăng và nhắm tới các mức cao trước đó như 1.3600 (mức tâm lý) và 1.3662 (mức cao tuần trước). Ngược lại, nếu không thể giành lại mức 1.3532, tỷ giá có khả năng sẽ tích lũy. Với hỗ trợ đường xu hướng ở gần, một sự phá vỡ dưới 1.3500 sẽ làm tăng rủi ro giảm giá và có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh, kiểm tra các mức hỗ trợ 1.3446 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày) và 1.3400.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP/USD quanh 1.3480; Cắt lỗ: 1.3470, Mục tiêu: 1.3540; 1.3530
USD/JPY
Trong phiên giao dịch sớm tại châu Á hôm thứ Hai, cặp USD/JPY đối mặt với áp lực bán, lùi về quanh mức 154.00. USD/JPY suy yếu do sự bất ổn về thuế quan. Báo cáo Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) tháng 1 của Mỹ sẽ là tâm điểm vào cuối ngày thứ Sáu. Vào thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Trump đã công bố tăng thuế quan toàn cầu từ 10% lên 15% để duy trì các biện pháp bảo hộ thương mại và triển khai một số cuộc điều tra khác. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng quốc gia của Nhật Bản tăng 1.5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 1, so với mức 2.1% của tháng 12. Con số này là mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2022, phù hợp với mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Điều này có thể gây áp lực lên đồng yên và hạn chế đà giảm của cặp tiền. Sau chiến thắng của Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử nhanh, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ các kế hoạch chi tiêu tài khóa tiềm năng. Thủ tướng Takaichi đã tuyên bố vào thứ Sáu tuần trước rằng các khoản chi tiêu cần thiết sẽ được tài trợ tối đa thông qua ngân sách ban đầu. Bà cũng lưu ý thêm rằng tỷ lệ nợ trên GDP sẽ được giảm dần một cách ổn định để khôi phục tính bền vững của tài khóa.
Đồng đô la Mỹ hiện đang bị đè nặng bởi sự bất ổn chính sách, nhưng sự sụt giảm lạm phát tại Nhật Bản cũng làm yếu đi sự hỗ trợ cơ bản cho đồng yên, dẫn đến một đợt thoái lui nhẹ thay vì đảo chiều xu hướng. Trong ngắn hạn, sự chú ý sẽ tập trung vào dữ liệu PPI của Mỹ. Nếu lạm phát hồi phục, đồng đô la có thể giành lại sự hỗ trợ; nếu dữ liệu yếu, USD/JPY có thể giảm thêm. Hãy chú ý đến tính hiệu quả của mức hỗ trợ 154.00 và chờ đợi các chất xúc tác cơ bản để làm rõ hướng đi. Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY gặp kháng cự trên mức 155.00 và thoái lui, với động lượng ngắn hạn yếu đi. MACD cho thấy các dấu hiệu ban đầu của một giao cắt giảm giá ở các mức cao, và RSI đã giảm từ vùng quá mua, cho thấy tốc độ tăng đang chậm lại. Vùng 154.00 (mức tâm lý) và 153.84 ( đường trung bình động 9 ngày) là các mức hỗ trợ ngắn hạn then chốt. Một sự phá vỡ dưới các mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm mức thấp ngày 18 tháng 2 tại 153.07 và vùng 153.00 (mức tâm lý); kháng cự nằm ở mức 155.00 (mức tâm lý) và 155.56 (mức cao tuần trước). Cấu trúc tổng thể đã chuyển từ xu hướng tăng một chiều sang tích lũy ở mức cao.
Cân nhắc bán khống đô la Mỹ quanh 154.82 hôm nay; Cắt lỗ: 155.00; Mục tiêu: 154.10; 154.00
EUR/USD
Cặp EUR/USD tiếp tục đà hồi phục từ các mức thấp của thứ Sáu tại vùng 1.1750-1.1740, vốn gần mức thấp nhất trong một tháng, và đã giành được một số động lực tích cực vào đầu tuần mới. Động lượng đã đẩy giá giao ngay lên vùng 1.1820 trong phiên giao dịch châu Á, nhờ sự suy yếu trên diện rộng của đồng đô la Mỹ. Bất chấp những bước lùi về mặt pháp lý, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng chương trình nghị sự thương mại của ông vẫn kiên định và nhanh chóng công bố một khung thuế quan mới 15%. Hơn nữa, báo cáo GDP yếu kém của Mỹ đã làm lu mờ dữ liệu lạm phát mạnh mẽ, kéo đồng đô la rời khỏi mức cao nhất trong bốn tuần và tạo động lực hỗ trợ cho cặp EUR/USD trong ngày thứ hai liên tiếp. Dù vậy, các nhà giao dịch vẫn đang định giá xác suất cao cho đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 6 và kỳ vọng có ít nhất hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản trong năm 2026. Điều này càng làm yếu đồng đô la và hỗ trợ cặp EUR/USD.
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đang giao dịch trong khoảng từ 1.1790 đến 1.1800. Đường trung bình động đơn giản ( SMA) 20 ngày đang dốc xuống và nằm trên mức giá, nhấn mạnh áp lực bán vẫn tiếp diễn. Đường SMA 20 ngày tại 1.1855 đóng vai trò là mức kháng cự ban đầu cho EUR/USD. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày duy trì gần mức 50, cho thấy áp lực giảm giá tiếp tục dịu bớt. Hiện tại, triển vọng kỹ thuật của vàng (tỷ giá) đã chuyển từ trung tính sang tăng giá, nhưng cần một sự bứt phá trên đường SMA 20 ngày tại 1.1855 và vùng 1.1877 (mức cao tuần trước) để EUR/USD có cơ hội thách thức mức tâm lý 1.1900 và mức 1.1926 (mức cao ngày 9 tháng 2). Ngoài ra, mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ mức thấp 1.1590 lên mức cao 1.2026 nằm tại 1.1757, một mức kỹ thuật then chốt. Một mức đóng cửa dưới mức này sẽ để lộ mức tâm lý 1.1700. Sau đó là mức thoái lui Fibonacci 78.6% tại 1.1683.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro quanh mức 1.1776; Cắt lỗ: 1.1763; Mục tiêu: 1.1830, 1.1820
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm trong một phiên giao dịch đầy biến động vào tuần trước, chấm dứt chuỗi bốn ngày tăng điểm liên tiếp. Diễn biến này diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các biện pháp thuế quan khổng lồ của Tổng thống Trump được áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Trong một phán quyết với tỷ lệ 6-3 do Chánh án bảo thủ Roberts soạn thảo, Tòa án Tối cao đã giữ nguyên quyết định của tòa cấp dưới, cho rằng việc ông Trump sử dụng luật năm 1977 đã vượt quá thẩm quyền của mình. Trước đó, đồng đô la đã mạnh lên do dữ liệu kinh tế Mỹ trái chiều—số liệu lạm phát cao hơn dự kiến trong khi tăng trưởng kinh tế thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Đồng đô la đã duy trì sức mạnh trong phần lớn tuần trước, khiến trường hợp cụ thể này trở thành một ngoại lệ, do đó việc bán tháo các tài sản Mỹ có phần hơi vội vàng. Hiện vẫn cần chờ xem ông Trump, Bộ trưởng Tài chính Bessant và chính phủ sẽ phản ứng như thế nào. Phán quyết này có "tác động tiêu cực nhẹ đến đồng đô la, nhưng không đủ để thay đổi môi trường cơ bản hiện tại vốn đang ủng hộ vị thế mua chiến thuật đối với đồng đô la."
Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng hiện tại của chỉ số đô la Mỹ đang khá hỗn loạn. Việc bứt phá và ổn định tại các mức then chốt sẽ quyết định sức mạnh và tiềm năng của đợt hồi phục ngắn hạn. Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số đô la Mỹ hiện đang tích lũy trong phạm vi từ 97.95 ( đường trung bình động 50 ngày) đến 97.15 ( đường trung bình động 20 ngày), và nhìn chung nằm trong một kênh hồi phục. Kể từ đợt hồi phục từ mức thấp 95.54, động lượng tăng đã dần tích lũy, tâm lý lạc quan của thị trường từ từ ấm lên, và bức tranh kỹ thuật cho thấy một xu hướng hồi phục lành mạnh. Từ góc độ các mức then chốt, chỉ số đô la Mỹ đã thành công giành lại mức hỗ trợ tâm lý quan trọng 97.00. Việc ổn định tại mức này đặt nền móng cho đợt hồi phục tiếp theo và xác nhận hiệu quả của động lượng tăng hiện tại lên đến 97.75 (mức cao của thứ Hai). Các mức kháng cự cốt lõi là 98.00 (mức tâm lý) và vùng 98.07 (mức cao của thứ Sáu tuần trước). Các mức này rất quan trọng đối với đợt hồi phục gần đây; việc bứt phá và giữ vững thành công trên các mức này sẽ mở ra tiềm năng tăng giá xa hơn, có thể dẫn đến các mức cao hơn. Về phía giảm, các mức hỗ trợ chính cần theo dõi là 97.15 ( đường trung bình động 20 ngày) và 97.00 (mức tâm lý). Một sự phá vỡ dưới các mức này có thể kích hoạt thêm các đợt điều chỉnh ngắn hạn, nhưng xét đến sự hỗ trợ từ các yếu tố cơ bản, đợt thoái lui dự kiến sẽ ở mức hạn chế.
Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số đô la Mỹ gần 97.85; Cắt lỗ: 97.96; Mục tiêu: 97.30; 97.35
Dầu thô WTI
Giá dầu đã hoạt động mạnh mẽ vào tuần trước, với cả hai loại dầu thô tiêu chuẩn chính đều tăng hơn 5% trong tuần này. Trong các phiên giao dịch sớm tuần này, giá dầu thô đã giảm xuống $65.30, nhưng vẫn duy trì gần mức cao nhất trong sáu tháng. Động lực cốt lõi của biến động giá dầu hiện nay là những lo ngại về rủi ro địa chính trị bắt nguồn từ căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Tổng thống Mỹ Trump đã tuyên bố rõ ràng rằng nếu Iran không đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình, ông sẽ đặt thời hạn 10-15 ngày. Lập trường cứng rắn này đã làm trầm trọng thêm sự hoảng loạn của thị trường và thúc đẩy phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh. Dữ liệu cho thấy các nhà giao dịch và nhà đầu tư gần đây đã tăng cường mua quyền chọn mua dầu thô Brent, phản ánh đầy đủ kỳ vọng của thị trường về việc giá sẽ tiếp tục tăng. Hơn nữa, các hoạt động quân sự của Iran càng làm tăng thêm lo ngại của thị trường; sau khi tạm thời đóng cửa Eo biển Hormuz để tập trận, Iran có kế hoạch tổ chức diễn tập hải quân chung với Nga.
Giá dầu WTI ngắn hạn đang diễn biến phức tạp, với hoạt động chốt lời đẩy giá giảm nhẹ. Mô hình nến búa tăng giá (bullish hammer) trên biểu đồ đã không thể giữ vững, cho thấy sự phân kỳ gia tăng trong chiến lược đầu tư và động lượng tăng yếu đi, rất phù hợp với tâm lý trái chiều hiện tại. Giá dầu hiện tại đang dao động quanh mức cao cuối tháng 1 là $65.50-$66.00, với RSI trong vùng 60-65, cho thấy xác suất cao về một đợt thoái lui ngắn hạn. Giá đóng cửa ngày đã phá vỡ dưới mức cao cuối năm là $65.24 (mức cao ngày 29 tháng 1) và mức tâm lý $65.00, gợi ý về việc thanh lý vị thế quy mô lớn và một giai đoạn điều chỉnh giá tiềm năng. Kết hợp với áp lực dư cung dài hạn, đợt thoái lui có thể kéo dài tới các đường trung bình động 14 ngày ($64.21) và 20 ngày ($64.06). Nếu xung đột địa chính trị bùng nổ hoặc Eo biển Hormuz bị phong tỏa, giá dầu có thể nhanh chóng bứt phá qua mức $68.37 (mức cao ngày 14 tháng 7 năm ngoái) và mức tâm lý $70.00. Nếu rủi ro địa chính trị leo thang hơn nữa, không loại trừ khả năng kiểm tra vùng $71.56 (mức cao tháng 3 năm 2019).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh 66.00; Cắt lỗ: 65.80, Mục tiêu: 67.50; 67.60
Vàng giao ngay
Vàng đã tăng hơn 2% vào thứ Hai, giao dịch trên mức $5,210 mỗi ounce, đạt điểm cao nhất trong nhiều tuần, khi chủ nghĩa bảo hộ thương mại leo thang và rủi ro địa chính trị thúc đẩy dòng tiền trú ẩn an toàn. Đà tăng tốc sau khi Tổng thống Trump quyết định áp thuế toàn cầu 15% theo Mục 122, lách qua các hạn chế gần đây của Tòa án Tối cao về thuế quan có đi có lại. Sự thay đổi chính sách này đã kích hoạt các tín hiệu trả đũa ngay lập tức, với việc EU đề xuất đình chỉ phê chuẩn một thỏa thuận thương mại với Mỹ và Ấn Độ trì hoãn các cuộc đàm phán tạm thời. Những ma sát thương mại này trở nên căng thẳng hơn khi các cuộc đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran rơi vào bế tắc trước thềm cuộc gặp tại Geneva vào thứ Năm, trong khi việc tăng cường quân sự tại Trung Đông cũng gia tăng. Bất chấp chỉ số đô la duy trì ở mức 97.8, vàng đã nhận được sự hỗ trợ bổ sung sau kỳ nghỉ lễ khi những người mua Trung Quốc quay trở lại. Với lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm ổn định ở mức 4.07%, vàng đang tận dụng vai trò là công cụ phòng hộ chống lại sự sụp đổ tiềm tàng của thương mại toàn cầu và sự bất ổn khu vực.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở trên mức 60, ủng hộ thiên hướng tăng trong ngắn hạn. Biểu đồ histogram của MACD đang thu hẹp trong vùng âm, cho thấy áp lực giảm giá đang dịu bớt. Hiện tại, triển vọng kỹ thuật của vàng đã chuyển từ trung tính sang tăng giá, nhưng cần một sự bứt phá lên trên vùng $5,182.30 (mức cao ngày 27 tháng 1) và $5,200 (mức tâm lý) để thúc đẩy chuyển động đi lên xa hơn. Một khi các mức này bị phá vỡ, mức kháng cự tiếp theo sẽ là $5,300, tiếp theo là vùng $5,450 (mức cao ngày 30 tháng 1). Về phía giảm, mức tâm lý $5,000 cung cấp hỗ trợ then chốt; một sự phá vỡ dưới mức này có thể khiến vàng kiểm tra các vùng $4,840 (mức thấp tuần trước) và $4,832 ( đường trung bình động đơn giản 38 ngày).
Cân nhắc mua vào vàng quanh 5,215 hôm nay; Cắt lỗ: 5.210; Mục tiêu: 5,270; 5,290
AUD/USD
Cặp đô la Úc/đô la Mỹ đã nới rộng đà tăng trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Hai, có lúc giao dịch trên mức 0.7100. Cặp tiền này mạnh lên trong bối cảnh đồng đô la Mỹ yếu đi so với các đồng tiền chính do sự bất ổn dai dẳng xung quanh thuế quan thương mại. Sự không chắc chắn về chính sách thương mại vẫn ở mức cao sau khi Tổng thống Mỹ Trump chỉ trích Tòa án Tối cao vì đã ngăn chặn việc ông sử dụng các quyền hạn khẩn cấp để áp đặt cái gọi là thuế quan có đi có lại. Tuy nhiên, mức tăng của AUD/USD có thể bị hạn chế khi căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran. Các cuộc tấn công quy mô lớn hơn có thể được xem xét trong những tháng tới nếu các nỗ lực ngoại giao hoặc các cuộc tấn công có mục tiêu ban đầu của Mỹ thất bại trong việc thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân. Trong khi đó, đồng đô la Úc được hỗ trợ bởi kỳ vọng ngày càng tăng về triển vọng diều hâu của Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Dữ liệu trong nước mạnh mẽ hơn và các hướng dẫn vững chắc từ các nhà hoạch định chính sách đã củng cố kỳ vọng của thị trường rằng RBA có thể duy trì thiên hướng thắt chặt để giải quyết áp lực lạm phát dai dẳng.
Đồng đô la Úc đã hồi phục lên trên mức 0.7100 so với đô la Mỹ vào đầu tuần, được thúc đẩy bởi sự bất ổn dai dẳng xung quanh thuế quan thương mại, đồng đô la Mỹ yếu hơn và lạm phát tăng tốc tiến gần mức 3%. Hiện tại, cặp tiền này đang giao dịch trong biên độ hẹp quanh mức 0.7100. Từ góc độ kỹ thuật, sau khi giảm xuống 0.7015 vào tuần trước, phe mua đã đẩy cặp tiền lên trên 0.7100 vào đầu tuần, và cặp AUD/USD đã duy trì thiên hướng đi lên. Động lượng tăng vẫn còn nguyên vẹn, với Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đang leo dốc, tiến gần đến mức đáy 59.34. Nếu chỉ số này vượt qua 65.00, AUD/USD có thể bứt phá qua mức kháng cự then chốt tiếp theo là 0.7112 (mức cao của thứ Hai), nhắm tới mức cao nhất năm là 0.7147 (ngày 12 tháng 2). Điều này có thể mở đường cho đà tăng xa hơn lên mức 0.7200. Ngược lại, nếu AUD/USD phá vỡ dưới 0.7015 (mức thấp tuần trước) và vùng 0.7000 (mức tâm lý), mức hỗ trợ đầu tiên sẽ là 0.6948 ( đường trung bình động đơn giản 30 ngày). Theo sau đó sẽ là mức 0.6900.
Cân nhắc mua vào AUD/USD gần 0.7040 hôm nay; Cắt lỗ: 0.7030; Mục tiêu: 0.7100; 0.7110
GBP/USD
GBP/USD đã tăng lên khoảng 1.3520 vào thứ Hai. Đồng đô la đối mặt với một số áp lực bán do sự bất ổn thuế quan tiếp diễn. Các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm thêm manh mối từ báo cáo Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) của Mỹ vào cuối ngày thứ Sáu. Tòa án Tối cao Mỹ đã phán quyết vào thứ Sáu rằng thuế quan của ông Trump là bất hợp pháp và vượt quá thẩm quyền của ông. Hiện vẫn chưa rõ liệu Mỹ có cần hoàn tiền cho các nhà nhập khẩu đã nộp thuế hay không, và Tòa án Tối cao chưa đưa ra phán quyết về vấn đề này. Điều này đã làm yếu đồng đô la ở một mức độ nào đó, vì nó có thể mang lại lợi ích cho sự tăng trưởng kinh tế ngoài Mỹ, đồng thời dữ liệu kinh tế Anh mạnh hơn dự kiến đã cung cấp một số hỗ trợ cho đồng bảng so với đô la. Trong khi đó, trọng tâm của các nhà đầu tư sẽ chuyển sang báo cáo PPI tháng 1 của Mỹ vào thứ Sáu. Cả PPI tổng thể và cốt lõi dự kiến sẽ tăng 0.3% trong tháng 1. Bất kỳ dấu hiệu nào về việc lạm phát tăng tốc tại Mỹ đều có thể thúc đẩy đồng đô la và gây áp lực giảm lên các cặp tiền tệ trong ngắn hạn.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD hiện đang giao dịch quanh mức 1.3500. Các đường trung bình động đơn giản 100 ngày và 200 ngày đang có xu hướng đi lên, cung cấp hỗ trợ cho tỷ giá. Giá hiện đang nằm dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày gần đây quanh mức 1.3532, cấu thành mức kháng cự tăng điểm ngắn hạn. Đường xu hướng tăng từ 1.3009 cung cấp hỗ trợ cho mô hình tăng giá, với hỗ trợ quanh mức 1.3446 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày). Nếu tỷ giá đóng cửa hiệu quả trên đường trung bình động đơn giản 50 ngày tại 1.3532, nó sẽ củng cố động lượng tăng và nhắm tới các mức cao trước đó như 1.3600 (mức tâm lý) và 1.3662 (mức cao tuần trước). Ngược lại, nếu không thể giành lại mức 1.3532, tỷ giá có khả năng sẽ tích lũy. Với hỗ trợ đường xu hướng ở gần, một sự phá vỡ dưới 1.3500 sẽ làm tăng rủi ro giảm giá và có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh, kiểm tra các mức hỗ trợ 1.3446 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày) và 1.3400.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP/USD quanh 1.3480; Cắt lỗ: 1.3470, Mục tiêu: 1.3540; 1.3530
USD/JPY
Trong phiên giao dịch sớm tại châu Á hôm thứ Hai, cặp USD/JPY đối mặt với áp lực bán, lùi về quanh mức 154.00. USD/JPY suy yếu do sự bất ổn về thuế quan. Báo cáo Chỉ số Giá Sản xuất (PPI) tháng 1 của Mỹ sẽ là tâm điểm vào cuối ngày thứ Sáu. Vào thứ Bảy, Tổng thống Mỹ Trump đã công bố tăng thuế quan toàn cầu từ 10% lên 15% để duy trì các biện pháp bảo hộ thương mại và triển khai một số cuộc điều tra khác. Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng quốc gia của Nhật Bản tăng 1.5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 1, so với mức 2.1% của tháng 12. Con số này là mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2022, phù hợp với mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ). Điều này có thể gây áp lực lên đồng yên và hạn chế đà giảm của cặp tiền. Sau chiến thắng của Thủ tướng Sanae Takaichi trong cuộc bầu cử nhanh, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chặt chẽ các kế hoạch chi tiêu tài khóa tiềm năng. Thủ tướng Takaichi đã tuyên bố vào thứ Sáu tuần trước rằng các khoản chi tiêu cần thiết sẽ được tài trợ tối đa thông qua ngân sách ban đầu. Bà cũng lưu ý thêm rằng tỷ lệ nợ trên GDP sẽ được giảm dần một cách ổn định để khôi phục tính bền vững của tài khóa.
Đồng đô la Mỹ hiện đang bị đè nặng bởi sự bất ổn chính sách, nhưng sự sụt giảm lạm phát tại Nhật Bản cũng làm yếu đi sự hỗ trợ cơ bản cho đồng yên, dẫn đến một đợt thoái lui nhẹ thay vì đảo chiều xu hướng. Trong ngắn hạn, sự chú ý sẽ tập trung vào dữ liệu PPI của Mỹ. Nếu lạm phát hồi phục, đồng đô la có thể giành lại sự hỗ trợ; nếu dữ liệu yếu, USD/JPY có thể giảm thêm. Hãy chú ý đến tính hiệu quả của mức hỗ trợ 154.00 và chờ đợi các chất xúc tác cơ bản để làm rõ hướng đi. Biểu đồ hàng ngày cho thấy USD/JPY gặp kháng cự trên mức 155.00 và thoái lui, với động lượng ngắn hạn yếu đi. MACD cho thấy các dấu hiệu ban đầu của một giao cắt giảm giá ở các mức cao, và RSI đã giảm từ vùng quá mua, cho thấy tốc độ tăng đang chậm lại. Vùng 154.00 (mức tâm lý) và 153.84 ( đường trung bình động 9 ngày) là các mức hỗ trợ ngắn hạn then chốt. Một sự phá vỡ dưới các mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra thêm mức thấp ngày 18 tháng 2 tại 153.07 và vùng 153.00 (mức tâm lý); kháng cự nằm ở mức 155.00 (mức tâm lý) và 155.56 (mức cao tuần trước). Cấu trúc tổng thể đã chuyển từ xu hướng tăng một chiều sang tích lũy ở mức cao.
Cân nhắc bán khống đô la Mỹ quanh 154.82 hôm nay; Cắt lỗ: 155.00; Mục tiêu: 154.10; 154.00
EUR/USD
Cặp EUR/USD tiếp tục đà hồi phục từ các mức thấp của thứ Sáu tại vùng 1.1750-1.1740, vốn gần mức thấp nhất trong một tháng, và đã giành được một số động lực tích cực vào đầu tuần mới. Động lượng đã đẩy giá giao ngay lên vùng 1.1820 trong phiên giao dịch châu Á, nhờ sự suy yếu trên diện rộng của đồng đô la Mỹ. Bất chấp những bước lùi về mặt pháp lý, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố rằng chương trình nghị sự thương mại của ông vẫn kiên định và nhanh chóng công bố một khung thuế quan mới 15%. Hơn nữa, báo cáo GDP yếu kém của Mỹ đã làm lu mờ dữ liệu lạm phát mạnh mẽ, kéo đồng đô la rời khỏi mức cao nhất trong bốn tuần và tạo động lực hỗ trợ cho cặp EUR/USD trong ngày thứ hai liên tiếp. Dù vậy, các nhà giao dịch vẫn đang định giá xác suất cao cho đợt cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 6 và kỳ vọng có ít nhất hai đợt cắt giảm 25 điểm cơ bản trong năm 2026. Điều này càng làm yếu đồng đô la và hỗ trợ cặp EUR/USD.
Trên biểu đồ hàng ngày, EUR/USD đang giao dịch trong khoảng từ 1.1790 đến 1.1800. Đường trung bình động đơn giản ( SMA) 20 ngày đang dốc xuống và nằm trên mức giá, nhấn mạnh áp lực bán vẫn tiếp diễn. Đường SMA 20 ngày tại 1.1855 đóng vai trò là mức kháng cự ban đầu cho EUR/USD. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày duy trì gần mức 50, cho thấy áp lực giảm giá tiếp tục dịu bớt. Hiện tại, triển vọng kỹ thuật của vàng (tỷ giá) đã chuyển từ trung tính sang tăng giá, nhưng cần một sự bứt phá trên đường SMA 20 ngày tại 1.1855 và vùng 1.1877 (mức cao tuần trước) để EUR/USD có cơ hội thách thức mức tâm lý 1.1900 và mức 1.1926 (mức cao ngày 9 tháng 2). Ngoài ra, mức thoái lui Fibonacci 61.8% từ mức thấp 1.1590 lên mức cao 1.2026 nằm tại 1.1757, một mức kỹ thuật then chốt. Một mức đóng cửa dưới mức này sẽ để lộ mức tâm lý 1.1700. Sau đó là mức thoái lui Fibonacci 78.6% tại 1.1683.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro quanh mức 1.1776; Cắt lỗ: 1.1763; Mục tiêu: 1.1830, 1.1820
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan
