BCRVietnam
Active Member
- 469
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã leo lên trên mức 100 vào đầu tuần, nối dài đà tăng từ ngày giao dịch trước đó, khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông làm gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng tiền này. Sau đó, Tổng thống Mỹ Trump đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh trì hoãn bất kỳ và tất cả các cuộc tấn công quân sự nhắm vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong năm ngày, tùy thuộc vào hiệu quả của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra. Phản ứng tức thì của thị trường đối với chỉ số đô la là một cú sụt giảm từ 100.15 xuống 98.88, giao dịch lần cuối quanh mức 99.10, sau khi Tehran cảnh báo rằng họ sẽ nhắm mục tiêu vào các tài sản quan trọng của Mỹ và Israel trong khu vực nếu các cơ sở năng lượng của họ bị tấn công. Giá dầu cao tiếp tục làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát và giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn; một số nhà giao dịch hiện kỳ vọng một đợt tăng lãi suất vào cuối năm. Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng giữ nguyên lãi suất nhưng cho biết họ sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa nếu áp lực lạm phát tiếp tục duy trì.
Đồng đô la đã tăng vào thứ Sáu nhưng vẫn đang trên đà ghi nhận một tuần giảm giá so với các đồng tiền chính. Giá năng lượng và lạm phát tăng đã khiến các nhà đầu tư giảm đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Sau hai tuần tăng liên tiếp, đồng đô la đã đảo chiều mạnh mẽ, với chỉ số đô la thoáng kiểm tra các mức dưới 99.00 vào cuối tuần sau khi đã xác lập vững chắc trên mức 100.00. Thoạt nhìn, chuyển động này có vẻ hơi bất thường. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng ở cả kỳ hạn ngắn và trung bình của đường cong lợi suất, đặc biệt là sau cuộc họp của Fed. Thông thường, động lực lãi suất như vậy sẽ hỗ trợ đồng đô la chứ không phải kéo nó xuống. Sự phân kỳ này là rất đáng kể. Đồng đô la không còn đơn thuần giao dịch dựa trên lãi suất, mà đang vận hành trong một bối cảnh phức tạp hơn về vị thế, kỳ vọng và các yếu tố địa chính trị. Về phía tăng, hãy theo dõi mức 100 (mức tâm lý) và vùng 100.43 (mức cao tuần trước). Về phía giảm, hãy theo dõi mức 99 (mức tâm lý); một sự phá vỡ dưới mức này nhiều khả năng sẽ dẫn đến một đợt thoái lui về vùng hỗ trợ 98.98 (mức thấp tuần trước) - 98.55 ( đường trung bình động đơn giản 134 ngày).
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ hôm nay tại 99.25, với mức cắt lỗ tại 99.40 và các mục tiêu tại 98.80 và 98.70.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI giao ngay đã lao dốc hơn 10% vào thứ Hai, giảm xuống khoảng $87.60 mỗi thùng, sau khi Tổng thống Trump ra lệnh tạm dừng năm ngày đối với các cuộc tấn công dự kiến của Mỹ vào hạ tầng năng lượng Iran, phát đi tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng. Động thái này diễn ra sau cái mà ông Trump gọi là các cuộc hội đàm mang tính xây dựng với Iran nhằm giải quyết xung đột, với các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần này. Thông báo này đã làm dịu lo ngại về nguồn cung bắt nguồn từ thời hạn của Mỹ đối với việc mở lại Eo biển Hormuz, một tuyến đường vận tải dầu then chốt toàn cầu. Các thị trường phản ứng mạnh mẽ khi rủi ro gián đoạn thêm đối với hạ tầng năng lượng tạm thời thuyên giảm, và trọng tâm chuyển sang việc liệu các nỗ lực ngoại giao có thể dẫn đến việc mở lại bền vững tuyến đường thủy quan trọng này hay không. Tuy nhiên, hãng tin Fars của Iran đã phủ nhận... Mọi cuộc đàm phán đều được coi là hành động của Trump bắt nguồn từ lời đe dọa của Iran về việc tấn công tất cả các nhà máy điện ở Tây Á.
Nhìn chung, quyền định giá thị trường dầu mỏ tuần này hoàn toàn bị dẫn dắt bởi căng thẳng địa chính trị. Việc Mỹ giải phóng lượng dầu đang trên đường vận chuyển được thị trường giải thích như "muối bỏ bể". Về mặt vận hành, giá dầu đã đi vào vùng quá mua kỹ thuật, và cần thận trọng trong ngắn hạn về các đợt thoái lui tiềm tàng do tâm lý né tránh rủi ro. Về mặt kỹ thuật, đợt tích lũy biên độ rộng của dầu thô WTI tuần này giữa $83.80 ( đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và $107.96 (dải trên Bollinger trên biểu đồ ngày) phản ánh tính chất cực đoan của các rủi ro cung ứng từ các khu vực ngoài Mỹ. Hệ thống đường trung bình động cho thấy một sự sắp xếp tăng giá điển hình, nhưng biểu đồ histogram của MACD đang ngắn lại, cho thấy động lượng ở mức cao đang gần kết thúc. Dải Bollinger đang trong trạng thái mở rộng cực độ. Tỷ giá đang giao dịch gần dải trên Bollinger, cho thấy biến động cao sẽ tiếp tục trong ngắn hạn. Về phía tăng, hãy theo dõi mức tâm lý $100 và vùng $107.96 (dải trên Bollinger trên biểu đồ ngày). Mặt khác, một sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ $90.00 (một mức thị trường then chốt) sẽ nhắm tới kháng cự tiếp theo tại $84.00 (mức thấp thứ Hai) và mức tâm lý $80.00.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô giao ngay tại $87.40, với mức cắt lỗ tại $87.10 và các mục tiêu tại $90.00 và $92.00.
Vàng giao ngay
Vàng đã giảm tới 8% vào thứ Hai, rơi xuống dưới $4,100 mỗi ounce, mức thấp nhất trong bốn tháng, khi xung đột leo thang ở Trung Đông làm gia tăng lo ngại lạm phát, trong khi các nền kinh tế lớn đối mặt với áp lực tăng thanh khoản thông qua các phương tiện như bán vàng để bù đắp tác động của chiến tranh. Kim loại này ban đầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 do giá dầu tăng vọt và các tín hiệu diều hâu của ngân hàng trung ương đã chuyển dịch câu chuyện thị trường sang một cú sốc lạm phát đình trệ. Tuy nhiên, vàng đã phục hồi từ các khoản lỗ sớm khi căng thẳng dịu bớt làm giảm áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc đang tăng vọt lên các tài sản không sinh lời. Diễn biến này gợi ý chính phủ Mỹ đang... Các biện pháp đã được thực hiện để hạn chế sự tăng vọt của giá năng lượng dẫn đến sự sụp đổ của khẩu vị rủi ro toàn cầu. Do đó, phí bảo hiểm trú ẩn an toàn vẫn được hỗ trợ bởi các báo cáo mâu thuẫn về Eo biển Hormuz và tiềm năng cùng kiểm soát tuyến đường thủy này.
Vào thứ Hai, trong các phiên giao dịch Á và Âu, vàng giao ngay đã trải qua một hành động giá cực đoan, tăng vọt trong ngắn hạn trước khi lao dốc. Sau một đợt hồi phục nhẹ chỉ 0.5% khi mở cửa, giá ngay lập tức bắt đầu đà giảm liên tục, với mức giảm trong ngày lên tới 8.27% (4098), đẩy làn sóng bán tháo hoảng loạn của thị trường lên đỉnh điểm. Thị trường đã định giá xong sự dịch chuyển đi lên của lạm phát toàn cầu do các xung đột địa chính trị leo thang, dẫn đến đợt đảo chiều trong ngày mạnh mẽ nhất của vàng trong nhiều năm, khiến các nhà đầu tư toàn cầu bất ngờ. Nhìn vào biểu đồ ngày của vàng, đầu tuần đã phát đi tín hiệu áp lực bán ngắn hạn gia tăng. Hiện tại... Giá vàng đã nỗ lực ổn định trên mức $4,095 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày) và $4,098 (mức thấp thứ Hai), phát đi tín hiệu áp lực bán ngắn hạn gia tăng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh mức 24, nằm trong vùng quá bán, nhưng động lượng giảm giá hiện tại vẫn mạnh. Nếu giá vàng phá vỡ dưới vùng $4,098-$4,095 một lần nữa, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ kiểm tra mức $4,000 (mức thấp tâm lý). Tuy nhiên, nếu giá vàng vẫn yếu và biến động, có khả năng sẽ thoái lui thêm về quanh mức $3,800. Nếu giá vàng có thể giữ trên mức $4,098-$4,095, một đợt hồi phục kỹ thuật được kỳ vọng, với mức kháng cự đầu tiên tại $4,402 (mức thấp ngày 2 tháng 2) và $4,500 là mức then chốt cho một đợt đảo chiều tiềm năng. Một sự phá vỡ dưới mức này [sic - nguyên văn 'break below' nhưng ngữ cảnh nhắm tới phía trên] sẽ nhắm tới mốc $4,600.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay tại $4,395, với mức cắt lỗ tại $4,385 và mục tiêu là $4,500; 4,550.
AUD/USD
Đồng đô la Úc ban đầu suy yếu về quanh mức US$0.69 vào đầu tuần, nối dài các khoản lỗ của tuần trước và chạm mức thấp nhất trong tám tuần, khi đồng đô la Mỹ mạnh hơn và chứng khoán Châu Á sụt giảm gây áp lực lên đồng tiền nhạy cảm với rủi ro này. Sau đó, cặp tiền đã hồi phục lên trên 0.70 sau khi Tổng thống Mỹ Trump chỉ thị Bộ Chiến tranh trì hoãn cuộc tấn công quân sự vào các nhà máy điện của Iran, trong khi đồng đô la Mỹ nhận được sự hỗ trợ rộng rãi từ nhu cầu trú ẩn an toàn giữa lúc căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Sự sụt giảm của chứng khoán Châu Á càng gây áp lực lên đô la Úc, phản ánh lo ngại về tác động kinh tế rộng lớn hơn tiềm tàng từ xung đột Trung Đông, điều đã kìm hãm nhu cầu đối với đồng đô la Úc liên quan đến hàng hóa. Trong nước, các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu lạm phát vào thứ Tư sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) suýt soát thông qua việc tăng lãi suất lên 4.1%. Đây đánh dấu lần tăng lãi suất liên tiếp đầu tiên kể từ giữa năm 2023 và đảo ngược hai trong ba đợt cắt giảm lãi suất của năm ngoái.
Từ góc độ kỹ thuật, cặp AUD/USD đã thoái lui xuống dưới đường trung bình động 20 ngày đang tăng chậm (0.7067) trên biểu đồ ngày, cho thấy thiên hướng hơi giảm trong ngắn hạn, gợi ý động lượng đang yếu đi sau khi nỗ lực tăng lên trên 0.7100 tuần trước bị chững lại. Chỉ báo MACD đã cắt xuống dưới đường tín hiệu và rơi xuống dưới mức không, đi kèm với biểu đồ histogram âm vừa phải, cho thấy động lượng giảm giá đang được tái xây dựng sau một giai đoạn cân bằng ngắn. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở gần mức 42, dưới đường trung tâm 50 nhưng chưa đi vào vùng quá bán, củng cố thiên hướng đi xuống, nhưng vẫn còn dư địa cho sự suy yếu thêm trước khi các tín hiệu yếu đi rõ rệt hơn xuất hiện. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm quanh đường trung bình động 20 ngày tại 0.7064. Một đợt tăng bền vững và bứt phá trên mức kháng cự này sẽ làm dịu áp lực giảm giá hiện tại và mở đường cho việc thách thức mức 0.7100. Về phía giảm, hãy theo dõi mức 0.6900 (mức tâm lý), tiếp theo là mức 0.6834 (mức thấp ngày 23 tháng 1).
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc tại 0.7000, với mức cắt lỗ tại 0.6985 và các mục tiêu tại 0.7060 và 0.7070.
GBP/USD
Cặp GBP/USD đã hồi phục về gần 1.34 trong phiên giao dịch Châu Âu hôm thứ Hai, chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn sau chỉ thị của Tổng thống Trump cho Bộ Chiến tranh về việc trì hoãn các cuộc tấn công quân sự chống lại các nhà máy điện của Iran. Tuy nhiên, xung đột leo thang ở Trung Đông đã đẩy giá dầu thô Brent lên trên $100 mỗi thùng. Điều này kích hoạt lo ngại về lạm phát đình trệ tại Anh và gây áp lực lên đồng bảng so với đô la. Ngân hàng Trung ương Anh, như dự đoán rộng rãi, đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3.75% tại cuộc họp hàng tháng vào thứ Tư tuần trước. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey tuyên bố rằng xung đột Trung Đông sẽ tạo ra một "cú sốc" cho nền kinh tế, đẩy lạm phát lên cao trong ngắn hạn, nói thêm rằng việc khôi phục vận tải an toàn qua Eo biển Hormuz là chìa khóa để giải quyết việc tăng giá năng lượng. Trong khi đó, các rủi ro địa chính trị vẫn tồn tại, có tiềm năng hạn chế đà giảm thêm của đồng đô la trú ẩn an toàn và giúp kìm hãm cặp GBP/USD. Do đó, trọng tâm thị trường vẫn đổ dồn vào các diễn biến liên quan đến Chiến tranh Iraq (sic), với việc các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Mỹ và Anh trong tuần này để tìm kiếm các cơ hội ngắn hạn.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD hơi giảm giá trong ngắn hạn, với giá giao ngay giữ dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày đang đi ngang tại 1.3433 và giao dịch dưới đường trung bình dải Bollinger tại 1.3387, giới hạn hành động giá ở nửa dưới của phạm vi giao dịch. RSI 14 ngày ở khoảng 46, củng cố cho việc động lượng tăng yếu đi hơn là áp lực bán mạnh, chỉ ra rằng phe bán vẫn giữ ưu thế nhưng đà giảm mang tính kiềm chế hơn là bộc phát. Hỗ trợ ngắn hạn nằm gần mức thấp ngày 17 tháng 3 tại 1.3273; một sự phá vỡ dưới vùng này sẽ để lộ mức hỗ trợ tiếp theo quanh ngưỡng tâm lý 1.3200. Kháng cự ban đầu nằm ở đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.3433 và vùng 1.3450. Một mức đóng cửa ngày trên mức kháng cự này sẽ giúp trung hòa tâm lý giảm giá và mở đường cho một đợt đẩy tới mức 1.3500.
Cân nhắc mua vào GBP tại 1.3420 hôm nay, với mức cắt lỗ tại 1.3400 và các mục tiêu tại 1.3480 và 1.3500.
USD/JPY
Đồng yên mất giá xuống mức 160.50 so với đô la vào thứ Hai, bứt phá qua mức then chốt 160 vốn từng kích hoạt can thiệp thị trường trước đây. Thứ trưởng Tài chính Atsushi Mimura tuyên bố rằng chính phủ đã chuẩn bị thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giải quyết biến động tỷ giá. Ông Mimura cũng nhấn mạnh tác động của cuộc xung đột Trung Đông đang diễn ra và giá dầu tăng đối với đồng yên, lưu ý rằng biến động tiền tệ ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân. Đồng yên đã thất bại trong việc duy trì mức tăng của tuần trước khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất chính sách nhưng ám chỉ thiên hướng thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lại áp lực lạm phát từ giá dầu tăng vọt. Thành viên hội đồng quản trị Hajime Takada đã có ý kiến phản đối, đề xuất đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản thứ hai liên tiếp lên mức 1%. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda nói thêm rằng việc tăng lãi suất vẫn là khả thi nếu sự chậm lại của kinh tế do cuộc xung đột Iran gây ra chỉ mang tính tạm thời.
Cặp USD/JPY một lần nữa xác nhận vị thế của mình tại một mức hỗ trợ tâm lý then chốt. Hôm qua, nó đã thoáng bứt phá qua rào cản tâm lý 160, chạm tới 160.50, trước khi quay lại quanh mức 159.50 sau các báo cáo về dự kiến can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Lập trường chính thức rằng sự yếu kém của đồng yên chủ yếu do lạm phát nhập khẩu không chỉ hạn chế tiềm năng tăng giá của đô la mà còn chuyển sự chú ý của thị trường sang một đợt điều chỉnh đối với mức tăng của tháng này. Cặp USD/JPY được dự báo sẽ duy trì xu hướng hơi tăng ở mức cao trong tuần này, với phe mua chiếm ưu thế nhưng đối mặt với kháng cự từ cả mức 160 (dự kiến can thiệp của Nhật Bản) và 160.50 (mức cao thứ Hai). Các chỉ báo kỹ thuật... RSI (14) hàng ngày vẫn ở quanh mức 55-60, trung tính đến hơi tăng, không có phân kỳ quá mua rõ rệt, cho thấy còn dư địa cho động lượng tăng. Các đường MACD đang chạy trên đường không, với các thanh màu đỏ thể hiện sự mở rộng vừa phải, xác nhận sự thống trị của phe mua. Mức 157.00 (mức tâm lý) - 157.50 (mức thấp tuần trước) cung cấp hỗ trợ ngắn hạn mạnh mẽ, khi chênh lệch lãi suất USD/JPY và kỳ vọng diều hâu từ Fed cung cấp hỗ trợ đáy vững chắc. Về phía tăng, hãy theo dõi các mức tâm lý 159.50 và 160.
Hôm nay, cân nhắc bán khống USD tại 158.60, với mức cắt lỗ tại 158.90 và các mục tiêu tại 157.50 và 157.30.
EUR/USD
Sau một tuần đầy biến động, đồng Euro... Cặp EUR/USD ban đầu giảm xuống quanh mức $1.1550, khi các nhà đầu tư đổ xô vào đồng đô la do lo ngại về một cú sốc năng lượng kích hoạt bởi cuộc xung đột Iran, làm trầm trọng thêm nỗi lo lạm phát. Cặp EUR/USD đã hồi phục mạnh mẽ sau khi phá vỡ xuống dưới 1.1500 vào đầu ngày, chuyển sang trạng thái tích cực trên mức 1.16. Tâm lý rủi ro được cải thiện sau quyết định trì hoãn tấn công vào hạ tầng điện của Iran của Tổng thống Trump đã khiến đồng đô la khó duy trì được nhu cầu, tiếp tục thúc đẩy cặp tiền này. Mặt khác, các thị trường tiền tệ hiện kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất ít nhất hai lần vào năm 2026, và có thể là lần thứ ba. Ngân hàng trung ương đã giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm nhưng nâng dự báo lạm phát trong khi hạ dự báo tăng trưởng, viện dẫn rủi ro gia tăng từ cuộc khủng hoảng Trung Đông. Nhà hoạch định chính sách ECB Joachim Nagel cho biết một đợt tăng lãi suất có thể khả thi vào tháng tới nếu áp lực giá cả tiếp tục duy trì, trong khi François Villeroy de Galhau nhấn mạnh sự sẵn sàng hành động quyết đoán của ngân hàng trung ương.
Cặp EUR/USD đã hồi phục lại các khoản lỗ trong ngày sau khi mở cửa với một khoảng trống giảm giá (gap down), giao dịch gần mức 1.16 vào thứ Hai. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đang kiểm tra đường xu hướng trên của một kênh giảm dần. Có các tín hiệu đảo chiều tăng giá tiềm năng. Hành động giá đang trái chiều, giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 9 ngày (1.1522) nhưng dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày (1.1727). Điều này gợi ý động lượng tăng trưởng trong ngắn hạn, nhưng xu hướng tổng thể vẫn là giảm giá, và mức tăng có thể bị hạn chế trừ khi giá bứt phá rõ rệt lên trên đường trung bình động trung hạn. Chỉ báo động lượng RSI 14 ngày ở mức 43, dưới đường trung tâm 50, cho thấy áp lực bán vẫn tiếp diễn. EUR/USD đang kiểm tra kháng cự ngay lập tức tại 1.1600. Một sự bứt phá trên mức này sẽ củng cố thiên hướng thị trường, hỗ trợ cặp tiền gần đường trung bình động đơn giản 30 ngày tại 1.1688. Và mức 1.1700. Hỗ trợ ngay lập tức nằm tại mức tâm lý 1.1500. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ củng cố thiên hướng giảm giá, gây áp lực đi xuống và kiểm tra mức thấp nhất trong 7 tháng là 1.1411 đạt được vào ngày 13 tháng 3.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay tại 1.1595, với mức cắt lỗ tại 1.1580 và các mục tiêu tại 1.1650 và 1.1670.
Chỉ số đô la Mỹ đã leo lên trên mức 100 vào đầu tuần, nối dài đà tăng từ ngày giao dịch trước đó, khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông làm gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn vào đồng tiền này. Sau đó, Tổng thống Mỹ Trump đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh trì hoãn bất kỳ và tất cả các cuộc tấn công quân sự nhắm vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong năm ngày, tùy thuộc vào hiệu quả của các cuộc họp và thảo luận đang diễn ra. Phản ứng tức thì của thị trường đối với chỉ số đô la là một cú sụt giảm từ 100.15 xuống 98.88, giao dịch lần cuối quanh mức 99.10, sau khi Tehran cảnh báo rằng họ sẽ nhắm mục tiêu vào các tài sản quan trọng của Mỹ và Israel trong khu vực nếu các cơ sở năng lượng của họ bị tấn công. Giá dầu cao tiếp tục làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát và giảm khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn; một số nhà giao dịch hiện kỳ vọng một đợt tăng lãi suất vào cuối năm. Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Trung ương Anh và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng giữ nguyên lãi suất nhưng cho biết họ sẵn sàng thắt chặt chính sách hơn nữa nếu áp lực lạm phát tiếp tục duy trì.
Đồng đô la đã tăng vào thứ Sáu nhưng vẫn đang trên đà ghi nhận một tuần giảm giá so với các đồng tiền chính. Giá năng lượng và lạm phát tăng đã khiến các nhà đầu tư giảm đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Sau hai tuần tăng liên tiếp, đồng đô la đã đảo chiều mạnh mẽ, với chỉ số đô la thoáng kiểm tra các mức dưới 99.00 vào cuối tuần sau khi đã xác lập vững chắc trên mức 100.00. Thoạt nhìn, chuyển động này có vẻ hơi bất thường. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng ở cả kỳ hạn ngắn và trung bình của đường cong lợi suất, đặc biệt là sau cuộc họp của Fed. Thông thường, động lực lãi suất như vậy sẽ hỗ trợ đồng đô la chứ không phải kéo nó xuống. Sự phân kỳ này là rất đáng kể. Đồng đô la không còn đơn thuần giao dịch dựa trên lãi suất, mà đang vận hành trong một bối cảnh phức tạp hơn về vị thế, kỳ vọng và các yếu tố địa chính trị. Về phía tăng, hãy theo dõi mức 100 (mức tâm lý) và vùng 100.43 (mức cao tuần trước). Về phía giảm, hãy theo dõi mức 99 (mức tâm lý); một sự phá vỡ dưới mức này nhiều khả năng sẽ dẫn đến một đợt thoái lui về vùng hỗ trợ 98.98 (mức thấp tuần trước) - 98.55 ( đường trung bình động đơn giản 134 ngày).
Cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ hôm nay tại 99.25, với mức cắt lỗ tại 99.40 và các mục tiêu tại 98.80 và 98.70.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI giao ngay đã lao dốc hơn 10% vào thứ Hai, giảm xuống khoảng $87.60 mỗi thùng, sau khi Tổng thống Trump ra lệnh tạm dừng năm ngày đối với các cuộc tấn công dự kiến của Mỹ vào hạ tầng năng lượng Iran, phát đi tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng. Động thái này diễn ra sau cái mà ông Trump gọi là các cuộc hội đàm mang tính xây dựng với Iran nhằm giải quyết xung đột, với các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần này. Thông báo này đã làm dịu lo ngại về nguồn cung bắt nguồn từ thời hạn của Mỹ đối với việc mở lại Eo biển Hormuz, một tuyến đường vận tải dầu then chốt toàn cầu. Các thị trường phản ứng mạnh mẽ khi rủi ro gián đoạn thêm đối với hạ tầng năng lượng tạm thời thuyên giảm, và trọng tâm chuyển sang việc liệu các nỗ lực ngoại giao có thể dẫn đến việc mở lại bền vững tuyến đường thủy quan trọng này hay không. Tuy nhiên, hãng tin Fars của Iran đã phủ nhận... Mọi cuộc đàm phán đều được coi là hành động của Trump bắt nguồn từ lời đe dọa của Iran về việc tấn công tất cả các nhà máy điện ở Tây Á.
Nhìn chung, quyền định giá thị trường dầu mỏ tuần này hoàn toàn bị dẫn dắt bởi căng thẳng địa chính trị. Việc Mỹ giải phóng lượng dầu đang trên đường vận chuyển được thị trường giải thích như "muối bỏ bể". Về mặt vận hành, giá dầu đã đi vào vùng quá mua kỹ thuật, và cần thận trọng trong ngắn hạn về các đợt thoái lui tiềm tàng do tâm lý né tránh rủi ro. Về mặt kỹ thuật, đợt tích lũy biên độ rộng của dầu thô WTI tuần này giữa $83.80 ( đường trung bình động đơn giản 20 ngày) và $107.96 (dải trên Bollinger trên biểu đồ ngày) phản ánh tính chất cực đoan của các rủi ro cung ứng từ các khu vực ngoài Mỹ. Hệ thống đường trung bình động cho thấy một sự sắp xếp tăng giá điển hình, nhưng biểu đồ histogram của MACD đang ngắn lại, cho thấy động lượng ở mức cao đang gần kết thúc. Dải Bollinger đang trong trạng thái mở rộng cực độ. Tỷ giá đang giao dịch gần dải trên Bollinger, cho thấy biến động cao sẽ tiếp tục trong ngắn hạn. Về phía tăng, hãy theo dõi mức tâm lý $100 và vùng $107.96 (dải trên Bollinger trên biểu đồ ngày). Mặt khác, một sự phá vỡ dưới mức hỗ trợ $90.00 (một mức thị trường then chốt) sẽ nhắm tới kháng cự tiếp theo tại $84.00 (mức thấp thứ Hai) và mức tâm lý $80.00.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô giao ngay tại $87.40, với mức cắt lỗ tại $87.10 và các mục tiêu tại $90.00 và $92.00.
Vàng giao ngay
Vàng đã giảm tới 8% vào thứ Hai, rơi xuống dưới $4,100 mỗi ounce, mức thấp nhất trong bốn tháng, khi xung đột leo thang ở Trung Đông làm gia tăng lo ngại lạm phát, trong khi các nền kinh tế lớn đối mặt với áp lực tăng thanh khoản thông qua các phương tiện như bán vàng để bù đắp tác động của chiến tranh. Kim loại này ban đầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 do giá dầu tăng vọt và các tín hiệu diều hâu của ngân hàng trung ương đã chuyển dịch câu chuyện thị trường sang một cú sốc lạm phát đình trệ. Tuy nhiên, vàng đã phục hồi từ các khoản lỗ sớm khi căng thẳng dịu bớt làm giảm áp lực từ lợi suất trái phiếu kho bạc đang tăng vọt lên các tài sản không sinh lời. Diễn biến này gợi ý chính phủ Mỹ đang... Các biện pháp đã được thực hiện để hạn chế sự tăng vọt của giá năng lượng dẫn đến sự sụp đổ của khẩu vị rủi ro toàn cầu. Do đó, phí bảo hiểm trú ẩn an toàn vẫn được hỗ trợ bởi các báo cáo mâu thuẫn về Eo biển Hormuz và tiềm năng cùng kiểm soát tuyến đường thủy này.
Vào thứ Hai, trong các phiên giao dịch Á và Âu, vàng giao ngay đã trải qua một hành động giá cực đoan, tăng vọt trong ngắn hạn trước khi lao dốc. Sau một đợt hồi phục nhẹ chỉ 0.5% khi mở cửa, giá ngay lập tức bắt đầu đà giảm liên tục, với mức giảm trong ngày lên tới 8.27% (4098), đẩy làn sóng bán tháo hoảng loạn của thị trường lên đỉnh điểm. Thị trường đã định giá xong sự dịch chuyển đi lên của lạm phát toàn cầu do các xung đột địa chính trị leo thang, dẫn đến đợt đảo chiều trong ngày mạnh mẽ nhất của vàng trong nhiều năm, khiến các nhà đầu tư toàn cầu bất ngờ. Nhìn vào biểu đồ ngày của vàng, đầu tuần đã phát đi tín hiệu áp lực bán ngắn hạn gia tăng. Hiện tại... Giá vàng đã nỗ lực ổn định trên mức $4,095 ( đường trung bình động đơn giản 200 ngày) và $4,098 (mức thấp thứ Hai), phát đi tín hiệu áp lực bán ngắn hạn gia tăng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày dao động quanh mức 24, nằm trong vùng quá bán, nhưng động lượng giảm giá hiện tại vẫn mạnh. Nếu giá vàng phá vỡ dưới vùng $4,098-$4,095 một lần nữa, mức hỗ trợ tiếp theo sẽ kiểm tra mức $4,000 (mức thấp tâm lý). Tuy nhiên, nếu giá vàng vẫn yếu và biến động, có khả năng sẽ thoái lui thêm về quanh mức $3,800. Nếu giá vàng có thể giữ trên mức $4,098-$4,095, một đợt hồi phục kỹ thuật được kỳ vọng, với mức kháng cự đầu tiên tại $4,402 (mức thấp ngày 2 tháng 2) và $4,500 là mức then chốt cho một đợt đảo chiều tiềm năng. Một sự phá vỡ dưới mức này [sic - nguyên văn 'break below' nhưng ngữ cảnh nhắm tới phía trên] sẽ nhắm tới mốc $4,600.
Hôm nay, cân nhắc mua vào vàng giao ngay tại $4,395, với mức cắt lỗ tại $4,385 và mục tiêu là $4,500; 4,550.
AUD/USD
Đồng đô la Úc ban đầu suy yếu về quanh mức US$0.69 vào đầu tuần, nối dài các khoản lỗ của tuần trước và chạm mức thấp nhất trong tám tuần, khi đồng đô la Mỹ mạnh hơn và chứng khoán Châu Á sụt giảm gây áp lực lên đồng tiền nhạy cảm với rủi ro này. Sau đó, cặp tiền đã hồi phục lên trên 0.70 sau khi Tổng thống Mỹ Trump chỉ thị Bộ Chiến tranh trì hoãn cuộc tấn công quân sự vào các nhà máy điện của Iran, trong khi đồng đô la Mỹ nhận được sự hỗ trợ rộng rãi từ nhu cầu trú ẩn an toàn giữa lúc căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Sự sụt giảm của chứng khoán Châu Á càng gây áp lực lên đô la Úc, phản ánh lo ngại về tác động kinh tế rộng lớn hơn tiềm tàng từ xung đột Trung Đông, điều đã kìm hãm nhu cầu đối với đồng đô la Úc liên quan đến hàng hóa. Trong nước, các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu lạm phát vào thứ Tư sau khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) suýt soát thông qua việc tăng lãi suất lên 4.1%. Đây đánh dấu lần tăng lãi suất liên tiếp đầu tiên kể từ giữa năm 2023 và đảo ngược hai trong ba đợt cắt giảm lãi suất của năm ngoái.
Từ góc độ kỹ thuật, cặp AUD/USD đã thoái lui xuống dưới đường trung bình động 20 ngày đang tăng chậm (0.7067) trên biểu đồ ngày, cho thấy thiên hướng hơi giảm trong ngắn hạn, gợi ý động lượng đang yếu đi sau khi nỗ lực tăng lên trên 0.7100 tuần trước bị chững lại. Chỉ báo MACD đã cắt xuống dưới đường tín hiệu và rơi xuống dưới mức không, đi kèm với biểu đồ histogram âm vừa phải, cho thấy động lượng giảm giá đang được tái xây dựng sau một giai đoạn cân bằng ngắn. Hơn nữa, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở gần mức 42, dưới đường trung tâm 50 nhưng chưa đi vào vùng quá bán, củng cố thiên hướng đi xuống, nhưng vẫn còn dư địa cho sự suy yếu thêm trước khi các tín hiệu yếu đi rõ rệt hơn xuất hiện. Về phía tăng, kháng cự ngắn hạn nằm quanh đường trung bình động 20 ngày tại 0.7064. Một đợt tăng bền vững và bứt phá trên mức kháng cự này sẽ làm dịu áp lực giảm giá hiện tại và mở đường cho việc thách thức mức 0.7100. Về phía giảm, hãy theo dõi mức 0.6900 (mức tâm lý), tiếp theo là mức 0.6834 (mức thấp ngày 23 tháng 1).
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng đô la Úc tại 0.7000, với mức cắt lỗ tại 0.6985 và các mục tiêu tại 0.7060 và 0.7070.
GBP/USD
Cặp GBP/USD đã hồi phục về gần 1.34 trong phiên giao dịch Châu Âu hôm thứ Hai, chịu áp lực từ đồng đô la mạnh hơn sau chỉ thị của Tổng thống Trump cho Bộ Chiến tranh về việc trì hoãn các cuộc tấn công quân sự chống lại các nhà máy điện của Iran. Tuy nhiên, xung đột leo thang ở Trung Đông đã đẩy giá dầu thô Brent lên trên $100 mỗi thùng. Điều này kích hoạt lo ngại về lạm phát đình trệ tại Anh và gây áp lực lên đồng bảng so với đô la. Ngân hàng Trung ương Anh, như dự đoán rộng rãi, đã giữ nguyên lãi suất ở mức 3.75% tại cuộc họp hàng tháng vào thứ Tư tuần trước. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh Andrew Bailey tuyên bố rằng xung đột Trung Đông sẽ tạo ra một "cú sốc" cho nền kinh tế, đẩy lạm phát lên cao trong ngắn hạn, nói thêm rằng việc khôi phục vận tải an toàn qua Eo biển Hormuz là chìa khóa để giải quyết việc tăng giá năng lượng. Trong khi đó, các rủi ro địa chính trị vẫn tồn tại, có tiềm năng hạn chế đà giảm thêm của đồng đô la trú ẩn an toàn và giúp kìm hãm cặp GBP/USD. Do đó, trọng tâm thị trường vẫn đổ dồn vào các diễn biến liên quan đến Chiến tranh Iraq (sic), với việc các nhà giao dịch chờ đợi dữ liệu kinh tế vĩ mô từ Mỹ và Anh trong tuần này để tìm kiếm các cơ hội ngắn hạn.
Trên biểu đồ hàng ngày, GBP/USD hơi giảm giá trong ngắn hạn, với giá giao ngay giữ dưới đường trung bình động đơn giản 200 ngày đang đi ngang tại 1.3433 và giao dịch dưới đường trung bình dải Bollinger tại 1.3387, giới hạn hành động giá ở nửa dưới của phạm vi giao dịch. RSI 14 ngày ở khoảng 46, củng cố cho việc động lượng tăng yếu đi hơn là áp lực bán mạnh, chỉ ra rằng phe bán vẫn giữ ưu thế nhưng đà giảm mang tính kiềm chế hơn là bộc phát. Hỗ trợ ngắn hạn nằm gần mức thấp ngày 17 tháng 3 tại 1.3273; một sự phá vỡ dưới vùng này sẽ để lộ mức hỗ trợ tiếp theo quanh ngưỡng tâm lý 1.3200. Kháng cự ban đầu nằm ở đường trung bình động đơn giản 200 ngày tại 1.3433 và vùng 1.3450. Một mức đóng cửa ngày trên mức kháng cự này sẽ giúp trung hòa tâm lý giảm giá và mở đường cho một đợt đẩy tới mức 1.3500.
Cân nhắc mua vào GBP tại 1.3420 hôm nay, với mức cắt lỗ tại 1.3400 và các mục tiêu tại 1.3480 và 1.3500.
USD/JPY
Đồng yên mất giá xuống mức 160.50 so với đô la vào thứ Hai, bứt phá qua mức then chốt 160 vốn từng kích hoạt can thiệp thị trường trước đây. Thứ trưởng Tài chính Atsushi Mimura tuyên bố rằng chính phủ đã chuẩn bị thực hiện mọi biện pháp cần thiết để giải quyết biến động tỷ giá. Ông Mimura cũng nhấn mạnh tác động của cuộc xung đột Trung Đông đang diễn ra và giá dầu tăng đối với đồng yên, lưu ý rằng biến động tiền tệ ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của người dân. Đồng yên đã thất bại trong việc duy trì mức tăng của tuần trước khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất chính sách nhưng ám chỉ thiên hướng thắt chặt chính sách tiền tệ để chống lại áp lực lạm phát từ giá dầu tăng vọt. Thành viên hội đồng quản trị Hajime Takada đã có ý kiến phản đối, đề xuất đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản thứ hai liên tiếp lên mức 1%. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda nói thêm rằng việc tăng lãi suất vẫn là khả thi nếu sự chậm lại của kinh tế do cuộc xung đột Iran gây ra chỉ mang tính tạm thời.
Cặp USD/JPY một lần nữa xác nhận vị thế của mình tại một mức hỗ trợ tâm lý then chốt. Hôm qua, nó đã thoáng bứt phá qua rào cản tâm lý 160, chạm tới 160.50, trước khi quay lại quanh mức 159.50 sau các báo cáo về dự kiến can thiệp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Lập trường chính thức rằng sự yếu kém của đồng yên chủ yếu do lạm phát nhập khẩu không chỉ hạn chế tiềm năng tăng giá của đô la mà còn chuyển sự chú ý của thị trường sang một đợt điều chỉnh đối với mức tăng của tháng này. Cặp USD/JPY được dự báo sẽ duy trì xu hướng hơi tăng ở mức cao trong tuần này, với phe mua chiếm ưu thế nhưng đối mặt với kháng cự từ cả mức 160 (dự kiến can thiệp của Nhật Bản) và 160.50 (mức cao thứ Hai). Các chỉ báo kỹ thuật... RSI (14) hàng ngày vẫn ở quanh mức 55-60, trung tính đến hơi tăng, không có phân kỳ quá mua rõ rệt, cho thấy còn dư địa cho động lượng tăng. Các đường MACD đang chạy trên đường không, với các thanh màu đỏ thể hiện sự mở rộng vừa phải, xác nhận sự thống trị của phe mua. Mức 157.00 (mức tâm lý) - 157.50 (mức thấp tuần trước) cung cấp hỗ trợ ngắn hạn mạnh mẽ, khi chênh lệch lãi suất USD/JPY và kỳ vọng diều hâu từ Fed cung cấp hỗ trợ đáy vững chắc. Về phía tăng, hãy theo dõi các mức tâm lý 159.50 và 160.
Hôm nay, cân nhắc bán khống USD tại 158.60, với mức cắt lỗ tại 158.90 và các mục tiêu tại 157.50 và 157.30.
EUR/USD
Sau một tuần đầy biến động, đồng Euro... Cặp EUR/USD ban đầu giảm xuống quanh mức $1.1550, khi các nhà đầu tư đổ xô vào đồng đô la do lo ngại về một cú sốc năng lượng kích hoạt bởi cuộc xung đột Iran, làm trầm trọng thêm nỗi lo lạm phát. Cặp EUR/USD đã hồi phục mạnh mẽ sau khi phá vỡ xuống dưới 1.1500 vào đầu ngày, chuyển sang trạng thái tích cực trên mức 1.16. Tâm lý rủi ro được cải thiện sau quyết định trì hoãn tấn công vào hạ tầng điện của Iran của Tổng thống Trump đã khiến đồng đô la khó duy trì được nhu cầu, tiếp tục thúc đẩy cặp tiền này. Mặt khác, các thị trường tiền tệ hiện kỳ vọng ECB sẽ tăng lãi suất ít nhất hai lần vào năm 2026, và có thể là lần thứ ba. Ngân hàng trung ương đã giữ nguyên lãi suất vào thứ Năm nhưng nâng dự báo lạm phát trong khi hạ dự báo tăng trưởng, viện dẫn rủi ro gia tăng từ cuộc khủng hoảng Trung Đông. Nhà hoạch định chính sách ECB Joachim Nagel cho biết một đợt tăng lãi suất có thể khả thi vào tháng tới nếu áp lực giá cả tiếp tục duy trì, trong khi François Villeroy de Galhau nhấn mạnh sự sẵn sàng hành động quyết đoán của ngân hàng trung ương.
Cặp EUR/USD đã hồi phục lại các khoản lỗ trong ngày sau khi mở cửa với một khoảng trống giảm giá (gap down), giao dịch gần mức 1.16 vào thứ Hai. Phân tích kỹ thuật biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đang kiểm tra đường xu hướng trên của một kênh giảm dần. Có các tín hiệu đảo chiều tăng giá tiềm năng. Hành động giá đang trái chiều, giao dịch trên đường trung bình động đơn giản 9 ngày (1.1522) nhưng dưới đường trung bình động đơn giản 50 ngày (1.1727). Điều này gợi ý động lượng tăng trưởng trong ngắn hạn, nhưng xu hướng tổng thể vẫn là giảm giá, và mức tăng có thể bị hạn chế trừ khi giá bứt phá rõ rệt lên trên đường trung bình động trung hạn. Chỉ báo động lượng RSI 14 ngày ở mức 43, dưới đường trung tâm 50, cho thấy áp lực bán vẫn tiếp diễn. EUR/USD đang kiểm tra kháng cự ngay lập tức tại 1.1600. Một sự bứt phá trên mức này sẽ củng cố thiên hướng thị trường, hỗ trợ cặp tiền gần đường trung bình động đơn giản 30 ngày tại 1.1688. Và mức 1.1700. Hỗ trợ ngay lập tức nằm tại mức tâm lý 1.1500. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ củng cố thiên hướng giảm giá, gây áp lực đi xuống và kiểm tra mức thấp nhất trong 7 tháng là 1.1411 đạt được vào ngày 13 tháng 3.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay tại 1.1595, với mức cắt lỗ tại 1.1580 và các mục tiêu tại 1.1650 và 1.1670.
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
