BCRVietnam
Active Member
- 435
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã suy yếu trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp vào thứ Hai, giảm xuống khoảng 96.80, mức thấp nhất trong hơn bốn tháng, và nới rộng đà giảm 1.9% của tuần trước—mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4. Thứ Sáu tuần trước đã chứng kiến sự biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối, một chuyến tàu lượn siêu tốc thực sự của các sự kiện địa chính trị và chính sách tiền tệ. Toàn bộ quá trình này đã khiến các nhà đầu tư không kịp trở tay. Chỉ số đô la Mỹ giảm gần 2%, đánh dấu mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2025. Các đồng tiền rủi ro như euro và bảng Anh đã phục hồi mạnh mẽ, trong khi đồng yên tăng vọt hai lần sau khi tiếp cận mức 160. Đồng đô la bị bán tháo trên diện rộng. Vào đầu tuần này, chỉ số đô la Mỹ đã nhảy vọt lên 97.20, với mức giảm tích lũy hơn 1% trong tuần trước, đợt giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 6 năm ngoái. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là những vấn đề xung quanh Greenland, là những yếu tố chính đè nặng lên đồng đô la và tâm lý rủi ro thị trường. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Trump tuần trước rằng ông đã đảm bảo được "quyền tiếp cận hoàn toàn" đối với Greenland thông qua một thỏa thuận và loại trừ khả năng tiếp quản bằng quân sự, sự không chắc chắn liên quan đã tác động nghiêm trọng đến các tài sản của Mỹ vào đầu tuần.
Vào thứ Hai, chỉ số đô la Mỹ dao động đi xuống, hiện đang giao dịch quanh mức 97.10, giảm khoảng 0.35% trong ngày. Trước đó, nó đã làm mới mức thấp nhất trong hơn bốn tháng là 96.94, tiếp tục đà giảm đáng kể của hai ngày giao dịch trước đó. Mô hình "sao hôm" (evening star) hình thành vào đầu tuần trước là một tín hiệu đảo chiều đỉnh điển hình, củng cố kỳ vọng giảm giá trong ngắn hạn. Đợt hồi phục yếu sau đó cũng xác nhận hiệu quả của mô hình này. Chỉ số RSI (14) hàng ngày ở khoảng 30.90, tiếp cận vùng quá bán; một sự phá vỡ dưới mức 97.75-98.00 có thể bắt đầu một đợt giảm giá mới. Các đường trung bình động ngắn hạn đang trong sự sắp xếp giảm giá, cho thấy xu hướng ngắn hạn yếu. Khả năng cao giá sẽ duy trì trong phạm vi giữa 97.00 và 98.00 (mức tâm lý). Mục tiêu tiếp theo là 97.00, và một sự phá vỡ sâu hơn dưới mức này có thể kiểm tra mức tâm lý 96.56 (mức thấp ngày 16 tháng 9 năm ngoái). Việc quay trở lại trên mức tâm lý 98.00 và mức thấp tháng 10 năm ngoái là 97.75, đồng thời bứt phá lên trên đường trung bình động 34 ngày tại 98.52, có thể làm dịu đi xu hướng yếu này.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 97.15; Cắt lỗ: 97.25; Mục tiêu: 96.80; 96.70
Dầu thô WTI
Dầu thô Mỹ đang giao dịch quanh mức $61 mỗi thùng. Giá dầu được hỗ trợ bởi các căng thẳng địa chính trị. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran và việc triển khai lực lượng quân sự tới Trung Đông đã làm trầm trọng thêm lo ngại của thị trường về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu trong khu vực. Tổng thống Mỹ Trump đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với các tàu và công ty vận chuyển dầu của Iran và cử một hạm đội tới Trung Đông, gây thêm áp lực lên Iran. Iran là nhà sản xuất dầu lớn thứ tư trong OPEC, và các rủi ro đối với nguồn cung của nước này đã đẩy giá dầu tăng cao. Hơn nữa, việc đóng cửa kéo dài của một mỏ dầu lớn ở Kazakhstan cũng hỗ trợ giá cả. Mỏ dầu Tengtz, một trong những mỏ lớn nhất thế giới, đã phải đóng cửa do hỏa hoạn, và các nhà vận hành cho biết việc sản xuất vẫn chưa được khôi phục. Các nhà phân tích của JPMorgan Chase chỉ ra rằng việc đóng cửa có thể dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong sản lượng dầu thô của Kazakhstan vào tháng 1, làm thắt chặt thêm nguồn cung thị trường. Tuần trước, biến động giá dầu bị chi phối bởi các sự kiện địa chính trị. Trọng tâm thị trường đã quay trở lại rủi ro cung ứng ở Trung Đông, và giá dầu đã nối lại xu hướng tăng.
Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô WTI vẫn nằm trong một cấu trúc giảm giá yếu nói chung. Các đợt hồi phục ngắn hạn mang tính điều chỉnh kỹ thuật nhiều hơn là đảo chiều xu hướng. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu tiếp tục giao dịch dưới các đường trung bình động chính, với các đường trung bình động ngắn và trung hạn cho thấy sự sắp xếp giảm giá và trọng tâm giá liên tục dịch chuyển xuống dưới, phản ánh động lượng tăng không đủ và phe bán vẫn đang chiếm ưu thế. Từ góc độ các mức giá then chốt, mức $60 đã trở thành hỗ trợ ngắn hạn. Giá dầu đã nhiều lần hồi phục về vùng này nhưng gặp phải kháng cự và thoái lui, cho thấy áp lực bán tập trung tại mức này. Nếu WTI có thể giữ vững hiệu quả trên mức $60, tiềm năng tăng giá sẽ tiếp tục. Các mục tiêu tăng giá xa hơn là mức $61.40. Kháng cự mạnh nằm tại $62.19 (mức cao trước đó vào ngày 14 tháng 1). Về phía giảm, $58.50 tạo thành vùng hỗ trợ ngắn hạn then chốt. Nếu mức này bị vi phạm, giá dầu có thể tăng tốc đà giảm về phía mức $57, và không loại trừ khả năng kiểm tra lại các mức thấp trước đó.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô gần $60.50; Cắt lỗ: $60.33; Mục tiêu: $62.00; $62.20
Vàng giao ngay
Giá vàng đã tăng vào thứ Hai lên $5,105 mỗi ounce, kéo dài xu hướng tăng phá kỷ lục, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao giữa bối cảnh bất ổn về thương mại và địa chính trị. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết vào Chủ nhật rằng Ottawa không có kế hoạch đạt được thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc, lưu ý rằng các thỏa thuận gần đây chỉ giảm thuế đối với một số lĩnh vực. Bình luận của Carney được đưa ra một ngày trước khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Canada nếu một thỏa thuận thương mại được ký kết với Bắc Kinh. Ma sát giữa Mỹ và Châu Âu về Greenland, cùng căng thẳng ở Trung Đông cũng khiến các nhà đầu tư bất an. Trong khi đó, rủi ro chính phủ Mỹ đóng cửa do vụ xả súng gần đây ở Minneapolis đã lộ diện khi các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện cam kết sẽ chặn một dự luật tài trợ lớn. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này, với việc thị trường kỳ vọng rộng rãi ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất. Vàng đã tăng khoảng 17% kể từ đầu năm sau khi kết thúc năm 2025 một cách mạnh mẽ.
Vàng đang thực hiện nỗ lực bứt phá hướng tới mức then chốt $5,000/ounce, với tâm lý thị trường hưng phấn và động lượng tăng giá đang ở mức đỉnh điểm. Về mặt kỹ thuật, vàng hiện đang trong một xu hướng tăng mạnh theo sách giáo khoa, với tiềm năng tăng giá hoàn toàn mở ra sau khi phá vỡ kháng cự then chốt. Biểu đồ 4 giờ cho thấy sau khi bứt phá qua mức kháng cự quan trọng $4,780/oz, giá vàng đã không trải qua một đợt thoái lui nào để xác nhận mà thay vào đó trực tiếp bước vào xu hướng tăng tốc đi lên, chạm mức cao kỷ lục mọi thời đại mới là $5,038/oz. Các chỉ báo động lượng (như MACD và KDJ) xác nhận rằng đà tăng vẫn còn mạnh và xu hướng tăng ngắn hạn là vững chắc. Mặc dù chỉ báo RSI hiện tại đang ở vùng quá mua cực độ, báo hiệu áp lực thoái lui ngắn hạn, nhưng các đợt thoái lui diễn ra rất nông và nhanh chóng được hấp thụ bởi lực mua. Hỗ trợ ban đầu được tìm thấy tại $4,900 (mức tâm lý), tiếp theo là hỗ trợ vững chắc trong phạm vi $4,775–$4,800. Sự kiểm soát của phe mua đối với thị trường không hề suy yếu dù chỉ một chút. Một sự bứt phá trên mức này sẽ xác nhận rằng giá vàng đã bước vào một giai đoạn tăng tốc mới; các mức kháng cự cao hơn được nhìn thấy tại mức mở rộng 1.000 ($5,106.29/oz) và mức mở rộng 1.272 ($5,201.35/oz), đây sẽ là các mục tiêu tăng giá cốt lõi cho nửa đầu năm 2026.
Cân nhắc mua vào vàng quanh 5053 hôm nay; Cắt lỗ: 5048; Mục tiêu: 5,080; 5,090
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng giá lên US$0.6940 vào thứ Hai, dao động gần mức cao nhất trong 16 tháng. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ đã thúc đẩy kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong ngắn hạn, trong khi dữ liệu chỉ số quản lý thu mua lạc quan càng hỗ trợ thêm cho tâm lý thị trường. Dữ liệu gần đây cho thấy tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng vào tháng 12, củng cố các đặt cược vào việc tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và các tín hiệu ngày càng diều hâu từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Thị trường hoán đổi hiện dự báo xác suất 55.7% sẽ có một đợt tăng lãi suất vào tháng 2, tăng từ mức 26.5% trước khi dữ liệu được công bố, và xác suất trên 80% vào tháng 5. Trọng tâm hiện chuyển sang dữ liệu lạm phát tháng 12 và quý 4 sẽ được công bố vào cuối tuần này để tìm thêm các tín hiệu về triển vọng chính sách của RBA.
Vào thứ Hai, AUD/USD giao dịch gần mức 0.6940. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đang tăng trong mô hình kênh tăng dần, thể hiện thiên hướng tăng giá tiếp tục. Chỉ số RSI 14 ngày đang ở mức 78.40, cho thấy các điều kiện quá mua và gợi ý rằng động lượng đang tiến gần đến mức bão hòa. AUD/USD có thể kiểm tra vùng kháng cự chồng lấn gần biên trên của kênh tăng tại 0.6942, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Mức tiếp theo là 0.7000. Về phía giảm, hỗ trợ then chốt nằm ở mức cao ngày 22 tháng 1 là 0.6844. Một sự phá vỡ dưới kênh giá sẽ làm yếu đi thiên hướng tăng, nhắm mục tiêu đến mức tâm lý 0.6800.
Hôm nay, cân nhắc mua vào AUD/USD gần 0.6910; Cắt lỗ: 0.6900; Mục tiêu: 0.6940; 0.6950
GBP/USD
GBP/USD đã thoái lui từ mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2024 tại 1.3713, lấp đầy khoảng trống tăng giá khiêm tốn vào đầu tuần mới. Giá giao ngay hiện đang dao động trên mức 1.3650, dường như đã sẵn sàng cho đà tăng giá tiếp theo. Lập trường của Tổng thống Mỹ Trump về việc kiểm soát Greenland và sự bế tắc với các đồng minh Châu Âu đã đặt ra những câu hỏi về liên minh NATO lâu đời. Điều này, cộng với việc mất niềm tin vào sự lãnh đạo toàn cầu, đã tái kích hoạt cái gọi là giao dịch "bán tháo đô la", gây áp lực nghiêm trọng lên đồng bạc xanh. Chỉ số đô la, theo dõi đồng đô la so với một rổ tiền tệ, đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng vào thứ Hai, cung cấp một số hỗ trợ cho GBP/USD. Hơn nữa, các đặt cược của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ chi phí vay thêm hai lần nữa trong năm nay là một yếu tố khác làm suy yếu đồng đô la. Mặt khác, đồng bảng Anh được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế của Anh mạnh hơn dự kiến.
Lạm phát của Anh cao hơn dự kiến đã mang lại cú hích ngắn hạn cho đồng bảng Anh, nhưng nó không đủ để thúc đẩy một xu hướng tăng bền vững. Hiện tại, biến số cốt lõi cho GBP/USD vẫn nằm ở phía đồng đô la; dữ liệu kinh tế và hiệu suất lạm phát của Mỹ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các đánh giá của thị trường về lộ trình chính sách của Fed. Cho đến khi có sự phân kỳ đáng kể trong kỳ vọng chính sách giữa Ngân hàng Trung ương Anh và Fed, GBP/USD có nhiều khả năng duy trì các đợt biến động ở mức cao hơn là một xu hướng một chiều. Từ góc độ kỹ thuật, cặp GBP/USD đã ổn định trên mức 1.3500, cho thấy thiên hướng tăng trong ngắn hạn, nhưng cần thêm sự xác nhận về động lượng đi lên. Kháng cự ban đầu nằm trong phạm vi 1.3700 (mức tâm lý) – 1.3726 (mức cao tháng 9 năm ngoái). Việc thất bại trong bứt phá qua vùng này có thể dẫn đến một đợt kiểm tra lại mức 1.3800 và tích lũy sau đó. Hỗ trợ nằm gần mức tâm lý 1.3600; một sự phá vỡ dưới mức này có thể kích hoạt đợt thoái lui đáng kể hơn về 1.3530 ( đường trung bình động 5 ngày). Nhìn chung, cặp tiền này vẫn nằm trong mô hình tích lũy hơi tăng, với hướng đi phụ thuộc phần lớn vào dữ liệu kinh tế vĩ mô.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP/USD quanh 1.3670; Cắt lỗ: 1.3660; Mục tiêu: 1.3720, 1.3710
USD/JPY
Đồng yên đã tăng giá lên khoảng 153.62 mỗi đô la vào thứ Hai, tăng hơn 2% qua hai ngày giao dịch lên mức cao nhất trong hơn hai tháng, khi thị trường dự đoán về một sự can thiệp phối hợp từ Tokyo và Washington để hỗ trợ đồng nội tệ. Vào Chủ nhật, Thủ tướng Sanae Takaichi tuyên bố rằng chính phủ sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết" để đối phó với sự biến động đầu cơ của thị trường, củng cố cam kết chính thức trong việc ổn định đồng yên. Một báo cáo từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cũng cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng yên; vào thứ Sáu, ngân hàng này đã kiểm tra mức USD/JPY với các nhà giao dịch, một động thái được giải thích rộng rãi là sự chuẩn bị cho khả năng can thiệp phối hợp trên thị trường ngoại hối. Đồng đô la suy yếu trên diện rộng do rủi ro địa chính trị và thương mại gia tăng, cùng kỳ vọng của thị trường rằng Tổng thống Trump có thể sớm thay thế Chủ tịch Fed Powell bằng một người kế nhiệm có quan điểm bồ câu hơn, gây thêm áp lực lên đồng đô la.
Từ góc độ kỹ thuật, một sự bứt phá bền vững và việc được chấp nhận ở mức hỗ trợ ngang 154.00 (cũng gần với đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 153.86) sẽ được xem là một yếu tố kích hoạt mới cho một động thái giảm giá của USD/JPY. Động lượng đã xấu đi khi chỉ báo MACD trượt xuống dưới mức không và đang có xu hướng giảm sâu hơn, gợi ý áp lực giảm giá ngày càng tăng. Chỉ số RSI hiện ở mức 32, gần vùng quá bán, cho thấy động lượng giảm phần lớn đã tan biến. Nếu phe mua thành công giữ vững đường trung bình động đơn giản 100 ngày, một đợt hồi phục lên 156.59 ( đường trung bình động 59 ngày) và 157.36 ( đường trung bình động 20 ngày) có thể được kích hoạt. Một mức đóng cửa ngày dưới mức hỗ trợ này sẽ có nguy cơ dẫn đến đợt thoái lui sâu hơn về 153.89 (mức thấp thứ Hai) và mức 153.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ quanh 154.34; Cắt lỗ: 154.60; Mục tiêu: 153.60; 153.50
EUR/USD
EUR/USD đã mở cửa giao dịch quanh mức 1.1907 vào thứ Hai. EUR/USD đã mất giá so với đô la khi nhu cầu trú ẩn an toàn đẩy nó lên cao hơn, có thể liên quan đến những bình luận gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần. Trump cảnh báo rằng ông sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa Canada nếu Ottawa đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, theo báo cáo của BBC vào cuối tuần. Tuy nhiên, đồng đô la chịu áp lực bởi tin đồn về khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng yên. Theo Bloomberg, các nhà giao dịch cho biết Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã thực hiện cái gọi là kiểm tra lãi suất với các ngân hàng lớn, yêu cầu các tỷ giá tham chiếu, một động thái được coi rộng rãi là tín hiệu cho thấy các cơ quan chức năng có thể đang chuẩn bị cho một đợt can thiệp khác.
Biểu đồ kỹ thuật EUR/USD cho thấy một sự bứt phá lên trên đường xu hướng giảm được vẽ từ các mức cao nhất hàng ngày của tháng 9 và tháng 12, đường này đã được vượt qua quanh mức 1.1775, cho phép cặp tiền bứt phá trên 1.1800 và đạt mức cao tháng 9 là 1.1907. Động lượng đo bằng Chỉ số RSI cho thấy phe mua đang nắm quyền kiểm soát. Hơn nữa, việc phá vỡ rõ rệt lên trên đỉnh dao động 1.1807 vào ngày 24 tháng 12 đã đảo ngược xu hướng từ đi ngang sang đi lên. Để đà tăng tiếp tục thành hiện thực, các nhà giao dịch phải bứt phá lên trên mức 1.1897 (mức cao nhất đầu tuần), nhắm tới mức cao nhất năm 2025 là 1.1918. Một sự phá vỡ trên mức sau sẽ mở ra cánh cửa để kiểm tra mức tâm lý 1.2000, với mức hỗ trợ then chốt đầu tiên là 1.1800 (mức tâm lý), điều này có thể dọn đường cho việc kiểm tra mức 1.1765 ( đường trung bình động 5 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro quanh mức 1.1868; Cắt lỗ: 1.1855; Mục tiêu: 1.1920, 1.1930
Chỉ số đô la Mỹ đã suy yếu trong ngày giao dịch thứ ba liên tiếp vào thứ Hai, giảm xuống khoảng 96.80, mức thấp nhất trong hơn bốn tháng, và nới rộng đà giảm 1.9% của tuần trước—mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4. Thứ Sáu tuần trước đã chứng kiến sự biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối, một chuyến tàu lượn siêu tốc thực sự của các sự kiện địa chính trị và chính sách tiền tệ. Toàn bộ quá trình này đã khiến các nhà đầu tư không kịp trở tay. Chỉ số đô la Mỹ giảm gần 2%, đánh dấu mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2025. Các đồng tiền rủi ro như euro và bảng Anh đã phục hồi mạnh mẽ, trong khi đồng yên tăng vọt hai lần sau khi tiếp cận mức 160. Đồng đô la bị bán tháo trên diện rộng. Vào đầu tuần này, chỉ số đô la Mỹ đã nhảy vọt lên 97.20, với mức giảm tích lũy hơn 1% trong tuần trước, đợt giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 6 năm ngoái. Căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là những vấn đề xung quanh Greenland, là những yếu tố chính đè nặng lên đồng đô la và tâm lý rủi ro thị trường. Bất chấp tuyên bố của Tổng thống Trump tuần trước rằng ông đã đảm bảo được "quyền tiếp cận hoàn toàn" đối với Greenland thông qua một thỏa thuận và loại trừ khả năng tiếp quản bằng quân sự, sự không chắc chắn liên quan đã tác động nghiêm trọng đến các tài sản của Mỹ vào đầu tuần.
Vào thứ Hai, chỉ số đô la Mỹ dao động đi xuống, hiện đang giao dịch quanh mức 97.10, giảm khoảng 0.35% trong ngày. Trước đó, nó đã làm mới mức thấp nhất trong hơn bốn tháng là 96.94, tiếp tục đà giảm đáng kể của hai ngày giao dịch trước đó. Mô hình "sao hôm" (evening star) hình thành vào đầu tuần trước là một tín hiệu đảo chiều đỉnh điển hình, củng cố kỳ vọng giảm giá trong ngắn hạn. Đợt hồi phục yếu sau đó cũng xác nhận hiệu quả của mô hình này. Chỉ số RSI (14) hàng ngày ở khoảng 30.90, tiếp cận vùng quá bán; một sự phá vỡ dưới mức 97.75-98.00 có thể bắt đầu một đợt giảm giá mới. Các đường trung bình động ngắn hạn đang trong sự sắp xếp giảm giá, cho thấy xu hướng ngắn hạn yếu. Khả năng cao giá sẽ duy trì trong phạm vi giữa 97.00 và 98.00 (mức tâm lý). Mục tiêu tiếp theo là 97.00, và một sự phá vỡ sâu hơn dưới mức này có thể kiểm tra mức tâm lý 96.56 (mức thấp ngày 16 tháng 9 năm ngoái). Việc quay trở lại trên mức tâm lý 98.00 và mức thấp tháng 10 năm ngoái là 97.75, đồng thời bứt phá lên trên đường trung bình động 34 ngày tại 98.52, có thể làm dịu đi xu hướng yếu này.
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ quanh mức 97.15; Cắt lỗ: 97.25; Mục tiêu: 96.80; 96.70
Dầu thô WTI
Dầu thô Mỹ đang giao dịch quanh mức $61 mỗi thùng. Giá dầu được hỗ trợ bởi các căng thẳng địa chính trị. Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với Iran và việc triển khai lực lượng quân sự tới Trung Đông đã làm trầm trọng thêm lo ngại của thị trường về khả năng gián đoạn nguồn cung dầu trong khu vực. Tổng thống Mỹ Trump đã công bố các lệnh trừng phạt mới đối với các tàu và công ty vận chuyển dầu của Iran và cử một hạm đội tới Trung Đông, gây thêm áp lực lên Iran. Iran là nhà sản xuất dầu lớn thứ tư trong OPEC, và các rủi ro đối với nguồn cung của nước này đã đẩy giá dầu tăng cao. Hơn nữa, việc đóng cửa kéo dài của một mỏ dầu lớn ở Kazakhstan cũng hỗ trợ giá cả. Mỏ dầu Tengtz, một trong những mỏ lớn nhất thế giới, đã phải đóng cửa do hỏa hoạn, và các nhà vận hành cho biết việc sản xuất vẫn chưa được khôi phục. Các nhà phân tích của JPMorgan Chase chỉ ra rằng việc đóng cửa có thể dẫn đến sự sụt giảm đáng kể trong sản lượng dầu thô của Kazakhstan vào tháng 1, làm thắt chặt thêm nguồn cung thị trường. Tuần trước, biến động giá dầu bị chi phối bởi các sự kiện địa chính trị. Trọng tâm thị trường đã quay trở lại rủi ro cung ứng ở Trung Đông, và giá dầu đã nối lại xu hướng tăng.
Từ góc độ kỹ thuật, dầu thô WTI vẫn nằm trong một cấu trúc giảm giá yếu nói chung. Các đợt hồi phục ngắn hạn mang tính điều chỉnh kỹ thuật nhiều hơn là đảo chiều xu hướng. Biểu đồ hàng ngày cho thấy giá dầu tiếp tục giao dịch dưới các đường trung bình động chính, với các đường trung bình động ngắn và trung hạn cho thấy sự sắp xếp giảm giá và trọng tâm giá liên tục dịch chuyển xuống dưới, phản ánh động lượng tăng không đủ và phe bán vẫn đang chiếm ưu thế. Từ góc độ các mức giá then chốt, mức $60 đã trở thành hỗ trợ ngắn hạn. Giá dầu đã nhiều lần hồi phục về vùng này nhưng gặp phải kháng cự và thoái lui, cho thấy áp lực bán tập trung tại mức này. Nếu WTI có thể giữ vững hiệu quả trên mức $60, tiềm năng tăng giá sẽ tiếp tục. Các mục tiêu tăng giá xa hơn là mức $61.40. Kháng cự mạnh nằm tại $62.19 (mức cao trước đó vào ngày 14 tháng 1). Về phía giảm, $58.50 tạo thành vùng hỗ trợ ngắn hạn then chốt. Nếu mức này bị vi phạm, giá dầu có thể tăng tốc đà giảm về phía mức $57, và không loại trừ khả năng kiểm tra lại các mức thấp trước đó.
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô gần $60.50; Cắt lỗ: $60.33; Mục tiêu: $62.00; $62.20
Vàng giao ngay
Giá vàng đã tăng vào thứ Hai lên $5,105 mỗi ounce, kéo dài xu hướng tăng phá kỷ lục, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao giữa bối cảnh bất ổn về thương mại và địa chính trị. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết vào Chủ nhật rằng Ottawa không có kế hoạch đạt được thỏa thuận thương mại tự do với Trung Quốc, lưu ý rằng các thỏa thuận gần đây chỉ giảm thuế đối với một số lĩnh vực. Bình luận của Carney được đưa ra một ngày trước khi Tổng thống Trump đe dọa áp thuế 100% đối với hàng hóa Canada nếu một thỏa thuận thương mại được ký kết với Bắc Kinh. Ma sát giữa Mỹ và Châu Âu về Greenland, cùng căng thẳng ở Trung Đông cũng khiến các nhà đầu tư bất an. Trong khi đó, rủi ro chính phủ Mỹ đóng cửa do vụ xả súng gần đây ở Minneapolis đã lộ diện khi các đảng viên Dân chủ tại Thượng viện cam kết sẽ chặn một dự luật tài trợ lớn. Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang trong tuần này, với việc thị trường kỳ vọng rộng rãi ngân hàng trung ương sẽ giữ nguyên lãi suất. Vàng đã tăng khoảng 17% kể từ đầu năm sau khi kết thúc năm 2025 một cách mạnh mẽ.
Vàng đang thực hiện nỗ lực bứt phá hướng tới mức then chốt $5,000/ounce, với tâm lý thị trường hưng phấn và động lượng tăng giá đang ở mức đỉnh điểm. Về mặt kỹ thuật, vàng hiện đang trong một xu hướng tăng mạnh theo sách giáo khoa, với tiềm năng tăng giá hoàn toàn mở ra sau khi phá vỡ kháng cự then chốt. Biểu đồ 4 giờ cho thấy sau khi bứt phá qua mức kháng cự quan trọng $4,780/oz, giá vàng đã không trải qua một đợt thoái lui nào để xác nhận mà thay vào đó trực tiếp bước vào xu hướng tăng tốc đi lên, chạm mức cao kỷ lục mọi thời đại mới là $5,038/oz. Các chỉ báo động lượng (như MACD và KDJ) xác nhận rằng đà tăng vẫn còn mạnh và xu hướng tăng ngắn hạn là vững chắc. Mặc dù chỉ báo RSI hiện tại đang ở vùng quá mua cực độ, báo hiệu áp lực thoái lui ngắn hạn, nhưng các đợt thoái lui diễn ra rất nông và nhanh chóng được hấp thụ bởi lực mua. Hỗ trợ ban đầu được tìm thấy tại $4,900 (mức tâm lý), tiếp theo là hỗ trợ vững chắc trong phạm vi $4,775–$4,800. Sự kiểm soát của phe mua đối với thị trường không hề suy yếu dù chỉ một chút. Một sự bứt phá trên mức này sẽ xác nhận rằng giá vàng đã bước vào một giai đoạn tăng tốc mới; các mức kháng cự cao hơn được nhìn thấy tại mức mở rộng 1.000 ($5,106.29/oz) và mức mở rộng 1.272 ($5,201.35/oz), đây sẽ là các mục tiêu tăng giá cốt lõi cho nửa đầu năm 2026.
Cân nhắc mua vào vàng quanh 5053 hôm nay; Cắt lỗ: 5048; Mục tiêu: 5,080; 5,090
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng giá lên US$0.6940 vào thứ Hai, dao động gần mức cao nhất trong 16 tháng. Dữ liệu việc làm mạnh mẽ đã thúc đẩy kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất trong ngắn hạn, trong khi dữ liệu chỉ số quản lý thu mua lạc quan càng hỗ trợ thêm cho tâm lý thị trường. Dữ liệu gần đây cho thấy tỷ lệ thất nghiệp bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng vào tháng 12, củng cố các đặt cược vào việc tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao và các tín hiệu ngày càng diều hâu từ Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA). Thị trường hoán đổi hiện dự báo xác suất 55.7% sẽ có một đợt tăng lãi suất vào tháng 2, tăng từ mức 26.5% trước khi dữ liệu được công bố, và xác suất trên 80% vào tháng 5. Trọng tâm hiện chuyển sang dữ liệu lạm phát tháng 12 và quý 4 sẽ được công bố vào cuối tuần này để tìm thêm các tín hiệu về triển vọng chính sách của RBA.
Vào thứ Hai, AUD/USD giao dịch gần mức 0.6940. Phân tích biểu đồ hàng ngày cho thấy cặp tiền đang tăng trong mô hình kênh tăng dần, thể hiện thiên hướng tăng giá tiếp tục. Chỉ số RSI 14 ngày đang ở mức 78.40, cho thấy các điều kiện quá mua và gợi ý rằng động lượng đang tiến gần đến mức bão hòa. AUD/USD có thể kiểm tra vùng kháng cự chồng lấn gần biên trên của kênh tăng tại 0.6942, mức cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023. Mức tiếp theo là 0.7000. Về phía giảm, hỗ trợ then chốt nằm ở mức cao ngày 22 tháng 1 là 0.6844. Một sự phá vỡ dưới kênh giá sẽ làm yếu đi thiên hướng tăng, nhắm mục tiêu đến mức tâm lý 0.6800.
Hôm nay, cân nhắc mua vào AUD/USD gần 0.6910; Cắt lỗ: 0.6900; Mục tiêu: 0.6940; 0.6950
GBP/USD
GBP/USD đã thoái lui từ mức cao nhất kể từ tháng 9 năm 2024 tại 1.3713, lấp đầy khoảng trống tăng giá khiêm tốn vào đầu tuần mới. Giá giao ngay hiện đang dao động trên mức 1.3650, dường như đã sẵn sàng cho đà tăng giá tiếp theo. Lập trường của Tổng thống Mỹ Trump về việc kiểm soát Greenland và sự bế tắc với các đồng minh Châu Âu đã đặt ra những câu hỏi về liên minh NATO lâu đời. Điều này, cộng với việc mất niềm tin vào sự lãnh đạo toàn cầu, đã tái kích hoạt cái gọi là giao dịch "bán tháo đô la", gây áp lực nghiêm trọng lên đồng bạc xanh. Chỉ số đô la, theo dõi đồng đô la so với một rổ tiền tệ, đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn tháng vào thứ Hai, cung cấp một số hỗ trợ cho GBP/USD. Hơn nữa, các đặt cược của thị trường rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ chi phí vay thêm hai lần nữa trong năm nay là một yếu tố khác làm suy yếu đồng đô la. Mặt khác, đồng bảng Anh được hỗ trợ bởi dữ liệu kinh tế của Anh mạnh hơn dự kiến.
Lạm phát của Anh cao hơn dự kiến đã mang lại cú hích ngắn hạn cho đồng bảng Anh, nhưng nó không đủ để thúc đẩy một xu hướng tăng bền vững. Hiện tại, biến số cốt lõi cho GBP/USD vẫn nằm ở phía đồng đô la; dữ liệu kinh tế và hiệu suất lạm phát của Mỹ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các đánh giá của thị trường về lộ trình chính sách của Fed. Cho đến khi có sự phân kỳ đáng kể trong kỳ vọng chính sách giữa Ngân hàng Trung ương Anh và Fed, GBP/USD có nhiều khả năng duy trì các đợt biến động ở mức cao hơn là một xu hướng một chiều. Từ góc độ kỹ thuật, cặp GBP/USD đã ổn định trên mức 1.3500, cho thấy thiên hướng tăng trong ngắn hạn, nhưng cần thêm sự xác nhận về động lượng đi lên. Kháng cự ban đầu nằm trong phạm vi 1.3700 (mức tâm lý) – 1.3726 (mức cao tháng 9 năm ngoái). Việc thất bại trong bứt phá qua vùng này có thể dẫn đến một đợt kiểm tra lại mức 1.3800 và tích lũy sau đó. Hỗ trợ nằm gần mức tâm lý 1.3600; một sự phá vỡ dưới mức này có thể kích hoạt đợt thoái lui đáng kể hơn về 1.3530 ( đường trung bình động 5 ngày). Nhìn chung, cặp tiền này vẫn nằm trong mô hình tích lũy hơi tăng, với hướng đi phụ thuộc phần lớn vào dữ liệu kinh tế vĩ mô.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP/USD quanh 1.3670; Cắt lỗ: 1.3660; Mục tiêu: 1.3720, 1.3710
USD/JPY
Đồng yên đã tăng giá lên khoảng 153.62 mỗi đô la vào thứ Hai, tăng hơn 2% qua hai ngày giao dịch lên mức cao nhất trong hơn hai tháng, khi thị trường dự đoán về một sự can thiệp phối hợp từ Tokyo và Washington để hỗ trợ đồng nội tệ. Vào Chủ nhật, Thủ tướng Sanae Takaichi tuyên bố rằng chính phủ sẽ thực hiện "các biện pháp cần thiết" để đối phó với sự biến động đầu cơ của thị trường, củng cố cam kết chính thức trong việc ổn định đồng yên. Một báo cáo từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cũng cung cấp thêm hỗ trợ cho đồng yên; vào thứ Sáu, ngân hàng này đã kiểm tra mức USD/JPY với các nhà giao dịch, một động thái được giải thích rộng rãi là sự chuẩn bị cho khả năng can thiệp phối hợp trên thị trường ngoại hối. Đồng đô la suy yếu trên diện rộng do rủi ro địa chính trị và thương mại gia tăng, cùng kỳ vọng của thị trường rằng Tổng thống Trump có thể sớm thay thế Chủ tịch Fed Powell bằng một người kế nhiệm có quan điểm bồ câu hơn, gây thêm áp lực lên đồng đô la.
Từ góc độ kỹ thuật, một sự bứt phá bền vững và việc được chấp nhận ở mức hỗ trợ ngang 154.00 (cũng gần với đường trung bình động đơn giản 100 ngày tại 153.86) sẽ được xem là một yếu tố kích hoạt mới cho một động thái giảm giá của USD/JPY. Động lượng đã xấu đi khi chỉ báo MACD trượt xuống dưới mức không và đang có xu hướng giảm sâu hơn, gợi ý áp lực giảm giá ngày càng tăng. Chỉ số RSI hiện ở mức 32, gần vùng quá bán, cho thấy động lượng giảm phần lớn đã tan biến. Nếu phe mua thành công giữ vững đường trung bình động đơn giản 100 ngày, một đợt hồi phục lên 156.59 ( đường trung bình động 59 ngày) và 157.36 ( đường trung bình động 20 ngày) có thể được kích hoạt. Một mức đóng cửa ngày dưới mức hỗ trợ này sẽ có nguy cơ dẫn đến đợt thoái lui sâu hơn về 153.89 (mức thấp thứ Hai) và mức 153.00.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ quanh 154.34; Cắt lỗ: 154.60; Mục tiêu: 153.60; 153.50
EUR/USD
EUR/USD đã mở cửa giao dịch quanh mức 1.1907 vào thứ Hai. EUR/USD đã mất giá so với đô la khi nhu cầu trú ẩn an toàn đẩy nó lên cao hơn, có thể liên quan đến những bình luận gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tuần. Trump cảnh báo rằng ông sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa Canada nếu Ottawa đạt được thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, theo báo cáo của BBC vào cuối tuần. Tuy nhiên, đồng đô la chịu áp lực bởi tin đồn về khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng yên. Theo Bloomberg, các nhà giao dịch cho biết Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York đã thực hiện cái gọi là kiểm tra lãi suất với các ngân hàng lớn, yêu cầu các tỷ giá tham chiếu, một động thái được coi rộng rãi là tín hiệu cho thấy các cơ quan chức năng có thể đang chuẩn bị cho một đợt can thiệp khác.
Biểu đồ kỹ thuật EUR/USD cho thấy một sự bứt phá lên trên đường xu hướng giảm được vẽ từ các mức cao nhất hàng ngày của tháng 9 và tháng 12, đường này đã được vượt qua quanh mức 1.1775, cho phép cặp tiền bứt phá trên 1.1800 và đạt mức cao tháng 9 là 1.1907. Động lượng đo bằng Chỉ số RSI cho thấy phe mua đang nắm quyền kiểm soát. Hơn nữa, việc phá vỡ rõ rệt lên trên đỉnh dao động 1.1807 vào ngày 24 tháng 12 đã đảo ngược xu hướng từ đi ngang sang đi lên. Để đà tăng tiếp tục thành hiện thực, các nhà giao dịch phải bứt phá lên trên mức 1.1897 (mức cao nhất đầu tuần), nhắm tới mức cao nhất năm 2025 là 1.1918. Một sự phá vỡ trên mức sau sẽ mở ra cánh cửa để kiểm tra mức tâm lý 1.2000, với mức hỗ trợ then chốt đầu tiên là 1.1800 (mức tâm lý), điều này có thể dọn đường cho việc kiểm tra mức 1.1765 ( đường trung bình động 5 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro quanh mức 1.1868; Cắt lỗ: 1.1855; Mục tiêu: 1.1920, 1.1930
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan
