BCRVietnam
Active Member
- 453
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm nhẹ vào thứ Năm, đóng cửa ở mức 97.75, dao động gần mức cao nhất trong một tháng đạt được vào tuần trước. Các nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi những chất xúc tác mới, và sự không chắc chắn vẫn tồn tại bất chấp một số lo ngại về chính sách thương mại của Tổng thống Trump đã dịu bớt. Tâm lý thị trường cũng bị đè nặng bởi những lo lắng liên quan đến các cuộc đàm phán Mỹ-Iran. Trong khi đó, cả số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và liên tục đều thấp hơn dự kiến, cho thấy thị trường lao động Mỹ đã ổn định và các nhà tuyển dụng đang tiếp tục duy trì nhân sự. Đồng thời, thị trường tiền tệ đã hạ thấp kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6 đã giảm xuống còn 50%, mức thấp nhất trong năm nay, trong khi kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất thứ ba vào cuối năm gần như đã biến mất.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số đô la Mỹ đã trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy kịch tính: ban đầu tăng vọt lên 99.49 trước khi thoái lui, giảm xuống mức thấp 95.56 trước khi ổn định trở lại, và sau đó bắt đầu một đợt hồi phục điều chỉnh. Hiện tại, giá đang tích lũy quanh mức 98, dường như đang tích lũy sức mạnh cho một chuyển động đi lên mới. Tuy nhiên, con đường phía trước không hề suôn sẻ với các mức kháng cự rõ rệt. Mức 98.00 (rào cản tâm lý) và mức cao ngày 19 tháng 2 tại 98.07 là các vùng kháng cự then chốt sẽ quyết định liệu xu hướng có thể đảo chiều hay không. Nếu phe mua bứt phá hiệu quả qua các mức này, đồng đô la được kỳ vọng sẽ bắt đầu một đợt đảo chiều xu hướng trung hạn, nhắm mục tiêu đến đường trung bình động 200 ngày tại 98.37. Về phía giảm, 97.35 (mức thấp ngày 23 tháng 2) là mức hỗ trợ sơ cấp cần theo dõi. Nếu biến động gia tăng, mức thấp trước đó tại 97.00 sẽ trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng cho phe mua trong trung hạn.
Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số đô la gần 97.88; cắt lỗ: 97.98; mục tiêu: 97.30; 97.40
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI đang giao dịch quanh mức $65.50 mỗi thùng. Giá dầu đã giảm vào thứ Tư khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng cao hơn nhiều so với dự kiến, nhưng những lo ngại tiếp diễn của thị trường về căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục hỗ trợ cho giá cả. Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô đã tăng vọt 16 million thùng vào tuần trước, vượt xa kỳ vọng tăng 1.5 million thùng của các nhà phân tích, chủ yếu do việc giảm hiệu suất sử dụng của các nhà máy lọc dầu và tăng cường nhập khẩu. Tuy nhiên, việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông nhằm gây áp lực buộc Iran đàm phán đã làm gia tăng lo ngại của thị trường rằng một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu, hạn chế tác động tiêu cực từ dữ liệu tồn kho. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đã bắt đầu kế hoạch tăng sản lượng và xuất khẩu ngắn hạn để giải quyết các gián đoạn nguồn cung có thể xảy ra, và các nước sản xuất dầu lớn thuộc OPEC+ đang cân nhắc tăng nhẹ sản lượng vào tháng 4. Thị trường đang theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán Geneva giữa Mỹ và Iran vào thứ Năm và cuộc họp của OPEC+ vào ngày 1 tháng 3.
Nhìn lại xu hướng dài hạn, dầu thô đã bước vào thị trường giá xuống kéo dài sau khi đạt mức cao $147 mỗi thùng vào năm 2008. Cuộc cách mạng dầu đá phiến của Mỹ năm 2014 đã làm xói mòn quyền lực định giá của OPEC, và đại dịch năm 2020 đã khiến giá dầu có lúc rơi vào vùng âm. Sau đó, giá dầu đã hồi phục lên mức $130, và từ tháng 2 năm 2022, giá bước vào giai đoạn tích lũy mô hình nêm giảm cho đến khi bứt phá đi lên gần đây. Giá dầu thô WTI đã tăng vọt lên mức cao nhất gần sáu tháng tại $67.24, dao động trong khoảng từ $65 đến $66. Sau khi bứt phá qua mức này, mục tiêu đầu tiên hiện là $70 (mức tâm lý). Dựa trên các mô hình biểu đồ và phân tích khối lượng, một đợt đẩy mạnh hơn nữa về phía $76.75 (mức cao từ tháng 6 năm ngoái) là có thể xảy ra. Mức $64.42 ( đường trung bình động 20 ngày) là mức hỗ trợ then chốt khi các mức độ rủi ro dịu bớt; một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức $62.29 ( đường trung bình động 200 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh 65.25; cắt lỗ: 65.10, mục tiêu: 67.00; 66.70
Vàng giao ngay
Trong phiên giao dịch sớm tại châu Á hôm thứ Năm, vàng giao ngay giao dịch quanh mức $5,185 mỗi ounce. Giá vàng đã leo dốc vào thứ Tư khi áp lực lạm phát từ thuế quan của Mỹ và căng thẳng địa chính trị trước thềm các cuộc đàm phán hạt nhân Iran kích thích nhu cầu trú ẩn an toàn. Sự không chắc chắn xung quanh chính sách nội địa của Mỹ đã cung cấp động lực tăng trưởng cho vàng. Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ phán quyết của chính quyền về việc áp thêm thuế, cho rằng việc ông Trump viện dẫn các quyền hạn kinh tế khẩn cấp để thúc đẩy chương trình thuế quan đã vượt quá thẩm quyền và trực tiếp lật ngược khung chính sách thương mại hiện có. Mặc dù ông Trump ngay lập tức công bố mức thuế 10% đối với thương mại toàn cầu và ám chỉ khả năng tăng lên 15%, đồng thời đe dọa áp thuế cao hơn đối với các quốc gia vi phạm thỏa thuận thương mại, thị trường vẫn lo ngại rằng các nước sẽ tận dụng cơ hội này để yêu cầu sửa đổi các thỏa thuận hiện có. Kỳ vọng về sự thu hẹp thương mại toàn cầu tiếp tục kìm hãm khẩu vị rủi ro của thị trường, càng làm tăng giá trị phân bổ của vàng. Được hỗ trợ bởi cả xung đột địa chính trị và sự bất ổn chính sách, vàng, với tính khan hiếm và thuộc tính trú ẩn an toàn, đã trở thành lựa chọn tối ưu cho các dòng vốn toàn cầu tìm kiếm nơi trú ẩn. Động lượng giá vàng đã hạ nhiệt phần nào từ vùng quá mua, nhưng Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ổn định trên đường trung bình, gợi ý rằng áp lực tăng giá vẫn tiếp diễn thay vì báo hiệu một đợt thoái lui sâu hơn. MACD đã lùi bước từ các mức cao gần đây và đang có xu hướng đi ngang với biểu đồ histogram âm đang co lại, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy trong một cấu trúc tăng giá tổng thể, thay vì đã hoàn thành việc hình thành đỉnh. Về phía tăng, kháng cự ban đầu nằm gần mức cao của đợt hồi phục gần đây tại $5249.80; một sự bứt phá trên mức này sẽ mở đường tới mục tiêu tăng giá tiếp theo là $5300.00 (mức tâm lý) và mức thoái lui Fibonacci 76.4% tại $5311.20. Miễn là giá vàng giữ trên mức hỗ trợ ban đầu $5100, bất kỳ đợt thoái lui nào cũng có khả năng được xem là một đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng hiện tại. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu xuất hiện quanh mức $5,100. Một sự phá vỡ dưới $5,100 sẽ để lộ mức hỗ trợ sâu hơn quanh vùng tâm lý $5,050-$5,000.
Cân nhắc mua vào vàng quanh $5,180 hôm nay; Cắt lỗ: $5.175; Mục tiêu: $5,230; $5,220
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng lên khoảng $0.7130 vào thứ Năm, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 năm 2022, khi kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất khác gia tăng. Thị trường dự báo xác suất khoảng 80% Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tăng lãi suất tiền mặt 3.85% vào tháng 5 sau đợt tăng lạm phát bất ngờ trong tháng 1. Thị trường cũng kỳ vọng tổng cộng khoảng 40 điểm cơ bản tăng lãi suất trong năm nay, mặc dù nhiều nhà phân tích tin rằng lãi suất cuối chu kỳ là gần 4.10%, xấp xỉ mức đỉnh đạt được trong đợt lạm phát tăng vọt sau đại dịch. Trong khi đó, khả năng tăng lãi suất vào tháng 3 có vẻ ít khả thi hơn, vì các nhà hoạch định chính sách sẽ không nhận được báo cáo lạm phát đầy đủ của quý 1 cho đến cuối tháng 4. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock nhắc lại rằng sự kiên nhẫn trong chính sách là cần thiết khi nền kinh tế đang ở gần trạng thái cân bằng, điều này đã làm giảm bớt kỳ vọng về một chu kỳ thắt chặt quyết liệt. Trọng tâm hiện chuyển sang các số liệu cuối cùng của chỉ số PMI sản xuất và dữ liệu GDP tuần tới để tìm thêm manh mối về động lực kinh tế của quốc gia này.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đang giao dịch ở mức 0.7110. Thiên hướng ngắn hạn là tăng giá, khi giá đã bứt phá lên trên các đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 200 ngày, cả hai đều đang có xu hướng đi lên, hình thành một cấu trúc tăng giá trung hạn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở khoảng 66, duy trì trong vùng tích cực và chưa chạm mức quá mua, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) trên 40 cho thấy một xu hướng cơ bản mạnh mẽ, càng củng cố thiên hướng tăng giá miễn là cặp tiền này vẫn nằm trên các đường trung bình động đang hội tụ. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức cao ngày 12 tháng 2 là 0.7147; một sự bứt phá bền vững trên mức này sẽ mở ra cánh cửa tới mức kháng cự tại 0.7200. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu ở mức 0.7052 ( đường trung bình động 20 ngày), tiếp theo là mức tâm lý quanh 0.7000.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh 0.7100 hôm nay; Cắt lỗ: 0.7090; Mục tiêu: 0.7150; 0.7140
GBP/USD
GBP/USD giao dịch quanh mức 1.3485 vào thứ Năm. Cặp tiền này giao dịch vững chắc do sự không chắc chắn xung quanh triển vọng chính sách thương mại của Mỹ, trong khi đồng đô la vẫn chịu áp lực. Sự không chắc chắn này bắt nguồn từ phán quyết của Tòa án Tối cao đối với các mức thuế của Tổng thống Trump, cho rằng chúng là "bất hợp pháp" do dựa vào các quyền hạn kinh tế khẩn cấp. Trong khi đó, các bên tham gia thị trường lo ngại rằng các đối tác thương mại của Washington có thể yêu cầu sửa đổi các thỏa thuận thương mại để hưởng lợi từ phán quyết của Tòa án Tối cao. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào có ý định không tuân thủ các thỏa thuận thương mại sẽ đối mặt với mức thuế cao hơn. Đối với đồng bảng Anh, triển vọng của đồng tiền này nhìn chung là không chắc chắn với kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 3.
GBP/USD đang giao dịch quanh mức 1.3485. Cặp tiền tệ này đang tích lũy quanh mức 1.3500, hạn chế sự tự tin về hướng đi. Sau đợt thoái lui từ các mức cao giữa tháng, cặp tiền đã ổn định, với các cây nến mới nhất tập trung gần các đường trung bình động, cho thấy sự tích lũy thay vì tiếp tục xu hướng rõ ràng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày cho thấy động lượng trung tính trong phạm vi 45.00-50.00, củng cố cho chuyển động đi ngang. Hỗ trợ ban đầu được thấy ở mức thấp ngày 19 tháng 2 là 1.3434, vốn là mức thấp gần đây; việc không giữ được mức này có thể dẫn đến một đợt di chuyển về phía mức 1.3400 (hỗ trợ tâm lý) và mức thấp 1.3344. Về phía tăng, một sự bứt phá trên 1.3591 ( đường trung bình động 20 ngày) và vùng 1.3600 (hỗ trợ tâm lý) có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức cao ngày 16 tháng 2 là 1.3662.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP/USD quanh 1.3474; Cắt lỗ: 1.3464, Mục tiêu: 1.3520; 1.3530
USD/JPY
Đồng yên đã tăng giá hơn $156 vào thứ Năm, chấm dứt hai ngày giảm liên tiếp, khi những bình luận từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda ám chỉ về một đợt tăng lãi suất có thể xảy ra trong ngắn hạn. Ông Ueda tuyên bố rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ xem xét cẩn thận các dữ liệu kinh tế tại các cuộc họp tháng 3 và tháng 4 trước khi quyết định có tăng lãi suất hay không. Những bình luận này được đưa ra sau khi chính phủ Nhật Bản đề cử hai học giả ủng hộ lạm phát vào hội đồng chính sách của ngân hàng trung ương, càng củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ thận trọng tiến tới việc thắt chặt chính sách hơn nữa. Thủ tướng Sanae Takaichi đã bày tỏ lo ngại về việc tăng lãi suất bổ sung trong cuộc gặp với ông Ueda tuần trước. Bà Takaichi nổi tiếng với việc ủng hộ các chính sách kích thích, ủng hộ chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ nới lỏng, điều này tạo ra một số bất ổn về tốc độ bình thường hóa của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, bất chấp những kỳ vọng về việc thắt chặt dần vào cuối năm nay.
Từ góc độ biểu đồ kỹ thuật, USD/JPY tiếp tục xu hướng mạnh mẽ. Giá hiện tại nằm vững chắc trên đường trung bình động 20 ngày tại 155.04. Chỉ báo MACD cho thấy các đường DIFF và DEA duy trì giao cắt vàng phía trên đường zero, chỉ ra rằng mặc dù phe mua vẫn thống trị thị trường, động lượng ngắn hạn đã chậm lại so với mức cao trước đó (khoảng 159.45). Mô hình kỹ thuật này phù hợp với các yếu tố cơ bản. Một mặt, sự phân kỳ trong kỳ vọng chính sách tiền tệ giữa Mỹ và Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng đô la Mỹ; mặt khác, những biến động mạnh trên thị trường trái phiếu Nhật Bản, đặc biệt là sự tăng vọt của lợi suất siêu dài hạn, đã không thúc đẩy đồng yên hiệu quả, mà trái lại còn làm trầm trọng thêm áp lực giảm giá đối với đồng yên. Sau khi bứt phá qua mức then chốt 156.82 (mức cao của thứ Tư), tỷ giá cho thấy ý định kiểm tra mức tâm lý 157.00. Các vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng cần theo dõi là đường trung bình động 20 ngày tại 155.04 và mức 155.00. Việc không giữ được trên mức này sẽ mở ra cánh cửa xa hơn tới mức 154.54 ( đường trung bình động 14 ngày).
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ quanh 156.25; Cắt lỗ: 156.40; Mục tiêu: 155.40; 155.30
EUR/USD
Cặp euro/đô la đã tiếp tục mức tăng khiêm tốn của ngày hôm trước vào thứ Năm, thu hút một số người mua và tăng ngày thứ hai liên tiếp bất chấp đồng đô la yếu hơn. Tuy nhiên, giá giao ngay thiếu động lượng tăng trưởng, giao dịch trong phạm vi 1.1800-1.1810. Bất chấp lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang, phe mua đô la vẫn ở thế phòng thủ do những biến động mới trong chính sách thương mại của Tổng thống Trump. Ông Trump đã tuyên bố trong Thông điệp Liên bang hôm thứ Tư rằng chính quyền đang nỗ lực nâng mức thuế lên 15%. Điều này, kết hợp với tâm lý lạc quan tiềm ẩn, đã làm yếu đồng đô la trú ẩn an toàn và trở thành động lực chính cho tỷ giá euro/đô la. Hơn nữa, những dấu hiệu ngày càng tăng cho thấy Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã ngừng cắt giảm lãi suất có thể tiếp tục hỗ trợ đồng euro và tạo đà cho các mức tăng xa hơn.
Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 61.60, cho thấy động lượng tích cực đang cải thiện, nhưng nó vẫn chưa đi vào vùng quá mua, phù hợp với giai đoạn hồi phục từ mức dưới 30 trước đó. Hơn nữa, đường Trung bình động Hội tụ/ Phân kỳ (MACD) nằm hơi cao hơn đường tín hiệu và nằm nhẹ trong vùng dương, với biểu đồ histogram dương vừa phải càng củng cố sự chuyển dịch dần sang quyền kiểm soát của phe mua thay vì một xu hướng bốc đồng. Trong khi đó, đợt tăng giá trong ngày đã bị chặn lại gần đường trung bình động đơn giản 10 ngày tại {1.1810}. Đây sẽ là một điểm xoay then chốt cho các nhà giao dịch trong ngày; một sự bứt phá dứt khoát trên mức kháng cự này sẽ dọn đường cho các mục tiêu tăng giá tiếp theo tại 1.1877 {mức cao tuần trước} và 1.1900 {mức tâm lý}. Về phía giảm, hỗ trợ ngay lập tức tại 1.1754 { đường trung bình động đơn giản 65 ngày} bảo vệ con đường hướng tới mức tâm lý 1.1700.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro quanh 1.1790; Cắt lỗ: 1.1780; Mục tiêu: 1.1850, 1.1840
Chỉ số đô la Mỹ đã giảm nhẹ vào thứ Năm, đóng cửa ở mức 97.75, dao động gần mức cao nhất trong một tháng đạt được vào tuần trước. Các nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi những chất xúc tác mới, và sự không chắc chắn vẫn tồn tại bất chấp một số lo ngại về chính sách thương mại của Tổng thống Trump đã dịu bớt. Tâm lý thị trường cũng bị đè nặng bởi những lo lắng liên quan đến các cuộc đàm phán Mỹ-Iran. Trong khi đó, cả số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu và liên tục đều thấp hơn dự kiến, cho thấy thị trường lao động Mỹ đã ổn định và các nhà tuyển dụng đang tiếp tục duy trì nhân sự. Đồng thời, thị trường tiền tệ đã hạ thấp kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất. Xác suất cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6 đã giảm xuống còn 50%, mức thấp nhất trong năm nay, trong khi kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất thứ ba vào cuối năm gần như đã biến mất.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy chỉ số đô la Mỹ đã trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy kịch tính: ban đầu tăng vọt lên 99.49 trước khi thoái lui, giảm xuống mức thấp 95.56 trước khi ổn định trở lại, và sau đó bắt đầu một đợt hồi phục điều chỉnh. Hiện tại, giá đang tích lũy quanh mức 98, dường như đang tích lũy sức mạnh cho một chuyển động đi lên mới. Tuy nhiên, con đường phía trước không hề suôn sẻ với các mức kháng cự rõ rệt. Mức 98.00 (rào cản tâm lý) và mức cao ngày 19 tháng 2 tại 98.07 là các vùng kháng cự then chốt sẽ quyết định liệu xu hướng có thể đảo chiều hay không. Nếu phe mua bứt phá hiệu quả qua các mức này, đồng đô la được kỳ vọng sẽ bắt đầu một đợt đảo chiều xu hướng trung hạn, nhắm mục tiêu đến đường trung bình động 200 ngày tại 98.37. Về phía giảm, 97.35 (mức thấp ngày 23 tháng 2) là mức hỗ trợ sơ cấp cần theo dõi. Nếu biến động gia tăng, mức thấp trước đó tại 97.00 sẽ trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng cho phe mua trong trung hạn.
Hôm nay, cân nhắc bán khống chỉ số đô la gần 97.88; cắt lỗ: 97.98; mục tiêu: 97.30; 97.40
Dầu thô WTI
Dầu thô WTI đang giao dịch quanh mức $65.50 mỗi thùng. Giá dầu đã giảm vào thứ Tư khi dự trữ dầu thô của Mỹ tăng cao hơn nhiều so với dự kiến, nhưng những lo ngại tiếp diễn của thị trường về căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông tiếp tục hỗ trợ cho giá cả. Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô đã tăng vọt 16 million thùng vào tuần trước, vượt xa kỳ vọng tăng 1.5 million thùng của các nhà phân tích, chủ yếu do việc giảm hiệu suất sử dụng của các nhà máy lọc dầu và tăng cường nhập khẩu. Tuy nhiên, việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông nhằm gây áp lực buộc Iran đàm phán đã làm gia tăng lo ngại của thị trường rằng một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu, hạn chế tác động tiêu cực từ dữ liệu tồn kho. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út đã bắt đầu kế hoạch tăng sản lượng và xuất khẩu ngắn hạn để giải quyết các gián đoạn nguồn cung có thể xảy ra, và các nước sản xuất dầu lớn thuộc OPEC+ đang cân nhắc tăng nhẹ sản lượng vào tháng 4. Thị trường đang theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán Geneva giữa Mỹ và Iran vào thứ Năm và cuộc họp của OPEC+ vào ngày 1 tháng 3.
Nhìn lại xu hướng dài hạn, dầu thô đã bước vào thị trường giá xuống kéo dài sau khi đạt mức cao $147 mỗi thùng vào năm 2008. Cuộc cách mạng dầu đá phiến của Mỹ năm 2014 đã làm xói mòn quyền lực định giá của OPEC, và đại dịch năm 2020 đã khiến giá dầu có lúc rơi vào vùng âm. Sau đó, giá dầu đã hồi phục lên mức $130, và từ tháng 2 năm 2022, giá bước vào giai đoạn tích lũy mô hình nêm giảm cho đến khi bứt phá đi lên gần đây. Giá dầu thô WTI đã tăng vọt lên mức cao nhất gần sáu tháng tại $67.24, dao động trong khoảng từ $65 đến $66. Sau khi bứt phá qua mức này, mục tiêu đầu tiên hiện là $70 (mức tâm lý). Dựa trên các mô hình biểu đồ và phân tích khối lượng, một đợt đẩy mạnh hơn nữa về phía $76.75 (mức cao từ tháng 6 năm ngoái) là có thể xảy ra. Mức $64.42 ( đường trung bình động 20 ngày) là mức hỗ trợ then chốt khi các mức độ rủi ro dịu bớt; một sự phá vỡ dưới mức này có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức $62.29 ( đường trung bình động 200 ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô quanh 65.25; cắt lỗ: 65.10, mục tiêu: 67.00; 66.70
Vàng giao ngay
Trong phiên giao dịch sớm tại châu Á hôm thứ Năm, vàng giao ngay giao dịch quanh mức $5,185 mỗi ounce. Giá vàng đã leo dốc vào thứ Tư khi áp lực lạm phát từ thuế quan của Mỹ và căng thẳng địa chính trị trước thềm các cuộc đàm phán hạt nhân Iran kích thích nhu cầu trú ẩn an toàn. Sự không chắc chắn xung quanh chính sách nội địa của Mỹ đã cung cấp động lực tăng trưởng cho vàng. Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ phán quyết của chính quyền về việc áp thêm thuế, cho rằng việc ông Trump viện dẫn các quyền hạn kinh tế khẩn cấp để thúc đẩy chương trình thuế quan đã vượt quá thẩm quyền và trực tiếp lật ngược khung chính sách thương mại hiện có. Mặc dù ông Trump ngay lập tức công bố mức thuế 10% đối với thương mại toàn cầu và ám chỉ khả năng tăng lên 15%, đồng thời đe dọa áp thuế cao hơn đối với các quốc gia vi phạm thỏa thuận thương mại, thị trường vẫn lo ngại rằng các nước sẽ tận dụng cơ hội này để yêu cầu sửa đổi các thỏa thuận hiện có. Kỳ vọng về sự thu hẹp thương mại toàn cầu tiếp tục kìm hãm khẩu vị rủi ro của thị trường, càng làm tăng giá trị phân bổ của vàng. Được hỗ trợ bởi cả xung đột địa chính trị và sự bất ổn chính sách, vàng, với tính khan hiếm và thuộc tính trú ẩn an toàn, đã trở thành lựa chọn tối ưu cho các dòng vốn toàn cầu tìm kiếm nơi trú ẩn. Động lượng giá vàng đã hạ nhiệt phần nào từ vùng quá mua, nhưng Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày vẫn ổn định trên đường trung bình, gợi ý rằng áp lực tăng giá vẫn tiếp diễn thay vì báo hiệu một đợt thoái lui sâu hơn. MACD đã lùi bước từ các mức cao gần đây và đang có xu hướng đi ngang với biểu đồ histogram âm đang co lại, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy trong một cấu trúc tăng giá tổng thể, thay vì đã hoàn thành việc hình thành đỉnh. Về phía tăng, kháng cự ban đầu nằm gần mức cao của đợt hồi phục gần đây tại $5249.80; một sự bứt phá trên mức này sẽ mở đường tới mục tiêu tăng giá tiếp theo là $5300.00 (mức tâm lý) và mức thoái lui Fibonacci 76.4% tại $5311.20. Miễn là giá vàng giữ trên mức hỗ trợ ban đầu $5100, bất kỳ đợt thoái lui nào cũng có khả năng được xem là một đợt điều chỉnh trong xu hướng tăng hiện tại. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu xuất hiện quanh mức $5,100. Một sự phá vỡ dưới $5,100 sẽ để lộ mức hỗ trợ sâu hơn quanh vùng tâm lý $5,050-$5,000.
Cân nhắc mua vào vàng quanh $5,180 hôm nay; Cắt lỗ: $5.175; Mục tiêu: $5,230; $5,220
AUD/USD
Đồng đô la Úc đã tăng lên khoảng $0.7130 vào thứ Năm, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 8 năm 2022, khi kỳ vọng của thị trường về một đợt tăng lãi suất khác gia tăng. Thị trường dự báo xác suất khoảng 80% Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ tăng lãi suất tiền mặt 3.85% vào tháng 5 sau đợt tăng lạm phát bất ngờ trong tháng 1. Thị trường cũng kỳ vọng tổng cộng khoảng 40 điểm cơ bản tăng lãi suất trong năm nay, mặc dù nhiều nhà phân tích tin rằng lãi suất cuối chu kỳ là gần 4.10%, xấp xỉ mức đỉnh đạt được trong đợt lạm phát tăng vọt sau đại dịch. Trong khi đó, khả năng tăng lãi suất vào tháng 3 có vẻ ít khả thi hơn, vì các nhà hoạch định chính sách sẽ không nhận được báo cáo lạm phát đầy đủ của quý 1 cho đến cuối tháng 4. Thống đốc Ngân hàng Dự trữ Úc Michelle Bullock nhắc lại rằng sự kiên nhẫn trong chính sách là cần thiết khi nền kinh tế đang ở gần trạng thái cân bằng, điều này đã làm giảm bớt kỳ vọng về một chu kỳ thắt chặt quyết liệt. Trọng tâm hiện chuyển sang các số liệu cuối cùng của chỉ số PMI sản xuất và dữ liệu GDP tuần tới để tìm thêm manh mối về động lực kinh tế của quốc gia này.
Trên biểu đồ hàng ngày, AUD/USD đang giao dịch ở mức 0.7110. Thiên hướng ngắn hạn là tăng giá, khi giá đã bứt phá lên trên các đường trung bình động đơn giản 50 ngày và 200 ngày, cả hai đều đang có xu hướng đi lên, hình thành một cấu trúc tăng giá trung hạn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở khoảng 66, duy trì trong vùng tích cực và chưa chạm mức quá mua, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) trên 40 cho thấy một xu hướng cơ bản mạnh mẽ, càng củng cố thiên hướng tăng giá miễn là cặp tiền này vẫn nằm trên các đường trung bình động đang hội tụ. Kháng cự ngay lập tức nằm ở mức cao ngày 12 tháng 2 là 0.7147; một sự bứt phá bền vững trên mức này sẽ mở ra cánh cửa tới mức kháng cự tại 0.7200. Về phía giảm, hỗ trợ ban đầu ở mức 0.7052 ( đường trung bình động 20 ngày), tiếp theo là mức tâm lý quanh 0.7000.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc quanh 0.7100 hôm nay; Cắt lỗ: 0.7090; Mục tiêu: 0.7150; 0.7140
GBP/USD
GBP/USD giao dịch quanh mức 1.3485 vào thứ Năm. Cặp tiền này giao dịch vững chắc do sự không chắc chắn xung quanh triển vọng chính sách thương mại của Mỹ, trong khi đồng đô la vẫn chịu áp lực. Sự không chắc chắn này bắt nguồn từ phán quyết của Tòa án Tối cao đối với các mức thuế của Tổng thống Trump, cho rằng chúng là "bất hợp pháp" do dựa vào các quyền hạn kinh tế khẩn cấp. Trong khi đó, các bên tham gia thị trường lo ngại rằng các đối tác thương mại của Washington có thể yêu cầu sửa đổi các thỏa thuận thương mại để hưởng lợi từ phán quyết của Tòa án Tối cao. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào có ý định không tuân thủ các thỏa thuận thương mại sẽ đối mặt với mức thuế cao hơn. Đối với đồng bảng Anh, triển vọng của đồng tiền này nhìn chung là không chắc chắn với kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh tại cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 3.
GBP/USD đang giao dịch quanh mức 1.3485. Cặp tiền tệ này đang tích lũy quanh mức 1.3500, hạn chế sự tự tin về hướng đi. Sau đợt thoái lui từ các mức cao giữa tháng, cặp tiền đã ổn định, với các cây nến mới nhất tập trung gần các đường trung bình động, cho thấy sự tích lũy thay vì tiếp tục xu hướng rõ ràng. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày cho thấy động lượng trung tính trong phạm vi 45.00-50.00, củng cố cho chuyển động đi ngang. Hỗ trợ ban đầu được thấy ở mức thấp ngày 19 tháng 2 là 1.3434, vốn là mức thấp gần đây; việc không giữ được mức này có thể dẫn đến một đợt di chuyển về phía mức 1.3400 (hỗ trợ tâm lý) và mức thấp 1.3344. Về phía tăng, một sự bứt phá trên 1.3591 ( đường trung bình động 20 ngày) và vùng 1.3600 (hỗ trợ tâm lý) có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức cao ngày 16 tháng 2 là 1.3662.
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP/USD quanh 1.3474; Cắt lỗ: 1.3464, Mục tiêu: 1.3520; 1.3530
USD/JPY
Đồng yên đã tăng giá hơn $156 vào thứ Năm, chấm dứt hai ngày giảm liên tiếp, khi những bình luận từ Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản Kazuo Ueda ám chỉ về một đợt tăng lãi suất có thể xảy ra trong ngắn hạn. Ông Ueda tuyên bố rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ xem xét cẩn thận các dữ liệu kinh tế tại các cuộc họp tháng 3 và tháng 4 trước khi quyết định có tăng lãi suất hay không. Những bình luận này được đưa ra sau khi chính phủ Nhật Bản đề cử hai học giả ủng hộ lạm phát vào hội đồng chính sách của ngân hàng trung ương, càng củng cố kỳ vọng của thị trường rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ thận trọng tiến tới việc thắt chặt chính sách hơn nữa. Thủ tướng Sanae Takaichi đã bày tỏ lo ngại về việc tăng lãi suất bổ sung trong cuộc gặp với ông Ueda tuần trước. Bà Takaichi nổi tiếng với việc ủng hộ các chính sách kích thích, ủng hộ chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tiền tệ nới lỏng, điều này tạo ra một số bất ổn về tốc độ bình thường hóa của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, bất chấp những kỳ vọng về việc thắt chặt dần vào cuối năm nay.
Từ góc độ biểu đồ kỹ thuật, USD/JPY tiếp tục xu hướng mạnh mẽ. Giá hiện tại nằm vững chắc trên đường trung bình động 20 ngày tại 155.04. Chỉ báo MACD cho thấy các đường DIFF và DEA duy trì giao cắt vàng phía trên đường zero, chỉ ra rằng mặc dù phe mua vẫn thống trị thị trường, động lượng ngắn hạn đã chậm lại so với mức cao trước đó (khoảng 159.45). Mô hình kỹ thuật này phù hợp với các yếu tố cơ bản. Một mặt, sự phân kỳ trong kỳ vọng chính sách tiền tệ giữa Mỹ và Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng đô la Mỹ; mặt khác, những biến động mạnh trên thị trường trái phiếu Nhật Bản, đặc biệt là sự tăng vọt của lợi suất siêu dài hạn, đã không thúc đẩy đồng yên hiệu quả, mà trái lại còn làm trầm trọng thêm áp lực giảm giá đối với đồng yên. Sau khi bứt phá qua mức then chốt 156.82 (mức cao của thứ Tư), tỷ giá cho thấy ý định kiểm tra mức tâm lý 157.00. Các vùng hỗ trợ ngắn hạn quan trọng cần theo dõi là đường trung bình động 20 ngày tại 155.04 và mức 155.00. Việc không giữ được trên mức này sẽ mở ra cánh cửa xa hơn tới mức 154.54 ( đường trung bình động 14 ngày).
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ quanh 156.25; Cắt lỗ: 156.40; Mục tiêu: 155.40; 155.30
EUR/USD
Cặp euro/đô la đã tiếp tục mức tăng khiêm tốn của ngày hôm trước vào thứ Năm, thu hút một số người mua và tăng ngày thứ hai liên tiếp bất chấp đồng đô la yếu hơn. Tuy nhiên, giá giao ngay thiếu động lượng tăng trưởng, giao dịch trong phạm vi 1.1800-1.1810. Bất chấp lập trường diều hâu của Cục Dự trữ Liên bang, phe mua đô la vẫn ở thế phòng thủ do những biến động mới trong chính sách thương mại của Tổng thống Trump. Ông Trump đã tuyên bố trong Thông điệp Liên bang hôm thứ Tư rằng chính quyền đang nỗ lực nâng mức thuế lên 15%. Điều này, kết hợp với tâm lý lạc quan tiềm ẩn, đã làm yếu đồng đô la trú ẩn an toàn và trở thành động lực chính cho tỷ giá euro/đô la. Hơn nữa, những dấu hiệu ngày càng tăng cho thấy Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã ngừng cắt giảm lãi suất có thể tiếp tục hỗ trợ đồng euro và tạo đà cho các mức tăng xa hơn.
Từ góc độ kỹ thuật, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 61.60, cho thấy động lượng tích cực đang cải thiện, nhưng nó vẫn chưa đi vào vùng quá mua, phù hợp với giai đoạn hồi phục từ mức dưới 30 trước đó. Hơn nữa, đường Trung bình động Hội tụ/ Phân kỳ (MACD) nằm hơi cao hơn đường tín hiệu và nằm nhẹ trong vùng dương, với biểu đồ histogram dương vừa phải càng củng cố sự chuyển dịch dần sang quyền kiểm soát của phe mua thay vì một xu hướng bốc đồng. Trong khi đó, đợt tăng giá trong ngày đã bị chặn lại gần đường trung bình động đơn giản 10 ngày tại {1.1810}. Đây sẽ là một điểm xoay then chốt cho các nhà giao dịch trong ngày; một sự bứt phá dứt khoát trên mức kháng cự này sẽ dọn đường cho các mục tiêu tăng giá tiếp theo tại 1.1877 {mức cao tuần trước} và 1.1900 {mức tâm lý}. Về phía giảm, hỗ trợ ngay lập tức tại 1.1754 { đường trung bình động đơn giản 65 ngày} bảo vệ con đường hướng tới mức tâm lý 1.1700.
Hôm nay, cân nhắc mua vào đồng Euro quanh 1.1790; Cắt lỗ: 1.1780; Mục tiêu: 1.1850, 1.1840
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan
