BCRVietnam
Active Member
- 472
- 16
Chỉ số Đô la Mỹ
Đồng đô la Mỹ đã mạnh lên so với các đồng tiền chính vào giữa tuần, với chỉ số đô la tăng lên mức 99.90, khi thị trường vẫn còn hoài nghi về việc hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đồng thời các nhà giao dịch cân nhắc xu hướng lạm phát toàn cầu và duy trì sự thận trọng. Mặc dù Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột vùng Vịnh, phản ứng tiêu cực và việc phủ nhận các cuộc đàm phán trực tiếp từ phía Iran đã khiến các nhà đầu tư bất an. Bất chấp những tin tức về việc giảm bớt căng thẳng, đồng đô la đã cho thấy khả năng phục hồi. Tại sao đồng đô la gần đây lại yếu hơn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, hay sự suy yếu gần đây của đồng đô la đại diện cho các đặt cược của thị trường vào việc kết thúc chiến tranh sắp tới? Tình hình hiện tại ở Trung Đông tiếp tục gây xáo trộn các thị trường tài chính toàn cầu. Cuộc đấu tranh quyền lực giữa Mỹ và Iran ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Lệnh ngừng bắn 15 điểm do Mỹ đề xuất, mặc dù dường như báo hiệu các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng thực chất giống như một chiến thuật trì hoãn hơn. Biến động đáng kể trên nhiều loại tài sản và sự ổn định của chỉ số đô la đã trở thành trọng tâm cốt lõi của thị trường ngoại hối hiện nay.
Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran cùng tâm lý né tránh rủi ro của thị trường gia tăng, một sự phân kỳ rõ rệt đã xuất hiện trên thị trường tài chính: lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh, trong khi chỉ số đô la Mỹ không tăng theo, thể hiện một sự chệch nhịp. Logic đằng sau sự gia tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ kép từ áp lực lạm phát và rủi ro địa chính trị. Điều này tiếp tục hạn chế dư địa cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, và thậm chí không loại trừ khả năng tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm, phản ánh kỳ vọng chính sách của Fed, đã thể hiện hiệu suất đặc biệt tốt; lợi suất cao hơn có thể thu hút dòng vốn xuyên biên giới chảy vào, về mặt lý thuyết trở thành một lực lượng đáng kể hỗ trợ đồng đô la. Về mặt kỹ thuật, đồng đô la tiếp tục giao dịch trong một biên độ, giữ vững biên dưới của phạm vi tại 99.00 (mức tâm lý) và 98.88 (mức thấp đầu tuần). Khi cuộc xung đột tiếp diễn, nhu cầu trú ẩn an toàn có khả năng sẽ tiếp tục chi phối chuyển động của nó. Biên trên của phạm vi nằm ở mức 100.00 (mức tâm lý) và vùng 100.31 (mô hình hai đỉnh nhỏ).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 100.00, với mức cắt lỗ tại 100.10 và các mục tiêu tại 99.60 và 99.50.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI giao dịch trên mức $93.00 mỗi thùng, phục hồi một phần khoản lỗ từ ngày giao dịch trước đó sau những tuyên bố mâu thuẫn từ Mỹ và Iran liên quan đến các nỗ lực chấm dứt xung đột, gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu. Iran tuyên bố không có ý định đàm phán với Mỹ và sẽ bác bỏ đề xuất ngừng bắn, thay vào đó đưa ra các điều kiện riêng, bao gồm quyền kiểm soát chủ quyền đối với Eo biển Hormuz. Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định các nỗ lực hòa bình vẫn đang diễn ra, và Washington được cho là đã gửi một đề xuất 15 điểm tới Iran thông qua Pakistan nhằm giải quyết xung đột và mở lại tuyến đường thủy tối quan trọng này. Việc đóng cửa gần như hoàn toàn Eo biển Hormuz đã làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy dầu toàn cầu, dẫn đến việc mất hàng triệu thùng cung ứng mỗi ngày. Trong khi một số tàu tiếp tục đi qua dưới sự bảo vệ của Iran, các đồng minh của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Hàn Quốc, Úc và Philippines, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ngày càng tăng.
Bất chấp sự sụt giảm đáng kể của giá dầu, rủi ro địa chính trị tiềm ẩn ở Trung Đông vẫn ở mức cao, và thị trường dầu thô vật chất tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Trọng tâm chính vẫn là liệu Eo biển Hormuz có mở cửa hay không, cụ thể hơn là cuộc đấu tranh giành quyền đi lại cuối cùng tại Eo biển Hormuz. Thị trường có xu hướng đánh giá thấp tính chất kéo dài của cuộc xung đột, dẫn đến sự điều chỉnh quá mức của giá dầu. Về mặt kỹ thuật, giá dầu thô WTI tương lai tiếp tục tích lũy gần mức thoái lui Fibonacci 50%, bị kìm hãm bởi cây nến giảm dài hôm thứ Hai. Mô hình nến hiện tại là mô hình "giảm giá ba bước" (descending three-methods), ủng hộ việc phe bán tiếp tục kiểm tra các mức thấp hơn. Tuy nhiên, nếu giá dầu tiếp tục kiểm tra các mức thấp hơn, tâm lý bán tháo hoảng loạn sẽ tạo ra cơ hội tốt cho các vị thế mua. Về phía tăng, hãy theo dõi $93.68 ( đường trung bình động 1 ngày), tiếp theo là $95, đây sẽ là bài kiểm tra then chốt về sức mạnh—mức giá mà phe bán trước đó đã đẩy giá xuống dưới đường giữa của kênh. Trong ngắn hạn, hãy cảnh giác với một đợt thoái lui do tâm lý né tránh rủi ro. Một sự phá vỡ dưới vùng hỗ trợ $85.91 ( đường trung bình động 21 ngày) và $84.00 (mức tâm lý) sẽ nhắm tới mục tiêu xa hơn tại $80.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô giao ngay tại 92.40, với mức cắt lỗ tại 92.20 và các mục tiêu tại 95.00 và 96.00.
Vàng giao ngay
Vàng đã giảm xuống dưới $4,400 mỗi ounce vào thứ Năm, xóa sạch mức tăng của hai ngày giao dịch trước đó, khi những tuyên bố mâu thuẫn từ Mỹ và Iran về các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng tiếp tục làm chao đảo thị trường tài chính. Washington khẳng định các cuộc đàm phán đang được tiến hành, và chính quyền Trump được cho là đã gửi đề xuất 15 điểm tới Iran thông qua Pakistan nhằm giải quyết xung đột và mở lại Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran tuyên bố không có ý định đàm phán với Mỹ và sẽ bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ, thay vào đó tự thiết lập các điều kiện của riêng mình, bao gồm chủ quyền đối với tuyến đường thủy chiến lược. Mỹ cũng đã ra lệnh triển khai hàng ngàn binh sĩ tới Trung Đông, làm tăng lo ngại về một cuộc xâm lược trên bộ có thể xảy ra. Vàng đã đối mặt với áp lực bán mạnh trong tháng này khi giá năng lượng tăng vọt liên quan đến cuộc chiến Iran đã thúc đẩy nỗi lo lạm phát và khiến các ngân hàng trung ương lớn áp dụng lập trường diều hâu.
Nhìn chung, mâu thuẫn cốt lõi đối với vàng hiện nay không phải là sự đảo chiều xu hướng, mà là sự lệch pha tạm thời về thời điểm. Trong ngắn hạn, nhu cầu thanh khoản và áp lực nắm giữ ETF vẫn có thể dẫn đến biến động thêm; trong trung hạn, hoạt động mua bù thiếu (short covering) có thể trở thành động lực quan trọng cho các đợt hồi phục giá; và từ góc nhìn dài hạn, rủi ro lạm phát và những bất ổn địa chính trị vẫn tạo nền tảng cho sự tăng giá của vàng. Thị trường hiện vẫn đang trong giai đoạn "dò đáy". Trước khi áp lực thanh khoản và các điều chỉnh vị thế được giải phóng hoàn toàn, giá có thể tiếp tục dao động hoặc thậm chí đối mặt với áp lực thêm. Nói cách khác, vàng không mất đi chức năng trú ẩn an toàn, mà đang đóng vai trò theo một cách khác—nó có thể nhanh chóng được chuyển đổi thành tiền mặt khi thị trường cần nhất. Từ góc độ xu hướng giá, vàng đã tìm thấy một số hỗ trợ gần đường trung bình động 200 ngày tại 4,113 và 4,098 (mức thấp tuần này), và đã hồi phục từ vùng $4,100 để dao động tại mức cao khoảng $4,602. Tuy nhiên, đợt hồi phục này nhiều khả năng là một đợt điều chỉnh kỹ thuật hơn là đảo chiều xu hướng. Do đó, các mức kháng cự ngắn hạn cần theo dõi là 4,602 (mức cao tuần này) và 4,653 ( đường trung bình động 9 ngày); các mức hỗ trợ cần theo dõi là $4,400 (mức tâm lý) và $4,367 ( đường trung bình động 150 ngày).
Cân nhắc mua vào vàng giao ngay hôm nay tại 4,375, với mức cắt lỗ tại 4,370 và các mục tiêu tại 4,450 và 4,480.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đang giao dịch dưới mức US$0.6900, duy trì ở mức thấp nhất trong bảy tuần, khi các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về việc hạ nhiệt chiến tranh Iran gần đây, trong khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã cảnh báo về rủi ro lạm phát gia tăng từ cú sốc dầu mỏ toàn cầu. Ngân hàng trung ương cảnh báo rằng một cú sốc cung kéo dài do xung đột có thể đẩy lạm phát và kỳ vọng dài hạn lên cao, có khả năng đòi hỏi một lập trường chính sách hạn chế hơn. Trợ lý Thống đốc Chris Kent lưu ý rằng những cú sốc như vậy có xu hướng đẩy giá lên cao đồng thời gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế, hạn chế khả năng của chính sách trong việc bù đắp hoàn toàn các tác động và thay vào đó chuyển trọng tâm sang việc ngăn chặn lạm phát trở nên thâm căn cố đế. Trong khi đó, sự bất ổn xung quanh cuộc xung đột tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường, khi Mỹ và Iran gửi đi những tín hiệu mâu thuẫn về các cuộc đàm phán tiềm năng. Trong khi Washington tuyên bố nỗ lực thúc đẩy đàm phán và hạ nhiệt căng thẳng, Tehran đã phản đối các đề xuất ngừng bắn, và việc tăng cường triển khai quân đội Mỹ trong khu vực đã làm gia tăng lo ngại về sự leo thang hơn nữa.
Động lực đi lên của đồng đô la Úc dường như đã suy yếu trong những ngày gần đây, khiến nó trả lại một phần mức tăng gần đây so với đô la Mỹ. Tuy nhiên, lạm phát trong nước duy trì ở mức cao và lập trường thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ hỗ trợ đồng tiền này trong ngắn hạn. Cặp AUD/USD đã giảm ngày thứ tư liên tiếp, một lần nữa phá vỡ xuống dưới mức then chốt 0.7000 và thử thách biên dưới của phạm vi hàng tháng. Thiên hướng ngắn hạn là hơi giảm, khi cặp tiền thoái lui xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 23.6% tại 0.6976 (tính từ mức thấp 0.6421 đến mức cao 0.7147). Giá đóng cửa ngày vẫn nằm vững chắc trên các đường trung bình động đơn giản 100 và 200 ngày đang dốc lên, duy trì xu hướng tăng tổng thể. Tuy nhiên, điều này bị đối lập bởi động lượng suy yếu, khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã lùi về mức trung điểm 42. Điều này cho thấy xu hướng tăng mạnh trước đó đã chuyển sang một giai đoạn điều chỉnh yếu hơn. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở 0.6900 (mức tâm lý) và mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 0.6870. Nếu phe bán tiếp tục kiểm soát thị trường, tiềm năng giảm giá xa hơn sẽ mở ra tới mức tâm lý 0.6800. Kháng cự ban đầu nằm ở mức thoái lui Fibonacci 23.6% tại 0.6976, tiếp theo là mức tâm lý 0.7000. Một mức đóng cửa ngày trên vùng kháng cự này sẽ trung hòa tông giọng điều chỉnh hiện tại và tập trung sự chú ý trở lại mức kháng cự cao hơn tại 0.7283.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc tại 0.6885 hôm nay, với mức cắt lỗ tại 0.6870 và các mục tiêu tại 0.6950 và 0.6960.
GBP/USD
Cặp GBP/USD duy trì ổn định sau hai ngày giảm liên tiếp, dao động quanh mức 1.3340 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm. Cặp tiền giữ vững vị thế khi đồng đô la Mỹ vẫn mạnh, với các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Trung Đông giữa bối cảnh sự bất ổn tiếp diễn xung quanh các nỗ lực chấm dứt chiến tranh với Iran. Nhà Trắng tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra, và các báo cáo chỉ ra rằng chính quyền Trump đã gửi đề xuất 15 điểm tới Iran thông qua Pakistan để giải quyết xung đột. Các quan chức cấp cao của Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ nhưng đã tỏ ý miễn cưỡng đàm phán với Washington. Tuy nhiên, Tehran tuyên bố sẽ bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ và thay vào đó đưa ra kế hoạch năm điểm, bao gồm quyền kiểm soát chủ quyền đối với Eo biển Hormuz. Đồng bảng có thể tìm thấy sự hỗ trợ nhờ giá dầu thấp hơn, với hy vọng của thị trường về việc hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Dữ liệu lạm phát của Anh trong tháng 2 cho thấy CPI tổng thể duy trì ở mức 3%, phù hợp với kỳ vọng, trong khi CPI cốt lõi tăng nhẹ lên 3.2%, vượt dự báo 3.1%. Tuy nhiên, những dữ liệu từ trước cuộc xung đột này có tác động hạn chế đến tâm lý thị trường.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD giao dịch ở mức 1.3340. Thiên hướng ngắn hạn là hơi giảm, khi giá giao ngay nằm dưới cụm đường trung bình động đơn giản quanh mức 1.3500, cho thấy động lượng đi lên yếu đi sau nhiều lần bị từ chối gần đường kháng cự giảm tại 1.3869. Cặp tiền có các đợt hồi phục bị giới hạn dưới mức giữa 1.3600, hình thành một chuỗi các đỉnh thấp dần. Điều này gợi ý rằng phe bán vẫn nắm quyền kiểm soát trong ngắn hạn. Kháng cự ban đầu nằm ở vùng cung của đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng tại 1.3432. Một sự bứt phá trên vùng này sẽ làm dịu thiên hướng giảm hiện tại, hướng tới mức 1.3480 (mức cao của thứ Hai). Hỗ trợ ngắn hạn hiện ở mức tâm lý 1.3300; một sự phá vỡ đáng kể dưới vùng này sẽ kích hoạt một đợt thoái lui sâu hơn, nhắm tới mức 1.3255 (dải dưới Bollinger trên biểu đồ ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3325, với mức cắt lỗ tại 1.3315 và các mục tiêu tại 1.3380 và 1.3370.
USD/JPY
Đồng yên giảm xuống khoảng 159.60 mỗi đô la vào thứ Năm, đánh dấu ngày giảm thứ ba liên tiếp, khi đồng đô la mạnh lên giữa bối cảnh sự bất ổn cao xung quanh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Trung Đông. Mỹ khẳng định các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, trong khi Iran tuyên bố không có ý định tham gia đàm phán trực tiếp với Washington. Tehran chỉ ra rằng họ sẽ bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ, thay vào đó đưa ra kế hoạch năm điểm yêu cầu quyền kiểm soát Eo biển Hormuz. Đồng yên cũng chịu áp lực bởi sự hồi phục của giá dầu, điều đã làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát và tác động đến triển vọng tăng trưởng của Nhật Bản. Trong khi đó, Nhật Bản đã nhận được hai tàu chở dầu từ Trung Đông trong tuần này đi vòng qua tuyến đường thủy then chốt, giải tỏa phần nào áp lực cung ứng. Một cựu cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản gợi ý nước này nên cân nhắc triển khai tàu chiến để phối hợp với các quốc gia khác nhằm đảm bảo an ninh tuyến đường thủy và bảo vệ các tàu của chính mình cũng như của các đối tác quốc tế.
Cặp USD/JPY tiếp tục xu hướng tăng vào giữa tuần, kiểm tra mức hỗ trợ then chốt tại đường trung bình động đơn giản 20 ngày quanh mức 158.42 vào thứ Hai, nhưng đã thất bại trong việc bứt phá qua mức cao tuần quan trọng 159.75 đạt được vào thứ Hai. Về mặt kỹ thuật, USD/JPY có thể kiểm tra lại mức tâm lý 160, mức cao của tuần, trong ngắn hạn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở mức 60, xác nhận động lượng này. Tuy nhiên, những lo ngại của thị trường vẫn tồn tại về khả năng can thiệp của chính quyền Mỹ vào thị trường ngoại hối để ngăn phe mua đô la đẩy cặp tiền hướng tới mức 160.00 và vùng 161.10 (mức cao ngày 8 tháng 7 năm 2024). Về phía giảm, vùng đầu tiên cần theo dõi là đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 158.42. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ mở đường cho việc thử thách mức cao ngày 19 tháng 3 tại 157.51, trong khi mức tâm lý 157.00 trở thành đường phòng thủ then chốt tiếp theo cho phe mua.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 159.85, với mức cắt lỗ tại 160.00 và các mục tiêu tại 158.60 và 158.80.
EUR/USD
Cặp euro/đô la đã ổn định sau đợt giảm nhẹ vào ngày hôm trước, giao dịch quanh mức 1.1540 vào thứ Năm. Đồng đô la duy trì ổn định giữa các báo cáo cho thấy Mỹ đang tích cực tìm kiếm sự can thiệp ngoại giao với Iran để làm dịu xung đột đang diễn ra, và cặp euro/đô la đã giữ vững vị thế. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng các nỗ lực ngoại giao đang có tiến triển, với các cuộc thảo luận tập trung vào việc thực hiện lệnh ngừng bắn một tháng để tạo không gian cho các cuộc đàm phán chính thức giữa Washington và Tehran. Chính quyền Trump được cho là đã trình bày với Iran một đề xuất hòa bình 15 điểm nhằm chấm dứt các hành động thù địch ở Trung Đông. Một số nguồn tin cho biết Mỹ đã đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời để tạo điều kiện đối thoại, một kế hoạch được cho là đã được chuyển tải thông qua Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc hòa giải. Các quan chức cấp cao của Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ nhưng đã tỏ ý miễn cưỡng đàm phán với Washington.
Trên biểu đồ hàng ngày, euro/đô la đang giao dịch ở mức 1.1540. Cặp tiền tệ này tiếp tục giao dịch dưới các đường trung bình động đơn giản 55 và 100 ngày đang tập trung quanh mức 1.17. Trong khi xu hướng dài hạn được hỗ trợ rộng rãi, thiên hướng ngắn hạn vẫn là giảm giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 40, dưới đường 50, phù hợp với áp lực đi xuống tiếp diễn, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) ở trên mức 34, cho thấy một giai đoạn xu hướng rõ ràng chứ không chỉ là tích lũy đi ngang. Kháng cự ngay lập tức ở mức 1.1600; một sự bứt phá trên mức này sẽ nhắm tới 1.1692 ( đường trung bình động đơn giản 100 ngày), trùng khớp với mức tâm lý 1.17 gần đó. Hỗ trợ ban đầu nằm ở mức tâm lý 1.1500, tiếp theo là 1.1469, nơi sự tập trung giá có thể thu hút các thợ săn hàng giá rẻ.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay tại 1.1525, với mức cắt lỗ tại 1.1515 và các mục tiêu tại 1.1570 và 1.1580.
Đồng đô la Mỹ đã mạnh lên so với các đồng tiền chính vào giữa tuần, với chỉ số đô la tăng lên mức 99.90, khi thị trường vẫn còn hoài nghi về việc hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, đồng thời các nhà giao dịch cân nhắc xu hướng lạm phát toàn cầu và duy trì sự thận trọng. Mặc dù Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột vùng Vịnh, phản ứng tiêu cực và việc phủ nhận các cuộc đàm phán trực tiếp từ phía Iran đã khiến các nhà đầu tư bất an. Bất chấp những tin tức về việc giảm bớt căng thẳng, đồng đô la đã cho thấy khả năng phục hồi. Tại sao đồng đô la gần đây lại yếu hơn lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, hay sự suy yếu gần đây của đồng đô la đại diện cho các đặt cược của thị trường vào việc kết thúc chiến tranh sắp tới? Tình hình hiện tại ở Trung Đông tiếp tục gây xáo trộn các thị trường tài chính toàn cầu. Cuộc đấu tranh quyền lực giữa Mỹ và Iran ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số đô la và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Lệnh ngừng bắn 15 điểm do Mỹ đề xuất, mặc dù dường như báo hiệu các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng thực chất giống như một chiến thuật trì hoãn hơn. Biến động đáng kể trên nhiều loại tài sản và sự ổn định của chỉ số đô la đã trở thành trọng tâm cốt lõi của thị trường ngoại hối hiện nay.
Giữa bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran cùng tâm lý né tránh rủi ro của thị trường gia tăng, một sự phân kỳ rõ rệt đã xuất hiện trên thị trường tài chính: lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục tăng mạnh, trong khi chỉ số đô la Mỹ không tăng theo, thể hiện một sự chệch nhịp. Logic đằng sau sự gia tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ được thúc đẩy bởi sự hỗ trợ kép từ áp lực lạm phát và rủi ro địa chính trị. Điều này tiếp tục hạn chế dư địa cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, và thậm chí không loại trừ khả năng tăng lãi suất. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn hai năm, phản ánh kỳ vọng chính sách của Fed, đã thể hiện hiệu suất đặc biệt tốt; lợi suất cao hơn có thể thu hút dòng vốn xuyên biên giới chảy vào, về mặt lý thuyết trở thành một lực lượng đáng kể hỗ trợ đồng đô la. Về mặt kỹ thuật, đồng đô la tiếp tục giao dịch trong một biên độ, giữ vững biên dưới của phạm vi tại 99.00 (mức tâm lý) và 98.88 (mức thấp đầu tuần). Khi cuộc xung đột tiếp diễn, nhu cầu trú ẩn an toàn có khả năng sẽ tiếp tục chi phối chuyển động của nó. Biên trên của phạm vi nằm ở mức 100.00 (mức tâm lý) và vùng 100.31 (mô hình hai đỉnh nhỏ).
Hôm nay, cân nhắc bán khống Chỉ số Đô la Mỹ tại 100.00, với mức cắt lỗ tại 100.10 và các mục tiêu tại 99.60 và 99.50.
Dầu thô WTI
Giá dầu thô WTI giao dịch trên mức $93.00 mỗi thùng, phục hồi một phần khoản lỗ từ ngày giao dịch trước đó sau những tuyên bố mâu thuẫn từ Mỹ và Iran liên quan đến các nỗ lực chấm dứt xung đột, gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu. Iran tuyên bố không có ý định đàm phán với Mỹ và sẽ bác bỏ đề xuất ngừng bắn, thay vào đó đưa ra các điều kiện riêng, bao gồm quyền kiểm soát chủ quyền đối với Eo biển Hormuz. Trong khi đó, Nhà Trắng khẳng định các nỗ lực hòa bình vẫn đang diễn ra, và Washington được cho là đã gửi một đề xuất 15 điểm tới Iran thông qua Pakistan nhằm giải quyết xung đột và mở lại tuyến đường thủy tối quan trọng này. Việc đóng cửa gần như hoàn toàn Eo biển Hormuz đã làm gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy dầu toàn cầu, dẫn đến việc mất hàng triệu thùng cung ứng mỗi ngày. Trong khi một số tàu tiếp tục đi qua dưới sự bảo vệ của Iran, các đồng minh của Mỹ ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm Hàn Quốc, Úc và Philippines, đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ngày càng tăng.
Bất chấp sự sụt giảm đáng kể của giá dầu, rủi ro địa chính trị tiềm ẩn ở Trung Đông vẫn ở mức cao, và thị trường dầu thô vật chất tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung. Trọng tâm chính vẫn là liệu Eo biển Hormuz có mở cửa hay không, cụ thể hơn là cuộc đấu tranh giành quyền đi lại cuối cùng tại Eo biển Hormuz. Thị trường có xu hướng đánh giá thấp tính chất kéo dài của cuộc xung đột, dẫn đến sự điều chỉnh quá mức của giá dầu. Về mặt kỹ thuật, giá dầu thô WTI tương lai tiếp tục tích lũy gần mức thoái lui Fibonacci 50%, bị kìm hãm bởi cây nến giảm dài hôm thứ Hai. Mô hình nến hiện tại là mô hình "giảm giá ba bước" (descending three-methods), ủng hộ việc phe bán tiếp tục kiểm tra các mức thấp hơn. Tuy nhiên, nếu giá dầu tiếp tục kiểm tra các mức thấp hơn, tâm lý bán tháo hoảng loạn sẽ tạo ra cơ hội tốt cho các vị thế mua. Về phía tăng, hãy theo dõi $93.68 ( đường trung bình động 1 ngày), tiếp theo là $95, đây sẽ là bài kiểm tra then chốt về sức mạnh—mức giá mà phe bán trước đó đã đẩy giá xuống dưới đường giữa của kênh. Trong ngắn hạn, hãy cảnh giác với một đợt thoái lui do tâm lý né tránh rủi ro. Một sự phá vỡ dưới vùng hỗ trợ $85.91 ( đường trung bình động 21 ngày) và $84.00 (mức tâm lý) sẽ nhắm tới mục tiêu xa hơn tại $80.00 (mức tâm lý).
Hôm nay, cân nhắc mua vào dầu thô giao ngay tại 92.40, với mức cắt lỗ tại 92.20 và các mục tiêu tại 95.00 và 96.00.
Vàng giao ngay
Vàng đã giảm xuống dưới $4,400 mỗi ounce vào thứ Năm, xóa sạch mức tăng của hai ngày giao dịch trước đó, khi những tuyên bố mâu thuẫn từ Mỹ và Iran về các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng tiếp tục làm chao đảo thị trường tài chính. Washington khẳng định các cuộc đàm phán đang được tiến hành, và chính quyền Trump được cho là đã gửi đề xuất 15 điểm tới Iran thông qua Pakistan nhằm giải quyết xung đột và mở lại Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran tuyên bố không có ý định đàm phán với Mỹ và sẽ bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ, thay vào đó tự thiết lập các điều kiện của riêng mình, bao gồm chủ quyền đối với tuyến đường thủy chiến lược. Mỹ cũng đã ra lệnh triển khai hàng ngàn binh sĩ tới Trung Đông, làm tăng lo ngại về một cuộc xâm lược trên bộ có thể xảy ra. Vàng đã đối mặt với áp lực bán mạnh trong tháng này khi giá năng lượng tăng vọt liên quan đến cuộc chiến Iran đã thúc đẩy nỗi lo lạm phát và khiến các ngân hàng trung ương lớn áp dụng lập trường diều hâu.
Nhìn chung, mâu thuẫn cốt lõi đối với vàng hiện nay không phải là sự đảo chiều xu hướng, mà là sự lệch pha tạm thời về thời điểm. Trong ngắn hạn, nhu cầu thanh khoản và áp lực nắm giữ ETF vẫn có thể dẫn đến biến động thêm; trong trung hạn, hoạt động mua bù thiếu (short covering) có thể trở thành động lực quan trọng cho các đợt hồi phục giá; và từ góc nhìn dài hạn, rủi ro lạm phát và những bất ổn địa chính trị vẫn tạo nền tảng cho sự tăng giá của vàng. Thị trường hiện vẫn đang trong giai đoạn "dò đáy". Trước khi áp lực thanh khoản và các điều chỉnh vị thế được giải phóng hoàn toàn, giá có thể tiếp tục dao động hoặc thậm chí đối mặt với áp lực thêm. Nói cách khác, vàng không mất đi chức năng trú ẩn an toàn, mà đang đóng vai trò theo một cách khác—nó có thể nhanh chóng được chuyển đổi thành tiền mặt khi thị trường cần nhất. Từ góc độ xu hướng giá, vàng đã tìm thấy một số hỗ trợ gần đường trung bình động 200 ngày tại 4,113 và 4,098 (mức thấp tuần này), và đã hồi phục từ vùng $4,100 để dao động tại mức cao khoảng $4,602. Tuy nhiên, đợt hồi phục này nhiều khả năng là một đợt điều chỉnh kỹ thuật hơn là đảo chiều xu hướng. Do đó, các mức kháng cự ngắn hạn cần theo dõi là 4,602 (mức cao tuần này) và 4,653 ( đường trung bình động 9 ngày); các mức hỗ trợ cần theo dõi là $4,400 (mức tâm lý) và $4,367 ( đường trung bình động 150 ngày).
Cân nhắc mua vào vàng giao ngay hôm nay tại 4,375, với mức cắt lỗ tại 4,370 và các mục tiêu tại 4,450 và 4,480.
AUD/USD
Đồng đô la Úc đang giao dịch dưới mức US$0.6900, duy trì ở mức thấp nhất trong bảy tuần, khi các nhà đầu tư vẫn hoài nghi về việc hạ nhiệt chiến tranh Iran gần đây, trong khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã cảnh báo về rủi ro lạm phát gia tăng từ cú sốc dầu mỏ toàn cầu. Ngân hàng trung ương cảnh báo rằng một cú sốc cung kéo dài do xung đột có thể đẩy lạm phát và kỳ vọng dài hạn lên cao, có khả năng đòi hỏi một lập trường chính sách hạn chế hơn. Trợ lý Thống đốc Chris Kent lưu ý rằng những cú sốc như vậy có xu hướng đẩy giá lên cao đồng thời gây áp lực lên tăng trưởng kinh tế, hạn chế khả năng của chính sách trong việc bù đắp hoàn toàn các tác động và thay vào đó chuyển trọng tâm sang việc ngăn chặn lạm phát trở nên thâm căn cố đế. Trong khi đó, sự bất ổn xung quanh cuộc xung đột tiếp tục đè nặng lên tâm lý thị trường, khi Mỹ và Iran gửi đi những tín hiệu mâu thuẫn về các cuộc đàm phán tiềm năng. Trong khi Washington tuyên bố nỗ lực thúc đẩy đàm phán và hạ nhiệt căng thẳng, Tehran đã phản đối các đề xuất ngừng bắn, và việc tăng cường triển khai quân đội Mỹ trong khu vực đã làm gia tăng lo ngại về sự leo thang hơn nữa.
Động lực đi lên của đồng đô la Úc dường như đã suy yếu trong những ngày gần đây, khiến nó trả lại một phần mức tăng gần đây so với đô la Mỹ. Tuy nhiên, lạm phát trong nước duy trì ở mức cao và lập trường thận trọng của Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ hỗ trợ đồng tiền này trong ngắn hạn. Cặp AUD/USD đã giảm ngày thứ tư liên tiếp, một lần nữa phá vỡ xuống dưới mức then chốt 0.7000 và thử thách biên dưới của phạm vi hàng tháng. Thiên hướng ngắn hạn là hơi giảm, khi cặp tiền thoái lui xuống dưới mức thoái lui Fibonacci 23.6% tại 0.6976 (tính từ mức thấp 0.6421 đến mức cao 0.7147). Giá đóng cửa ngày vẫn nằm vững chắc trên các đường trung bình động đơn giản 100 và 200 ngày đang dốc lên, duy trì xu hướng tăng tổng thể. Tuy nhiên, điều này bị đối lập bởi động lượng suy yếu, khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) đã lùi về mức trung điểm 42. Điều này cho thấy xu hướng tăng mạnh trước đó đã chuyển sang một giai đoạn điều chỉnh yếu hơn. Hỗ trợ ngay lập tức nằm ở 0.6900 (mức tâm lý) và mức thoái lui Fibonacci 38.2% tại 0.6870. Nếu phe bán tiếp tục kiểm soát thị trường, tiềm năng giảm giá xa hơn sẽ mở ra tới mức tâm lý 0.6800. Kháng cự ban đầu nằm ở mức thoái lui Fibonacci 23.6% tại 0.6976, tiếp theo là mức tâm lý 0.7000. Một mức đóng cửa ngày trên vùng kháng cự này sẽ trung hòa tông giọng điều chỉnh hiện tại và tập trung sự chú ý trở lại mức kháng cự cao hơn tại 0.7283.
Cân nhắc mua vào đồng đô la Úc tại 0.6885 hôm nay, với mức cắt lỗ tại 0.6870 và các mục tiêu tại 0.6950 và 0.6960.
GBP/USD
Cặp GBP/USD duy trì ổn định sau hai ngày giảm liên tiếp, dao động quanh mức 1.3340 trong phiên giao dịch châu Á hôm thứ Năm. Cặp tiền giữ vững vị thế khi đồng đô la Mỹ vẫn mạnh, với các nhà giao dịch theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Trung Đông giữa bối cảnh sự bất ổn tiếp diễn xung quanh các nỗ lực chấm dứt chiến tranh với Iran. Nhà Trắng tuyên bố rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra, và các báo cáo chỉ ra rằng chính quyền Trump đã gửi đề xuất 15 điểm tới Iran thông qua Pakistan để giải quyết xung đột. Các quan chức cấp cao của Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ nhưng đã tỏ ý miễn cưỡng đàm phán với Washington. Tuy nhiên, Tehran tuyên bố sẽ bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ và thay vào đó đưa ra kế hoạch năm điểm, bao gồm quyền kiểm soát chủ quyền đối với Eo biển Hormuz. Đồng bảng có thể tìm thấy sự hỗ trợ nhờ giá dầu thấp hơn, với hy vọng của thị trường về việc hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông. Dữ liệu lạm phát của Anh trong tháng 2 cho thấy CPI tổng thể duy trì ở mức 3%, phù hợp với kỳ vọng, trong khi CPI cốt lõi tăng nhẹ lên 3.2%, vượt dự báo 3.1%. Tuy nhiên, những dữ liệu từ trước cuộc xung đột này có tác động hạn chế đến tâm lý thị trường.
Biểu đồ hàng ngày cho thấy GBP/USD giao dịch ở mức 1.3340. Thiên hướng ngắn hạn là hơi giảm, khi giá giao ngay nằm dưới cụm đường trung bình động đơn giản quanh mức 1.3500, cho thấy động lượng đi lên yếu đi sau nhiều lần bị từ chối gần đường kháng cự giảm tại 1.3869. Cặp tiền có các đợt hồi phục bị giới hạn dưới mức giữa 1.3600, hình thành một chuỗi các đỉnh thấp dần. Điều này gợi ý rằng phe bán vẫn nắm quyền kiểm soát trong ngắn hạn. Kháng cự ban đầu nằm ở vùng cung của đường trung bình động đơn giản 200 ngày quan trọng tại 1.3432. Một sự bứt phá trên vùng này sẽ làm dịu thiên hướng giảm hiện tại, hướng tới mức 1.3480 (mức cao của thứ Hai). Hỗ trợ ngắn hạn hiện ở mức tâm lý 1.3300; một sự phá vỡ đáng kể dưới vùng này sẽ kích hoạt một đợt thoái lui sâu hơn, nhắm tới mức 1.3255 (dải dưới Bollinger trên biểu đồ ngày).
Hôm nay, cân nhắc mua vào GBP tại 1.3325, với mức cắt lỗ tại 1.3315 và các mục tiêu tại 1.3380 và 1.3370.
USD/JPY
Đồng yên giảm xuống khoảng 159.60 mỗi đô la vào thứ Năm, đánh dấu ngày giảm thứ ba liên tiếp, khi đồng đô la mạnh lên giữa bối cảnh sự bất ổn cao xung quanh các nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết xung đột Trung Đông. Mỹ khẳng định các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, trong khi Iran tuyên bố không có ý định tham gia đàm phán trực tiếp với Washington. Tehran chỉ ra rằng họ sẽ bác bỏ đề xuất ngừng bắn của Mỹ, thay vào đó đưa ra kế hoạch năm điểm yêu cầu quyền kiểm soát Eo biển Hormuz. Đồng yên cũng chịu áp lực bởi sự hồi phục của giá dầu, điều đã làm trầm trọng thêm lo ngại lạm phát và tác động đến triển vọng tăng trưởng của Nhật Bản. Trong khi đó, Nhật Bản đã nhận được hai tàu chở dầu từ Trung Đông trong tuần này đi vòng qua tuyến đường thủy then chốt, giải tỏa phần nào áp lực cung ứng. Một cựu cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản gợi ý nước này nên cân nhắc triển khai tàu chiến để phối hợp với các quốc gia khác nhằm đảm bảo an ninh tuyến đường thủy và bảo vệ các tàu của chính mình cũng như của các đối tác quốc tế.
Cặp USD/JPY tiếp tục xu hướng tăng vào giữa tuần, kiểm tra mức hỗ trợ then chốt tại đường trung bình động đơn giản 20 ngày quanh mức 158.42 vào thứ Hai, nhưng đã thất bại trong việc bứt phá qua mức cao tuần quan trọng 159.75 đạt được vào thứ Hai. Về mặt kỹ thuật, USD/JPY có thể kiểm tra lại mức tâm lý 160, mức cao của tuần, trong ngắn hạn. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày đang ở mức 60, xác nhận động lượng này. Tuy nhiên, những lo ngại của thị trường vẫn tồn tại về khả năng can thiệp của chính quyền Mỹ vào thị trường ngoại hối để ngăn phe mua đô la đẩy cặp tiền hướng tới mức 160.00 và vùng 161.10 (mức cao ngày 8 tháng 7 năm 2024). Về phía giảm, vùng đầu tiên cần theo dõi là đường trung bình động đơn giản 20 ngày tại 158.42. Một sự phá vỡ dưới mức này sẽ mở đường cho việc thử thách mức cao ngày 19 tháng 3 tại 157.51, trong khi mức tâm lý 157.00 trở thành đường phòng thủ then chốt tiếp theo cho phe mua.
Hôm nay, cân nhắc bán khống đô la Mỹ tại 159.85, với mức cắt lỗ tại 160.00 và các mục tiêu tại 158.60 và 158.80.
EUR/USD
Cặp euro/đô la đã ổn định sau đợt giảm nhẹ vào ngày hôm trước, giao dịch quanh mức 1.1540 vào thứ Năm. Đồng đô la duy trì ổn định giữa các báo cáo cho thấy Mỹ đang tích cực tìm kiếm sự can thiệp ngoại giao với Iran để làm dịu xung đột đang diễn ra, và cặp euro/đô la đã giữ vững vị thế. Các báo cáo gần đây chỉ ra rằng các nỗ lực ngoại giao đang có tiến triển, với các cuộc thảo luận tập trung vào việc thực hiện lệnh ngừng bắn một tháng để tạo không gian cho các cuộc đàm phán chính thức giữa Washington và Tehran. Chính quyền Trump được cho là đã trình bày với Iran một đề xuất hòa bình 15 điểm nhằm chấm dứt các hành động thù địch ở Trung Đông. Một số nguồn tin cho biết Mỹ đã đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời để tạo điều kiện đối thoại, một kế hoạch được cho là đã được chuyển tải thông qua Pakistan, quốc gia đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc hòa giải. Các quan chức cấp cao của Iran đang xem xét đề xuất của Mỹ nhưng đã tỏ ý miễn cưỡng đàm phán với Washington.
Trên biểu đồ hàng ngày, euro/đô la đang giao dịch ở mức 1.1540. Cặp tiền tệ này tiếp tục giao dịch dưới các đường trung bình động đơn giản 55 và 100 ngày đang tập trung quanh mức 1.17. Trong khi xu hướng dài hạn được hỗ trợ rộng rãi, thiên hướng ngắn hạn vẫn là giảm giá. Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) 14 ngày ở mức 40, dưới đường 50, phù hợp với áp lực đi xuống tiếp diễn, trong khi Chỉ số Định hướng Trung bình ( ADX) ở trên mức 34, cho thấy một giai đoạn xu hướng rõ ràng chứ không chỉ là tích lũy đi ngang. Kháng cự ngay lập tức ở mức 1.1600; một sự bứt phá trên mức này sẽ nhắm tới 1.1692 ( đường trung bình động đơn giản 100 ngày), trùng khớp với mức tâm lý 1.17 gần đó. Hỗ trợ ban đầu nằm ở mức tâm lý 1.1500, tiếp theo là 1.1469, nơi sự tập trung giá có thể thu hút các thợ săn hàng giá rẻ.
Cân nhắc mua vào đồng Euro hôm nay tại 1.1525, với mức cắt lỗ tại 1.1515 và các mục tiêu tại 1.1570 và 1.1580.
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
