- 7,894
- 33,330
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/bai-hoc-quan-ly-rui-ro-traderviet-1731902361.png
- Chủ đề liên quan
- 96765, 96718, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Bài viết dưới đây được chia sẻ bởi u/rldkyce, một trader nổi tiếng trên Reddit, người đã đạt được lợi nhuận hơn $375.000 sau 18 tháng giao dịch toàn thời gian.
Điều đặc biệt trong hành trình của anh ấy không chỉ nằm ở con số lợi nhuận, mà còn ở cách anh ấy kiểm soát rủi ro một cách chặt chẽ, với mức drawdown tối đa chỉ là $6.419 – một thành tích đáng nể trong cộng đồng trading.
Hãy cùng khám phá cách mà u/rldkyce đã sử dụng chiến lược quản lý rủi ro để xây dựng sự nghiệp trading vững chắc, tránh những pha "cháy tài khoản" và phát triển đều đặn qua từng ngày.
Nếu bạn là một trader hoặc đang quan tâm đến việc tham gia vào thị trường tài chính, thì bài viết này có thể sẽ rất hữu ích.
Tôi muốn chia sẻ hành trình của mình – một hành trình mà tôi đã đạt được lợi nhuận hơn $375.000 chỉ sau 18 tháng giao dịch toàn thời gian, với mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tổng cộng cao nhất chỉ là $6.419 và trung bình chỉ khoảng $1.000.
Những gì tôi sắp nói dưới đây không phải là một “công thức kỳ diệu”, mà đơn giản là một phương pháp quản lý rủi ro đã được tôi áp dụng chặt chẽ.
Và tin tôi đi, bất kỳ trader nào cũng có thể áp dụng chúng!
Tôi là một trader chuyên về cổ phiếu vốn hóa nhỏ (small caps) và chủ yếu tập trung vào giao dịch lướt sóng (scalping) – một phong cách giao dịch nhanh, thường chỉ giữ vị thế trong vài phút hoặc thậm chí vài giây.
Tôi đã giao dịch được khoảng 3 năm: trong 1,5 năm đầu tiên, tôi tập trung vào giao dịch quyền chọn với các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2022, tôi chuyển sang giao dịch toàn thời gian với cổ phiếu vốn hóa nhỏ, và đến nay đã hơn 20 tháng.
Tôi sử dụng hai nền tảng giao dịch chính là ThinkorSwim và Das Trader. Một điều tôi tự hào nhất trong hành trình này chính là sự nghiêm túc với việc quản lý rủi ro ngay từ ngày đầu tiên giao dịch toàn thời gian.
Sau quá trình thử nghiệm và tinh chỉnh, tôi đã chia việc quản lý rủi ro của mình thành ba phần quan trọng:
Khi bạn tham gia giao dịch, chắc chắn sẽ có những ngày không như ý. Một sai lầm lớn mà tôi từng thấy ở nhiều trader, kể cả những người giàu kinh nghiệm, là họ để cảm xúc chi phối và tiếp tục giao dịch khi đã lỗ. Điều này thường dẫn đến những “ngày cháy tài khoản”.
Để tránh rủi ro này, tôi đặt ra một giới hạn lỗ tối đa mỗi ngày – mức lỗ mà nếu chạm tới, tôi buộc phải dừng giao dịch ngay lập tức!
Cách tôi tính toán khá đơn giản và có thể áp dụng cho bất kỳ ai:
Lý do tôi chọn con số này là nó đủ linh hoạt để tôi có thể chịu vài khoản lỗ nhỏ trong ngày mà không bị cản trở, nhưng cũng không bao giờ để mất quá nhiều lợi nhuận chỉ trong một ngày tồi tệ.
Điều hay ho là khi bạn có những ngày xanh lớn hơn, giới hạn lỗ tối đa này cũng tăng theo, phù hợp với hiệu suất giao dịch của bạn.
Tôi biết rằng, đôi khi, cảm xúc có thể vượt qua lý trí. Vì vậy, để tự bảo vệ mình, tôi còn thiết lập giới hạn lỗ với broker mình sử dụng.
Nếu mức lỗ vượt quá 3-4 lần lợi nhuận trung bình ngày xanh, sàn sẽ tự động dừng tài khoản của tôi. Điều này giúp đảm bảo rằng ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất, tôi chỉ mất vài tuần lợi nhuận thay vì “cháy sạch”.
Một trong những sai lầm phổ biến nhất của trader là giao dịch “không đúng thời điểm”. Ví dụ, thị trường đang điều chỉnh giảm nhưng bạn lại giao dịch mạnh tay hoặc thị trường đang bùng nổ mà bạn lại dè dặt không dám giao dịch.
Tôi học được rằng việc điều chỉnh khối lượng giao dịch phù hợp với tâm lý thị trường là cực kỳ quan trọng.
Tôi sử dụng một số chỉ số đơn giản để theo dõi “sức khỏe” của thị trường. Bạn có thể chọn các chỉ số phù hợp với chiến lược của mình, nhưng đây là một vài ví dụ của tôi:
Sụt giảm tài khoản (drawdown) là một phần không thể tránh khỏi trong trading, đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu. Nhưng điều quan trọng là bạn phải có kế hoạch để phục hồi thay vì để cảm xúc chi phối và thua lỗ thêm. Đây là cách tôi làm:
Tất cả những quy tắc trên chỉ có ý nghĩa nếu bạn thực sự có kỷ luật để tuân thủ chúng. Kỷ luật không chỉ đến từ việc giao dịch mà còn từ cách bạn sống hàng ngày.
Tôi tin rằng những yếu tố như chế độ ăn uống, giấc ngủ, tập luyện thể thao và sự cân bằng trong cuộc sống đều góp phần vào sự thành công của bạn trên thị trường.
traderviet.tv
Tôi chia sẻ câu chuyện và phương pháp của mình vì tôi tin rằng chúng rất đơn giản, dễ hiểu và có thể áp dụng cho bất kỳ trader nào. Điều quan trọng nhất trong trading không phải là kiếm được bao nhiêu tiền mà là bạn không để mất quá nhiều. Việc tối ưu hóa thời gian tồn tại trên thị trường là yếu tố quyết định lớn nhất đến thành công.
Xin hãy nhớ cho: Trading là một hành trình dài hạn, và quản lý rủi ro là “chìa khóa vàng” để bạn không chỉ tồn tại, mà còn phát triển mạnh mẽ trên hành trình đó.
Chúc bạn giao dịch thành công!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Bài viết dưới đây được chia sẻ bởi u/rldkyce, một trader nổi tiếng trên Reddit, người đã đạt được lợi nhuận hơn $375.000 sau 18 tháng giao dịch toàn thời gian.
Điều đặc biệt trong hành trình của anh ấy không chỉ nằm ở con số lợi nhuận, mà còn ở cách anh ấy kiểm soát rủi ro một cách chặt chẽ, với mức drawdown tối đa chỉ là $6.419 – một thành tích đáng nể trong cộng đồng trading.
Hãy cùng khám phá cách mà u/rldkyce đã sử dụng chiến lược quản lý rủi ro để xây dựng sự nghiệp trading vững chắc, tránh những pha "cháy tài khoản" và phát triển đều đặn qua từng ngày.
***
Nếu bạn là một trader hoặc đang quan tâm đến việc tham gia vào thị trường tài chính, thì bài viết này có thể sẽ rất hữu ích.
Tôi muốn chia sẻ hành trình của mình – một hành trình mà tôi đã đạt được lợi nhuận hơn $375.000 chỉ sau 18 tháng giao dịch toàn thời gian, với mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tổng cộng cao nhất chỉ là $6.419 và trung bình chỉ khoảng $1.000.
Những gì tôi sắp nói dưới đây không phải là một “công thức kỳ diệu”, mà đơn giản là một phương pháp quản lý rủi ro đã được tôi áp dụng chặt chẽ.
Và tin tôi đi, bất kỳ trader nào cũng có thể áp dụng chúng!
Tôi là ai?
Tôi là một trader chuyên về cổ phiếu vốn hóa nhỏ (small caps) và chủ yếu tập trung vào giao dịch lướt sóng (scalping) – một phong cách giao dịch nhanh, thường chỉ giữ vị thế trong vài phút hoặc thậm chí vài giây.
Tôi đã giao dịch được khoảng 3 năm: trong 1,5 năm đầu tiên, tôi tập trung vào giao dịch quyền chọn với các cổ phiếu vốn hóa lớn và trung bình. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2022, tôi chuyển sang giao dịch toàn thời gian với cổ phiếu vốn hóa nhỏ, và đến nay đã hơn 20 tháng.
Tôi sử dụng hai nền tảng giao dịch chính là ThinkorSwim và Das Trader. Một điều tôi tự hào nhất trong hành trình này chính là sự nghiêm túc với việc quản lý rủi ro ngay từ ngày đầu tiên giao dịch toàn thời gian.
3 Trụ cột trong quản lý rủi ro của tôi
Sau quá trình thử nghiệm và tinh chỉnh, tôi đã chia việc quản lý rủi ro của mình thành ba phần quan trọng:
- Giới hạn lỗ tối đa mỗi ngày.
- Điều chỉnh khối lượng giao dịch dựa trên tâm lý thị trường.
- Phục hồi sau giai đoạn drawdown.
Trụ cột #1: Giới hạn lỗ tối đa – “Cái phanh” để tránh thua lỗ không kiểm soát
Khi bạn tham gia giao dịch, chắc chắn sẽ có những ngày không như ý. Một sai lầm lớn mà tôi từng thấy ở nhiều trader, kể cả những người giàu kinh nghiệm, là họ để cảm xúc chi phối và tiếp tục giao dịch khi đã lỗ. Điều này thường dẫn đến những “ngày cháy tài khoản”.
Để tránh rủi ro này, tôi đặt ra một giới hạn lỗ tối đa mỗi ngày – mức lỗ mà nếu chạm tới, tôi buộc phải dừng giao dịch ngay lập tức!
Làm thế nào để tính giới hạn lỗ tối đa?
Cách tôi tính toán khá đơn giản và có thể áp dụng cho bất kỳ ai:
- Tổng lợi nhuận của 30 ngày giao dịch xanh gần nhất.
- Chia cho 30 để tìm ra mức lợi nhuận trung bình của một ngày xanh.
- Nhân với 2 để có mức lỗ tối đa hàng ngày.
Lý do tôi chọn con số này là nó đủ linh hoạt để tôi có thể chịu vài khoản lỗ nhỏ trong ngày mà không bị cản trở, nhưng cũng không bao giờ để mất quá nhiều lợi nhuận chỉ trong một ngày tồi tệ.
Điều hay ho là khi bạn có những ngày xanh lớn hơn, giới hạn lỗ tối đa này cũng tăng theo, phù hợp với hiệu suất giao dịch của bạn.
Thêm một lớp bảo vệ
Tôi biết rằng, đôi khi, cảm xúc có thể vượt qua lý trí. Vì vậy, để tự bảo vệ mình, tôi còn thiết lập giới hạn lỗ với broker mình sử dụng.
Nếu mức lỗ vượt quá 3-4 lần lợi nhuận trung bình ngày xanh, sàn sẽ tự động dừng tài khoản của tôi. Điều này giúp đảm bảo rằng ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất, tôi chỉ mất vài tuần lợi nhuận thay vì “cháy sạch”.
Trụ cột #2: Điều chỉnh khối lượng giao dịch dựa trên tâm lý thị trường
Một trong những sai lầm phổ biến nhất của trader là giao dịch “không đúng thời điểm”. Ví dụ, thị trường đang điều chỉnh giảm nhưng bạn lại giao dịch mạnh tay hoặc thị trường đang bùng nổ mà bạn lại dè dặt không dám giao dịch.
Tôi học được rằng việc điều chỉnh khối lượng giao dịch phù hợp với tâm lý thị trường là cực kỳ quan trọng.
Làm thế nào để đánh giá tâm lý thị trường?
Tôi sử dụng một số chỉ số đơn giản để theo dõi “sức khỏe” của thị trường. Bạn có thể chọn các chỉ số phù hợp với chiến lược của mình, nhưng đây là một vài ví dụ của tôi:
- Số lượng cơ hội “A+” xuất hiện mỗi tuần hoặc mỗi tháng.
- Số cổ phiếu vượt hoặc nằm dưới các đường trung bình động (SMA hoặc EMA) 100/200.
- Khối lượng giao dịch của các mã dẫn đầu.
- Số cổ phiếu tăng mạnh (ví dụ, tăng 10% hoặc hơn) trong một khoảng thời gian nhất định.
- Số lần giảm mạnh (deep fades).
Trụ cột #3: Phục hồi sau giai đoạn drawdown
Sụt giảm tài khoản (drawdown) là một phần không thể tránh khỏi trong trading, đặc biệt là khi bạn mới bắt đầu. Nhưng điều quan trọng là bạn phải có kế hoạch để phục hồi thay vì để cảm xúc chi phối và thua lỗ thêm. Đây là cách tôi làm:
- Nếu tôi lỗ một ngày, tôi giảm khối lượng giao dịch xuống một nửa và dành hai ngày để phục hồi.
- Nếu lỗ hai ngày liên tiếp, tôi tiếp tục giảm khối lượng giao dịch xuống còn 1/4 ban đầu và dành bốn ngày để phục hồi.
- Nếu lỗ ba ngày trở lên, tôi dừng giao dịch hoàn toàn để xem lại chiến lược và tìm hiểu nguyên nhân.
Bí quyết để duy trì kỷ luật
Tất cả những quy tắc trên chỉ có ý nghĩa nếu bạn thực sự có kỷ luật để tuân thủ chúng. Kỷ luật không chỉ đến từ việc giao dịch mà còn từ cách bạn sống hàng ngày.
Tôi tin rằng những yếu tố như chế độ ăn uống, giấc ngủ, tập luyện thể thao và sự cân bằng trong cuộc sống đều góp phần vào sự thành công của bạn trên thị trường.
Cách nhanh nhất để trở thành một trader có lợi nhuận!
Lời kết
Tôi chia sẻ câu chuyện và phương pháp của mình vì tôi tin rằng chúng rất đơn giản, dễ hiểu và có thể áp dụng cho bất kỳ trader nào. Điều quan trọng nhất trong trading không phải là kiếm được bao nhiêu tiền mà là bạn không để mất quá nhiều. Việc tối ưu hóa thời gian tồn tại trên thị trường là yếu tố quyết định lớn nhất đến thành công.
Xin hãy nhớ cho: Trading là một hành trình dài hạn, và quản lý rủi ro là “chìa khóa vàng” để bạn không chỉ tồn tại, mà còn phát triển mạnh mẽ trên hành trình đó.
Chúc bạn giao dịch thành công!
Nguồn: reddit.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
