Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,101
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/10-meo-giao-dich-bitcoin-traderviet-1719988915.png
- Chủ đề liên quan
- 92012, 88882, 88840, 88824
Xin chào cả nhà!
Sau đây là bài đăng trên trang TradingView của một crypto trader có tên DickDandy. Anh giao dịch trên thị trường tiền điện tử được 6 năm và đây là 10 điều quan trọng mà anh đã đúc kết được từ cách tiếp cận BTC của mình.
Phần lớn biến động của Bitcoin là do các lệnh dừng lỗ kích hoạt theo chuỗi, tạo ra hiệu ứng domino khi chúng được khớp lệnh.
Thị trường bị chi phối bởi giao dịch hợp đồng tương lai (futures), điều này ảnh hưởng đáng kể đến giá giao ngay của Bitcoin. Ví dụ, một trader sử dụng đòn bẩy 100x với $100 để mua vào sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá bán $10.000. Lệnh dừng lỗ khác với lệnh giới hạn (chỉ khớp khi giá vượt lên/xuống một mức nhất định) ở chỗ nó sẽ tự động kích hoạt khi giá chạm đến mức đặt sẵn.
Nhà đầu tư cá nhân và những người đặt lệnh chỉ theo dõi thị trường cho đến khi giá chạm các lệnh dừng lỗ này. Đó là lý do tại sao sự biến động của Bitcoin thường xảy ra vào những thời điểm bất thường - thực tế, nó không phải do con người can thiệp trực tiếp, mà là do các quyết định giao dịch trước đó.
Vị trí đặt lệnh dừng lỗ được bảo mật vì một lý do; các sàn giao dịch và nhà tạo lập thị trường trao đổi thông tin này để hưởng lợi và khuyến khích bạn đổ thêm tiền vào thị trường.
Bitcoin dễ dàng di chuyển lên xuống quanh các đường xu hướng (trendline) do các lệnh dừng lỗ kích hoạt, tạo thành chuỗi khớp lệnh.
Việc giá vượt qua/thoát khỏi các đường xu hướng chỉ là một hiện tượng phụ do sự thống trị của giao dịch hợp đồng tương lai. Cuối cùng, một phe sẽ bị “tóm” giống như với các đường xu hướng thông thường - nhưng trong mối quan hệ bất thường này, giá không bao giờ bị giới hạn rõ ràng ở bên trong hoặc bên ngoài đường trendline - đó là điều khiến cho việc dự đoán Bitcoin trở nên khó khăn.
DXY vẫn là công cụ dự báo tốt nhất về mức độ biến động của Bitcoin và hướng đi, như đã đề cập trong điểm 3 ở trên.
Đặc biệt, khi DXY tiến gần đến một điểm xoay chiều ( pivot) hoặc đảo chiều quan trọng, Bitcoin phản ứng rất rõ ràng bằng các động thái thanh lý phe đối lập trước khi DXY có xu hướng đi xuống hoặc đi lên kéo dài ( Bitcoin thường đi ngược hướng với DXY).
Giá được kiểm soát và điều tiết bởi các nhà tạo lập thị trường (MM) bằng cách đặt các lệnh đối ứng để cân bằng giá, tránh cho giá di chuyển quá xa theo một hướng cụ thể.
Các giai đoạn tích lũy thu hút các vị thế hợp đồng tương lai với các lệnh dừng lỗ của họ - và đó là chức năng giúp di chuyển Bitcoin theo hướng có lợi cho các sàn giao dịch/ MM theo cách có lợi cho họ và đồng thời cũng hợp pháp - vì thực tế nó được tạo ra bởi chính các lựa chọn của trader.
Trên lý thuyết, việc cân bằng/ kiểm soát giá trong giai đoạn tích lũy là mộ phương pháp “ngăn chặn thao túng” và “tăng tính thanh khoản để giảm biến động”. Khá thông minh!
Vì lệnh dừng lỗ là các lệnh giới hạn được đặt trên biểu đồ và không tự động khớp lệnh nếu giá cao hơn hoặc thấp hơn - chúng ta có thể phân tích các khoảng trống giá mở trên biểu đồ cùng với các giai đoạn tích lũy để xác định các lệnh dừng lỗ trên biểu đồ và dự đoán hướng đi tiếp theo của giá.
Lệnh dừng lỗ giúp chúng ta dự đoán không chỉ hướng đi mà còn cả tốc độ và khoảng cách di chuyển của Bitcoin.
Càng nhiều lệnh dừng lỗ, tốc độ di chuyển và hiệu ứng domino càng lớn. Thời gian tích lũy càng dài và khoảng trống giá chưa được lấp đầy càng rộng thì càng có nhiều lệnh dừng lỗ được đặt.
Nói cách khác, sự biến động của Bitcoin được xác định trước và giống như một chuỗi chất nổ được nối với nhau. Ngay khi lệnh dừng lỗ đầu tiên được kích hoạt, tốc độ tăng theo cấp số nhân vì các lệnh đã được đặt sẵn - và do đó, chúng ta thấy nhiều nến có bóng dài trên biểu đồ Bitcoin.
Việc chuyển đổi Bitcoin sang tiền pháp định (fiat) diễn ra rất linh hoạt và không phải là thước đo chính xác cho sức khỏe của Bitcoin. Thanh khoản có thể di chuyển vào và ra khỏi bong bóng Bitcoin cực kỳ nhanh chóng.
Tổng cung của Bitcoin, tính khan hiếm và số lượng của nó không liên quan đến việc chuyển đổi sang tiền pháp định. Một Bitcoin vẫn là một Bitcoin - bất kể nó có giá $10 hay $100.000.
Giá trị theo tiền pháp định của Bitcoin phụ thuộc nhiều hơn vào "sòng bạc trực tuyến" diễn ra bên trong hệ thống Bitcoin; mang đến cho chúng ta tỷ giá hối đoái biến động, không ngừng thay đổi, cuối cùng không liên quan đến giá trị của Bitcoin như một thực thể riêng biệt - nó chỉ liên quan nếu Bitcoin được chuyển đổi trở lại thành tiền pháp định.
Có một số hạn chế khó khăn mà cổ phiếu và chứng khoán thông thường có mà Bitcoin thì không.
Giá trị cổ phiếu của công ty được giới hạn bởi các điểm neo mà họ có trong thế giới thực - ví dụ như nhân viên và tiền lương, doanh số sản phẩm, cơ sở hạ tầng, cung/cầu. Việc đánh giá các công ty này gần như không trôi chảy như Bitcoin vì những lý do đó.
Các công ty có mối quan hệ trực tiếp và gắn liền với hệ thống kinh tế. Trái lại, Bitcoin không có những yếu tố neo giữ thực tế này để cung cấp mức sàn và mức trần cho chuyển động giá.
Biểu đồ và biến động của Bitcoin có một mức độ can thiệp của con người. Nói cách khác, so với bất kỳ tài sản nào khác, việc dự đoán giá của nó được hoạch định bởi con người.
Thị trường được bơm tiền bởi thanh khoản từ các trader nhỏ lẻ, chủ yếu trên thị trường hợp đồng tương lai. Hoạt động đòn bẩy của các sàn giao dịch là khổng lồ và các nhà tạo lập thị trường kiểm soát phần lớn thanh khoản thông qua các hệ thống tự động và dịch vụ đặt lệnh của họ.
Kết hợp thông tin đó với cấu trúc lợi nhuận và những người hưởng lợi từ việc thanh lý của chúng ta, chúng ta có thể đưa ra một kết luận logic rằng: Có một lợi ích duy nhất trong cách giá Bitcoin biến động; đó là, có lợi cho việc thanh lý các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Điều này cho phép chúng ta có một lợi thế độc đáo để có thể xây dựng chiến lược với tư duy tập trung vào kinh doanh, nhiều hơn bất kỳ loại tài sản nào khác. Điều này phần lớn là do thiếu các quy định và thông tin có sẵn với các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và nhà tạo lập thị trường.
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Sau đây là bài đăng trên trang TradingView của một crypto trader có tên DickDandy. Anh giao dịch trên thị trường tiền điện tử được 6 năm và đây là 10 điều quan trọng mà anh đã đúc kết được từ cách tiếp cận BTC của mình.
***
1. Phản ứng dây chuyền của các lệnh dừng lỗ
Phần lớn biến động của Bitcoin là do các lệnh dừng lỗ kích hoạt theo chuỗi, tạo ra hiệu ứng domino khi chúng được khớp lệnh.
Thị trường bị chi phối bởi giao dịch hợp đồng tương lai (futures), điều này ảnh hưởng đáng kể đến giá giao ngay của Bitcoin. Ví dụ, một trader sử dụng đòn bẩy 100x với $100 để mua vào sẽ đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá bán $10.000. Lệnh dừng lỗ khác với lệnh giới hạn (chỉ khớp khi giá vượt lên/xuống một mức nhất định) ở chỗ nó sẽ tự động kích hoạt khi giá chạm đến mức đặt sẵn.
Nhà đầu tư cá nhân và những người đặt lệnh chỉ theo dõi thị trường cho đến khi giá chạm các lệnh dừng lỗ này. Đó là lý do tại sao sự biến động của Bitcoin thường xảy ra vào những thời điểm bất thường - thực tế, nó không phải do con người can thiệp trực tiếp, mà là do các quyết định giao dịch trước đó.
2. Thị trường giao dịch và nhà tạo lập thị trường kiếm lợi từ phí thanh lý và lãi suất đòn bẩy
Vị trí đặt lệnh dừng lỗ được bảo mật vì một lý do; các sàn giao dịch và nhà tạo lập thị trường trao đổi thông tin này để hưởng lợi và khuyến khích bạn đổ thêm tiền vào thị trường.
3. Biểu đồ Bitcoin hoạt động trên các đường xu hướng đi ngang
Bitcoin dễ dàng di chuyển lên xuống quanh các đường xu hướng (trendline) do các lệnh dừng lỗ kích hoạt, tạo thành chuỗi khớp lệnh.
Việc giá vượt qua/thoát khỏi các đường xu hướng chỉ là một hiện tượng phụ do sự thống trị của giao dịch hợp đồng tương lai. Cuối cùng, một phe sẽ bị “tóm” giống như với các đường xu hướng thông thường - nhưng trong mối quan hệ bất thường này, giá không bao giờ bị giới hạn rõ ràng ở bên trong hoặc bên ngoài đường trendline - đó là điều khiến cho việc dự đoán Bitcoin trở nên khó khăn.
4. DXY (chỉ số đồng đô la Mỹ) là yếu tố dự báo biến động Bitcoin tốt nhất
DXY vẫn là công cụ dự báo tốt nhất về mức độ biến động của Bitcoin và hướng đi, như đã đề cập trong điểm 3 ở trên.
Đặc biệt, khi DXY tiến gần đến một điểm xoay chiều ( pivot) hoặc đảo chiều quan trọng, Bitcoin phản ứng rất rõ ràng bằng các động thái thanh lý phe đối lập trước khi DXY có xu hướng đi xuống hoặc đi lên kéo dài ( Bitcoin thường đi ngược hướng với DXY).
5. Thao túng thị trường rất tinh tế và xảy ra trong quá trình giá tích luỹ
Giá được kiểm soát và điều tiết bởi các nhà tạo lập thị trường (MM) bằng cách đặt các lệnh đối ứng để cân bằng giá, tránh cho giá di chuyển quá xa theo một hướng cụ thể.
Các giai đoạn tích lũy thu hút các vị thế hợp đồng tương lai với các lệnh dừng lỗ của họ - và đó là chức năng giúp di chuyển Bitcoin theo hướng có lợi cho các sàn giao dịch/ MM theo cách có lợi cho họ và đồng thời cũng hợp pháp - vì thực tế nó được tạo ra bởi chính các lựa chọn của trader.
Trên lý thuyết, việc cân bằng/ kiểm soát giá trong giai đoạn tích lũy là mộ phương pháp “ngăn chặn thao túng” và “tăng tính thanh khoản để giảm biến động”. Khá thông minh!
6. Phân tích khoảng trống giá (gap) trên biểu đồ
Vì lệnh dừng lỗ là các lệnh giới hạn được đặt trên biểu đồ và không tự động khớp lệnh nếu giá cao hơn hoặc thấp hơn - chúng ta có thể phân tích các khoảng trống giá mở trên biểu đồ cùng với các giai đoạn tích lũy để xác định các lệnh dừng lỗ trên biểu đồ và dự đoán hướng đi tiếp theo của giá.
7. Dự đoán tốc độ và khoảng cách di chuyển của Bitcoin
Lệnh dừng lỗ giúp chúng ta dự đoán không chỉ hướng đi mà còn cả tốc độ và khoảng cách di chuyển của Bitcoin.
Càng nhiều lệnh dừng lỗ, tốc độ di chuyển và hiệu ứng domino càng lớn. Thời gian tích lũy càng dài và khoảng trống giá chưa được lấp đầy càng rộng thì càng có nhiều lệnh dừng lỗ được đặt.
Nói cách khác, sự biến động của Bitcoin được xác định trước và giống như một chuỗi chất nổ được nối với nhau. Ngay khi lệnh dừng lỗ đầu tiên được kích hoạt, tốc độ tăng theo cấp số nhân vì các lệnh đã được đặt sẵn - và do đó, chúng ta thấy nhiều nến có bóng dài trên biểu đồ Bitcoin.
8. Tính thanh khoản của Bitcoin
Việc chuyển đổi Bitcoin sang tiền pháp định (fiat) diễn ra rất linh hoạt và không phải là thước đo chính xác cho sức khỏe của Bitcoin. Thanh khoản có thể di chuyển vào và ra khỏi bong bóng Bitcoin cực kỳ nhanh chóng.
Tổng cung của Bitcoin, tính khan hiếm và số lượng của nó không liên quan đến việc chuyển đổi sang tiền pháp định. Một Bitcoin vẫn là một Bitcoin - bất kể nó có giá $10 hay $100.000.
Giá trị theo tiền pháp định của Bitcoin phụ thuộc nhiều hơn vào "sòng bạc trực tuyến" diễn ra bên trong hệ thống Bitcoin; mang đến cho chúng ta tỷ giá hối đoái biến động, không ngừng thay đổi, cuối cùng không liên quan đến giá trị của Bitcoin như một thực thể riêng biệt - nó chỉ liên quan nếu Bitcoin được chuyển đổi trở lại thành tiền pháp định.
9. Bitcoin so với cổ phiếu
Có một số hạn chế khó khăn mà cổ phiếu và chứng khoán thông thường có mà Bitcoin thì không.
Giá trị cổ phiếu của công ty được giới hạn bởi các điểm neo mà họ có trong thế giới thực - ví dụ như nhân viên và tiền lương, doanh số sản phẩm, cơ sở hạ tầng, cung/cầu. Việc đánh giá các công ty này gần như không trôi chảy như Bitcoin vì những lý do đó.
Các công ty có mối quan hệ trực tiếp và gắn liền với hệ thống kinh tế. Trái lại, Bitcoin không có những yếu tố neo giữ thực tế này để cung cấp mức sàn và mức trần cho chuyển động giá.
10. Bản chất thao túng thị trường của Bitcoin
Biểu đồ và biến động của Bitcoin có một mức độ can thiệp của con người. Nói cách khác, so với bất kỳ tài sản nào khác, việc dự đoán giá của nó được hoạch định bởi con người.
Thị trường được bơm tiền bởi thanh khoản từ các trader nhỏ lẻ, chủ yếu trên thị trường hợp đồng tương lai. Hoạt động đòn bẩy của các sàn giao dịch là khổng lồ và các nhà tạo lập thị trường kiểm soát phần lớn thanh khoản thông qua các hệ thống tự động và dịch vụ đặt lệnh của họ.
Kết hợp thông tin đó với cấu trúc lợi nhuận và những người hưởng lợi từ việc thanh lý của chúng ta, chúng ta có thể đưa ra một kết luận logic rằng: Có một lợi ích duy nhất trong cách giá Bitcoin biến động; đó là, có lợi cho việc thanh lý các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Điều này cho phép chúng ta có một lợi thế độc đáo để có thể xây dựng chiến lược với tư duy tập trung vào kinh doanh, nhiều hơn bất kỳ loại tài sản nào khác. Điều này phần lớn là do thiếu các quy định và thông tin có sẵn với các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế và nhà tạo lập thị trường.
Nguồn: tradingview.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển
Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
