[Series Học Được Gì Từ 30 Trader Thành Công] Bài 13: Justin Pulitzer - Trader đa phong cách, giao dịch từ năm 18 tuổi

Xin chào cả nhà!

Đây là series bài viết tổng hợp những cuộc phỏng vấn được trích dẫn từ cuốn "The Most Helpful Traders on Twitter: 30 of the Most Helpful Traders on Twitter Share Their Methods and Wisdom".

Steve và Holly Burns đã biên soạn cuốn sách này và cho xuất bản nó vào năm 2016. Đây được xem một tài liệu quý giá cho những ai muốn học hỏi từ các trader thành công trên mạng xã hội X (Twitter).

Cuốn sách này tập hợp những chia sẻ và phương pháp giao dịch từ 30 trader nổi tiếng, bao gồm cả các chiến lược quản lý rủi ro, phân tích kỹ thuật, và mẹo giao dịch thực tế.


Thông qua những câu chuyện và kinh nghiệm thực tế từ các trader, bạn sẽ có cái nhìn đa dạng về cách tiếp cận thị trường tài chính từ những góc nhìn khác nhau. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi và học hỏi từ những chuyên gia trên mạng xã hội – cách mà nhiều trader newbie mới bước chân vào lĩnh vực này có thể học nhanh chóng.

Cuốn sách phù hợp cho cả người mới lẫn người đã có kinh nghiệm, vì nó không chỉ đưa ra những khái niệm cơ bản, mà còn có những phân tích sâu hơn về tâm lý giao dịch và cách duy trì lợi thế trên thị trường.


Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn giữa tác giả với trader Justin Pulitzer (@JustinPulitzer) - prop trader kết hợp Phân tích Kỹ thuật, Cơ bản & Vĩ mô. Cựu sinh viên trường NYU Stern Business.


Anh đã đầu tư hoặc giao dịch trên thị trường tài chính bao lâu rồi?

Kể từ khi còn nhỏ. Tôi có tài khoản giao dịch từ năm 18 tuổi.

Anh bắt đầu hoạt động trên X (Twitter) từ năm nào?

Năm 2009.

Các dịch vụ mà anh cung cấp?

Tôi sẽ sớm ra mắt một dịch vụ đăng ký trả phí, nhưng hiện tại, tôi đang chia sẻ miễn phí các ý tưởng giao dịch, bình luận, video đánh giá cuối tuần trên YouTube và các buổi Hỏi & Đáp trực tiếp trên Periscope.

Anh giao dịch trên thị trường và công cụ nào?

Tôi giao dịch với các cổ phiếu có động lượng dẫn đầu như: SPY, QQQ, IWM, AAPL, FB, AMZN, NFLX, GOOGL, TSLA, PCLN, v.v.

Tại sao anh chọn những thị trường này?

Thanh khoản và biến động giá hợp đồng quyền chọn (IV) có thể dự đoán được.

Anh nghĩ mình là kiểu trader nào?

Momentum Trader (nhà giao dịch theo động lượng), Swing Trader (nhà giao dịch trung hạn), Trend Follower (nhà giao dịch theo xu hướng), Day Trader (nhà giao dịch trong ngày) và Position Trader (nhà giao dịch dài hạn).

Anh có mục tiêu cho mức lợi nhuận trung bình hàng năm không?

Tôi không.

Khung thời gian nào anh thích giao dịch nhất và anh có thay đổi khung thời gian không?

Tôi thường giữ lệnh trong tối đa 30 ngày, nhưng thường sử dụng các chiến lược chênh lệch giá (spread) và tỷ lệ (ratio) trong các series quyền chọn của tuần này hoặc tuần tiếp theo.

Mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa mà anh chấp nhận chịu đựng khi theo đuổi lợi nhuận là bao nhiêu?

Tối đa 10%, 15% nếu bị bất ngờ. Sau đó, tôi sẽ thanh lý tất cả.

Anh sử dụng các chỉ báo kỹ thuật nào để giúp xác định tín hiệu mua và bán?



Sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự ngang, đường xu hướng, Fibonacci thoái lui và mở rộng (61.8 và 1.618), và Stochastic Momentum Index (SMI).

Anh có sử dụng mô hình biểu đồ nào để giao dịch không?

Tôi thích các mô hình vai-đầu-vai và vai-đầu-vai ngược. Chúng rất trực quan và thường trở thành lời tiên tri tự ứng nghiệm. Đôi khi cú phá vỡ xuống (breakdown) ban đầu không dễ giao dịch, nhưng lần kiểm tra lại thất bại gần đường viền cổ thường là cơ hội tốt.






Năm giao dịch tệ nhất của anh là năm nào và anh đã học được gì?

Năm 2008-2009 là thời gian khó khăn. Tôi mới bắt đầu giao dịch toàn thời gian, giỏi tấn công nhưng chưa biết cách phòng thủ—bài học quý giá. Quản lý rủi ro có lẽ là kỹ năng quan trọng nhất mà một trader cần có. Tôi đã làm một video "Quản lý Rủi ro 101" trên kênh YouTube của mình và khuyến nghị mọi người nên xem.



Anh định lượng điểm vào lệnh của mình như thế nào? Anh sử dụng những thông số nào?

Tôi thích tỷ lệ Risk:Reward là 1:3. Đôi khi tôi chấp nhận tỷ lệ 1:2 nhưng thường khá thận trọng. Tôi không chơi liều một phát thắng đậm, mà chỉ nhắm vào những khoản lợi nhuận chắc chắn. Các tay chơi cờ bạc tìm kiếm giải độc đắc, còn những người chuyên nghiệp thì tìm cách chiến thắng.

Anh quản lý điểm thoát lệnh như thế nào? Anh sử dụng những thông số nào?

Tôi chốt lời từng phần theo các mục tiêu đã định trước dựa trên các chỉ báo kỹ thuật đã đề cập trước đó. Nếu vì bất kỳ lý do nào tôi không còn tin rằng thiết lập của mình còn hiệu lực, tôi sẽ thoát lệnh ngay. Một sai lầm phổ biến là để vị thế hiện tại của bạn xác định nên quan điểm của bạn trong khi lẽ ra phải làm ngược lại. Vị thế nên được xác định bởi quan điểm.

Câu nói yêu thích của anh về trading là gì?

“Người ta nói có hai mặt của mọi thứ. Nhưng thị trường chứng khoán chỉ có một mặt; đó không phải là phe bò hay phe gấu, mà là phe đúng.” - Jesse Livermore

“Kiểm soát cảm xúc là yếu tố thiết yếu nhất khi giao dịch. Đừng để thị trường làm bạn mất kiểm soát. Đừng quá tự tin khi thắng hay quá bi quan khi thua.” - Jesse Livermore

Những cuốn sách trading yêu thích của anh?

Cuốn “Reminiscences of a Stock Operator” của Edwin Lefevre và cuốn “How to Trade in Stocks” của Jesse Livermore.

Những trader nào anh thích theo dõi trên X (Twitter)?

Tôi không quan tâm nhiều đến các trader khác vì công việc và góc nhìn của họ có thể ảnh hưởng đến tôi, thường khiến tôi nghi ngờ công việc của chính mình. 9/10 lần, tôi hối hận vì không tin tưởng vào chính mình—thường thì tôi đúng.

Ai đã ảnh hưởng đến hành trình giao dịch của anh nhiều nhất?

Jesse Livermore.

Thị trường đã dạy anh bài học gì về bản thân?



Thị trường dạy cho chúng ta sự khiêm tốn mỗi ngày. Đừng ngần ngại hay nghi ngờ bản thân. Tin hay không, trực giác của bạn thường đúng. Hãy tin tưởng bản thân và đưa ra quyết định khó khăn một cách nhanh chóng trước khi quá muộn.

Thị trường đã dạy anh điều gì về các trader và nhà đầu tư khác?

Quá thường xuyên trong cuộc sống, chúng ta lo lắng về những gì người khác nghĩ về mình. Cách chúng ta so sánh với người khác. Sự thật là họ không phải đối thủ của bạn, chính bạn mới là đối thủ của mình. Bạn chỉ cần trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Đừng lo lắng về những gì người khác đang làm hoặc nói rằng họ đang làm. Hãy tập trung vào mục tiêu của bạn, lợi nhuận và thua lỗ của riêng bạn.

Điều anh yêu thích nhất ở trading là gì?


Tôi thích không phải giao tiếp với con người. Trong hầu hết các công việc, bạn phải đối mặt với chính trị chốn công sở và sự thiếu năng lực. Trong trading, bạn có thể kiếm tiền từ chính sự thiếu năng lực đó, điều sẽ khiến bạn thất vọng trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác bên ngoài thị trường chứng khoán.

Điều anh thấy khó khăn nhất trong trading là gì?

Kiên nhẫn. Các thiết lập chiến thắng thường cần thời gian để phát huy. Việc theo dõi thị trường cả ngày có thể trở nên nhàm chán và cám dỗ để giao dịch quá mức. Không thể bắt được mọi động thái của mọi cổ phiếu, trong mọi ngày. Thật khó để nhìn thấy một cổ phiếu tăng hoặc giảm mạnh mà bạn không ở trong đó, nhưng đó là một phần của kỷ luật. Giao dịch quá mức rất tốn kém.

Những sai lầm lớn nhất dẫn đến việc trader không có lợi nhuận là gì?

Họ hy vọng khi đáng lẽ phải sợ hãi và sợ hãi khi đáng lẽ phải hy vọng. Ví dụ, bạn đúng trong một giao dịch và cổ phiếu đang đi theo hướng của bạn, nhưng bạn lại lo lắng về việc mất lợi nhuận và chốt lời quá sớm, và tất nhiên cổ phiếu đó không bao giờ quay đầu. Mặt khác, khi bạn ở trong một vị thế thua lỗ, bạn lại tự biện hộ cho nó và hy vọng rằng giá sẽ "quay đầu".

Lời khuyên duy nhất anh sẽ dành cho một trader mới là gì?


Giữ kích thước vị thế nhỏ và quản lý rủi ro. Dùng quá nhiều đòn bẩy sẽ hủy diệt bạn. Khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, cảm giác thật tuyệt vời. Nhưng chuỗi biến động hình học hoạt động theo cả hai chiều và thị trường thường di chuyển đi xuống nhanh hơn đi lên.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Cuốn sách này có mục đích cung cấp thông tin và không nên được sử dụng làm lời khuyên về giao dịch hoặc đầu tư. Quan điểm, đề xuất và chiến lược của các trader được nêu trong cuốn sách này không phản ánh quan điểm của tác giả, cũng không được tác giả xác nhận. Không ai liên quan đến việc tạo ra cuốn sách này đưa ra bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến các tuyên bố trong đây. Tất cả độc giả nên thu thập thông tin từ nhiều nguồn và tạo ra các chiến lược đầu tư và hệ thống giao dịch của riêng mình. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.

Nhấn để mở rộng...

Thân tag các anh/chị: @lapuma @hoangmylan @TradePips @Hoa Việt @Bedauco @Lý Khánh Linh @minhchik3 @BBTO @lenam59 @Kevin2022 @anhnguyen14 @yaguara @ngoi_sao_co_doc

Anh/chị nào muốn theo dõi series này thì bình luận "Tôi quan tâm" ở bên dưới để em tag vào các bài viết tiếp theo của series nha!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà