[Series Học Được Gì Từ 30 Trader Thành Công] Bài 17: Peter Ghostine và phương pháp giao dịch dựa trên "bằng chứng"

Xin chào cả nhà!

Đây là series bài viết tổng hợp những cuộc phỏng vấn được trích dẫn từ cuốn "The Most Helpful Traders on Twitter: 30 of the Most Helpful Traders on Twitter Share Their Methods and Wisdom".

Steve và Holly Burns đã biên soạn cuốn sách này và cho xuất bản nó vào năm 2016. Đây được xem một tài liệu quý giá cho những ai muốn học hỏi từ các trader thành công trên mạng xã hội X (Twitter).

Cuốn sách này tập hợp những chia sẻ và phương pháp giao dịch từ 30 trader nổi tiếng, bao gồm cả các chiến lược quản lý rủi ro, phân tích kỹ thuật, và mẹo giao dịch thực tế.


Thông qua những câu chuyện và kinh nghiệm thực tế từ các trader, bạn sẽ có cái nhìn đa dạng về cách tiếp cận thị trường tài chính từ những góc nhìn khác nhau. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi và học hỏi từ những chuyên gia trên mạng xã hội – cách mà nhiều trader newbie mới bước chân vào lĩnh vực này có thể học nhanh chóng.

Cuốn sách phù hợp cho cả người mới lẫn người đã có kinh nghiệm, vì nó không chỉ đưa ra những khái niệm cơ bản, mà còn có những phân tích sâu hơn về tâm lý giao dịch và cách duy trì lợi thế trên thị trường.


Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn giữa tác giả với trader Peter Ghostine (@PeterGhostine) - người sáng lập 61point8 LLC. Phương pháp giao dịch của anh dựa trên bằng chứng của anh nhằm xác định và giao dịch các thiết lập có xác suất cao từ cả hai phía của thị trường: mua (long) và bán (short).


Anh đã đầu tư hoặc giao dịch trên thị trường tài chính bao lâu rồi?

Từ năm 1998, nhưng tôi thật sự nghiêm túc vào năm 2008. Phần lớn những gì tôi biết, tôi đã học được trong 8 năm qua.

Anh bắt đầu hoạt động trên X (Twitter) từ năm nào?

Năm 2011.

Các dịch vụ mà anh cung cấp?

Tôi cung cấp một dịch vụ "giáo dục và hướng dẫn" có tên TradeWinds. Nó bao gồm: phân tích kỹ thuật liên tục thị trường chứng khoán Mỹ, bình luận thời gian thực qua phòng họp trực tuyến từ 8:30 sáng đến 4:00 chiều hàng ngày, cảnh báo giao dịch thời gian thực qua Twitter, email và sổ giao dịch trực tuyến cá nhân của tôi.

Dịch vụ của tôi hoàn toàn mang tính giáo dục và nhằm giúp thành viên phát triển nền tảng phân tích kỹ thuật vững chắc. Nó cũng dạy lý do đằng sau mỗi giao dịch mà tôi thực hiện, cũng như cách thức thực hiện (quyền chọn mua/bán, spread ghi nợ/tín dụng). (Tôi không phải là cố vấn đầu tư được chứng nhận. Các giao dịch của tôi không phải là khuyến nghị.)

Anh giao dịch trên thị trường và công cụ nào?

ETF chỉ số, hợp đồng tương lai chỉ số, cổ phiếu có động lượng.

Tại sao anh chọn những thị trường này?

Đó là những thị trường mà tôi đã bắt đầu, và tôi cứ bám sát theo chúng. Tôi chưa bao giờ quan tâm đến tiền tệ, hàng hóa, v.v.

Anh nghĩ mình là kiểu trader nào?

Momentum Trader (nhà giao dịch động lượng), Swing Trader (nhà giao dịch trung hạn), Trend Follower (nhà giao dịch theo xu hướng), và Day Trader (nhà giao dịch trong ngày).

Anh có mục tiêu cho mức lợi nhuận trung bình hàng năm không?

Tôi không.

Khung thời gian nào anh thích giao dịch nhất và anh có thay đổi khung thời gian không?

Thị trường có tính phân đoạn (fractal), do đó các thiết lập giao dịch sẽ xuất hiện trên hầu hết mọi khung thời gian. Ví dụ, một mô hình vai-đầu-vai có thể xuất hiện trên khung thời gian tuần hoặc ngày, yêu cầu các giao dịch trung hạn swing trade.

Tương tự, cùng mô hình trên khung thời gian 5 phút có thể phù hợp với giao dịch trong ngày. Các giao dịch swing trade tốt nhất là những giao dịch gần các đỉnh hoặc đáy lớn trước đó, và sau các ngày tăng hoặc giảm 80-90%. Nói chung, tôi hiếm khi giữ một giao dịch lâu hơn 1-2 tuần, vì vậy tôi thích giao dịch trong ngày hơn, đặc biệt là vào đầu một xu hướng mới hoặc khi một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng bị phá vỡ.

Mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa mà anh chấp nhận chịu đựng khi theo đuổi lợi nhuận là bao nhiêu?

Tôi ước câu trả lời đơn giản như trắng và đen. Tôi đã để một số giao dịch hoàn toàn thất bại trong quá khứ chỉ để chứng minh một quan điểm, nhưng tôi vẫn xoay sở để đạt được lợi nhuận hàng tháng rất tốt. Cuối cùng, bạn cần bảo vệ vốn của mình nếu muốn tồn tại lâu dài trong trò chơi này.

Anh sử dụng các chỉ báo kỹ thuật nào để giúp xác định tín hiệu mua và bán?

Càng nhiều bằng chứng hỗ trợ giao dịch thì càng tốt. Nói chung, tôi giữ mọi thứ đơn giản. Bất kỳ lúc nào, tôi có thể sử dụng một vài hoặc tất cả các yếu tố sau:

• XU HƯỚNG (SMA 50, EMA 15, Bollinger Bands),
• CHU KỲ (STOCHASTIC với thông số không mặc định),
• ĐỘNG LƯỢNG (MACD với thông số không mặc định),
• HỖ TRỢ/ KHÁNG CỰ (đường trung bình động, đỉnh/đáy trước đó, khu vực có khối lượng lớn/điểm kiểm soát, khoảng trống giá),
• MÔ HÌNH (biểu đồ, nến, sóng Elliott, và mô hình harmonic),
• SỰ CẠN KIỆT (Tom DeMark TD Sequential và Combo).

Anh có sử dụng mô hình biểu đồ nào để giao dịch không?

• Các mô hình biểu đồ cổ điển: vai-đầu-vai, cốc và tay cầm, cờ, tam giác, v.v.
• Mô hình nến: chỉ một vài mô hình.
• Mô hình harmonic: Cua, Dơi, Gartley, Cá mập, Cypher, 3 Drives, 5-0, v.v.
• Một số mô hình sóng Elliott mà tôi đã tin tưởng qua thời gian.

Năm giao dịch tốt nhất của anh là năm nào và anh đã học được gì?

2012 là một năm quan trọng giúp tôi quay lại đúng hướng vào năm 2013 và sau đó.

Năm giao dịch tệ nhất của anh là năm nào và anh đã học được gì?

Tôi đã cháy hai tài khoản trong quá khứ, và điều đó dạy tôi rằng kiến thức phân tích kỹ thuật không quan trọng bằng tính khách quan, kiên nhẫn và bình tĩnh. Càng học, bạn càng nhận ra còn rất nhiều điều phải học. Năm 2008-2010 là những năm thua lỗ đối với tôi. Năm 2011 bắt đầu là một năm có lợi nhuận cao nhưng lại kết thúc là năm tồi tệ nhất.

Anh định lượng điểm vào lệnh của mình như thế nào? Anh sử dụng những thông số nào?

Không có giao dịch nào giống nhau, và tôi chắc chắn không cố "phân tách nguyên tử" trong cách tiếp cận của mình để tham gia vào một giao dịch cụ thể. Tôi dựa nhiều vào bản năng, và không phải lúc nào tôi cũng tham gia giao dịch một cách "máy móc" hoặc tại điểm vào lệnh "lý tưởng", như khi một đường trung bình động nhất định cắt qua một đường khác, hoặc khi một kênh giá bị phá vỡ, v.v. Vì cách tiếp cận của tôi dựa trên bằng chứng, nên tôi vào lệnh khi có đủ bằng chứng hỗ trợ cho một thiết lập nhất định. Tất nhiên, bằng chứng được rút ra từ những chỉ báo tôi đã trích dẫn trước đó. Ví dụ, xu hướng hiện tại là tăng hay giảm? Nó đã cạn kiệt chưa? Liệu có một mô hình đảo chiều nào đang hình thành không?

Anh quản lý điểm thoát lệnh như thế nào? Anh sử dụng những thông số nào?

Tôi cố gắng thoát một phần của giao dịch (thoát một phần, có thể là 25%) khi đạt đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự có ý nghĩa đầu tiên. Tôi rất ủng hộ việc giữ lệnh cho đến khi đạt được một mục tiêu kỹ thuật cụ thể.

Câu nói yêu thích của anh về trading là gì?

Thú thực, tôi không có câu nói "yêu thích" nào về trading cả. Nhưng sau cùng, khi tôi nắm vững phân tích kỹ thuật cách đây vài năm, tôi nhận ra rất nhanh rằng: "Khi bạn có một cái búa, mọi thứ đều trông giống như một cái đinh." Tôi khuyên mọi người nên tránh cạm bẫy này, vì trading còn nhiều khía cạnh hơn là chỉ kiến thức kỹ thuật.

Những cuốn sách trading yêu thích của anh?

Tôi cũng không có cuốn sách "trading" yêu thích nào. Tuy nhiên, cuốn "Technical Analysis of Stock Trends" của Edwards và Magee vẫn là cuốn sách phân tích kỹ thuật yêu thích của tôi. Nó đã vượt qua thử thách của thời gian.

Những trader nào anh thích theo dõi trên X (Twitter)?

Tôi đặc biệt ngưỡng mộ những người không bận tâm đến khó khăn và nỗ lực chia sẻ những kiến thức và thông tin hữu ích. Để kể tên một vài người, tôi thích @HamzeiAnalytics, @ForexStopHunter, @Chirho23, @InterestRateArb, @1nvestor và @Jfahmy. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng, tôi đã đọc chưa đến 50 tweet trong gần một năm vì tôi chủ yếu tập trung vào những gì tôi đang nhìn thấy và làm.

Ai đã ảnh hưởng đến hành trình giao dịch của anh nhiều nhất?

Hai trader mà tôi luôn ngưỡng mộ vì khả năng phân tích kỹ thuật của họ là Tim Collins (@RetroWallSt) và Bob Byrne (@ByrneRWS). Tôi cũng đã tích hợp nhiều điều tôi học được từ Barry Burns (@TopDogTrading) vào hệ thống của mình.

Thị trường đã dạy anh bài học gì về bản thân?

Nó đã phơi bày gần như mọi khuyết điểm mà tôi có, bao gồm sự liều lĩnh và cái tôi quá lớn. Nó dạy tôi giá trị của sự kiên nhẫn, tính khách quan, và rằng những gì không đánh sụp được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn.

Thị trường đã dạy anh điều gì về các trader và nhà đầu tư khác?



Tất cả họ đều không thể tránh khỏi việc học những bài học khó khăn giống nhau. Một số người vượt qua, số khác thì thất bại. Những người giỏi nhất kiên nhẫn chờ đợi cơ hội giao dịch, giống như thợ săn hươu chờ đợi con mồi lọt vào tầm bắn của mình. Những người tệ nhất thì cố gắng hạ thấp người khác để làm bản thân cảm thấy tốt hơn.

Điều anh yêu thích nhất ở trading là gì?

Tôi không chắc rằng mình yêu công việc này đến mức mà ai đó có thể yêu một công việc. Tuy nhiên, tôi cảm thấy hài lòng khi có thể phân tích được hành động giá và chia sẻ nó dưới dạng hữu ích mà tôi và những người khác có thể tận dụng được.

Điều anh thấy khó khăn nhất trong trading là gì?

Phải học hỏi và trải qua mọi bài học khó khăn. Tôi chắc rằng sẽ chẳng có con đường tắt nào đâu!

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Cuốn sách này có mục đích cung cấp thông tin và không nên được sử dụng làm lời khuyên về giao dịch hoặc đầu tư. Quan điểm, đề xuất và chiến lược của các trader được nêu trong cuốn sách này không phản ánh quan điểm của tác giả, cũng không được tác giả xác nhận. Không ai liên quan đến việc tạo ra cuốn sách này đưa ra bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến các tuyên bố trong đây. Tất cả độc giả nên thu thập thông tin từ nhiều nguồn và tạo ra các chiến lược đầu tư và hệ thống giao dịch của riêng mình. Vui lòng giao dịch có trách nhiệm.

Nhấn để mở rộng...

Thân tag các anh/chị: @lapuma @hoangmylan @TradePips @Hoa Việt @Bedauco @Lý Khánh Linh @minhchik3 @BBTO @lenam59 @Kevin2022 @anhnguyen14 @yaguara @ngoi_sao_co_doc

Anh/chị nào muốn theo dõi series này thì bình luận "Tôi quan tâm" ở bên dưới để em tag vào các bài viết tiếp theo của series nha!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà