![[Series Học Được Gì Từ 30 Trader Thành Công] Bài 22: Steve Burns và những bài học đắt giá sau +25 năm giao dịch](/data/assets/threadprofilecover/hoc-duoc-gi-tu-trader-steve-burns-traderviet-1733296286.png)
Le Hue Truong
Active Member
- 8,273
- 34,109
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/hoc-duoc-gi-tu-trader-steve-burns-traderviet-1733296286.png
- Chủ đề liên quan
- 97365, 97054, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Đây là series bài viết tổng hợp những cuộc phỏng vấn được trích dẫn từ cuốn "The Most Helpful Traders on Twitter: 30 of the Most Helpful Traders on Twitter Share Their Methods and Wisdom".
Steve và Holly Burns đã biên soạn cuốn sách này và cho xuất bản nó vào năm 2016. Đây được xem một tài liệu quý giá cho những ai muốn học hỏi từ các trader thành công trên mạng xã hội X (Twitter).
Cuốn sách này tập hợp những chia sẻ và phương pháp giao dịch từ 30 trader nổi tiếng, bao gồm cả các chiến lược quản lý rủi ro, phân tích kỹ thuật, và mẹo giao dịch thực tế.
Thông qua những câu chuyện và kinh nghiệm thực tế từ các trader, bạn sẽ có cái nhìn đa dạng về cách tiếp cận thị trường tài chính từ những góc nhìn khác nhau. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi và học hỏi từ những chuyên gia trên mạng xã hội – cách mà nhiều trader newbie mới bước chân vào lĩnh vực này có thể học nhanh chóng.
Cuốn sách phù hợp cho cả người mới lẫn người đã có kinh nghiệm, vì nó không chỉ đưa ra những khái niệm cơ bản, mà còn có những phân tích sâu hơn về tâm lý giao dịch và cách duy trì lợi thế trên thị trường.
traderviet.tv
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn giữa tác giả với Steve Burns (@SJosephBurns) - một trader nổi tiếng, tác giả và nhà giáo dục về trading. Anh cũng là người sáng lập trang web NewTraderU.com, nơi anh chia sẻ các bài viết, chiến lược, và tài liệu học tập dành cho các trader ở mọi cấp độ.
Anh đã đầu tư hoặc giao dịch trên thị trường tài chính bao lâu rồi?
Tôi đã hoạt động trên thị trường được 25 năm.
Anh bắt đầu hoạt động trên X (Twitter) từ năm nào?
Năm 2010.
Các dịch vụ mà anh cung cấp?
Tôi viết blog hàng ngày tại NewTraderU.com, viết sách về trading và tạo các khóa học trực tuyến cho những trader mới.
Anh giao dịch trên thị trường và công cụ nào?
Tôi giao dịch trên thị trường chứng khoán với các quỹ ETF có đòn bẩy, quỹ ETF chỉ số, quỹ tương hỗ chỉ số, cổ phiếu tăng trưởng và quyền chọn cổ phiếu.
Tại sao anh chọn những thị trường này?
Tôi thích sự đơn giản của thị trường chứng khoán và thiên hướng tăng tự nhiên của nó trong dài hạn. Cổ phiếu trải qua các chu kỳ tích lũy và phân phối, và tôi nghĩ rằng nó đơn giản hơn so với giao dịch trên thị trường hàng hóa hoặc Forex.
Anh nghĩ mình là kiểu trader nào?
Nhà giao dịch trung hạn (Swing Trader).
Anh có mục tiêu cho mức lợi nhuận trung bình hàng năm không?
Tôi có.
Khung thời gian nào anh thích giao dịch nhất và anh có thay đổi khung thời gian không?
Tôi thích giao dịch trên biểu đồ khung ngày, nhưng tôi cũng xem xét phạm vi giao dịch trong ngày (intraday range) để xác định thời điểm vào và thoát lệnh. Tôi giao dịch các biến động giá bên trong xu hướng dài hạn. Tôi sẽ giữ lệnh trong vài ngày hoặc vài tuần nếu xu hướng đúng. Khi biến động cao, tôi cũng sẽ giao dịch trong ngày (day trade) và ngừng giữ lệnh qua đêm.
Mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa mà anh chấp nhận chịu đựng khi theo đuổi lợi nhuận là bao nhiêu?
Mục tiêu của tôi là mức drawdown tối đa 5% trong một năm. Tôi thường đạt được mục tiêu này.
Anh sử dụng các chỉ báo kỹ thuật nào để giúp xác định tín hiệu mua và bán?
Tôi giao dịch dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự giá, đường trung bình động (MA), MACD, RSI và ATR:
Các mô hình như cờ, tam giác và cờ hiệu rất hiệu quả trong việc minh họa các phạm vi giá (range) mà tôi theo dõi. Tôi thích các hình chữ nhật hiển thị ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cũng như các điểm phá vỡ ( breakout) khỏi phạm vi giá.
Năm giao dịch tốt nhất của anh là năm nào và anh đã học được gì?
Năm tốt nhất của tôi là 2012. Tôi đã đạt lợi nhuận +52% chỉ trong quý đầu tiên nhờ giao dịch các cú phá vỡ lên mức cao kỷ lục mọi thời đại của Apple và Priceline bằng quyền chọn mua trên khung tuần.
Năm giao dịch tệ nhất của anh là năm nào và anh đã học được gì?
Giai đoạn 2000-2002 là một bài học lớn. Nó dạy tôi rằng thị trường có thể giảm cũng như tăng. Tôi đã bị drawdown 50% tính từ mức đỉnh vốn của mình vào năm 2003. “Perma-bull” (luôn lạc quan) không phải là một chiến lược vì thị trường sẽ thay đổi. Phải mất vài năm tôi mới quay lại được vị trí mà tôi từng đạt được vào tháng 3 năm 2000.
Anh định lượng điểm vào lệnh của mình như thế nào? Anh sử dụng những thông số nào?
Tôi sử dụng nhiều tham số để vào lệnh. Tôi muốn thấy các tín hiệu đồng nhất. Một số bộ lọc để mua bao gồm:
Tôi sẽ thoát khỏi một lệnh thắng khi đạt được mục tiêu lợi nhuận, thường là gần một mức kháng cự quan trọng. Hoặc tôi sẽ thoát khi giao dịch thắng đảo chiều và đóng cửa gần một đường trung bình động ngắn hạn quan trọng. Tôi sẽ thoát một lệnh thua khi dừng lỗ bị chạm tại mức cho thấy tôi đã sai khi vào lệnh.
Câu nói yêu thích của anh về trading là gì?
"Không quan trọng bạn đúng hay sai, điều quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn đúng và mất bao nhiêu tiền khi bạn sai." — George Soros
Những cuốn sách trading yêu thích của anh?
Cuốn "Trading for a Living" của Alexander Elder, cuốn "Trend Following" của Michael Covel, cuốn "Trade Like a Casino" của Richard Weissman, và series sách "Market Wizards" của Jack Schwager.
Những trader nào anh thích theo dõi trên X (Twitter)?
Những người có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi bao gồm Alexander Elder, Michael Covel, Van Tharp, các cuốn sách của Jack Schwager, Paul Tudor Jones, Richard Weissman và Dean Karrys. Gặp gỡ Paul Tudor Jones là một mục tiêu trong danh sách ước mơ của tôi.
Thị trường đã dạy anh bài học gì về bản thân?
Trong nhiều năm, tôi đã quá hung hăng trong khâu định cỡ vị thế. Tôi quá tự tin vào khả năng đúng của mình và giao dịch quá lớn vì lòng tham. Tôi đã học được rằng mỗi giao dịch chỉ là một phần trong 100 giao dịch tiếp theo, và tôi phải giữ kích thước vị thế nhất quán để tránh những bị drawdown sâu khi tôi sai.
Thị trường đã dạy anh điều gì về các trader và nhà đầu tư khác?
Nhiều trader cố gắng dự đoán tương lai và sau đó chứng minh họ đúng. Sự thiếu linh hoạt của họ có thể khiến họ nhanh chóng rơi vào mặt trái của xu hướng. Các nhà đầu tư thường gặp khó khăn trong việc tách biệt công ty mà họ thích với cổ phiếu của công ty đó, thứ có thể không phải là một khoản đầu tư tốt.
Điều anh yêu thích nhất ở trading là gì?
Tôi yêu tiềm năng kiếm tiền từ trading và thích thử thách vượt qua những trader khác trong một trò chơi khó nhất trên đời.
Điều anh thấy khó khăn nhất trong trading là gì?
Trading rất khó khăn vì lợi nhuận không đều đặn, và bạn có thể làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài chỉ để chứng kiến mình mất tiền. Tôi ghét việc phải mất tiền, và điều đó giúp tôi chấp nhận cắt lỗ mà không do dự. Toàn bộ mục tiêu là kiếm tiền. Tôi luôn có thể quay lại thị trường vào lúc khác.
Những sai lầm lớn nhất dẫn đến việc trader không có lợi nhuận là gì?
Quản lý vị thế và quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng. Các trader thường giao dịch quá lớn và rủi ro quá nhiều, dẫn đến chuỗi thua đầu tiên thường là lần giao dịch cuối cùng của họ. Họ cũng thường giao dịch mà không có kế hoạch, nên kết quả thường chỉ dựa vào may mắn hoặc môi trường thị trường. Lợi nhuận từ việc giao dịch dựa vào may mắn thường sẽ quay về với những trader có kỹ năng.
Lời khuyên duy nhất anh sẽ dành cho một trader mới là gì?
Đừng bắt đầu giao dịch cho đến khi bạn tự học về trading. Hãy có một kế hoạch giao dịch, một hệ thống giao dịch và một quy trình có lợi thế trước khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên của mình.
Thân tag các anh/chị: @lapuma @hoangmylan @TradePips @Hoa Việt @Bedauco @Lý Khánh Linh @minhchik3 @BBTO @lenam59 @Kevin2022 @anhnguyen14 @yaguara @ngoi_sao_co_doc @quangthanhtv @PhuocDung10x3b
Anh/chị nào muốn theo dõi series này thì bình luận "Tôi quan tâm" ở bên dưới để em tag vào các bài viết tiếp theo của series nha!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Đây là series bài viết tổng hợp những cuộc phỏng vấn được trích dẫn từ cuốn "The Most Helpful Traders on Twitter: 30 of the Most Helpful Traders on Twitter Share Their Methods and Wisdom".
Steve và Holly Burns đã biên soạn cuốn sách này và cho xuất bản nó vào năm 2016. Đây được xem một tài liệu quý giá cho những ai muốn học hỏi từ các trader thành công trên mạng xã hội X (Twitter).
Cuốn sách này tập hợp những chia sẻ và phương pháp giao dịch từ 30 trader nổi tiếng, bao gồm cả các chiến lược quản lý rủi ro, phân tích kỹ thuật, và mẹo giao dịch thực tế.
Thông qua những câu chuyện và kinh nghiệm thực tế từ các trader, bạn sẽ có cái nhìn đa dạng về cách tiếp cận thị trường tài chính từ những góc nhìn khác nhau. Cuốn sách cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi và học hỏi từ những chuyên gia trên mạng xã hội – cách mà nhiều trader newbie mới bước chân vào lĩnh vực này có thể học nhanh chóng.
Cuốn sách phù hợp cho cả người mới lẫn người đã có kinh nghiệm, vì nó không chỉ đưa ra những khái niệm cơ bản, mà còn có những phân tích sâu hơn về tâm lý giao dịch và cách duy trì lợi thế trên thị trường.
Cách nhanh nhất để trở thành một trader có lợi nhuận!
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn giữa tác giả với Steve Burns (@SJosephBurns) - một trader nổi tiếng, tác giả và nhà giáo dục về trading. Anh cũng là người sáng lập trang web NewTraderU.com, nơi anh chia sẻ các bài viết, chiến lược, và tài liệu học tập dành cho các trader ở mọi cấp độ.
Anh đã đầu tư hoặc giao dịch trên thị trường tài chính bao lâu rồi?
Tôi đã hoạt động trên thị trường được 25 năm.
Anh bắt đầu hoạt động trên X (Twitter) từ năm nào?
Năm 2010.
Các dịch vụ mà anh cung cấp?
Tôi viết blog hàng ngày tại NewTraderU.com, viết sách về trading và tạo các khóa học trực tuyến cho những trader mới.
Anh giao dịch trên thị trường và công cụ nào?
Tôi giao dịch trên thị trường chứng khoán với các quỹ ETF có đòn bẩy, quỹ ETF chỉ số, quỹ tương hỗ chỉ số, cổ phiếu tăng trưởng và quyền chọn cổ phiếu.
Tại sao anh chọn những thị trường này?
Tôi thích sự đơn giản của thị trường chứng khoán và thiên hướng tăng tự nhiên của nó trong dài hạn. Cổ phiếu trải qua các chu kỳ tích lũy và phân phối, và tôi nghĩ rằng nó đơn giản hơn so với giao dịch trên thị trường hàng hóa hoặc Forex.
Anh nghĩ mình là kiểu trader nào?
Nhà giao dịch trung hạn (Swing Trader).
Anh có mục tiêu cho mức lợi nhuận trung bình hàng năm không?
Tôi có.
Khung thời gian nào anh thích giao dịch nhất và anh có thay đổi khung thời gian không?
Tôi thích giao dịch trên biểu đồ khung ngày, nhưng tôi cũng xem xét phạm vi giao dịch trong ngày (intraday range) để xác định thời điểm vào và thoát lệnh. Tôi giao dịch các biến động giá bên trong xu hướng dài hạn. Tôi sẽ giữ lệnh trong vài ngày hoặc vài tuần nếu xu hướng đúng. Khi biến động cao, tôi cũng sẽ giao dịch trong ngày (day trade) và ngừng giữ lệnh qua đêm.
Mức drawdown (sụt giảm tài khoản) tối đa mà anh chấp nhận chịu đựng khi theo đuổi lợi nhuận là bao nhiêu?
Mục tiêu của tôi là mức drawdown tối đa 5% trong một năm. Tôi thường đạt được mục tiêu này.
Anh sử dụng các chỉ báo kỹ thuật nào để giúp xác định tín hiệu mua và bán?
Tôi giao dịch dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự giá, đường trung bình động (MA), MACD, RSI và ATR:
- Tôi mua và bán dựa trên đường xu hướng nằm ngang thể hiện ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự.
- Đường trung bình động giúp tôi lọc xu hướng trên các khung thời gian khác nhau.
- Giao cắt MACD có thể cho tôi biết các điểm xoay (pivot) trong xu hướng.
- RSI là chỉ báo quá mua và quá bán của tôi.
- ATR giúp xác định kích thước vị thế và giao dịch hồi giá về mức trung bình (mean reversion) khi giá vượt quá các đường trung bình động chính.
Các mô hình như cờ, tam giác và cờ hiệu rất hiệu quả trong việc minh họa các phạm vi giá (range) mà tôi theo dõi. Tôi thích các hình chữ nhật hiển thị ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cũng như các điểm phá vỡ ( breakout) khỏi phạm vi giá.
Năm giao dịch tốt nhất của anh là năm nào và anh đã học được gì?
Năm tốt nhất của tôi là 2012. Tôi đã đạt lợi nhuận +52% chỉ trong quý đầu tiên nhờ giao dịch các cú phá vỡ lên mức cao kỷ lục mọi thời đại của Apple và Priceline bằng quyền chọn mua trên khung tuần.
Năm giao dịch tệ nhất của anh là năm nào và anh đã học được gì?
Giai đoạn 2000-2002 là một bài học lớn. Nó dạy tôi rằng thị trường có thể giảm cũng như tăng. Tôi đã bị drawdown 50% tính từ mức đỉnh vốn của mình vào năm 2003. “Perma-bull” (luôn lạc quan) không phải là một chiến lược vì thị trường sẽ thay đổi. Phải mất vài năm tôi mới quay lại được vị trí mà tôi từng đạt được vào tháng 3 năm 2000.
Anh định lượng điểm vào lệnh của mình như thế nào? Anh sử dụng những thông số nào?
Tôi sử dụng nhiều tham số để vào lệnh. Tôi muốn thấy các tín hiệu đồng nhất. Một số bộ lọc để mua bao gồm:
- Giá nằm trên đường EMA 10 ngày và SMA 200 ngày,
- RSI trên mức 30,
- MACD giao cắt tăng và tạo các đỉnh cao hơn cùng đáy cao hơn.
- Tôi cũng mua khi một chỉ số chứng khoán mở rộng khỏi đường EMA 10 ngày từ 1.5 đến 2 ATR.
Tôi sẽ thoát khỏi một lệnh thắng khi đạt được mục tiêu lợi nhuận, thường là gần một mức kháng cự quan trọng. Hoặc tôi sẽ thoát khi giao dịch thắng đảo chiều và đóng cửa gần một đường trung bình động ngắn hạn quan trọng. Tôi sẽ thoát một lệnh thua khi dừng lỗ bị chạm tại mức cho thấy tôi đã sai khi vào lệnh.
Câu nói yêu thích của anh về trading là gì?
"Không quan trọng bạn đúng hay sai, điều quan trọng là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn đúng và mất bao nhiêu tiền khi bạn sai." — George Soros
Những cuốn sách trading yêu thích của anh?
Cuốn "Trading for a Living" của Alexander Elder, cuốn "Trend Following" của Michael Covel, cuốn "Trade Like a Casino" của Richard Weissman, và series sách "Market Wizards" của Jack Schwager.
Những trader nào anh thích theo dõi trên X (Twitter)?
- Tôi tin rằng @Canuck2usa là trader giỏi nhất mà tôi từng thấy qua các tín hiệu trực tiếp trên mạng xã hội.
- Tôi cũng rất thích nội dung của @Tradeciety, anh ấy giống như một Wikipedia cho các trader vậy.
- Người mà tôi thấy thú vị nhất là @NorthmanTrader. Nhiều điều tôi làm trên X (Twitter) là học từ anh ấy.
Những người có ảnh hưởng lớn nhất đến tôi bao gồm Alexander Elder, Michael Covel, Van Tharp, các cuốn sách của Jack Schwager, Paul Tudor Jones, Richard Weissman và Dean Karrys. Gặp gỡ Paul Tudor Jones là một mục tiêu trong danh sách ước mơ của tôi.
Thị trường đã dạy anh bài học gì về bản thân?
Trong nhiều năm, tôi đã quá hung hăng trong khâu định cỡ vị thế. Tôi quá tự tin vào khả năng đúng của mình và giao dịch quá lớn vì lòng tham. Tôi đã học được rằng mỗi giao dịch chỉ là một phần trong 100 giao dịch tiếp theo, và tôi phải giữ kích thước vị thế nhất quán để tránh những bị drawdown sâu khi tôi sai.
Thị trường đã dạy anh điều gì về các trader và nhà đầu tư khác?
Nhiều trader cố gắng dự đoán tương lai và sau đó chứng minh họ đúng. Sự thiếu linh hoạt của họ có thể khiến họ nhanh chóng rơi vào mặt trái của xu hướng. Các nhà đầu tư thường gặp khó khăn trong việc tách biệt công ty mà họ thích với cổ phiếu của công ty đó, thứ có thể không phải là một khoản đầu tư tốt.
Điều anh yêu thích nhất ở trading là gì?
Tôi yêu tiềm năng kiếm tiền từ trading và thích thử thách vượt qua những trader khác trong một trò chơi khó nhất trên đời.
Điều anh thấy khó khăn nhất trong trading là gì?
Trading rất khó khăn vì lợi nhuận không đều đặn, và bạn có thể làm việc chăm chỉ trong một thời gian dài chỉ để chứng kiến mình mất tiền. Tôi ghét việc phải mất tiền, và điều đó giúp tôi chấp nhận cắt lỗ mà không do dự. Toàn bộ mục tiêu là kiếm tiền. Tôi luôn có thể quay lại thị trường vào lúc khác.
Những sai lầm lớn nhất dẫn đến việc trader không có lợi nhuận là gì?
Quản lý vị thế và quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng. Các trader thường giao dịch quá lớn và rủi ro quá nhiều, dẫn đến chuỗi thua đầu tiên thường là lần giao dịch cuối cùng của họ. Họ cũng thường giao dịch mà không có kế hoạch, nên kết quả thường chỉ dựa vào may mắn hoặc môi trường thị trường. Lợi nhuận từ việc giao dịch dựa vào may mắn thường sẽ quay về với những trader có kỹ năng.
Lời khuyên duy nhất anh sẽ dành cho một trader mới là gì?
Đừng bắt đầu giao dịch cho đến khi bạn tự học về trading. Hãy có một kế hoạch giao dịch, một hệ thống giao dịch và một quy trình có lợi thế trước khi bạn thực hiện giao dịch đầu tiên của mình.
Thân tag các anh/chị: @lapuma @hoangmylan @TradePips @Hoa Việt @Bedauco @Lý Khánh Linh @minhchik3 @BBTO @lenam59 @Kevin2022 @anhnguyen14 @yaguara @ngoi_sao_co_doc @quangthanhtv @PhuocDung10x3b
Anh/chị nào muốn theo dõi series này thì bình luận "Tôi quan tâm" ở bên dưới để em tag vào các bài viết tiếp theo của series nha!
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
