Sử dụng kỹ thuật Hedging trong giao dịch ngoại hối nhằm giảm thiểu rủi ro

Một vấn đề lớn mà bạn cần phải nghĩ đến đầu tiên khi giao dịch ngoại hối đó chính là quản lý rủi ro. Việc quản lý rủi ro cũng được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau, ở bài viết này mình xin giới thiệu một cách ít phổ biến (có phần nâng cao) đó chính là kỹ thuật hedging (tạm dịch: cân lệnh).

Hedging là một kỹ thuật đánh ngược trên các điều kiện tương đồng; ở nghĩa hẹp đó là việc mở lệnh ngược trên cùng một cặp tiền, và trên cùng một tài khoản (bị cấm ở US), ở nghĩa rộng đó là việc đánh ngược chiều những cặp có độ tương quan cao.

Một số Trader thường tận dụng kỹ thuật này như một công cụ phòng chống rủi ro, phòng chống những biến động khó đoán trước.

Như đã biết, khi giao dịch ngoại hối chúng ta luôn liên quan đến 1 cặp tiền. Ví dụ bạn mua EUR/USD, nhưng bạn e ngại rằng đồng bạc xanh sẽ mạnh lên trong thời gian ngắn, khi đó bạn có thể mua tiếp tục mua vào cặp USD/CHF, việc làm này có thể cân bằng (ở mức độ nào đó) khoản lỗ có thể phát sinh ở lệnh thứ nhất khi mà USD tăng lên.

Tất nhiên khi thực hiện việc này, khả năng tài khoản bạn bị đồng CHF làm cho biến động là có thể xảy ra, nhưng chẳng có kỹ thuật hedging nào là hoàn hảo cả. Do đó, bạn phải tự đo lường những rủi ro tiềm ẩn khi thực hiện hedging.

Như đã đề cập, mục đích của việc hedge lệnh là để tránh bị ảnh hưởng bởi những sự kiện khó đoán định (vd: thời điểm ra tin quan trọng). Và nguyên tắc cơ bản đó chính là bạn phải chọn cặp tiền đối ứng có mức biến động thấp hơn. Ví dụ nếu bạn chọn hedge 2 cặp EUR/USD và EUR/JPY thì đó không phải là ý tưởng hay vì ai cũng biết độ biến động của đồng Yên là không hề nhỏ.

Bạn cần nhớ, khi quyết định hedge lệnh là bạn đã thực hiện động tác “khóa” mức lợi nhuận/lỗ của mình. Nếu thực hiện hedge lênh trên cùng cặp tiền thì bạn không cần phải tính toán nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn chọn một cặp tiền khác (có tương quan cao) thì cần phải tính toán thêm các yếu tố khác như giá trị trên mỗi pip có thể khác nhau… Ví dụ, khối lượng trên cặp ban đầu là 1 lot, còn khối lượng trên cặp đối ứng cần đến 1.02 lot để có thể tạo ra sự cân bằng.

Hedging không phải là một kỹ thuật hoàn hảo, và nó chỉ nên được sử dụng trong một vài trường hợp nhất định. Bên cạnh đó nó cũng yêu cầu người sử dụng phải có kiến thức và kết hợp cùng với những công cụ quản lý rủi ro khác như vị trí đặt dừng lỗ, mục tiêu giá…để có hiệu quả cao nhất.

Chúc anh em giao dịch an toàn,

>> 5 cách xác định kháng cự-hỗ trợ bằng việc kết hợp hành động giá và volume