Swing Trading Là Gì? 4 Cách Hiệu Quả Cho Bạn

The Brokers · 05/10/2023

Trên thị trường tài chính, có một phong cách đầu tư đã gặt hái được nhiều thành công và thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư, đó chính là Swing Trading. Đây không chỉ là một phương pháp giao dịch mà còn là một triết lý sống, một cách tiếp cận thông qua khám phá và hiểu biết về thị trường chứng khoán.

Swing Trading không đơn thuần là mua và bán chứng khoán, mà còn là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật và khoa học, giúp bạn tận dụng những cơ hội trung hạn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đào sâu vào Swing Trading, khám phá từng khía cạnh và chia sẻ cách áp dụng phong cách này một cách hiệu quả.
1.Swing Trading là gì?

Swing Trading, hay còn được gọi là Swing Trade là một phong cách giao dịch tập trung vào việc tận dụng các biến động giá trung hạn trên thị trường chứng khoán. Người thực hiện Swing Trading (Swing Trader) thường giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần để kiếm lợi nhuận từ những biến động giá trong khoảng thời gian này. Điểm đặc biệt của Swing Trading là sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định giao dịch.
[Broken External Image]:https://lh6.googleusercontent.com/9...Onu_0_Ljw72o99HDZpAyNrb1jG5al6TZvtbxdaS2YGp8I
2.Đặc điểm của phương pháp Swing Trading

Swing Trading có những đặc điểm riêng biệt giúp nó nổi bật trong thế giới giao dịch:

Kết Hợp Phân Tích Kỹ Thuật và Cơ Bản: Swing Trading không chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật mà còn sử dụng phân tích cơ bản. Người thực hiện cân nhắc cả hai yếu tố này để đưa ra quyết định giao dịch.
Bắt Các Con Sóng Trung Hạn: Mục tiêu chính của Swing Trading là bắt các con sóng giá trung hạn, bao gồm cả những sóng tăng và sóng giảm trên thị trường.
Khung Thời Gian Đa Dạng: Swing Trading sử dụng nhiều khung thời gian khác nhau để phân tích thị trường. Các khung thời gian thông dụng bao gồm W1, D1, H4 và H1.
Mức Lợi Nhuận Lớn: Người thực hiện Swing Trading thường đặt mục tiêu lợi nhuận với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận ít nhất là 3:1.
Thời Gian Nắm Giữ Vị Thế Độc Đáo: Mặc dù có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, Swing Trading thường không vượt quá 1 tháng.

[Broken External Image]:https://lh4.googleusercontent.com/k...q8cNUtdsVdHct703K9wqvbbqc9Ndbb6W9oxJ7Tw8gMlCg
3.Ưu và nhược điểm của Swing Trading

Swing Trading có ưu điểm và nhược điểm riêng:
3.1.Ưu điểm:

Hạn Chế Căng Thẳng Giao Dịch: Với tần suất giao dịch thấp và thời gian nắm giữ vị thế lâu hơn so với các phong cách khác, Swing Trading giúp giảm căng thẳng trong giao dịch.
Tín Hiệu Giao Dịch Chính Xác: Sử dụng phân tích trên khung thời gian lớn và kết hợp phân tích cơ bản, Swing Trading thường đem lại tín hiệu giao dịch chính xác hơn.
Lợi Nhuận Mỗi Lệnh Lớn: Bắt các con sóng giá lớn, Swing Trading thường mang lại lợi nhuận đáng kể sau mỗi lệnh giao dịch.
Tiết Kiệm Thời Gian: Phù hợp cho những người không có thời gian để theo dõi biểu đồ liên tục.
Tránh Bẫy Thị Trường: Do giao dịch trên khung thời gian lớn, Swing Trading ít bị ảnh hưởng bởi các nhà đầu tư lớn.
Tốn Ít Chi Phí Giao Dịch: Bởi vì mở ít vị thế hơn, Swing Trading giảm chi phí giao dịch như phí spread và hoa hồng, mặc dù phải đối mặt với phí qua đêm.
[Broken External Image]:https://lh5.googleusercontent.com/I...SLZkHvoC1QkSWoNMPPQ3kJZqILtCPbfd1gCOuo8LbCfOI

3.2.Nhược điểm:

Lợi Nhuận Chậm: Có những thời điểm giao dịch không mang lại lợi nhuận, và vốn phải đầu tư trong thời gian dài.
Rủi Ro Qua Đêm: Do giữ vị thế qua đêm, Swing Trading dễ bị ảnh hưởng bởi tin tức hoặc biến động thị trường đêm.
Giảm Lợi Nhuận Do Cắt Lỗ Và Chốt Lời Xa: Trong trường hợp giá không chạm mục tiêu Take Profit hoặc quay đầu khi chưa chạm đến điểm Stop Loss, Swing Trading có thể làm mất lợi nhuận hoặc làm giảm lợi nhuận.
Khó Khăn Với Khoảng Trống (GAP): Khi thị trường có khoảng trống giá lớn, Swing Trading có nguy cơ lỗ nhiều hơn.

4.Swing Trading phù hợp với đối tượng nào?

Swing Trading có thể phù hợp với nhiều đối tượng nhà đầu tư:

Trader Có Kinh Nghiệm: Vì kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, cần có kinh nghiệm và kiến thức về thị trường để áp dụng hiệu quả Swing Trading.
Trader Bán Thời Gian: Swing Trading thích hợp với những người có thời gian giới hạn, không thể theo dõi biểu đồ liên tục.
Trader Nhỏ Lẻ: Với tần suất giao dịch thấp, Swing Trading cũng thích hợp cho các nhà đầu tư có vốn nhỏ.
Trader Không Thuộc Tổ Chức Lớn: Do Swing Trading không dựa vào khối lượng giao dịch lớn, nó phù hợp cho những người không thuộc các tổ chức tài chính lớn.
[Broken External Image]:https://lh3.googleusercontent.com/K...BNwNlm-LXty4LvoIA-DyhBdZHxaNLDekRtRsqutxkZ1Eo

5.Cách thực hiện Swing Trading hiệu quả

Để áp dụng Swing Trading hiệu quả, bạn có thể sử dụng một số phương pháp:
5.1.Sử dụng MACD giao nhau:

Dựa trên sự giao nhau của đường tín hiệu và đường trung bình động của chỉ báo MACD để xác định điểm vào và ra lệnh.
[Broken External Image]:https://lh4.googleusercontent.com/D...8KlsxgknErO0H6PbTCuNm5dx7dVCYoCtYUgQ_aLbV_ENI
5.2.Tận dụng hỗ trợ và kháng cự:

Xác định các vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng để mở lệnh khi giá chạm vào những vùng này.
[Broken External Image]:https://lh4.googleusercontent.com/b...WiJLFl9xRRTQ5X7v1F9isAYRuF-_RpFZpQMDYTGUO1CPI
5.3.Giao dịch theo kênh giá:

Theo dõi biểu đồ và xác định xu hướng di chuyển của giá để mở lệnh khi giá tiếp cận các biên độ trong kênh giá.
[Broken External Image]:https://lh5.googleusercontent.com/w...WN79h_VRwI0D2US2t5CmwVRarYCcqFYBc-VyVaMYZZ4p8
5.4.Giao dịch theo mô hình giá:

Tìm kiếm các mô hình giá đảo chiều hoặc tiếp diễn trên biểu đồ và mở lệnh dựa trên tín hiệu từ chúng.
Swing Trading không chỉ đơn thuần là một phong cách giao dịch, mà nó còn là một triết lý đầu tư và cuộc hành trình đầu tư cá nhân. Từ việc tìm kiếm cơ hội trên thị trường, kết hợp các yếu tố phân tích, đến việc kiên nhẫn đợi đúng thời điểm mở và đóng lệnh, Swing Trading đã giúp nhiều người xây dựng tài sản và tạo ra cơ hội tài chính trong thế giới tài chính đầy biến động.
Nếu bạn quyết tâm trải nghiệm sự thú vị của Swing Trading, hãy tham khảo thêm chi tiết và mở tài khoản trên The Brokers. Đồng thời, đừng quên tham gia cộng đồng trên Traderviet, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức và học hỏi từ các nhà đầu tư khác. Chắc chắn rằng Swing Trading có thể giúp bạn định hình tương lai tài chính một cách mạnh mẽ!

Tham khảo: https://thebrokers.com/news/swing-trading-la-gi
thebrokers, swingtrade, swingtrading