Tại sao các nền giá đi ngang lại tạo nên những biến động bùng nổ

Các nền giá đi ngang thường bị bỏ qua vì chúng trông "nhàm chán". Nhưng chính sự nhàm chán đó lại tạo ra những biến động bùng nổ sau này. Khi biến động giảm và một cổ phiếu không chịu phá vỡ, nó thường đang trong giai đoạn tích lũy của các tổ chức. Các nhà giao dịch hiểu được điều này có thể tham gia trước giai đoạn mở rộng tiếp theo.

1. Tâm lý chán nản: Hầu hết các nhà giao dịch mất hứng thú trong các đợt củng cố dài. Đó là khi những tay chơi mạnh lặng lẽ tích lũy.

2. Hành động giá chặt chẽ: Việc giá test lại quanh các mức quan trọng cho thấy nguồn cung đang bị hấp thụ. Nền giá càng dài, khả năng đột phá càng mạnh.

3. Biến động co lại*: Mỗi lần giảm đều nhỏ hơn lần trước. Sự thắt chặt này cho thấy người bán đang hết hàng để bán.

* "Biến động thị trường co lại" có nghĩa là thị trường ít có biến động mạnh và dao động trong biên độ hẹp, cho thấy một giai đoạn tích lũy và đi ngang thay vì những đợt tăng/giảm giá lớn. Hiện tượng này thường xuất hiện khi nhà đầu tư chờ đợi các thông tin quan trọng, hoặc thị trường đang trong trạng thái cân bằng giữa lực cung và cầu.





4. Khối lượng cạn kiệt **: Khối lượng giao dịch im ắng trong nền giá đồng nghĩa với việc không có lực bán mạnh. Hãy chú ý đến các đợt tăng đột biến khối lượng - tín hiệu cho thấy các tổ chức đã không còn chờ đợi nữa.

** "Khối lượng cạn kiệt" đề cập đến việc số lượng giao dịch trên thị trường giảm đáng kể, cho thấy sự suy yếu của lực mua hoặc lực bán, thường báo hiệu khả năng xảy ra sự đảo chiều của xu hướng hoặc giai đoạn tích lũy/chờ đợi dòng tiền mới. Tín hiệu này xảy ra khi các lệnh mua hoặc bán không đủ sức hấp thụ hoặc đẩy giá đi xa, cho thấy tâm lý thị trường đang thay đổi và có thể sắp có một diễn biến mới.

5. Tiềm năng đột phá: Nền giá đi ngang giống như một lò xo đang bị nén. Khi nó bị gãy, giá thường tăng 30-100% trong vài tuần nếu các yếu tố cơ bản và câu chuyện hỗ trợ nó.

6. Kiểm soát Rủi ro: Các nền giá cung cấp mức dừng lỗ rõ ràng. Việc phá vỡ dưới mức hỗ trợ đồng nghĩa với việc thiết lập không hợp lệ - lỗ ít, lợi nhuận lớn.

Bên cạnh đó, các vùng nền chặt thường có dừng lỗ ngắn hơn, nhỏ hơn so với các mô hình rộng. Việc dừng lỗ ngắn hơn thì rủi ro cũng sẽ thấp hơn nếu chúng ta sử dụng khối lượng vào lệnh hợp lý và chuẩn chỉ.


Phía trên là chia sẻ của anh Julian Komar - là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.

Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới. Đây cũng là trader với lợi nhuận cực khủng đã được kiểm chứng. Julian giao dịch theo xu hướng và điểm mạnh của anh đó là sử dụng khối lượng kết hợp những phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.