Tại sao hầu hết các trader sử dụng chiến lược giao dịch breakout lại thua lỗ?

namthang · Thứ bảy lúc 16:21

Gần 99% các nhà giao dịch theo chiến lược đột phá trên thế giới hoạt động dựa trên hai yếu tố: sự tùy ý và phân tích kỹ thuật.

Vấn đề ở chỗ, những nhà giao dịch đó đã tự tạo ra ảo tưởng rằng các thiết lập giao dịch là yếu tố duy nhất thúc đẩy hành động giá sau khi đọc những cuốn sách "giao dịch dành cho người mới bắt đầu".

Nhưng sau khi giao dịch hàng trăm mô hình giống nhau, họ lại băn khoăn tại sao không thấy kết quả.

"Mô hình cờ tăng giá này trông giống hệt như trong cuốn sách tôi đã đọc, tại sao nó lại không hiệu quả?"

traderviet.tv

Nguyên tắc xác định quy mô vị thế của Mark Minervini

Đây là sự thật phũ phàng bạn cần chấp nhận:

Các nhà giao dịch "chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật" thất bại vì họ theo đuổi cấu trúc mà không có bối cảnh.

Điều này khiến họ bị mắc kẹt trong sự ngẫu nhiên, làm mất vốn trước khi tìm ra được cơ hội thắng lợi.

Các thiết lập mạnh mẽ cần nhiều yếu tố kết hợp ngoài phân tích kỹ thuật:

– Các yếu tố cơ bản

– Sự xoay vòng ngành

– Sự hỗ trợ của xu hướng

– Vị thế của các tổ chức

Việc thêm bộ lọc này loại bỏ hơn 80% các thiết lập mà các nhà giao dịch đã xem xét trước đó, chỉ còn lại những cơ hội có xác suất thành công cao nhất.

Biểu đồ cho thấy cấu trúc,
Tuy nhiên, câu chuyện mới là yếu tố quyết định quy mô.

Hai thiết lập kỹ thuật giống hệt nhau lại hoạt động hoàn toàn khác nhau.

Một thiết lập có nền tảng câu chuyện thực sự, có khả năng hỗ trợ một đợt tăng giá dài hạn và bền vững hơn.

Thiết lập còn lại là một cổ phiếu công nghệ sinh học ngẫu nhiên tăng 1000% với 10 ngày liên tiếp tăng không đổi, bán cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ ý tưởng rằng họ đã tìm thấy mô hình cờ tăng giá hoàn hảo nhất mà họ từng thấy.

Việc kết hợp câu chuyện vào việc xác định quy mô là một lợi thế.

Tránh phỏng đoán.

Kết hợp khung phân tích.

Happy trading!

Nguồn: Kusha

traderviet.tv

Nếu chưa hiểu rõ bản thân, trading sẽ là tấm gương cho biết bạn là ai!!!

---000---

Chiến lược giao dịch phá vỡ ( Breakout) là phương pháp vào lệnh khi giá tài sản vượt qua mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng, thường đi kèm khối lượng giao dịch tăng vọt, nhằm đón đầu xu hướng mới, tận dụng động lượng mạnh mẽ của thị trường, có thể áp dụng nhiều biến thể như Breakout và Kiểm tra lại (Break and Retest) hoặc Phá vỡ Phạm vi Mở cửa (Opening Range Breakout - ORB), và cần sử dụng lệnh dừng lỗ hợp lý để tránh phá vỡ giả.

Nguyên tắc cơ bản

Xác định mức hỗ trợ/kháng cự: Tìm kiếm các vùng giá mà tại đó giá có xu hướng đảo chiều hoặc đi ngang (vùng tích lũy).
Chờ đợi phá vỡ: Vào lệnh mua khi giá vượt kháng cự (breakout) hoặc lệnh bán khi giá phá hỗ trợ (breakdown).
Xác nhận bởi khối lượng: Một breakout đáng tin cậy cần đi kèm với khối lượng giao dịch (KLGD) tăng mạnh, cho thấy dòng tiền lớn tham gia.
Quản lý rủi ro: Luôn đặt lệnh cắt lỗ (Stop-loss) ngay bên dưới vùng hỗ trợ/kháng cự đã phá vỡ để bảo vệ tài khoản khỏi các cú phá vỡ giả (false breakout).

Các loại chiến lược phá vỡ phổ biến

Phá vỡ và Kiểm tra lại (Break and Retest): Vào lệnh sau khi giá đã phá vỡ, sau đó kiểm tra lại mức cũ (vừa trở thành hỗ trợ/kháng cự mới) và bật lên/xuống.
Phá vỡ Phạm vi Mở cửa (ORB): Tập trung vào những phút đầu phiên giao dịch, chờ giá phá vỡ phạm vi giá cao nhất/thấp nhất được thiết lập trong khoảng thời gian đầu tiên.
Phá vỡ Đường xu hướng: Chờ giá phá vỡ đường xu hướng (trendline) của một xu hướng hiện có để vào lệnh theo hướng ngược lại, thường đi kèm tín hiệu từ các chỉ báo khác.

traderviet.tv