- 4,260
- 18,200
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2025-08-01T155724-1759481352.899-1759481352.png
- Chủ đề liên quan
- 53198,101601
Hầu hết các nhà giao dịch đều bị ám ảnh bởi việc vào lệnh. Nhưng không phải lệnh vào lệnh quyết định sự tồn tại của bạn - mà là quy mô vị thế. Quy mô quyết định liệu bạn có thể chịu đựng được biến động, tránh được sự sụp đổ và lãi kép đều đặn hay không. Dưới đây là lý do tại sao nó quan trọng và cách để làm chủ nó.
1. Rủi ro Mỗi Giao dịch: Không bao giờ mạo hiểm quá 1% tổng vốn. Điều này giúp bất kỳ giao dịch nào không làm chệch hướng đường cong vốn chủ sở hữu của bạn. Tôi thường mạo hiểm dưới 0,6% vốn!
2. Quy mô Vị thế Ban đầu*: Bắt đầu với 10-15% vốn trong một giao dịch. Con số này đủ lớn để quan trọng nhưng đủ nhỏ để quản lý.
*"Quy mô Vị thế Ban đầu" (Initial Position Size) là số lượng đơn vị tài sản (cổ phiếu, hợp đồng phái sinh, tiền tệ, v.v.) mà nhà đầu tư quyết định mua hoặc bán ngay từ đầu trong một giao dịch. Quy mô này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận tiềm năng và mức độ rủi ro của giao dịch đó.
Các yếu tố cần xem xét:
Khối lượng tài sản: Quy mô vị thế được xác định bởi số lượng hợp đồng, cổ phiếu hoặc đơn vị tài sản bạn nắm giữ. Ví dụ, trong giao dịch ngoại hối, nó có thể là số lượng tiền tệ cơ sở được giao dịch.
Rủi ro: Quy mô càng lớn, lợi nhuận tiềm năng và rủi ro thua lỗ càng cao.
Kế hoạch giao dịch: Nhà đầu tư xác định quy mô vị thế ban đầu dựa trên khả năng chịu rủi ro và chiến lược giao dịch của mình.
Quy mô tài khoản: Việc xác định quy mô phù hợp cần cân nhắc đến quy mô tài khoản tổng thể của bạn.
3. Giới hạn Vị thế Tối đa: Giới hạn ở mức 30-35% vốn ngay cả khi niềm tin của bạn mạnh mẽ nhất. Bất cứ điều gì vượt quá đều là cờ bạc, không phải giao dịch.
4. Quy tắc mở rộng quy mô: Chỉ thêm vào nếu cổ phiếu khẳng định sức mạnh - không bao giờ thêm vào khi nó đang giảm. Mỗi lần thêm vào nên bằng 10-20% quy mô ban đầu.
• Rủi ro Mỗi Giao dịch: Tối đa 1% vốn
• Quy mô Ban đầu: 10-15% vốn
• Giới hạn Vị thế Tối đa: 30-35% vốn
• Mở rộng Quy mô: Chỉ thêm 10-20% khi thị trường mạnh
5. Vị trí dừng lỗ**: Quy mô phải phù hợp với mức dừng lỗ của bạn. Một mức dừng lỗ hẹp hơn = quy mô lớn hơn. Mức dừng lỗ rộng hơn = quy mô nhỏ hơn.
** Vị trí dừng lỗ (stop loss) phụ thuộc vào vị thế giao dịch: đặt lệnh dừng lỗ dưới mức giá khớp lệnh cho lệnh mua và trên mức giá khớp lệnh cho lệnh bán. Vị trí này thường được xác định dựa trên các mức hỗ trợ, kháng cự hoặc các chỉ số kỹ thuật khác, không phải là một mức ngẫu nhiên.
6. Bảo vệ tâm lý khỏi sự sụt giảm vốn***: Các vị thế nhỏ hơn giúp giảm căng thẳng trong các chuỗi thua lỗ và giúp bạn bám sát hệ thống.
*** Để bảo vệ tâm lý khỏi sụt giảm vốn, bạn cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, rèn luyện tư duy đầu tư dài hạn, chấp nhận sụt giảm là điều bình thường, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân hoặc chuyên gia tư vấn tài chính.
Chuẩn bị tinh thần và tư duy:
Chấp nhận sụt giảm vốn là một phần của đầu tư: Hiểu rõ rằng thị trường biến động là điều không thể tránh khỏi và các khoản đầu tư đôi khi sẽ sụt giảm. Điều này giúp bạn tránh hoảng loạn và bán tháo theo cảm tính.
Tập trung vào mục tiêu dài hạn: Nhà đầu tư cần có sự kiên nhẫn và trang bị kiến thức, kinh nghiệm để đưa ra quyết định đúng đắn trong dài hạn, thay vì chạy theo biến động ngắn hạn.
Tìm hiểu và chuẩn bị: Trang bị kiến thức về thị trường và các chiến lược đầu tư phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân sẽ giúp bạn bớt lo lắng khi đối mặt với sụt giảm.
7. Niềm tin được xây dựng theo thời gian: Bạn tăng quy mô vị thế khi xu hướng được chứng minh bằng đường EMA rõ ràng và hỗ trợ bằng khối lượng.
8. Tránh các giao dịch hỗn loạn: Nếu không có quy mô phù hợp, những giao dịch thắng nhỏ có thể biến thành những giao dịch thua lỗ lớn. Quy mô chính xác giúp ngăn ngừa sự hỗn loạn cảm xúc.
9. Hiệu ứng cộng gộp: Quy mô vị thế không chỉ là vấn đề giao dịch, mà là việc tồn tại đủ lâu để những giao dịch thắng được nhân lên và những giao dịch thua lỗ vẫn nhỏ.
10. Tư duy chuyên nghiệp: Các chuyên gia không hỏi: "Tôi có thể kiếm được gì?". Họ hỏi: "Tôi có thể mất gì?" Sự thay đổi đó chính là yếu tố giúp họ tiếp tục cuộc chơi.
Phía trên là chia sẻ của anh Julian Komar - là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.
Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới. Đây cũng là trader với lợi nhuận cực khủng đã được kiểm chứng. Julian giao dịch theo xu hướng và điểm mạnh của anh đó là sử dụng khối lượng kết hợp những phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.
1. Rủi ro Mỗi Giao dịch: Không bao giờ mạo hiểm quá 1% tổng vốn. Điều này giúp bất kỳ giao dịch nào không làm chệch hướng đường cong vốn chủ sở hữu của bạn. Tôi thường mạo hiểm dưới 0,6% vốn!
2. Quy mô Vị thế Ban đầu*: Bắt đầu với 10-15% vốn trong một giao dịch. Con số này đủ lớn để quan trọng nhưng đủ nhỏ để quản lý.
*"Quy mô Vị thế Ban đầu" (Initial Position Size) là số lượng đơn vị tài sản (cổ phiếu, hợp đồng phái sinh, tiền tệ, v.v.) mà nhà đầu tư quyết định mua hoặc bán ngay từ đầu trong một giao dịch. Quy mô này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận tiềm năng và mức độ rủi ro của giao dịch đó.
Các yếu tố cần xem xét:
Khối lượng tài sản: Quy mô vị thế được xác định bởi số lượng hợp đồng, cổ phiếu hoặc đơn vị tài sản bạn nắm giữ. Ví dụ, trong giao dịch ngoại hối, nó có thể là số lượng tiền tệ cơ sở được giao dịch.
Rủi ro: Quy mô càng lớn, lợi nhuận tiềm năng và rủi ro thua lỗ càng cao.
Kế hoạch giao dịch: Nhà đầu tư xác định quy mô vị thế ban đầu dựa trên khả năng chịu rủi ro và chiến lược giao dịch của mình.
Quy mô tài khoản: Việc xác định quy mô phù hợp cần cân nhắc đến quy mô tài khoản tổng thể của bạn.
3. Giới hạn Vị thế Tối đa: Giới hạn ở mức 30-35% vốn ngay cả khi niềm tin của bạn mạnh mẽ nhất. Bất cứ điều gì vượt quá đều là cờ bạc, không phải giao dịch.
4. Quy tắc mở rộng quy mô: Chỉ thêm vào nếu cổ phiếu khẳng định sức mạnh - không bao giờ thêm vào khi nó đang giảm. Mỗi lần thêm vào nên bằng 10-20% quy mô ban đầu.
• Rủi ro Mỗi Giao dịch: Tối đa 1% vốn
• Quy mô Ban đầu: 10-15% vốn
• Giới hạn Vị thế Tối đa: 30-35% vốn
• Mở rộng Quy mô: Chỉ thêm 10-20% khi thị trường mạnh
5. Vị trí dừng lỗ**: Quy mô phải phù hợp với mức dừng lỗ của bạn. Một mức dừng lỗ hẹp hơn = quy mô lớn hơn. Mức dừng lỗ rộng hơn = quy mô nhỏ hơn.
** Vị trí dừng lỗ (stop loss) phụ thuộc vào vị thế giao dịch: đặt lệnh dừng lỗ dưới mức giá khớp lệnh cho lệnh mua và trên mức giá khớp lệnh cho lệnh bán. Vị trí này thường được xác định dựa trên các mức hỗ trợ, kháng cự hoặc các chỉ số kỹ thuật khác, không phải là một mức ngẫu nhiên.
6. Bảo vệ tâm lý khỏi sự sụt giảm vốn***: Các vị thế nhỏ hơn giúp giảm căng thẳng trong các chuỗi thua lỗ và giúp bạn bám sát hệ thống.
*** Để bảo vệ tâm lý khỏi sụt giảm vốn, bạn cần có kế hoạch tài chính rõ ràng, rèn luyện tư duy đầu tư dài hạn, chấp nhận sụt giảm là điều bình thường, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ người thân hoặc chuyên gia tư vấn tài chính.
Chuẩn bị tinh thần và tư duy:
Chấp nhận sụt giảm vốn là một phần của đầu tư: Hiểu rõ rằng thị trường biến động là điều không thể tránh khỏi và các khoản đầu tư đôi khi sẽ sụt giảm. Điều này giúp bạn tránh hoảng loạn và bán tháo theo cảm tính.
Tập trung vào mục tiêu dài hạn: Nhà đầu tư cần có sự kiên nhẫn và trang bị kiến thức, kinh nghiệm để đưa ra quyết định đúng đắn trong dài hạn, thay vì chạy theo biến động ngắn hạn.
Tìm hiểu và chuẩn bị: Trang bị kiến thức về thị trường và các chiến lược đầu tư phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân sẽ giúp bạn bớt lo lắng khi đối mặt với sụt giảm.
7. Niềm tin được xây dựng theo thời gian: Bạn tăng quy mô vị thế khi xu hướng được chứng minh bằng đường EMA rõ ràng và hỗ trợ bằng khối lượng.
8. Tránh các giao dịch hỗn loạn: Nếu không có quy mô phù hợp, những giao dịch thắng nhỏ có thể biến thành những giao dịch thua lỗ lớn. Quy mô chính xác giúp ngăn ngừa sự hỗn loạn cảm xúc.
9. Hiệu ứng cộng gộp: Quy mô vị thế không chỉ là vấn đề giao dịch, mà là việc tồn tại đủ lâu để những giao dịch thắng được nhân lên và những giao dịch thua lỗ vẫn nhỏ.
10. Tư duy chuyên nghiệp: Các chuyên gia không hỏi: "Tôi có thể kiếm được gì?". Họ hỏi: "Tôi có thể mất gì?" Sự thay đổi đó chính là yếu tố giúp họ tiếp tục cuộc chơi.
---000---
Phía trên là chia sẻ của anh Julian Komar - là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.
Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới. Đây cũng là trader với lợi nhuận cực khủng đã được kiểm chứng. Julian giao dịch theo xu hướng và điểm mạnh của anh đó là sử dụng khối lượng kết hợp những phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.
Nguồn: X (Twitter)
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
