- 7,210
- 30,318
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/ThyTDV5-1736841628.png
- Chủ đề liên quan
- 98273, 98316, 98311, 98310
Nhiều nhà giao dịch không có nguyên tắc hiểu lầm rằng mình là một nhà giao dịch tùy ý, nhưng hầu hết họ chỉ đơn giản là những người giao dịch không nhất quán mà thôi.
Có thể nói ranh giới của các nhà giao dịch tùy ý và các nhà giao dịch có hệ thống rất mong manh. Và thực tế thì kể cả những nhà giao dịch tùy ý, xác suất cũng sẽ có tác dụng đối với họ.
Vậy thì bài viết này sẽ chỉ ra cho anh em thấy được xác suất sẽ có tác dụng như thế nào với các nhà giao dịch tùy ý nhé.
Ngay cả khi bạn có được sự thận trọng, một con người vẫn sử dụng bộ não của mình để lặp lại những phán đoán, vậy nên có thể nói họ không lặp lại những hành động một cách hoàn toàn ngẫu nhiên sau mỗi lần giao dịch. Hoặc nói cách khác, tuy các nhà giao dịch chưa đạt được sự nhất quán nhưng chí ít sẽ có sự tương đồng ở mức độ nào đó chứ không hẳn là giao dịch một cách tùy ý.
Quy luật số lớn sẽ hoạt động dựa trên số lượng lớn kết quả được tạo ra theo phán đoán có tính nhất quán đó.
Sự khác biệt giữa một nhà giao dịch tùy ý kiếm được lợi nhuận và một nhà giao dịch không kiếm được lợi nhuận là liệu lợi nhuận đó có còn khi phán đoán đó tiếp tục được lặp lại hay không và liệu phán đoán đó có lợi thế về mặt thống kê hay không?
Nhiều nhà giao dịch lặp lại các đánh giá hoặc nhận định của họ dựa trên cảm xúc vì thế nên lý thuyết về sự kỳ vọng (tức tâm lý của con người sẽ có xu hướng tránh thua lỗ hơn là kiếm lợi nhuận) sẽ phát huy tác dụng.
Điều này dẫn đến kết quả tương tự như việc lặp lại một chiến lược có tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận thấp và chắc chắn họ không thể thành công được.
Những giao dịch kiểu đặc biệt như vậy không được gọi là giao dịch tùy ý.
Trước hết, rất nhiều nhà giao dịch hiểu lầm rằng họ tự xem bản thân như những nhà giao dịch tùy ý. Nhưng sự thật thì không phải như thế. Họ đơn giản chỉ là giao dịch chưa nhất quán mà thôi.
Những nhà giao dịch kiểu này cũng có những tiêu chí đánh giá nhất quán được hỗ trợ bởi kinh nghiệm của chính họ. Không phải ngẫu nhiên mà các giao dịch ngẫu nhiên lại tiếp tục thành công một cách tình cờ được.
Có một lợi thế thống kê nhất định và có những mô hình sẽ dẫn tới lợi nhuận ngay cả khi họ tiếp tục giao dịch trong thời gian dài.
Nếu bạn theo đuổi điều này một cách nghiêm túc thì ranh giới giữa một nhà giao dịch tùy ý và một nhà giao dịch có hệ thống sẽ trở nên rất mơ hồ.
Khi nhắc tới hệ thống bạn có thể sẽ hiểu đơn giản rằng nó là một hệ thống có thể tự động thực hiện giao dịch. Nhưng với một nhà giao dịch thì hệ thống đó là một chiến lược có nguyên tắc và được họ tuân thủ thực hiện một cách nhất quán sẽ được gọi là hệ thống.
Khi nguyên tắc của hệ thống không thể định lượng được thì nó không tự động hóa được. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể có được sự nhất quán khi không có được nguyên tắc nghiêm ngặt.
Vậy làm cách nào để tạo sự nhất quán mà không có quy tắc nghiêm ngặt? Đó là bằng cách "thiết lập và thực hiện" các quy tắc thay vì định lượng chúng, điều này cho phép đưa ra phán đoán nhất quán và linh hoạt.
Chẳng hạn như một nguyên tắc đơn giản là để đi theo xu hướng tăng trên khung thời gian lớn, bạn sẽ về khung thời gian thấp hơn và chờ cho đợt điều chỉnh giảm giá kết thúc, thị trường tăng lên và phá vỡ đỉnh gần nhất ở khung thời gian thấp hơn là sẽ tìm cơ hội mua.
Đây chỉ là một trong rất nhiều những nguyên tắc mà bạn có thể thiết lập. Chúng không hẳn là những nguyên tắc định lượng được nhưng bạn có thể tự thiết lập chúng và thực hiện chúng khi giao dịch thực tế. Vậy thì những nguyên tắc này cũng có thể giúp cho bạn có được sự linh hoạt và nhất quán nhất định khi giao dich. Khi bạn thực hiện lặp đi lặp lại những nguyên tắc này, xác suất vẫn sẽ được thể hiện.
Hay nói một cách khác, bạn không hẳn là một nhà giao dịch tùy ý, mặc dù mỗi ngày bạn giao dịch, chiến lược bạn thực hiện không hẳn như nhau nhưng trong đó vẫn có được sự nhất quán nhất định.
Có lẽ ranh giới giữa cái mà chúng ta gọi là giao dịch tùy ý và nhà giao dịch có hệ thống chỉ là sự khác biệt ở chỗ liệu kinh nghiệm, trực giác và phán đoán có được “hợp thức hóa” bởi con số hay lời nói hay không thôi.
Nhưng nói chung, chúng ta gọi là gì không quan trọng, mà điều quan trọng là bạn có thể lặp lại các hành động nhất quán hay không. Liệu những hành động nhất quán đó có mang lại lợi nhuận về lâu dài hay không mới là điều quan trọng.
Còn nếu như bạn tự nhận mình là một nhà giao dịch tùy ý thì hãy xem xét thử liệu bạn có đang thực hiện các giao dịch ngẫu nhiên, theo cảm xúc mà không có bất kỳ kinh nghiệm hay thực hành giao dịch tùy ý nào hay không. Nếu có thì bạn chính là một nhà giao dịch tùy ý đấy nhé.
Dù thế nào đi nữa thì điều quan trọng đối với một nhà giao dịch là hành động nhất quán. Bất kể các bạn tự gọi mình là gì, luật số lớn đều được áp dụng cho hành động của chúng ta.
Điều quan trọng là liệu lợi nhuận có còn tồn tại khi bạn lặp lại hành động trong thời gian dài hay không.
Vậy nên dù cho bạn là nhà giao dịch tùy ý hay không, thì một khi bạn bắt đầu hành động có nguyên tắc, có sự nhất quán thì dần dần xác suất sẽ có hiệu quả thôi nhé.
Có thể nói ranh giới của các nhà giao dịch tùy ý và các nhà giao dịch có hệ thống rất mong manh. Và thực tế thì kể cả những nhà giao dịch tùy ý, xác suất cũng sẽ có tác dụng đối với họ.
Vậy thì bài viết này sẽ chỉ ra cho anh em thấy được xác suất sẽ có tác dụng như thế nào với các nhà giao dịch tùy ý nhé.
Tại sao xác suất cũng hiệu quả với các nhà giao dịch tùy ý?
Ngay cả khi bạn có được sự thận trọng, một con người vẫn sử dụng bộ não của mình để lặp lại những phán đoán, vậy nên có thể nói họ không lặp lại những hành động một cách hoàn toàn ngẫu nhiên sau mỗi lần giao dịch. Hoặc nói cách khác, tuy các nhà giao dịch chưa đạt được sự nhất quán nhưng chí ít sẽ có sự tương đồng ở mức độ nào đó chứ không hẳn là giao dịch một cách tùy ý.
Quy luật số lớn sẽ hoạt động dựa trên số lượng lớn kết quả được tạo ra theo phán đoán có tính nhất quán đó.
Sự khác biệt giữa một nhà giao dịch tùy ý kiếm được lợi nhuận và một nhà giao dịch không kiếm được lợi nhuận là liệu lợi nhuận đó có còn khi phán đoán đó tiếp tục được lặp lại hay không và liệu phán đoán đó có lợi thế về mặt thống kê hay không?
Nhiều nhà giao dịch lặp lại các đánh giá hoặc nhận định của họ dựa trên cảm xúc vì thế nên lý thuyết về sự kỳ vọng (tức tâm lý của con người sẽ có xu hướng tránh thua lỗ hơn là kiếm lợi nhuận) sẽ phát huy tác dụng.
Điều này dẫn đến kết quả tương tự như việc lặp lại một chiến lược có tỷ lệ rủi ro:lợi nhuận thấp và chắc chắn họ không thể thành công được.
Những giao dịch kiểu đặc biệt như vậy không được gọi là giao dịch tùy ý.
Bạn có phải là nhà giao dịch tùy ý?
Trước hết, rất nhiều nhà giao dịch hiểu lầm rằng họ tự xem bản thân như những nhà giao dịch tùy ý. Nhưng sự thật thì không phải như thế. Họ đơn giản chỉ là giao dịch chưa nhất quán mà thôi.
Những nhà giao dịch kiểu này cũng có những tiêu chí đánh giá nhất quán được hỗ trợ bởi kinh nghiệm của chính họ. Không phải ngẫu nhiên mà các giao dịch ngẫu nhiên lại tiếp tục thành công một cách tình cờ được.
Có một lợi thế thống kê nhất định và có những mô hình sẽ dẫn tới lợi nhuận ngay cả khi họ tiếp tục giao dịch trong thời gian dài.
Nếu bạn theo đuổi điều này một cách nghiêm túc thì ranh giới giữa một nhà giao dịch tùy ý và một nhà giao dịch có hệ thống sẽ trở nên rất mơ hồ.
Hệ thống và sự nhất quán
Khi nhắc tới hệ thống bạn có thể sẽ hiểu đơn giản rằng nó là một hệ thống có thể tự động thực hiện giao dịch. Nhưng với một nhà giao dịch thì hệ thống đó là một chiến lược có nguyên tắc và được họ tuân thủ thực hiện một cách nhất quán sẽ được gọi là hệ thống.
Khi nguyên tắc của hệ thống không thể định lượng được thì nó không tự động hóa được. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn không thể có được sự nhất quán khi không có được nguyên tắc nghiêm ngặt.
Vậy làm cách nào để tạo sự nhất quán mà không có quy tắc nghiêm ngặt? Đó là bằng cách "thiết lập và thực hiện" các quy tắc thay vì định lượng chúng, điều này cho phép đưa ra phán đoán nhất quán và linh hoạt.
Chẳng hạn như một nguyên tắc đơn giản là để đi theo xu hướng tăng trên khung thời gian lớn, bạn sẽ về khung thời gian thấp hơn và chờ cho đợt điều chỉnh giảm giá kết thúc, thị trường tăng lên và phá vỡ đỉnh gần nhất ở khung thời gian thấp hơn là sẽ tìm cơ hội mua.
Đây chỉ là một trong rất nhiều những nguyên tắc mà bạn có thể thiết lập. Chúng không hẳn là những nguyên tắc định lượng được nhưng bạn có thể tự thiết lập chúng và thực hiện chúng khi giao dịch thực tế. Vậy thì những nguyên tắc này cũng có thể giúp cho bạn có được sự linh hoạt và nhất quán nhất định khi giao dich. Khi bạn thực hiện lặp đi lặp lại những nguyên tắc này, xác suất vẫn sẽ được thể hiện.
Hay nói một cách khác, bạn không hẳn là một nhà giao dịch tùy ý, mặc dù mỗi ngày bạn giao dịch, chiến lược bạn thực hiện không hẳn như nhau nhưng trong đó vẫn có được sự nhất quán nhất định.
Có lẽ ranh giới giữa cái mà chúng ta gọi là giao dịch tùy ý và nhà giao dịch có hệ thống chỉ là sự khác biệt ở chỗ liệu kinh nghiệm, trực giác và phán đoán có được “hợp thức hóa” bởi con số hay lời nói hay không thôi.
Nhưng nói chung, chúng ta gọi là gì không quan trọng, mà điều quan trọng là bạn có thể lặp lại các hành động nhất quán hay không. Liệu những hành động nhất quán đó có mang lại lợi nhuận về lâu dài hay không mới là điều quan trọng.
Còn nếu như bạn tự nhận mình là một nhà giao dịch tùy ý thì hãy xem xét thử liệu bạn có đang thực hiện các giao dịch ngẫu nhiên, theo cảm xúc mà không có bất kỳ kinh nghiệm hay thực hành giao dịch tùy ý nào hay không. Nếu có thì bạn chính là một nhà giao dịch tùy ý đấy nhé.
Nói tóm lại
Dù thế nào đi nữa thì điều quan trọng đối với một nhà giao dịch là hành động nhất quán. Bất kể các bạn tự gọi mình là gì, luật số lớn đều được áp dụng cho hành động của chúng ta.
Điều quan trọng là liệu lợi nhuận có còn tồn tại khi bạn lặp lại hành động trong thời gian dài hay không.
Vậy nên dù cho bạn là nhà giao dịch tùy ý hay không, thì một khi bạn bắt đầu hành động có nguyên tắc, có sự nhất quán thì dần dần xác suất sẽ có hiệu quả thôi nhé.
Trích nguồn: x.com
Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính
Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
