Thánh price action Al Brooks định nghĩa như thế nào về xu hướng thị trường?

Chào các bạn, gần đây có một số bạn góp ý các bài viết trên diễn đàn có phần rời rạc nhiều nên anh em cảm thấy hoang mang, không biết nên tin vào quan điểm và kiến thức từ bài viết nào trên trang.

Thú thật là mình cũng cảm thấy lo lắng với tình trạng này. Kiến thức về Trading thì nhiều vô tận, mỗi Trader lại theo một trường phái khác nhau nên quan điểm "xung đột" là điều dễ hiểu. Khi các anh em trong ban biên tập chia sẻ lại bài viết từ các nguồn khác nhau, vô hình chung lại khiến anh em càng bấn loạn trong quá trình đọc, vì mỗi bài viết chỉ là một góc nhìn "bé tí" của chính Trader đó về thị trường.

Chính vì vậy, mình nghĩ đến việc nên chia sẻ bài viết theo một hệ thống để anh em dễ tham khảo, cách làm này cũng sẽ khoa học hơn so với việc chia sẻ từng bài viết riêng lẻ. Để hệ thống hóa kiến thức tốt nhất, không đâu xa ngoài từ sách của tác giả nổi tiếng nào đó. Vì vậy, mình quyết định sẽ đi đầu trong việc này bằng cách dịch lại một số bài hay từ các sách price action mà mình biết. Quyển đầu tiên mà mình chia sẻ là Reading Price Chart Bar By Bar (tạm dịch: phân tích đồ thị giá theo từng nến) của Al Brooks. Đây là cuốn sách rất quan trọng dành cho Trader theo trường phái price action (và cũng là cuốn đầu tiên mình đọc khi nghiên cứu phương pháp giao dịch này). Bạn có thể bấm vào link để tải về bản tiếng anh để xem trước.




Các bài viết trong sách sẽ được mình tổng hợp lại tại một bài viết cụ thể để anh em tiện tham khảo (kiểu giống mục lục bài viết như series tổng hợp bài về vùng supply demand). Chỉ yêu cầu anh em tham gia ủng hộ series bằng cách comment nhiều hơn, bấm like nhiều hơn (trên 100 luôn nhé ). Việc này chứng tỏ anh em có sự quan tâm tới chủ đề và sẽ là động lực để mình tiếp tục dịch tiếp. Hy vọng anh em sẽ ủng hộ.

Bài đầu tiên mình dịch là định nghĩa của Al Brooks định nghĩa về xu hướng thị trường.

Xu hướng thị trường là gì?

Vì sao việc xác định xu hướng lại quan trọng đối với Trader? Có phải bởi vì tất cả lệnh giao dịch mà bạn lựa chọn đều đi cùng xu hướng và bạn sẽ hiếm khi giao dịch ngược xu hướng? Rõ ràng, nếu bạn xác định xu hướng càng sớm, bạn sẽ càng kiếm được nhiều lợi nhuận từ thị trường. Tập trung vào việc tìm kiếm những giao dịch ngược xu hướng có thể khiến bạn bỏ lỡ rất nhiều lợi nhuận nhưng cũng thường xuyên bị đe dọa bởi những cơ hội giao dịch theo cùng xu hướng.

Sự đe dọa này đến từ việc thị trường luôn có những biểu hiện thái quá và rất khó có thể tưởng tượng việc vào lệnh bán khi thị trường đang tạo đỉnh, hay vào lệnh mua khi thị trường đang tạo đáy có thể kiếm ra lợi nhuận. Tuy nhiên, đây chính là điều mà thị trường hoạt động! Thị trường sẽ bòn rút các Trader giao dịch ngược xu hướng, và nếu bạn vào lệnh khi các Trader này thua lỗ, những người này sẽ đẩy thị trường đi cùng hướng giao dịch của bạn.

Đặc biệt, nếu bạn đang giao dịch trong 1-2 giờ đầu của phiên giao dịch trong ngày, bạn vẫn nên lựa chọn giao dịch theo xu hướng vì tỉ lệ thành công vẫn thường cao hơn. Bạn cũng sẽ ra quyết định giao dịch mỗi ngày và cảm thấy bối rối với rất nhiều kiểu trend khác nhau xuất hiện trong ngày, nếu tình huống đó xảy ra, hãy bắt buộc mình chỉ giao dịch theo xu hướng mà thôi.

Một xu hướng là một chuỗi sự thay đổi của giá theo cùng một chiều tăng hay giảm. Một xu hướng có thể ngắn chỉ bằng một nến (chú ý, một nến trend bar có thể là một trend lớn trên khung thời gian nhỏ) hay xu hướng có thể kéo dài bằng tất cả các nến phủ khắp chart bạn đang quan sát.

Các thành phần cơ bản hình thành nên xu hướng

Một xu hướng có thể được chia tách thành 4 thành phần trùng lặp nhau và liên tục kết nối với nhau gồm: trend, swing, pullback và leg. Sự phân biệt các khái niệm này chỉ mang tính lý thuyết bởi vì mỗi thành phần luôn có nhiều phiên bản khác nhau trên các khung thời gian khác nhau. Chẳng hạn, một đợt giá hồi trong một xu hướng tăng trên khung thời gian H1 có thể là một trend giảm cực mạnh trên khung thời gian M1. Cũng tương tự như thế, mỗi thành phần phân biệt sẽ tồn tại một hoặc hơn các phiên bản nhỏ hơn. Một con trend có thể có đến 10 swing, mỗi swing bao gồm từ 1-4 đợt giá hồi, và mỗi đợt giá hồi có thể hình thành từ 1-4 leg.

Để dễ hình dung, một xu hướng của thị trường ở thời điểm hiện tại sẽ xuất hiện trên chart của bạn từ một góc màn hình bên trái và đi theo một đường chéo đến góc ngay phía đối diện và không có sự dao động nào quá lớn ở giữa đoạn đường này. Ví dụ, nếu nến bên trái xuất hiện ngay ở góc dưới bên trái màn hình của bạn và các nến bên phải xuất hiện ở góc trên bên phải màn hình và không có sự xuất hiện của các sóng tăng giảm bất thường ở giữa màn hình thì đó đích thị là một xu hướng tăng. Một biểu đồ thường chỉ thể hiện một đến hai xu hướng.




Nếu có sự xuất hiện của 2 xu hướng trên biểu đồ, cách tốt nhất là nên phân loại xu hướng bằng cách sử dụng 3 thành phần mà ở trên đã nhắc đến bởi vì áp lực mua bán từ cả 2 phía có thể tạo ra các cơ hội giao dịch. Cả swing và leg đều là những xu hướng nhỏ, và chúng thường có ít nhất là 2 lần xuất hiện trên một chart. Thuật ngữ swing được dùng để chỉ 2 hoặc nhiều xu hướng nhỏ hơn xuất hiện trên chart, mặc dù chart nhìn chung vẫn đang sideway.

Mục lục các bài viết trong cuốn Reading price chart bar by bar (update đến ngày 14/09/2017)

Định nghĩa về xu hướng

• Al Brooks định nghĩa về trend - bàn về các khái niệm leg, pullback trong một xu hướng
• Price Action Al Brooks - một ví dụ phân tích chart trong xu hướng mạnh
• Price Action Al Brooks - một ví dụ phân tích chart trong xu hướng mạnh (phần 2)

Các mô hình vào lệnh theo xu hướng

• Mô hình 2 chân sóng - góc nhìn sâu hơn về cách giao dịch Price Action của Al Brooks
• Mô hình giá two leg và các dấu hiệu phát hiện một xu hướng mạnh theo Al Brooks.
• Khi nào Trader nên trade ngược xu hướng? Lý giải hiện tượng giá giảm bất kể phân tích cơ bản

Tổng hợp các dạng xu hướng trong thị trường

• Nến Trend Bar - một cách đơn giản để đọc hiểu price action
• Price Action Al Brooks - giao dịch thế nào trong một xu hướng hẹp, có nhiều nến spike?
• Mô hình Trend Resumption và Reversal Day, cảnh báo dấu hiệu hồi phục của xu hướng cũ
• Price Action Al Brooks - dạng xu hướng với nhiều vùng sideway
• Price Action Al Brooks – dạng xu hướng di chuyển theo hình bậc thang (Broad Channel Trend)

Mô hình pullback một chân sóng

• Price Action Al Brooks - Đi tìm đợt giá hồi trong một xu hướng
• Price Action Al Brooks - Giao dịch với mô hình một chân sóng (First Pullback Trading)
• [Case Study] Phân tích chart thực tế với cơ hội giao dịch theo mô hình pullback một chân sóng

Mô hình DBBF và DTBF

• Price Action Al Brooks - Giao dịch theo xu hướng với mô hình Double Top, Double Bottom
• [Case Study] Ứng dụng mô hình Double Bottom, Double Top trong giao dịch thực tế
• [Case Study] Ứng dụng mô hình Double Bottom, Double Top trong giao dịch thực tế

Mô hình EMA Gap Bar

• Price Action Al Brooks - Giao dịch theo xu hướng với mô hình EMA Gap Bar
• Price Action Al Brooks - Dấu hiệu 2HM giúp xác định xu hướng mạnh cùng ví dụ minh họa
• [Case Study] Một ví dụ dấu hiệu 2HM xác định sai xu hướng mạnh, anh em cần cẩn thận
• Price Action Al Brooks - Hành vi bẫy giá giữa phiên Mỹ, áp dụng thế nào cho thị trường Forex?
• Price Action Al Brooks - Hướng dẫn đếm chân sóng trong một xu hướng
• [Case Study] Một số ví dụ về mô hình 2 sóng đẩy

Mô hình nến High Low hỗ trợ điểm vào lệnh theo xu hướng

• Price Action Al Brooks - Quy tắc vào lệnh sử dụng nến High Low
• Price Action Al Brooks - Một số chú ý khi sử dụng quy tắc vào lệnh với nến High Low
• Price Action Al Brooks - một số case study khi sử dụng mô hình nến High Low

Xem thêm:

>> Nến Trend Bar - một cách đơn giản để đọc hiểu price action

>> [Video Clip] Cách thức chuyển đổi công việc thành Trader toàn thời gian