Thấu hiểu về Mô hình thu hẹp biến động VCP - Vũ khí đắc lực của trader giao dịch breakout (phá vỡ)

Xin chào cả nhà!


Trong thế giới giao dịch chứng khoán, một chiến lược nhận được sự chú ý đáng kể của cộng đồng trader là Mô hình thu hẹp biến động (Volatility Contraction Pattern - VCP).

Mô hình này, được đặt ra bởi Mark Minervini, là chiến lược giao dịch hiệu quả cao trong những thị trường tăng giá mạnh. Nó mô tả diễn biến tích cực của giá và khối lượng giao dịch khi cung bị hấp thụ từ trái sang phải trong một nền giá (base).

Một cú breakout (phá vỡ) VCP là khi cổ phiếu vượt qua một pivot point (điểm xoay mấu chốt) được xác định rõ ràng, đây là điểm mua lý tưởng cho các trader giao dịch theo phương pháp breakout.

Volatility Contraction Pattern - Mô hình thu hẹp biến động là gì?

Volatility Contraction Pattern (VCP) là một mô hình biểu đồ giá cho thấy sự tích luỹ trong một vùng giá nhất định. Theo thời gian, biên độ dao động giá (độ biến động) co hẹp dần từ trái sang phải. Về cơ bản, chính đặc điểm cung và cầu tạo ra mô hình biểu đồ này. Mô hình VCP cung cấp một điểm xoay mấu chốt rõ ràng để quản lý rủi ro trước các biến động mạnh.

Mô hình VCP được tạo ra bởi cung – cầu. Nó phản ánh sự tích lũy cổ phiếu của các tổ chức lớn bên trong một nền giá.

Một mô hình VCP lý tưởng sẽ tuân theo một mốc thời gian nhất định, vì vậy bạn có thể nhanh chóng thu được lợi nhuận hoặc giá sẽ đảo chiều và lệnh dừng lỗ của bạn sẽ được kích hoạt với một khoản lỗ nhỏ.

Các yếu tố then chốt của mô hình thu hẹp biến động (VCP)

Hiểu được các yếu tố then chốt của VCP là rất quan trọng để giao dịch thành công. Dưới đây là một số yếu tố then chốt:

1. Thu hẹp từ trái sang phải trong nền giá: Bạn muốn thấy có ít nhất hai lần giá co hẹp trong nền giá.
2. Sức mạnh tương đối và dấu hiệu tích lũy: Quan sát những tín hiệu này trước nền giá và trong toàn bộ cấu trúc giá.
3. Khối lượng giao dịch giảm dần và đột ngột tăng lên trong nền giá: Trong các xu hướng giảm giá trong nền giá, bạn muốn thấy khối lượng giao dịch giảm. Từ trái sang phải, bạn muốn thấy một đường xu hướng giảm về khối lượng cho đến điểm xoay mấu chổ, nơi bạn muốn chứng kiến khối lượng đột ngột tăng lên.
4. Pha thu hẹp cuối cùng rất chặt chẽ: Lý tưởng nhất, mức thu hẹp này nên nhỏ hơn 10% tính từ mức đỉnh trước đó đến mức đáy của pha thu hẹp đó. Điều này cho thấy phe bán đã thực sự cạn kiệt và cổ phiếu đã sẵn sàng thực hiện một bước chuyển hướng lớn nếu nhu cầu đó xuất hiện như thể hiện qua khối lượng.

Làm thế nào để bắt được một cú breakout theo mô hình VCP?

Bắt được một cú breakout theo mô hình VCP có thể thay đổi hoàn toàn chiến lược giao dịch của bạn. Dưới đây là các bước hiệu quả để bắt được một cú breakout theo mô hình VCP:

1. Xác định các ứng viên tiềm năng

Bước đầu tiên là xác định các cổ phiếu tiềm năng có thể xảy ra breakout theo mô hình VCP. Lý tưởng nhất, việc này nên được thực hiện khi thị trường đóng cửa, cho phép bạn phân tích thị trường mà không bị áp lực bởi những biến động theo thời gian thực.

2. Thiết lập cảnh báo

Sau khi xác định được các ứng viên tiềm năng, hãy đặt cảnh báo ở mức giá ngay dưới điểm xoay mấu chốt thích hợp. Các cảnh báo này sẽ thông báo cho bạn khi giá đạt đến một mức nhất định, cho phép bạn hành động nhanh chóng khi xuất hiện breakout.

3. Lên kế hoạch giao dịch

Lên kế hoạch giao dịch trước là điều rất quan trọng. Điều này bao gồm xác định mức dừng lỗ (stop-loss) và khối lượng vị thế giao dịch. Lệnh dừng lỗ là một lệnh được đặt để mua hoặc bán cổ phiếu khi nó đạt đến một mức giá nhất định, giúp bạn hạn chế thua lỗ trên một cổ phiếu.

4. Tìm kiếm khối lượng giao dịch lớn

Khi xuất hiện breakout, bạn sẽ muốn thấy khối lượng giao dịch rất lớn. Khối lượng giao dịch lớn cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư và có thể là dấu hiệu của một xu hướng mới bắt đầu. Hãy tìm kiếm khối lượng giao dịch vượt mức trung bình khi giá vượt qua điểm xoay mấu chốt.

5. Thực hiện giao dịch

Khi cổ phiếu vượt qua điểm xoay mấu chốt với khối lượng giao dịch lớn và vào đầu ngày, đây là thời điểm để thực hiện giao dịch. Tất cả phụ thuộc vào việc ra quyết định đúng thời điểm và hành động nhanh chóng để tận dụng lợi thế từ cú breakout.

Lưu ý: Bắt được cú breakout theo mô hình VCP đòi hỏi chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận, hành động nhanh chóng và theo dõi thị trường liên tục. Với các bước này, bạn có thể bắt được một cú breakout theo mô hình VCP và kiếm được kha khá lợi nhuận.

Quản lý rủi ro khi giao dịch breakout theo mô hình VCP

Quản lý rủi ro là yếu tố then chốt trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào.



Khi giao dịch breakout theo mô hình VCP, bạn luôn muốn đặt một lệnh dừng lỗ ban đầu khi setup giao dịch thất bại.

Hãy đặt cảnh báo ngay tại điểm xoay mấu chốt để nếu giá vượt xuống dưới điểm này, bạn có thể theo dõi cổ phiếu đó trên màn hình.

Hãy biết trước khi nào setup giao dịch thất bại để nếu cổ phiếu đảo chiều từ mô hình VCP, bạn có thể phòng vệ trước rủi ro thua lỗ tiềm năng và không phải ngồi chịu đựng xuyên suốt một nền giá kéo dài và bị drawdown (sụt giảm tài khoản) đáng kể.

Kết luận

Mô hình thu hẹp biến động (VCP) là một công cụ mạnh mẽ dành cho các trader đang tìm cách tận dụng các cú phá vỡ. Đây là một chiến lược, khi được hiểu và áp dụng đúng cách, có khả năng mang lại lợi nhuận đáng kể!

Thành công trong trading không chỉ đơn thuần là nhận dạng các mô hình, mà nó đòi hỏi chúng ta phải hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường, có một chiến lược được lên kế hoạch chu đáo và kỷ luật để tuân theo kế hoạch của mình.

Hãy luôn nghiên cứu và đưa ra quyết định sáng suốt khi giao dịch. Với cách tiếp cận và tư duy đúng đắn, mô hình thu hẹp biến động có thể là một vũ khí giá trị bổ sung vào bộ công cụ giao dịch của bạn.

Chúc bạn giao dịch thành công!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà