Thiết lập giao dịch và những cú đột phá không mang lại lợi nhuận cho bạn — chính sự tiếp diễn mới làm nên điều đó (phần 2)

(...tiếp bài trước)

Rủi ro rất nhỏ

Cáctín hiệu đột phá là những cuộc thăm dò thông tin. Bạn chấp nhận rủi ro nhỏ, để trả lời một câu hỏi: Liệu động thái này có tiếp tục không?

Hầu hết sẽ không. Điều đó là điều được dự đoán trước. Công việc của bạn không phải là đúng trong mọi giao dịch. Công việc của bạn là định vị bản thân trong các xu hướng tiềm năng và duy trì vốn trong khi chờ đợi những cú phá vỡ chuyển thành xu hướng thực sự.

Mua khi giá đột phá giống như câu cá

Bạn không xuất hiện, ném một lần và mong đợi bắt được cá. Bạn xuất hiện với tâm thế biết rằng bạn sẽ ném dây câu nhiều lần. Hầu hết các lần ném sẽ không mang lại kết quả gì. Một số chỉ cắn câu và không đi đến đâu. Và thỉnh thoảng, một lần ném thực sự mạnh và bạn bắt được một mẻ cá lớn.

Đó là cách nó hoạt động — nhưng nó còn sâu sắc hơn thế.

Bạn có thể đứng ở một chỗ cả ngày mà không có cá, hoặc cá hoàn toàn không cắn câu, và không bao giờ bắt được gì. Đó là cảm giác khi giao dịch với các thiết lập yếu, bối cảnh thị trường kém, hoặc các mã cổ phiếu kém thanh khoản. Bạn đang quăng cần, nhưng tỷ lệ thành công vốn dĩ đã không cao ngay từ đầu.

Rồi đến mùa câu cá.



Cá hoạt động mạnh. Bạn quăng cần và gần như ngay lập tức cá cắn. Đôi khi cảm giác như bạn bắt được cá gần như mỗi lần quăng cần. Bạn không đột nhiên trở thành thiên tài — mà là môi trường đã thay đổi. Đó là cảm giác của một thị trường tốt. Trong những điều kiện đó, sự bứt phá không chỉ dừng lại — mà còn tiếp tục. Sự tiếp diễn xuất hiện nhanh chóng. Sự điều chỉnh giảm nhẹ. Sức mạnh chồng chất sức mạnh. Các xu hướng hình thành nhanh hơn và kéo dài hơn.

Bạn cũng có thể ở đúng vị trí — nơi rõ ràng có cá — mà vẫn ra về tay trắng. Bạn có thể bỏ lỡ cú cắn câu. Dây câu có thể bị đứt. Bạn có thể mất mồi câu. Trong giao dịch, đó là một sự phá vỡ rõ ràng nhưng thất bại, một động thái không có sự tiếp diễn, hoặc một giao dịch khiến bạn bị dừng lỗ trước khi xu hướng thực sự bắt đầu. Điều này không có nghĩa là việc câu cá bị lỗi. Và nó cũng không có nghĩa là quy trình của bạn sai. Nó có nghĩa là sự không chắc chắn là điều tất yếu.

Những người câu cá giỏi không cố gắng theo đuổi những con cá đã bỏ lỡ. Họ tập trung vào việc câu cá khi những con cá lớn đang hoạt động (môi trường thị trường), nơi những con cá lớn đang sinh sống (chủ đề/động lượng/EP), sử dụng đúng mồi câu cho loại cá họ muốn bắt (thiết lập), sử dụng thiết bị mà họ có thể chấp nhận mất (kiểm soát rủi ro), và kiên nhẫn chờ đợi đủ lâu để có được những mẻ cá thực sự (kiên nhẫn và quy trình).

Sự thay đổi tư duy mà các nhà giao dịch cần

Bạn không giao dịch các thiết lập. Bạn không giao dịch các đột phá. Bạn đang sử dụng quyền tham gia vào một xu hướng nếu nó hình thành và tiếp tục.

Không có vị thế, không có lợi nhuận. Không có sự tiếp diễn, không có lợi nhuận.


Một nhà giao dịch phải chấp nhận rủi ro để tham gia, nhưng chỉ tham gia thôi thì không mang lại lợi nhuận. Một vị thế mà không có sự tiếp diễn chỉ là một giao dịch bình thường. Lợi nhuận chỉ xuất hiện khi giá tiếp tục diễn biến theo hướng có lợi cho nhà giao dịch theo thời gian, tạo ra một xu hướng với phần thưởng không cân xứng so với rủi ro (lớn hơn theo cấp số nhân). Các thiết lập và đột phá cho phép bạn vào lệnh; sự tiếp diễn mới là yếu tố chuyển đổi điểm vào lệnh đó thành lợi nhuận đáng kể.

Bạn không biết cổ phiếu nào sẽ tăng giá theo xu hướng — bạn giao dịch theo cách tìm kiếm những cổ phiếu có tiềm năng tăng giá mạnh, kiếm tiền khi chúng tăng giá và hầu như không gây lỗ khi chúng không tăng giá.

Hết!!