- 8,084
- 33,668
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/ba-chu-p-thuc-hien-giao-dich-xuat-sac-traderviet-1737437378.png
- Chủ đề liên quan
- 92029, 88840, 88882, 88942
Xin chào cả nhà!
Brett Steenbarger, một trong những nhà tâm lý học giao dịch hàng đầu thế giới, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu và cải thiện tâm lý giao dịch.
Với nền tảng là một nhà tâm lý học lâm sàng và kinh nghiệm làm việc với các nhà giao dịch chuyên nghiệp tại các quỹ đầu tư lớn, ông đã xây dựng các phương pháp độc đáo giúp nhà giao dịch phát triển tư duy, cải thiện hiệu suất và duy trì sự ổn định trong trading.
Một trong những lĩnh vực ông đặc biệt chú trọng là kỹ năng thực hiện giao dịch - một yếu tố quyết định thành bại mà ông đã trình bày trong bài viết nổi tiếng về ba chữ P trọng yếu: Planned (Lên kế hoạch), Patient (Kiên nhẫn) và Prompt (Nhanh chóng).
Dưới đây, chúng ta sẽ phân tích chi tiết ba chữ P này, đồng thời mở rộng chúng để cung cấp thêm các góc nhìn sâu sắc và ứng dụng thực tế nhằm giúp các nhà giao dịch ở mọi cấp độ cải thiện kỹ năng của mình nhé!
Bạn có tiêu chí vào và thoát lệnh được lập ra trước không, để bạn biết chính xác mức rủi ro và phần thưởng của mình tại thời điểm vào lệnh?
Quá thường xuyên, các nhà giao dịch tự lừa dối bản thân rằng họ có linh cảm về thị trường và chỉ đơn giản vào và thoát lệnh khi "cảm thấy đúng". Điều này có nghĩa là họ vào lệnh khi thị trường đang đi theo hướng họ kỳ vọng và thoát ra khi thị trường đi ngược lại.
Nếu bạn đang tìm kiếm một bài tập để cải thiện giao dịch của mình, hãy theo dõi sự di chuyển bất lợi của giá sau khi bạn vào lệnh và sự di chuyển thuận lợi của giá sau khi bạn thoát lệnh.
Bằng cách lên kế hoạch cho việc vào và thoát lệnh dựa trên các tiêu chí đã được kiểm chứng, việc thực hiện lệnh tốt có thể trở thành một phần lợi thế giao dịch của bạn.
Có thể nói, lập kế hoạch là nền tảng của mọi chiến lược giao dịch thành công. Theo Steenbarger, việc vào và thoát lệnh mà không có kế hoạch cụ thể thường dẫn đến việc giao dịch theo cảm xúc, khiến nhà giao dịch dễ dàng rơi vào cái bẫy mua vào khi thị trường tăng giá và bán ra khi thị trường giảm giá.
Đây là một cách tiếp cận nguy hiểm, đặc biệt trong các thị trường biến động thấp, nơi mà giá cả dao động nhỏ nhưng lại gây ra tổn thất lớn do vào và thoát lệnh không đúng lúc.
Quản lý rủi ro: Khi lập kế hoạch trước, bạn sẽ biết rõ rủi ro của mình là bao nhiêu và mức phần thưởng kỳ vọng là gì. Điều này giúp bạn tránh việc đưa ra quyết định vội vàng trong những lúc thị trường không ổn định.
Loại bỏ cảm xúc: Kế hoạch giao dịch dựa trên các tiêu chí đã được kiểm chứng sẽ giúp giảm thiểu sự chi phối của cảm xúc, chẳng hạn như nỗi sợ thua lỗ hoặc lòng tham chốt lời quá sớm.
Đặt tiêu chí rõ ràng: Trước khi vào lệnh, bạn cần xác định các yếu tố như: mức giá vào lệnh, điểm dừng lỗ, và mục tiêu lợi nhuận.
Kiểm tra các tiêu chí: Sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm tra xem các tiêu chí của bạn có thực sự hiệu quả không. Ví dụ, liệu chiến lược mua vào khi phần lớn cổ phiếu giao dịch dưới đường trung bình động ngắn hạn có mang lại lợi nhuận cao hơn không?
Theo dõi và đánh giá: Sau mỗi giao dịch, hãy phân tích xem giá có di chuyển bất lợi ngay sau khi bạn vào lệnh hay không. Nếu điều này xảy ra thường xuyên, có thể bạn đang thực hiện giao dịch tại những thời điểm không phù hợp.
Một nhà giao dịch theo xu hướng có thể lập kế hoạch như sau:
Bạn có kiên nhẫn khi vào và thoát khỏi thị trường hay không, hay bạn trở nên lo sợ bỏ lỡ cơ hội và đuổi theo các giao dịch ở mức giá không tốt?
Đây là kết quả tự nhiên của việc có kế hoạch!
Khi chúng ta có một kế hoạch thực hiện, chúng ta có cơ sở để kiên nhẫn. Chúng ta có thể chọn tham gia khi tỷ lệ thuận lợi hơn và đứng ngoài khi những tỷ lệ đó không có.
Nếu không có tiêu chí được lên kế hoạch, rất dễ để các lệnh vào (entry) bị chi phối bởi lòng tham và nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội, còn các lệnh thoát (exit) bị thúc đẩy bởi nỗi đau thua lỗ.
Một vấn đề phổ biến mà các nhà giao dịch gặp phải là việc đối mặt với "nỗi đau từ lợi nhuận": cám dỗ thoát lệnh quá sớm để chốt lời. Điều này có thể dẫn đến một tình huống nguy hiểm, nơi chúng ta để thua lỗ kéo dài hơn lợi nhuận, khiến phân phối Risk:Reward sẽ bất đối xứng theo chiều không thuận lợi.
Khi chúng ta kiên nhẫn với các tiêu chí vào và thoát lệnh đã được lập kế hoạch, chúng ta không cần phải dán mắt vào màn hình. Điều này có nghĩa là giao dịch sẽ tiêu hao ít năng lượng ý chí hơn, và chúng ta sẽ dễ dàng duy trì sự tập trung, tỉnh táo, và đưa ra quyết định đúng đắn hơn.
Nhà giao dịch thường mắc sai lầm khi vội vàng vào lệnh do sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO - Fear of Missing Out). Điều này dẫn đến việc mua ở mức giá cao hoặc bán ở mức giá thấp, làm giảm hiệu suất tổng thể.
Giải pháp: Hãy xác định rõ các điều kiện để vào lệnh và chỉ hành động khi tất cả các điều kiện đó được đáp ứng. Ví dụ, thay vì mua ngay khi thấy một cây nến tăng mạnh, hãy chờ đợi xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI hoặc MACD.
Nhiều nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc giữ lệnh lâu dài vì họ sợ mất đi lợi nhuận hiện tại hoặc vì thị trường tạm thời đi ngược lại kỳ vọng.
Giải pháp: Hãy tin tưởng vào kế hoạch đã vạch ra. Nếu bạn đã đặt mục tiêu lợi nhuận và điểm dừng lỗ, hãy để thị trường quyết định kết quả thay vì lo lắng và thoát lệnh quá sớm.
Ghi nhật ký giao dịch: Theo dõi các giao dịch của bạn và ghi lại cảm xúc trong từng giai đoạn. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra các điểm yếu và cải thiện theo thời gian.
Thực hành giao dịch demo: Giao dịch trên tài khoản demo sẽ giúp bạn làm quen với việc chờ đợi mà không chịu áp lực về tiền bạc.
Kiên nhẫn còn giúp nhà giao dịch tránh được việc kiệt sức khi phải liên tục dán mắt vào màn hình. Điều này không chỉ cải thiện sức khỏe tinh thần mà còn giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn.
Khi các tiêu chí cho việc vào và thoát lệnh đã được đáp ứng, bạn có hành động dứt khoát không, hay bạn trở nên lo lắng và cầu toàn, hy vọng rằng các mức giá tốt sẽ trở thành mức giá tuyệt vời hơn?
Một biểu hiện phổ biến của sự lo lắng về hiệu suất là chờ đợi mọi thứ phải hoàn hảo trước khi vào hoặc thoát lệnh. Điều này hiếm khi xảy ra, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội khi vào lệnh và thoát lệnh không tối ưu.
Một lợi ích của việc lập kế hoạch giao dịch là nó giúp bạn đối mặt trực tiếp với rủi ro và phần thưởng trước khi tham gia giao dịch. Khi bạn cảm thấy thoải mái với cấu hình Risk:Reward của giao dịch, bạn sẽ dễ dàng hành động nhanh chóng khi các tiêu chí được đáp ứng.
Giảm thiểu rủi ro: Khi các điều kiện giao dịch đã được đáp ứng, việc chần chừ có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội tốt hoặc vào lệnh ở mức giá kém hơn.
Tối ưu hóa lợi nhuận: Một quyết định nhanh chóng và đúng lúc có thể giúp bạn nắm bắt được những bước chuyển động lớn của thị trường.
Chuẩn bị tâm lý: Hãy đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng thực hiện giao dịch ngay khi thị trường đáp ứng các tiêu chí đã đặt ra.
Sử dụng công cụ hỗ trợ: Các phần mềm giao dịch có thể tự động đặt lệnh khi thị trường đạt đến mức giá mong muốn, giúp bạn tránh việc do dự.
Thực hành phản xạ: Luyện tập trên tài khoản demo để xây dựng sự tự tin và phản xạ tự nhiên trong việc ra quyết định.
Một ví dụ điển hình của tiêu chí "nhanh chóng" này chính là sử dụng các công cụ tự động hóa giao dịch. Chúng không chỉ giúp bạn thực hiện giao dịch nhanh chóng mà còn loại bỏ yếu tố cảm xúc, đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra dựa trên logic thay vì cảm tính.
Planned (Lên kế hoạch), Patient (Kiên nhẫn) và Prompt (Nhanh chóng) là ba yếu tố cốt lõi mà Brett Steenbarger đề cập để cải thiện kỹ năng thực hiện lệnh giao dịch. Đây không chỉ là những nguyên tắc kỹ thuật, mà còn là bài học tâm lý sâu sắc cho mọi nhà giao dịch. Bằng cách áp dụng những yếu tố này, bạn không chỉ tối ưu hóa kết quả giao dịch mà còn xây dựng được một phong cách giao dịch bền vững và chuyên nghiệp.
Dù bạn là nhà giao dịch theo trực giác hay dựa trên phân tích, việc lập kế hoạch, giữ vững sự kiên nhẫn, và hành động quyết đoán sẽ là chìa khóa để nâng cao hiệu suất và duy trì sự ổn định trên con đường chinh phục thị trường tài chính.
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà


Brett Steenbarger, một trong những nhà tâm lý học giao dịch hàng đầu thế giới, đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu và cải thiện tâm lý giao dịch.
Với nền tảng là một nhà tâm lý học lâm sàng và kinh nghiệm làm việc với các nhà giao dịch chuyên nghiệp tại các quỹ đầu tư lớn, ông đã xây dựng các phương pháp độc đáo giúp nhà giao dịch phát triển tư duy, cải thiện hiệu suất và duy trì sự ổn định trong trading.
Một trong những lĩnh vực ông đặc biệt chú trọng là kỹ năng thực hiện giao dịch - một yếu tố quyết định thành bại mà ông đã trình bày trong bài viết nổi tiếng về ba chữ P trọng yếu: Planned (Lên kế hoạch), Patient (Kiên nhẫn) và Prompt (Nhanh chóng).
Dưới đây, chúng ta sẽ phân tích chi tiết ba chữ P này, đồng thời mở rộng chúng để cung cấp thêm các góc nhìn sâu sắc và ứng dụng thực tế nhằm giúp các nhà giao dịch ở mọi cấp độ cải thiện kỹ năng của mình nhé!
1. Planned (Lên kế hoạch)
Bạn có tiêu chí vào và thoát lệnh được lập ra trước không, để bạn biết chính xác mức rủi ro và phần thưởng của mình tại thời điểm vào lệnh?
Quá thường xuyên, các nhà giao dịch tự lừa dối bản thân rằng họ có linh cảm về thị trường và chỉ đơn giản vào và thoát lệnh khi "cảm thấy đúng". Điều này có nghĩa là họ vào lệnh khi thị trường đang đi theo hướng họ kỳ vọng và thoát ra khi thị trường đi ngược lại.
Nếu bạn đang tìm kiếm một bài tập để cải thiện giao dịch của mình, hãy theo dõi sự di chuyển bất lợi của giá sau khi bạn vào lệnh và sự di chuyển thuận lợi của giá sau khi bạn thoát lệnh.
- Nếu bạn vào lệnh tại những thời điểm không tốt, bạn sẽ thấy sự di chuyển bất lợi đáng kể trong giai đoạn đầu của giao dịch.
- Nếu bạn thoát lệnh ở mức không tốt, bạn sẽ thấy thị trường tiếp tục di chuyển theo hướng bạn mong muốn sau khi bạn đã rời đi.
Bằng cách lên kế hoạch cho việc vào và thoát lệnh dựa trên các tiêu chí đã được kiểm chứng, việc thực hiện lệnh tốt có thể trở thành một phần lợi thế giao dịch của bạn.
Có thể nói, lập kế hoạch là nền tảng của mọi chiến lược giao dịch thành công. Theo Steenbarger, việc vào và thoát lệnh mà không có kế hoạch cụ thể thường dẫn đến việc giao dịch theo cảm xúc, khiến nhà giao dịch dễ dàng rơi vào cái bẫy mua vào khi thị trường tăng giá và bán ra khi thị trường giảm giá.
Đây là một cách tiếp cận nguy hiểm, đặc biệt trong các thị trường biến động thấp, nơi mà giá cả dao động nhỏ nhưng lại gây ra tổn thất lớn do vào và thoát lệnh không đúng lúc.
Tại sao lập kế hoạch lại quan trọng?
Quản lý rủi ro: Khi lập kế hoạch trước, bạn sẽ biết rõ rủi ro của mình là bao nhiêu và mức phần thưởng kỳ vọng là gì. Điều này giúp bạn tránh việc đưa ra quyết định vội vàng trong những lúc thị trường không ổn định.
Loại bỏ cảm xúc: Kế hoạch giao dịch dựa trên các tiêu chí đã được kiểm chứng sẽ giúp giảm thiểu sự chi phối của cảm xúc, chẳng hạn như nỗi sợ thua lỗ hoặc lòng tham chốt lời quá sớm.
Làm thế nào để lập kế hoạch hiệu quả?
Đặt tiêu chí rõ ràng: Trước khi vào lệnh, bạn cần xác định các yếu tố như: mức giá vào lệnh, điểm dừng lỗ, và mục tiêu lợi nhuận.
Kiểm tra các tiêu chí: Sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm tra xem các tiêu chí của bạn có thực sự hiệu quả không. Ví dụ, liệu chiến lược mua vào khi phần lớn cổ phiếu giao dịch dưới đường trung bình động ngắn hạn có mang lại lợi nhuận cao hơn không?
Theo dõi và đánh giá: Sau mỗi giao dịch, hãy phân tích xem giá có di chuyển bất lợi ngay sau khi bạn vào lệnh hay không. Nếu điều này xảy ra thường xuyên, có thể bạn đang thực hiện giao dịch tại những thời điểm không phù hợp.
Ví dụ thực tế
Một nhà giao dịch theo xu hướng có thể lập kế hoạch như sau:
- Chỉ mua khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng và khối lượng giao dịch tăng cao hơn 20% so với trung bình 20 ngày.
- Đặt điểm dừng lỗ ngay bên dưới ngưỡng hỗ trợ gần nhất.
- Chốt lời tại mức giá mục tiêu, nơi mà thị trường có thể gặp phải kháng cự mạnh.
2. Patient (Kiên nhẫn)
Bạn có kiên nhẫn khi vào và thoát khỏi thị trường hay không, hay bạn trở nên lo sợ bỏ lỡ cơ hội và đuổi theo các giao dịch ở mức giá không tốt?
Đây là kết quả tự nhiên của việc có kế hoạch!
Khi chúng ta có một kế hoạch thực hiện, chúng ta có cơ sở để kiên nhẫn. Chúng ta có thể chọn tham gia khi tỷ lệ thuận lợi hơn và đứng ngoài khi những tỷ lệ đó không có.
Nếu không có tiêu chí được lên kế hoạch, rất dễ để các lệnh vào (entry) bị chi phối bởi lòng tham và nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội, còn các lệnh thoát (exit) bị thúc đẩy bởi nỗi đau thua lỗ.
Một vấn đề phổ biến mà các nhà giao dịch gặp phải là việc đối mặt với "nỗi đau từ lợi nhuận": cám dỗ thoát lệnh quá sớm để chốt lời. Điều này có thể dẫn đến một tình huống nguy hiểm, nơi chúng ta để thua lỗ kéo dài hơn lợi nhuận, khiến phân phối Risk:Reward sẽ bất đối xứng theo chiều không thuận lợi.
Khi chúng ta kiên nhẫn với các tiêu chí vào và thoát lệnh đã được lập kế hoạch, chúng ta không cần phải dán mắt vào màn hình. Điều này có nghĩa là giao dịch sẽ tiêu hao ít năng lượng ý chí hơn, và chúng ta sẽ dễ dàng duy trì sự tập trung, tỉnh táo, và đưa ra quyết định đúng đắn hơn.
Kiên nhẫn trong việc vào lệnh
Nhà giao dịch thường mắc sai lầm khi vội vàng vào lệnh do sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO - Fear of Missing Out). Điều này dẫn đến việc mua ở mức giá cao hoặc bán ở mức giá thấp, làm giảm hiệu suất tổng thể.
Giải pháp: Hãy xác định rõ các điều kiện để vào lệnh và chỉ hành động khi tất cả các điều kiện đó được đáp ứng. Ví dụ, thay vì mua ngay khi thấy một cây nến tăng mạnh, hãy chờ đợi xác nhận từ các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI hoặc MACD.
Kiên nhẫn trong việc giữ lệnh
Nhiều nhà giao dịch gặp khó khăn trong việc giữ lệnh lâu dài vì họ sợ mất đi lợi nhuận hiện tại hoặc vì thị trường tạm thời đi ngược lại kỳ vọng.
Giải pháp: Hãy tin tưởng vào kế hoạch đã vạch ra. Nếu bạn đã đặt mục tiêu lợi nhuận và điểm dừng lỗ, hãy để thị trường quyết định kết quả thay vì lo lắng và thoát lệnh quá sớm.
Làm thế nào để phát triển tính kiên nhẫn?
Ghi nhật ký giao dịch: Theo dõi các giao dịch của bạn và ghi lại cảm xúc trong từng giai đoạn. Điều này sẽ giúp bạn nhận ra các điểm yếu và cải thiện theo thời gian.
Thực hành giao dịch demo: Giao dịch trên tài khoản demo sẽ giúp bạn làm quen với việc chờ đợi mà không chịu áp lực về tiền bạc.
Kiên nhẫn còn giúp nhà giao dịch tránh được việc kiệt sức khi phải liên tục dán mắt vào màn hình. Điều này không chỉ cải thiện sức khỏe tinh thần mà còn giúp bạn đưa ra quyết định tốt hơn.
3. Prompt (Nhanh chóng)
Khi các tiêu chí cho việc vào và thoát lệnh đã được đáp ứng, bạn có hành động dứt khoát không, hay bạn trở nên lo lắng và cầu toàn, hy vọng rằng các mức giá tốt sẽ trở thành mức giá tuyệt vời hơn?
Một biểu hiện phổ biến của sự lo lắng về hiệu suất là chờ đợi mọi thứ phải hoàn hảo trước khi vào hoặc thoát lệnh. Điều này hiếm khi xảy ra, dẫn đến việc bỏ lỡ cơ hội khi vào lệnh và thoát lệnh không tối ưu.
Một lợi ích của việc lập kế hoạch giao dịch là nó giúp bạn đối mặt trực tiếp với rủi ro và phần thưởng trước khi tham gia giao dịch. Khi bạn cảm thấy thoải mái với cấu hình Risk:Reward của giao dịch, bạn sẽ dễ dàng hành động nhanh chóng khi các tiêu chí được đáp ứng.
Tại sao tính quyết đoán lại quan trọng?
Giảm thiểu rủi ro: Khi các điều kiện giao dịch đã được đáp ứng, việc chần chừ có thể khiến bạn bỏ lỡ cơ hội tốt hoặc vào lệnh ở mức giá kém hơn.
Tối ưu hóa lợi nhuận: Một quyết định nhanh chóng và đúng lúc có thể giúp bạn nắm bắt được những bước chuyển động lớn của thị trường.
Làm thế nào để hành động nhanh chóng?
Chuẩn bị tâm lý: Hãy đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng thực hiện giao dịch ngay khi thị trường đáp ứng các tiêu chí đã đặt ra.
Sử dụng công cụ hỗ trợ: Các phần mềm giao dịch có thể tự động đặt lệnh khi thị trường đạt đến mức giá mong muốn, giúp bạn tránh việc do dự.
Thực hành phản xạ: Luyện tập trên tài khoản demo để xây dựng sự tự tin và phản xạ tự nhiên trong việc ra quyết định.
Một ví dụ điển hình của tiêu chí "nhanh chóng" này chính là sử dụng các công cụ tự động hóa giao dịch. Chúng không chỉ giúp bạn thực hiện giao dịch nhanh chóng mà còn loại bỏ yếu tố cảm xúc, đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra dựa trên logic thay vì cảm tính.
Kết luận
Planned (Lên kế hoạch), Patient (Kiên nhẫn) và Prompt (Nhanh chóng) là ba yếu tố cốt lõi mà Brett Steenbarger đề cập để cải thiện kỹ năng thực hiện lệnh giao dịch. Đây không chỉ là những nguyên tắc kỹ thuật, mà còn là bài học tâm lý sâu sắc cho mọi nhà giao dịch. Bằng cách áp dụng những yếu tố này, bạn không chỉ tối ưu hóa kết quả giao dịch mà còn xây dựng được một phong cách giao dịch bền vững và chuyên nghiệp.
Dù bạn là nhà giao dịch theo trực giác hay dựa trên phân tích, việc lập kế hoạch, giữ vững sự kiên nhẫn, và hành động quyết đoán sẽ là chìa khóa để nâng cao hiệu suất và duy trì sự ổn định trên con đường chinh phục thị trường tài chính.
Nguồn: traderfeed.blogspot.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính
Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan