GKFXPrime Official
Active Member
- 372
- 22
- Cả bốn chỉ số chính của Mỹ đều đạt đỉnh trong trung hạn
- TT Trump gây leo thang cho cuộc chiến thương mại, nhắm đến cả Mexico lẫn Ấn Độ
- VIX có mức đóng cửa cao nhất kể từ tháng 1
- Chứng Khoán Mỹ Giảm 3 Phiên Liên Tiếp
- S&P 500 Giảm Liền 4 Phiên Do Lo Ngại Về Triển Vọng Tăng Trưởng Toàn Cầu
- S&P 500 Sụt Hơn 6% Trong Năm 2018
Có vẻ như đợt sụt giảm cả tháng đầu tiên của cổ phiếu trong năm nay (điều đã diễn ra vào tháng 5) có thể kéo dài khi giao dịch tháng 6 bắt đầu. Các chỉ số chính của Mỹ là S&P 500, Dow Jones, NASDAQ Composite và Russell 2000 đều lao dốc vào ngày thứ Sáu tuần trước sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa Mexico với việc tăng thuế khi ông này mở thêm một mặt trận nữa trong cuộc chiến tranh thương mại. Ông Trump cũng xóa bỏ tình trạng thương mại đặc biệt của Ấn Độ, điều cho phép miễn hàng tỉ đô la tiền thuế đối với khoảng 2.000 sản phẩm đến từ nước châu Á này.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm ngày thứ 4 liên tiếp xuống mức thấp nhất từ tháng 09/2017. Lợi suất này có giảm 6,57% trong tuần thứ tư liên tiếp.
Ngoài ra, dường như Trung Quốc cũng đang đẩy nhanh việc trả đũa hành động bài trừ Huawei của Mỹ. Hãng thông tấn Xinhua đưa tin vào ngày thứ Bảy rằng Trung Quốc đang tiến hành điều tra liệu FedEx (NYSE:FDX) “có xâm phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng” sau khi Huawei cho biết hãng dịch vụ giao hàng toàn cầu có trụ sở tại Mỹ này đã chuyển hướng các gói hàng của họ.
Các mức giảm tồi tệ nhất kể từ đợt hoảng sợ vào đêm Giáng sinh
Mức giảm theo tuần của thị trường chứng khoán Mỹ vào thứ Sáu tuần trước là mức tồi tệ nhất kể từ đợt hoảng sợ vào đêm Giáng sinh tháng 12 năm 2018. Từ quan điểm kỹ thuật, cả 4 chỉ số chính đã mở rộng các mức phá vỡ đi xuống từ đỉnh và mỗi chỉ số đi vào xu hướng giảm trong trung hạn. Nếu cổ phiếu giảm dưới mức đáy tháng 12, thì nó có thể chấm dứt xu hướng đi lên dài hạn kéo dài từ mức đáy năm 2009.
Vào ngày thứ Sáu, S&P 500 giảm 1,32% với tất cả các lĩnh vực ở trong vùng đỏ trừ Bất động sản (+0,83%) và Tiện ích (+0,47%). Công nghệ (-1,67%) và Dịch vụ Truyền thông (-1,55%) dẫn đầu các mức giảm.
Một nửa mức giảm 2,62% của tuần trước xảy ra vào ngày thứ Sáu. Trong tuần qua, mọi lĩnh vực đều rớt giá. Năng lượng (-4,63%) hoạt động kém hiệu quả, đánh dấu tuần tồi tệ nhất cho giá dầu trong năm nay. Về mặt kỹ thuật, giá mở rộng việc xâm nhập của đường nối Đầu & Vai (H&S)—khi chạm mức đáy thứ 2 để hoàn thành đợt giảm dần của các mức đỉnh và đáy—chỉ để giảm 2%, rớt qua khoảng trống thứ 2 khi giảm dưới 100 và 200 DMA như thể chúng hoàn toàn không có mặt ở đó. RSI giảm xuống 30,84, mức thấp nhất kể từ khi lao dốc trong tháng 12.
Trên biểu đồ hàng tuần, giá kéo dài mô hình mở rộng từ tháng 01/2018 khi nó giảm qua 50 WMA. Chỉ số này đạt các mức đỉnh cao hơn và đáy thấp hơn kể từ đầu năm 2018, tạo ra một đỉnh mới. MA ngắn hơn của MACD hàng tuần giảm qua MA dài hơn, tạo ra tín hiệu bán. Đồng thời, RSI chạm đỉnh, mang đến phân kỳ âm thứ 2 khi chạm mức đáy thấp hơn thứ 3, thách thức 3 mức đỉnh nổi lên vào tháng 01/2018, tháng 09/2018 và tháng 04/2019.
Dow giảm 1,41% vào ngày thứ Sáu, mở rộng mức lỗ hàng tuần đến 3,01%. Chỉ số vốn hóa siêu lớn cũng có hai khoảng trống giảm giá, trong đó nó hoàn thành đỉnh H&S sau khi giảm xuống dưới 100 và 200 DMA, khi 100 DMA cắt dưới 200 DMA.
Trên biểu đồ hàng tuần, Dow phục hồi việc hình thành H&S khổng lồ, điều cũng diễn ra từ từ tháng 01/2018 khi giá cắt qua 50 WMA. MACD và RSI có các mô hình tương tự như SPX. Dow chao đảo trong 5 tuần liên tục, lâu hơn bất kỳ chỉ số chính nào khác của Mỹ. Tuy nhiên, điều trớ trêu là nó hoạt động hiệu quả hơn với mức bán tháo ‘chỉ’ 6,4%.
NASDAQ Composite hoạt động kém hiệu quả vào ngày thứ Sáu, giảm 1,51% giá trị, đưa mức lỗ hàng tuần cho chỉ số công nghệ này đến 2,41%. Giống như S&P 500 và Dow, NASDAQ giảm qua 100 và 200 DMA, mặc dù không có các khoảng trống, khi nó hoàn thành đảo ngược H&S với tất cả các mô hình và điểm kích hoạt giống nhau trên biểu đồ hàng tuần như với SPX. NASDAQ giảm trong tuần thứ 4 liên tiếp ở mức 8,52%.
Trên cơ sở hàng ngày, Russell 2000 (-1,29%) hoạt động hiệu quả chút ít vào ngày thứ Sáu. Nó tiếp tục thách thức tình hình thương mại trong đó dự kiến các cổ phiếu vốn hóa nhỏ tập trung vào nội địa nước Mỹ sẽ có lợi thế quyết định. Mốc chuẩn vốn hóa nhỏ này hoạt động kém hiệu quả trong đợt bán tháo 4 tuần, mất 9,2% giá trị.
Lợi suất trái phiếu Kho bạc 10 năm của Mỹ giảm xuống 2,133, mức giảm hàng tuần lớn nhất từ năm 2014 khi nhà giao dịch đã tính đến cả hai đợt giảm lãi suất trong năm do lo sợ về mối đe dọa suy thoái. Lãi suất giảm xuống điểm thấp nhất từ ngày 10/09/2017, chỉ cách mức đáy ngày 08/11/2016 10 điểm cơ sở khi Donald Trum gây bất ngờ với việc trúng cử chức Tổng thống Mỹ. Về mặt kỹ thuật, lợi suất mở rộng mức giảm vào tuần trước, đóng cửa dưới 200 WMA.
Các nhà giao dịch ngày càng cho rằng biến động sẽ gia tăng hơn nữa, đẩy VIX đến mức đáy hàng tuần cao nhất từ tháng 1. Cả MACD và RSI đều đang dự đoán sẽ có thêm bất ổn.
Tranh chấp thương mại leo thang
Trong tuyên bố gần đây nhất của TT Trump nhằm vào Mexico, ông đe dọa áp thuế 5% đối với hàng nhập khẩu nước này, bắt đầu từ ngày 10/06. Nếu Mexico không dừng “đoàn người di cư bất hợp pháp,” Mỹ sẽ tăng thuế lên 25% vào tháng 10. Troong khi ông Trump tăng cường toàn lực cho chiến tranh thương mại trên khắp thế giới, Trung Quốc đã đưa ra tài liệu chính thức đổ lỗi ông Trump là người trực tiếp gây ra các vấn đề thương mại toàn cầu sau khi chính quyền Mỹ đổ lỗi Trung Quốc thay đổi lập trường cho các thỏa thuận đã đàm phán.
Có lẽ tổng thống Mỹ cho rằng giờ là thời điểm duy nhất ông có thể đảo ngược những gì ông cho là vị thế chịu tổn hại thương mại của nước Mỹ, và thực hiện phần lớn các cam kết lúc tranh cử của ông. Nền kinh tế Mỹ hiện đang đủ mạnh khi chi tiêu và thu nhập vượt ước tính. Thước đo ưu tiên của Fed, PCE cốt lõi để tính mức chi tiêu trừ chi phí thực phẩm và năng lượng biến động, tăng 0,2% so với tháng trước và 1,6% so với năm ngoái sau khi điều chỉnh giảm 1,5% vào tháng 3.
Từ quan điểm thị trường, việc xóa bỏ thị trường giá xuống chắc chắn có lợi cho ông Trump để đến cuộc bầu cử năm 2020, cổ phiếu đã chạm đáy rồi và sẽ tăng khi nước Mỹ bước vào cuộc bầu cử. Kể từ năm 1928, đã có 23 cuộc bầu cử. Trong hầu hết các trường hợp, trong giai đoạn 3 tháng trước bầu cử, khi thị trường đi lên, thì tổng thống đương nhiệm hay đảng của họ đều thắng cử.
Đồng đô la giảm vào ngày thứ Sáu ở mức 0,41%. Đồng tiền này đi vào vùng biên phía trên của cả tam giác đi lên lớn kể từ tháng 11 cũng như tam giác đi lên nhỏ kể từ tháng 4, tìm thấy mức hỗ trợ và đóng cửa ở trên tam giác lớn và đáy tam giác nhỏ. Điều này khiến vị trí hiện tại trở thành điểm mua vào lý tưởng từ quan điểm rủi ro-lợi ích.
Dầu lao dốc vào ngày thứ Sáu, giảm 5,46% khi các nước làm theo yêu cầu dừng mua dầu mỏ từ Iran của Mỹ. Lượng dầu nhập khẩu từ Iran của Nhật Bản giảm 42% so với tháng trước xuống 169.100 thùng/ngày vào tháng 4. Chiến tranh thương mại leo thang và các dấu hiệu tăng trưởng chậm lại đã đánh mạnh vào nhu cầu. Về mặt kỹ thuật, thị trường dầu đã mở rộng đảo ngược thành xu hướng đi xuống trong trung hạn.
Tiêu điểm tuần này
(Theo giờ EDT)
Chủ nhật
21:45: Trung Quốc – PMI Sản xuất Caixin: dự kiến giảm xuống 50,0, đường đỏ phân cách giữa mở rộng và thu hẹp, từ mức 50,02 trước đó.
Thứ 2:
3:55: Đức – PMI sản xuất: dự đoán duy trì ở mức 44,3.
4:30: Anh – PMI sản xuất: dự kiến giảm xuống 52,5 từ 53,1 trong tháng trước.
10:00: Mỹ – PMI sản xuất ISM: có thể tăng lên 53,0 trong tháng 5 từ 52,8 trong tháng trước.
21:30: Úc – Doanh số bán lẻ: mức đồng thuận cho thước đo này giảm xuống 0,2% từ 0,3% so với tháng trước.
Thứ 3:
00:30: Úc – Quyết định lãi suất của RBA: dự kiến giảm xuống 1,25% từ 1,50%.
00:30: Úc – Báo cáo lãi suất của RBA
4:30: Anh – PMI xây dựng: dự kiến duy trì ở mức 50,5.
5:00: Khu vực Euro – CPI: dự kiến giảm xuống 1,3% so với năm trước từ mức 1,7%.
9:45: Mỹ – Phát biểu từ Chủ tịch Fed Powell
Kế hoạch dự kiến: Anh – Bỏ phiếu quốc hội về Thỏa thuận Brexit: Liệu lần bỏ phiếu thứ tư có đủ sức hút?
21:30: Úc – GDP: dự kiến tăng lên 0,4% so với quý trước.
Thứ 4
4:30: Anh – PMI dịch vụ: dự kiến tăng lên 50,6 từ mức 50,4.
8:15: Anh – Thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP: dự đoán giảm xuống 185.000 từ 275.000 so với trước đó.
Thứ 5
5:00: Anh – Phát biểu từ Thống đốc BoE Carney
7:45: Khu vực Euro– Lãi suất tiền gửi: dự kiến duy trì ở mức -0,40%.
7:45: Khu vực Euro– Lãi suất cho vay biên của ECB: dự kiến duy trì ở mức 0,25%.
7:45: Khu vực Euro– Quyết định lãi suất: có thể duy trì ở mức 0,00%.
10:00: Canada – PMI Ivey: dự kiến tăng lên 56,2 từ mức 55,9.
Thứ 6
8:30: Mỹ – Bảng lương phi nông nghiệp: dự báo giảm xuống 183.000 từ 263.000 trong tháng trước.
8:30: Mỹ – Tỷ lệ thất nghiệp: dự kiến không đổi ở mức 3,6%.
8:30: Canada – Thay đổi việc làm: dự kiến giảm xuống 7,5 nghìn từ 106,5 nghìn trong tháng trước.
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
