Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 1: Các loại biểu đồ cơ bản

Phần trước mình chỉ mới giới thiệu sơ qua về các nguyên tắc sử dụng để giao dịch mô hình biểu đồ trong seri này thôi. Bây giờ chúng ta mới chính thức đi vào nội dung của mô hình biểu đồ nhé. Anh em nào chưa đọc phần trước thì vui lòng xem lại bài này giúp mình:

Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 1: Sơ lược nguyên tắc giao dịch
Bây giờ chúng ta đi vào phần 1 của seri nhé.

Các loại biểu đồ cơ bản

Phân tích kỹ thuật lá nghiên cứu về sự thay đổi giá cả và xu hướng của hàng hóa, cổ phiếu và hợp đồng tương lai cũng như nhiều công cụ thị trường khác. Sự thay đổi giá chủ yếu được đánh giá bằng nhiều chỉ báo, các bộ dao động hoặc hệ thống giao dịch khác nhau để mang lại lợi thế cho nhà giao dịch. Mặc dù phân tích kỹ thuật không phải là một môn khoa học hoàn hảo nhưng nó có đặc điểm, mô hình hoặc dấu hiệu lặp đi lặp lại hoặc có thể mang tính trục quan và có xu hướng sở hữu khả năng dự đoán thị trường trong tương lai. Các nhà phân tích kỹ thuật có thể áp dụng nó lên biểu đồ để tìm ra được những vùng cung cầu tiềm năng và thiết lập chiến lược giao dịch để có thể kiếm được lợi nhuận.

Những nhà phân tích kỹ thuật đã phát triển nhiều phương pháp khác nhau để hiển thị dữ liệu của thị trường trên biểu đồ. Các biểu đồ được sử dụng rộng rãi nhất là biểu đồ thanh, biểu đồ đường, biểu đồ nến và biểu đồ Point&Figure. Cũng có nhiều biến thể khác như biểu đồ Kagi, Renko và Range. Trong phần này chúng ta cần nắm các biểu đồ cơ bản và cách sử dụng chúng.

Các biểu đồ cơ bản nhất trong phân tích kỹ thuật tuân theo cấu trúc đơn giản đó là trục X-Y. Với trục ngang là X biểu thị thời gian và trục dọc là Y biểu thị giá cả.

Có 4 loại biểu đồ cơ bản các bạn cần nắm

• Biểu đồ thanh (Bar chart)

• Biểu đồ đường (Line chart)

• Biểu đồ nến (candlestick chart)

• Biểu đồ Point and Figure (P&F)

Các loại biểu đồ cơ bản này đều đã rất quen thuộc với các anh em trader chúng ta rồi cho nên mình cũng không giới thiệu nhiều nữa nhé. Anh em nào chưa biết thì có thể lên diễn đàn TraderViet đọc thêm nhé.

Bây giờ chúng ta qua phần tiếp theo. Đó là sẽ tìm hiểu kỹ hơn về biểu đồ nến nhé.

Biểu đồ nến

Một trader giao dịch gạo đã phát minh ra phương pháp biểu đồ nến vào những năm 1600. Biểu đồ nến thể hiện trực quan tâm lý của nhà giao dịch trong đó biểu đồ thanh hay còn gọi là biểu đồ của phương tây tập trung vào giá đóng cửa thì biểu đồ nến lại có thân nến thể hiện được rõ giá mở, đóng, giá cao nhất thấp nhất của thị trường, thể hiện mối quan hệ giá trong cây nến trong một khoảng thời gian, và nó hiển thị cho chúng ta những giá trị chính của nến.

Trong biểu đồ nến, nếu giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì đó là nến tăng giá và ngược lại. Còn tâm lý thị trường được đo bằng độ lớn của thân nến và màu sắc của nến đó, nếu thân nến lớn thì tâm lý thị trường càng mạnh và ngược lại, nếu thân nến nhỏ thể hiện tâm lý thị trường do dự và yếu ớt.



Biểu đồ nến cho thấy rõ hơn các vùng cung cầu và các ngưỡng hỗ trợ kháng cự cũng như các cơ hội quyết định giao dịch có thể xảy ra. Có thể nói là biểu đồ nến rất hữu ích cho chúng ta trong việc nhận biết mô hình biểu đồ.

Dưới đây là một vài ví dụ về giao dịch theo mô hình nến:



Đây là các mô hình nến được thể hiện trên biểu đồ nến:

Biểu đồ trên minh họa các mô hình nến khác nhau từ biểu đồ tick S&P 500 Futures 610:

1. Doji thể hiện sự do dự ở hướng trước đó
2. Mô hình Dark Cloud báo hiệu sự kết thúc của xu hướng
3. Một Doji khác báo hiệu sự do dự
4. Mô hình Piercing Line là một nến đảo chiều xu hướng mạnh
5. Mô hình Engulfing tăng giá xác nhận xu hướng tăng giá
6. Mô hình Doji bia mộ
7. Một nến Doji gợi ý sự đảo chiều xu hướng sắp xảy ra ở những nến tiếp theo.
8. Một nến búa ngược báo hiệu sự kết thúc của xu hướng tăng và xu hướng giảm mạnh tiếp theo sắp bắt đầu.

Biểu đồ Three Line Price Break (3LPB)

Biểu đồ 3LPB xác định xu hướng cơ bản và được coi là biểu đồ bổ trợ cho biểu đồ nến. Biểu đồ 3LPB hiển thị một loạt các nến giống như những chiếc hộp di chuyển dựa trên sự thay đổi giá. Biểu đồ 3LPB này loại bỏ hoàn toàn những dự liệu của trục X.

3LPB được xây dựng dựa trên giá đóng cửa, hiểu biết cơ bản về 3LPB là khi có 3 nến tăng liên tiếp thì xu hướng là tăng và khi có 3 nến giảm liên tiếp thì xu hướng là giảm. Các tín hiệu đảo chiều chính được đưa ra khi các đường dịch chuyển từ tăng qua giảm (tức từ trắng qua đen) hoặc từ giảm qua tăng (từ đen qua trắng). Các bạn nhìn hình bên dưới:



Sau khi hình thành xu hướng được xác nhận bởi 3 nến trắng hoặc đen liên tiếp thì sự đảo chiều chỉ được kích hoạt nếu giá hiện tại được giao dịch dưới mức thấp nhất của cả 3 nến trước đó trong trường hợp đảo chiều xu hướng tăng hoặc nếu giá hiện tại được giao dịch trên mức giá cao nhất của 3 nến trước đó trong trường hợp đảo chiều giảm.

Giao dịch với 3LPB

Biểu đồ 3LPB dưới đây cho thấy những thay đổi lớn về xu hướng. Xác nhận xu hướng thay đổi được thực hiện khi thanh đảo chiều được hình thành. Tuy nhiên, thanh nến xá nhận xu hướng có thể bị trễ và một động thái tăng hoặc giảm đáng kể có thể đã xảy ra, Giải pháp cho vấn đề này là có thể dùng tín hiệu giao dịch trong ngày để xác nhận xu hướng.

Biểu đồ 3LPB cũng sử dụng các chỉ báo và hình thành mô hình khác để chỉ ra xu hướng giá. Các tín hiệu giao dịch tốt nhất được tạo ra khi thị trường đảo chiều gần các mức hỗ trợ kháng cự chính.


Biểu đồ trên là ví dụ về biểu đồ 3LPB, nến A cho thấy sự đaoe chiều của 3LPB qua tăng giá so với xu hướng trước đó khi giá đóng cửa trên mức cao nhất của 3 nến. Điểm mua được đặt ở mức 831, dừng lỗ đặt mức giá thấp nhất của nến phã vỡ mức 830. Các mục tiêu được thực hiện bằng nến đảo chiều.

Một trong những kỹ thuật tốt nhất để đặt mục tiêu chốt lời là lấy chiều dài của nến đảo chiều và sử dụng chiều dài gấp 2 lần chiều dài của nến làm mục tiêu. Tại nến B, nến đảo chiều 3LPB được hình thành để vào vị thế bán bên dưới mức thấp nến B, dừng lỗ được đặt phía trên giá cao nhất của nến B và chốt lời sẽ có chiều dài gấp 2 nến là được.


Giao dịch mô hình 3LPB với sự hình thành tam giác

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:


Biểu đồ trên hiển thị 3LPB của Russell Emini. Biểu đồ cho thấy sự hình thành tam giác tăng dần khi đường xu hướng trên được kiếm tra ba lần. Giá đóng cửa bên ngoài đường xu hướng trên báo hiệu một giao dịch mua tiềm năng.

• Vào lệnh mua trên mức giá cao nhất của nến phá vỡ.
• Dừng lỗ bên dưới mức thấp nhất của nến phá vỡ.
• Độ sâu của tam giác sẽ là mục tiêu chốt lời của giao dịch.

Hết phần 2.

Phần tới chúng ta se đi vào phân loại các thanh nến nhé.