Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 2 - Hồi 1: Phân loại các cụm nến

Ở phần trước chúng ta đã đi hết phần 1 của seri về mô hình biểu đồ, ở phần 1 này thì cũng chưa có kiến thức gì quá đặc biệt, chỉ mới nhắc lại cho anh em trader những loại biểu đồ chính được sử dụng trong giao dịch và nói rõ hơn cho chúng ta một chút về biểu đồ nến cũng như những loại biểu đồ chính được sử dụng để phục vụ cho nội dung của chuỗi bài.

Ở phần 2 này sẽ đi vào phân loại các cụm nến, giúp cho anh em trader có thể nhanh chóng nhận biết được chúng trên biểu đồ. Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 1: Các loại biểu đồ cơ bản

Bây giờ chúng ta đi vào nội dung của phần 2 trong seri này nhé. Phần 2 này của chúng ta có thể khá dài, vì nó nhắc tới khá nhiều mô hình nến, đây sẽ là hồi đầu tiên của phần 2 nhé anh em.

Phần 2: Phân loại cụm nến

Có tổng cộng 6 cụm nến được phân loại trong phần này, và ở bài viết này thì chúng ta sẽ nói tới cụm nến đầu tiên, được hình thành dựa trên cấu trúc thị trường.

Cấu trúc thị trường

Khái niệm cấu trúc thị trường tuy đơn giản nhưng lại là một khái niệm cực kỳ mạnh mẽ trong giao dịch. Thị trường hình thành cấu trúc thường xảy ra ở những thời điểm quan trọng. Giá bắt đầu bởi một con sóng (chẳng hạn như sóng tăng) và kết thúc tại một thời điểm nào đó, và sau một con sóng đi xuống thì nó kết thúc sóng tăng đó trong một khoảng thời gian rồi lại bắt đầu một đợt tăng giá khác.

Những sự hình thành con sóng này chính là sự bắt đầu của cấu trúc thị trường. Các điểm cao trong cấu trúc thị trường (Market Structure High - MSH) và các điểm thấp trong cấu trúc thị trường ((Market Structure Low - MSL) được hình thành và diễn ra lặp đi lặp lại ở mỗi đầu sóng và ở cuối sóng.

Cấu trúc thị trường hình thành ở tất cả các thị trường, trong mọi khung thời gian và ở tất cả các tài sản giao dịch. Nó thất bại rồi lại thất bại, hình thành rồi lại tiếp tục hình thành, nó cần các chỉ báo kỹ thuật, các mức hỗ trợ kháng cự, các yếu tố kích hoạt để xác nhận lại lý thuyết và hoạt động của nó.

Cấu trúc thị trường được giải thích rõ ràng hơn với biểu đồ nến. Một điểm thấp trong cấu trúc thị trường (MSL) được hình thành bởi mô hình 3 nến. Một mức thấp mới, một mức thấp thấp hơn và một mức thấp cao hơn với giá đóng cửa. Các bạn hãy nhớ điều quan trọng này, đó là một đáy cấu trúc được xác định dựa trên các mức giá đóng cửa chứ không phải là các đỉnh hoặc đáy nhé.

Vị thế mua dựa trên mô hình điểm thấp trong cấu trúc thị trường (MSL) được kích hoạt khi giá đóng cửa phía trên giá đóng cửa cao nhất, với điểm dừng lỗ được đặt bên dưới đáy của đáy cấu trúc để bảo vệ giao dịch của bạn.

Các bạn nhìn hình bên dưới để hiểu rõ hơn nhé:

Điều này cũng tương tự với điểm cao trong cấu trúc thị trường (MSH), các bạn nhìn hình bên dưới:

Điểm cao trong cấu trúc thị trường (MSH)

Định nghĩa về một điểm cao trong cấu trúc thị trường (MSH) là khi thị trường tạo ra một mức cao mới, theo sau là một mức cao cao hơn và tiếp theo là một mức cao thấp hơn. Mô hình này được thể hiện bằng 3 nến, nhưng nhiều trường hợp có thể không như vậy, nó có thể hình thành từ 5 đến 6 nến trong cùng khung thời gian cũng vẫn có nhé, nhưng các nến chủ yếu là inside bar thể hiện sự do dự của thị trường.

Như hình bên dưới:

Điểm cao trong cấu trúc thị trường (MSH) được hình thành khi thị trường tạo điểm cao mới, tốt nhất là chúng nên hình thành gần với vùng kháng cự quan trọng hoặc là đường trung bình động sẽ khiến chúng trở nên quan trọng hơn.

Một lý thuyết về điểm cao trong cấu trúc thị trường (MSH) này là tìm ra vùng kháng cự quan trọng và giao dịch bán quanh vùng này.

Giao dịch với điểm cao trong cấu trúc thị trường (MSH)

Điểm vào lệnh với MSH sau khi 3 nến hình thành được điểm cao trong cấu trúc là:

• Khi giá đóng cửa bên dưới giá thấp nhất của nến thứ 3 trong mô hình này.
• Điểm dừng lỗ sẽ được đặt phía trên giá cao nhất của mô hình.
• Có 2 cách để đặt chốt lời mục tiêu khi bạn bán với MSH, đó là cứ giao dịch cho tới khi có MSL (điểm thấp trong cấu trúc thị trường) được hình thành gần với vùng hỗ trợ quan trọng. Hai là dời dừng lỗ đi theo đỉnh của nến tiếp theo cho tới khi bị dừng lỗ thì thôi.

Các bạn nhìn hình bên dưới là cách vào lệnh với mô hình MSH này nhé:

Ví dụ trên cho thấy sự hình thành một điểm cao trong cấu trúc thị trường (MSH), đây là biểu đồ tick và ngày 14 tháng 3 năm 2007, vào khoảng 9:35 sáng đã hình thành cho chúng ta một điểm cao trong cấu trúc thị trường để cảnh báo tín hiệu thị trường tạo đỉnh tiềm năng ở mức 780. Một giao dịch bán được thực hiện khi có giá đóng cửa bên dưới mức giá thấp nhất của nến thứ 3.

Giao dịch này được thực hiện như sau:

• Vào lệnh bán phía bên dưới mức giá thấp nhất của nến thứ 3 tại mức 778.
• Đặt lệnh dừng lỗ phía trên mức cao MSH 780.2.
• Mục tiêu có thể là khi giá xuất hiện một MSL khác hoặc giá đóng cửa lên phía trên mức giá cao nhất của thanh nến trước đó sau khi đã có một khoản lợi nhuận ban đầu.

Giao dịch với điểm thấp trong cấu trúc thị trường (MSL)

Các bạn nhìn hình bên dưới nhé:


Ví dụ trên cho thấy sự hình thành điểm thấp trong cấu trúc thị trường (MSL) từ hợp đồng tương lai của Dow Emini (YM). Vào tháng 10 năm 2005, YM hình thành một điểm thấp trong cấu trúc thị trường (MSL) sau một giai đoạn giảm dài quanh mức 10700. Mức thấp này được xác nhận khi giá đóng cửa lên mức giá cao nhất của nến thứ 3.

Và giao dịch này chúng ta có thể thực hiện như sau:

• Thực hiện lệnh mua phía trên mức giá cao nhất của MSL tại mức giá 10850.
• Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới mức thấp nhất của MSL tại 10650.
• Nhắm mục tiêu lợi nhuận khi thị trường hình thành một MSH đảo chiều hoặc là khi giá đóng cửa bên dưới mức giá thấp nhất của nến trước đó.

Giao dịch với cấu trúc thị trường

Các bạn nhìn ví dụ bên dưới:



Ví dụ trên minh họa cho chúng ta sự hình thành cấu trúc thị trường trên biểu đồ hàng tuần của hợp đồng tương lai của Russell Emini (ER2). Vào tháng 4 năm 2002, ER2 hình thành điểm cao trong cấu trúc thị trường (MSH) tại mức 560. Một lệnh bán được kích hoạt vào tuần sau ở mức 540. Điểm dừng lỗ được đặt phía trên mức giá cao nhất của MSH ở mức 565.

Và tương tự lợi nhuận mục tiêu cho giao dịch được đặt ở mức đáy trước đó hoặc khi có MSL được hình thành để đảo ngược xu hướng tại một vùng hỗ trợ quan trọng.

Sau đó các bạn có thể thấy cơ hội giao dịch tương tự cho MSH lại xuất hiện vào tháng 12 năm 2002. Cơ hội giao dịch MSL được xuất hiện vào tháng 4 năm 2003 ở mức 420. Điểm dừng lỗ được đặt ở mức giá thấp nhất của MSL ở mức 390.

Hết phần 2 - Hồi 1.

Ở phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về một nhóm nến khác nhé anh em. Phần 2 này nhắc tới 6 nhóm nến, trong đó có những nhóm nến có lẽ là mô hình quen thuộc với các anh em rồi, nhưng cũng có những nhóm nến khá xa lạ, tuy nhiên việc chúng ta nhận biết được chúng rõ ràng trên biểu đồ sẽ giúp anh em nhận biết mô hình dễ dàng hơn cũng như lên chiến lược giao dịch tốt hơn đó nhé.

Mời anh em tham khảo và đừng quên để lại 1 like ủng hộ mình làm hết seri nhé !