Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 2 - Hồi 5: Mô hình NR7ID

Ở các phần trước chúng ta đã nắm được 4 nhóm mô hình có cụm 3 nến. Anh em nào chưa xem phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới:

Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 2 - Hồi 4: Mô hình N-nến tăng/giảm

Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhóm nến tiếp theo, đó là nhóm nến Seven-Day Narrow Range và Inside Bar và Opening Range Breakout (NR7ID với ORB).

Nhóm 5: Mô hình Seven-Day Narrow Range và Inside Bar và Opening Range Breakout (NR7ID với ORB)

Toby Crabel đã phổ biến một mô hình gia dịch có tên là NR7ID và ORB trong cuốn sách “Day Trading with Short Term Price Pattern and Opening Range Breaout.”

Mô hình 7-Day Narrow Range (NR7): được định nghĩa là phạm vi hàng ngày hẹp hơn phạm vi của 6 ngày trước đó.

Inside Day (ID): Inside Day được định nghĩa là một ngày giao dịch có phạm vi bị bao phủ hoàn toàn bởi phạm vi của ngày giao dịch của ngày trước đó. Mức giá cao nhất của ngày hôm trước cao hơn mức giá cao nhất của ngày hiện tại và mức giá thấp nhất của ngày giao dịch trước đó thấp hơn mức giá thấp nhất của ngày hiện tại.

Opening Range Breaout (ORB): là giao dịch được thực hiện khi giá giao dịch ở một mức được xác định trước trên hoặc dưới phạm vi mở của. Phạm vi được xác định trước được tính bằng khoảng cách trung bình bởi 10 nến giữa mức mở cửa đến mức vao nhất và mức mở cửa đến mức thấp nhất.

Các bạn nhìn hình bên bên dưới:


Hình bên trái là mô hình Inside Day, và hình bên phải là mô hình NR7.




Cách thức giao dịch mô hình này được thực hiện như sau:

• Điểm vào lệnh: Thực hiện giao dịch theo hướng phá vỡ sau khi mô hình NR7ID bị phá vỡ. Vào lệnh mua khi giá phá vỡ phía trên mức giá cao nhất của ORB, còn đối với giao dịch bán, hãy nhập giao dịch bán khi giá phá vỡ bên dưới mức giá thấp nhất của ORB.
• Điểm dừng lỗ: đối với tín hiệu phá vỡ tăng giá thì điểm dừng lỗ được đặt tại mức giá thấp nhất trừ đi ORB, tương tự ngược lại, đối với tín hiệu phá vỡ giảm giá thì điểm dừng lỗ được đặt tại mức giá cao nhất +ORB.
• Chốt lời mục tiêu: NR7ID với ORB chủ yếu là một kỹ thuật tham gia giao dịch và các mục tiêu được đặt ở vùng đỉnh hoặc đáy trước đó hoặc có thể đặt mục tiêu lợi nhuận tại những vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng.

Trên đây là nguyên tắc đặt lệnh cũng như thoát lệnh đối với mô hình NR7ID với ORB.

Bây giờ chúng ta sẽ đi vào giao dịch thực tế với mô hình NR7ID với ORB này nhé.

Cách thức giao dịch với mô hình NR7ID với ORB

Các bạn nhìn hình bên dưới là mô hình NR7ID với ORB trong thị trường giao dịch thực tế:



Vì sử dụng biểu đồ Bar Chart cho nên sẽ hơi khó nhìn chút xíu nhé mọi người. Phần hình chữ nhật được đánh dấu trên biểu đồ đã được phóng to lên cho chúng ta rồi nhé.

Ở biểu đồ trên là hình minh họa cho chúng ta một loạt các mô hình NR7ID (được đánh dấu trong những vòng tròn trên biểu đồ) trên biểu đồ tick của Russell 2000 (ER2) 610. ORB được tính toán cho điểm vào lệnh trên biểu đồ. Các giao dịch chỉ được bắt đầu theo hướng phá vỡ trên mức giá cao nhất hoặc thấp nhất bởi ORB. Điểm dừng lỗ được đặt ở phía bên kia của mô hình.

Ví dụ như thị trường phá vỡ tăng giá thì điểm dừng lỗ sẽ được đặt bên dưới đáy của mô hình - ORB và ngược lại nếu thị trường phá vỡ giảm giá thì điểm dừng lỗ sẽ được đặt phía trên đỉnh của mô hình + ORB.

Các bạn nhìn hình bên dưới là ví dụ về một giao dịch mua với mô hình NR7ID:




Biểu đồ trên minh họa về mô hình NR7ID với giao dịch ở mức giá cao/thấp nhất của nến trước đó từ biểu đồ ngày của cổ phiếu GOOG. Một cách hiệu quả để giao dịch mô hình NR7ID đó là sử dụng giá cao nhất và thấp nhất của nến trước đó làm điểm kích hoạt điểm vào lệnh cho chiến lược.

Với điểm dừng lỗ được đặt ở phía trên kia của nến NR7ID, tức đối với lệnh mua thì điểm dừng lỗ được đặt bên dưới giá thấp nhất của mô hình NR7ID còn đối với lệnh bán thì điểm dừng lỗ sẽ được đặt phía trên mức giá cao nhất của mô hình NR7ID.

Thông thường những giao dịch này rất ngắn hạn và thường được đóng lệnh giao dịch trong vòng 1 đến 3 nến ngày tiếp theo.

Trong biểu đồ trên, vào ngày 12 tháng 3, cổ phiếu này đã hình thành mô hình NR7ID tại điểm A. Với điểm mua sẽ được thực hiện vào ngày hôm sau, nếu như nến tiếp theo giao dịch phía trên giá cao nhất của nến trước đó khoảng 10 cent hoặc ngược lại, điểm bán sẽ được thực hiện nếu giá tiếp theo được giao dịch bên dưới mức giá thấp nhất của nến trước đó khoảng 10 cents.

Các giao dịch tại điểm B và D là những giao dịch mua và tại C và E là những giao dịch bán.

Phần tới sẽ là phần cuối của nội dung mô hình cụm 3 nến trong phần 2 này. Mời anh em tham khảo nhé.