Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 3 - Hồi 3: Opening Range Pivots

Ở phần trước chúng ta đã có tìm hiểu Globex Pivot, đây là mức pivot không quá phổ biến trong giao dịch ngoại hối. Anh em nào chưa đọc thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 3 - Hồi 2: Globex Pivots

Còn bây giờ chúng ta cùng đi vào tìm hiểu loại pivot thứ 3 đó là Opening Range Pivots, đây là một trong những mức pivot khá hiệu quả có thể giúp cho anh em trader định hướng được hướng đi của thị trường trong ngày nên có thể nói đối với những anh em nào giao dịch ngắn hạn thì mức pivot này có thể sẽ rất hiệu quả đấy nhé.

Opening Range Pivots

Open Range (Phạm vi mở cửa) là khung thời gian giao dịch ban đầu cho một cổ phiểu hoặc hàng hóa khi bắt đầu mỗi phiên giao dịch mới. Đối với trader giao dịch trong ngày, phạm vi này có thể là 15 phút hoặc 30 phút đầu tiên và đối với giao dịch xoay vòng (swing trader) hoặc giao dịch dài hạn (position trader) thì đó có thể là phạm vi giờ đầu tiên.

Khi phạm vi này được xác định, các đỉnh hoặc đáy và các mức hỗ trợ kháng cự trong giờ đầu tiên sẽ được tính toán. Phạm vi này thường sẽ định ra hướng đi trong ngày và đóng vai trò là các mức giá quan trọng cho giao dịch trong ngày.

Giao dịch mà sử dụng các mức Open Range Pivot sẽ mang lại kết quả rất tốt. Ở các thị trường tăng giá mạnh, giao dịch mua được thực hiện khi giá quay trở lại mức Open Range Pivot. Mục tiêu cho giao dịch này được đặt ở mức kháng cự đầu tiên.

Với các thị trường giảm, giá vượt xuống bên dưới mức Open Range Pivot có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng giảm giá và một giao dịch bán có thể được thực hiện.

Sự hợp lưu của các mức pivot hằng ngày và mức pivot của phạm vi mở cửa (Open Range) trong giờ đầu tiên có thể có ý nghĩa quan trọng trong giao dịch. Trong hầu hết các ngày, đỉnh và đáy trong giờ đầu tiên đều báo hiệu rõ cho chúng ta sức mạnh của thị trường. Giá giảm xuống bên dưới mức pivot và đáy của giờ giao dịch đầu tiên khiến thị trường rơi vào trạng thái giảm giá.

Tương tự giá tăng lên phía trên đỉnh và mức pivot trong giờ đầu tiên sẽ cho thấy thị trường đang trong trạng thái tăng giá.

Ưu điểm của việc sử dụng Open Range Pivot là sự ổn định của thị trường. Trong 30-60 phút đầu tiên (giờ nghiệp dư) khi thị trường mở cửa, giá sẽ trải qua một loạt các biến động để ổn định theo hướng thị trường trong thời gian còn lại của ngày.

Hầu hết các nhà giao dịch dày dặn kinh nghiệm đều chờ cho giá chọn hướng thị trường rõ ràng với dữ liệu phạm vi mở cửa trong giờ đầu tiên trước khi bắt đầu giao dịch.

Các bạn nhìn hình bên dưới là các mức Open Range Pivot và công thức tính những mức này:



Theo đó, các mức pivot của phạm vi mở cửa sẽ tính toán như sau:

• Mức Pivot Point (PP) = (H+L+C)/3
• Mức kháng cự đầu tiên (R1) = 2*PP-L
• Mức hỗ trợ đầu tiên (S1) = 2*PP-H
• Mức kháng cự thứ hai (R2) = PP + (R1-S1)
• Mức hỗ trợ thứ hai (S2) = PP - (R1-S2)
• Mức kháng cự thứ 3 (R3) = R1 + (H-L)
• Mức hỗ trợ thứ 3 (S3) = R1 – (H-L)

Trong đó H là mức giá cao nhất, L là mức giá thấp nhất và C là mức giá đóng cửa.

Những mức pivot được tính toán trong giờ đầu tiên của thị trường. Có thể thấy công thức tính những mức này cũng khá dễ hiểu. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách thức giao dịch với Open Range Pivot như thế nào nhé.

Giao dịch với Open Range Pivot

Các bạn nhìn hình bên dưới chúng ta có các mức pivot của Open Range Pivot được đánh dấu trên biểu đồ:


Ví dụ trên minh họa cho chúng ta những mức Open Range Pivot từ biểu đồ ER2 ở khung 5 phút (M5). Vào ngày 19 tháng 1 năm 2007. Ta thấy ER2 giao dịch trong phạm vị hẹp trong giờ đầu tiên của phạm vi mở cửa (Open Range) từ mức 778.7 tới 781.9 và đóng cửa tại mức 781.1 (tại điểm đánh dấu số 1).

Sau giờ giao dịch đầu tiên, thì ER2 thiết lập giao dịch trên mức giá cao nhất của phạm vi mở cửa là 781.9 và mức Open Range Pivot là tại mức 780.6. Đây là tín hiệu báo hiệu cho chúng ta thấy thị trường khả năng có một ngày tăng giá kèm theo việc mở rộng phạm vi.

Chúng ta giao dịch như sau:

• Vào lệnh mua khi giá giao dịch phía trên mức đỉnh 781.9 trong giờ đầu tiên.
• Đặt mục tiêu lợi nhuận tại mức kháng cự thứ 2 (R2) và thứ 3 (R3)
• Đặt dừng lỗ ở bên dưới mức pivot 780.6.

Các bạn nhìn thêm ví dụ bên dưới là cách thức giao dịch cho lệnh bán với Open Range Pivot:


Biểu đồ trên hiển thị cho chúng ta những mức Open Range Pivot cùng với giao dịch theo mô hình ABC. Vào ngày 18 tháng 1 năm 2007, ER2 mở cửa ở mức giá cao 791.8 và giảm xuống trong giờ đầu tiên để giao dịch gần với khu vực 784. Sau giờ giao dịch đầu tiên thì giá đã cố gắng tăng lên mức pivot của giờ đầu tiên tại mức 788.4 để hình thành mô hình ABC. Xu hướng và hướng của thị trường nghiêng về hướng giảm giá khi giá tiếp tục giao dịch bên dưới mức pivot và mức cao nhất của giờ đầu tiên. Giá cũng cố gắng để phục hồi nhưng vào khoảng giữa trưa thì giá đã không thể đóng cửa lên phía trên mức pivot của giờ đầu tiên này được và đảo ngược hướng báo hiệu cho chúng ta một giao dịch bán tiềm năng trong trường hợp này.

Chiến lược giao dịch của chúng ta như sau:

• Nhập lệnh bán khống bên dưới mức pivot của giờ đầu tiên tại 787.8.
• Điểm dừng lỗ được đặt phía trên mức pivot của giờ đầu tiên tại 788.5.
• Mục tiêu lợi nhuận của chiến lược có thể đặt tại mức 78.6% cho tới mức 100% trong phạm vi của AB (từ C) đến 781.3.

Đây chính là mức pivot thứ 3 mà bạn cần nắm khi thực hành phân tích thị trường cũng như giao dịch mô hình biểu đồ. Phần tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu mức pivot cuối cùng trong seri này nhé.

Mời anh em ngâm cứu.