- 7,211
- 30,318
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/ThyTDV67-1735189453.png
- Chủ đề liên quan
- 97002, 97001, 96970, 96954
Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu xong phần mô hình đối xứng và cách áp dụng vào trong việc giao dịch. Bây giờ chúng ta đi tiếp một mô hình khác cực kỳ mạnh mẽ, mô hình này được nhiều nhà giao dịch áp dụng không chỉ trong việc giao dịch mà còn cả phân tích xu hướng thị trường, Đó là mô hình “Fractal”. Trong bài viết sẽ cắt nghĩa chính xác từ “Fractal” này cho anh em nhé.
Bây giờ chúng ta vào bài. Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:
Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 4 - Hồi 2: Mô hình đối xứng
Thị trường tài chính rất phức tạp, tuyến tính và hỗn loạn. Sự hỗn loạn là dạng trật tự cao nhất và có hành vi mang tính quyết định cao. Những hành vi thị trường hỗn loạn này được thể hiện bằng cấu trúc hình ảnh thường được bắt dầu bằng một mô hình gọi là “Market Fractals”. Các quyết định của nhà giao dịch thường được quyết định bởi hàng loạt các sự kiện phức tạp và những sự kiện này ảnh hưởng đến sự thay đổi giá của thị trường. Nhiều khi, tất cả những sự kiện này được đồng bộ nhịp nhàng với khối lượng, động lượng, thời gian và giá cả. Giá là giá cuối cùng trong một loạt những hành động được thực hiện.
Nhà giao dịch nhận được lợi ích đáng kể từ việc biết điểm khởi đầu của cấu trúc thị trường (Fractals). Không dễ để xác định chính xác “fractal” của thị trường nhưng có thể có một bộ quy tắc và mô hình có thể giúp các nhà giao dịch xác định chúng.
“Fractal” là những mô hình tương tự lặp lại. Mô hình “Fractal” này bắt đầu giống với mô hình tổng thể của toàn bộ cấu trúc thị trường. Các số Fibonacci và mô hình sóng Elliott lần đầu tiên được khởi xướng bởi “Fractal”. Khi mở rộng, sóng Elliott bao gồm một loạt các cấu trúc “Fractal”.
Ví dụ ở dạng thị trường đơn giản nhất, “Fractal” sẽ bao gồm 5 thanh nến. Sau một xu hướng giảm kéo dài trên thị trường, “Fractal” 5 thanh nến này được hình thành để báo hiệu cho chúng ta một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng của thị trường,
“Fractal” này có 3 thanh có mức giá đỉnh cao hơn và 2 thanh có mức giá đáy thấp hơn, Giao dịch được bắt đầu khi một mức đỉnh cao hơn được hình thành sau 5 thanh “Fractal” này. “Fractal” giảm giá sẽ ngược lại với điều trên.
Như trong bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, “Fractal” được hình thành rồi lại thất bại, thất bại rồi lại hình thành một lần nữa. “Fractal” hoạt động ở mọi thị trường và trong mọi khung thời gian.
Lý thuyết “Fractal” rất mạnh mẽ nhưng nó cần các chỉ báo xác nhận cho nó như chỉ báo về động lượng, phân kỳ và hành động giá để có hiệu lực.
Các bạn nhìn xuống hình bên dưới:
Ta có hình bên trái là một “Fractal” tăng giá, và hình bên phải là một “Fractal” giảm giá.
Các bạn nhìn hình bên dưới:
Ví dụ trên cho thấy sự hình thành mô hình “Fractal” từ biểu đồ tick của hợp đồng tương lai Nasdaq Emini (NQ) 610. Vào ngày 29 tháng 3 năm 2007, hợp đồng tương lai của NQ có xu hướng giảm giá cả ngày và mất hơn 20 điểm. Vào chiều khoảng 2:30 chiều, NQ tạo ra một loạt các đỉnh cao hơn theo sau là hai thanh thấp hơn, đã tạo thành một “Fractal”. “Fractal” này gợi ý cho chúng ta xu hướng giảm có thể đã kết thúc và một sự thay đổi xu hướng đáng kể có thể sắp diễn ra.
Vậy thì ở biểu đồ này chúng ta giao dịch như sau:
Biểu đồ trên minh họa cho chúng ta về một ví dụ bán từ mô hình “Fractal” trong hợp đồng tương lai của Nasdaq (NQ). Hợp đồng tương lai NQ tăng điểm trong phiên giao dịch buổi sáng và đóng cửa ở mức gần mức giá 1808. Một loạt các thanh giá cố gắng giao dịch tạo đáy thấp hơn và đỉnh cao hơn để hình thành mô hình “Fractal”. Thanh kích hoạt vào lệnh được dự đoán sẽ cho tín hiệu bán sau khi quá trình hình thành “Fractal” được hoàn tất.
Vậy thì ở biểu đồ này chúng ta giao dịch như sau:
Bây giờ chúng ta vào bài. Anh em nào chưa đọc phần trước thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:
Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 4 - Hồi 2: Mô hình đối xứng
Mô hình "Fractals"
Thị trường tài chính rất phức tạp, tuyến tính và hỗn loạn. Sự hỗn loạn là dạng trật tự cao nhất và có hành vi mang tính quyết định cao. Những hành vi thị trường hỗn loạn này được thể hiện bằng cấu trúc hình ảnh thường được bắt dầu bằng một mô hình gọi là “Market Fractals”. Các quyết định của nhà giao dịch thường được quyết định bởi hàng loạt các sự kiện phức tạp và những sự kiện này ảnh hưởng đến sự thay đổi giá của thị trường. Nhiều khi, tất cả những sự kiện này được đồng bộ nhịp nhàng với khối lượng, động lượng, thời gian và giá cả. Giá là giá cuối cùng trong một loạt những hành động được thực hiện.
Nhà giao dịch nhận được lợi ích đáng kể từ việc biết điểm khởi đầu của cấu trúc thị trường (Fractals). Không dễ để xác định chính xác “fractal” của thị trường nhưng có thể có một bộ quy tắc và mô hình có thể giúp các nhà giao dịch xác định chúng.
“Fractal” là những mô hình tương tự lặp lại. Mô hình “Fractal” này bắt đầu giống với mô hình tổng thể của toàn bộ cấu trúc thị trường. Các số Fibonacci và mô hình sóng Elliott lần đầu tiên được khởi xướng bởi “Fractal”. Khi mở rộng, sóng Elliott bao gồm một loạt các cấu trúc “Fractal”.
Ví dụ ở dạng thị trường đơn giản nhất, “Fractal” sẽ bao gồm 5 thanh nến. Sau một xu hướng giảm kéo dài trên thị trường, “Fractal” 5 thanh nến này được hình thành để báo hiệu cho chúng ta một sự thay đổi tiềm năng trong xu hướng của thị trường,
“Fractal” này có 3 thanh có mức giá đỉnh cao hơn và 2 thanh có mức giá đáy thấp hơn, Giao dịch được bắt đầu khi một mức đỉnh cao hơn được hình thành sau 5 thanh “Fractal” này. “Fractal” giảm giá sẽ ngược lại với điều trên.
Như trong bất kỳ chỉ báo kỹ thuật nào, “Fractal” được hình thành rồi lại thất bại, thất bại rồi lại hình thành một lần nữa. “Fractal” hoạt động ở mọi thị trường và trong mọi khung thời gian.
Lý thuyết “Fractal” rất mạnh mẽ nhưng nó cần các chỉ báo xác nhận cho nó như chỉ báo về động lượng, phân kỳ và hành động giá để có hiệu lực.
Các bạn nhìn xuống hình bên dưới:
Ta có hình bên trái là một “Fractal” tăng giá, và hình bên phải là một “Fractal” giảm giá.
Cách giao dịch với mô hình Fractal
Các bạn nhìn hình bên dưới:
Ví dụ trên cho thấy sự hình thành mô hình “Fractal” từ biểu đồ tick của hợp đồng tương lai Nasdaq Emini (NQ) 610. Vào ngày 29 tháng 3 năm 2007, hợp đồng tương lai của NQ có xu hướng giảm giá cả ngày và mất hơn 20 điểm. Vào chiều khoảng 2:30 chiều, NQ tạo ra một loạt các đỉnh cao hơn theo sau là hai thanh thấp hơn, đã tạo thành một “Fractal”. “Fractal” này gợi ý cho chúng ta xu hướng giảm có thể đã kết thúc và một sự thay đổi xu hướng đáng kể có thể sắp diễn ra.
Vậy thì ở biểu đồ này chúng ta giao dịch như sau:
- Sau khi hình thành “Fractal” 5 thanh, các bạn hãy đợi một thanh đóng cửa trên mức giá cao nhất của thanh trước đó và thực hiện giao dịch mua lên phía trên mức giá cao nhất của thanh trước đó.
- Điểm dừng lỗ có thể được đặt bên dưới mức giá thấp nhất của mô hình “Fractal”.
- Đặt mục tiêu lợi nhuận ở đỉnh trước đó.
Biểu đồ trên minh họa cho chúng ta về một ví dụ bán từ mô hình “Fractal” trong hợp đồng tương lai của Nasdaq (NQ). Hợp đồng tương lai NQ tăng điểm trong phiên giao dịch buổi sáng và đóng cửa ở mức gần mức giá 1808. Một loạt các thanh giá cố gắng giao dịch tạo đáy thấp hơn và đỉnh cao hơn để hình thành mô hình “Fractal”. Thanh kích hoạt vào lệnh được dự đoán sẽ cho tín hiệu bán sau khi quá trình hình thành “Fractal” được hoàn tất.
Vậy thì ở biểu đồ này chúng ta giao dịch như sau:
- Đợi thanh kích hoạt cho điểm vào lệnh, nó cần đóng cửa bên dưới mức giá thấp nhất của thanh nến trước đó để xác nhận cho thiết lập “Fractal”.
- Lệnh bán khống được thực hiện bên dưới mức giá thấp nhất của thanh nến kích hoạt điểm vào lệnh.
- Điểm dừng lỗ được đặt phía trên mức giá cao nhất của nến kích hoạt vào lệnh khoảng 1 tick.
- Mục tiêu được nhắm tới ở vùng đáy trước khi hình thành “Fractal”.
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Bài viết liên quan
