Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 5 - Hồi 2: Mô hình Gartley!

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu xong mô hình ABC, anh em nào chưa nắm được mô hình này thì có thể xem lại ở link bên dưới:

Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 5 - Hồi 1: Các mô hình Harmonic


Bây giờ chúng ta tìm hiểu qua mô hình tiếp theo, cũng là một mô hình khá quen thuộc với anh em trader, đó là mô hình Gartley, cũng là một trong những mô hình Harmonic.

Mô hình Gartley

Vào năm 1932, H.M Gartley đã chia sử mô hình Gartley 5 điểm trong cuốn “Profit in the Stock Market của ông. Sau đó thì Larry Pesavento đã cải tiến mô hình này bằng các tỷ lệ Fibonacci và thiết lập những nguyên tắc đẻ giao dịch mô hình này.

Có nhiều tác giả đã nghiên cứu về mô hình này nhưng tác phẩm nổi bật nhất chính là cuốn Harmonic Trading của tác giả Scott Carney.

Các bạn nhìn hình bên dưới là mô hình Gartley, hình bên trái là mô hình Gartley tăng giá, còn hình bên phải là mô hình Gartley giảm giá:


Mô hình Gartley có 5 điểm, bắt đầu từ điểm X, đây là điểm thấp nhất tỏng tất cả các điểm trong thiết lập tăng giá và là điểm cao nhất trong thiết lập giảm giá. Đối với mô hình Gartley tăng giá từ điểm X, giá sẽ tăng lên để hình thành một đỉnh cao hơn tại A và từ A sẽ có một dao động giá thoái lui về tạo đáy B, đáy B này được hình thành trong khoảng 0.382 tới 0.618 của phạm vi từ X tới A.

Một đỉnh khác nữa được hình thành là C, nó được hình thành tại mức 0.618 của phạm vi AB. Còn điểm D thì đucợ hình thành tại vùng đảo chiều tiềm năng (Potential Reversal Zone – PRZ) trong phạm vi từ 0.618 tới 0.786 của phạm vi XA hoặc từ 1.27 tới 1.62 của phạm vi BC.

Điểm D sẽ là điểm quyết định chúng ta sẽ đặt giao dịch mua trong thiết lập Gartley tăng giá và cũng alf điểm quyết định điểm bán trong thiết lập Gartley giảm giá.

Giao dịch với mô hình Gartley

Cách thức giao dịch mô hình này như sau, chúng ta nhìn lại hình bên dưới nhé:

• Điểm vào lệnh: Sự hợp lưu của các mức trên Fibo được tính toán để tìm vùng đảo chiều tiềm năng. Đây là khu vực mà sự hình thành mô hình Gartley được dự đoán là sẽ có sự đảo chiều và cung cấp điểm giao dịch tiềm năng. Các giao dịch chỉ được thực hiện sau khi hình thành D và nếu thị trường tạo ra một thanh nến đảo chiều mạnh có phạm vi rộng và tạo được đỉnh cao hơn đỉnh nến trước đó từ vùng đảo chiều tiềm năng (PRZ) thì chúng ta có thể vào lệnh.
• Mục tiêu: Nhóm mục tiêu đầu tiên chính là mức C và A. Mục tiêu thứ hai được đặt ở mức mở rộng từ mức 1.27 tới 1.62 của phạm vi AD.
• Điểm dừng lỗ: Được đặt ở bên dưới mức D đối với lệnh mua hoặc phía trên mức D đối với lệnh bán.

Đây là nguyên tắc giao dịch chung với mô hình Gartley. Chúng ta đi vào từng trường hợp cụ thể nhé.




Mô hình Gartley tăng giá

Mọi người nhìn hình bên dưới là mô hình Gartley tăng giá:


Ví dụ trên thể hiện mô hình Gartley tăng giá trên biểu đồ ngày của cổ phiếu GE. Từ giữa tháng 9 năm 2006 cho tới tháng 11 của năm 2006, biểu đồ giá của cổ phiếu này hình thành một mô hình Gartley được hình thành với:

• Mức thoái lui ở B là 60.1% gần với mức tối thiểu yêu cầu.
• Vùng đảo chiều tiềm năng (PRZ) được hình thành ở vùng 88.6% tại D.
• Sau khi D được hình thành, chúng ta tìm cơ hội mua lên. Khi giá cổ phiếu tạo được mức đỉnh cao hơn từ mức D cho thấy sự hình thành mô hình hoàn chỉnh và có thể mua lên được.
• Điểm vào lệnh được đặt tại mức giá 35.35$ với điểm dừng lỗ bên dưới mức D tại mức giá 34.30$ và mục tiêu đầu tiên sẽ được đặt ở mức A (giá 36.48$) và từ 138% tới 162% trong phạm vi XA sẽ là mục tiêu thứ hai ở mức 37.50$.

Thêm một ví dụ khác với mô hình Gartley tăng giá, các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:


Đây là ví dụ mô hình Gartley tăng giá trên biểu đồ ngày của Russell Emini (ER2). Sau khi hình thành XA, mức B được thiết lập gần mức 62% của phạm vi XA. Điểm C được hình thành ở mức 0.886 của phạm vi AB. Mô hình Gartley được hình thành khi có mức D và phạm vi AB=CD.

• Sau khi hình thành D, giao dịch mua được thực hiện khi có nến hình thành đỉnh cao hơn đỉnh của nến trước đó 1 tick.
• Dừng lỗ được đặt bên dưới mức D 1 tick.
• Mục tiêu được đặt ở mức 127% cảu phạm vi XA quanh mức giá 770.

Mô hình Gartley giảm giá

Các bạn nhìn hình bên dưới là mô hình Gartley giảm giá:


Ví dụ trên là mô hình Gartley giảm giá trên biểu đồ Dow Emini (YM) khung 5 phút. Múc thoái lui B được hình thành tại mức 62% của phạm vi XA. Điểm C được hình thành ở mức 0.786 của phạm vi AB. VÀ điểm D được hình thành ở mức 0.886 của phạm vi XA với sự hợp lưu AB=CD.

• Điểm vào lệnh bán được thực hiện bên dưới mức giá thấp nhất của nến trước đó 1 tick tại D.
• Điểm dừng lỗ được đặt phía trên mức D 1 tick.
• Đặt mục tiêu ở mức A và ở mức 1.62 của phạm vi AD.

Sự khác nhau giữa mô hình Gartley và mô hình Bat (mô hình dơi)

Thực tế hai mô hình này nhìn khá giống nhau, chỉ là khác nhau các xác định các điểm B,C,D mà thôi.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Có thể thấy các điểm B,C,D trên mô hình Bat (mô hình dơi) được xác định khác đi một chút:

• Điểm B sẽ ở mức 0.5 của phạm vi XA.
• AB phải bằng với CD.
• Điểm D sẽ ở 0.886 của phạm vi XA.

Cơ bản nhìn hai mô hình này tương đồng nhau, cách giao dịch cũng giống nhau, chỉ là cách xác định có điều chỉnh chút xíu thôi nhé. Phần tới chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn mô hình dơi này sau nhé.

Mời anh em tham khảo