Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 6 - Hồi 4: Mô hình cờ (Flags Pattern)

Ở phần trước chúng ta đã tìm hiểu xong mô hình hình chữ nhật, anh em nào chưa đọc thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé:

Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 6 - Hồi 3: Mô hình hình chữ nhật
Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu mô hình tiếp theo, cũng là một mô hình tiếp diễn xu hướng, mô hình cờ.

Mô hình cờ

Có hai loại mô hình cờ chính, bao gồm:

• Mô hình cờ tăng
• Mô hình cờ giảm

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từng mô hình nhé.

Mô hình cờ tăng

Mô hình cờ là mô hình tiếp diễn biểu thị một sự tạm dừng nhỏ trong xu hướng của thị trường. Chúng có thể đễ dàng được phát hiện khi chúng xuất hiện ngay sau một đợt bùng nổ đột ngột và nhanh chóng từ một phạm vi giao dịch.

Trong điều kiện thị trường biến động mạnh và nhanh chóng, mô hình cờ được hình thành khi giá tạm dừng lại và di chuyển theo cùng hướng với xu hướng trước đó sau một đợt phá vỡ rõ ràng. Mô hình cờ cũng biết đến như một mô hình tiếp diễn đáng tin cậy.

Mô hình cờ tăng có thể được phát hiện khi thị trường phá vỡ ra khỏi một phạm vi và tạo ra các mức đỉnh thấp hơn và mức đáy thấp hơn trong một phạm vi chặt chẽ. Các đường xu hướng kết nối các mức đỉnh và đáy này gần như song song với nhau. Ngoài ra mô hình cơ cũng di chuyển chặt chẽ và rõ ràng trong một phạm vi nhất định sẽ hoạt động tốt hơn trong những mô hình cơ ngắn và di chuyển theo dạng zigzag.

Các bạn nhìn hình bên dưới là mô hình cờ tăng:



Thị trường trước đó hoạt động trong một phạm vi (base), sau đó phạm vi này bị giá phá vỡ với động lượng mạnh. Khi giá chững lại và hình thành mô hình cờ tăng với 2 đường xu hướng hướng xuống trong biên độ khá hẹp, đây chính là dấu hiệu cho thấy thị trường có thể tiếp tục tăng giá đi theo hướng thị trường trước đó.

Vậy cách giao dịch mô hình cờ tăng như thế nào, chúng ta qua phần tiếp theo nhé.




Cách giao dịch mô hình cờ tăng

Nguyên tắc như sau:

• Điểm vào lệnh: Sau một loạt đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn được hình thành, hãy kết nối giá với 2 đường xu hướng song song này. Sau đó thì chờ một sự phá vỡ rõ ràng theo hướng tăng giá. Giá đóng cửa bên ngoài đường xu hướng giảm phía trên là tín hiệu đầu tiên cho sự phá vỡ. Vào lệnh mua phía trên giá cao nhất của nên phá vỡ khoảng 1 tick. Một tin shieuej khác của mô hình cờ tăng đó là sụ phá vỡ xảy ra khi giá giao dịch phía trên đỉnh gần nhất.
• Mục tiêu chốt lời: Đo khoảng cách trước đó tính từ đáy thấp nhất tại điểm A cho đến điểm B nơi mô hình cờ được hình thành. Mục tiêu sẽ được đặt tại mức 70% tới 100% của phạm vi này tính từ điểm C. Mục tiêu thứ 2 đó là ở mức 138% đến 162% của khoảng cách AB tính từ điểm C.
• Điểm dừng lỗ thì được đặt bên dưới mức đáy thấp nhất của mô hình cờ.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là mô hình cờ tăng và cách giao dịch nó:



Biểu đồ trên minh họa cách giao dịch mô hình cờ tăng từ biểu đồ tương lại của Russell Emini (ER2) 610 tick. Sau một đợt tăng giá từ A vào ngày 15 tháng 1 năm 2007, ER2 đã tạo ra một mức đỉnh tại B và hình thành mô hình cơ tăng với một loạt các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn.

vào cuối ngày giá đã kích hoạt một đợt phá vỡ đường xu hướng phía trên khi có giá đóng cửa phía trên đỉnh trước đó tại mức 797. Một giao dịch mua được đặt với dừng lỗ bên dưới mức C tại 795 và mục tiêu được đặt từ 70% đến 100% của khoảng cách AB tính từ điểm C và mục tiêu tiếp theo là từ mức138% đến 162% của khoảng cách AB tính từ C.

Mô hình cờ giảm

Mô hình cờ giảm thì thường xuất hiện trong thị trường giảm giá từ vùng cơ sở (base) và chững lại trong xu hướng giảm. Chúng gần giống với mô hình cờ tăng chỉ là theo hướng ngược lại mà thôi.

Đối với mô hình cờ giảm thì nó sẽ hình thành cho chúng ta những đỉnh cao hơn và đáy cao hơn trong một phạm vi khi thị trường đang giảm giá. Đường xu hướng nối những đỉnh đáy này gần như song song.

Một tín hiệu phá vỡ giảm sẽ xác nhận cho thời điểm giao dịch mô hình cờ giảm. Và cũng giống như mô hình cờ tăng, thì mô hình cờ giảm này cũng rất đáng tin cậy.

Các bạn nhìn hình bên dưới là mô hình cờ giảm:



Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cách thức giao dịch mô hình cờ giảm này như thế nào nhé.

Cách giao dịch mô hình cờ giảm

Nguyên tắc giao dịch mô hình cờ giảm như sau:

• Điểm vào lệnh: Sau khi các đỉnh cao hơn và đáy cao hơn được hình thành, giá phá vỡ đường xu hướng bên dưới, chúng ta sẽ chờ một nến phá vỡ với phạm vi lớn xác nhận cho điểm bán. Một trong những xác nhận tốt nhất đó là khi có giá đóng cửa bên dưới đáy gần nhất trước đó của mô hình cờ. chúng ta vào lệnh bán bên dưới mức giá thấp nhất của nến phá vỡ khoảng 1 tick.
• Mục tiêu lợi nhuận: Mục tiêu lý tưởng của mô hình là từ mức 70% đến 100% phạm vi AB và mục tiêu thứ 2 đó là từ mức 138% đến 162% của phạm vi AB tính từ điểm C.
• Lệnh dừng lỗ được đặt phía trên điểm C.

Các bạn nhìn hình bên dưới là ví dụ về cách giao dịch với mô hình cờ giảm trong thị trường thực tế:




Ví dụ trên minh họa cho sự hình thành mô hình cờ giảm từ biểu đồ ngày của hợp đồng tương lai của Nasdaq Emini (NQ). Vào tháng 3 năm 2005, NQ đã tạo một đỉnh tại A và đến cuối tháng thì giá bị bán tháo xuống mức 1580. Một sự thoái lui về mức 38% của dao động AB tại C đã hình thành mô hình cờ giảm. Một nến phá vỡ theo hướng giảm giá trước đó bên dưới đường xu hướng tại C đã tạo ra cơ hội bán khống cho chúng ta.

• Nhập một giao dịch bán bên dưới mức thấp nhất của nến phá vỡ tại 1580.
• Dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh của đường xu hướng trên cùng.
• Mục tiêu được đặt ở mức 70% đến 100% của phạm vi AB trước khi mô hình cờ giảm xuất hiện từ C.

Mời anh em tham khảo.