Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 7 - Hồi 2: Kênh Donchian

[Phương Thúy]

Thread cover

data/assets/threadprofilecover/ThyTDV67-1736486113-1745059037.png

Chủ đề liên quan

100012, 100207, 100186, 99913

[101 Bài Học Giúp Bạn Trở Thành Huấn Luyện Viên Giao Dịch Của Chính Mình] - Bài 18: Chứng lo âu về hiệu suất

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt của Trader thành công

Phần trước chúng ta đã tìm hiểu về kênh hình chữ nhật. Anh em nào chưa đọc thì xem lại ở link bên dưới nhé:

Toàn tập Mô Hình Biểu Đồ Nâng Cao - Phần 7 - Hồi 1: Mô hình dạng kênh - kênh hình chữ nhật


Bây giờ chúng ta qua tìm hiểu mô hình dạng kênh thứ hai, đó là kênh Donchian.

Kênh Donchian

Richard Donchian đã tạo ra một trong những hệ thống giao dịch tốt nhất dựa trên sự phá vỡ kênh giá trong 4 tuần. Hệ thống này được các nhà giao dịch sử dụng rộng rãi trên khung ngày, tuần tháng. Sự phá vỡ được mô tả khi giá vượt quá mức cao nhất hoặc mức thấp nhất trong số ngày/tuần/tháng.

Phương pháp Donchian sử dụng các kênh có chu kỳ 20 và phương pháp này hiệu quả trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm. Tuy nhiên nó không hiệu quả trong điều kiện thị trường đi ngang như hầu hết những hệ thống phá vỡ khác.

Có nhiều lý thuyết biến thể khác được tạo ra bằng phương pháp phá vỡ kênh Donchian.

Phương pháp giao dịch kênh Donchian gợi ý tham gia các giao dịch mới khi giá thoái lui theo hướng của của kênh. Donchian cũng sử dụng đường kênh giữa mức cao nhất và mức thấp nhất và đóng vị thế giao dịch ở kênh giữa.

Các bạn nhìn hình bên dưới là giao diện của kênh Donchian:

traderviet.tv

Học phân tích thị trường từ Stockcharts (Bài 42): Mô hình Ngày đảo chiều then chốt và phần trăm thoái lui

Cách giao dịch với kênh Donchian

Nguyên tắc giao dịch theo kênh Donchian:

• Điểm vào lệnh: Điểm vào lệnh mua khi giá vượt mức cao nhất trong phạm vi 4 tuần hoặc vào lệnh bán khi giảm phá vỡ giảm xuống bên dưới mức thấp nhất trong phạm vi 4 tuần.
• Mục tiêu chốt lời: Hầu hết các cú phá vỡ đều không tạo ra xu hướng tuy nhiên việc bảo vệ kênh Donchian ở phạm vi giá hoặc mức lợi nhuận cố định là cần thiết. Thoát lệnh giao dịch khi giá đặt 1.5 đến 2 lần ATR so với điểm vào lệnh.
• Dừng lỗ: Bảo vệ các giao dịch ở mức giữa kênh hoặc khi giá giao dịch ở mức đáy thấp nhất trong 10 ngày giao dịch đối với lệnh mua hoặc ở mức đỉnh cao nhất trong 10 ngày giao dịch đối với lệnh bán.

Các bạn nhìn hình bên dưới là một ví dụ bán với kênh Donchian:

Hình trên là hình minh họa về giao dịch với kênh Donchian trên biểu đồ Russell Emini (ER2) trên khung ngày. Vào giữa tháng 5 năm 2006, ER2 đã kích hoạt một giao dịch bán khống khi có giá đóng cửa bên dưới kênh Donchian 4 tuần ở mức giá 755. ATR vào giữa tháng 5 là 12 điểm.

• Vào lệnh bán không bên dưới mức thấp của nến phá vỡ ở mức 754.
• Đặt dừng lỗ ở giữa kênh phía trên thanh nến vào lệnh bán.
• Chốt lời ở mục tiêu cách điểm phá vỡ từ 1-2 ATR.

Thêm một ví dụ khác, đây là lệnh mua với kênh Donchian:

Ví dụ trên minh họa kênh Donchian trên biểu đồ ngày của Johnson And Johnson (JNJ). Kênh Donchian 4 tuần được thể hiện trên biểu đồ ngày của JNJ. Vào cuối tháng 7 năm 2006, tín hiệu mua đã được kích hoạt khi JNJ đóng cửa ở mức trên phạm vi 4 tuần ở mức giá 62$. ATR (10 kỳ) của JNJ là 0.85 cents.

• Lệnh mua được thực hiện ở phía trên mức cao nhất của nến phá vỡ.
• Lệnh dừng lỗ được đặt tại đường giữa của kênh và được sử dụng như một điểm để dời dừng lỗ.
• Mục tiêu được đặt theo độ lớn của ATR hoặc sử dụng đường giữa của kênh Donchian để dời dừng lỗ. Mục tiêu đạt được ở mức khoảng 64$ bằng cách sử dụng đường trung tâm để dời dừng lỗ.

Mời anh em tham khảo!

traderviet.tv

Indicator tự động xác định và vẽ tín hiệu phân kỳ trên biểu đồ giao dịch

traderviet.tv

10 bài học hàng đầu của từ một Trader thâm niên 20 năm (P2)