Trade càng nhiều càng tốt? Liệu trader chuyên nghiệp có giao dịch thường xuyên?

Xin chào cả nhà!

Nhiều người thường tưởng tượng các trader thành công lúc nào cũng bận rộn, dán mắt vào màn hình và giao dịch liên tục.

Tuy nhiên, đó là một hiểu lầm lớn!

Thực tế, những trader chuyên nghiệp đều đặt chất lượng giao dịch lên hàng đầu thay vì số lượng giao dịch. Họ hiểu rằng trong trading, "less is more" (càng ít càng tốt).

Nguy cơ của chứng giao dịch quá mức (overtrading)

Giao dịch quá mức là một trong những sai lầm phổ biến nhất, nhất là ở những người mới bắt đầu. Có một cảm giác háo hức khi "lúc nào cũng phải giao dịch", và rất nhiều người nhầm lẫn giữa việc giao dịch thường xuyên và giao dịch hiệu quả.

Tuy nhiên, mỗi giao dịch bạn thực hiện đều mang lại rủi ro. Nếu không có một lý do rõ ràng để vào lệnh, tức là giao dịch đó không được hậu thuẫn bởi một lợi thế rõ ràng, thì bạn đang hành động chẳng khác gì một con bạc.

Nhiều trader nghiệp dư rất hay rơi vào cạm bẫy này. Họ tưởng rằng giao dịch càng nhiều thì càng nhanh chạm đích. Nhưng họ không nhận ra rằng giao dịch quá nhiều thường dẫn đến những quyết định sai lầm, lạm dụng đòn bẩy, và giao dịch theo cảm xúc. Đây chính là những nguyên nhân khiến tài khoản mau chóng "về mo".

Ngược lại, các trader chuyên nghiệp rất bình tĩnh. Họ biết rằng thị trường luôn có cơ hội, và không nhất thiết phải chạy theo mọi biến động giá. Thay vì vậy, họ sẽ tập trung chờ đợi những thiết lập giao dịch phù hợp với chiến lược của họ. Cách tiếp cận kỷ luật này giúp giảm bớt rủi ro không cần thiết và tối đa hóa lợi nhuận trong dài hạn.

Làm chủ một chiến lược – Nền tảng của giao dịch thành công

Trader chuyên nghiệp không dựa vào may mắn để thành công. Sự ổn định trong trading của họ xuất phát từ việc làm chủ một chiến lược giao dịch cụ thể.

Thay vì thử nghiệm nhiều phương pháp, họ dành thời gian và công sức để hiểu và tối ưu hóa một phương pháp duy nhất. Điều này giúp họ nhanh chóng nhận biết được những cơ hội giao dịch chất lượng cao phù hợp với tiêu chí của chiến lược.

Chẳng hạn, một số trader chuyên nghiệp tập trung vào giao dịch theo hành động giá ( price action), sử dụng các mô hình nến và cấu trúc thị trường để hướng dẫn cho quyết định giao dịch của họ. Số khác lại dựa vào sóng Elliott hoặc phân tích cơ bản. Quan trọng nhất là họ không để tín hiệu nhiễu trên thị trường làm phân tâm hoặc chệch hướng hành động.

Việc bám sát một chiến lược giúp trader hiểu rõ cách chiến lược đó hoạt động trong những điều kiện thị trường khác nhau. Điều này giúp hạn chế những quyết định bốc đồng xuất phát từ sự thất vọng hoặc tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội).

Kiên nhẫn và kỷ luật: Bí quyết của giao dịch chuyên nghiệp

Kiên nhẫn là một trong những kỹ năng bị xem nhẹ nhất trong trading. Nó nghe thì có vẻ dễ, nhưng làm được lại rất khó, đặc biệt đối với người mới bắt đầu. Họ luôn cảm thấy áp lực phải "làm gì đó" mỗi khi thị trường chuyển động. Trong khi đó, những trader chuyên nghiệp lại rất thoải mái khi ngồi ngoài quan sát trong một thời gian dài nếu cần thiết.

Họ hiểu rằng chờ đợi cơ hội thích hợp sẽ có giá trị hơn nhiều so với việc luôn "nhảy vào". Sự kiên nhẫn này xuất phát từ kinh nghiệm và nhận thức rằng không phải chuyển động nào cũng đáng để giao dịch. Nhiều trader chuyên nghiệp chỉ giao dịch vài lần mỗi tuần, thậm chí ít hơn, vì họ rất "kén cá chọn canh" với các thiết lập giao dịch mà họ thực hiện.

Còn kỷ luật lại là yếu tố bổ trợ cho sự kiên nhẫn. Nhận ra một cơ hội giao dịch tốt đã khó, nhưng việc thực hiện đúng theo kế hoạch còn khó hơn. Các trader chuyên nghiệp luôn có kế hoạch rõ ràng, bao gồm điểm vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời. Họ không bao giờ đi lệch hướng, ngay cả khi bị cám dỗ bởi cảm xúc hoặc những biến động ngắn hạn của thị trường.

Tần suất giao dịch: Bao nhiêu là đủ?

Tần suất giao dịch của các trader chuyên nghiệp rất khác nhau, nhưng những người thành công thường có xu hướng giao dịch ít hơn.

• Nhà giao dịch trung hạn (swing trader), giao dịch trên khung thời gian ngày hoặc 4 giờ, có thể chỉ thực hiện một vài giao dịch mỗi tuần hoặc mỗi tháng.
• Nhà giao dịch dài hạn (position trader) còn có thể chỉ thực hiện vài giao dịch chất lượng cao trong cả năm.

Điểm chung của họ là sự chọn lọc. Họ không giao dịch chỉ để thoả mãn cảm giác "đang giao dịch". Thay vào đó, mỗi lệnh họ thực hiện đều có sự cân nhắc kỹ lưỡng và dựa trên một thiết lập rõ ràng phù hợp với chiến lược của họ.

Với họ, giao dịch ít hơn không có nghĩa là bỏ lỡ cơ hội mà là tập trung vào những cơ hội có xác suất thành công cao nhất và tránh rủi ro không cần thiết.

Một trong những lý do khiến các traderh chuyên nghiệp thích giao dịch ít hơn là họ ưa chuộng các khung thời gian cao. Các biểu đồ ngày hoặc 4 giờ mang lại một góc nhìn rõ ràng và đáng tin cậy hơn về thị trường, giúp lọc bỏ những nhiễu động và biến động khó đoán trên các khung thời gian thấp. Điều này cho phép họ đưa ra quyết định sáng suốt và tính toán kỹ lưỡng, đồng thời tránh căng thẳng và sự phân tích quá mức khi phải liên tục theo dõi thị trường.

Chất lượng hơn số lượng

Một trong những bài học quan trọng nhất trong trading là chất lượng quan trọng hơn số lượng. Các trader chuyên nghiệp hiểu rõ điều này, vì vậy họ ưu tiên các thiết lập có xác suất thành công cao hơn là việc giao dịch liên tục.

Họ coi trading như một trò chơi dài hạn, nơi sự ổn định mới là mục tiêu. Mỗi giao dịch họ thực hiện đều có lý do rõ ràng, được hỗ trợ bởi chiến lược và các quy tắc quản lý rủi ro. Họ không giao dịch để tìm cảm giác hưng phấn hay để "bù lỗ". Thay vào đó, họ tập trung vào việc đưa ra quyết định đúng đắn vào đúng thời điểm.

Đối với những ai mới bắt đầu, thông điệp rất đơn giản: Hãy chậm lại. Đừng rơi vào cái bẫy nghĩ rằng giao dịch nhiều hơn sẽ thành công hơn. Hãy dành thời gian để làm chủ một chiến lược, kiên nhẫn chờ đợi những cơ hội chất lượng và giữ vững kỷ luật trong từng giao dịch.

Kết luận

Giao dịch chuyên nghiệp không nằm ở tần suất mà ở sự chính xác. Bằng cách giao dịch ít hơn và tập trung vào các thiết lập chất lượng cao, trader chuyên nghiệp sẽ giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa cơ hội thành công.

Họ đã học cách kiên nhẫn và kỷ luật, hiểu rằng trading không phải là việc chạy theo mọi biến động mà là chờ đợi những cơ hội đúng đắn và tận dụng tối đa chúng.

Nếu bạn thật sự nghiêm túc với việc trở thành một trader thành công, hãy suy nghĩ lại về ý tưởng phải luôn động tay động chân trong trading.

Hãy lùi lại một bược, tinh chỉnh chiến lược của bạn và nhớ rằng: Trader giỏi nhất biết khi nào nên giao dịch và, quan trọng không kém, là khi nào KHÔNG nên giao dịch!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà