Trader cần lưu ý: Quy tắc chốt lãi quan trọng hơn điểm vào lệnh

Đây là sự thật mà hầu hết các nhà giao dịch đều né tránh:

Quy tắc chốt lãi quan trọng hơn điểm vào lệnh.

Chúng bảo vệ vốn, bảo vệ tâm lý và giúp bạn trụ lại đủ lâu để những lệnh thắng lớn thực sự có ý nghĩa.

Đây là những quy tắc chốt lãi chính xác mà tôi sử dụng:

1) Cắt lỗ trước tiên

Tôi mạo hiểm 3-5% mỗi giao dịch.

Với các cổ phiếu biến động mạnh, tối đa là 7-10% — và đó là mức trần tuyệt đối.



Cắt lỗ càng chặt = thiệt hại càng ít = càng nhiều lần thử.

Nếu chạm điểm cắt lỗ, tôi sẽ thoát lệnh. Không cần bàn cãi.

2) Sử dụng EMA8 / EMA21 cho các lệnh thắng

Khi một cổ phiếu giao dịch trên EMA8 hoặc EMA21 trong hơn 7 tuần và điều chỉnh giảm 2-3 lần vào đường trung bình, tôi sẽ theo dõi nó.

Ngay khi nó đóng cửa dưới mức đó, tôi sẽ bán.

Không dự đoán. Tôi để giá quyết định. Và tôi hành động khi giá cung cấp tín hiệu.

3) Quy tắc hòa vốn

Khi một giao dịch đạt mức lợi nhuận gấp đôi so với điểm cắt lỗ (khoảng +10-15%), tôi di chuyển điểm cắt lỗ về điểm hòa vốn. Từ thời điểm đó trở đi, tôi đã loại bỏ rủi ro thua lỗ.

Chỉ riêng quy tắc này thôi cũng đủ giúp những khoản lỗ nhỏ không biến thành thảm họa về mặt cảm xúc. Và nó là con bài tẩy của tôi.

4) Dừng lỗ tính theo thời gian

(Time Stop) là chiến lược giao dịch tự động đóng vị thế sau một khoảng thời gian nhất định, thay vì chỉ dựa vào mức giá, nhằm thoát khỏi các giao dịch không có lợi hoặc không diễn biến như kỳ vọng, giúp trader không phải theo dõi thị trường liên tục và tối ưu hóa việc quản lý rủi ro.

Nếu một cổ phiếu không có biến động gì trong hơn 5 ngày sau khi mua vào và không có lãi, tôi sẽ bán nó.

Tiền chết làm mất tập trung.


Tôi luôn có thể mua lại sau nếu thiết lập được cải thiện.

5) Bán khi giá đạt đỉnh

Điều này cần kinh nghiệm.

Nếu một cổ phiếu tăng 50-100% trong vài ngày sau khi đã tăng trong nhiều tuần, đó thường là đỉnh điểm.

Tôi bán mạnh khi giá tăng mạnh — đôi khi là toàn bộ, đôi khi là phần lớn.

Bảo vệ lợi nhuận trước tiên. Luôn luôn là như vậy.

Các quy tắc bán không phức tạp.

Thực hiện chúng trong thời gian thực mới là vấn đề.

Đó là lý do tại sao tôi coi việc thoát lệnh là những quy tắc không thể thương lượng — chứ không phải là ý kiến.

Và đó chính xác là những gì tôi nhấn mạnh với cộng đồng của mình mỗi tuần.

Những mô hình này lặp lại.

Tôi nghĩ mọi người đều có thể học được những mô hình này.


Phía trên là chia sẻ của anh Julian Komar - là một trader người Đức chuyên giao dịch cổ phiếu, chủ yếu là chứng khoán Mỹ.

Với bề dày kinh nghiệm hơn một thập kỷ, những dòng tweet của Komar luôn nhận được sự tương tác tích cực từ cộng đồng mạng, đặc biệt là anh em chứng sỹ trên khắp thế giới. Đây cũng là trader với lợi nhuận cực khủng đã được kiểm chứng. Julian giao dịch theo xu hướng và điểm mạnh của anh đó là sử dụng khối lượng kết hợp những phân tích kỹ thuật khác để giao dịch.