Trader học được gì từ Peter Brandt - huyền thoại giao dịch duy trì lợi nhuận khủng trong hơn 40 năm?

Trader học được gì từ Peter Brandt - huyền thoại giao dịch duy trì lợi nhuận khủng trong hơn 40 năm?

Trader học được gì từ Peter Brandt - huyền thoại giao dịch duy trì lợi nhuận khủng trong hơn 40 năm?

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,770
33,086
Xin chào cả nhà!

Tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CARG) là 42% trong hơn 40 năm :eek:... mà không cần phải day trading!

Liệu có khả thi hay không? o_O

Mời cả nhà cùng mình học hỏi ở huyền thoại Peter L. Brandt qua những giao dịch của ông nhé!

1/ Peter Brandt là ai?


Trader-hoc-duoc-gi-tu-Peter-Brandt-TraderViet1.jpeg

Ông là người tạo ra lợi nhuận tốt nhất trong năm: 600%.

Ông chỉ có 3 năm thua lỗ.

Là một trong 30 người có tầm ảnh hưởng nhất trên thị trường tài chính.

Ông có 40 năm kinh nghiệm giao dịch futures (hợp đồng tương lai).

Tác giả của những cuốn sách được đánh giá cao, trong đó nổi bật là cuốn "Diary of a Professional Commodity Trader" ("Nhật ký của một nhà giao dịch hàng hoá chuyên nghiệp").

2/ Phong cách giao dịch của Peter Brandt


Brandt thường giao dịch các mô hình biểu đồ cổ điển trên khung thời gian dài hạn hơn.

Là một swing trader và position trader (nhà giao dịch trung và dài hạn).

Thực hiện ít giao dịch mà không ảnh hưởng đến tiềm năng lợi nhuận.

Trader-hoc-duoc-gi-tu-Peter-Brandt-TraderViet2.png

Trader-hoc-duoc-gi-tu-Peter-Brandt-TraderViet3.png

3/ Trụ cột của chiến lược tổng thể của Peter Brandt


Sẽ là 3 trụ cột chính:
  • Tính kiên nhẫn.
  • Kỷ luật.
  • Quản lý vốn hợp lý.

4/ Peter Brandt bắt đầu thực hiện giao dịch như thế nào?


Ông sẽ mở 2 vị thế cùng một lúc (swing trade và positional trade).

Sau đó, ông vạch ra 2 điểm exit (thoát lệnh) cho từng vị thế.

5/ Điểm khác biệt lớn nhất giữa trader nhỏ lẻ và trader chuyên nghiệp


Mỗi trader chuyên nghiệp đều có một ngách riêng để đi.

Tìm ra con đường của riêng bạn là điều cần thiết để thành công.

Ngách của bạn sẽ tiếp tục phát triển, tuỳ thuộc vào điều kiện thị trường.

Trader-hoc-duoc-gi-tu-Peter-Brandt-TraderViet4.png

Tạm dịch:

"Tôi đã kiếm sống từ năm 1975 nhờ sử dụng biểu đồ để giao dịch thị trường futures.

Đúc kết của tôi về giao dịch biểu đồ là:

  1. Biểu đồ KHÔNG HỀ dự đoán giá cả.
  2. Phần lớn các mô hình biểu đồ sẽ thất bại.
  3. Biểu đồ chỉ đơn giản nói cho chúng ta biết nơi một thị trường đã đến.
  4. Giá trị duy nhất trên biểu đồ là để quản lý rủi ro/ giao dịch."

6/ Ngách của Peter Brandt chính là biểu đồ cổ điển


Cụ thể, ngách giao dịch của Peter Brandt là:
  • Tham khảo phân tích kỹ thuật về xu hướng chứng khoán của Edwards & Magee Daily.
  • Sử dụng biểu đồ khung tuần/ tháng để phân tích thị trường.
  • Biểu đồ khung ngày được sử dụng để lấy tín hiệu giao dịch từ thị trường.
Trader-hoc-duoc-gi-tu-Peter-Brandt-TraderViet5.png

7/ Peter Brandt thích các mô hình rõ ràng trên biểu đồ khung tuần


Gu giao dịch mô hình biểu đồ của Peter Brandt như sau:
  • Các mô hình biểu đồ nên kéo dài trong 12-14 tuần.
  • Thích mô hình Hình chữ nhật và Vai-Đầu-Vai với đường viền cổ nằm ngang.
  • Không phải là fan của mô hình Tam giác đối xứng.
Ví dụ về setup biểu đồ khung weekly từ tài khoản Twitter của Peter Brandt - Chỉ số Rusell 2000

Trader-hoc-duoc-gi-tu-Peter-Brandt-TraderViet6.jpeg


8/ Peter Brandt nghĩ gì về day trading?


Ông cho rằng:
  • Biểu đồ trong ngày có quá nhiều tín hiệu nhiễu.
  • Phần lớn các cú breakout (phá vỡ) không trụ nổi đến khi đóng cửa.
  • Ông chỉ quan tâm đến lúc giá đóng cửa trên khung D1.
  • Mức giá duy nhất quan trọng đối với ông chính là giá đóng cửa vào ngày thứ Sáu.

9/ Cách Peter Brandt định cỡ vị thế


Trader-hoc-duoc-gi-tu-Peter-Brandt-TraderViet7.png

Tạm dịch:

"Quản lý rủi ro và giao dịch đóng góp quan trọng hơn nhiều vào hiệu suất vượt trội so với việc lựa chọn giao dịch."
  • Peter Brandt không sử dụng quá nhiều đòn bẩy.
  • Không tính số lượng các vị thế.
  • Kiểm soát rủi ro ở mức 1-2% vốn.
  • Tỷ lệ ký quỹ/vốn giới hạn ở mức 15%.

10/ Mức stoploss cho các giao dịch của Peter Brandt là bao nhiêu?


Ông tập trung quản lý rủi ro theo phần trăm vốn (1%).

Giao dịch xảy ra trong một hoặc hai giờ cuối cùng của giao dịch chủ động (tức là việc thực hiện mua và bán chứng khoán để kiếm những khoản lợi nhuận nhanh chóng từ biến động giá ngắn hạn).

11/ Peter Brandt đặt mục tiêu lợi nhuận ra sao?


Theo cách sau đây:
  • Mục tiêu lợi nhuận được đặt theo chiều cao của mô hình.
  • Một nửa vị thế được thoát ra trong vòng 1-2 tuần giao dịch.
  • Để một nửa vị thế tiếp tục chạy để tận dụng toàn bộ động thái.
Ví dụ về cách Peter Brandt đặt mục tiêu lợi nhuận trên biểu đồ Đồng.

Trader-hoc-duoc-gi-tu-Peter-Brandt-TraderViet8.png


12/ Bài học từ Peter Brandt dành cho trader


Trader-hoc-duoc-gi-tu-Peter-Brandt-TraderViet9.png

Tạm dịch:

"Nếu mục tiêu của bạn là trở thành một pro trader, thì những gì bạn quan tâm KHÔNG nên là bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền trong năm nay. Mà những gì bạn quan tâm nên là cách để sống sót trong vòng 30 năm."

Tóm lại, chúng ta học được ở Peter Brandt những bài học sau đây:
  • Đưa ra quyết định giao dịch ít hơn bằng cách tập trung vào biểu đồ khung tuần.
  • Giữ lệnh và không giao dịch thường xuyên sẽ giúp bạn kiếm tiền trong dài hạn.
  • Cắt lỗ sớm và để lợi nhuận chạy.
Nguồn: twitter

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối:
các new trader rất thích day trade , còn lên khung W họ sẽ chán nản và mất kiên nhẫn ngay. Nhg sự thật ko phải bàn cãi, time frame càng cao càng đỡ đối mặt với các bot trade các loại
 
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • anhnguyen14 trong Chuyện bên lề 725 Xem / 39 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 920 Xem / 28 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 433 Xem / 9 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 359 Xem / 2 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 411 Xem / 1 Trả lời
  • Tín Phong trong Phân tích Chứng khoán Việt Nam 104,327 Xem / 379 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 420 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên

    Miễn trừ trách nhiệm

    Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải lời khuyên đầu tư.

    Tại Việt Nam, giao dịch CFD forex có các rủi ro nhất định, trong đó bao gồm rủi ro về pháp lý. Độc giả nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định tham gia.