Trader huyền thoại biến 88.000 USD thành hơn 10 triệu USD chia sẻ kinh nghiệm

Chia sẻ này nằm trong podcast của Riz Iqbal (Wordsof_Rizdom) trên X/Twitter, trích từ bài phỏng vấn trader huyền thoại Peter Brandt, người có hơn 50 năm kinh nghiệm trading và được xếp vào hàng phù thủy trader. Peter Brandt rất nổi tiếng trong cộng đồng Trader cá nhân - retail traders - toàn cầu.

Mình lược dịch lại dưới đây


Đây là Peter Brandt.

Ông ấy đã biến 88.000 đô la thành hơn 10 triệu đô la bằng cách sử dụng nguyên tắc này:

Yếu Tố Pareto.

Chỉ có 20% các lệnh trade của bạn THỰC SỰ có giá trị...Sau đây là cách Peter Brandt sử dụng điều đó để giành lợi thế trong công việc trading:

1. Sự thật 80/20 (Mô hình Pareto).

Hơn 25.000 giao dịch của trader huyền thoại Peter Brandt đã chứng minh điều đó:

20% lệnh trade = 80% lợi nhuận. (tức là chỉ có 20% số lệnh của Peter Brandt là đem lại khoản lợi nhuận lớn, chiếm đến 80% số lợi nhuận ông đạt được)

80% lệnh trade còn lại? Hòa vốn hay thua lỗ. Hầu hết các Trader đều lãng phí năng lượng vào những lệnh trade sai.


2. Sai lầm chết người:

Các Trader cá nhân nhỏ lẻ lại đảo ngược yếu tố Pareto.

Thay vào việc tuân thủ quy tắc này, các trader cá nhân đã:

- Cắt các lệnh thắng sớm.

- Giữ lại các lệnh lỗ.

Làm như vậy là ngược với quy tắc toán học trong trading. Hãy để con số 20% giúp bạn.



3. Làm thế nào để tìm ra 20% lệnh thắng lớn của bạn:

Bộ lọc 3 bước của Peter Brandt:

1. Ghi lại mọi lệnh trade (Peter Brandt đã ghi lại hơn 6.500 lệnh trade của ông).

2. Tìm ra các mô hình lặp lại trong những lệnh trade thắng lớn của bạn.

3. Đặt cược nhiều hơn vào những mô hình đó đó - bỏ qua những điều còn lại.

Ông gọi đây là phương pháp “Bảng tính”.


4. Sự thay đổi tư duy.

Giao dịch không phải là hoạt động tích cực (vào lệnh tích cực). Mà là sự kiên nhẫn.

Brandt chờ nhiều tuần để có được thiết lập A+ (thiết lập giao dịch - kèo - chất lượng cao nhất) (chỉ 6 lệnh trade/năm).

Hầu hết các Trader đều thực hiện 50 lệnh trade để cảm thấy “có hiệu quả”.

Tránh xa các sự nhiễu động gây mất tập trung khác.


5. Bằng chứng (nghiên cứu trường hợp năm 1987).

Lợi nhuận 600% trong năm đó của Peter Brandt đến từ: 3 giao dịch (Pareto's 20 %) .

97% còn lại thì sao? Hòa vốn hoặc ăn nhỏ thua nhỏ.

Bài học: Ăn lớn quyết định, không phải tần suất (không phải trade nhiều).


6. Bẫy rò rỉ.

Peter Brandt theo dõi “sự rò rỉ” - phần lợi nhuận bị mất do vi phạm quy tắc trading của mình.

Ví dụ: Thoát lệnh quá quá sớm có thể khiến mất đi 50.000 đô la lợi nhuận còn có thể thắng.

Cách giải quyết của ông ấy: Tuân thủ quá trình trading nghiêm ngặt chứ không theo trực giác.

7. Yếu tố Pareto không bao giờ thay đổi.

Nhiệm vụ của bạn là tìm ra 20% những cú trade chiến thắng lớn của mình và làm chủ được nó.

1. Tránh xa sự nhiễu động (ám chỉ tránh ý tưởng trading của người khác hoặc các tin tức trong trường hợp bạn trade theo PTKT)

2. Tập trung vào 20% lệnh thắng lớn.

3. Kiên nhẫn hơn là trade nhiều.


Đó là cách Peter Brandt chiến thắng trên thị trường tài chính.

Peter Brandt là một trader chuyên nghiệp lâu năm, một huyền thoại trader cá nhân được đánh giá rất cao trên thị trường tài chính toàn cầu. Ông trade Price Action theo mô hình biểu đồ cơ bản. Anh em có thể đọc sách tiếng Việt của Peter Brandt với tựa Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị Trường Tài Chính tại FinFin.vn theo link dưới đây:


Một số bài viết khác về Peter Brandt có trên TraderViet cho anh em