Trader này đạt được lợi nhuận 16 triệu đô. Đây là chia sẻ của anh ấy!

Đây là bài chia sẻ của 1 trader có tên là Robber Baron được đăng trên Twitter, chia sẻ về hành trình đạt top của mình với mức lợi nhuận 16 triệu đô. Cả nhà đọc và chiêm nghiệm nhé!


Tôi tự hào đã đạt được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng hàng năm …


Mặc dù thứ hạng sẽ thay đổi nhưng cột mốc này nhấn mạnh tầm quan trọng của một số khái niệm giao dịch quan trọng mà tôi đã ứng dụng trong hành trình của mình. Đây cũng chính là những điều mà tôi muốn chiêm nghiệm lại cũng như chia sẻ với bạn. Có 3 kỹ năng quan trọng nhất trong hành trình của tôi:

Kỹ năng quan trọng nhất trong giao dịch chắc chắn là quá trình tìm ra lợi thế để đạt được hệ số alpha dương. Về bản chất, bạn chỉ nên chấp nhận rủi ro khi có những hiểu biết sâu sắc về dòng chảy thị trường trong tương lai (điều mà những người khác không có) — đây là một lợi thế thực sự.

(* alpha: được ký hiệu là α, được dùng để chỉ khả năng chiến thắng thị trường của một danh mục. Hệ số Alpha được sử dụng chủ yếu để đo lường hiệu quả đầu tư của một cổ phiếu, một danh mục đầu tư hay một quỹ đầu tư).

Các lợi thế này có thể thay đổi đáng kể tùy theo điều kiện thị trường — nó có thể tương đối đơn giản ở một vài điều kiện thị trường nhưng lại trở nên cực kỳ khó khăn ở điều kiện thị trường khác.

Các lợi thế chắc chắn sẽ suy giảm theo thời gian khi những kẻ gà mờ đã luân chuyển đủ vốn cho những người nắm bắt được chúng. Cuối cùng, khi mọi thứ đạt được sự cân bằng, các lợi thế sẽ xói mòn và một chu kỳ mới với những lợi thế mới sẽ chuẩn bị bắt đầu.




Chúng ta phải liên tục tinh chỉnh và tìm ra những nguồn lợi thế mới. Chu kỳ lặp lại nhanh dẫn đến alpha “phân rã” nhanh chóng, cho phép chúng ta chứng kiến sự tiến hóa của thị trường/chọn lọc tự nhiên diễn ra trong khoảng thời gian ngắn đáng kể.

Một kỹ năng đơn giản nhưng quan trọng trong giao dịch là khả năng giải thích lý do tại sao thị trường lại chuyển động như ngày hôm nay. Điều này liên quan đến việc xử lý thông tin mới, chuyển nó thành giá trị hợp lý và sau đó so sánh thông tin đó với phản ứng thực tế của thị trường.

Bằng cách đo lường những khác biệt này và loại trừ các nguồn gây ra sự không chắc chắn, bạn sẽ có được sự hiểu biết rõ ràng hơn — và có được lợi thế.

Lợi thế nhất quán có thể đạt được hay không nằm ở khả năng xử lý thông tin hiệu quả hơn so với những nhà giao dịch trung bình trên thị trường.

Có nhiều cách để đánh bại thị trường và tìm ra lợi thế:

• Một số nhà giao dịch tận dụng mạng lưới thông tin rộng khắp, cho phép họ diễn giải phạm vi biến động thị trường rộng hơn những người khác.
• Hoặc một người có thể xuất sắc hơn chỉ vì họ có trực giác siêu việt và đánh giá chính xác hơn cách một thông tin nhất định tác động đến giá trị hợp lý của thị trường.

Kỹ năng quan trọng thứ 2 sau kỹ năng tìm ra lợi thế để “đạt được hệ số alpha” là kỹ năng kiếm tiền từ lợi thế, với việc xác định quy mô vị thế đóng vai trò then chốt. Có một xu hướng tự nhiên là chúng ta thường giao dịch với một kích thước vị thế đồng nhất, nhưng trên thực tế, chúng nên được thay đổi tùy theo môi trường, mức độ biến động của thị trường và mức độ an toàn.

Chắc chắn là bạn sẽ không thoải mái khi thực hiện điều này, nhưng sau khi nhìn lại sự nghiệp giao dịch, phần lớn chiến thắng đến từ đây.

Khi bạn phân tích kỹ và chắc chắn về một giao dịch nào đó, nơi mà lợi thế lớn hơn nhiều so với thông thường, bạn có thể gia tăng kích thước vị thế của mình lên.

Ngược lại, rất nhiều giao dịch với lợi thế không đáng kể hoặc có quá nhiều sự không chắc chắn thì bạn không nên thực hiện, bất kể kết quả PnL như thế nào.





Trong mọi chu kỳ thị trường, luôn có những cơ hội mang lại lợi thế tối đa. Khi gặp những khoảnh khắc này, bạn phải nỗ lực hết mình với toàn bộ số tiền của mình (kiểu như thấy cơ hội là phải chụp ngay, thậm chí all-in)

Đã có một vài cơ hội như thế này xuất hiện trong năm nay, những cơ hội mà tôi đã đủ may mắn để tận dụng .

Có một thực tế mà tôi không biết nên vui hay nên buồn - đó là về mức đòn bẩy mà các thị trường cung cấp. Nó có thể trao cho bạn ngôi vị hoàng đế chỉ bằng một giao dịch đúng thời điểm hoặc đẩy bạn đến khu ổ chuột chỉ bằng một bước đi sai lầm quá tự tin. Có một ranh giới mong manh giữa sự táo bạo và liều lĩnh mà chúng ta không bao giờ có thể quá chắc chắn.

Định cỡ vị thế mang tính nghệ thuật hơn là khoa học, cần được cải tiến liên tục trong suốt sự nghiệp giao dịch của bạn, dựa trên sự giao thoa giữa niềm tin của bạn và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.

Kỹ năng cuối cùng là quản lý trạng thái cảm xúc của bạn — một hành trình cá nhân sâu sắc dành riêng cho mỗi nhà giao dịch.

Giống như việc tạo ra lợi thế, khía cạnh này đòi hỏi sự lặp lại liên tục và cải thiện suốt đời.

Ed Seykota có câu nói nổi tiếng: "Dầu thắng hay thua, mọi người đều đạt được thứ họ muốn từ thị trường. Một số người có vẻ thích thua nên họ thắng bằng cách thua tiền."

Một bi kịch phổ biến là nhiều người bị thúc đẩy bởi mong muốn cảm nhận điều gì đó hơn là cam kết thực sự để giành chiến thắng. Họ bị cuốn vào sự quyến rũ của viễn cảnh làm giàu nhanh chóng.

Một cạm bẫy phổ biến khác là mong muốn được đúng hơn là mong muốn kiếm tiền. Suy nghĩ này thường khiến các nhà giao dịch mạo hiểm hơn và chấp nhận những rủi ro không cần thiết do cái tôi thúc đẩy.

Bất kể bạn có những điểm yếu nào, chúng đều sẽ thể hiện hết trong các giao dịch của mình. Theo nhiều cách, giao dịch đóng vai trò là hình thức trị liệu tối thượng, không ngừng bộc lộ những thành kiến cá nhân, tác nhân kích thích cảm xúc và những điểm yếu.

Nó buộc các nhà giao dịch phải đối mặt với nỗi sợ hãi, sự thiếu kiên nhẫn, sự tự tin thái quá và nhu cầu kiểm soát của họ, cung cấp một tấm gương phản ánh không chỉ hiệu suất giao dịch mà còn cả sự phát triển cá nhân.




Hành trình trở thành một nhà giao dịch giỏi hơn thường song song với hành trình trở thành một cá nhân tốt hơn, tự nhận thức hơn, khiến giao dịch không chỉ là một nỗ lực tài chính mà còn là một bài tập cải thiện bản thân.

Tóm lại, cốt lõi của giao dịch là vấn đề đo lường. Tất cả đều tập trung vào mức độ bạn đo lường dòng chảy, diễn biến thị trường, lợi thế, sự không chắc chắn, rủi ro, trạng thái cảm xúc so với đối thủ cạnh tranh của bạn.

Đây là một trò chơi trí tuệ thú vị—được cho là một trong những trò chơi năng động và hấp dẫn nhất từng tồn tại.

Tôi may mắn được giao dịch để kiếm sống hàng ngày.

Một số điều tôi vừa nói có vẻ cực kỳ hiển nhiên nhưng tôi thích nói về chúng một cách trừu tượng bởi vì nó sẽ giúp bạn khám phá ra những sự thật phổ quát hơn.

Tôi hy vọng nó hữu ích cho những người mới bắt đầu hành trình giao dịch của mình.