- 4,396
- 18,417
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/cover-2025-12-25T154322-1766652324.653-1766652324.png
- Chủ đề liên quan
- 25978,85312,85251,84670,
Hầu hết các nhà giao dịch thất bại không phải vì họ thiếu các thiết lập, chỉ báo hoặc thông tin, mà vì họ hiểu sai về bản chất của giao dịch.
Trong cuốn sách "Trading in the Zone", Mark Douglas đã bác bỏ quan niệm rằng trading là phải dự báo, phải khẳng định chắc chắn hoặc mong muốn luôn đúng. Thay vào đó, ông định hình lại thị trường như một môi trường xác suất, nơi lợi thế chỉ thể hiện rõ theo thời gian.
Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thường tóm tắt tác phẩm của Douglas bằng một cụm từ đơn giản: Trading là một trò chơi nhận dạng mô hình dựa trên các con số.
Bài viết này giải thích ý nghĩa thực sự của điều đó - và tại sao việc hiểu sai nó lại âm thầm phá hoại các hệ thống giao dịch hiệu quả.
Luận điểm cơ bản nhất của Douglas rất thẳng thắn:
Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo - và bạn cũng không cần phải biết.
Thị trường không chắc chắn ở cấp độ giao dịch riêng lẻ. Không có mô hình, chỉ báo hoặc chất xúc tác nào đảm bảo kết quả tiếp theo. Việc kỳ vọng sự chắc chắn từ một thiết lập là nguồn gốc của nỗi sợ hãi, sự do dự và sự can thiệp cảm xúc.
Trading, theo định nghĩa của Douglas, không phải là dự báo động thái tiếp theo. Mà là học cách hoạt động hiệu quả trong sự không chắc chắn.
traderviet.tv
Douglas không phủ nhận việc nhận diện mô hình. Trên thực tế, ông cho rằng các nhà giao dịch đã có sẵn các thiết lập hoạt động hiệu quả.
Điều ông muốn các trader điều chỉnh là cách các họ liên hệ với những mô hình đó.
Một mô hình không có nghĩa là:
Một mô hình chỉ có nghĩa là một điều: Cấu hình này đã tạo ra lợi thế thống kê trong quá khứ.
Chỉ vậy thôi.
Các mô hình xác định xác suất, không phải kết quả. Một khi các nhà giao dịch kỳ vọng một kết quả cụ thể về mặt cảm xúc, họ sẽ ngừng giao dịch theo lợi thế và bắt đầu bảo vệ cái tôi của mình.
Một trong những điểm khác biệt quan trọng nhất trong cuốn sách "Trading in the zone" là: Kết quả giao dịch riêng lẻ là ngẫu nhiên; Phân bố xác suất thì không
Một lợi thế hợp lệ có thể thua năm lần liên tiếp. Điều đó không làm mất hiệu lực lợi thế. Nó chỉ vi phạm kỳ vọng về sự chắc chắn của nhà giao dịch. Douglas lập luận rằng các nhà giao dịch phải đánh giá hiệu suất theo cách tương tự như các sòng bạc: Không phải từng giao dịch một; Mà là qua một chuỗi giao dịch
Lợi nhuận xuất hiện từ kỳ vọng nhân với sự lặp lại, chứ không phải sự chính xác.
“Mọi chuyện đều có thể xảy ra” là một lợi thế trong giao dịch
Douglas lặp đi lặp lại câu này không ngừng:
Hầu hết các nhà giao dịch coi đó là lời đe dọa. Douglas lại có ý ngược lại.
Khi một nhà giao dịch hoàn toàn chấp nhận điều đó:
Một khi sự chắc chắn bị từ bỏ, việc thực hiện sẽ được cải thiện.
Vùng trọng tâm là sự trung lập về cảm xúc, không phải là sự hưng phấn. “Vùng trọng tâm” thường bị hiểu nhầm là một trạng thái cao độ hoặc huyền bí.
Douglas định nghĩa nó rõ ràng hơn nhiều. Trạng thái "nhập tâm" nghĩa là:
Trạng thái "nhập tâm" là sự trung thực trong quy trình ngay cả trong điều kiện không chắc chắn.
Douglas không bao giờ quảng bá một khẩu hiệu. Nhưng toán học đằng sau suy nghĩ của ông là không thể nhầm lẫn:
Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm tóm gọn bài học thành: Trading là một trò chơi của những con số dựa trên việc nhận dạng mô hình.
traderviet.tv
Công việc của Douglas không phải là tìm kiếm các thiết lập tốt hơn.
Nó là về việc suy nghĩ đúng đắn một khi bạn đã có một thiết lập.
Trading in the Zone truyền tải một sự thật đơn giản nhưng khó chịu:
Đó là bài học thực sự đằng sau câu nói: "Trading là một trò chơi nhận dạng mô hình dựa trên các con số".
traderviet.tv
Trong cuốn sách "Trading in the Zone", Mark Douglas đã bác bỏ quan niệm rằng trading là phải dự báo, phải khẳng định chắc chắn hoặc mong muốn luôn đúng. Thay vào đó, ông định hình lại thị trường như một môi trường xác suất, nơi lợi thế chỉ thể hiện rõ theo thời gian.
Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thường tóm tắt tác phẩm của Douglas bằng một cụm từ đơn giản: Trading là một trò chơi nhận dạng mô hình dựa trên các con số.
Bài viết này giải thích ý nghĩa thực sự của điều đó - và tại sao việc hiểu sai nó lại âm thầm phá hoại các hệ thống giao dịch hiệu quả.
Giao dịch không phải là dự đoán
Luận điểm cơ bản nhất của Douglas rất thẳng thắn:
Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo - và bạn cũng không cần phải biết.
Thị trường không chắc chắn ở cấp độ giao dịch riêng lẻ. Không có mô hình, chỉ báo hoặc chất xúc tác nào đảm bảo kết quả tiếp theo. Việc kỳ vọng sự chắc chắn từ một thiết lập là nguồn gốc của nỗi sợ hãi, sự do dự và sự can thiệp cảm xúc.
Trading, theo định nghĩa của Douglas, không phải là dự báo động thái tiếp theo. Mà là học cách hoạt động hiệu quả trong sự không chắc chắn.
Điểm dừng lỗ rộng và hẹp, đâu mới là chân ái?
Các mô hình không dự đoán—Chúng xác định lợi thế
Douglas không phủ nhận việc nhận diện mô hình. Trên thực tế, ông cho rằng các nhà giao dịch đã có sẵn các thiết lập hoạt động hiệu quả.
Điều ông muốn các trader điều chỉnh là cách các họ liên hệ với những mô hình đó.
Một mô hình không có nghĩa là:
Giao dịch này chắc chắn sẽ thành công
Thị trường nhất định phải cung cấp kết quả nào đó
Một khoản lỗ có nghĩa là thiết lập đã thất bại
Một mô hình chỉ có nghĩa là một điều: Cấu hình này đã tạo ra lợi thế thống kê trong quá khứ.
Chỉ vậy thôi.
Các mô hình xác định xác suất, không phải kết quả. Một khi các nhà giao dịch kỳ vọng một kết quả cụ thể về mặt cảm xúc, họ sẽ ngừng giao dịch theo lợi thế và bắt đầu bảo vệ cái tôi của mình.
Kết quả ngẫu nhiên, xác suất không ngẫu nhiên
Một trong những điểm khác biệt quan trọng nhất trong cuốn sách "Trading in the zone" là: Kết quả giao dịch riêng lẻ là ngẫu nhiên; Phân bố xác suất thì không
Một lợi thế hợp lệ có thể thua năm lần liên tiếp. Điều đó không làm mất hiệu lực lợi thế. Nó chỉ vi phạm kỳ vọng về sự chắc chắn của nhà giao dịch. Douglas lập luận rằng các nhà giao dịch phải đánh giá hiệu suất theo cách tương tự như các sòng bạc: Không phải từng giao dịch một; Mà là qua một chuỗi giao dịch
Lợi nhuận xuất hiện từ kỳ vọng nhân với sự lặp lại, chứ không phải sự chính xác.
“Mọi chuyện đều có thể xảy ra” là một lợi thế trong giao dịch
Douglas lặp đi lặp lại câu này không ngừng:
Mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Hầu hết các nhà giao dịch coi đó là lời đe dọa. Douglas lại có ý ngược lại.
Khi một nhà giao dịch hoàn toàn chấp nhận điều đó:
Những khoản lỗ không còn cảm thấy mang tính cá nhân nữa
Lệnh dừng lỗ được đặt và thực hiện một cách rõ ràng
Sự do dự biến mất
Sự tự tin thái quá phai nhạt
Chấp nhận tính ngẫu nhiên không phải là sự bi quan. Đó là sự tự do.
Một khi sự chắc chắn bị từ bỏ, việc thực hiện sẽ được cải thiện.
Vùng trọng tâm là sự trung lập về cảm xúc, không phải là sự hưng phấn. “Vùng trọng tâm” thường bị hiểu nhầm là một trạng thái cao độ hoặc huyền bí.
Douglas định nghĩa nó rõ ràng hơn nhiều. Trạng thái "nhập tâm" nghĩa là:
Không gắn bó về mặt cảm xúc với kết quả
Không cần phải đúng
Không sợ sai
Không thôi thúc can thiệp sau khi lệnh giao dịch được đặt
Nhà giao dịch thực hiện giao dịch tiếp theo vì kế hoạch yêu cầu – chứ không phải vì họ cảm thấy tự tin hay sợ hãi.
Trạng thái "nhập tâm" là sự trung thực trong quy trình ngay cả trong điều kiện không chắc chắn.
Tại sao các nhà giao dịch gọi đó là trò chơi của những con số
Douglas không bao giờ quảng bá một khẩu hiệu. Nhưng toán học đằng sau suy nghĩ của ông là không thể nhầm lẫn:
Các mô hình xác định các lợi thế
Các lợi thế tạo ra sự lệch xác suất
Các giao dịch phải được thực hiện lặp đi lặp lại
Kết quả chỉ xuất hiện trên quy mô mẫu
Đó là lý do tại sao các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm tóm gọn bài học thành: Trading là một trò chơi của những con số dựa trên việc nhận dạng mô hình.
Không phải dự đoán.
Không phải trực giác.
Không phải niềm tin.
Xác suất, sự lặp lại và kỷ luật.
Tại sao hầu hết các nhà giao dịch vẫn gặp khó khăn
Nhiều nhà giao dịch đồng ý về mặt lý trí với Douglas nhưng lại bác bỏ kết luận của ông về mặt cảm xúc. Họ vẫn:
Tự đánh giá bản thân dựa trên từng giao dịch riêng lẻ
Tự đánh giá bản thân dựa trên từng giao dịch riêng lẻ
Mong đợi các mô hình sẽ “hoạt động”
Cảm thấy bị tổn thương bởi những khoản thua lỗ
Điều chỉnh quy tắc giữa chừng giao dịch
Ngừng thực hiện các thiết lập hợp lệ sau khi thua lỗ
Nói cách khác, họ tin vào xác suất—nhưng vẫn hành động như thể kết quả phải có thể dự đoán được.
Các yếu tố tiên quyết giúp bạn trading với số vốn nhỏ
Công việc của Douglas không phải là tìm kiếm các thiết lập tốt hơn.
Nó là về việc suy nghĩ đúng đắn một khi bạn đã có một thiết lập.
Tóm lại
Trading in the Zone truyền tải một sự thật đơn giản nhưng khó chịu:
Bạn không thể kiểm soát kết quả
Bạn có thể kiểm soát việc thực hiện
Các mô hình cung cấp xác suất, không phải lời hứa
Lợi nhuận đòi hỏi sự trung lập về cảm xúc và sự lặp lại
Giao dịch hiệu quả khi trader ngừng cố gắng để mình đúng và bắt đầu để các con số làm việc.
Đó là bài học thực sự đằng sau câu nói: "Trading là một trò chơi nhận dạng mô hình dựa trên các con số".
Nguồn: AsymTrading
Chiến lược giao dịch dựa trên động lượng thị trường
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
