Trading Price Action:Part I: Price Action/Chapter 3:Breakouts,Trading Ranges,Tests,and Reversals(P2)

[Nguyễn.T. Nhật]

Figure 3.1 Breakouts, Trading Ranges, and Tests

Biểu đồ Emini 5 phút trong Hình 3.1 cho thấy các ví dụ về đột phá, phạm vi giao dịch và thử nghiệm. Mỗi cú swing là một thử nghiệm của một cái gì đó, mặc dù hầu hết các trader không nhìn thấy những gì đang được thử nghiệm. Nhiều thử nghiệm có liên quan đến hành động giá trên các khung thời gian khác và các loại biểu đồ khác, và bao gồm các thử nghiệm về các loại MA khác nhau, các dải, mức Fibonacci, pivots và vô số thứ khác.

Thị trường đã kiểm tra mức thấp của ngày hôm qua, nhưng sự đột phá đã thất bại và hình thành mức thấp thấp hơn khi nó đảo chiều mạnh mẽ tăng vọt lên mức 4. Mọi đột phá, dù thành công hay thất bại, cuối cùng đều đi theo một phạm vi giao dịch, như ở đây . Một đột phá thất bại xuống mức thấp mới cho thấy những con bò và gấu đồng ý rằng giá quá thấp. Những con gấu sẽ chốt lãi và không tiếp tục bán với giá thấp này và những con bò sẽ tiếp tục mua mạnh cho đến khi cả hai tin rằng thị trường đã đạt đến một khu vực cân bằng mới, đó là một phạm vi giao dịch.

Thanh 1 là thanh tín hiệu cho việc bán tháo khi mở cửa và thị trường không thể vượt lên trên mức cao của nó nếu những con gấu vẫn còn kiểm soát.

Thanh 4 là một thử nghiệm mức cao cao hơn của mức cao của thanh 1, và đà tăng mạnh đến mức thị trường có thể sẽ kiểm tra ít nhất một lần nữa trước khi những con bò bỏ cuộc. Double top chỉ dẫn đến một thanh pullback trước khi đột phá trên thanh 1 thành công.

Thanh 5 đã kiểm tra mức cao của thanh tín hiệu thanh 2 và hình thành mức thấp cao hơn.

Mọi chuyển động sắc nét và mọi sự đảo ngược mạnh mẽ nên được coi là một đột phá của một cái gì đó. Sẽ không có vấn đề gì nếu bạn xem bước chuyển tăng sắc nét này từ thanh 2 như một điểm đột phá trên đường xu hướng gấu nhỏ được vẽ từ thanh 1 hoặc là một điểm phá vỡ trên thanh đảo chiều của thanh 2. Vấn đề là trong đợt spike này, thị trường đã đồng ý rằng giá quá thấp và đang có xu hướng nhanh chóng tìm thấy một khu vực mà cả bò và gấu đều thoải mái đặt giao dịch. Điều này dẫn đến một kênh tăng từ các thanh 5 đến 6 và trong kênh, có nhiều thanh trùng với thanh trước hoặc sau. Sự chồng chéo của các thanh này thể hiện sự do dự của những người mua mà thị trường hiện có thể giao dịch xuống trong một vài tick và một vài phút trước khi tăng cao hơn. Một số người mua đã chốt lợi nhuận khi thị trường đang hoạt động cao hơn và gấu bắt đầu bán. Nhiều người đã thêm vào vị thế bán của họ (scaling in) khi thị trường đi lên, cũng giống như nhiều con bò đang ngày càng thoát ra (scaling out). Kênh này là một sự di chuyển tăng yếu hơn và các kênh thường là khởi đầu của một phạm vi giao dịch. Như bạn có thể thấy, thị trường quay trở lại điểm bắt đầu của kênh bằng thanh 7

Thanh 7 là một thử nghiệm mức thấp cao hơn của mức thấp swing thanh 5 và thử nghiệm thứ hai về mức thấp của ngày hôm qua, và thị trường đảo ngược lên ở double bottom.

Thanh 8 là một thử nghiệm mức cao thấp hơn của mức cao thanh 6 và gần giá đóng cửa của ngày hôm qua, và tạo thành một double top thay vì đột phá. Nó cũng đã kiểm tra mức cao của con gấu bên trong thanh theo sau thanh 6 và thanh đó là thanh tín hiệu cho việc bán tháo theo sau.

Việc đảo chiều xuống thanh 9 đã kiểm tra đường trung bình động và đơn giản là một pullback từ nỗ lực đột phá; nó đã được theo sau bởi một đột phá thành công tạo nên một mức cao mới trong ngày. Thanh 9 cũng đã kiểm tra mục nhập long phía trên thanh tăng theo sau thanh 7 và nó đã bỏ lỡ điểm dừng hòa vốn bằng một tick. Khi những con bò đực có thể ngăn chặn điểm hòa vốn của chúng khỏi bị tấn công, chúng rất mạnh và một mức cao mới thường theo sau.

Thảo luận sâu hơn về biểu đồ này

Trong hình 3.1, thanh 3 là thanh xu hướng tăng lớn, là khởi đầu của xu hướng tăng và nên được coi là một đột phá và khoảng cách đột phá.

Thị trường đã phá vỡ dưới kênh bull vào cuối ngày hôm qua, và một kênh bull là một bear flag. Đột phá được theo sau bởi một vài thanh, nhưng có thanh tăng và thanh chồng chéo, cho thấy những con bò đang hoạt động. Thị trường sau đó đã phá vỡ dưới mức thấp của swing ngày hôm qua, và sự bứt phá thất bại và trở thành mức thấp trong ngày. Nếu bạn không mua ở thanh 2 đảo chiều tăng từ mức thấp của ngày hôm qua, thanh xu hướng tăng mạnh của thanh 3 cho bạn thấy rằng vị trí luôn luôn tăng và bạn nên tìm mua ở thị trường hoặc trên pullback thanh 5. Luôn luôn được thảo luận chi tiết trong cuốn sách thứ ba, nhưng về cơ bản, điều đó có nghĩa là nếu bạn phải ở trong thị trường mọi lúc, dù mua hay bán. Đây là một khái niệm rất quan trọng và hầu hết các nhà giao dịch chỉ nên giao dịch theo hướng luôn luôn theo hướng. Thanh 7 double bottom pullback là một cơ hội khác để mua, hy vọng cho một leg tăng thứ hai khi đóng cửa.

Loại mô hình này là một xu hướng tăng đột biến và kênh tăng. Nó hữu ích ở đây vì nó cho thấy một thị trường chuyển từ giao dịch một phía (xu hướng mạnh) sang giao dịch hai mặt (phạm vi giao dịch). Không có vấn đề gì nếu bạn xem thanh 3 một mình là spike hoặc toàn bộ chuyển động sắc nét từ thanh 2 đến 4 là spike. Thị trường kéo trở lại mức thấp của thanh 5 và sau đó tăng điểm một cách ít khẩn cấp hơn. Các thanh chủ yếu chồng chéo lên nhau và một nhà giao dịch có thể vẽ một kênh chứa giá khá tốt. Bạn cũng có thể vẽ đường kênh xu hướng trên các mức cao và làm nổi bật loại kênh wedge, điều này cũng sẽ được thảo luận sau. Một số nhà giao dịch đã short xuống dưới mức thấp của thanh 4 và sau đó giảm vị thế short khi thị trường tăng giá. Các nhà giao dịch khác sẽ chờ đợi đỉnh wedge, nơi họ sẽ kiếm lợi nhuận khi long hoặc bắt đầu short. Ngay sau khi tăng đột biến được kéo theo 5 thanh pullback và sau đó hành vi loại kênh bắt đầu hình thành, các nhà giao dịch sẽ xem kênh tăng giá này như một bear flag và hy vọng rằng mức thấp của kênh sẽ được kiểm tra. Trong các mẫu nhỏ như mẫu này, bài kiểm tra thường trong cùng một ngày; nhưng trong các mẫu lớn hơn, thử nghiệm có thể đến một hoặc hai ngày sau.

Thị trường đã có sự điều chỉnh two leg dự kiến từ wedge top đến bottom của cuối kênh, nơi những con gấu sẽ thu lợi nhuận trên tất cả các mục của chúng. Các mục nhập trước đó của họ sẽ chỉ xấp xỉ các giao dịch hòa vốn, nhưng các mục nhập sau của họ sẽ có lãi. Ngoài ra, những con bò sẽ lại tìm mua xung quanh mức thấp của thanh 5 nơi chúng đã mua trước đó vào cuối đợt pullback đầu tiên và điều đó trở thành điểm bắt đầu của kênh. Việc mua bởi những con bò và những con gấu chốt lời thường dẫn đến một cú nảy. Sự phục hồi đó có thể là một cuộc biểu tình từ một double bottom bull flag (thanh 5 và 7), hoặc có thể được theo sau bởi một phạm vi giao dịch kéo dài hoặc thậm chí là một xu hướng giảm.

Cũng lưu ý rằng mức thâp thanh 2 là lần đẩy xuống thứ ba và do đó đảo ngược wedge.

Thanh 6 là một double top bear flag (đỉnh đầu tiên là thanh cuối cùng của ngày hôm qua) và thanh 5 và 7 đã tạo thành một double bottom bull flag. Điều này được theo sau bởi thanh 9 một double bottom pullback. Bạn có thể mô tả hành động giá giữa các thanh 5 và 9 là một hình tam giác có thể thoát ra theo một trong hai hướng, nhưng điều đó sẽ bỏ qua sự tăng giá mà thị trường đang cho bạn thấy.

Thanh 7 là wedge bull flag vì đây là lần thứ ba đẩy xuống từ mức cao của thanh 6.

Thanh 8 là một sự đảo ngược final flag sau 6 thanh flag bull trước mặt nó.

Phần tiếp theo sẽ là: Chapter 4: Bar Basics: Signal Bars, Entry Bars, Setups, and Candle Patterns.

mọi người có gì k hiểu cứ comment nhé.chúc mọi người học tập vui vẽ.