Trading thực tế và những thứ bạn phải sớm nhận ra.

" Chúng ta phải học cái gì để trở thành một trader thành công "

Đó là câu hỏi muốn thủa của hầu hết những người mới tham gia thị trường với khát khao trở thành trader thành công. Ở đây, tạm thời tôi chỉ định nghĩa đơn giản thành công là có thể kiếm được lợi nhuận một cách đều đặn, dù là phần trăm nhỏ. Không cần phải đao to búa lớn như sống được với nghề hay tự do tài chính....vvv...vì điều đó còn phụ thuộc vào số vốn ban đầu và thời gian tham gia thị trường.


Nếu với định nghĩa như trên, thì mục tiêu duy nhất của hoạt động trading của chúng ta là làm sao sau khi tổng kết các lệnh thắng trừ đi các lệnh thua, chúng ta có lãi sau mỗi khoảng thời gian nhất định. Ngoài thứ đó ra ta tạm thời bỏ hết những thứ lặt vặt còn lại qua một bên cho đơn giản.

Để có lợi nhuận bền vững như vậy chúng ta phải xét ít nhất hai yếu tố bắt buộc , một là số tiền có được của lệnh thắng phải luôn lớn hơn số tiền mất đi của lệnh thua, hai là xác xuất xảy ra của mỗi lần chúng ta có lệnh thắng. Hai yếu tố này luôn đi với nhau, bổ trợ cho nhau. Tỉ lệ của nó thay đổi tạo lên vô vàn các phương pháp trading khác nhau. Ở bài này tôi chỉ nói về tỉ lệ trong phương pháp của tôi theo cách hiểu của tôi, phương pháp các tôi không dám bàn.


1. Giá trị lệnh thắng phải lớn hơn giá trị lệnh thua.
Điều này có nghĩa là bạn không bao giờ được đặt giá trị TP nhỏ hơn giá trị SL, hoặc đi tìm phương pháp tìm kiếm lợi nhuận vi phạm quy tắc ấy. Trong thị trường có hai yếu tố chúng ta phải thừa nhận , yếu tố thứ nhất chúng ta luôn đoán biết được đó là thứ có giá trị thì luôn tăng giá theo thời gian, yếu tố thứ hai là chúng ta không thể đoán biết được giá sẽ đi đâu trong khoảng thời gian ngắn. Như vậy, nếu các bạn muốn tìm kiếm lợi nhuận từ phương pháp có giá trị TP nhỏ hơn SL thì buộc phải giao dịch trong ngắn hạn và có xác xuất xảy lệnh thắng lớn hơn 50%, có nghĩa là các bạn phải đoán đúng hướng đi của giá hơn 50% trong số lần đoán. Điều đó là bất khả thi trong khoảng thời gian ngắn, ít nhất là với khả năng tính toán của não bộ chúng ta, nếu não bộ con người làm được điều ấy thì ngta ta cũng đã có thể tạo ra những cỗ máy với khả năng vượt trội làm tốt hơn chúng ta rất nhiều trong lĩnh vực này rồi.


2. Xác xuất xảy ra lệnh thắng bao nhiêu là đủ.
Vậy theo yếu tố thứ nhất chúng ta đã có quy tắc TP luôn lớn hơn SL. Vậy TP lớn hơn SL bao nhiêu là hợp lí ? Chúng ta xét tiếp yếu tố thứ hai là xác xuất.
Trong thị trường có hai thứ có xác xuất xảy ra cao nhất mà ai cũng biết, một là quy luật thứ có giá trị thì thị trường luôn tăng giá theo thời gian, hai là thị trường luôn có chu kì tăng giảm rõ ràng trong khung thời gian lớn, đó là sức mạnh của thời gian mà khó có yếu nào tác động thay đổi được. Như vậy để chiến thắng, tối ưu nhất là chúng ta phải đặt cược dựa vào hai yếu tố có xác xuất cao nhất này. Có nghĩa TP của chúng ta phải được xác lập theo chu kì lớn, ít nhất là chu kì tháng hoặc năm. Nếu nhìn vào những TP ấy chúng ta sẽ thấy giá trị khổng lồ của nó, có khi chỉ một vài lệnh đúng cũng đủ để thay đổi mãi mãi cuộc đời của chúng ta, con cháu chúng ta. Như vậy thì chúng ta còn cần nhiều lệnh thắng làm gì nữa, chúng ta còn lo lắng về xác xuất xảy ra lệnh thắng nhiều hay ít làm gì nữa khi mà chúng ta chỉ cần vài lệnh thắng trong vài chục lệnh thua. Cái chúng ta cần là làm sao chia vốn ra để vào lệnh, đủ để tồn tại đến khi chúng ta có được lệnh thắng. Nó chẳng khó và lâu như các bạn tưởng nếu chịu khó bình tâm, nhẫn nại nhận định thị trường. Nghe đơn giản như vậy nhưng tại sao ít ai làm được ? Ấy là bởi vì ít người kiên nhẫn được, người ta luôn thích lăng xăng mua bán, luôn nghiện cái cảm giác được chốt lời để thấy mình đúng, để thỏa mãn cái tôi của chính mình. Người ta nghiện cái cảm giác hồi hộp khi đặt lệnh như cảm giác chờ xổ số đề , người ta nghĩ rằng phải giao dịch thật nhiều mới có nhiều lợi nhuận...vv.. Trong khi thứ chúng ta cần chỉ đơn giản là sự sự nhẫn nại ngồi nhìn lệnh đúng nó chạy theo năm tháng, không cần làm gì hết. Cái sự kiên trì nhẫn nại này máy móc không làm được , một phần vì nó vẫn chịu sự điều khiển của con người hoặc là con người vẫn có thể làm được mà chẳng cần tạo ra nó, nên có lẽ vì thế nó không tồn tại.


Khi các bạn hiểu được những điều trên thì các bạn sẽ tự tìm thấy phương pháp của riêng mình, hoặc chí ít cũng biết mình tìm kiếm cần những kiến thức gì , những người thầy như thế nào. Thân chào các bạn.