Trend Cycle Entry - Một hệ thống giao dịch theo xu hướng với winrate trên 70% được kiểm chứng trong nhiều năm

Hệ thống giao dịch này là một hệ thống giao dịch theo xu hướng và sử dụng các chỉ báo rất phổ biến và quen thuộc với các anh em trader, và đặc biệt là hệ thống này đã được kiểm chứng trong nhiều năm.

Nguyên tắc giao dịch không cầu kỳ phức tạp, ngược lại lại khá đơn giản, các chỉ báo đều sử dụng cài đặt mặc định. Điều quan trọng là anh em cần nắm được nguyên tắc giao dịch và tuân thủ chúng tuyệt đối nếu muốn có được kết quả như ý.

Hệ thống giao dịch này có tên là “Trend Cycle Entry” (Tạm dịch là Điểm vào theo chu kỳ xu hướng). Thôi thì chúng ta cũng không cần nhớ tên chi cho cực, mà nên nắm được nguyên tắc giao dịch của nó nhé.

Bây giờ ta đi vào tìm hiểu chi tiết về hệ thống nhé.

Lưu ý cài đặt

• Khung thời gian: Từ H4 trở lên
• Cặp tiền tệ: Bất kỳ
• Chỉ báo kỹ thuật: Bao gồm những chỉ báo bên dưới đây:
  • EMA 15
  • SMA 50
  • Bollinger Bands (20,2)
  • Stochastic RSI trong đó Stochastic (10,3,3) và RSI 13
• Biểu đồ: chúng ta sử dụng biểu đồ nến Heiken Ashi

Ý tưởng giao dịch

Khi đường EMA 15 vượt qua đường SMA 50 cho thấy thị trường có sự thay đổi, chúng ta có thể xem đó là một chu kỳ đảo ngược (một cú điều chỉnh). Khi giá di chuyển đến đường Bollinger Bands đối diện và chững lại ở đó, ta nhìn vào 2 đường EMA 15 và SMA 50, chúng cần tách ra cho thấy rõ thị trường đang có xu hướng.

Chỉ báo Stochastic RSI cần phải có chu kỳ ngược lại với hành động giá trước đó (nằm trên mức 80 hoặc dưới mức 20). Lúc này ta có thể canh giao dịch cùng xu hướng khi chu kỳ có dấu hiệu đảo ngược.

Viết thế này thì cũng hơi hơi khó hiểu nên anh em xem nguyên tắc giao dịch bên dưới nhé.

Nguyên tắc giao dịch

Đối với lệnh mua

• Nguyên tắc đầu tiên này thì chắc hẳn ai cũng biết, đó là đường EMA 15 phải vượt lên trên đường SMA 50. Lúc này cho thấy xu hướng là tăng giá.
• Tiếp theo chúng ta chờ giá hồi cắt qua chỉ báo BB.
• Giá chững lại quanh chỉ báo BB chứ không tiếp tục giảm sâu xuống. Cho thấy động lượng của đợt hồi giá này yếu đi.
• Giá tiếp tục hiển thị nến xanh tại thời điểm này. Tuy nhiên cây nến tiếp theo cần đóng cửa là một nến đỏ.
• Chỉ báo Stochastic RSI phải nằm bên dưới mức 20 và đang tăng lên.
• Một điều kiện cũng quan trọng nữa đó là chúng ta thấy 2 đường MA phải tách ra với khoảng cách tốt thể hiện xu hướng đi tốt.
• Khi tất cả những điều kiện trên đã thoả thì bạn có thể vào lệnh mua. Nến mở cửa sau khi nến đỏ đóng cửa là điểm vào lệnh.

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:


Mũi tên hướng lên là lệnh mua, còn mũi tên hướng xuống là lệnh bán, nhưng chúng ta thấy mũi tên thứ 2 không có lợi nhuận vì thực tế đường 2 đường MA không có mở rộng tốt trong điều kiện này. Nên tín hiệu này chúng ta thấy không được thực sự đạt chuẩn. Những tín hiệu bán khác đều rất tốt.

Về điểm dừng lỗ, thì thực tế chiến lược này không cần dùng điểm dừng lỗ mà tác giả sử dụng kỹ thuật dời dừng lỗ để khóa lợi nhuận và hạn chế rủi ro. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên có một điểm dừng lỗ nhất định cho chiến lược.

Anh em có thể sử dụng đáy trước đó cho lệnh mua để đặt dừng lỗ và dời dừng lỗ đi theo xu hướng khi nó đã vững chắc hơn.

Trên đây là nguyên tắc lệnh mua, còn lệnh bán sẽ có nguyên tắc tương tự nhưng ngược lại thôi nhé.

Rồi, mời anh em ngâm cứu.