- 1,569
- 251
- Thread cover
- data/assets/threadprofilecover/acy-securities-analysis-article-cover-1727151185.jpg
Trung Quốc sẽ có động thái lớn?! Chỉ số Hang Seng và A-shares có thể sẽ đột phá, liệu đồng đô la Úc có được hưởng lợi theo? Giá dầu thô đã giảm và xuất hiện mô hình đảo chiều!
Thị trường vẫn đang theo sát diễn biến của đồng đô la Mỹ. Hôm nay tập trung chính vào mức độ của các chính sách kích thích từ Trung Quốc.
Trước giờ mở cửa phiên Âu, Đức và Pháp đã công bố dữ liệu PMI, cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều kém xa dự báo, khiến đồng Euro lao dốc mạnh và đồng đô la Mỹ tăng vọt. Đa số các loại tiền tệ phi Mỹ, vàng, hàng hóa và chỉ số chứng khoán toàn cầu đều giảm theo.
Tuy nhiên, sau khi Eurozone và Anh công bố dữ liệu PMI, mặc dù cũng không đạt kỳ vọng, nhưng đồng Euro và bảng Anh đã có đợt phục hồi khi các yếu tố tiêu cực đã được phản ánh hết vào giá. Thêm vào đó, sau khi thị trường châu Âu mở cửa, lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Mỹ tiếp tục giảm, khiến đồng đô la dần trả lại mức tăng trước đó. Các tài sản nêu trên cũng đồng loạt phục hồi.
Trước và sau khi thị trường Mỹ mở cửa, đã có nhiều sự kiện xảy ra. Các quan chức của Fed, ông Kashkari và Bostic, lần lượt đưa ra các tuyên bố có xu hướng diều hâu, cho rằng lãi suất sẽ được giảm hai lần trước cuối năm. Thêm vào đó, dữ liệu PMI tổng hợp của Mỹ vượt xa kỳ vọng, khiến lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng mạnh. Tuy nhiên, một quan chức khác của Fed, ông Goolsbee, lại cho rằng cần tiếp tục hạ lãi suất nhanh chóng, dẫn đến việc lợi suất tăng cao rồi giảm trở lại. Cùng với đó, lợi suất của trái phiếu ngắn hạn Mỹ (3 và 6 tháng) trong phiên đấu giá thấp hơn nhiều so với lần trước, và lợi suất trái phiếu dài hạn cũng đã trả lại toàn bộ mức tăng.
Tuy nhiên, tất cả những điều này không ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ và phần lớn các tài sản khác. Đồng đô la vẫn tiếp tục giảm theo lợi suất trái phiếu ngắn hạn, cho thấy thị trường gần đây đang dồn toàn bộ sự chú ý vào vấn đề lãi suất hạ bao nhiêu điểm. Còn về các kỳ vọng kinh tế thực tế thì không được quan tâm, nhưng diễn biến này sẽ không kéo dài lâu.
Điều cần chú ý nhất hôm nay là mức độ của chính sách kích thích kinh tế từ Trung Quốc. Nếu đủ mạnh để đảo ngược xu hướng kinh tế, thị trường chứng khoán Trung Quốc có cơ hội bước vào một đợt tăng mạnh. Tuy nhiên, tạm thời, các thông tin ngắn hạn vẫn ủng hộ xu hướng tăng, đặc biệt là chỉ số Hang Seng, chỉ số China A50, cổ phiếu ngành khai khoáng của Úc và đồng đô la Úc.
Quyết định lãi suất của Úc do 90% dự đoán không giảm lãi suất, nên ảnh hưởng đến đồng AUD và thị trường chứng khoán Úc hầu như không đáng kể.
Chỉ số sản xuất của Fed Richmond tối nay có ảnh hưởng hạn chế đến đồng đô la Mỹ, nhưng có thể thay đổi xu hướng của giá dầu thô.
Chỉ báo tâm lý Finlogix
Tín hiệu: Trung tính - Nghiêng về tăng
Chiến lược giao dịch: Phối hợp với tín hiệu giao cắt vàng, canh mua vào khi giá giảm trên mức 0.682
Kháng cự tham khảo: 0.684-0.685
Hỗ trợ tham khảo: 0.682-0.683
Về mặt kỹ thuật: Xét đến việc thị trường tạm thời tập trung vào lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Mỹ, vẫn còn động lực cho xu hướng giảm trong ngày. Cặp AUD/USD đang thử nghiệm mức hỗ trợ kết hợp giữa đường xu hướng và mức chuyển đổi hỗ trợ/ kháng cự. Nếu chưa phá vỡ, nên ưu tiên chiến lược mua vào khi giá giảm. Thời điểm vào lệnh có thể phối hợp với tín hiệu giao cắt vàng khi chỉ báo ngẫu nhiên nằm trong vùng quá bán.
Về tin tức: Quyết định lãi suất của Úc nhiều khả năng sẽ không giảm, ít tác động đến đồng AUD. Tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Úc, Philip Lowe, trong một giờ tới. Ông có khả năng sẽ có quan điểm mang tính diều hâu, thậm chí có thể đề cập rằng 'nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng, có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất'.
Chỉ báo tâm lý Finlogix
Tín hiệu: Trung tính - Biến động
Chiến lược giao dịch: Canh mua vào khi giá giảm theo kênh giá, điều chỉnh thời gian giữ lệnh dựa trên mức độ kích thích chính sách.
Kháng cự tham khảo: 18500 (nếu vượt); 18700; 19000 (trong ngắn hạn)
Hỗ trợ tham khảo: 18350; 18200 (dừng lỗ)
Về mặt kỹ thuật: Mặc dù tâm lý thị trường đang ở giai đoạn biến động trung tính, nhưng mức lỗ trung bình trong các lệnh bán vẫn lớn hơn nhiều so với các lệnh mua. Do đó, nếu xuất hiện tin tốt, chỉ số Hang Seng vẫn có động lực mạnh mẽ để tăng. Biểu đồ nến thể hiện cấu trúc kênh giá đi lên rõ rệt, cho thấy sức mạnh khá tốt, có thể chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng giảm lãi suất cho vay hiện hành. Nên giữ quan điểm mua vào khi giá giảm cho đến khi phá vỡ mức 18200.
Về tin tức: Hôm nay trước khi thị trường chứng khoán Hồng Kông mở cửa, Trung Quốc sẽ công bố các điều chỉnh chính sách quan trọng, rất có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất cho vay mua nhà hiện hành, cấm thao túng giá, giảm lãi suất chính sách, giảm tỷ lệ đặt cọc, v.v. Cần chú ý theo dõi. Nếu mức độ kích thích đủ lớn, chỉ số Hang Seng sẽ giữ xu hướng tăng; nếu mức độ kích thích không đủ, chỉ số này có thể tăng cao rồi giảm trở lại.
Chỉ báo tâm lý Finlogix
Tín hiệu: Trung tính - Nghiêng về giảm
Chiến lược giao dịch: Sau khi các chính sách kích thích từ Trung Quốc được công bố, nếu vượt qua mức 70.3 thì sẽ theo xu hướng giảm.
Kháng cự tham khảo: 70.6 (dừng lỗ)
Hỗ trợ tham khảo: 70.3 (nếu vượt); 70; 69.4
Về mặt kỹ thuật: Sự giảm giá của đồng đô la đã không còn đủ sức hỗ trợ giá dầu. Giá dầu đã hình thành cấu trúc đảo chiều rõ ràng. Xét đến các chính sách kích thích từ Trung Quốc, nên ưu tiên theo xu hướng giảm nếu có sự bứt phá. Nếu giá dầu phá vỡ mức 70.3, sẽ có cơ hội tiếp tục bán khống.
Về tin tức: Nếu chỉ số sản xuất của Fed Richmond hôm nay cũng kém như chỉ số PMI, giá dầu sẽ lại giảm nhanh. Các cuộc đàm phán xuất khẩu dầu của Libya cũng là yếu tố quan trọng. Cần thận trọng với tác động tích cực của chính sách kích thích từ Trung Quốc đối với giá dầu, tốt nhất là chờ đợi công bố chính sách xong xuôi trước khi lên kế hoạch giao dịch.
----------------------------------
ACY Securities Tận hưởng lợi thế giao dịch với sàn 13 năm kinh nghiệm: Spread thấp, vốn đầu tư hợp lý, và chương trình ưu đãi không thể bỏ lỡ!
Website: www.acyvn.com
Ưu đãi: https://acyvn.com/vi/campaign/double-forex-bonus-offer/?TraderViet=Brokerchannel
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/ACY.Securities.VN/
Nội dung bài viết được cung cấp bởi bên thứ ba. ACY Securities không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào về tính chính xác và đầy đủ của nội dung bài viết; ACY Securities không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất đầu tư nào do các lời khuyên, dự đoán hoặc thông tin khác từ bên thứ ba gây ra. Nội dung bài viết không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào và không liên quan đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cá nhân. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính hoặc thuế độc lập.
Thị trường vẫn đang theo sát diễn biến của đồng đô la Mỹ. Hôm nay tập trung chính vào mức độ của các chính sách kích thích từ Trung Quốc.
Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Trước giờ mở cửa phiên Âu, Đức và Pháp đã công bố dữ liệu PMI, cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ đều kém xa dự báo, khiến đồng Euro lao dốc mạnh và đồng đô la Mỹ tăng vọt. Đa số các loại tiền tệ phi Mỹ, vàng, hàng hóa và chỉ số chứng khoán toàn cầu đều giảm theo.
Tuy nhiên, sau khi Eurozone và Anh công bố dữ liệu PMI, mặc dù cũng không đạt kỳ vọng, nhưng đồng Euro và bảng Anh đã có đợt phục hồi khi các yếu tố tiêu cực đã được phản ánh hết vào giá. Thêm vào đó, sau khi thị trường châu Âu mở cửa, lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Mỹ tiếp tục giảm, khiến đồng đô la dần trả lại mức tăng trước đó. Các tài sản nêu trên cũng đồng loạt phục hồi.
Trước và sau khi thị trường Mỹ mở cửa, đã có nhiều sự kiện xảy ra. Các quan chức của Fed, ông Kashkari và Bostic, lần lượt đưa ra các tuyên bố có xu hướng diều hâu, cho rằng lãi suất sẽ được giảm hai lần trước cuối năm. Thêm vào đó, dữ liệu PMI tổng hợp của Mỹ vượt xa kỳ vọng, khiến lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng mạnh. Tuy nhiên, một quan chức khác của Fed, ông Goolsbee, lại cho rằng cần tiếp tục hạ lãi suất nhanh chóng, dẫn đến việc lợi suất tăng cao rồi giảm trở lại. Cùng với đó, lợi suất của trái phiếu ngắn hạn Mỹ (3 và 6 tháng) trong phiên đấu giá thấp hơn nhiều so với lần trước, và lợi suất trái phiếu dài hạn cũng đã trả lại toàn bộ mức tăng.
Tuy nhiên, tất cả những điều này không ảnh hưởng đến đồng đô la Mỹ và phần lớn các tài sản khác. Đồng đô la vẫn tiếp tục giảm theo lợi suất trái phiếu ngắn hạn, cho thấy thị trường gần đây đang dồn toàn bộ sự chú ý vào vấn đề lãi suất hạ bao nhiêu điểm. Còn về các kỳ vọng kinh tế thực tế thì không được quan tâm, nhưng diễn biến này sẽ không kéo dài lâu.
Sự kiện quan trọng hôm nay (giờ miền Đông nước Úc):
- 11:00: Họp báo chung của Chủ tịch Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, Ủy ban Giám sát Ngân hàng và Chứng khoán Trung Quốc*
- 14:30: Ngân hàng Dự trữ Úc công bố quyết định lãi suất
- 15:30: Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Úc Philip Lowe tổ chức họp báo
- 00:00 (ngày hôm sau): Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tháng 9*
- 00:00 (ngày hôm sau): Chỉ số sản xuất của Fed Richmond tháng 9*
Hôm nay cần chú ý đến thị trường
Điều cần chú ý nhất hôm nay là mức độ của chính sách kích thích kinh tế từ Trung Quốc. Nếu đủ mạnh để đảo ngược xu hướng kinh tế, thị trường chứng khoán Trung Quốc có cơ hội bước vào một đợt tăng mạnh. Tuy nhiên, tạm thời, các thông tin ngắn hạn vẫn ủng hộ xu hướng tăng, đặc biệt là chỉ số Hang Seng, chỉ số China A50, cổ phiếu ngành khai khoáng của Úc và đồng đô la Úc.
Quyết định lãi suất của Úc do 90% dự đoán không giảm lãi suất, nên ảnh hưởng đến đồng AUD và thị trường chứng khoán Úc hầu như không đáng kể.
Chỉ số sản xuất của Fed Richmond tối nay có ảnh hưởng hạn chế đến đồng đô la Mỹ, nhưng có thể thay đổi xu hướng của giá dầu thô.
Đồng đô la Úc so với đô la Mỹ (AUD/USD)
Chỉ báo tâm lý Finlogix
Tín hiệu: Trung tính - Nghiêng về tăng
Chiến lược giao dịch: Phối hợp với tín hiệu giao cắt vàng, canh mua vào khi giá giảm trên mức 0.682
Kháng cự tham khảo: 0.684-0.685
Hỗ trợ tham khảo: 0.682-0.683
Về mặt kỹ thuật: Xét đến việc thị trường tạm thời tập trung vào lợi suất trái phiếu ngắn hạn của Mỹ, vẫn còn động lực cho xu hướng giảm trong ngày. Cặp AUD/USD đang thử nghiệm mức hỗ trợ kết hợp giữa đường xu hướng và mức chuyển đổi hỗ trợ/ kháng cự. Nếu chưa phá vỡ, nên ưu tiên chiến lược mua vào khi giá giảm. Thời điểm vào lệnh có thể phối hợp với tín hiệu giao cắt vàng khi chỉ báo ngẫu nhiên nằm trong vùng quá bán.
Về tin tức: Quyết định lãi suất của Úc nhiều khả năng sẽ không giảm, ít tác động đến đồng AUD. Tập trung vào bài phát biểu của Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Úc, Philip Lowe, trong một giờ tới. Ông có khả năng sẽ có quan điểm mang tính diều hâu, thậm chí có thể đề cập rằng 'nếu lạm phát tiếp tục dai dẳng, có thể sẽ tiếp tục tăng lãi suất'.
Chỉ số Hang Seng Hồng Kông (HK50)
Chỉ báo tâm lý Finlogix
Tín hiệu: Trung tính - Biến động
Chiến lược giao dịch: Canh mua vào khi giá giảm theo kênh giá, điều chỉnh thời gian giữ lệnh dựa trên mức độ kích thích chính sách.
Kháng cự tham khảo: 18500 (nếu vượt); 18700; 19000 (trong ngắn hạn)
Hỗ trợ tham khảo: 18350; 18200 (dừng lỗ)
Về mặt kỹ thuật: Mặc dù tâm lý thị trường đang ở giai đoạn biến động trung tính, nhưng mức lỗ trung bình trong các lệnh bán vẫn lớn hơn nhiều so với các lệnh mua. Do đó, nếu xuất hiện tin tốt, chỉ số Hang Seng vẫn có động lực mạnh mẽ để tăng. Biểu đồ nến thể hiện cấu trúc kênh giá đi lên rõ rệt, cho thấy sức mạnh khá tốt, có thể chịu ảnh hưởng từ kỳ vọng giảm lãi suất cho vay hiện hành. Nên giữ quan điểm mua vào khi giá giảm cho đến khi phá vỡ mức 18200.
Về tin tức: Hôm nay trước khi thị trường chứng khoán Hồng Kông mở cửa, Trung Quốc sẽ công bố các điều chỉnh chính sách quan trọng, rất có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất cho vay mua nhà hiện hành, cấm thao túng giá, giảm lãi suất chính sách, giảm tỷ lệ đặt cọc, v.v. Cần chú ý theo dõi. Nếu mức độ kích thích đủ lớn, chỉ số Hang Seng sẽ giữ xu hướng tăng; nếu mức độ kích thích không đủ, chỉ số này có thể tăng cao rồi giảm trở lại.
Dầu thô Tây Texas (USWTI)
Chỉ báo tâm lý Finlogix
Tín hiệu: Trung tính - Nghiêng về giảm
Chiến lược giao dịch: Sau khi các chính sách kích thích từ Trung Quốc được công bố, nếu vượt qua mức 70.3 thì sẽ theo xu hướng giảm.
Kháng cự tham khảo: 70.6 (dừng lỗ)
Hỗ trợ tham khảo: 70.3 (nếu vượt); 70; 69.4
Về mặt kỹ thuật: Sự giảm giá của đồng đô la đã không còn đủ sức hỗ trợ giá dầu. Giá dầu đã hình thành cấu trúc đảo chiều rõ ràng. Xét đến các chính sách kích thích từ Trung Quốc, nên ưu tiên theo xu hướng giảm nếu có sự bứt phá. Nếu giá dầu phá vỡ mức 70.3, sẽ có cơ hội tiếp tục bán khống.
Về tin tức: Nếu chỉ số sản xuất của Fed Richmond hôm nay cũng kém như chỉ số PMI, giá dầu sẽ lại giảm nhanh. Các cuộc đàm phán xuất khẩu dầu của Libya cũng là yếu tố quan trọng. Cần thận trọng với tác động tích cực của chính sách kích thích từ Trung Quốc đối với giá dầu, tốt nhất là chờ đợi công bố chính sách xong xuôi trước khi lên kế hoạch giao dịch.
----------------------------------
ACY Securities Tận hưởng lợi thế giao dịch với sàn 13 năm kinh nghiệm: Spread thấp, vốn đầu tư hợp lý, và chương trình ưu đãi không thể bỏ lỡ!
Website: www.acyvn.com
Ưu đãi: https://acyvn.com/vi/campaign/double-forex-bonus-offer/?TraderViet=Brokerchannel
Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/ACY.Securities.VN/
Nội dung bài viết được cung cấp bởi bên thứ ba. ACY Securities không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc đảm bảo nào về tính chính xác và đầy đủ của nội dung bài viết; ACY Securities không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất đầu tư nào do các lời khuyên, dự đoán hoặc thông tin khác từ bên thứ ba gây ra. Nội dung bài viết không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào và không liên quan đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cá nhân. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng tham khảo ý kiến của các chuyên gia tài chính hoặc thuế độc lập.
| Nội dung bài viết được công bố và chịu trách nhiệm bởi bên cung cấp. TraderViet là đối tác truyền thông, không chịu trách nhiệm về thông tin được đề cập. Người đọc tự chịu trách nhiệm với các quyết định dựa trên thông tin có liên quan |
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
