Tư Duy Khác Biệt !

[minhthien]

Phần lớn các nhà giao dịch sử dụng 2 phương pháp cơ bản khi tham gia vào thị trường: Chỉ báo & hành động giá. Đôi khi kết hợp cả 2 để tìm điểm vào lệnh. Và không khó để tìm các tín hiệu nhiễu, sai lệnh trong các chỉ báo kỹ thuật và các nến ảo với Price Action.
Vấn đề ở đây là, mọi mọi người đang dùng những thứ "ai cũng biết" để giao dịch. Và câu hỏi khi bạn là 1 nhà giao dịch là: "Làm thế nào để lấy tiền của người khác trước khi họ nhận ra điều đó".
Vậy làm thế nào bạn lấy được tiền của người khác trong khi họ cũng dùng 1 phương pháp như bạn?

Với các nhà giao dịch chuyên nghiệp, các quỹ đầu tư,... Họ có các máy tính, phần mềm mạnh mẽ. Các công cụ tính toán "không phải ai cũng biết". Làm thế nào bạn có thể lấy tiền của người khác khi bạn không có sự đầu tư được như họ ?
Điều này giống như 1 đứa bé sinh ra ở điểm xuất phát cố gắng bắt kịp 1 đứa đã ở đích. Trong lĩnh vực này, lý thuyết rùa & thỏ không hiệu quả. Rùa không thể nhanh hơn thỏ khi cơ bản rùa sinh ra đã chậm hơn thỏ.

Bên dưới là biểu đồ EUR/USD khung H1 - Ngày 14/2.

1. Nhìn vào đỉnh đầu tiên ta có thể thấy giá đã xuyên qua đường MA(20). Và mức độ xuyên thủng ngày cành nhiều đến mũi tên thứ 2 tại đỉnh.
2. Chỉ báo %R(13) không còn tạo đáy thấp hơn khi chạm mốc quá bán. Giá không xuyên qua được mốc thấp nhất của cây Hanging man giảm trước đó.
3. Đáy cuối cùng xuất hiện mẫu hình tăng.
Nhiều trader dễ dành đặt lệnh Buy và kỳ vọng thị trường đang đảo chiều.
=> Thực tế là giá đã giảm gấp đôi theo đỉnh & đáy cuối.

Ví dụ 2: Cũng là EUR/USD - khung H1 vào ngày 11/2.

1. Giá bắt đầu xuyên thủng MA(20).
2. Chỉ báo %R(13) tạo đáy cao hơn.
3. Đáy cuối cùng xuất hiện mẫu hình tăng.
Nhiều trader dễ dành đặt lệnh Buy ngay trên cây Hanging man tăng và hài lòng với cây nến thứ 2.
Bạn sẽ dễ dãi với bản thân khi thấy lệnh Buy đã đúng ngay lập tức & cho rằng cây Pin cuối cùng là 1 pullback và giá sẽ tăng sau đó
=> Thực tế là giá đã giảm gấp đôi theo đỉnh & đáy cuối cùng.
Trên đây là 2 ví dụ đơn giản và thường xuyên gặp phải. Nhưng vấn đề là, dù bạn có chuẩn bị tốt như thế nào, cuối cùng bạn cũng sẽ bị mắc lừa. Đơn giản vì bạn không thể chiến thắng 1 đứa ở vạch đích.

Vậy bạn sẽ có 2 lựa chọn, hoặc là bạn vượt trội hơn phần lớn thị trường, hoặc là bạn xuôi theo thị trường. Mình hài lòng với lựa chọn 2.
Về cơ bản, dù bạn giao dịch theo Price Action hay Indicator thì điểm vào lệnh của bạn luôn tuân theo nguyên tắc: "Chờ cây nến xác nhận xuất hiện". Nhưng khi tín hiệu trở nên rõ ràng nghĩa là bạn không còn nhiều khoãng không cho lợi nhuận. Nghĩa là bạn không có nhiều khoãng trống để sửa lỗi hoặc dời Stop loss nếu bạn nhận ra bạn đã sai.
Để khắc phục nhược điểm trên, bạn sẽ giao dịch trước khi chỉ báo/ mẫu hình nến trở nên rõ ràng.

Ví dụ 2: Tại mũi tên đầu tiên

1. Khi %R(13) vào vùng quá mua
2. Giá chạm Ma(20).
=> Mình đặt Sellstop tại Low của cây nến tăng(mũi tên 1) và TP 1:2. Lệnh đã chạm sau 3 cây nến. Đây là 1 lệnh theo xu hướng giảm.
Nhiều bạn sẽ nghĩ nếu chờ đến cây nến 2 xuất hiện rồi đặt sell vẫn được vì giá vẫn chưa chạm điểm vào lệnh(mức low của cây nến tăng) theo cách này. Yes, bạn đã đúng. Tuy nhiên, làm thế nào bạn biết được cây nến tiếp theo sẽ "đẹp" như vậy?

Cũng là ví dụ 2: Tại mũi tên đầu tiên ở đáy.

1. %R(13) đã vào vùng quá bán (khung M30 sẽ nhìn rõ ràng hơn).
2. Đây là 1 cây Hanging man giá đang giảm.
3. Xu hướng hiện tại đang giảm.
-> Bạn đặt lệnh Buy Stop vài điểm ngay tại đỉnh cây Hanging man này. Và ngay lập tức lệnh đã chạm. Tuy nhiên nến tiếp theo là 1 Spin giảm. Điều này nghĩa là, mặc dù bạn đang chống lại xu hướng nhưng bạn hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn cho lệnh này bằng việc dời stoploss đến Low của cây Spin giảm.
=> Trong trường hợp bạn vào lệnh tại cây nến bull tiếp theo khi mọi thứ đã rõ ràng. Mặc dù dời stop loss thì bạn vẫn đang thua lỗ ở lượt trade này. Bạn mất nhiều nhất 0.5R.

Vậy, tư duy ở đây là:
1. Bạn vào lệnh BÁN trong 1 xu hướng GIẢM, nhưng khác biệt là bạn sẽ vào lệnh BÁN tại đáy cây nến tăng khi chỉ báo chạm quá bán. Và ngược lại. Khá giống với lý thuyết của Alexander Elder, nhưng bạn chỉ xem 1 khung thời gian.
2. Mình dùng %R vì không như các chỉ báo động lượng khác, chỉ báo này khá nhạy so với giá. Và đôi khi đi trước giá.
3. Đường màu đen là Chikou Span. Mình add vào vì muốn xem nến & giá đóng để giảm tín hiệu nhiễu.
4. Nếu lệnh không chạm sau 3 nến => Delete và chờ tín hiệu tiếp theo.

Theo thuyết này, R:R của bạn sẽ tăng đáng kể khi bạn đúng. Dù bạn có đang chống lại xu hướng thì bạn vẫn có cơ hội/ khoãng trống để sửa sai và bảo toàn vốn. Nếu lỗ cũng không mất hoàn toàn.

=> Bài này chỉ mang mục đích giới thiệu tư duy giao dịch & quản lý vốn.
Khi giao dịch thực tế, mình kết hợp với Volume và thời gian giao dịch. R:R hiện tại là 1:2 và cao nhất là 1:5. WinRate 75% - 85%. Theo thống kê từ tháng 10/2019 đến hết 1/2020 trên thị trường Bonds & Metal.
Kết quả đang khá tốt trong tháng 2 này:

Forex mình không thích do hay bị nhiễu do tin tức. Bác nào rãnh có thể thống kê thử xem có đáng áp dụng không nhé.

(Khái niệm Price Action của mình không giống mọi người. Với mình thị trường chỉ có 4 mẫu hình nến Bull/ Spin/ Hanging man/ Dragon fly thôi. Nên ae tự thấy cây Doji đóng ở giữ thì hiểu mình đang nói cây Spin nhé =))).