Từ trader thua lỗ đến kiếm lợi nhuận 1000 USD/ngày - Đây là bí quyết phân tích giúp anh kiếm mức lợi nhuận siêu khủng

Một tài khoản có tên là The Wealthy Trader trên Twitter đã chia sẻ hành trình giao dịch của bản thân từ một nhà giao dịch thua lỗ cho đến kiếm được lợi nhuận trung bình 1000$/ngày.

Anh là một trader toàn thời gian chủ yếu giao dịch chỉ số chứng khoán và quyền chọn. Vài năm đầu anh gặp rất nhiều khó khăn và thất bại trong nghề này nhưng cho tới hiện tại thì đã kiếm được lợi nhuận đều đặn trên thị trường. Ngoài việc nhờ vào nỗ lực chịu thay đổi bản thân và có một phương pháp có lợi thế của riêng mình thì anh còn trau dồi những kỹ năng quan trọng trong việc phân tích thị trường.

Và dưới đây là 4 kỹ năng quan trọng trong phân tích kỹ thuật mà trader này đã trau dồi cho bản thân trong suốt nhiều năm, giúp cho anh có thể sớm trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp.

1. Cấu trúc thị trường

Kỹ năng này đặc biệt quan trọng, bất kể bạn là nhà giao dịch theo trường phái nào thì việc đọc được cấu trúc luôn là một lợi thế cực kỳ lớn.

Khi nhìn vào một biểu đồ bạn cần phải hiểu và xác định được ba cấu trúc chính của thị trường:

• Cấu trúc tăng giá
• Cấu trúc giảm giá
• Thị trường đi ngang, di chuyển trong phạm vi hoặc đang tích lũy

Như hình bên dưới:

2. Xác định xu hướng

Dựa vào cấu trúc của thị trường nhà giao dịch có thể xác định được xu hướng hiện tại, từ đó lên kế hoạch giao dịch.

Các bạn nhìn hình bên dưới:

• Xu hướng tăng giá là khi thị trường hình thành được đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước.
• Tương tự xu hướng giảm giá sẽ ngược lại, tức là thị trường cần hình thành được đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước
• Còn thị trường đi ngang hoặc không rõ xu hướng thì đỉnh đáy gần như tương đương nhau hoặc không tuân thủ theo cấu trúc đỉnh đáy như xu hướng tăng và xu hướng giảm.

Theo như hình trên thì bạn có thể thấy:

• Từ A đến B là xu hướng tăng
• Từ B đến C là thị trường đi ngang
• Từ C đến D là xu hướng giảm

Việc xác định xu hướng là cực kỳ quan trọng vì nó có thể giúp cho nhà giao dịch xác định được phe nào đang chiếm quyền kiểm soát thị trường từ đó đưa ra được chiến lược giao dịch chủ đạo.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng luôn là chiến lược giao dịch có lợi thế nhất và có thể giúp nhà giao dịch có được mức lợi nhuận tiềm năng.

3. Khung thời gian sử dụng để giao dịch

Khung thời gian cực kỳ quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến phong cách giao dịch của bạn.

Bạn cần hiểu được thị trường trong mỗi khung thời gian sẽ có biến động giá cũng như chất lượng của mỗi tín hiệu sẽ khác nhau.

Trong đó:

• Khung thời gian tuần, ngày, tháng là khung thời gian để xác định xu hướng tổng thể, xu hướng lớn của thị trường.
• Khung thời gian thấp như khung H4, H1, M30, M15, M5 được sử dụng để xác định xu hướng ngắn hạn

Xu hướng ngắn hạn có thể giúp bạn xác định được xu hướng trong ngày để giúp bạn xác định được điểm vào lệnh và thoát lệnh tốt hơn

Xu hướng dài hạn hay xu hướng tổng thể sẽ giúp bạn xác định xu hướng chúng của thị trường giúp bạn quyết định có nên giữ giao dịch của mình hay không

Lưu ý

Đừng để bị mắc kẹt trong các khung thời gian thấp như khung 5 phút. Một trong những việc làm có thể giúp cho các bạn tìm thấy được các vùng thanh khoản một cách rõ ràng đó chính là biết quan sát các khung thời gian lớn.

Luôn thủ nhỏ biểu đồ và nhìn vào bức tranh lớn hơn để thấy được xu hướng vĩ mô từ đó việc xác định những vùng thanh khoản sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

4. Phá vỡ cấu trúc (BOS) và sự thay đổi hướng đi của thị trường (ChoCH)

Đây là hai khái niệm khá mới nhưng cho tới hiện tại có thể thấy là nó cực kỳ hữu dụng trong việc xác định sự thay đổi hướng đi của thị trường.

Trong đó:

• BOS là tín hiệu cho thấy cấu trúc thị trường bị phá vỡ, giá có thể tiếp diễn xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm trước đó
• Còn Choch là tín hiệu cho thấy xu hướng có khả năng đã có sự thay đổi, tức là đáy trong xu hướng tăng hoặc đỉnh trong xu hướng giảm bị phá vỡ, cho thấy xu hướng trước đó có khả năng đảo chiều

Các bạn nhìn hình bên dưới là ví dụ thực tế về BOS và Choch:



Sau một loạt đỉnh đáy thấp hơn được hình thành thể hiện thị trường hiện tại đang nằm trong cấu trúc giảm thì giá tiếp tục phá vỡ đáy trước đó tạo BOS giảm giá.

Nhưng sau đó thì thị trường tăng ngược trở lại phá vỡ đỉnh thấp hơn gần nhất tạo Choch tăng giá biểu thị xu hướng giảm trước đó đã có sự thay đổi qua cấu trúc tăng giá.

5. Cách xác định thanh khoản để thực hiện giao dịch

Điểm vào lệnh: Khi các bạn thấy tín hiệu Choch đã được hình thành thì hãy đánh dấu vùng cung cầu dựa trên xu hướng mới hình thành gần đây, sau đó đợi giá hồi về vùng cung cầu đó là thực hiện giao dịch theo hướng thị trường đã đảo ngược.

Các bạn nhìn hình bên dưới:



Điểm dừng lỗ: Dừng lỗ được đặt bên dưới vùng cầu khoảng vài pip. Nếu như giá phá vỡ xuống bên dưới thì giao dịch mua này sẽ mất hiệu lực vì thị trường tiếp tục tạo đáy thấp hơn đáy trước đó, tức là tiếp tục tạo BOS giảm giá.

Thoát giao dịch khi mô hình Choch giảm giá được hình thành trên biểu đồ

Nói tóm lại

Những kỹ năng quan trọng trong việc phân tích biểu đồ và quan trọng hơn là nó củng cố cho chiến lược giao dịch đó là:

• Xác định được xu hướng thị trường
• Hiểu được hành động giá và cấu trúc thị trường
• Nắm được cách xác định các vùng thanh khoản để thực hiện giao dịch
• Xác định được khung thời gian giao dịch
• Xác định được BOS và Choch trên biểu đồ

Thành thạo những tín hiệu kỹ thuật này chính là những thứ giúp anh có được lợi nhuận đều đặn trên thị trường.

Mời anh em tham khảo nhé.